基金公司建信基金管理有限责任公司 基金经理田元泉 申购费率0.15% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码018194 | 基金经理田元泉 | 最新份额6,795.3万份 () |
| 基金类型股票型 | 基金公司建信基金管理有限责任公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2023-08-22 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.12亿 | 托管费0.2% |
本基金主要通过精选新材料主题相关优质企业,把握中国新材料市场发展带来的投资机遇机会,在严格控制风险和保持良好流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含主板、创业板、存托凭证及其他中国证监会允许基金投资的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包含国债、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权)、资产支持证券、债券回购、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;A类和C类基金份额持有人可分别选择不同的分红方式;同一投资人持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式;3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于调整实施日前在规定媒介上公告。
本基金为股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金的基金资产如投资于港股,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-6-23 | 2.5117 | 2.5117 | -4.76% |
| 2026-6-22 | 2.6372 | 2.6372 | 3.88% |
| 2026-6-18 | 2.5387 | 2.5387 | -0.48% |
| 2026-6-17 | 2.551 | 2.551 | 0.56% |
| 2026-6-16 | 2.5368 | 2.5368 | 0.89% |
| 2026-6-15 | 2.5144 | 2.5144 | 4.77% |
| 2026-6-12 | 2.3999 | 2.3999 | 1.95% |
| 2026-6-11 | 2.354 | 2.354 | -0.30% |
| 2026-6-10 | 2.361 | 2.361 | -1.29% |
| 2026-6-9 | 2.3918 | 2.3918 | 3.80% |
| 2026-6-8 | 2.3042 | 2.3042 | -2.59% |
| 2026-6-5 | 2.3655 | 2.3655 | -1.46% |
| 2026-6-4 | 2.4006 | 2.4006 | -1.07% |
| 2026-6-3 | 2.4266 | 2.4266 | 0.36% |
| 2026-6-2 | 2.4179 | 2.4179 | 1.84% |
| 2026-6-1 | 2.3742 | 2.3742 | -1.31% |
| 2026-5-29 | 2.4056 | 2.4056 | -1.98% |
| 2026-5-28 | 2.4543 | 2.4543 | 0.96% |
| 2026-5-27 | 2.4309 | 2.4309 | -1.74% |
| 2026-5-26 | 2.474 | 2.474 | 0.42% |

田元泉先生:研究部总经理,硕士。曾任安邦资产管理有限责任公司研究员、投资经理助理。2015年6月加入建信基金管理有限责任公司,历任研究员、研究主管、资深研究员、研究部总经理助理、副总经理。2020年6月17日起任建信新能源行业股票型证券投资基金的基金经理;2021年9月10日起任建信智能汽车股票型证券投资基金的基金经理;2024年6月12日起任建信研究精选混合型证券投资基金的基金经理;2025年9月5日起任建信稳定得利债券型证券投资基金的基金经理;2025年12月18日起任建信新材料精选股票型发起式证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 建信新材料精选股票发起A | 股票型 | 2025-12-18 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 建信智能汽车股票 | 股票型 | 2021-08-10 至 2026-04-27 | 4.7 | -40.89% | -35.65% |
| 建信稳定得利债券A | 债券型 | 2025-09-05 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 建信研究精选混合A | 混合型 | 2024-05-08 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 建信稳定得利债券C | 债券型 | 2025-09-05 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 建信研究精选混合C | 混合型 | 2024-05-08 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 建信新能源行业股票A | 股票型 | 2020-05-19 至 今 | 6.1 | 16.88% | -6.29% |
| 建信新能源行业股票C | 股票型 | 2022-01-27 至 今 | 4.4 | -52.90% | -29.35% |
| 建信新材料精选股票发起C | 股票型 | 2025-12-18 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 田元泉 | 2025-12-18 至 今 | 0年6个月零6天 | ||
| 李梦媛 | 2023-11-13 至 2026-01-21 | 2年2个月零8天 | -13.89 | -14.95 |
| 江映德 | 2023-08-03 至 2025-04-30 | 1年8个月零27天 | -12.76 | -16.91 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2005-09-19 | 资产管理规模 | 7,113.53 亿元 |
| 公司股东 | 中国建设银行股份有限公司 中国华电集团资本控股有限公司 信安金融服务公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000346 | 1.026 | 1.6165 | 0.06% | |
| 000592 | 7.703 | 7.703 | 1.59% | |
| 002573 | 1.7885 | 1.7885 | 1.12% | |
| 002585 | 1.2116 | 1.5616 | 1.12% | |
| 005873 | 2.8315 | 2.8315 | 1.59% | |
| 007095 | 1.0583 | 1.2553 | 0.06% | |
| 007671 | 1.3481 | 1.3481 | 1.59% | |
| 009476 | 0.5735 | 0.5735 | 1.59% | |
| 012413 | 1.1892 | 1.3362 | 0.06% | |
| 014200 | 1.0199 | 1.0199 | 1.12% | |
| 016064 | 0.7675 | 0.7675 | 1.12% | |
| 016282 | 1.796 | 2.301 | 1.12% | |
| 017456 | 1.099 | 1.099 | 0.06% | |
