基金公司建信基金管理有限责任公司 基金经理杨荔媛,尹润泉 申购费率0.0% 基金规模16.43亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码012486 | 基金经理杨荔媛,尹润泉 | 最新份额912.61万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司建信基金管理有限责任公司 | 最新规模16.43亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2021-11-05 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模16.27亿 | 托管费0.15% |
在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积极主动的管理,追求基金资产的长期稳定回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含主板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票(以下简称“港股通标的股票”)、股指期货、股票期权、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、债券回购、同业存单、货币市场工具、银行存款、资产支持证券、国债期货以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人持有的基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的持有期,按照原份额的持有期计算;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于调整实施日前在规定媒介上公告。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金如通过港股通机制投资于香港市场股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-10-9 | 1.0513 | 1.0513 | 0.17% |
| 2026-10-8 | 1.0495 | 1.0495 | -0.12% |
| 2026-9-30 | 1.0508 | 1.0508 | 0.21% |
| 2026-9-29 | 1.0486 | 1.0486 | -0.02% |
| 2026-9-28 | 1.0488 | 1.0488 | -0.08% |
| 2026-9-24 | 1.0496 | 1.0496 | -0.20% |
| 2026-9-23 | 1.0517 | 1.0517 | -0.10% |
| 2026-9-22 | 1.0528 | 1.0528 | -0.12% |
| 2026-9-21 | 1.0541 | 1.0541 | 0.25% |
| 2026-9-18 | 1.0515 | 1.0515 | 0.08% |
| 2026-9-17 | 1.0507 | 1.0507 | -0.07% |
| 2026-9-16 | 1.0514 | 1.0514 | -0.09% |
| 2026-9-15 | 1.0523 | 1.0523 | -0.03% |
| 2026-9-14 | 1.0526 | 1.0526 | 0.02% |
| 2026-9-11 | 1.0524 | 1.0524 | -0.23% |
| 2026-9-10 | 1.0548 | 1.0548 | -0.15% |
| 2026-9-9 | 1.0564 | 1.0564 | -0.01% |
| 2026-9-8 | 1.0565 | 1.0565 | 0.08% |
| 2026-9-7 | 1.0557 | 1.0557 | -0.16% |
| 2026-9-4 | 1.0574 | 1.0574 | 0.18% |

尹润泉先生:硕士。2011年12月毕业于加州大学洛杉矶分校金融工程专业。曾任华安财保资产管理有限责任公司投资经理、中国人寿养老保险股份有限公司高级投资经理。2021年8月加入建信基金固定收益投资部担任基金经理。2021年10月15日起任建信双息红利债券型证券投资基金的基金经理;2021年10月15日起任建信稳定增利债券型证券投资基金的基金经理;2022年1月20日起任建信汇益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理;2023年2月7日起任建信渤泰债券型证券投资基金的基金经理;2025年9月4日起任建信润利增强债券型证券投资基金的基金经理;2025年9月4日起任建信兴利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 建信润利增强债券A | 债券型 | 2025-09-04 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 建信渤泰债券A | 债券型 | 2022-12-12 至 今 | 3.8 | -1.44% | 2.14% |
| 建信双息红利债券A | 债券型 | 2021-10-15 至 今 | 5.0 | -8.64% | 4.89% |
| 建信双息红利债券C | 债券型 | 2021-10-15 至 今 | 5.0 | -9.41% | 4.89% |
| 建信稳定增利债券C | 债券型 | 2021-10-15 至 今 | 5.0 | 3.92% | 4.89% |
