| 基金代码016064 | 基金经理王东杰 | 最新份额18,621.74万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司建信基金管理有限责任公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2022-10-14 | 托管行平安银行股份有限公司 |
| 首募规模8.9亿 | 托管费0.2% |
本基金通过精选个股和严格控制风险,力求为基金份额持有人获取超过业绩比较基准的收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含主板、创业板、存托凭证及其他依法发行上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票(以下简称“港股通标的股票”)、股指期货、股票期权、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、债券回购、同业存单、货币市场工具、银行存款、资产支持证券、国债期货以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;A类和C类基金份额持有人可分别选择不同的分红方式;同一投资人持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于调整实施日前在规定媒介上公告。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金如通过港股通机制投资于香港市场股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-2-2 | 0.7937 | 0.7937 | -1.82% |
| 2026-1-30 | 0.8084 | 0.8084 | -0.86% |
| 2026-1-29 | 0.8154 | 0.8154 | 1.48% |
| 2026-1-28 | 0.8035 | 0.8035 | 0.78% |
| 2026-1-27 | 0.7973 | 0.7973 | 0.80% |
| 2026-1-26 | 0.791 | 0.791 | -0.75% |
| 2026-1-23 | 0.797 | 0.797 | -0.23% |
| 2026-1-22 | 0.7988 | 0.7988 | 0.08% |
| 2026-1-21 | 0.7982 | 0.7982 | 0.00% |
| 2026-1-20 | 0.7982 | 0.7982 | -0.55% |
| 2026-1-19 | 0.8026 | 0.8026 | -0.61% |
| 2026-1-16 | 0.8075 | 0.8075 | -0.39% |
| 2026-1-15 | 0.8107 | 0.8107 | -0.34% |
| 2026-1-14 | 0.8135 | 0.8135 | -0.31% |
| 2026-1-13 | 0.816 | 0.816 | -0.52% |
| 2026-1-12 | 0.8203 | 0.8203 | 0.02% |
| 2026-1-9 | 0.8201 | 0.8201 | 0.24% |
| 2026-1-8 | 0.8181 | 0.8181 | -1.27% |
| 2026-1-7 | 0.8286 | 0.8286 | -0.60% |
| 2026-1-6 | 0.8336 | 0.8336 | 0.69% |

王东杰先生:2008年6月毕业于清华大学金融学专业获博士学位。2008年7月至2012年5月在高华证券有限责任公司工作,历任分析员、经理;2012年5月加入建信基金管理有限责任公司研究部,历任初级研究员、研究员、研究组长。2015年5月13日至2017年7月12日任建信回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年7月29日起任建信大安全战略精选股票型证券投资基金的基金经理;2016年6月3日至2017年6月9日任建信鑫盛回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2017年8月28日起任建信核心精选混合型证券投资基金的基金经理;2017年12月20日至2019年6月13日任建信鑫稳回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2018年2月7日至2019年6月13日任建信鑫泽回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2018年4月4日起任建信战略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2021年3月2日起任建信臻选混合型证券投资基金的基金经理;2025年1月22日起任建信智远先锋混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 建信鑫盛回报灵活配置混合 | 混合型 | 2016-05-21 至 2017-06-09 | 1.1 | 3.42% | 3.91% |
| 建信鑫泽回报灵活配置混合A | 混合型 | 2017-10-31 至 2019-06-13 | 1.6 | -4.89% | -1.03% |
| 建信智远先锋混合C | 混合型 | 2025-01-22 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 建信战略精选灵活配置混合C | 混合型 | 2018-02-23 至 今 | 8.0 | 64.60% | 24.18% |
| 建信核心精选混合 | 混合型 | 2017-08-28 至 今 | 8.4 | 76.03% | 27.93% |
| 建信大安全战略精选股票 | 股票型 | 2015-06-24 至 今 | 10.6 | 136.01% | 14.14% |
| 建信鑫稳回报灵活配置混合A | 混合型 | 2017-10-18 至 2019-06-13 | 1.7 | -2.83% | -3.22% |
