公募基金 > 基金超市 > 建信丰享债券C
| 基金代码026507 | 基金经理黎颖芳 | 最新份额22,873.7万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司建信基金管理有限责任公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2026-03-11 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模9.51亿 | 托管费0.15% |
投资策略
在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过积极主动的管理，力求实 现基金资产的长期稳健增值。
投资范围
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板、科创 板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、内地与香港股票市 场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下 简称“港股通标的股票”）、经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基 金（仅包括全市场的股票型ETF及本基金管理人旗下的股票型基金、计入权益 类资产的混合型基金，不包括QDII基金、香港互认基金、基金中基金、其他可 投资基金的基金、货币市场基金、非本基金管理人管理的基金（全市场的股票型 ETF除外））、债券（包括国债、地方政府债、政府支持机构债券、政府支持债 券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可 交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证 券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款，定期存款以及其他银行存 款）、货币市场工具、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基 金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入本基金的投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行 收益分配，具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告，若《基金合同》生效 不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，基金份额持有人 可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若基金 份额持有人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金份额持有人可 对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的 基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销 售服务费，各基金份额类别对应的可供分配收益将有所不同。本基金同一类别的 每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下， 基金管理人与基金托管人协商一致并在履行适当程序后可对基金收益分配的有 关业务规则进行调整，并于调整实施日前在规定媒介上公告。
风险收益特征
本基金为债券型基金，其预期风险及预期收益水平低于股票型基金、混合型 基金，高于货币市场基金。本基金的基金资产如投资于港股，会面临港股通机制 下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-8-20 | 0.9901 | 0.9901 | 0.02% |
| 2026-8-19 | 0.9899 | 0.9899 | -0.51% |
| 2026-8-18 | 0.995 | 0.995 | -0.07% |
| 2026-8-17 | 0.9957 | 0.9957 | 0.42% |
| 2026-8-14 | 0.9915 | 0.9915 | 0.03% |
| 2026-8-13 | 0.9912 | 0.9912 | 0.02% |
| 2026-8-12 | 0.991 | 0.991 | 0.16% |
| 2026-8-11 | 0.9894 | 0.9894 | -0.23% |
| 2026-8-10 | 0.9917 | 0.9917 | 0.07% |
| 2026-8-7 | 0.991 | 0.991 | 0.26% |
| 2026-8-6 | 0.9884 | 0.9884 | -0.07% |
| 2026-8-5 | 0.9891 | 0.9891 | 0.34% |
| 2026-8-4 | 0.9857 | 0.9857 | 0.17% |
| 2026-8-3 | 0.984 | 0.984 | -0.16% |
| 2026-7-31 | 0.9856 | 0.9856 | 0.11% |
| 2026-7-30 | 0.9845 | 0.9845 | -0.20% |
| 2026-7-29 | 0.9865 | 0.9865 | 0.14% |
| 2026-7-28 | 0.9851 | 0.9851 | -0.44% |
