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建信智远先锋混合A  016064
收藏成功
混合型
基金公司建信基金管理有限责任公司
基金经理周智硕
申购费率1.5%
基金规模0.0亿  ()
0.7748
0.7748
-22.52%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.14% -0.0% 6531/7978
最近一月 -0.54% -0.0% 5054/7966
最近三月 4.17% 0.04% 3340/7877
最近一年 -17.99% -0.12% 4911/7177
(2024-04-25)
基金代码016064 基金经理周智硕 最新份额40,212.78万份   ()
基金类型混合型 基金公司建信基金管理有限责任公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.2%
成立日期2022-10-14 托管行平安银行股份有限公司
首募规模8.9亿 托管费0.2%
投资策略

本基金通过精选个股和严格控制风险,力求为基金份额持有人获取超过业绩比较基准的收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含主板、创业板、存托凭证及其他依法发行上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票(以下简称“港股通标的股票”)、股指期货、股票期权、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、债券回购、同业存单、货币市场工具、银行存款、资产支持证券、国债期货以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12 次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 10%,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;A 类和 C 类基金份额持有人可分别选择不同的分红方式;同一投资人持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于调整实施日前在规定媒介上公告。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金如通过港股通机制投资于香港市场股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-4-26 0.7857 0.7857 1.41%
2024-4-25 0.7748 0.7748 -0.41%
2024-4-24 0.778 0.778 1.59%
2024-4-23 0.7658 0.7658 -0.85%
2024-4-22 0.7724 0.7724 -1.55%
2024-4-19 0.7846 0.7846 -0.14%
2024-4-18 0.7857 0.7857 -0.46%
2024-4-17 0.7893 0.7893 3.42%
2024-4-16 0.7632 0.7632 -2.94%
2024-4-15 0.7863 0.7863 0.99%
2024-4-12 0.7786 0.7786 -0.26%
2024-4-11 0.7806 0.7806 0.35%
2024-4-10 0.7779 0.7779 -1.08%
2024-4-9 0.7864 0.7864 0.23%
2024-4-8 0.7846 0.7846 -1.67%
2024-4-3 0.7979 0.7979 0.48%
2024-4-2 0.7941 0.7941 -0.51%
2024-4-1 0.7982 0.7982 1.64%
2024-3-29 0.7853 0.7853 1.58%
2024-3-28 0.7731 0.7731 1.44%

周智硕先生:中国国籍,硕士。2009年7月至2012年8月在南方基金管理有限公司担任研究员;2012年8月至2013年7月在中国国际金融有限公司担任研究员;2013年8月至2016年2月在北京鸿道投资管理有限责任公司担任研究员、投资经理;2016年2月至2016年11月在注册登记私募担任研究员和投资经理;2020年6月加入建信基金权益投资部任基金经理。2020年9月18日起任建信中小盘先锋股票型证券投资基金、建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金的基金经理;2021年9月29日起任建信优化配置混合型证券投资基金的基金经理;2022年10月14日起任建信智远先锋混合型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
建信智远先锋混合A  2022-09-16至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
建信优化配置混合A混合型2021-09-29 至 今 2.6-27.38% -28.22% 
建信智远先锋混合C混合型2022-09-16 至 今 1.6-30.51% -20.43% 
建信中小盘先锋股票A股票型2020-09-18 至 今 3.624.13% -20.80% 
建信潜力新蓝筹股票A股票型2020-09-18 至 今 3.621.28% -20.75% 
建信中小盘先锋股票C股票型2021-10-27 至 今 2.5-31.93% -33.73% 
建信潜力新蓝筹股票C股票型2022-01-25 至 今 2.3-22.42% -30.49% 
建信优化配置混合C混合型2022-03-21 至 今 2.1-27.77% -22.66% 
建信智远先锋混合A混合型2022-09-16 至 今 1.6-30.14% -20.43% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
周智硕2022-09-16 至 今1年7个月零11天-30.14-20.43
基本信息
建信基金管理有限责任公司
注册资本20000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2005-09-19资产管理规模7,113.53 亿元
公司股东中国建设银行股份有限公司  中国华电集团资本控股有限公司  信安金融服务公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
016269 3.512 3.512 0.06%
013170 1.0564 1.0814 0.01%
159616 0.6891 0.6891 0.06%
020726 0.8834 0.8834 0.00%
018884 1.005 1.005 0.01%
018903 1.0204 1.0204 0.01%
018268 1.0006 1.0006 0.00%
000729 3.033 3.033 0.06%
005633 2.3749 2.3749 0.06%
004617 1.2138 1.4258 0.00%
000056 2.074 2.074 0.00%
000346 1.0245 1.543 0.01%
003584 1.061 1.2665 0.01%
005829 1.347 1.347 0.06%
005881 1.103 1.179 0.06%
005926 1.0578 1.0578 0.00%
006990 1.0487 1.1762 0.01%
008962 1.0659 1.0659 0.00%
