基金公司建信基金管理有限责任公司 基金经理蒋严泽 申购费率0.15% 基金规模0.68亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码002573 | 基金经理蒋严泽 | 最新份额3,055.99万份 (2022-06-30) |
| 基金类型 | 基金公司建信基金管理有限责任公司 | 最新规模0.68亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2016-04-28 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
| 首募规模47.78亿 | 托管费0.2% |
本基金自上而下积极、动态地配置大类资产,同时通过合理的证券选择,在有效控制风险的前提下,谋求基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、地方债、央行票据、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的5%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式:基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,基金份额登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-10-16 | 1.2217 | 1.2217 | 0.63% |
| 2026-10-15 | 1.214 | 1.214 | -1.52% |
| 2026-10-14 | 1.2327 | 1.2327 | -1.39% |
| 2026-10-13 | 1.2501 | 1.2501 | 0.12% |
| 2026-10-12 | 1.2486 | 1.2486 | -1.20% |
| 2026-10-9 | 1.2638 | 1.2638 | -0.40% |
| 2026-10-8 | 1.2689 | 1.2689 | -3.14% |
| 2026-9-30 | 1.31 | 1.31 | -1.06% |
| 2026-9-29 | 1.3241 | 1.3241 | 0.29% |
| 2026-9-28 | 1.3203 | 1.3203 | -3.23% |
| 2026-9-24 | 1.3643 | 1.3643 | -2.34% |
| 2026-9-23 | 1.397 | 1.397 | 0.19% |
| 2026-9-22 | 1.3943 | 1.3943 | -0.56% |
| 2026-9-21 | 1.4022 | 1.4022 | 0.16% |
| 2026-9-18 | 1.3999 | 1.3999 | 1.82% |
| 2026-9-17 | 1.3749 | 1.3749 | -1.10% |
| 2026-9-16 | 1.3902 | 1.3902 | 1.44% |
| 2026-9-15 | 1.3704 | 1.3704 | -0.55% |
| 2026-9-14 | 1.378 | 1.378 | -0.93% |
| 2026-9-11 | 1.3909 | 1.3909 | -1.36% |

蒋严泽先生:中国籍,硕士研究生。2014年6月毕业于美国南加利福尼亚大学金融工程专业,2015年1月加入建信基金研究部,历任助理研究员、初级研究员、研究员、策略研究主管、总经理助理、副总经理兼基金经理助理职务。2022年10月14日起任建信恒久价值混合型证券投资基金的基金经理;2024年4月1日至2024年10月11日任建信锋睿优选混合型证券投资基金的基金经理;2025年9月16日起任建信汇利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2025年11月28日起任建信红利严选混合型发起式证券投资基金的基金经理;2026年2月10日起任建信资源严选股票型发起式证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 建信资源严选股票发起C | 股票型 | 2026-01-23 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 建信汇利灵活配置混合 | 2025-09-16 至 今 | 1.1 | -- | -- | |
| 建信锋睿优选混合C | 混合型 | 2024-04-01 至 2024-10-12 | 0.5 | -- | -- |
| 建信红利严选混合发起A | 混合型 | 2025-11-04 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 建信恒久价值混合 | 混合型 | 2022-10-14 至 今 | 4.0 | -37.32% | -20.43% |
| 建信锋睿优选混合A | 混合型 | 2024-04-01 至 2024-10-12 | 0.5 | -- | -- |
| 建信红利严选混合发起C | 混合型 | 2025-11-04 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 建信资源严选股票发起A | 股票型 | 2026-01-23 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 蒋严泽 | 2025-09-16 至 今 | 1年1个月零1天 | ||