| 2026-7-27 | 0.9895 | 0.9895 | 0.19% |
| 2026-7-24 | 0.9876 | 0.9876 | -0.33% |
黎颖芳女士：硕士。2000年7月毕业于湖南大学金融保险学院，同年进入大成基金管理公司，在金融工程部、规划发展部任职。2005年11月加入建信基金管理有限责任公司研究部，历任研究员、高级研究员、基金经理助理、基金经理、资深基金经理兼首席固定收益策略官。2009年2月19日至2011年5月11日任建信稳定增利债券型证券投资基金的基金经理；2011年1月18日至2014年1月22日任建信保本混合型证券投资基金的基金经理；2012年11月15日起任建信纯债债券型证券投资基金的基金经理；2014年12月2日起任建信稳定得利债券型证券投资基金的基金经理；2015年12月8日至2020年12月18日任建信稳定丰利债券型证券投资基金的基金经理；2016年6月1日至2019年1月29日任建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理；2016年11月8日至2022年2月24日任建信恒安一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理；2016年11月8日至2022年9月14日任建信睿享纯债债券型证券投资基金的基金经理；2016年11月15日至2017年8月3日任建信恒丰纯债债券型证券投资基金的基金经理；2017年1月6日至2019年8月20日任建信稳定鑫利债券型证券投资基金的基金经理；2018年2月2日至2025年11月14日任建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理；2019年4月25日至2020年5月9日任建信安心回报6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理；2019年4月26日至2021年1月25日任建信睿兴纯债债券型证券投资基金的基金经理；2019年8月6日至2020年12月18日任建信稳定增利债券型证券投资基金的基金经理；2021年6月8日至2025年1月17日任建信泓利一年持有期债券型证券投资基金的基金经理；2021年11月5日至2024年1月29日任建信汇益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理；2026年3月11日起任建信丰享债券型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
建信丰享债券C 2026-02-11至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 建信丰享债券A | 债券型 | 2026-02-11 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 建信纯债债券A | 债券型 | 2012-10-13 至 今 | 13.9 | 60.98% | 71.53% |
| 建信睿和纯债定期开放债券 | 债券型 | 2018-01-20 至 2025-11-14 | 7.8 | 29.92% | 24.09% |
| 建信泓利一年持有期债券 | 债券型 | 2021-04-30 至 2025-01-17 | 3.7 | 2.98% | 6.65% |
| 建信稳定增利债券C | 债券型 | 2019-08-06 至 2020-12-18 | 1.4 | 4.20% | 6.15% |
| 建信稳定增利债券C | 债券型 | 2009-02-19 至 2011-05-11 | 2.2 | 21.83% | 12.94% |
| 建信稳定增利债券A | 债券型 | 2019-08-06 至 2020-12-18 | 1.4 | 4.77% | 6.15% |
| 建信稳定鑫利债券C | 债券型 | 2016-12-16 至 2019-08-20 | 2.7 | 11.66% | 10.14% |
| 建信汇益一年持有期混合A | 混合型 | 2021-09-24 至 2024-01-29 | 2.3 | -4.51% | -27.37% |
| 建信纯债债券F | 债券型 | 2024-07-30 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 建信稳定得利债券A | 债券型 | 2014-11-06 至 今 | 11.8 | 48.96% | 40.91% |
| 建信睿兴纯债债券 | 债券型 | 2019-01-22 至 2021-01-25 | 2.0 | 6.45% | 9.32% |
| 建信安心回报6个月定期开放债券C | 债券型 | 2019-04-25 至 2020-05-09 | 1.0 | 4.68% | 6.78% |
| 建信安心回报6个月定期开放债券C | 债券型 | 2016-06-01 至 2019-01-29 | 2.7 | 12.45% | 7.29% |
| 建信稳定得利债券C | 债券型 | 2014-11-06 至 今 | 11.8 | 43.50% | 40.91% |
| 建信睿享纯债债券A | 债券型 | 2016-11-08 至 2022-09-14 | 5.9 | 26.61% | 24.19% |
| 建信汇益一年持有期混合C | 混合型 | 2021-09-24 至 2024-01-29 | 2.3 | -5.36% | -27.37% |