| 建信鑫泽回报灵活配置混合C | 混合型 | 2017-10-31 至 2019-06-13 | 1.6 | -5.56% | -1.03% |
| 建信战略精选灵活配置混合A | 混合型 | 2018-02-23 至 今 | 8.0 | 69.52% | 24.18% |
| 建信臻选混合 | 混合型 | 2021-01-29 至 今 | 5.0 | -30.33% | -26.00% |
| 建信智远先锋混合A | 混合型 | 2025-01-22 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 建信鑫稳回报灵活配置混合C | 混合型 | 2017-10-18 至 2019-06-13 | 1.7 | -3.10% | -3.22% |
| 建信回报灵活配置混合 | 混合型 | 2015-05-04 至 2017-07-12 | 2.2 | 10.50% | -11.32% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王东杰 | 2025-01-22 至 今 | 1年0个月零12天 | ||
| 周智硕 | 2022-09-16 至 2025-01-22 | 2年4个月零6天 | -30.14 | -20.43 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2005-09-19 | 资产管理规模 | 7,113.53 亿元 |
| 公司股东 | 中国建设银行股份有限公司 中国华电集团资本控股有限公司 信安金融服务公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000208 | 1.256 | 1.467 | -0.17% | |
| 000478 | 3.5379 | 3.5379 | -2.80% | |
| 002377 | 1.1704 | 1.3266 | -0.17% | |
| 002585 | 1.1861 | 1.5361 | -2.54% | |
| 007807 | 1.4029 | 1.6859 | -2.80% | |
| 011506 | 1.5996 | 1.5996 | -2.80% | |
| 011507 | 1.5701 | 1.5701 | -2.80% | |
| 011793 | 0.9487 | 0.9487 | -2.80% | |
| 011942 | 1.1249 | 1.1249 | -0.17% | |
| 011946 | 1.0647 | 1.1217 | -0.17% | |
| 012570 | 1.5431 | 1.5431 | -2.77% | |
| 012712 | 1.2349 | 1.2349 | -2.80% | |
| 013169 | 1.0092 | 1.1242 | -0.17% | |
| 013919 | 3.669 | 3.669 | -2.80% | |
| 014200 | 0.8432 | 0.8432 | -2.54% | |
| 014380 | 1.5885 | 1.5885 | -2.80% | |
| 014967 | 4.289 | 4.289 | -2.80% | |
| 016352 | 1.4726 | 1.4726 | -2.80% | |
| 017707 | 1.4198 | 1.4198 | -2.54% | |
| 018192 | 1.1024 | 1.1024 | -0.17% | |
| 018832 | 1.192 | 1.542 | -2.54% | |
| 020726 | 1.8806 | 1.8806 | -2.54% | |
| 022657 | 1.0405 | 1.0405 | -0.17% | |
| 159891 | 0.4443 | 0.4443 | -2.80% | |
| 159916 | 5.1676 | 2.8155 | -2.80% | |
| 159981 | 1.2947 | 1.2947 | -11.25% | |
| 165313 | 3.719 | 3.719 | -2.54% | |
| 530005 | 1.4548 | 2.5516 | -2.54% | |
| 530006 | 2.619 | 4.015 | -2.54% | |
| 530009 | 1.606 | 2.071 | -0.17% | |
| 530018 | 2.6453 | 2.6453 | -2.80% | |
| 530020 | 3.797 | 3.797 | -0.17% | |
| 530021 | 1.6739 | 1.6929 | -0.17% | |
| 530030 | 1.0609 | 1.0609 | -0.17% | |
| 531008 | 1.81 | 2.204 | -0.17% | |
| 011970 | 1.1662 | 1.1662 | -2.54% | |
| 000105 | 1.062 | 1.554 | -0.17% | |
| 000756 | 4.36 | 4.36 | -2.80% | |
| 000876 | 1.4454 | 1.5654 | -0.17% | |
| 001070 | 3.744 | 3.744 | -2.80% | |
| 002378 | 1.2855 | 1.2855 | -2.54% | |
| 003584 | 1.0993 | 1.3048 | -0.17% | |
| 003590 | 1.0255 | 1.2798 | -0.17% | |
| 005830 | 1.698 | 1.698 | -2.80% | |
| 005873 | 2.1528 | 2.1528 | -2.80% | |
| 005881 | 1.3829 | 1.4829 | -2.80% | |
| 007095 | 1.0418 | 1.2388 | -0.17% | |
| 007830 | 1.001 | 1.0935 | -0.17% | |
| 008064 | 1.0871 | 1.2231 | -0.17% | |