| 邱宇航 | 2018-05-03 至 2025-09-16 | 7年4个月零13天 | 15.77 | 24.75 |
| 朱建华 | 2016-03-29 至 2018-05-03 | 2年1个月零4天 | 3.90 | 12.43 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2005-09-19 | 资产管理规模 | 7,113.53 亿元 |
| 公司股东 | 中国建设银行股份有限公司 中国华电集团资本控股有限公司 信安金融服务公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001825 | 1.5176 | 1.5176 | -2.04% | |
| 001473 | 2.6813 | 2.6813 | -2.04% | |
| 006501 | 1.0412 | 1.1832 | -0.13% | |
| 009208 | 1.3327 | 1.3327 | -2.04% | |
| 016034 | 1.1233 | 1.1233 | -0.13% | |
| 020496 | 1.2041 | 1.2041 | -1.86% | |
| 018456 | 1.1584 | 1.1584 | -1.86% | |
| 017789 | 1.1556 | 1.2056 | -0.13% | |
| 024336 | 1.0254 | 1.0254 | -0.13% | |
| 021342 | 1.0513 | 1.0513 | -0.13% | |
| 020536 | 1.071 | 1.071 | -0.13% | |
| 020682 | 0.886 | 0.886 | -2.04% | |
| 011942 | 1.0949 | 1.0949 | -0.13% | |
| 012753 | 0.4991 | 0.4991 | -0.80% | |
| 005217 | 1.2939 | 1.2939 | -1.51% | |
| 011169 | 0.7494 | 0.7494 | -1.86% | |
| 015442 | 1.2855 | 1.2855 | -1.51% | |
| 013170 | 1.0291 | 1.1421 | -0.13% | |
| 014199 | 0.7676 | 0.7676 | -1.86% | |
| 014858 | 1.1151 | 1.1261 | -0.13% | |
| 025969 | 1.4267 | 1.4267 | -2.04% | |
| 026663 | 0.6811 | 0.6811 | -2.04% | |
| 588910 | 1.3058 | 1.3058 | -2.04% | |
| 589880 | 1.261 | 1.261 | -2.04% | |
| 003584 | 1.1086 | 1.3141 | -0.13% | |
| 165312 | 1.3729 | 2.5794 | -2.04% | |
| 512180 | 1.5297 | 1.5297 | -2.04% | |
| 000547 | 5.331 | 5.331 | -1.86% | |
| 000756 | 4.321 | 4.321 | -2.04% | |
| 007830 | 1.0091 | 1.1016 | -0.13% | |
| 000208 | 1.258 | 1.469 | -0.13% | |
| 000347 | 1.0307 | 1.5503 | -0.13% | |
| 000478 | 3.0906 | 3.0906 | -2.04% | |
| 530011 | 1.464 | 2.7 | -1.86% | |
| 530020 | 3.463 | 3.463 | -0.13% | |
| 530028 | 1.1686 | 1.1786 | -0.13% | |
| 539003 | 1.4923 | 1.5243 | -0.80% | |
| 008344 | 1.1228 | 1.2208 | -0.13% | |
| 007671 | 1.3856 | 1.3856 | -2.04% | |
| 007672 | 1.3463 | 1.3463 | -2.04% | |
| 005880 | 1.3234 | 1.4314 | -2.04% | |
| 005925 | 1.3456 | 1.3456 | -1.51% | |
| 007026 | 1.0421 | 1.2263 | -0.13% | |
| 009034 | 2.0503 | 2.0503 | -0.59% | |
| 006500 | 1.0533 | 1.2163 | -0.13% | |
| 002585 | 1.091 | 1.441 | -1.86% | |
| 000876 | 1.4143 | 1.5343 | -0.13% | |
| 018903 | 1.0487 | 1.0787 | -0.13% | |
| 018147 | 2.142 | 2.142 | -0.80% | |
| 018541 | 1.3696 | 1.4446 | -1.86% | |