| 建信纯债债券C | 债券型 | 2012-10-13 至 今 | 13.9 | 54.41% | 71.53% |
| 建信安心回报6个月定期开放债券A | 债券型 | 2016-06-01 至 2019-01-29 | 2.7 | 13.48% | 7.29% |
| 建信安心回报6个月定期开放债券A | 债券型 | 2019-04-25 至 2020-05-09 | 1.0 | 5.07% | 6.79% |
| 建信稳定丰利债券A | 债券型 | 2015-11-02 至 2020-12-18 | 5.1 | 20.90% | 17.72% |
| 建信恒安一年定期开放债券 | 债券型 | 2016-11-01 至 2022-02-25 | 5.3 | 21.60% | 22.42% |
| 建信稳定鑫利债券A | 债券型 | 2016-12-16 至 2019-08-20 | 2.7 | 12.84% | 10.14% |
| 建信恒丰纯债债券 | 债券型 | 2016-11-08 至 2017-08-04 | 0.7 | 14.92% | -0.06% |
| 建信丰享债券C | 债券型 | 2026-02-11 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 建信稳定丰利债券C | 债券型 | 2015-11-02 至 2020-12-18 | 5.1 | 18.60% | 17.72% |
| 建信积极配置混合 | 2010-12-16 至 2014-01-22 | 3.1 | 6.90% | -0.76% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 黎颖芳 | 2026-02-11 至 今 | 0年6个月零10天 |
基本信息
建信基金管理有限责任公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2005-09-19 | 资产管理规模 | 7,113.53 亿元 |
| 公司股东 | 中国建设银行股份有限公司 中国华电集团资本控股有限公司 信安金融服务公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 007830 | 1.007 | 1.0995 | -0.20% | |
| 009033 | 2.2269 | 2.2269 | -0.93% | |
| 009034 | 2.174 | 2.174 | -0.93% | |
| 530018 | 2.7921 | 2.7921 | -3.48% | |
| 530030 | 1.0652 | 1.0652 | -0.20% | |
| 159956 | 2.2109 | 2.2109 | -3.48% | |
| 001397 | 2.5113 | 2.5113 | -3.48% | |
| 005829 | 1.753 | 1.753 | -3.48% | |
| 005881 | 1.3502 | 1.4502 | -3.48% | |
| 960029 | 1.289 | 1.604 | -0.20% | |
| 008706 | 1.4876 | 1.4876 | -0.57% | |
| 011503 | 0.8949 | 0.8949 | -3.37% | |
| 011790 | 1.3927 | 1.3927 | -3.37% | |
| 008022 | 1.1714 | 1.1824 | -0.20% | |
| 014380 | 1.8755 | 1.8755 | -3.48% | |
| 016800 | 1.1435 | 1.1435 | -0.20% | |
| 014858 | 1.1122 | 1.1232 | -0.20% | |
| 018885 | 1.0873 | 1.0873 | -0.20% | |
| 020495 | 1.4462 | 1.4462 | -3.37% | |
| 018192 | 1.1281 | 1.1281 | -0.20% | |
| 018193 | 1.1248 | 1.1248 | -0.20% | |
| 021852 | 3.3598 | 3.3598 | -3.48% | |
| 022067 | 1.0352 | 1.0352 | -0.20% | |
| 017681 | 1.0163 | 1.0743 | -0.20% | |
| 020760 | 1.0786 | 1.1246 | -3.48% | |
| 021541 | 4.509 | 4.509 | -3.37% | |
| 024660 | 1.1248 | 1.1248 | -0.20% | |
| 159775 | 0.7909 | 0.7909 | -3.48% | |
| 159835 | 0.6967 | 0.6967 | -3.48% | |
| 023685 | 2.1755 | 2.1755 | -0.93% | |
| 021343 | 1.0434 | 1.0434 | -0.20% | |
| 020537 | 1.0629 | 1.0629 | -0.20% | |
| 026438 | 1.0501 | 1.0501 | -3.48% | |
| 159293 | 1.065 | 1.065 | -3.48% | |
| 000592 | 6.001 | 6.001 | -3.48% | |
| 002281 | 4.215 | 4.215 | -3.37% | |
| 001276 | 1.11 | 1.11 | -3.37% | |
| 000308 | 8.872 | 8.872 | -3.37% | |
