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建信优势动力混合(LOF) 165313
收藏成功
混合型,LOF型
基金公司建信基金管理有限责任公司 基金经理江映德 申购费率0.15% 基金规模5.31亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码165313 | 基金经理江映德 | 最新份额13,380.72万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型,LOF型 | 基金公司建信基金管理有限责任公司 | 最新规模5.31亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2013-03-19 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模46.43亿 | 托管费0.2% |
投资策略
采取定量和定性相结合的方法，寻找具有良好内生性成长或外延式扩张动力、但是价值被低估的优势上市公司，通过对投资组合的动态调整来分散和控制风险，在注重基金资产安全的前提下有效利用基金资产来获取超额收益。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、银行存款、权证、资产支持证券以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为4次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资。登记在注册登记系统基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额，可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。登记在证券登记结算系统基金份额持有人深圳证券账户下的基金份额，只能选择现金分红的方式，具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金，属于中高收益/风险特征的基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-2-2 | 3.719 | 3.719 | -4.40% |
| 2026-1-30 | 3.89 | 3.89 | 1.43% |
| 2026-1-29 | 3.835 | 3.835 | -3.40% |
| 2026-1-28 | 3.97 | 3.97 | 0.33% |
| 2026-1-27 | 3.957 | 3.957 | 3.61% |
| 2026-1-26 | 3.819 | 3.819 | -2.03% |
| 2026-1-23 | 3.898 | 3.898 | 0.98% |
| 2026-1-22 | 3.86 | 3.86 | -0.62% |
| 2026-1-21 | 3.884 | 3.884 | 2.16% |
| 2026-1-20 | 3.802 | 3.802 | -1.14% |
| 2026-1-19 | 3.846 | 3.846 | 0.23% |
| 2026-1-16 | 3.837 | 3.837 | 0.76% |
| 2026-1-15 | 3.808 | 3.808 | 1.49% |
| 2026-1-14 | 3.752 | 3.752 | 2.68% |
| 2026-1-13 | 3.654 | 3.654 | -3.36% |
| 2026-1-12 | 3.781 | 3.781 | 1.39% |
| 2026-1-9 | 3.729 | 3.729 | 0.62% |
| 2026-1-8 | 3.706 | 3.706 | 0.71% |
| 2026-1-7 | 3.68 | 3.68 | 2.97% |
| 2026-1-6 | 3.574 | 3.574 | 1.51% |
江映德先生：中国籍，硕士学历，权益投资部高级基金经理。2007年7月至2010年10月任德勤会计师事务所高级审计员，2010年10月至2015年6月任中银国际证券有限公司高级研究员。2015年6月加入建信基金，历任研究部研究员、研究主管、总经理助理、副总经理兼权益投资部基金经理助理、权益投资部基金经理。2021年2月1日起任建信裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2021年10月20日至2024年4月9日任建信弘利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2022年12月27日起任建信科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，该基金于2023年3月27日起转型为建信优享科技创新混合型证券投资基金(LOF)，江映德继续担任该基金的基金经理；2023年4月11日起任建信电子行业股票型证券投资基金的基金经理；2023年8月22日至2025年4月30日任建信新材料精选股票型发起式证券投资基金的基金经理；2024年4月9日起任建信优势动力混合型证券投资基金(LOF)的基金经理；2025年1月22日起任建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金的基金经理；2025年9月25日起任建信信息产业股票型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
建信优势动力混合(LOF) 2024-04-09至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 建信裕利灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-01 至 今 | 5.0 | -25.53% | -27.13% |
| 建信电子行业股票A | 股票型 | 2023-03-01 至 今 | 2.9 | -29.89% | -24.83% |
| 建信新材料精选股票发起A | 股票型 | 2023-08-03 至 2025-04-30 | 1.7 | -12.76% | -16.91% |
