公募基金 > 基金超市 > 建信鑫安回报灵活配置混合C
基金公司建信基金管理有限责任公司
基金经理赵荣杰,江源
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.4649
1.5399
38.68%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -3.21% -0.02% 6852/9578
最近一月 -7.8% -0.05% 6947/9505
最近三月 -27.86% -0.1% 8193/9295
最近一年 5.06% -0.01% 2017/8515
(2026-10-09)
基金代码018541 基金经理赵荣杰,江源 最新份额6,669.77万份   ()
基金类型 基金公司建信基金管理有限责任公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.6%
成立日期2023-05-22 托管行中国民生银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.15%
投资策略

力争每年获得较高的绝对回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有较好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板、存托凭证及其他依法上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、中期票据、短期融资券)、股指期货、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,可以做出相应调整。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每次收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中高收益/风险特征的基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-10-9 1.4649 1.5399 -0.44%
2026-10-8 1.4714 1.5464 -2.78%
2026-9-30 1.5135 1.5885 -0.80%
2026-9-29 1.5257 1.6007 0.85%
2026-9-28 1.5129 1.5879 -4.02%
2026-9-24 1.5762 1.6512 -2.71%
2026-9-23 1.6201 1.6951 0.02%
2026-9-22 1.6197 1.6947 0.09%
2026-9-21 1.6183 1.6933 0.45%
2026-9-18 1.611 1.686 2.10%
2026-9-17 1.5779 1.6529 -0.27%
2026-9-16 1.5822 1.6572 1.82%
2026-9-15 1.5539 1.6289 -0.23%
2026-9-14 1.5575 1.6325 0.01%
2026-9-11 1.5574 1.6324 -1.07%
2026-9-10 1.5743 1.6493 -0.91%
2026-9-9 1.5888 1.6638 -0.15%
2026-9-8 1.5912 1.6662 -0.61%
2026-9-7 1.601 1.676 2.35%
2026-9-4 1.5642 1.6392 -2.19%

江源女士:多元资产投资部副总经理,硕士。曾任中国建设银行金融市场部业务经理。2012年11月加入建信基金,历任专户投资部投资经理、总经理助理、副总经理等职务。2022年11月25日起任建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2024年5月7日起任建信开元金享6个月持有期债券型发起式证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
建信鑫安回报灵活配置混合C  2023-05-22至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
建信开元金享6个月持有期债券发起C债券型2024-03-29 至 今 2.5--  --  
建信开元金享6个月持有期债券发起A债券型2024-03-29 至 今 2.5--  --  
建信鑫安回报灵活配置混合A2022-11-25 至 今 3.9-18.65% -19.02% 
建信鑫安回报灵活配置混合C2023-05-22 至 今 3.4-18.98% -18.70% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
赵荣杰2025-06-25 至 今1年3个月零17天
徐文琪2023-06-01 至 2026-08-113年2个月零10天-19.25-17.82
江源2023-05-22 至 今3年4个月零20天-18.98-18.70
袁蓓2023-05-22 至 2025-06-252年1个月零3天-18.98-18.70
基本信息
建信基金管理有限责任公司
注册资本20000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2005-09-19资产管理规模7,113.53 亿元
公司股东中国建设银行股份有限公司  中国华电集团资本控股有限公司  信安金融服务公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000105 1.077 1.569 0.07%
000729 3.385 3.385 0.38%
000876 1.4303 1.5503 0.07%
001473 2.7681 2.7681 0.38%
002573 1.2638 1.2638 -0.10%
005375 1.0503 1.3435 0.07%
006500 1.0606 1.2236 0.07%
008064 1.1161 1.2521 0.07%
008924 1.538 1.538 0.38%
009033 2.1339 2.1339 1.28%
011169 0.7705 0.7705 -0.10%
013075 1.1629 1.1629 0.07%
014864 0.5858 0.5858 0.38%
016269 5.172 5.172 0.38%
016799 1.1529 1.1529 0.07%
017456 1.1068 1.1068 0.07%
017457 1.0989 1.0989 0.07%
020496 1.3035 1.3035 -0.10%
020536 1.0707 1.0707 0.07%
020682 0.949 0.949 0.38%
020724 1.0732 1.0732 0.07%
021578 1.0592 1.0592 0.07%
021951 1.0695 1.1015 0.07%
023744 1.4088 1.4088 0.38%
028455 1.0001 1.0001 0.07%
029022 1.0459 1.0459 0.07%
159066 0.8834 0.8834 0.38%
512530 1.6614 1.6614 0.38%
530005 1.523 2.6198 -0.10%
530017 1.248 2.007 0.07%
531017 1.227 1.708 0.07%