| 008177 | 1.3746 | 2.0511 | -2.80% | |
| 009033 | 2.3924 | 2.3924 | -11.25% | |
| 009034 | 2.3406 | 2.3406 | -11.25% | |
| 009208 | 1.4029 | 1.4029 | -2.80% | |
| 011790 | 1.138 | 1.138 | -2.54% | |
| 013442 | 2.1063 | 2.6124 | -2.80% | |
| 013444 | 1.3831 | 1.4651 | -2.80% | |
| 014251 | 1.1134 | 1.1134 | -0.17% | |
| 014856 | 1.1131 | 1.1131 | -0.17% | |
| 015521 | 0.853 | 0.853 | -2.54% | |
| 016268 | 1.3866 | 1.3866 | -2.80% | |
| 018885 | 1.0519 | 1.0519 | -0.17% | |
| 020495 | 1.6579 | 1.6579 | -2.54% | |
| 020724 | 1.0623 | 1.0623 | -0.17% | |
| 021343 | 1.0246 | 1.0246 | -0.17% | |
| 021579 | 1.0308 | 1.0308 | -0.17% | |
| 021852 | 3.4039 | 3.4039 | -2.80% | |
| 021960 | 1.322 | 1.322 | -0.17% | |
| 022067 | 1.0189 | 1.0189 | -0.17% | |
| 022382 | 1.3037 | 1.3037 | -2.80% | |
| 022383 | 1.2992 | 1.2992 | -2.80% | |
| 159293 | 0.9988 | 0.9988 | -2.80% | |
| 165310 | 1.4354 | 2.2914 | -2.80% | |
| 165312 | 1.4265 | 2.633 | -2.80% | |
| 530011 | 1.451 | 2.687 | -2.54% | |
| 530017 | 1.27 | 2.029 | -0.17% | |
| 000106 | 1.036 | 1.496 | -0.17% | |
| 000308 | 7.206 | 7.206 | -2.54% | |
| 000592 | 5.82 | 5.82 | -2.80% | |
| 000994 | 1.767 | 1.767 | -2.54% | |
| 002952 | 1.5646 | 1.5646 | -2.80% | |
| 005259 | 2.3143 | 2.3143 | -2.80% | |
| 005375 | 1.0519 | 1.3221 | -0.17% | |
| 005596 | 2.1361 | 2.1361 | -2.54% | |
| 005829 | 1.753 | 1.753 | -2.80% | |
| 006500 | 1.0618 | 1.2248 | -0.17% | |
| 007026 | 1.0404 | 1.2074 | -0.17% | |
| 008022 | 1.1597 | 1.1707 | -0.17% | |
| 011189 | 0.9253 | 0.9253 | -2.54% | |
| 012571 | 1.5546 | 1.5546 | -2.77% | |
| 014857 | 1.1088 | 1.1088 | -0.17% | |
| 015436 | 1.272 | 1.527 | -2.54% | |
| 016800 | 1.1189 | 1.1189 | -0.17% | |
| 017456 | 1.0854 | 1.0854 | -0.17% | |
| 018456 | 1.1238 | 1.1238 | -2.54% | |
| 018903 | 1.0246 | 1.0546 | -0.17% | |
| 020725 | 1.0549 | 1.0549 | -0.17% | |
| 022837 | 1.01 | 1.01 | -0.17% | |
| 023304 | 1.2259 | 1.2259 | -2.80% | |
| 023743 | 1.4468 | 1.4468 | -2.80% | |
| 024335 | 1.0096 | 1.0096 | -0.17% | |
| 024351 | 1.271 | 1.271 | -2.80% | |
| 025969 | 1.0827 | 1.0827 | -2.80% | |
| 530028 | 1.1546 | 1.1646 | -0.17% | |
| 530029 | 1.0842 | 1.1412 | -0.17% | |
| 531009 | 1.502 | 1.947 | -0.17% | |
| 531021 | 1.5944 | 1.6124 | -0.17% | |
| 531028 | 1.1611 | 1.1721 | -0.17% | |
| 960029 | 1.269 | 1.584 | -0.17% | |
| 000270 | 1.8941 | 2.8931 | -2.54% | |
| 000346 | 1.0108 | 1.6013 | -0.17% | |
| 003400 | 1.024 | 1.3006 | -0.17% | |
| 005455 | 1.0576 | 1.2693 | -0.17% | |
| 005597 | 2.0536 | 2.0536 | -2.54% | |
| 006363 | 2.5785 | 2.5785 | -2.80% | |
| 006990 | 1.0522 | 1.2077 | -0.17% | |
| 007672 | 1.4007 | 1.4007 | -2.80% | |
| 008923 | 1.3585 | 1.3585 | -2.80% | |