| 建信弘利灵活配置混合C | 混合型 | 2022-12-12 至 2024-04-09 | 1.3 | -31.96% | -20.33% |
| 建信信息产业股票A | 股票型 | 2025-09-25 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 建信潜力新蓝筹股票A | 股票型 | 2025-01-22 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 建信潜力新蓝筹股票C | 股票型 | 2025-01-22 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 建信信息产业股票C | 股票型 | 2025-09-25 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 建信电子行业股票C | 股票型 | 2023-03-01 至 今 | 2.9 | -30.12% | -24.83% |
| 建信弘利灵活配置混合A | 混合型 | 2021-10-20 至 2024-04-09 | 2.5 | -41.79% | -29.52% |
| 建信新材料精选股票发起C | 股票型 | 2023-08-03 至 2025-04-30 | 1.7 | -12.91% | -16.91% |
| 建信优势动力混合(LOF) | 混合型,LOF型 | 2024-04-09 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 建信优享科技创新混合(LOF) | 混合型,LOF型 | 2022-12-27 至 今 | 3.1 | -26.34% | -19.07% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 江映德 | 2024-04-09 至 今 | 1年-3个月零25天 | ||
| 姜锋 | 2013-03-19 至 2024-05-31 | 11年2个月零12天 | 95.90 | 128.18 |
| 万志勇 | 2013-03-19 至 2015-09-28 | 2年6个月零9天 | 32.88 | 56.88 |
基本信息
建信基金管理有限责任公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2005-09-19 | 资产管理规模 | 7,113.53 亿元 |
| 公司股东 | 中国建设银行股份有限公司 中国华电集团资本控股有限公司 信安金融服务公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000208 | 1.256 | 1.467 | -0.17% | |
| 000478 | 3.5379 | 3.5379 | -2.80% | |
| 002377 | 1.1704 | 1.3266 | -0.17% | |
| 002585 | 1.1861 | 1.5361 | -2.54% | |
| 007807 | 1.4029 | 1.6859 | -2.80% | |
| 011506 | 1.5996 | 1.5996 | -2.80% | |
| 011507 | 1.5701 | 1.5701 | -2.80% | |
| 011793 | 0.9487 | 0.9487 | -2.80% | |
| 011942 | 1.1249 | 1.1249 | -0.17% | |
| 011946 | 1.0647 | 1.1217 | -0.17% | |
| 012570 | 1.5431 | 1.5431 | -2.77% | |
| 012712 | 1.2349 | 1.2349 | -2.80% | |
| 013169 | 1.0092 | 1.1242 | -0.17% | |
| 013919 | 3.669 | 3.669 | -2.80% | |
| 014200 | 0.8432 | 0.8432 | -2.54% | |
| 014380 | 1.5885 | 1.5885 | -2.80% | |
| 014967 | 4.289 | 4.289 | -2.80% | |
| 016352 | 1.4726 | 1.4726 | -2.80% | |
| 017707 | 1.4198 | 1.4198 | -2.54% | |
| 018192 | 1.1024 | 1.1024 | -0.17% | |
| 018832 | 1.192 | 1.542 | -2.54% | |
| 020726 | 1.8806 | 1.8806 | -2.54% | |
| 022657 | 1.0405 | 1.0405 | -0.17% | |
| 023685 | 2.3422 | 2.3422 | -10.90% | |
| 159891 | 0.4443 | 0.4443 | -2.80% | |
| 159916 | 5.1676 | 2.8155 | -2.80% | |
| 165313 | 3.719 | 3.719 | -2.54% | |
| 530005 | 1.4548 | 2.5516 | -2.54% | |
| 530006 | 2.619 | 4.015 | -2.54% | |
| 530009 | 1.606 | 2.071 | -0.17% | |
| 530018 | 2.6453 | 2.6453 | -2.80% | |
| 530020 | 3.797 | 3.797 | -0.17% | |
| 530021 | 1.6739 | 1.6929 | -0.17% | |
| 530030 | 1.0609 | 1.0609 | -0.17% | |
| 531008 | 1.81 | 2.204 | -0.17% | |
| 011970 | 1.1662 | 1.1662 | -2.54% | |
| 000105 | 1.062 | 1.554 | -0.17% | |
| 000756 | 4.36 | 4.36 | -2.80% | |
| 000876 | 1.4454 | 1.5654 | -0.17% | |
| 001070 | 3.744 | 3.744 | -2.80% | |