011970 0.8245 0.8245 -0.10%
000308 7.918 7.918 -0.10%
000346 1.0337 1.6242 0.07%
001304 1.4849 1.7399 -0.10%
001397 2.3713 2.3713 0.38%
002377 1.2008 1.357 0.07%
003681 1.1595 1.3685 0.07%
005829 1.6601 1.6601 0.38%
006166 2.0084 2.6155 0.38%
006791 1.0507 1.2347 0.07%
008344 1.1211 1.2191 0.07%
008828 0.7816 0.7816 1.28%
009476 0.5974 0.5974 0.38%
010768 1.392 1.498 0.07%
011189 0.8735 0.8735 -0.10%
011506 1.6726 1.6726 0.38%
011790 1.2268 1.2268 -0.10%
012413 1.1988 1.3458 0.07%
013443 1.9682 1.9682 0.38%
014380 1.6525 1.6525 0.38%
014856 1.1153 1.1263 0.07%
015048 1.3857 1.3857 0.38%
016035 1.1176 1.1176 0.07%
016065 0.7114 0.7114 -0.10%
016715 1.0549 1.1049 0.07%
017194 1.0783 1.0783 -0.10%
017789 1.155 1.205 0.07%
018456 1.1593 1.1593 -0.10%
018885 1.0875 1.0875 0.07%
020569 1.0239 1.0949 0.07%
020570 1.0233 1.0895 0.07%
021930 1.7039 1.7149 0.07%
021960 1.331 1.331 0.07%
022067 1.0387 1.0387 0.07%
022658 1.0449 1.0449 0.07%
023687 1.1122 1.1122 0.38%
024350 1.2741 1.2741 0.38%
025067 0.9615 0.9615 0.38%
025290 0.9944 0.9944 0.07%
025393 0.9437 0.9457 -0.10%
025968 1.4753 1.4753 0.38%
026665 0.783 0.783 0.38%
027224 0.991 0.991 0.38%
029390 1.5047 1.5047 0.07%
158062 1.0101 1.0101 0.38%
159981 1.9382 1.9382 1.28%
165310 1.421 2.277 0.38%
165313 3.75 3.75 -0.10%
530012 3.202 3.27 -0.10%
530019 4.01 4.52 -0.10%
531008 1.827 2.221 0.07%
531028 1.1754 1.1864 0.07%
589820 1.1471 1.1471 0.38%
000056 1.726 1.726 -0.10%
000207 1.275 1.537 0.07%
000875 1.5047 1.6247 0.07%
002952 1.5451 1.5451 0.38%
004683 1.9263 1.9263 0.38%
005873 2.0242 2.0242 0.38%
005880 1.3425 1.4505 0.38%
006363 2.4607 2.4607 0.38%
007026 1.0406 1.2248 0.07%
007672 1.3412 1.3412 0.38%
009034 2.082 2.082 1.28%
011503 0.8458 0.8458 -0.10%
012485 1.0723 1.0723 -0.10%
014251 1.1326 1.1326 0.07%
014849 5.575 5.575 -0.10%
016064 0.7229 0.7229 -0.10%
016268 1.3582 1.3582 0.38%
016800 1.1484 1.1484 0.07%
017747 2.3039 2.3039 0.38%
018192 1.1329 1.1329 0.07%
018193 1.1295 1.1295 0.07%
020537 1.065 1.065 0.07%
020726 1.9105 1.9105 -0.10%
020906 1.0058 1.0588 0.07%
021343 1.0464 1.0464 0.07%
023303 1.1486 1.1486 0.38%
023685 2.0835 2.0835 1.28%
024649 1.1657 1.1657 0.07%
024829 0.7144 0.7144 0.38%
025068 0.9659 0.9659 0.38%
025289 0.9977 0.9977 0.07%
025969 1.4703 1.4703 0.38%
026507 0.979 0.979 0.07%
026663 0.7249 0.7249 0.38%
027337 1.0005 1.0005 0.07%
028456 1.0 1.0 0.07%
159835 0.6553 0.6553 0.38%
165312 1.3863 2.5928 0.38%
520770 0.9002 0.9002 0.38%
530009 1.632 2.097 0.07%
530020 3.628 3.628 0.07%
530021 1.7076 1.7266 0.07%
589880 1.3714 1.3714 0.38%
960029 1.247 1.562 0.07%
016034 1.1224 1.1224 0.07%
000347 1.0298 1.5494 0.07%
000592 5.259 5.259 0.38%
000995 1.455 1.455 -0.10%
001166 0.956 0.956 0.38%
001276 0.993 0.993 -0.10%
003584 1.1084 1.3139 0.07%
006989 1.0712 1.2489 0.07%
007027 1.0343 1.2175 0.07%
007671 1.3803 1.3803 0.38%
007699 1.006 1.1525 0.07%
008022 1.1739 1.1849 0.07%
008923 1.5677 1.5677 0.38%
008963 2.0707 2.0707 -0.10%
011793 0.877 0.877 0.38%
011946 1.0799 1.1369 0.07%
013442 2.009 2.5151 0.38%
013919 3.318 3.318 0.38%
014250 1.1434 1.1434 0.07%
014653 1.3467 1.3467 -0.10%
014858 1.1146 1.1256 0.07%
014863 4.328 4.328 0.38%
014967 4.484 4.484 0.38%
015517 1.1248 1.1248 0.07%
016497 1.1093 1.1193 0.07%
016716 1.0402 1.0892 0.07%
018194 1.6584 1.6584 0.38%
