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建信优享科技创新混合(LOF) 501098
收藏成功
混合型,LOF型
基金公司建信基金管理有限责任公司 基金经理江映德 申购费率0.15% 基金规模3.76亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码501098 | 基金经理江映德 | 最新份额5,079.4万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型,LOF型 | 基金公司建信基金管理有限责任公司 | 最新规模3.76亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2020-03-26 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模3.09亿 | 托管费0.2% |
投资策略
在严格控制风险的前提下，追求超过业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的长期、稳健增值。
投资范围
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括科创板、中小板、创业板、存托凭证以及其他经中国证监会批准发行上市的股票）、港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、衍生工具（包括国债期货、股指期货、股票期权等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，登记在基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额，可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；登记在基金份额持有人上海证券账户下的基金份额，只能选择现金分红的方式，具体权益分配程序等有关事项遵循上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为混合型证券投资基金，其预期风险收益水平高于债券型基金及货币市场基金，低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-8-19 | 1.7543 | 1.7543 | -7.03% |
| 2026-8-18 | 1.887 | 1.887 | 0.45% |
| 2026-8-17 | 1.8785 | 1.8785 | 4.83% |
| 2026-8-14 | 1.7919 | 1.7919 | 0.23% |
| 2026-8-13 | 1.7877 | 1.7877 | -0.47% |
| 2026-8-12 | 1.7961 | 1.7961 | 1.98% |
| 2026-8-11 | 1.7612 | 1.7612 | -2.06% |
| 2026-8-10 | 1.7983 | 1.7983 | 1.42% |
| 2026-8-7 | 1.7731 | 1.7731 | 4.82% |
| 2026-8-6 | 1.6915 | 1.6915 | 2.22% |
| 2026-8-5 | 1.6547 | 1.6547 | 4.83% |
| 2026-8-4 | 1.5785 | 1.5785 | 6.37% |
| 2026-8-3 | 1.484 | 1.484 | -5.05% |
| 2026-7-31 | 1.563 | 1.563 | 2.55% |
| 2026-7-30 | 1.5242 | 1.5242 | -7.32% |
| 2026-7-29 | 1.6446 | 1.6446 | -0.94% |
| 2026-7-28 | 1.6602 | 1.6602 | -6.22% |
| 2026-7-27 | 1.7704 | 1.7704 | 2.46% |
| 2026-7-24 | 1.7279 | 1.7279 | 0.61% |
| 2026-7-23 | 1.7175 | 1.7175 | -2.91% |
江映德先生：中国籍，硕士学历，权益投资部高级基金经理。2007年7月至2010年10月任德勤会计师事务所高级审计员，2010年10月至2015年6月任中银国际证券有限公司高级研究员。2015年6月加入建信基金，历任研究部研究员、研究主管、总经理助理、副总经理兼权益投资部基金经理助理、权益投资部基金经理。2021年2月1日起任建信裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2021年10月20日至2024年4月9日任建信弘利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2022年12月27日起任建信科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，该基金于2023年3月27日起转型为建信优享科技创新混合型证券投资基金(LOF)，江映德继续担任该基金的基金经理；2023年4月11日起任建信电子行业股票型证券投资基金的基金经理；2023年8月22日至2025年4月30日任建信新材料精选股票型发起式证券投资基金的基金经理；2024年4月9日起任建信优势动力混合型证券投资基金(LOF)的基金经理；2025年1月22日起任建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金的基金经理；2025年9月25日起任建信信息产业股票型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