| 002378 | 1.2855 | 1.2855 | -2.54% | |
| 003584 | 1.0993 | 1.3048 | -0.17% | |
| 003590 | 1.0255 | 1.2798 | -0.17% | |
| 005830 | 1.698 | 1.698 | -2.80% | |
| 005873 | 2.1528 | 2.1528 | -2.80% | |
| 005881 | 1.3829 | 1.4829 | -2.80% | |
| 007095 | 1.0418 | 1.2388 | -0.17% | |
| 007830 | 1.001 | 1.0935 | -0.17% | |
| 008064 | 1.0871 | 1.2231 | -0.17% | |
| 008177 | 1.3746 | 2.0511 | -2.80% | |
| 009034 | 2.3406 | 2.3406 | -10.90% | |
| 009208 | 1.4029 | 1.4029 | -2.80% | |
| 011790 | 1.138 | 1.138 | -2.54% | |
| 013442 | 2.1063 | 2.6124 | -2.80% | |
| 013444 | 1.3831 | 1.4651 | -2.80% | |
| 014251 | 1.1134 | 1.1134 | -0.17% | |
| 014856 | 1.1131 | 1.1131 | -0.17% | |
| 015521 | 0.853 | 0.853 | -2.54% | |
| 016268 | 1.3866 | 1.3866 | -2.80% | |
| 018885 | 1.0519 | 1.0519 | -0.17% | |
| 020495 | 1.6579 | 1.6579 | -2.54% | |
| 020724 | 1.0623 | 1.0623 | -0.17% | |
| 021343 | 1.0246 | 1.0246 | -0.17% | |
| 021579 | 1.0308 | 1.0308 | -0.17% | |
| 021852 | 3.4039 | 3.4039 | -2.80% | |
| 021960 | 1.322 | 1.322 | -0.17% | |
| 022067 | 1.0189 | 1.0189 | -0.17% | |
| 022382 | 1.3037 | 1.3037 | -2.80% | |
| 022383 | 1.2992 | 1.2992 | -2.80% | |
| 159293 | 0.9988 | 0.9988 | -2.80% | |
| 165310 | 1.4354 | 2.2914 | -2.80% | |
| 165312 | 1.4265 | 2.633 | -2.80% | |
| 530011 | 1.451 | 2.687 | -2.54% | |
| 530017 | 1.27 | 2.029 | -0.17% | |
| 000106 | 1.036 | 1.496 | -0.17% | |
| 000308 | 7.206 | 7.206 | -2.54% | |
| 000592 | 5.82 | 5.82 | -2.80% | |
| 000994 | 1.767 | 1.767 | -2.54% | |
| 002952 | 1.5646 | 1.5646 | -2.80% | |
| 005259 | 2.3143 | 2.3143 | -2.80% | |
| 005375 | 1.0519 | 1.3221 | -0.17% | |
| 005596 | 2.1361 | 2.1361 | -2.54% | |
| 005829 | 1.753 | 1.753 | -2.80% | |
| 006500 | 1.0618 | 1.2248 | -0.17% | |
| 007026 | 1.0404 | 1.2074 | -0.17% | |
| 008022 | 1.1597 | 1.1707 | -0.17% | |
| 009033 | 2.3924 | 2.3924 | -10.90% | |
| 011189 | 0.9253 | 0.9253 | -2.54% | |
| 012571 | 1.5546 | 1.5546 | -2.77% | |
| 014857 | 1.1088 | 1.1088 | -0.17% | |
| 015436 | 1.272 | 1.527 | -2.54% | |
| 016800 | 1.1189 | 1.1189 | -0.17% | |
| 017456 | 1.0854 | 1.0854 | -0.17% | |
| 018456 | 1.1238 | 1.1238 | -2.54% | |
| 018903 | 1.0246 | 1.0546 | -0.17% | |
| 020725 | 1.0549 | 1.0549 | -0.17% | |
| 022837 | 1.01 | 1.01 | -0.17% | |
| 023304 | 1.2259 | 1.2259 | -2.80% | |
| 023743 | 1.4468 | 1.4468 | -2.80% | |
| 024335 | 1.0096 | 1.0096 | -0.17% | |
| 024351 | 1.271 | 1.271 | -2.80% | |
| 025969 | 1.0827 | 1.0827 | -2.80% | |
| 530028 | 1.1546 | 1.1646 | -0.17% | |
| 530029 | 1.0842 | 1.1412 | -0.17% | |
| 531009 | 1.502 | 1.947 | -0.17% | |
| 531021 | 1.5944 | 1.6124 | -0.17% | |
| 531028 | 1.1611 | 1.1721 | -0.17% | |
| 960029 | 1.269 | 1.584 | -0.17% | |
| 000270 | 1.8941 | 2.8931 | -2.54% | |
| 000346 | 1.0108 | 1.6013 | -0.17% | |