| 建信稳定增利债券A | 债券型 | 2021-10-15 至 今 | 5.0 | 4.94% | 4.89% |
| 建信兴利灵活配置混合A | 2025-09-04 至 今 | 1.1 | -- | -- | |
| 建信汇益一年持有期混合A | 混合型 | 2022-01-20 至 今 | 4.7 | -5.99% | -27.91% |
| 建信兴利灵活配置混合C | 2025-09-04 至 今 | 1.1 | -- | -- | |
| 建信润利增强债券C | 债券型 | 2025-09-04 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 建信汇益一年持有期混合C | 混合型 | 2022-01-20 至 今 | 4.7 | -6.74% | -27.91% |
| 建信渤泰债券C | 债券型 | 2022-12-12 至 今 | 3.8 | -1.82% | 2.14% |
| 建信双息红利债券H | 债券型 | 2021-10-15 至 今 | 5.0 | -8.74% | 4.89% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 杨荔媛 | 2023-11-13 至 今 | 2年-2个月零29天 | -2.97 | -12.57 |
| 尹润泉 | 2022-01-20 至 今 | 4年8个月零22天 | -6.74 | -27.91 |
| 黎颖芳 | 2021-09-24 至 2024-01-29 | 2年4个月零5天 | -5.36 | -27.37 |

杨荔媛女士:硕士。2016年6月毕业于北京大学金融专业,同年7月加入建信基金研究部,历任行业研究员、基金经理助理兼研究员等职务。2023年11月13日起任建信汇益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理;2025年8月25日起任建信内生动力混合型证券投资基金的基金经理;2025年11月14日起任建信恒稳价值混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 建信汇益一年持有期混合A | 混合型 | 2023-11-13 至 今 | 2.9 | -2.90% | -12.57% |
| 建信内生动力混合C | 混合型 | 2025-08-25 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 建信内生动力混合A | 混合型 | 2025-08-25 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 建信恒稳价值混合 | 2025-11-14 至 今 | 0.9 | -- | -- | |
| 建信汇益一年持有期混合C | 混合型 | 2023-11-13 至 今 | 2.9 | -2.97% | -12.57% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 杨荔媛 | 2023-11-13 至 今 | 2年-2个月零29天 | -2.97 | -12.57 |
| 尹润泉 | 2022-01-20 至 今 | 4年8个月零22天 | -6.74 | -27.91 |
| 黎颖芳 | 2021-09-24 至 2024-01-29 | 2年4个月零5天 | -5.36 | -27.37 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2005-09-19 | 资产管理规模 | 7,113.53 亿元 |
| 公司股东 | 中国建设银行股份有限公司 中国华电集团资本控股有限公司 信安金融服务公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000105 | 1.077 | 1.569 | 0.07% | |
| 000729 | 3.385 | 3.385 | 0.38% | |
| 000876 | 1.4303 | 1.5503 | 0.07% | |
| 001473 | 2.7681 | 2.7681 | 0.38% | |
| 002573 | 1.2638 | 1.2638 | -0.10% | |
| 005375 | 1.0503 | 1.3435 | 0.07% | |
| 006500 | 1.0606 | 1.2236 | 0.07% | |
| 008064 | 1.1161 | 1.2521 | 0.07% | |
| 008924 | 1.538 | 1.538 | 0.38% | |
| 009033 | 2.1339 | 2.1339 | 1.28% | |
| 011169 | 0.7705 | 0.7705 | -0.10% | |
| 013075 | 1.1629 | 1.1629 | 0.07% | |
| 014864 | 0.5858 | 0.5858 | 0.38% | |
| 016269 | 5.172 | 5.172 | 0.38% | |
| 016799 | 1.1529 | 1.1529 | 0.07% | |
| 017456 | 1.1068 | 1.1068 | 0.07% | |
| 017457 | 1.0989 | 1.0989 | 0.07% | |
| 020496 | 1.3035 | 1.3035 | -0.10% | |
| 020536 | 1.0707 | 1.0707 | 0.07% | |
| 020682 | 0.949 | 0.949 | 0.38% | |
| 020724 | 1.0732 | 1.0732 | 0.07% | |