| 011969 | 1.1877 | 1.1877 | -2.54% | |
| 013443 | 2.099 | 2.099 | -2.80% | |
| 014250 | 1.1224 | 1.1224 | -0.17% | |
| 014654 | 1.2634 | 1.2634 | -2.54% | |
| 016035 | 1.1014 | 1.1014 | -0.17% | |
| 016267 | 1.3994 | 1.3994 | -2.80% | |
| 018193 | 1.0997 | 1.0997 | -0.17% | |
| 020569 | 1.0052 | 1.0645 | -0.17% | |
| 020570 | 1.0049 | 1.0605 | -0.17% | |
| 020760 | 1.0868 | 1.1128 | -2.80% | |
| 020905 | 1.009 | 1.038 | -0.17% | |
| 022068 | 1.0168 | 1.0168 | -0.17% | |
| 023303 | 1.2292 | 1.2292 | -2.80% | |
| 025393 | 1.013 | 1.013 | -2.54% | |
| 510090 | 2.6609 | 3.1744 | -2.80% | |
| 510800 | 1.4186 | 1.4186 | -2.80% | |
| 530010 | 2.8044 | 2.8044 | -2.80% | |
| 530019 | 3.547 | 4.057 | -2.54% | |
| 589820 | 1.1921 | 1.1921 | -2.80% | |
| 960028 | 2.1802 | 3.0482 | -2.54% | |
| 000729 | 3.733 | 3.733 | -2.80% | |
| 000995 | 1.607 | 1.607 | -2.54% | |
| 001473 | 3.0097 | 3.0097 | -2.80% | |
| 001858 | 2.6587 | 2.6587 | -2.54% | |
| 003681 | 1.1372 | 1.3462 | -0.17% | |
| 004413 | 1.3197 | 1.3197 | -2.54% | |
| 005874 | 2.0987 | 2.0987 | -2.80% | |
| 006989 | 1.0559 | 1.2336 | -0.17% | |
| 007027 | 1.0349 | 1.2009 | -0.17% | |
| 008828 | 0.5347 | 0.5347 | -11.25% | |
| 008963 | 1.882 | 1.882 | -2.54% | |
| 009476 | 0.7563 | 0.7563 | -2.80% | |
| 011169 | 0.8492 | 0.8492 | -2.54% | |
| 012485 | 1.0798 | 1.0798 | -2.54% | |
| 012486 | 1.0616 | 1.0616 | -2.54% | |
| 013021 | 0.8675 | 0.8675 | -2.54% | |
| 014199 | 0.8569 | 0.8569 | -2.54% | |
| 014653 | 1.2841 | 1.2841 | -2.54% | |
| 014782 | 0.9804 | 0.9804 | -2.54% | |
| 014849 | 5.904 | 5.904 | -2.54% | |
| 015516 | 1.1122 | 1.1122 | -0.17% | |
| 016715 | 1.0732 | 1.1232 | -0.17% | |
| 017457 | 1.0792 | 1.0792 | -0.17% | |
| 017747 | 2.0364 | 2.0364 | -2.80% | |
| 020496 | 1.6447 | 1.6447 | -2.54% | |
| 020682 | 1.254 | 1.254 | -2.80% | |
| 021342 | 1.0272 | 1.0272 | -0.17% | |
| 021951 | 1.0549 | 1.0869 | -0.17% | |
| 022836 | 1.011 | 1.011 | -0.17% | |
| 023687 | 1.1555 | 1.1555 | -2.80% | |
| 024660 | 1.1166 | 1.1166 | -0.17% | |
| 025067 | 0.9137 | 0.9137 | -2.80% | |
| 025289 | 1.007 | 1.007 | -0.17% | |
| 159763 | 0.6769 | 0.6769 | -2.80% | |
| 159775 | 0.8577 | 0.8577 | -2.80% | |
| 159956 | 2.0668 | 2.0668 | -2.80% | |
| 501098 | 1.6461 | 1.6461 | -2.54% | |
| 512530 | 1.5434 | 1.5434 | -2.80% | |
| 588910 | 1.4095 | 1.4095 | -2.80% | |
| 000056 | 2.049 | 2.049 | -2.54% | |
| 000875 | 1.5165 | 1.6365 | -0.17% | |
| 001276 | 1.231 | 1.231 | -2.54% | |
| 001396 | 1.521 | 1.521 | -2.80% | |
| 002573 | 1.7058 | 1.7058 | -2.54% | |
| 003583 | 1.1181 | 1.3431 | -0.17% | |
| 004683 | 1.4929 | 1.4929 | -2.80% | |
| 005633 | 3.3984 | 3.3984 | -2.80% | |
| 006165 | 2.1655 | 2.7839 | -2.80% | |