建信优享科技创新混合(LOF) 2022-12-27至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 建信裕利灵活配置混合 | 2021-02-01 至 今 | 5.6 | -25.53% | -27.13% | |
| 建信电子行业股票A | 股票型 | 2023-03-01 至 今 | 3.5 | -29.89% | -24.83% |
| 建信新材料精选股票发起A | 股票型 | 2023-08-03 至 2025-04-30 | 1.7 | -12.76% | -16.91% |
| 建信弘利灵活配置混合C | 2022-12-12 至 2024-04-09 | 1.3 | -31.96% | -20.33% | |
| 建信信息产业股票A | 股票型 | 2025-09-25 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 建信潜力新蓝筹股票A | 股票型 | 2025-01-22 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 建信潜力新蓝筹股票C | 股票型 | 2025-01-22 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 建信信息产业股票C | 股票型 | 2025-09-25 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 建信电子行业股票C | 股票型 | 2023-03-01 至 今 | 3.5 | -30.12% | -24.83% |
| 建信弘利灵活配置混合A | 2021-10-20 至 2024-04-09 | 2.5 | -41.79% | -29.52% | |
| 建信新材料精选股票发起C | 股票型 | 2023-08-03 至 2025-04-30 | 1.7 | -12.91% | -16.91% |
| 建信优势动力混合(LOF) | 混合型,LOF型 | 2024-04-09 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| 建信优享科技创新混合(LOF) | 混合型,LOF型 | 2022-12-27 至 今 | 3.7 | -26.34% | -19.07% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 江映德 | 2022-12-27 至 今 | 3年-5个月零24天 | -26.34 | -19.07 |
| 姜锋 | 2020-04-14 至 2023-02-09 | 2年-3个月零26天 | 14.28 | 34.87 |
| 黄斐玉 | 2020-03-02 至 2021-08-09 | 1年5个月零7天 | 47.67 | 56.66 |
| 姚锦 | 2020-03-02 至 2021-09-23 | 1年6个月零21天 | 38.12 | 55.16 |
基本信息
建信基金管理有限责任公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2005-09-19 | 资产管理规模 | 7,113.53 亿元 |
| 公司股东 | 中国建设银行股份有限公司 中国华电集团资本控股有限公司 信安金融服务公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 008022 | 1.1714 | 1.1824 | -0.20% | |
| 960029 | 1.289 | 1.604 | -0.20% | |
| 012570 | 1.2813 | 1.2813 | -0.98% | |
| 011969 | 0.9218 | 0.9218 | -3.38% | |
| 016800 | 1.1435 | 1.1435 | -0.20% | |
| 014858 | 1.1122 | 1.1232 | -0.20% | |
| 014863 | 4.84 | 4.84 | -3.50% | |
| 015436 | 1.5143 | 1.7693 | -3.38% | |
| 018192 | 1.1281 | 1.1281 | -0.20% | |
| 018193 | 1.1248 | 1.1248 | -0.20% | |
| 018456 | 1.1588 | 1.1588 | -3.38% | |
| 022067 | 1.0352 | 1.0352 | -0.20% | |
| 017681 | 1.0163 | 1.0743 | -0.20% | |
| 018885 | 1.0873 | 1.0873 | -0.20% | |
| 024660 | 1.1248 | 1.1248 | -0.20% | |
| 023685 | 2.1755 | 2.1755 | -0.93% | |
| 024210 | 1.3349 | 1.3349 | -3.38% | |
| 588910 | 1.5084 | 1.5084 | -3.50% | |
| 022382 | 1.322 | 1.322 | -3.50% | |
| 022383 | 1.3146 | 1.3146 | -3.50% | |