| 021578 | 1.0592 | 1.0592 | 0.07% | |
| 021951 | 1.0695 | 1.1015 | 0.07% | |
| 023744 | 1.4088 | 1.4088 | 0.38% | |
| 028455 | 1.0001 | 1.0001 | 0.07% | |
| 029022 | 1.0459 | 1.0459 | 0.07% | |
| 159066 | 0.8834 | 0.8834 | 0.38% | |
| 512530 | 1.6614 | 1.6614 | 0.38% | |
| 530005 | 1.523 | 2.6198 | -0.10% | |
| 530017 | 1.248 | 2.007 | 0.07% | |
| 531017 | 1.227 | 1.708 | 0.07% | |
| 011970 | 0.8245 | 0.8245 | -0.10% | |
| 000308 | 7.918 | 7.918 | -0.10% | |
| 000346 | 1.0337 | 1.6242 | 0.07% | |
| 001304 | 1.4849 | 1.7399 | -0.10% | |
| 001397 | 2.3713 | 2.3713 | 0.38% | |
| 002377 | 1.2008 | 1.357 | 0.07% | |
| 003681 | 1.1595 | 1.3685 | 0.07% | |
| 005829 | 1.6601 | 1.6601 | 0.38% | |
| 006166 | 2.0084 | 2.6155 | 0.38% | |
| 006791 | 1.0507 | 1.2347 | 0.07% | |
| 008344 | 1.1211 | 1.2191 | 0.07% | |
| 008828 | 0.7816 | 0.7816 | 1.28% | |
| 009476 | 0.5974 | 0.5974 | 0.38% | |
| 010768 | 1.392 | 1.498 | 0.07% | |
| 011189 | 0.8735 | 0.8735 | -0.10% | |
| 011506 | 1.6726 | 1.6726 | 0.38% | |
| 011790 | 1.2268 | 1.2268 | -0.10% | |
| 012413 | 1.1988 | 1.3458 | 0.07% | |
| 013443 | 1.9682 | 1.9682 | 0.38% | |
| 014380 | 1.6525 | 1.6525 | 0.38% | |
| 014856 | 1.1153 | 1.1263 | 0.07% | |
| 015048 | 1.3857 | 1.3857 | 0.38% | |
| 016035 | 1.1176 | 1.1176 | 0.07% | |
| 016065 | 0.7114 | 0.7114 | -0.10% | |
| 016715 | 1.0549 | 1.1049 | 0.07% | |
| 017194 | 1.0783 | 1.0783 | -0.10% | |
| 017789 | 1.155 | 1.205 | 0.07% | |
| 018456 | 1.1593 | 1.1593 | -0.10% | |
| 018885 | 1.0875 | 1.0875 | 0.07% | |
| 020569 | 1.0239 | 1.0949 | 0.07% | |
| 020570 | 1.0233 | 1.0895 | 0.07% | |
| 021930 | 1.7039 | 1.7149 | 0.07% | |
| 021960 | 1.331 | 1.331 | 0.07% | |
| 022067 | 1.0387 | 1.0387 | 0.07% | |
| 022658 | 1.0449 | 1.0449 | 0.07% | |
| 023687 | 1.1122 | 1.1122 | 0.38% | |
| 024350 | 1.2741 | 1.2741 | 0.38% | |
| 025067 | 0.9615 | 0.9615 | 0.38% | |
| 025290 | 0.9944 | 0.9944 | 0.07% | |
| 025393 | 0.9437 | 0.9457 | -0.10% | |
| 025968 | 1.4753 | 1.4753 | 0.38% | |
| 026665 | 0.783 | 0.783 | 0.38% | |
| 027224 | 0.991 | 0.991 | 0.38% | |
| 029390 | 1.5047 | 1.5047 | 0.07% | |
| 158062 | 1.0101 | 1.0101 | 0.38% | |
| 159981 | 1.9382 | 1.9382 | 1.28% | |
| 165310 | 1.421 | 2.277 | 0.38% | |
| 165313 | 3.75 | 3.75 | -0.10% | |
| 530012 | 3.202 | 3.27 | -0.10% | |
| 530019 | 4.01 | 4.52 | -0.10% | |
| 531008 | 1.827 | 2.221 | 0.07% | |
| 531028 | 1.1754 | 1.1864 | 0.07% | |
| 589820 | 1.1471 | 1.1471 | 0.38% | |
| 000056 | 1.726 | 1.726 | -0.10% | |
| 000207 | 1.275 | 1.537 | 0.07% | |