| 007699 | 1.0044 | 1.1509 | -0.20% | |
| 007026 | 1.0382 | 1.2224 | -0.20% | |
| 008923 | 1.6217 | 1.6217 | -3.48% | |
| 530012 | 3.34 | 3.408 | -3.37% | |
| 530028 | 1.1657 | 1.1757 | -0.20% | |
| 531009 | 1.516 | 1.961 | -0.20% | |
| 531028 | 1.1729 | 1.1839 | -0.20% | |
| 001396 | 2.04 | 2.04 | -3.48% | |
| 006791 | 1.0477 | 1.2317 | -0.20% | |
| 009147 | 1.6753 | 1.6753 | -3.48% | |
| 005926 | 1.4193 | 1.4193 | -2.60% | |
| 012571 | 1.2886 | 1.2886 | -0.57% | |
| 012712 | 1.2958 | 1.2958 | -3.48% | |
| 008707 | 0.224 | 0.224 | -0.57% | |
| 013170 | 1.0253 | 1.1383 | -0.20% | |
| 013442 | 2.0849 | 2.591 | -3.48% | |
| 017194 | 1.1755 | 1.1755 | -3.37% | |
| 018904 | 1.0405 | 1.0705 | -0.20% | |
| 018194 | 1.8536 | 1.8536 | -3.48% | |
| 016268 | 1.4259 | 1.4259 | -3.48% | |
| 020759 | 1.0819 | 1.1269 | -3.48% | |
| 020906 | 1.0265 | 1.0555 | -0.20% | |
| 023422 | 3.3449 | 3.3449 | -0.57% | |
| 022837 | 1.0078 | 1.0201 | -0.20% | |
| 023744 | 1.5823 | 1.5823 | -3.48% | |
| 024351 | 1.3496 | 1.3496 | -3.48% | |
| 003583 | 1.1269 | 1.3519 | -0.20% | |
| 003584 | 1.1068 | 1.3123 | -0.20% | |
| 003590 | 1.04 | 1.2943 | -0.20% | |
| 165311 | 1.74 | 1.891 | -0.20% | |
| 165313 | 4.198 | 4.198 | -3.37% | |
| 000729 | 3.461 | 3.461 | -3.48% | |
| 005596 | 2.0816 | 2.0816 | -3.37% | |
| 004618 | 1.319 | 1.531 | -3.37% | |
| 001304 | 1.6285 | 1.8835 | -3.37% | |
| 000208 | 1.266 | 1.477 | -0.20% | |
| 000478 | 3.5015 | 3.5015 | -3.48% | |
| 008827 | 0.6571 | 0.6571 | -0.93% | |
| 530006 | 2.569 | 3.965 | -3.37% | |
| 530009 | 1.624 | 2.089 | -0.20% | |
| 530015 | 2.617 | 2.617 | -3.48% | |
| 539002 | 2.329 | 2.329 | -0.57% | |
| 001825 | 1.9113 | 1.9113 | -3.48% | |
| 005880 | 1.3789 | 1.4869 | -3.48% | |
| 011947 | 1.0709 | 1.1242 | -0.20% | |
| 011970 | 0.9032 | 0.9032 | -3.37% | |
| 012752 | 3.329 | 3.329 | -0.57% | |
| 011506 | 1.8709 | 1.8709 | -3.48% | |
| 011189 | 0.9225 | 0.9225 | -3.37% | |
| 015442 | 1.2942 | 1.2942 | -2.60% | |
| 015516 | 1.1263 | 1.1263 | -0.20% | |
| 013169 | 1.0281 | 1.1431 | -0.20% | |
| 013443 | 2.2276 | 2.2276 | -3.48% | |
| 016716 | 1.0633 | 1.1123 | -0.20% | |
| 014849 | 6.316 | 6.316 | -3.37% | |
| 016035 | 1.1145 | 1.1145 | -0.20% | |
| 018195 | 1.8299 | 1.8299 | -3.48% | |
| 018455 | 1.1729 | 1.1729 | -3.37% | |
| 022068 | 1.0319 | 1.0319 | -0.20% | |
| 016267 | 1.4414 | 1.4414 | -3.48% | |
| 017747 | 2.6945 | 2.6945 | -3.48% | |
| 020724 | 1.0784 | 1.0784 | -0.20% | |