| 021343 | 1.0434 | 1.0434 | -0.20% | |
| 020537 | 1.0629 | 1.0629 | -0.20% | |
| 020760 | 1.0786 | 1.1246 | -3.50% | |
| 026663 | 0.7852 | 0.7852 | -3.50% | |
| 159293 | 1.065 | 1.065 | -3.50% | |
| 025067 | 1.0059 | 1.0059 | -3.50% | |
| 006165 | 2.1482 | 2.7666 | -3.50% | |
| 002281 | 4.215 | 4.215 | -3.38% | |
| 000478 | 3.5015 | 3.5015 | -3.50% | |
| 530030 | 1.0652 | 1.0652 | -0.20% | |
| 004618 | 1.319 | 1.531 | -3.38% | |
| 004683 | 1.9974 | 1.9974 | -3.50% | |
| 007830 | 1.007 | 1.0995 | -0.20% | |
| 009033 | 2.2269 | 2.2269 | -0.93% | |
| 009034 | 2.174 | 2.174 | -0.93% | |
| 001858 | 2.4937 | 2.4937 | -3.38% | |
| 011507 | 1.8324 | 1.8324 | -3.50% | |
| 013170 | 1.0253 | 1.1383 | -0.20% | |
| 014380 | 1.8755 | 1.8755 | -3.50% | |
| 020496 | 1.4315 | 1.4315 | -3.38% | |
| 018194 | 1.8536 | 1.8536 | -3.50% | |
| 018904 | 1.0405 | 1.0705 | -0.20% | |
| 022837 | 1.0078 | 1.0201 | -0.20% | |
| 020906 | 1.0265 | 1.0555 | -0.20% | |
| 025969 | 1.7133 | 1.7133 | -3.50% | |
| 512530 | 1.6251 | 1.6251 | -3.50% | |
| 002378 | 1.1885 | 1.1885 | -3.38% | |
| 000208 | 1.266 | 1.477 | -0.20% | |
| 003583 | 1.1269 | 1.3519 | -0.20% | |
| 003584 | 1.1068 | 1.3123 | -0.20% | |
| 003590 | 1.04 | 1.2943 | -0.20% | |
| 165311 | 1.74 | 1.891 | -0.20% | |
| 530015 | 2.617 | 2.617 | -3.50% | |
| 530028 | 1.1657 | 1.1757 | -0.20% | |
| 531009 | 1.516 | 1.961 | -0.20% | |
| 531028 | 1.1729 | 1.1839 | -0.20% | |
| 501098 | 1.7543 | 1.7543 | -3.38% | |
| 007699 | 1.0044 | 1.1509 | -0.20% | |
| 007806 | 1.4658 | 1.7638 | -3.50% | |
| 007026 | 1.0382 | 1.2224 | -0.20% | |
| 008963 | 2.3297 | 2.3297 | -3.38% | |
| 001397 | 2.5113 | 2.5113 | -3.50% | |
| 006791 | 1.0477 | 1.2317 | -0.20% | |
| 515560 | 0.9761 | 0.9761 | -3.50% | |
| 012485 | 1.0766 | 1.0766 | -3.38% | |
| 012486 | 1.0561 | 1.0561 | -3.38% | |
| 012712 | 1.2958 | 1.2958 | -3.50% | |
| 011947 | 1.0709 | 1.1242 | -0.20% | |
| 013169 | 1.0281 | 1.1431 | -0.20% | |
| 013444 | 1.3503 | 1.4323 | -3.50% | |
| 014199 | 0.9307 | 0.9307 | -3.38% | |
| 016716 | 1.0633 | 1.1123 | -0.20% | |
| 008177 | 1.2072 | 1.8837 | -3.50% | |
| 015516 | 1.1263 | 1.1263 | -0.20% | |
| 018541 | 1.6075 | 1.6825 | -3.38% | |
| 022068 | 1.0319 | 1.0319 | -0.20% | |
| 017747 | 2.6945 | 2.6945 | -3.50% | |
| 016035 | 1.1145 | 1.1145 | -0.20% | |
| 019073 | 2.4532 | 2.4532 | -3.38% | |
| 022657 | 1.0524 | 1.0524 | -0.20% | |
| 023744 | 1.5823 | 1.5823 | -3.50% | |
| 024350 | 1.3544 | 1.3544 | -3.50% | |