018904 1.0451 1.0751 0.07%
020495 1.3177 1.3177 -0.10%
020725 1.0628 1.0628 0.07%
023686 1.1145 1.1145 0.38%
023743 1.4149 1.4149 0.38%
024211 1.3126 1.3126 -0.10%
159616 0.7596 0.7596 0.38%
165314 1.6681 1.6681 0.07%
501098 1.5491 1.5491 -0.10%
530001 0.7763 4.0545 -0.10%
530003 2.1358 4.0808 -0.10%
530006 2.41 3.806 -0.10%
530028 1.168 1.178 0.07%
531020 3.445 3.445 0.07%
531021 1.6227 1.6407 0.07%
588910 1.4109 1.4109 0.38%
001070 4.401 4.401 0.38%
003400 1.0416 1.3182 0.07%
004413 1.2872 1.2872 -0.10%
005455 1.0711 1.2908 0.07%
005830 1.6036 1.6036 0.38%
006165 2.0711 2.6895 0.38%
008827 0.8008 0.8008 1.28%
009147 1.4129 1.4129 0.38%
011947 1.0722 1.1255 0.07%
011969 0.8419 0.8419 -0.10%
012713 1.3029 1.3029 0.38%
013169 1.0306 1.1456 0.07%
013444 1.3139 1.3959 0.38%
014200 0.7953 0.7953 -0.10%
014857 1.1112 1.1212 0.07%
015436 1.328 1.583 -0.10%
017681 1.0142 1.0778 0.07%
018455 1.174 1.174 -0.10%
018884 1.1 1.1 0.07%
020759 1.0641 1.1091 0.38%
022657 1.0517 1.0517 0.07%
025183 1.0255 1.0255 0.07%
027223 0.9912 0.9912 0.38%
027336 1.0012 1.0012 0.07%
510090 2.4848 2.9643 0.38%
515560 0.9487 0.9487 0.38%
530010 2.6255 2.6255 0.38%
530011 1.519 2.755 -0.10%
530014 1.1737 1.1737 0.07%
000208 1.262 1.473 0.07%
000478 3.306 3.306 0.38%
000994 1.608 1.608 -0.10%
001858 2.4318 2.4318 -0.10%
002281 3.7683 3.7683 -0.10%
004618 1.3133 1.5253 -0.10%
005259 2.1573 2.1573 0.38%
005597 1.8524 1.8524 -0.10%
005881 1.3138 1.4138 0.38%
008962 2.1414 2.1414 -0.10%
011942 1.1045 1.1045 0.07%
012486 1.0513 1.0513 -0.10%
012712 1.3228 1.3228 0.38%
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159956 1.9405 1.9405 0.38%
165309 1.8396 1.8396 0.38%
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531009 1.523 1.968 0.07%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票46,143.1392.33
2债券及货币4,248.5108.50
3现金3,009.7106.02
4其他资产121.5400.24
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300308中际旭创01.832,324.104.65%0.66  
688256寒武纪01.292,064.964.13%0.83  
300604长川科技05.922,021.214.04%5.92  
300567精测电子06.332,010.414.02%6.33  
688172燕东微19.881,662.823.33%19.88  
688981中芯国际09.881,568.943.14%6.84  
603986兆易创新01.791,458.852.92%0.52  
002281光迅科技05.541,423.452.85%5.54  
688629华丰科技07.281,365.242.73%5.79  
003043华亚智能12.351,227.272.46%2.15  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
124258006325上海银行永续债0106.00(万张)620.77(万元)1.24(%)  
2113052兴业转债00.70(万张)80.56(万元)0.16(%)  
3123258胜蓝转0200.20(万张)70.12(万元)0.14(%)  
4123091长海转债00.23(万张)48.81(万元)0.10(%)  
5118060瑞可转债00.00(万张)48.56(万元)0.10(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
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赎回手续费 元
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序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12025-03-262025-03-270.02
22024-03-272024-03-280.015
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年化收益率
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风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.98
2.10
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夏普比率
37.81
65.87
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特雷诺指数
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0.03
0.03
詹森指数
0.18
0.08
0.07
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:年月日

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