| 021951 | 1.0701 | 1.1021 | -0.13% | |
| 022067 | 1.0394 | 1.0394 | -0.13% | |
| 017681 | 1.0161 | 1.0797 | -0.13% | |
| 021541 | 3.666 | 3.666 | -1.86% | |
| 023373 | 1.4603 | 1.4603 | -0.80% | |
| 159775 | 0.6533 | 0.6533 | -2.04% | |
| 025183 | 1.0263 | 1.0263 | -0.13% | |
| 020537 | 1.0653 | 1.0653 | -0.13% | |
| 020759 | 1.0278 | 1.0728 | -2.04% | |
| 013021 | 0.7137 | 0.7137 | -1.86% | |
| 008064 | 1.1183 | 1.2543 | -0.13% | |
| 005259 | 2.0492 | 2.0492 | -2.04% | |
| 015517 | 1.1255 | 1.1255 | -0.13% | |
| 017194 | 1.0535 | 1.0535 | -1.86% | |
| 014654 | 1.2783 | 1.2783 | -1.86% | |
| 014856 | 1.1158 | 1.1268 | -0.13% | |
| 014863 | 4.05 | 4.05 | -2.04% | |
| 026507 | 0.9697 | 0.9697 | -0.13% | |
| 159293 | 0.9131 | 0.9131 | -2.04% | |
| 003583 | 1.1291 | 1.3541 | -0.13% | |
| 510090 | 2.4531 | 2.9265 | -2.04% | |
| 512530 | 1.6829 | 1.6829 | -2.04% | |
| 000592 | 4.938 | 4.938 | -2.04% | |
| 005455 | 1.0725 | 1.2922 | -0.13% | |
| 000056 | 1.702 | 1.702 | -1.86% | |
| 000207 | 1.272 | 1.534 | -0.13% | |
| 000308 | 7.726 | 7.726 | -1.86% | |
| 520770 | 0.8939 | 0.8939 | -2.04% | |
| 530009 | 1.613 | 2.078 | -0.13% | |
| 530014 | 1.1774 | 1.1774 | -0.13% | |
| 530019 | 3.703 | 4.213 | -1.86% | |
| 530030 | 1.0663 | 1.0663 | -0.13% | |
| 531021 | 1.6244 | 1.6424 | -0.13% | |
| 539001 | 3.47 | 3.47 | -0.80% | |
| 005829 | 1.6009 | 1.6009 | -2.04% | |
| 010768 | 1.3918 | 1.4978 | -0.13% | |
| 000875 | 1.488 | 1.608 | -0.13% | |
| 018885 | 1.0871 | 1.0871 | -0.13% | |
| 018904 | 1.0464 | 1.0764 | -0.13% | |
| 022068 | 1.0357 | 1.0357 | -0.13% | |
| 020906 | 1.0073 | 1.0603 | -0.13% | |
| 021578 | 1.0606 | 1.0606 | -0.13% | |
| 022658 | 1.0387 | 1.0387 | -0.13% | |
| 159763 | 0.6115 | 0.6115 | -2.04% | |
| 023304 | 1.0929 | 1.0929 | -2.04% | |
| 023687 | 1.0268 | 1.0268 | -2.04% | |
| 024211 | 1.3015 | 1.3015 | -1.86% | |
| 022383 | 1.2324 | 1.2324 | -2.04% | |
| 021343 | 1.0472 | 1.0472 | -0.13% | |
| 011969 | 0.7988 | 0.7988 | -1.86% | |
| 011970 | 0.7822 | 0.7822 | -1.86% | |
| 011189 | 0.8513 | 0.8513 | -1.86% | |
| 015436 | 1.2705 | 1.5255 | -1.86% | |
| 013444 | 1.2952 | 1.3772 | -2.04% | |
| 016799 | 1.1548 | 1.1548 | -0.13% | |
| 016800 | 1.1503 | 1.1503 | -0.13% | |
| 017456 | 1.1076 | 1.1076 | -0.13% | |
| 016064 | 0.7035 | 0.7035 | -1.86% | |
| 014967 | 4.239 | 4.239 | -2.04% | |