| 003400 | 1.024 | 1.3006 | -0.17% | |
| 005455 | 1.0576 | 1.2693 | -0.17% | |
| 005597 | 2.0536 | 2.0536 | -2.54% | |
| 006363 | 2.5785 | 2.5785 | -2.80% | |
| 006990 | 1.0522 | 1.2077 | -0.17% | |
| 007672 | 1.4007 | 1.4007 | -2.80% | |
| 008828 | 0.5347 | 0.5347 | -10.90% | |
| 008923 | 1.3585 | 1.3585 | -2.80% | |
| 011969 | 1.1877 | 1.1877 | -2.54% | |
| 013443 | 2.099 | 2.099 | -2.80% | |
| 014250 | 1.1224 | 1.1224 | -0.17% | |
| 014654 | 1.2634 | 1.2634 | -2.54% | |
| 016035 | 1.1014 | 1.1014 | -0.17% | |
| 016267 | 1.3994 | 1.3994 | -2.80% | |
| 018193 | 1.0997 | 1.0997 | -0.17% | |
| 020569 | 1.0052 | 1.0645 | -0.17% | |
| 020570 | 1.0049 | 1.0605 | -0.17% | |
| 020760 | 1.0868 | 1.1128 | -2.80% | |
| 020905 | 1.009 | 1.038 | -0.17% | |
| 022068 | 1.0168 | 1.0168 | -0.17% | |
| 023303 | 1.2292 | 1.2292 | -2.80% | |
| 025393 | 1.013 | 1.013 | -2.54% | |
| 159981 | 1.2947 | 1.2947 | -10.90% | |
| 510090 | 2.6609 | 3.1744 | -2.80% | |
| 510800 | 1.4186 | 1.4186 | -2.80% | |
| 518860 | 9.6861 | 2.3017 | -10.90% | |
| 530010 | 2.8044 | 2.8044 | -2.80% | |
| 530019 | 3.547 | 4.057 | -2.54% | |
| 589820 | 1.1921 | 1.1921 | -2.80% | |
| 960028 | 2.1802 | 3.0482 | -2.54% | |
| 000729 | 3.733 | 3.733 | -2.80% | |
| 000995 | 1.607 | 1.607 | -2.54% | |
| 001473 | 3.0097 | 3.0097 | -2.80% | |
| 001858 | 2.6587 | 2.6587 | -2.54% | |
| 003681 | 1.1372 | 1.3462 | -0.17% | |
| 004413 | 1.3197 | 1.3197 | -2.54% | |
| 005874 | 2.0987 | 2.0987 | -2.80% | |
| 006989 | 1.0559 | 1.2336 | -0.17% | |
| 007027 | 1.0349 | 1.2009 | -0.17% | |
| 008827 | 0.5463 | 0.5463 | -10.90% | |
| 008963 | 1.882 | 1.882 | -2.54% | |
| 009476 | 0.7563 | 0.7563 | -2.80% | |
| 011169 | 0.8492 | 0.8492 | -2.54% | |
| 012485 | 1.0798 | 1.0798 | -2.54% | |
| 012486 | 1.0616 | 1.0616 | -2.54% | |
| 013021 | 0.8675 | 0.8675 | -2.54% | |
| 014199 | 0.8569 | 0.8569 | -2.54% | |
| 014653 | 1.2841 | 1.2841 | -2.54% | |
| 014782 | 0.9804 | 0.9804 | -2.54% | |
| 014849 | 5.904 | 5.904 | -2.54% | |
| 015516 | 1.1122 | 1.1122 | -0.17% | |
| 016715 | 1.0732 | 1.1232 | -0.17% | |
| 017457 | 1.0792 | 1.0792 | -0.17% | |
| 017747 | 2.0364 | 2.0364 | -2.80% | |
| 020496 | 1.6447 | 1.6447 | -2.54% | |
| 020682 | 1.254 | 1.254 | -2.80% | |
| 021342 | 1.0272 | 1.0272 | -0.17% | |
| 021951 | 1.0549 | 1.0869 | -0.17% | |
| 022836 | 1.011 | 1.011 | -0.17% | |
| 023687 | 1.1555 | 1.1555 | -2.80% | |
| 024660 | 1.1166 | 1.1166 | -0.17% | |
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| 159763 | 0.6769 | 0.6769 | -2.80% | |
| 159775 | 0.8577 | 0.8577 | -2.80% | |
| 159956 | 2.0668 | 2.0668 | -2.80% | |
| 501098 | 1.6461 | 1.6461 | -2.54% | |
| 512530 | 1.5434 | 1.5434 | -2.80% | |
| 588910 | 1.4095 | 1.4095 | -2.80% | |