| 020569 | 1.0192 | 1.0902 | -0.20% | |
| 020724 | 1.0784 | 1.0784 | -0.20% | |
| 020725 | 1.0685 | 1.0685 | -0.20% | |
| 020726 | 1.778 | 1.778 | -3.38% | |
| 020759 | 1.0819 | 1.1269 | -3.50% | |
| 025183 | 1.0222 | 1.0222 | -0.20% | |
| 025968 | 1.7181 | 1.7181 | -3.50% | |
| 510090 | 2.5051 | 2.9885 | -3.50% | |
| 510800 | 1.3904 | 1.3904 | -3.50% | |
| 002952 | 1.6538 | 1.6538 | -3.50% | |
| 006363 | 2.5377 | 2.5377 | -3.50% | |
| 005633 | 3.3543 | 3.3543 | -3.50% | |
| 530009 | 1.624 | 2.089 | -0.20% | |
| 530010 | 2.6456 | 2.6456 | -3.50% | |
| 530012 | 3.34 | 3.408 | -3.38% | |
| 159956 | 2.2109 | 2.2109 | -3.50% | |
| 008827 | 0.6571 | 0.6571 | -0.93% | |
| 009208 | 1.4483 | 1.4483 | -3.50% | |
| 005829 | 1.753 | 1.753 | -3.50% | |
| 001825 | 1.9113 | 1.9113 | -3.50% | |
| 001396 | 2.04 | 2.04 | -3.50% | |
| 011169 | 0.8283 | 0.8283 | -3.38% | |
| 011946 | 1.0783 | 1.1353 | -0.20% | |
| 013442 | 2.0849 | 2.591 | -3.50% | |
| 016352 | 1.9662 | 1.9662 | -3.50% | |
| 016497 | 1.1071 | 1.1171 | -0.20% | |
| 014653 | 1.5251 | 1.5251 | -3.38% | |
| 021930 | 1.6986 | 1.7096 | -0.20% | |
| 016267 | 1.4414 | 1.4414 | -3.50% | |
| 017789 | 1.1516 | 1.2016 | -0.20% | |
| 018832 | 1.2388 | 1.5888 | -3.38% | |
| 159775 | 0.7909 | 0.7909 | -3.50% | |
| 159835 | 0.6967 | 0.6967 | -3.50% | |
| 159891 | 0.3796 | 0.3796 | -3.50% | |
| 022946 | 3.5376 | 3.5376 | -3.50% | |
| 023743 | 1.5884 | 1.5884 | -3.50% | |
| 024336 | 1.0216 | 1.0216 | -0.20% | |
| 020570 | 1.0189 | 1.0851 | -0.20% | |
| 026626 | 1.0067 | 1.0067 | -3.50% | |
| 159616 | 0.7893 | 0.7893 | -3.50% | |
| 025290 | 0.9968 | 0.9968 | -0.20% | |
| 025392 | 0.9676 | 0.9696 | -3.38% | |
| 026438 | 1.0501 | 1.0501 | -3.50% | |
| 000592 | 6.001 | 6.001 | -3.50% | |
| 005597 | 1.9958 | 1.9958 | -3.38% | |
| 001276 | 1.11 | 1.11 | -3.38% | |
| 001304 | 1.6285 | 1.8835 | -3.38% | |
| 000207 | 1.279 | 1.541 | -0.20% | |
| 000308 | 8.872 | 8.872 | -3.38% | |
| 530008 | 2.094 | 2.409 | -0.20% | |
| 530014 | 1.1663 | 1.1663 | -0.20% | |
| 530017 | 1.291 | 2.05 | -0.20% | |
| 530018 | 2.7921 | 2.7921 | -3.50% | |
| 530019 | 4.552 | 5.062 | -3.38% | |
| 008344 | 1.1416 | 1.2156 | -0.20% | |
| 007672 | 1.3953 | 1.3953 | -3.50% | |
| 006989 | 1.0687 | 1.2464 | -0.20% | |
| 006990 | 1.0629 | 1.2184 | -0.20% | |
| 008924 | 1.5921 | 1.5921 | -3.50% | |
| 008962 | 2.4075 | 2.4075 | -3.38% | |
| 009147 | 1.6753 | 1.6753 | -3.50% | |
| 000876 | 1.4547 | 1.5747 | -0.20% | |