| 006166 | 2.1057 | 2.7128 | -2.80% | |
| 007094 | 1.0461 | 1.2461 | -0.17% | |
| 007671 | 1.4375 | 1.4375 | -2.80% | |
| 008962 | 1.9396 | 1.9396 | -2.54% | |
| 012713 | 1.2188 | 1.2188 | -2.80% | |
| 013076 | 1.1332 | 1.1332 | -0.17% | |
| 015048 | 2.0024 | 2.0024 | -2.80% | |
| 016064 | 0.7937 | 0.7937 | -2.54% | |
| 016065 | 0.7833 | 0.7833 | -2.54% | |
| 016362 | 1.067 | 1.067 | -2.54% | |
| 016716 | 1.0611 | 1.1101 | -0.17% | |
| 016799 | 1.1225 | 1.1225 | -0.17% | |
| 017746 | 2.059 | 2.059 | -2.80% | |
| 020536 | 1.0556 | 1.0556 | -0.17% | |
| 021541 | 3.521 | 3.521 | -2.54% | |
| 021578 | 1.0339 | 1.0339 | -0.17% | |
| 022946 | 3.5627 | 3.5627 | -2.80% | |
| 023686 | 1.1563 | 1.1563 | -2.80% | |
| 023744 | 1.4435 | 1.4435 | -2.80% | |
| 024336 | 1.0083 | 1.0083 | -0.17% | |
| 024350 | 1.2734 | 1.2734 | -2.80% | |
| 024649 | 1.1231 | 1.1231 | -0.17% | |
| 165309 | 1.9074 | 1.9074 | -2.80% | |
| 520770 | 1.0089 | 1.0089 | -2.80% | |
| 530001 | 1.0709 | 4.6125 | -2.54% | |
| 530012 | 3.598 | 3.666 | -2.54% | |
| 531017 | 1.252 | 1.733 | -0.17% | |
| 000207 | 1.267 | 1.529 | -0.17% | |
| 001397 | 2.4531 | 2.4531 | -2.80% | |
| 001825 | 1.6152 | 1.6152 | -2.80% | |
| 002281 | 3.4742 | 3.4742 | -2.54% | |
| 004617 | 1.3379 | 1.5499 | -2.54% | |
| 006501 | 1.0525 | 1.1945 | -0.17% | |
| 007699 | 1.0158 | 1.145 | -0.17% | |
| 008344 | 1.1207 | 1.1947 | -0.17% | |
| 009147 | 2.0355 | 2.0355 | -2.80% | |
| 010767 | 1.0546 | 1.1496 | -0.17% | |
| 010768 | 1.3711 | 1.4771 | -0.17% | |
| 012413 | 1.1701 | 1.3171 | -0.17% | |
| 013075 | 1.1432 | 1.1432 | -0.17% | |
| 013170 | 1.007 | 1.12 | -0.17% | |
| 014858 | 1.1125 | 1.1125 | -0.17% | |
| 014863 | 3.691 | 3.691 | -2.80% | |
| 016282 | 1.432 | 1.937 | -2.54% | |
| 017194 | 1.2735 | 1.2735 | -2.54% | |
| 017681 | 0.9978 | 1.0558 | -0.17% | |
| 018195 | 2.0988 | 2.0988 | -2.80% | |
| 019073 | 2.6213 | 2.6213 | -2.54% | |
| 020537 | 1.0514 | 1.0514 | -0.17% | |
| 024210 | 1.3379 | 1.3379 | -2.54% | |
| 024211 | 1.3244 | 1.3244 | -2.54% | |
| 024829 | 1.0265 | 1.0265 | -2.80% | |
| 530003 | 2.477 | 4.422 | -2.54% | |
| 530014 | 1.1292 | 1.1292 | -0.17% | |
| 589880 | 1.4004 | 1.4004 | -2.80% | |
| 000347 | 1.0095 | 1.5291 | -0.17% | |
| 000547 | 5.999 | 5.999 | -2.54% | |
| 001166 | 1.261 | 1.261 | -2.80% | |
| 001304 | 1.5047 | 1.7597 | -2.54% | |
| 004618 | 1.3241 | 1.5361 | -2.54% | |
| 005880 | 1.4093 | 1.5173 | -2.80% | |
| 006791 | 1.0326 | 1.2166 | -0.17% | |
| 007806 | 1.4223 | 1.7203 | -2.80% | |
| 008827 | 0.5463 | 0.5463 | -11.25% | |
| 008924 | 1.3365 | 1.3365 | -2.80% | |
| 011503 | 1.0257 | 1.0257 | -2.54% | |
| 011947 | 1.0583 | 1.1116 | -0.17% | |
| 014781 | 0.9952 | 0.9952 | -2.54% | |