009034 1.2912 1.2912 0.06%
530008 1.936 2.249 0.01%
530017 1.046 1.783 0.01%
530030 1.0447 1.0447 0.01%
539001 2.2011 2.2011 -0.17%
005217 1.2011 1.2011 0.00%
001781 1.392 1.472 0.06%
006500 1.0225 1.1445 0.01%
013021 0.6086 0.6086 0.00%
011507 0.9847 0.9847 0.06%
014857 1.0688 1.0688 0.01%
012645 0.7408 0.7408 0.06%
014250 1.0816 1.0816 0.01%
014380 1.4716 1.4716 0.06%
017194 1.6046 1.6046 0.00%
013442 1.3462 1.7713 0.06%
013444 1.1031 1.1611 0.06%
016034 1.0622 1.0622 0.01%
000207 1.228 1.438 0.01%
000347 1.0226 1.4772 0.01%
005873 1.1936 1.1936 0.06%
008827 0.7857 0.7857 0.06%
008963 1.0438 1.0438 0.00%
531021 1.5527 1.5597 0.01%
539003 1.0908 1.1228 -0.17%
001070 2.115 2.115 0.06%
001858 2.0973 2.0973 0.00%
001473 2.6302 2.6302 0.06%
011503 0.6293 0.6293 0.00%
014856 1.0709 1.0709 0.01%
008707 0.1535 0.1535 -0.17%
011969 0.776 0.776 0.00%
016716 1.0164 1.0164 0.01%
017456 1.0432 1.0432 0.01%
016065 0.7701 0.7701 0.00%
015442 1.1974 1.1974 0.00%
015516 1.0721 1.0721 0.01%
014199 0.6472 0.6472 0.00%
017747 0.7311 0.7311 0.06%
018885 1.0033 1.0033 0.01%
000592 3.536 3.536 0.06%
005375 1.0236 1.2798 0.01%
002378 1.611 1.611 0.00%
000105 1.082 1.522 0.01%
510090 2.1891 2.6116 0.06%
008344 1.0987 1.1477 0.01%
007672 1.2623 1.2623 0.06%
007095 1.0409 1.1979 0.01%
009033 1.3105 1.3105 0.06%
530003 2.2294 4.1744 0.00%
530005 1.236 2.2418 0.00%
530019 1.583 2.093 0.00%
530021 1.6195 1.6275 0.01%
530029 1.0671 1.1121 0.01%
000875 1.405 1.525 0.01%
000994 1.239 1.239 0.00%
010767 1.0624 1.1174 0.01%
010768 1.0494 1.1034 0.01%
011169 0.7639 0.7639 0.00%
014849 4.628 4.628 0.00%
014858 1.0708 1.0708 0.01%
960029 1.046 1.339 0.01%
012413 1.1153 1.2623 0.01%
012486 0.9793 0.9793 0.00%
008706 1.0775 1.0775 -0.17%
011942 1.0592 1.0592 0.01%
011946 1.0425 1.0995 0.01%
016352 1.4483 1.4483 0.06%
016497 1.068 1.068 0.01%
016800 1.0694 1.0694 0.01%
016268 0.9397 0.9397 0.06%
159763 0.4432 0.4432 0.06%
159916 4.324 2.3559 0.06%
014200 0.6414 0.6414 0.00%
020537 1.0047 1.0047 0.01%
018147 0.898 0.898 -0.17%
018192 1.0383 1.0383 0.01%
006165 1.3767 1.9081 0.06%
000547 4.669 4.669 0.00%
005596 1.8719 1.8719 0.00%
001304 0.9622 1.1972 0.00%
000208 1.202 1.382 0.01%
003590 1.0632 1.2495 0.01%
003681 1.0896 1.2986 0.01%
165310 1.1067 1.9627 0.06%
510800 1.0837 1.0837 0.06%
512530 1.3256 1.3256 0.06%
159956 1.0932 1.0932 0.06%
005874 1.1719 1.1719 0.06%
005880 1.12 1.199 0.06%
008828 0.7746 0.7746 0.06%
530010 2.3476 2.3476 0.06%
530014 1.1238 1.1238 0.01%
530015 2.2418 2.2418 0.06%
531017 1.02 1.501 0.01%
001825 1.4857 1.4857 0.06%
006791 1.0346 1.1806 0.01%
009208 1.0893 1.0893 0.06%
009476 1.0194 1.0194 0.06%
014864 1.0096 1.0096 0.06%
014251 1.0767 1.0767 0.01%
016282 1.216 1.646 0.00%
013169 1.0591 1.0841 0.01%
159775 0.4735 0.4735 0.06%
020536 1.0051 1.0051 0.01%
017789 1.088 1.138 0.01%
018904 1.0207 1.0207 0.01%
005597 1.8156 1.8156 0.00%
002377 1.1127 1.2689 0.01%
004618 1.2034 1.4154 0.00%
004683 1.4573 1.4573 0.06%
001276 1.083 1.083 0.00%
000478 2.4499 2.4499 0.06%
165309 1.4216 1.4216 0.06%
165313 2.044 2.044 0.00%
501098 0.8456 0.8456 0.00%
005830 1.314 1.314 0.06%
007094 1.043 1.203 0.01%
008924 1.04 1.04 0.06%
530006 2.373 3.769 0.00%
530009 1.466 1.931 0.01%
531020 2.663 2.663 0.01%
539002 0.904 0.904 -0.17%
000876 1.348 1.468 0.01%
001396 0.907 0.907 0.06%
001397 1.6232 1.6232 0.06%
006501 1.0131 1.1221 0.01%
013075 1.1006 1.1006 0.01%