| 000875 | 1.5047 | 1.6247 | 0.07% | |
| 002952 | 1.5451 | 1.5451 | 0.38% | |
| 004683 | 1.9263 | 1.9263 | 0.38% | |
| 005873 | 2.0242 | 2.0242 | 0.38% | |
| 005880 | 1.3425 | 1.4505 | 0.38% | |
| 006363 | 2.4607 | 2.4607 | 0.38% | |
| 007026 | 1.0406 | 1.2248 | 0.07% | |
| 007672 | 1.3412 | 1.3412 | 0.38% | |
| 009034 | 2.082 | 2.082 | 1.28% | |
| 011503 | 0.8458 | 0.8458 | -0.10% | |
| 012485 | 1.0723 | 1.0723 | -0.10% | |
| 014251 | 1.1326 | 1.1326 | 0.07% | |
| 014849 | 5.575 | 5.575 | -0.10% | |
| 016064 | 0.7229 | 0.7229 | -0.10% | |
| 016268 | 1.3582 | 1.3582 | 0.38% | |
| 016800 | 1.1484 | 1.1484 | 0.07% | |
| 017747 | 2.3039 | 2.3039 | 0.38% | |
| 018192 | 1.1329 | 1.1329 | 0.07% | |
| 018193 | 1.1295 | 1.1295 | 0.07% | |
| 020537 | 1.065 | 1.065 | 0.07% | |
| 020726 | 1.9105 | 1.9105 | -0.10% | |
| 020906 | 1.0058 | 1.0588 | 0.07% | |
| 021343 | 1.0464 | 1.0464 | 0.07% | |
| 023303 | 1.1486 | 1.1486 | 0.38% | |
| 023685 | 2.0835 | 2.0835 | 1.28% | |
| 024649 | 1.1657 | 1.1657 | 0.07% | |
| 024829 | 0.7144 | 0.7144 | 0.38% | |
| 025068 | 0.9659 | 0.9659 | 0.38% | |
| 025289 | 0.9977 | 0.9977 | 0.07% | |
| 025969 | 1.4703 | 1.4703 | 0.38% | |
| 026507 | 0.979 | 0.979 | 0.07% | |
| 026663 | 0.7249 | 0.7249 | 0.38% | |
| 027337 | 1.0005 | 1.0005 | 0.07% | |
| 028456 | 1.0 | 1.0 | 0.07% | |
| 159835 | 0.6553 | 0.6553 | 0.38% | |
| 165312 | 1.3863 | 2.5928 | 0.38% | |
| 520770 | 0.9002 | 0.9002 | 0.38% | |
| 530009 | 1.632 | 2.097 | 0.07% | |
| 530020 | 3.628 | 3.628 | 0.07% | |
| 530021 | 1.7076 | 1.7266 | 0.07% | |
| 589880 | 1.3714 | 1.3714 | 0.38% | |
| 960029 | 1.247 | 1.562 | 0.07% | |
| 016034 | 1.1224 | 1.1224 | 0.07% | |
| 000347 | 1.0298 | 1.5494 | 0.07% | |
| 000592 | 5.259 | 5.259 | 0.38% | |
| 000995 | 1.455 | 1.455 | -0.10% | |
| 001166 | 0.956 | 0.956 | 0.38% | |
| 001276 | 0.993 | 0.993 | -0.10% | |
| 003584 | 1.1084 | 1.3139 | 0.07% | |
| 006989 | 1.0712 | 1.2489 | 0.07% | |
| 007027 | 1.0343 | 1.2175 | 0.07% | |
| 007671 | 1.3803 | 1.3803 | 0.38% | |
| 007699 | 1.006 | 1.1525 | 0.07% | |
| 008022 | 1.1739 | 1.1849 | 0.07% | |
| 008923 | 1.5677 | 1.5677 | 0.38% | |
| 008963 | 2.0707 | 2.0707 | -0.10% | |
| 011793 | 0.877 | 0.877 | 0.38% | |
| 011946 | 1.0799 | 1.1369 | 0.07% | |
| 013442 | 2.009 | 2.5151 | 0.38% | |
| 013919 | 3.318 | 3.318 | 0.38% | |
| 014250 | 1.1434 | 1.1434 | 0.07% | |
| 014653 | 1.3467 | 1.3467 | -0.10% | |
| 014858 | 1.1146 | 1.1256 | 0.07% | |
| 014863 | 4.328 | 4.328 | 0.38% | |