| 020725 | 1.0685 | 1.0685 | -0.20% | |
| 022657 | 1.0524 | 1.0524 | -0.20% | |
| 023304 | 1.2058 | 1.2058 | -3.48% | |
| 025183 | 1.0222 | 1.0222 | -0.20% | |
| 020569 | 1.0192 | 1.0902 | -0.20% | |
| 026626 | 1.0067 | 1.0067 | -3.48% | |
| 510800 | 1.3904 | 1.3904 | -3.48% | |
| 002952 | 1.6538 | 1.6538 | -3.48% | |
| 006166 | 2.0843 | 2.6914 | -3.48% | |
| 000547 | 6.432 | 6.432 | -3.37% | |
| 004683 | 1.9974 | 1.9974 | -3.48% | |
| 006989 | 1.0687 | 1.2464 | -0.20% | |
| 006990 | 1.0629 | 1.2184 | -0.20% | |
| 530001 | 0.8777 | 4.2466 | -3.37% | |
| 530008 | 2.094 | 2.409 | -0.20% | |
| 530014 | 1.1663 | 1.1663 | -0.20% | |
| 530017 | 1.291 | 2.05 | -0.20% | |
| 008344 | 1.1416 | 1.2156 | -0.20% | |
| 501098 | 1.7543 | 1.7543 | -3.37% | |
| 002573 | 1.4327 | 1.4327 | -3.37% | |
| 002585 | 1.2354 | 1.5854 | -3.37% | |
| 000876 | 1.4547 | 1.5747 | -0.20% | |
| 005259 | 2.4844 | 2.4844 | -3.48% | |
| 005830 | 1.6943 | 1.6943 | -3.48% | |
| 515560 | 0.9761 | 0.9761 | -3.48% | |
| 012485 | 1.0766 | 1.0766 | -3.37% | |
| 012486 | 1.0561 | 1.0561 | -3.37% | |
| 011946 | 1.0783 | 1.1353 | -0.20% | |
| 011969 | 0.9218 | 0.9218 | -3.37% | |
| 012751 | 0.507 | 0.507 | -0.57% | |
| 016497 | 1.1071 | 1.1171 | -0.20% | |
| 019073 | 2.4532 | 2.4532 | -3.37% | |
| 018147 | 2.291 | 2.291 | -0.57% | |
| 018456 | 1.1588 | 1.1588 | -3.37% | |
| 021930 | 1.6986 | 1.7096 | -0.20% | |
| 588910 | 1.5084 | 1.5084 | -3.48% | |
| 017707 | 1.5305 | 1.5305 | -3.37% | |
| 017789 | 1.1516 | 1.2016 | -0.20% | |
| 159763 | 0.7378 | 0.7378 | -3.48% | |
| 022946 | 3.5376 | 3.5376 | -3.48% | |
| 023686 | 1.1829 | 1.1829 | -3.48% | |
| 024336 | 1.0216 | 1.0216 | -0.20% | |
| 589820 | 1.222 | 1.222 | -3.48% | |
| 022382 | 1.322 | 1.322 | -3.48% | |
| 020570 | 1.0189 | 1.0851 | -0.20% | |
| 026627 | 1.0054 | 1.0054 | -3.48% | |
| 025290 | 0.9968 | 0.9968 | -0.20% | |
| 025393 | 0.9647 | 0.9667 | -3.37% | |
| 512180 | 1.6907 | 1.6907 | -3.48% | |
| 006165 | 2.1482 | 2.7666 | -3.48% | |
| 005597 | 1.9958 | 1.9958 | -3.37% | |
| 002378 | 1.1885 | 1.1885 | -3.37% | |
| 001166 | 1.105 | 1.105 | -3.48% | |
| 000207 | 1.279 | 1.541 | -0.20% | |
| 000270 | 1.7946 | 2.7412 | -3.37% | |
| 007806 | 1.4658 | 1.7638 | -3.48% | |
| 007094 | 1.0411 | 1.2672 | -0.20% | |
| 008924 | 1.5921 | 1.5921 | -3.48% | |
| 520770 | 0.9517 | 0.9517 | -3.48% | |
| 531008 | 1.831 | 2.225 | -0.20% | |
| 000875 | 1.5296 | 1.6496 | -0.20% | |
| 000995 | 1.637 | 1.637 | -3.37% | |