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| 001276 | 1.231 | 1.231 | -2.54% | |
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| 002573 | 1.7058 | 1.7058 | -2.54% | |
| 003583 | 1.1181 | 1.3431 | -0.17% | |
| 004683 | 1.4929 | 1.4929 | -2.80% | |
| 005633 | 3.3984 | 3.3984 | -2.80% | |
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| 007671 | 1.4375 | 1.4375 | -2.80% | |
| 008962 | 1.9396 | 1.9396 | -2.54% | |
| 012713 | 1.2188 | 1.2188 | -2.80% | |
| 013076 | 1.1332 | 1.1332 | -0.17% | |
| 015048 | 2.0024 | 2.0024 | -2.80% | |
| 016064 | 0.7937 | 0.7937 | -2.54% | |
| 016065 | 0.7833 | 0.7833 | -2.54% | |
| 016362 | 1.067 | 1.067 | -2.54% | |
| 016716 | 1.0611 | 1.1101 | -0.17% | |
| 016799 | 1.1225 | 1.1225 | -0.17% | |
| 017746 | 2.059 | 2.059 | -2.80% | |
| 020536 | 1.0556 | 1.0556 | -0.17% | |
| 021541 | 3.521 | 3.521 | -2.54% | |
| 021578 | 1.0339 | 1.0339 | -0.17% | |
| 022946 | 3.5627 | 3.5627 | -2.80% | |
| 023686 | 1.1563 | 1.1563 | -2.80% | |
| 023744 | 1.4435 | 1.4435 | -2.80% | |
| 024336 | 1.0083 | 1.0083 | -0.17% | |
| 024350 | 1.2734 | 1.2734 | -2.80% | |
| 024649 | 1.1231 | 1.1231 | -0.17% | |
| 165309 | 1.9074 | 1.9074 | -2.80% | |
| 520770 | 1.0089 | 1.0089 | -2.80% | |
| 530001 | 1.0709 | 4.6125 | -2.54% | |
| 530012 | 3.598 | 3.666 | -2.54% | |
| 531017 | 1.252 | 1.733 | -0.17% | |
| 000207 | 1.267 | 1.529 | -0.17% | |
| 001397 | 2.4531 | 2.4531 | -2.80% | |
| 001825 | 1.6152 | 1.6152 | -2.80% | |
| 002281 | 3.4742 | 3.4742 | -2.54% | |
| 004617 | 1.3379 | 1.5499 | -2.54% | |
| 006501 | 1.0525 | 1.1945 | -0.17% | |
| 007699 | 1.0158 | 1.145 | -0.17% | |
| 008344 | 1.1207 | 1.1947 | -0.17% | |
| 009147 | 2.0355 | 2.0355 | -2.80% | |
| 010767 | 1.0546 | 1.1496 | -0.17% | |
| 010768 | 1.3711 | 1.4771 | -0.17% | |
| 012413 | 1.1701 | 1.3171 | -0.17% | |
| 013075 | 1.1432 | 1.1432 | -0.17% | |
| 013170 | 1.007 | 1.12 | -0.17% | |
| 014858 | 1.1125 | 1.1125 | -0.17% | |
| 014863 | 3.691 | 3.691 | -2.80% | |
| 016282 | 1.432 | 1.937 | -2.54% | |
| 017194 | 1.2735 | 1.2735 | -2.54% | |
| 017681 | 0.9978 | 1.0558 | -0.17% | |
| 018195 | 2.0988 | 2.0988 | -2.80% | |
| 019073 | 2.6213 | 2.6213 | -2.54% | |
| 020537 | 1.0514 | 1.0514 | -0.17% | |
| 024210 | 1.3379 | 1.3379 | -2.54% | |
| 024211 | 1.3244 | 1.3244 | -2.54% | |
| 024829 | 1.0265 | 1.0265 | -2.80% | |
| 530003 | 2.477 | 4.422 | -2.54% | |
| 530014 | 1.1292 | 1.1292 | -0.17% | |
| 589880 | 1.4004 | 1.4004 | -2.80% | |
| 000347 | 1.0095 | 1.5291 | -0.17% | |
| 000547 | 5.999 | 5.999 | -2.54% | |
| 001166 | 1.261 | 1.261 | -2.80% | |
| 001304 | 1.5047 | 1.7597 | -2.54% | |
| 004618 | 1.3241 | 1.5361 | -2.54% | |
| 005880 | 1.4093 | 1.5173 | -2.80% | |
| 006791 | 1.0326 | 1.2166 | -0.17% | |
| 007806 | 1.4223 | 1.7203 | -2.80% | |
| 008924 | 1.3365 | 1.3365 | -2.80% | |