| 026665 | 0.718 | 0.718 | -2.04% | |
| 027335 | 0.9868 | 0.9868 | -2.04% | |
| 159616 | 0.7152 | 0.7152 | -2.04% | |
| 025393 | 0.9407 | 0.9427 | -1.86% | |
| 165311 | 1.7445 | 1.8955 | -0.13% | |
| 006363 | 2.3954 | 2.3954 | -2.04% | |
| 005375 | 1.0518 | 1.345 | -0.13% | |
| 005633 | 2.9583 | 2.9583 | -2.04% | |
| 002378 | 1.0657 | 1.0657 | -1.86% | |
| 007807 | 1.3183 | 1.6013 | -2.04% | |
| 001304 | 1.3884 | 1.6434 | -1.86% | |
| 000106 | 1.0503 | 1.5103 | -0.13% | |
| 530017 | 1.221 | 1.98 | -0.13% | |
| 530018 | 2.4109 | 2.4109 | -2.04% | |
| 501098 | 1.4585 | 1.4585 | -1.86% | |
| 007699 | 1.0062 | 1.1527 | -0.13% | |
| 005830 | 1.5463 | 1.5463 | -2.04% | |
| 005874 | 1.8098 | 1.8098 | -2.04% | |
| 008924 | 1.4467 | 1.4467 | -2.04% | |
| 001396 | 1.687 | 1.687 | -2.04% | |
| 006791 | 1.052 | 1.236 | -0.13% | |
| 018193 | 1.1312 | 1.1312 | -0.13% | |
| 018195 | 1.4846 | 1.4846 | -2.04% | |
| 021930 | 1.7057 | 1.7167 | -0.13% | |
| 021960 | 1.328 | 1.328 | -0.13% | |
| 017746 | 2.1744 | 2.1744 | -2.04% | |
| 020905 | 1.0057 | 1.0617 | -0.13% | |
| 022657 | 1.0455 | 1.0455 | -0.13% | |
| 159916 | 4.7995 | 2.6149 | -2.04% | |
| 022946 | 3.1253 | 3.1253 | -2.04% | |
| 023685 | 2.0517 | 2.0517 | -0.59% | |
| 023744 | 1.3018 | 1.3018 | -2.04% | |
| 024210 | 1.3188 | 1.3188 | -1.86% | |
| 025068 | 0.9104 | 0.9104 | -2.04% | |
| 020726 | 1.8245 | 1.8245 | -1.86% | |
| 515560 | 0.9539 | 0.9539 | -2.04% | |
| 012571 | 1.1117 | 1.1117 | -0.80% | |
| 008706 | 1.4599 | 1.4599 | -0.80% | |
| 011946 | 1.0815 | 1.1385 | -0.13% | |
| 011947 | 1.0737 | 1.127 | -0.13% | |
| 013075 | 1.1638 | 1.1638 | -0.13% | |
| 013442 | 1.8772 | 2.3833 | -2.04% | |
| 013443 | 1.8101 | 1.8101 | -2.04% | |
| 159066 | 0.8413 | 0.8413 | -2.04% | |
| 016352 | 1.8038 | 1.8038 | -2.04% | |
| 016362 | 1.0762 | 1.0762 | -1.86% | |
| 016716 | 1.0359 | 1.0849 | -0.13% | |
| 026506 | 0.9709 | 0.9709 | -0.13% | |
| 026662 | 0.6829 | 0.6829 | -2.04% | |
| 027336 | 0.9983 | 0.9983 | -0.13% | |
| 165310 | 1.3675 | 2.2235 | -2.04% | |
| 000729 | 3.235 | 3.235 | -2.04% | |
| 001166 | 0.893 | 0.893 | -2.04% | |
| 001276 | 0.94 | 0.94 | -1.86% | |
| 530021 | 1.7095 | 1.7285 | -0.13% | |
| 005873 | 1.8617 | 1.8617 | -2.04% | |
| 005881 | 1.295 | 1.395 | -2.04% | |
| 006989 | 1.0719 | 1.2496 | -0.13% | |
| 007095 | 1.0427 | 1.2633 | -0.13% | |