011506 0.9965 0.9965 0.06%
008022 1.1236 1.1346 0.01%
008064 1.0856 1.1756 0.01%
008177 0.9188 1.5953 0.06%
014781 0.813 0.813 0.00%
013919 3.002 3.002 0.06%
012485 0.9891 0.9891 0.00%
016799 1.0709 1.0709 0.01%
016064 0.7748 0.7748 0.00%
016267 0.9434 0.9434 0.06%
015517 1.0702 1.0702 0.01%
015521 0.7829 0.7829 0.00%
159891 0.4412 0.4412 0.06%
018541 0.9589 1.0139 0.00%
017681 1.0321 1.0321 0.01%
018269 0.9991 0.9991 0.00%
018455 1.0185 1.0185 0.00%
000756 2.845 2.845 0.06%
002281 1.6001 1.6001 0.00%
003583 1.0731 1.2981 0.01%
165314 1.559 1.559 0.01%
002952 1.1527 1.1527 0.06%
007671 1.2864 1.2864 0.06%
007699 1.0079 1.1126 0.01%
005925 1.0919 1.0919 0.00%
007027 1.0421 1.1681 0.01%
530020 2.78 2.78 0.01%
531009 1.381 1.826 0.01%
003400 1.049 1.2596 0.01%
005259 1.475 1.475 0.06%
012753 0.3019 0.3019 -0.17%
011790 0.6567 0.6567 0.00%
014653 0.7062 0.7062 0.00%
014654 0.7003 0.7003 0.00%
014782 0.8068 0.8068 0.00%
014863 2.096 2.096 0.06%
014967 2.819 2.819 0.06%
515560 0.7555 0.7555 0.06%
518860 5.3091 1.2616 0.06%
012712 1.0592 1.0592 0.06%
016362 1.0382 1.0382 0.00%
015522 0.7779 0.7779 0.00%
018194 1.0842 1.0842 0.06%
018195 1.0814 1.0814 0.06%
018456 1.0156 1.0156 0.00%
006166 1.3457 1.8718 0.06%
004413 1.213 1.213 0.00%
007806 1.0621 1.3231 0.06%
007807 1.0538 1.3018 0.06%
007830 1.0336 1.0636 0.01%
001166 0.828 0.828 0.06%
000106 1.057 1.467 0.01%
165311 1.614 1.765 0.01%
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008923 1.0498 1.0498 0.06%
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530011 1.225 2.383 0.00%
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012751 0.3098 0.3098 -0.17%
011793 0.6724 0.6724 0.06%
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011189 0.7232 0.7232 0.00%
960028 1.9647 2.8327 0.00%
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012713 1.0509 1.0509 0.06%
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017746 0.7342 0.7342 0.06%
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013076 1.0949 1.0949 0.01%
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008708 0.1516 0.1516 -0.17%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票60,229.9288.31
2债券及货币8,668.0612.71
3现金8,668.0612.71
4其他资产08.4700.01
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600133东湖高新353.974,251.186.23%-173.24  
600188兖矿能源175.614,177.766.13%-84.20  
601901方正证券351.172,872.574.21%-163.28  
600845宝信软件68.492,599.073.81%-4.61  
688169石头科技07.442,550.193.74%4.51  
688349三一重能92.292,545.433.73%-39.27  
603773沃格光电74.182,154.883.16%-2.53  
002371北方华创06.071,854.992.72%6.07  
300750宁德时代09.631,832.062.69%-6.94  
300433蓝思科技131.591,794.892.63%131.59  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<2001.2%
200≤X<5000.8%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<90天0.5%
90天≤X<180天0.5%
180天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
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赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-12.98%-17.99%0.0%0.0%-15.35%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.54%
4.17%
-4.32%
-4.32%
-17.99%
0.0%
0.0%
-22.52%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.01
0.90
0.00
夏普比率
-122.84
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特雷诺指数
-0.03
-0.05
0.00
詹森指数
-0.12
-0.15
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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