| 013021 | 0.8906 | 0.8906 | -3.38% | |
| 011790 | 1.3927 | 1.3927 | -3.38% | |
| 012413 | 1.194 | 1.341 | -0.20% | |
| 012571 | 1.2886 | 1.2886 | -0.98% | |
| 013443 | 2.2276 | 2.2276 | -3.50% | |
| 017194 | 1.1755 | 1.1755 | -3.38% | |
| 014849 | 6.316 | 6.316 | -3.38% | |
| 014864 | 0.6065 | 0.6065 | -3.50% | |
| 018195 | 1.8299 | 1.8299 | -3.50% | |
| 018455 | 1.1729 | 1.1729 | -3.38% | |
| 016034 | 1.1192 | 1.1192 | -0.20% | |
| 021541 | 4.509 | 4.509 | -3.38% | |
| 022658 | 1.0462 | 1.0462 | -0.20% | |
| 159916 | 5.096 | 2.7765 | -3.50% | |
| 023303 | 1.2117 | 1.2117 | -3.50% | |
| 023304 | 1.2058 | 1.2058 | -3.50% | |
| 023687 | 1.1808 | 1.1808 | -3.50% | |
| 024211 | 1.3183 | 1.3183 | -3.38% | |
| 024351 | 1.3496 | 1.3496 | -3.50% | |
| 020536 | 1.0683 | 1.0683 | -0.20% | |
| 020905 | 1.0278 | 1.0568 | -0.20% | |
| 026664 | 0.8603 | 0.8603 | -3.50% | |
| 024829 | 0.7553 | 0.7553 | -3.50% | |
| 025068 | 1.0099 | 1.0099 | -3.50% | |
| 025393 | 0.9647 | 0.9667 | -3.38% | |
| 026507 | 0.9899 | 0.9899 | -0.20% | |
| 000547 | 6.432 | 6.432 | -3.38% | |
| 005375 | 1.0465 | 1.3397 | -0.20% | |
| 000056 | 1.778 | 1.778 | -3.38% | |
| 000347 | 1.0265 | 1.5461 | -0.20% | |
| 165309 | 1.9401 | 1.9401 | -3.50% | |
| 165313 | 4.198 | 4.198 | -3.38% | |
| 520770 | 0.9517 | 0.9517 | -3.50% | |
| 530005 | 1.7357 | 2.8325 | -3.38% | |
| 530006 | 2.569 | 3.965 | -3.38% | |
| 531008 | 1.831 | 2.225 | -0.20% | |
| 007094 | 1.0411 | 1.2672 | -0.20% | |
| 000875 | 1.5296 | 1.6496 | -0.20% | |
| 000994 | 1.808 | 1.808 | -3.38% | |
| 005259 | 2.4844 | 2.4844 | -3.50% | |
| 005830 | 1.6943 | 1.6943 | -3.50% | |
| 005874 | 2.2273 | 2.2273 | -3.50% | |
| 005880 | 1.3789 | 1.4869 | -3.50% | |
| 013075 | 1.1593 | 1.1593 | -0.20% | |
| 011503 | 0.8949 | 0.8949 | -3.38% | |
| 011506 | 1.8709 | 1.8709 | -3.50% | |
| 012713 | 1.2769 | 1.2769 | -3.50% | |
| 009476 | 0.6181 | 0.6181 | -3.50% | |
| 014250 | 1.1396 | 1.1396 | -0.20% | |
| 016362 | 1.0745 | 1.0745 | -3.38% | |
| 014857 | 1.109 | 1.119 | -0.20% | |
| 014967 | 4.983 | 4.983 | -3.50% | |
| 013919 | 3.395 | 3.395 | -3.50% | |
| 020495 | 1.4462 | 1.4462 | -3.38% | |
| 021960 | 1.335 | 1.335 | -0.20% | |
| 017456 | 1.1029 | 1.1029 | -0.20% | |
| 016268 | 1.4259 | 1.4259 | -3.50% | |
| 016282 | 1.608 | 2.113 | -3.38% | |
| 018884 | 1.0993 | 1.0993 | -0.20% | |
| 018903 | 1.0425 | 1.0725 | -0.20% | |
| 021578 | 1.0555 | 1.0555 | -0.20% | |