| 001070 | 4.92 | 4.92 | -3.48% | |
| 005873 | 2.2897 | 2.2897 | -3.48% | |
| 960028 | 1.9719 | 2.8399 | -3.37% | |
| 012413 | 1.194 | 1.341 | -0.20% | |
| 014653 | 1.5251 | 1.5251 | -3.37% | |
| 013444 | 1.3503 | 1.4323 | -3.48% | |
| 159066 | 0.9075 | 0.9075 | -3.48% | |
| 016362 | 1.0745 | 1.0745 | -3.37% | |
| 014864 | 0.6065 | 0.6065 | -3.48% | |
| 015048 | 1.6445 | 1.6445 | -3.48% | |
| 013919 | 3.395 | 3.395 | -3.48% | |
| 016034 | 1.1192 | 1.1192 | -0.20% | |
| 018541 | 1.6075 | 1.6825 | -3.37% | |
| 020905 | 1.0278 | 1.0568 | -0.20% | |
| 022658 | 1.0462 | 1.0462 | -0.20% | |
| 023303 | 1.2117 | 1.2117 | -3.48% | |
| 023687 | 1.1808 | 1.1808 | -3.48% | |
| 024210 | 1.3349 | 1.3349 | -3.37% | |
| 589880 | 1.5514 | 1.5514 | -3.48% | |
| 022383 | 1.3146 | 1.3146 | -3.48% | |
| 020536 | 1.0683 | 1.0683 | -0.20% | |
| 026439 | 1.049 | 1.049 | -3.48% | |
| 026507 | 0.9899 | 0.9899 | -0.20% | |
| 025969 | 1.7133 | 1.7133 | -3.48% | |
| 026662 | 0.7868 | 0.7868 | -3.48% | |
| 026664 | 0.8603 | 0.8603 | -3.48% | |
| 026665 | 0.8598 | 0.8598 | -3.48% | |
| 024829 | 0.7553 | 0.7553 | -3.48% | |
| 165309 | 1.9401 | 1.9401 | -3.48% | |
| 000756 | 5.077 | 5.077 | -3.48% | |
| 005375 | 1.0465 | 1.3397 | -0.20% | |
| 004413 | 1.2998 | 1.2998 | -3.37% | |
| 000056 | 1.778 | 1.778 | -3.37% | |
| 000347 | 1.0265 | 1.5461 | -0.20% | |
| 007671 | 1.4351 | 1.4351 | -3.48% | |
| 008962 | 2.4075 | 2.4075 | -3.37% | |
| 531020 | 3.681 | 3.681 | -0.20% | |
| 001858 | 2.4937 | 2.4937 | -3.37% | |
| 001473 | 2.9516 | 2.9516 | -3.48% | |
| 006501 | 1.0653 | 1.2073 | -0.20% | |
| 009208 | 1.4483 | 1.4483 | -3.48% | |
| 010767 | 1.0691 | 1.1641 | -0.20% | |
| 005925 | 1.4786 | 1.4786 | -2.60% | |
| 008708 | 0.2192 | 0.2192 | -0.57% | |
| 013075 | 1.1593 | 1.1593 | -0.20% | |
| 011507 | 1.8324 | 1.8324 | -3.48% | |
| 014250 | 1.1396 | 1.1396 | -0.20% | |
| 016352 | 1.9662 | 1.9662 | -3.48% | |
| 017456 | 1.1029 | 1.1029 | -0.20% | |
| 014857 | 1.109 | 1.119 | -0.20% | |
| 018884 | 1.0993 | 1.0993 | -0.20% | |
| 018903 | 1.0425 | 1.0725 | -0.20% | |
| 021960 | 1.335 | 1.335 | -0.20% | |
| 016065 | 0.7635 | 0.7635 | -3.37% | |
| 021578 | 1.0555 | 1.0555 | -0.20% | |
| 021579 | 1.0511 | 1.0511 | -0.20% | |
| 024649 | 1.1587 | 1.1587 | -0.20% | |
| 022836 | 1.0083 | 1.0217 | -0.20% | |
| 025068 | 1.0099 | 1.0099 | -3.48% | |
| 021342 | 1.0472 | 1.0472 | -0.20% | |
| 025968 | 1.7181 | 1.7181 | -3.48% | |
| 025289 | 0.9996 | 0.9996 | -0.20% | |