| 014864 | 0.7437 | 0.7437 | -2.80% | |
| 015517 | 1.1083 | 1.1083 | -0.17% | |
| 015522 | 0.8414 | 0.8414 | -2.54% | |
| 016269 | 5.74 | 5.74 | -2.80% | |
| 016497 | 1.1071 | 1.1071 | -0.17% | |
| 017789 | 1.1335 | 1.1835 | -0.17% | |
| 018194 | 2.1215 | 2.1215 | -2.80% | |
| 018455 | 1.135 | 1.135 | -2.54% | |
| 018541 | 1.4885 | 1.5635 | -2.54% | |
| 018884 | 1.0612 | 1.0612 | -0.17% | |
| 018904 | 1.0232 | 1.0532 | -0.17% | |
| 020759 | 1.0877 | 1.1127 | -2.80% | |
| 020906 | 1.0083 | 1.0373 | -0.17% | |
| 021930 | 1.6712 | 1.6822 | -0.17% | |
| 022658 | 1.0367 | 1.0367 | -0.17% | |
| 023685 | 2.3422 | 2.3422 | -11.25% | |
| 024828 | 1.0286 | 1.0286 | -2.80% | |
| 025068 | 0.9153 | 0.9153 | -2.80% | |
| 025183 | 1.0078 | 1.0078 | -0.17% | |
| 025290 | 1.0061 | 1.0061 | -0.17% | |
| 025392 | 1.0137 | 1.0137 | -2.54% | |
| 025968 | 1.0834 | 1.0834 | -2.80% | |
| 159616 | 0.9054 | 0.9054 | -2.80% | |
| 159835 | 0.6328 | 0.6328 | -2.80% | |
| 165311 | 1.712 | 1.863 | -0.17% | |
| 165314 | 1.643 | 1.643 | -0.17% | |
| 512180 | 1.688 | 1.688 | -2.80% | |
| 515560 | 1.077 | 1.077 | -2.80% | |
| 518860 | 9.6861 | 2.3017 | -11.25% | |
| 530008 | 2.075 | 2.39 | -0.17% | |
| 530015 | 2.6519 | 2.6519 | -2.80% | |
| 530016 | 3.033 | 3.133 | -2.54% | |
| 531020 | 3.614 | 3.614 | -0.17% | |
| 016034 | 1.1054 | 1.1054 | -0.17% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 24,337.61 | 80.63 |
| 2 | 债券及货币 | 6,089.73 | 20.18 |
| 3 | 现金 | 6,089.73 | 20.18 |
| 4 | 其他资产 | 01.38 | 00.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 600660 | 福耀玻璃 | 46.47 | 3,009.86 | 9.97% | -22.78 |
| 300750 | 宁德时代 | 08.10 | 2,974.81 | 9.86% | -7.50 |
| 600519 | 贵州茅台 | 02.16 | 2,974.71 | 9.86% | -0.46 |
| 00700 | 腾讯控股 | 05.06 | 2,737.61 | 9.07% | 0.00 |
| 600809 | 山西汾酒 | 13.55 | 2,326.54 | 7.71% | -4.85 |
| 002595 | 豪迈科技 | 24.98 | 2,111.14 | 6.99% | -19.11 |
| 601799 | 星宇股份 | 16.56 | 2,043.01 | 6.77% | -10.18 |
| 002714 | 牧原股份 | 37.16 | 1,879.76 | 6.23% | -1.95 |
| 300628 | 亿联网络 | 49.87 | 1,778.04 | 5.89% | -13.33 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 27.35 | 1,549.10 | 5.13% | -22.10 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<200 | 1.2% |
| 200≤X<500 | 0.8% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 90天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -26.0% | 5.18% | -7.65% | 0.0% | -6.75% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.69% | -3.81% | -2.69% | -2.69% | 5.18% | -21.27% | 0.0% | -20.63% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.72 | 0.89 | 0.87 |
| 夏普比率 | 51.32 | 42.62 | -42.18 |
| 特雷诺指数 | 0.01 | 0.02 | -0.02 |
| 詹森指数 | -0.10 | -0.10 | -0.14 |
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