| 021579 | 1.0511 | 1.0511 | -0.20% | |
| 024649 | 1.1587 | 1.1587 | -0.20% | |
| 022836 | 1.0083 | 1.0217 | -0.20% | |
| 023686 | 1.1829 | 1.1829 | -3.50% | |
| 589880 | 1.5514 | 1.5514 | -3.50% | |
| 021342 | 1.0472 | 1.0472 | -0.20% | |
| 026662 | 0.7868 | 0.7868 | -3.50% | |
| 025289 | 0.9996 | 0.9996 | -0.20% | |
| 026439 | 1.049 | 1.049 | -3.50% | |
| 165312 | 1.4105 | 2.617 | -3.50% | |
| 530016 | 3.407 | 3.507 | -3.38% | |
| 531020 | 3.681 | 3.681 | -0.20% | |
| 007807 | 1.4425 | 1.7255 | -3.50% | |
| 002585 | 1.2354 | 1.5854 | -3.38% | |
| 000995 | 1.637 | 1.637 | -3.38% | |
| 001070 | 4.92 | 4.92 | -3.50% | |
| 010767 | 1.0691 | 1.1641 | -0.20% | |
| 005873 | 2.2897 | 2.2897 | -3.50% | |
| 006501 | 1.0653 | 1.2073 | -0.20% | |
| 013076 | 1.1479 | 1.1479 | -0.20% | |
| 008064 | 1.1122 | 1.2482 | -0.20% | |
| 011189 | 0.9225 | 0.9225 | -3.38% | |
| 960028 | 1.9719 | 2.8399 | -3.38% | |
| 011970 | 0.9032 | 0.9032 | -3.38% | |
| 014200 | 0.9138 | 0.9138 | -3.38% | |
| 016715 | 1.0777 | 1.1277 | -0.20% | |
| 016799 | 1.1477 | 1.1477 | -0.20% | |
| 014654 | 1.4975 | 1.4975 | -3.38% | |
| 021852 | 3.3598 | 3.3598 | -3.50% | |
| 021951 | 1.0671 | 1.0991 | -0.20% | |
| 016064 | 0.7754 | 0.7754 | -3.38% | |
| 016065 | 0.7635 | 0.7635 | -3.38% | |
| 016269 | 5.905 | 5.905 | -3.50% | |
| 159763 | 0.7378 | 0.7378 | -3.50% | |
| 026627 | 1.0054 | 1.0054 | -3.50% | |
| 026665 | 0.8598 | 0.8598 | -3.50% | |
| 024828 | 0.7585 | 0.7585 | -3.50% | |
| 026506 | 0.9908 | 0.9908 | -0.20% | |
| 000756 | 5.077 | 5.077 | -3.50% | |
| 005455 | 1.0676 | 1.2873 | -0.20% | |
| 005596 | 2.0816 | 2.0816 | -3.38% | |
| 004413 | 1.2998 | 1.2998 | -3.38% | |
| 000346 | 1.0298 | 1.6203 | -0.20% | |
| 003681 | 1.1559 | 1.3649 | -0.20% | |
| 165314 | 1.6667 | 1.6667 | -0.20% | |
| 530003 | 2.2413 | 4.1863 | -3.38% | |
| 530011 | 1.633 | 2.869 | -3.38% | |
| 530020 | 3.874 | 3.874 | -0.20% | |
| 530021 | 1.7021 | 1.7211 | -0.20% | |
| 159981 | 1.5729 | 1.5729 | -0.93% | |
| 007671 | 1.4351 | 1.4351 | -3.50% | |
| 004617 | 1.3335 | 1.5455 | -3.38% | |
| 007027 | 1.0321 | 1.2153 | -0.20% | |
| 007095 | 1.0456 | 1.2592 | -0.20% | |
| 008923 | 1.6217 | 1.6217 | -3.50% | |
| 002573 | 1.4327 | 1.4327 | -3.38% | |
| 003400 | 1.0394 | 1.316 | -0.20% | |
| 005881 | 1.3502 | 1.4502 | -3.50% | |
| 001473 | 2.9516 | 2.9516 | -3.50% | |
| 006500 | 1.077 | 1.24 | -0.20% | |
| 011793 | 0.9377 | 0.9377 | -3.50% | |
| 518860 | 8.9948 | 2.1374 | -0.93% | |