| 025392 | 0.9676 | 0.9696 | -3.37% | |
| 165310 | 1.4851 | 2.3411 | -3.48% | |
| 510090 | 2.5051 | 2.9885 | -3.48% | |
| 007807 | 1.4425 | 1.7255 | -3.48% | |
| 007027 | 1.0321 | 1.2153 | -0.20% | |
| 007095 | 1.0456 | 1.2592 | -0.20% | |
| 530016 | 3.407 | 3.507 | -3.37% | |
| 530020 | 3.874 | 3.874 | -0.20% | |
| 530021 | 1.7021 | 1.7211 | -0.20% | |
| 539001 | 3.4402 | 3.4402 | -0.57% | |
| 159981 | 1.5729 | 1.5729 | -0.93% | |
| 006500 | 1.077 | 1.24 | -0.20% | |
| 003400 | 1.0394 | 1.316 | -0.20% | |
| 009476 | 0.6181 | 0.6181 | -3.48% | |
| 012753 | 0.4906 | 0.4906 | -0.57% | |
| 013021 | 0.8906 | 0.8906 | -3.37% | |
| 013076 | 1.1479 | 1.1479 | -0.20% | |
| 008064 | 1.1122 | 1.2482 | -0.20% | |
| 011169 | 0.8283 | 0.8283 | -3.37% | |
| 015436 | 1.5143 | 1.7693 | -3.37% | |
| 014199 | 0.9307 | 0.9307 | -3.37% | |
| 014200 | 0.9138 | 0.9138 | -3.37% | |
| 016715 | 1.0777 | 1.1277 | -0.20% | |
| 016799 | 1.1477 | 1.1477 | -0.20% | |
| 014863 | 4.84 | 4.84 | -3.48% | |
| 014967 | 4.983 | 4.983 | -3.48% | |
| 018832 | 1.2388 | 1.5888 | -3.37% | |
| 021951 | 1.0671 | 1.0991 | -0.20% | |
| 016064 | 0.7754 | 0.7754 | -3.37% | |
| 016269 | 5.905 | 5.905 | -3.48% | |
| 020726 | 1.778 | 1.778 | -3.37% | |
| 023373 | 1.4881 | 1.4881 | -0.57% | |
| 026506 | 0.9908 | 0.9908 | -0.20% | |
| 026663 | 0.7852 | 0.7852 | -3.48% | |
| 003681 | 1.1559 | 1.3649 | -0.20% | |
| 165314 | 1.6667 | 1.6667 | -0.20% | |
| 512530 | 1.6251 | 1.6251 | -3.48% | |
| 006363 | 2.5377 | 2.5377 | -3.48% | |
| 005455 | 1.0676 | 1.2873 | -0.20% | |
| 005633 | 3.3543 | 3.3543 | -3.48% | |
| 000346 | 1.0298 | 1.6203 | -0.20% | |
| 007672 | 1.3953 | 1.3953 | -3.48% | |
| 008828 | 0.6418 | 0.6418 | -0.93% | |
| 008963 | 2.3297 | 2.3297 | -3.37% | |
| 530003 | 2.2413 | 4.1863 | -3.37% | |
| 530005 | 1.7357 | 2.8325 | -3.37% | |
| 530010 | 2.6456 | 2.6456 | -3.48% | |
| 530011 | 1.633 | 2.869 | -3.37% | |
| 530019 | 4.552 | 5.062 | -3.37% | |
| 530029 | 1.0916 | 1.1576 | -0.20% | |
| 531017 | 1.27 | 1.751 | -0.20% | |
| 531021 | 1.6182 | 1.6362 | -0.20% | |
| 539003 | 1.5196 | 1.5516 | -0.57% | |
| 000994 | 1.808 | 1.808 | -3.37% | |
| 010768 | 1.3874 | 1.4934 | -0.20% | |
| 005217 | 1.3024 | 1.3024 | -2.60% | |
| 005874 | 2.2273 | 2.2273 | -3.48% | |
| 518860 | 8.9948 | 2.1374 | -0.93% | |
| 012570 | 1.2813 | 1.2813 | -0.57% | |
| 012713 | 1.2769 | 1.2769 | -3.48% | |
| 011942 | 1.1189 | 1.1189 | -0.20% | |
| 011793 | 0.9377 | 0.9377 | -3.48% | |