| 011503 | 1.0257 | 1.0257 | -2.54% | |
| 011947 | 1.0583 | 1.1116 | -0.17% | |
| 014781 | 0.9952 | 0.9952 | -2.54% | |
| 014864 | 0.7437 | 0.7437 | -2.80% | |
| 015517 | 1.1083 | 1.1083 | -0.17% | |
| 015522 | 0.8414 | 0.8414 | -2.54% | |
| 016269 | 5.74 | 5.74 | -2.80% | |
| 016497 | 1.1071 | 1.1071 | -0.17% | |
| 017789 | 1.1335 | 1.1835 | -0.17% | |
| 018194 | 2.1215 | 2.1215 | -2.80% | |
| 018455 | 1.135 | 1.135 | -2.54% | |
| 018541 | 1.4885 | 1.5635 | -2.54% | |
| 018884 | 1.0612 | 1.0612 | -0.17% | |
| 018904 | 1.0232 | 1.0532 | -0.17% | |
| 020759 | 1.0877 | 1.1127 | -2.80% | |
| 020906 | 1.0083 | 1.0373 | -0.17% | |
| 021930 | 1.6712 | 1.6822 | -0.17% | |
| 022658 | 1.0367 | 1.0367 | -0.17% | |
| 024828 | 1.0286 | 1.0286 | -2.80% | |
| 025068 | 0.9153 | 0.9153 | -2.80% | |
| 025183 | 1.0078 | 1.0078 | -0.17% | |
| 025290 | 1.0061 | 1.0061 | -0.17% | |
| 025392 | 1.0137 | 1.0137 | -2.54% | |
| 025968 | 1.0834 | 1.0834 | -2.80% | |
| 159616 | 0.9054 | 0.9054 | -2.80% | |
| 159835 | 0.6328 | 0.6328 | -2.80% | |
| 165311 | 1.712 | 1.863 | -0.17% | |
| 165314 | 1.643 | 1.643 | -0.17% | |
| 512180 | 1.688 | 1.688 | -2.80% | |
| 515560 | 1.077 | 1.077 | -2.80% | |
| 530008 | 2.075 | 2.39 | -0.17% | |
| 530015 | 2.6519 | 2.6519 | -2.80% | |
| 530016 | 3.033 | 3.133 | -2.54% | |
| 531020 | 3.614 | 3.614 | -0.17% | |
| 016034 | 1.1054 | 1.1054 | -0.17% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 42,223.72 | 93.25 |
| 2 | 债券及货币 | 3,327.06 | 07.35 |
| 3 | 现金 | 3,327.06 | 07.35 |
| 4 | 其他资产 | 03.20 | 00.01 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 002837 | 英维克 | 33.00 | 3,526.94 | 7.79% | 33.00 |
| 300395 | 菲利华 | 33.55 | 3,365.06 | 7.43% | -16.63 |
| 688037 | 芯源微 | 16.20 | 2,405.16 | 5.31% | 2.73 |
| 688012 | 中微公司 | 07.64 | 2,168.13 | 4.79% | 5.10 |
| 002475 | 立讯精密 | 37.79 | 2,142.95 | 4.73% | -3.85 |
| 688385 | 复旦微电 | 28.91 | 2,130.50 | 4.71% | -8.46 |
| 688521 | 芯原股份 | 13.68 | 1,873.86 | 4.14% | 2.94 |
| 688630 | 芯碁微装 | 13.76 | 1,850.58 | 4.09% | 13.76 |
| 688981 | 中芯国际 | 14.84 | 1,823.41 | 4.03% | -2.23 |
| 688072 | 拓荆科技 | 05.42 | 1,789.62 | 3.95% | 0.05 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<500 | 1.0% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 2年≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 184.08% | 52.54% | 9.42% | 2.88% | 11.15% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.9% | 14.96% | 9.9% | 9.9% | 52.54% | 31.04% | 15.25% | 290.65% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.97 | 1.30 | 1.21 |
| 夏普比率 | 171.27 | 146.54 | 23.67 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.09 | 0.01 |
| 詹森指数 | 0.05 | 0.14 | 0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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