| 011942 | 1.1189 | 1.1189 | -0.20% | |
| 159066 | 0.9075 | 0.9075 | -3.50% | |
| 014251 | 1.1292 | 1.1292 | -0.20% | |
| 014856 | 1.1129 | 1.1239 | -0.20% | |
| 015048 | 1.6445 | 1.6445 | -3.50% | |
| 015517 | 1.1218 | 1.1218 | -0.20% | |
| 017457 | 1.0953 | 1.0953 | -0.20% | |
| 017707 | 1.5305 | 1.5305 | -3.38% | |
| 017746 | 2.7303 | 2.7303 | -3.50% | |
| 024335 | 1.024 | 1.024 | -0.20% | |
| 589820 | 1.222 | 1.222 | -3.50% | |
| 020682 | 1.098 | 1.098 | -3.50% | |
| 512180 | 1.6907 | 1.6907 | -3.50% | |
| 006166 | 2.0843 | 2.6914 | -3.50% | |
| 000729 | 3.461 | 3.461 | -3.50% | |
| 002377 | 1.1956 | 1.3518 | -0.20% | |
| 001166 | 1.105 | 1.105 | -3.50% | |
| 000105 | 1.0754 | 1.5674 | -0.20% | |
| 000106 | 1.0487 | 1.5087 | -0.20% | |
| 000270 | 1.7946 | 2.7412 | -3.38% | |
| 165310 | 1.4851 | 2.3411 | -3.50% | |
| 530001 | 0.8777 | 4.2466 | -3.38% | |
| 530029 | 1.0916 | 1.1576 | -0.20% | |
| 531017 | 1.27 | 1.751 | -0.20% | |
| 531021 | 1.6182 | 1.6362 | -0.20% | |
| 008828 | 0.6418 | 0.6418 | -0.93% | |
| 010768 | 1.3874 | 1.4934 | -0.20% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 11,270.11 | 92.85 |
| 2 | 债券及货币 | 1,490.10 | 12.28 |
| 3 | 现金 | 1,490.10 | 12.28 |
| 4 | 其他资产 | 26.24 | 00.22 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 688037 | 芯源微 | 02.47 | 1,085.29 | 8.94% | -0.60 |
| 688630 | 芯碁微装 | 01.61 | 881.88 | 7.27% | -1.11 |
| 688808 | 联讯仪器 | 00.35 | 817.23 | 6.73% | 0.35 |
| 002475 | 立讯精密 | 09.09 | 639.94 | 5.27% | 6.22 |
| 01347 | 华虹宏力 | 03.43 | 640.19 | 5.27% | -3.00 |
| 688521 | 芯原股份 | 01.68 | 624.70 | 5.15% | -1.60 |
| 300567 | 精测电子 | 01.82 | 579.37 | 4.77% | 1.82 |
| 002837 | 英维克 | 06.97 | 554.53 | 4.57% | 1.47 |
| 300604 | 长川科技 | 01.54 | 525.79 | 4.33% | 1.54 |
| 688347 | 华虹宏力 | 01.56 | 524.70 | 4.32% | 1.56 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<200 | 1.2% |
| 200≤X<500 | 0.8% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 90天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 34.29% | 26.78% | 22.62% | 4.09% | 9.18% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.73% | -8.73% | -26.59% | 20.51% | 26.78% | 84.49% | 22.19% | 75.43% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 2.37 | 1.80 | 1.39 |
| 夏普比率 | 82.37 | 94.81 | 16.08 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | 0.07 | 0.01 |
| 詹森指数 | 0.22 | 0.18 | 0.03 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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