| 008177 | 1.2072 | 1.8837 | -3.48% | |
| 014654 | 1.4975 | 1.4975 | -3.37% | |
| 015517 | 1.1218 | 1.1218 | -0.20% | |
| 014251 | 1.1292 | 1.1292 | -0.20% | |
| 017457 | 1.0953 | 1.0953 | -0.20% | |
| 014856 | 1.1129 | 1.1239 | -0.20% | |
| 020496 | 1.4315 | 1.4315 | -3.37% | |
| 016282 | 1.608 | 2.113 | -3.37% | |
| 017746 | 2.7303 | 2.7303 | -3.48% | |
| 159891 | 0.3796 | 0.3796 | -3.48% | |
| 159916 | 5.096 | 2.7765 | -3.48% | |
| 023743 | 1.5884 | 1.5884 | -3.48% | |
| 024211 | 1.3183 | 1.3183 | -3.37% | |
| 024335 | 1.024 | 1.024 | -0.20% | |
| 024350 | 1.3544 | 1.3544 | -3.48% | |
| 025067 | 1.0059 | 1.0059 | -3.48% | |
| 020682 | 1.098 | 1.098 | -3.48% | |
| 024828 | 0.7585 | 0.7585 | -3.48% | |
| 159616 | 0.7893 | 0.7893 | -3.48% | |
| 165312 | 1.4105 | 2.617 | -3.48% | |
| 002377 | 1.1956 | 1.3518 | -0.20% | |
| 004617 | 1.3335 | 1.5455 | -3.37% | |
| 000105 | 1.0754 | 1.5674 | -0.20% | |
| 000106 | 1.0487 | 1.5087 | -0.20% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 12,046.46 | 14.88 |
| 2 | 债券及货币 | 71,847.67 | 88.74 |
| 3 | 现金 | 1,286.61 | 01.59 |
| 4 | 其他资产 | 94.98 | 00.12 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 601009 | 南京银行 | 74.89 | 740.66 | 0.91% | 74.89 |
| 300750 | 宁德时代 | 01.66 | 652.40 | 0.81% | 1.66 |
| 00992 | 联想集团 | 23.66 | 473.02 | 0.58% | 23.66 |
| 300274 | 阳光电源 | 02.57 | 408.68 | 0.50% | 2.57 |
| 601318 | 中国平安 | 08.50 | 405.79 | 0.50% | 8.50 |
| 00981 | 中芯国际 | 04.80 | 372.71 | 0.46% | 4.80 |
| 000425 | 徐工机械 | 43.93 | 355.39 | 0.44% | 43.93 |
| 688041 | 海光信息 | 00.86 | 319.01 | 0.39% | 0.86 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 05.91 | 307.56 | 0.38% | 5.91 |
| 02611 | 国泰海通 | 22.40 | 288.91 | 0.36% | 22.40 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 220203 | 22国开03 | 50.00(万张) | 5,089.60(万元) | 6.29(%) |
| 2 | 012680767 | 26恒健SCP001 | 50.00(万张) | 5,019.68(万元) | 6.20(%) |
| 3 | 012680728 | 26邮政SCP002 | 50.00(万张) | 5,020.71(万元) | 6.20(%) |
| 4 | 012680970 | 26沪电力SCP007 | 50.00(万张) | 5,015.49(万元) | 6.20(%) |
| 5 | 102582644 | 25宝钢MTN004(科创债) | 40.00(万张) | 4,063.40(万元) | 5.02(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 1.0% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -2.28% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.79% | -0.95% | -0.94% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -1.01% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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