| 008962 | 2.0638 | 2.0638 | -1.86% | |
| 008963 | 1.9956 | 1.9956 | -1.86% | |
| 009033 | 2.1015 | 2.1015 | -0.59% | |
| 001397 | 2.2279 | 2.2279 | -2.04% | |
| 016035 | 1.1185 | 1.1185 | -0.13% | |
| 018192 | 1.1347 | 1.1347 | -0.13% | |
| 018194 | 1.5047 | 1.5047 | -2.04% | |
| 021852 | 2.9628 | 2.9628 | -2.04% | |
| 016267 | 1.2897 | 1.2897 | -2.04% | |
| 016282 | 1.441 | 1.946 | -1.86% | |
| 024660 | 1.1268 | 1.1268 | -0.13% | |
| 023743 | 1.3075 | 1.3075 | -2.04% | |
| 020725 | 1.0567 | 1.0567 | -0.13% | |
| 020760 | 1.024 | 1.07 | -2.04% | |
| 012570 | 1.1059 | 1.1059 | -0.80% | |
| 012712 | 1.3391 | 1.3391 | -2.04% | |
| 012713 | 1.3188 | 1.3188 | -2.04% | |
| 008707 | 0.2219 | 0.2219 | -0.80% | |
| 012751 | 0.516 | 0.516 | -0.80% | |
| 012752 | 3.3565 | 3.3565 | -0.80% | |
| 008177 | 0.9678 | 1.7443 | -2.04% | |
| 013169 | 1.0321 | 1.1471 | -0.13% | |
| 017457 | 1.0997 | 1.0997 | -0.13% | |
| 014849 | 5.236 | 5.236 | -1.86% | |
| 014864 | 0.5805 | 0.5805 | -2.04% | |
| 029390 | 1.488 | 1.488 | -0.13% | |
| 003590 | 1.0483 | 1.3026 | -0.13% | |
| 006166 | 1.8766 | 2.4837 | -2.04% | |
| 002377 | 1.2019 | 1.3581 | -0.13% | |
| 004683 | 1.8336 | 1.8336 | -2.04% | |
| 000105 | 1.0772 | 1.5692 | -0.13% | |
| 530008 | 2.08 | 2.395 | -0.13% | |
| 530012 | 3.105 | 3.173 | -1.86% | |
| 530029 | 1.0958 | 1.1618 | -0.13% | |
| 159981 | 1.8551 | 1.8551 | -0.59% | |
| 005926 | 1.2908 | 1.2908 | -1.51% | |
| 007027 | 1.0358 | 1.219 | -0.13% | |
| 007094 | 1.0393 | 1.2714 | -0.13% | |
| 008828 | 0.7496 | 0.7496 | -0.59% | |
| 008923 | 1.4747 | 1.4747 | -2.04% | |
| 000994 | 1.482 | 1.482 | -1.86% | |
| 000995 | 1.34 | 1.34 | -1.86% | |
| 009147 | 1.294 | 1.294 | -2.04% | |
| 003400 | 1.0432 | 1.3198 | -0.13% | |
| 018832 | 1.0933 | 1.4433 | -1.86% | |
| 018884 | 1.0995 | 1.0995 | -0.13% | |
| 020495 | 1.2172 | 1.2172 | -1.86% | |
| 021579 | 1.0559 | 1.0559 | -0.13% | |
| 023422 | 3.3726 | 3.3726 | -0.80% | |
| 159891 | 0.3681 | 0.3681 | -2.04% | |
| 020724 | 1.0671 | 1.0671 | -0.13% | |
| 518860 | 8.4893 | 2.0173 | -0.59% | |
| 011506 | 1.5689 | 1.5689 | -2.04% | |
| 015516 | 1.1302 | 1.1302 | -0.13% | |
| 014250 | 1.1442 | 1.1442 | -0.13% | |
| 014251 | 1.1334 | 1.1334 | -0.13% | |
| 016065 | 0.6923 | 0.6923 | -1.86% | |
| 015048 | 1.269 | 1.269 | -2.04% | |
| 013919 | 3.17 | 3.17 | -2.04% | |
| 589820 | 1.0526 | 1.0526 | -2.04% | |