| 014967 | 4.484 | 4.484 | 0.38% | |
| 015517 | 1.1248 | 1.1248 | 0.07% | |
| 016497 | 1.1093 | 1.1193 | 0.07% | |
| 016716 | 1.0402 | 1.0892 | 0.07% | |
| 018194 | 1.6584 | 1.6584 | 0.38% | |
| 018904 | 1.0451 | 1.0751 | 0.07% | |
| 020495 | 1.3177 | 1.3177 | -0.10% | |
| 020725 | 1.0628 | 1.0628 | 0.07% | |
| 023686 | 1.1145 | 1.1145 | 0.38% | |
| 023743 | 1.4149 | 1.4149 | 0.38% | |
| 024211 | 1.3126 | 1.3126 | -0.10% | |
| 159616 | 0.7596 | 0.7596 | 0.38% | |
| 165314 | 1.6681 | 1.6681 | 0.07% | |
| 501098 | 1.5491 | 1.5491 | -0.10% | |
| 530001 | 0.7763 | 4.0545 | -0.10% | |
| 530003 | 2.1358 | 4.0808 | -0.10% | |
| 530006 | 2.41 | 3.806 | -0.10% | |
| 530028 | 1.168 | 1.178 | 0.07% | |
| 531020 | 3.445 | 3.445 | 0.07% | |
| 531021 | 1.6227 | 1.6407 | 0.07% | |
| 588910 | 1.4109 | 1.4109 | 0.38% | |
| 001070 | 4.401 | 4.401 | 0.38% | |
| 003400 | 1.0416 | 1.3182 | 0.07% | |
| 004413 | 1.2872 | 1.2872 | -0.10% | |
| 005455 | 1.0711 | 1.2908 | 0.07% | |
| 005830 | 1.6036 | 1.6036 | 0.38% | |
| 006165 | 2.0711 | 2.6895 | 0.38% | |
| 008827 | 0.8008 | 0.8008 | 1.28% | |
| 009147 | 1.4129 | 1.4129 | 0.38% | |
| 011947 | 1.0722 | 1.1255 | 0.07% | |
| 011969 | 0.8419 | 0.8419 | -0.10% | |
| 012713 | 1.3029 | 1.3029 | 0.38% | |
| 013169 | 1.0306 | 1.1456 | 0.07% | |
| 013444 | 1.3139 | 1.3959 | 0.38% | |
| 014200 | 0.7953 | 0.7953 | -0.10% | |
| 014857 | 1.1112 | 1.1212 | 0.07% | |
| 015436 | 1.328 | 1.583 | -0.10% | |
| 017681 | 1.0142 | 1.0778 | 0.07% | |
| 018455 | 1.174 | 1.174 | -0.10% | |
| 018884 | 1.1 | 1.1 | 0.07% | |
| 020759 | 1.0641 | 1.1091 | 0.38% | |
| 022657 | 1.0517 | 1.0517 | 0.07% | |
| 025183 | 1.0255 | 1.0255 | 0.07% | |
| 027223 | 0.9912 | 0.9912 | 0.38% | |
| 027336 | 1.0012 | 1.0012 | 0.07% | |
| 510090 | 2.4848 | 2.9643 | 0.38% | |
| 515560 | 0.9487 | 0.9487 | 0.38% | |
| 530010 | 2.6255 | 2.6255 | 0.38% | |
| 530011 | 1.519 | 2.755 | -0.10% | |
| 530014 | 1.1737 | 1.1737 | 0.07% | |
| 000208 | 1.262 | 1.473 | 0.07% | |
| 000478 | 3.306 | 3.306 | 0.38% | |
| 000994 | 1.608 | 1.608 | -0.10% | |
| 001858 | 2.4318 | 2.4318 | -0.10% | |
| 002281 | 3.7683 | 3.7683 | -0.10% | |
| 004618 | 1.3133 | 1.5253 | -0.10% | |
| 005259 | 2.1573 | 2.1573 | 0.38% | |
| 005597 | 1.8524 | 1.8524 | -0.10% | |
| 005881 | 1.3138 | 1.4138 | 0.38% | |
| 008962 | 2.1414 | 2.1414 | -0.10% | |
| 011942 | 1.1045 | 1.1045 | 0.07% | |
| 012486 | 1.0513 | 1.0513 | -0.10% | |
| 012712 | 1.3228 | 1.3228 | 0.38% | |
| 014654 | 1.3216 | 1.3216 | -0.10% | |
| 016362 | 1.076 | 1.076 | -0.10% | |
| 017746 | 2.3358 | 2.3358 | 0.38% | |
| 018541 | 1.4649 | 1.5399 | -0.10% | |
| 021541 | 3.97 | 3.97 | -0.10% | |
| 021852 | 3.1696 | 3.1696 | 0.38% | |
| 022068 | 1.0351 | 1.0351 | 0.07% | |
| 022383 | 1.2952 | 1.2952 | 0.38% | |
| 023304 | 1.1424 | 1.1424 | 0.38% | |
| 024210 | 1.3301 | 1.3301 | -0.10% | |
| 159293 | 0.9942 | 0.9942 | 0.38% | |
| 159891 | 0.3819 | 0.3819 | 0.38% | |
| 510800 | 1.3517 | 1.3517 | 0.38% | |
| 512180 | 1.5924 | 1.5924 | 0.38% | |
| 518860 | 8.6243 | 2.0494 | 1.28% | |
| 530008 | 2.088 | 2.403 | 0.07% | |
| 530030 | 1.0662 | 1.0662 | 0.07% | |
| 000106 | 1.0502 | 1.5102 | 0.07% | |
| 000270 | 1.9295 | 2.9472 | -0.10% | |
| 000547 | 5.676 | 5.676 | -0.10% | |
| 000756 | 4.57 | 4.57 | 0.38% | |
| 001825 | 1.685 | 1.685 | 0.38% | |
| 002378 | 1.0907 | 1.0907 | -0.10% | |
| 002585 | 1.1277 | 1.4777 | -0.10% | |
| 004617 | 1.3279 | 1.5399 | -0.10% | |
| 005633 | 3.1648 | 3.1648 | 0.38% | |
| 005874 | 1.968 | 1.968 | 0.38% | |
| 006501 | 1.0485 | 1.1905 | 0.07% | |
| 007094 | 1.0377 | 1.2698 | 0.07% | |
| 007806 | 1.398 | 1.696 | 0.38% | |
| 009208 | 1.3849 | 1.3849 | 0.38% | |
| 012570 | 1.1426 | 1.1426 | 1.64% | |
| 013021 | 0.7712 | 0.7712 | -0.10% | |
| 016267 | 1.3735 | 1.3735 | 0.38% | |
| 016282 | 1.495 | 2.0 | -0.10% | |
| 016352 | 1.8952 | 1.8952 | 0.38% | |
| 018832 | 1.1302 | 1.4802 | -0.10% | |
| 019073 | 2.391 | 2.391 | -0.10% | |
| 020905 | 1.0042 | 1.0602 | 0.07% | |
| 022382 | 1.3032 | 1.3032 | 0.38% | |
| 022946 | 3.3428 | 3.3428 | 0.38% | |
| 024335 | 1.0273 | 1.0273 | 0.07% | |
| 024336 | 1.0246 | 1.0246 | 0.07% | |
| 024828 | 0.7178 | 0.7178 | 0.38% | |
| 025392 | 0.947 | 0.949 | -0.10% | |
| 026438 | 1.0612 | 1.0612 | 0.38% | |
| 026627 | 0.9533 | 0.9533 | 0.38% | |
| 026662 | 0.7268 | 0.7268 | 0.38% | |
| 027334 | 1.0116 | 1.0116 | 0.38% | |
| 159775 | 0.7163 | 0.7163 | 0.38% | |
| 165311 | 1.7424 | 1.8934 | 0.07% | |
| 530016 | 3.239 | 3.339 | -0.10% | |
| 530029 | 1.0934 | 1.1594 | 0.07% | |
| 960028 | 1.879 | 2.747 | -0.10% | |
| 001396 | 1.855 | 1.855 | 0.38% | |
| 003583 | 1.1289 | 1.3539 | 0.07% | |
| 003590 | 1.046 | 1.3003 | 0.07% | |
| 005596 | 1.9334 | 1.9334 | -0.10% | |
| 006990 | 1.0649 | 1.2204 | 0.07% | |
| 007095 | 1.0412 | 1.2618 | 0.07% | |
| 007807 | 1.375 | 1.658 | 0.38% | |
| 007830 | 1.0089 | 1.1014 | 0.07% | |
| 008177 | 1.0107 | 1.7872 | 0.38% | |
| 010767 | 1.0731 | 1.1681 | 0.07% | |
| 011507 | 1.6373 | 1.6373 | 0.38% | |
| 012571 | 1.1488 | 1.1488 | 1.64% | |