| 025392 | 0.9442 | 0.9462 | -1.86% | |
| 026438 | 0.9964 | 0.9964 | -2.04% | |
| 003681 | 1.1601 | 1.3691 | -0.13% | |
| 165309 | 1.7797 | 1.7797 | -2.04% | |
| 510800 | 1.3313 | 1.3313 | -2.04% | |
| 005596 | 1.8837 | 1.8837 | -1.86% | |
| 004618 | 1.3021 | 1.5141 | -1.86% | |
| 000270 | 1.8427 | 2.8146 | -1.86% | |
| 000346 | 1.0345 | 1.625 | -0.13% | |
| 530001 | 0.7458 | 3.9967 | -1.86% | |
| 530015 | 2.4721 | 2.4721 | -2.04% | |
| 531009 | 1.506 | 1.951 | -0.13% | |
| 531028 | 1.1759 | 1.1869 | -0.13% | |
| 159956 | 1.7754 | 1.7754 | -2.04% | |
| 006990 | 1.0655 | 1.221 | -0.13% | |
| 008827 | 0.768 | 0.768 | -0.59% | |
| 002573 | 1.214 | 1.214 | -1.86% | |
| 018455 | 1.1732 | 1.1732 | -1.86% | |
| 016268 | 1.2753 | 1.2753 | -2.04% | |
| 016269 | 4.857 | 4.857 | -2.04% | |
| 022836 | 1.0021 | 1.0245 | -0.13% | |
| 023303 | 1.0989 | 1.0989 | -2.04% | |
| 023686 | 1.0289 | 1.0289 | -2.04% | |
| 020570 | 1.025 | 1.0912 | -0.13% | |
| 960028 | 1.8281 | 2.6961 | -1.86% | |
| 012413 | 1.1999 | 1.3469 | -0.13% | |
| 012485 | 1.0688 | 1.0688 | -1.86% | |
| 012486 | 1.0478 | 1.0478 | -1.86% | |
| 013076 | 1.152 | 1.152 | -0.13% | |
| 011503 | 0.8147 | 0.8147 | -1.86% | |
| 011507 | 1.5356 | 1.5356 | -2.04% | |
| 011790 | 1.1823 | 1.1823 | -1.86% | |
| 008022 | 1.1744 | 1.1854 | -0.13% | |
| 014653 | 1.3027 | 1.3027 | -1.86% | |
| 014200 | 0.7532 | 0.7532 | -1.86% | |
| 016497 | 1.1097 | 1.1197 | -0.13% | |
| 016715 | 1.0506 | 1.1006 | -0.13% | |
| 014857 | 1.1117 | 1.1217 | -0.13% | |
| 025968 | 1.4317 | 1.4317 | -2.04% | |
| 024828 | 0.6721 | 0.6721 | -2.04% | |
| 024829 | 0.6689 | 0.6689 | -2.04% | |
| 025289 | 0.991 | 0.991 | -0.13% | |
| 026439 | 0.995 | 0.995 | -2.04% | |
| 002952 | 1.4599 | 1.4599 | -2.04% | |
| 006165 | 1.9353 | 2.5537 | -2.04% | |
| 005597 | 1.8046 | 1.8046 | -1.86% | |
| 004413 | 1.2659 | 1.2659 | -1.86% | |
| 530005 | 1.4572 | 2.554 | -1.86% | |
| 530016 | 3.162 | 3.262 | -1.86% | |
| 539002 | 2.178 | 2.178 | -0.80% | |
| 001070 | 4.119 | 4.119 | -2.04% | |
| 010767 | 1.0731 | 1.1681 | -0.13% | |
| 001858 | 2.3631 | 2.3631 | -1.86% | |
| 019073 | 2.3233 | 2.3233 | -1.86% | |
| 017747 | 2.1445 | 2.1445 | -2.04% | |
| 024649 | 1.1694 | 1.1694 | -0.13% | |
| 159835 | 0.6279 | 0.6279 | -2.04% | |
| 022837 | 1.0095 | 1.0228 | -0.13% | |
| 024335 | 1.0281 | 1.0281 | -0.13% | |