| 013076 | 1.1512 | 1.1512 | 0.07% | |
| 013170 | 1.0276 | 1.1406 | 0.07% | |
| 014199 | 0.8104 | 0.8104 | -0.10% | |
| 015516 | 1.1295 | 1.1295 | 0.07% | |
| 018195 | 1.6362 | 1.6362 | 0.38% | |
| 018903 | 1.0473 | 1.0773 | 0.07% | |
| 020760 | 1.0602 | 1.1062 | 0.38% | |
| 021342 | 1.0505 | 1.0505 | 0.07% | |
| 021579 | 1.0545 | 1.0545 | 0.07% | |
| 022836 | 1.0015 | 1.0239 | 0.07% | |
| 022837 | 1.0089 | 1.0222 | 0.07% | |
| 024351 | 1.269 | 1.269 | 0.38% | |
| 024660 | 1.1266 | 1.1266 | 0.07% | |
| 026439 | 1.0597 | 1.0597 | 0.38% | |
| 026506 | 0.9802 | 0.9802 | 0.07% | |
| 026626 | 0.955 | 0.955 | 0.38% | |
| 026664 | 0.7837 | 0.7837 | 0.38% | |
| 027335 | 1.011 | 1.011 | 0.38% | |
| 159763 | 0.6629 | 0.6629 | 0.38% | |
| 159916 | 4.9376 | 2.6902 | 0.38% | |
| 159956 | 1.9405 | 1.9405 | 0.38% | |
| 165309 | 1.8396 | 1.8396 | 0.38% | |
| 530015 | 2.5393 | 2.5393 | 0.38% | |
| 530018 | 2.5457 | 2.5457 | 0.38% | |
| 531009 | 1.523 | 1.968 | 0.07% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 1,998.52 | 17.67 |
| 2 | 债券及货币 | 10,456.06 | 92.43 |
| 3 | 现金 | 219.58 | 01.94 |
| 4 | 其他资产 | 159.19 | 01.41 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 05.10 | 90.01 | 0.80% | 1.50 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 01.02 | 84.51 | 0.75% | 1.02 |
| 601009 | 南京银行 | 08.13 | 80.41 | 0.71% | 2.86 |
| 00700 | 腾讯控股 | 00.19 | 70.93 | 0.63% | 0.09 |
| 600428 | 中远海特 | 08.96 | 69.98 | 0.62% | 8.96 |
| 002027 | 分众传媒 | 13.03 | 63.07 | 0.56% | 4.80 |
| 000400 | 许继电气 | 02.61 | 56.64 | 0.50% | 2.61 |
| 605117 | 德业股份 | 00.51 | 54.15 | 0.48% | 0.51 |
| 600166 | 福田汽车 | 18.12 | 52.73 | 0.47% | 18.12 |
| 01277 | 力量发展 | 39.20 | 52.43 | 0.46% | 39.20 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 2128030 | 21交通银行二级 | 10.00(万张) | 1,032.76(万元) | 9.13(%) |
| 2 | 2128028 | 21邮储银行二级01 | 10.00(万张) | 1,032.22(万元) | 9.12(%) |
| 3 | 2128042 | 21兴业银行二级02 | 10.00(万张) | 1,030.00(万元) | 9.10(%) |
| 4 | 102381721 | 23苏国资MTN001 | 10.00(万张) | 1,026.75(万元) | 9.08(%) |
| 5 | 2228006 | 22中国银行二级01 | 10.00(万张) | 1,023.85(万元) | 9.05(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -0.44% | -0.21% | 2.57% | 0.0% | 1.02% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.48% | 0.94% | 1.22% | -0.34% | -0.21% | 7.9% | 0.0% | 5.13% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.14 | 0.16 | 0.22 |
| 夏普比率 | -44.76 | 23.97 | -9.08 |
| 特雷诺指数 | -0.01 | 0.02 | -0.01 |
| 詹森指数 | -0.01 | -0.00 | -0.01 |
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