| 024350 | 1.1845 | 1.1845 | -2.04% | |
| 024351 | 1.1798 | 1.1798 | -2.04% | |
| 025067 | 0.9062 | 0.9062 | -2.04% | |
| 022382 | 1.2401 | 1.2401 | -2.04% | |
| 020569 | 1.0256 | 1.0966 | -0.13% | |
| 960029 | 1.22 | 1.535 | -0.13% | |
| 008708 | 0.2171 | 0.2171 | -0.80% | |
| 009476 | 0.5919 | 0.5919 | -2.04% | |
| 011793 | 0.8369 | 0.8369 | -2.04% | |
| 014380 | 1.4883 | 1.4883 | -2.04% | |
| 026626 | 0.9402 | 0.9402 | -2.04% | |
| 026627 | 0.9385 | 0.9385 | -2.04% | |
| 026664 | 0.7186 | 0.7186 | -2.04% | |
| 029022 | 1.0481 | 1.0481 | -0.13% | |
| 027334 | 0.9874 | 0.9874 | -2.04% | |
| 027337 | 0.9976 | 0.9976 | -0.13% | |
| 025290 | 0.9877 | 0.9877 | -0.13% | |
| 165313 | 3.544 | 3.544 | -1.86% | |
| 165314 | 1.6701 | 1.6701 | -0.13% | |
| 002281 | 3.5512 | 3.5512 | -1.86% | |
| 004617 | 1.3166 | 1.5286 | -1.86% | |
| 007806 | 1.3405 | 1.6385 | -2.04% | |
| 530003 | 2.078 | 4.023 | -1.86% | |
| 530006 | 2.343 | 3.739 | -1.86% | |
| 530010 | 2.594 | 2.594 | -2.04% | |
| 531008 | 1.82 | 2.214 | -0.13% | |
| 531017 | 1.2 | 1.681 | -0.13% | |
| 531020 | 3.288 | 3.288 | -0.13% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 4,760.22 | 85.07 |
| 2 | 债券及货币 | 919.49 | 16.43 |
| 3 | 现金 | 919.49 | 16.43 |
| 4 | 其他资产 | 20.80 | 00.37 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 300308 | 中际旭创 | 00.22 | 279.40 | 4.99% | 0.22 |
| 688041 | 海光信息 | 00.75 | 276.58 | 4.94% | 0.75 |
| 688981 | 中芯国际 | 01.69 | 268.41 | 4.80% | 0.43 |
| 688521 | 芯原股份 | 00.68 | 253.45 | 4.53% | 0.68 |
| 000811 | 冰轮环境 | 04.49 | 252.43 | 4.51% | 4.49 |
| 300750 | 宁德时代 | 00.64 | 243.99 | 4.36% | 0.25 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 02.80 | 231.98 | 4.15% | 2.80 |
| 688256 | 寒武纪 | 00.14 | 217.63 | 3.89% | 0.14 |
| 300604 | 长川科技 | 00.60 | 204.85 | 3.66% | 0.11 |
| 688072 | 拓荆科技 | 00.22 | 195.26 | 3.49% | 0.22 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<200 | 1.2% |
| 200≤X<500 | 0.8% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -29.6% | -22.12% | -3.96% | -9.0% | 1.87% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-11.41% | -24.41% | -33.7% | -24.19% | -22.12% | -11.43% | -37.63% | 21.4% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.55 | 1.94 | 1.20 |
| 夏普比率 | -67.29 | -1.21 | -30.45 |
| 特雷诺指数 | -0.02 | -0.00 | -0.02 |
| 詹森指数 | -0.15 | -0.12 | -0.08 |
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