| 018455 | 1.2091 | 1.2091 | 1.12% | |
| 020537 | 1.0631 | 1.0631 | 0.06% | |
| 021541 | 6.081 | 6.081 | 1.12% | |
| 021951 | 1.0647 | 1.0967 | 0.06% | |
| 022067 | 1.0315 | 1.0315 | 0.06% | |
| 022658 | 1.0573 | 1.0573 | 0.06% | |
| 024210 | 1.3535 | 1.3535 | 1.12% | |
| 024211 | 1.3382 | 1.3382 | 1.12% | |
| 026438 | 0.83 | 0.83 | 1.59% | |
| 159916 | 5.1371 | 2.7989 | 1.59% | |
| 520770 | 0.8849 | 0.8849 | 1.59% | |
| 530005 | 1.8971 | 2.9939 | 1.12% | |
| 530011 | 1.822 | 3.058 | 1.12% | |
| 530014 | 1.1449 | 1.1449 | 0.06% | |
| 531017 | 1.26 | 1.741 | 0.06% | |
| 539003 | 1.4466 | 1.4786 | 0.15% | |
| 000056 | 1.699 | 1.699 | 1.12% | |
| 000994 | 2.078 | 2.078 | 1.12% | |
| 000995 | 1.885 | 1.885 | 1.12% | |
| 005596 | 2.0571 | 2.0571 | 1.12% | |
| 005829 | 1.908 | 1.908 | 1.59% | |
| 005830 | 1.8453 | 1.8453 | 1.59% | |
| 005874 | 2.7562 | 2.7562 | 1.59% | |
| 005880 | 1.4181 | 1.5261 | 1.59% | |
| 006166 | 2.4351 | 3.0422 | 1.59% | |
| 006791 | 1.0444 | 1.2284 | 0.06% | |
| 007806 | 1.6273 | 1.9253 | 1.59% | |
| 007830 | 1.0053 | 1.0978 | 0.06% | |
| 008344 | 1.1374 | 1.2114 | 0.06% | |
| 008706 | 1.417 | 1.417 | 0.15% | |
| 009034 | 2.1138 | 2.1138 | -2.06% | |
| 011942 | 1.1093 | 1.1093 | 0.06% | |
| 011969 | 0.9885 | 0.9885 | 1.12% | |
| 012751 | 0.5218 | 0.5218 | 0.15% | |
| 012752 | 3.4426 | 3.4426 | 0.15% | |
| 012753 | 0.5052 | 0.5052 | 0.15% | |
| 013021 | 1.1453 | 1.1453 | 1.12% | |
| 013169 | 1.0242 | 1.1392 | 0.06% | |
| 013170 | 1.0216 | 1.1346 | 0.06% | |
| 014251 | 1.1261 | 1.1261 | 0.06% | |
| 014863 | 6.271 | 6.271 | 1.59% | |
| 016715 | 1.0706 | 1.1206 | 0.06% | |
| 016800 | 1.137 | 1.137 | 0.06% | |
| 017457 | 1.0918 | 1.0918 | 0.06% | |
| 019073 | 2.5536 | 2.5536 | 1.12% | |
| 020495 | 1.8958 | 1.8958 | 1.12% | |
| 021342 | 1.0422 | 1.0422 | 0.06% | |
| 022068 | 1.0286 | 1.0286 | 0.06% | |
| 023303 | 1.3809 | 1.3809 | 1.59% | |
| 023422 | 3.4589 | 3.4589 | 0.15% | |
| 024336 | 1.0183 | 1.0183 | 0.06% | |
| 024350 | 1.5214 | 1.5214 | 1.59% | |
| 024660 | 1.1225 | 1.1225 | 0.06% | |
| 159956 | 2.7682 | 2.7682 | 1.59% | |
| 510800 | 1.4296 | 1.4296 | 1.59% | |
| 530021 | 1.6953 | 1.7143 | 0.06% | |
| 589880 | 1.8331 | 1.8331 | 1.59% | |
| 000105 | 1.0731 | 1.5651 | 0.06% | |
| 000347 | 1.0233 | 1.5429 | 0.06% | |
| 001070 | 6.37 | 6.37 | 1.59% | |
| 001396 | 2.631 | 2.631 | 1.59% | |
| 001473 | 2.9203 | 2.9203 | 1.59% | |
| 002378 | 1.2079 | 1.2079 | 1.12% | |
| 004618 | 1.339 | 1.551 | 1.12% | |
| 005375 | 1.0426 | 1.3358 | 0.06% | |
| 006990 | 1.0609 | 1.2164 | 0.06% | |
| 010768 | 1.3812 | 1.4872 | 0.06% | |
| 011507 | 2.0854 | 2.0854 | 1.59% | |
| 012485 | 1.067 | 1.067 | 1.12% | |
| 013075 | 1.1554 | 1.1554 | 0.06% | |
| 013442 | 2.4358 | 2.9419 | 1.59% | |
| 013919 | 3.718 | 3.718 | 1.59% | |
| 017681 | 1.0093 | 1.0673 | 0.06% | |
| 017707 | 1.7038 | 1.7038 | 1.12% | |
| 017746 | 3.1619 | 3.1619 | 1.59% | |
| 017747 | 3.1224 | 3.1224 | 1.59% | |
| 018194 | 2.6372 | 2.6372 | 1.59% | |
| 018195 | 2.6051 | 2.6051 | 1.59% | |
| 022383 | 1.4598 | 1.4598 | 1.59% | |
| 023686 | 1.4463 | 1.4463 | 1.59% | |
| 024829 | 0.8815 | 0.8815 | 1.59% | |
| 025392 | 0.9345 | 0.9365 | 1.12% | |
| 026664 | 1.0487 | 1.0487 | 1.59% | |
| 026665 | 1.0485 | 1.0485 | 1.59% | |
| 159616 | 0.7754 | 0.7754 | 1.59% | |
| 159981 | 1.4869 | 1.4869 | -2.06% | |
| 530012 | 3.382 | 3.45 | 1.12% | |
| 530030 | 1.0641 | 1.0641 | 0.06% | |
| 531008 | 1.825 | 2.219 | 0.06% | |
| 539002 | 2.944 | 2.944 | 0.15% | |
| 011970 | 0.9692 | 0.9692 | 1.12% | |
| 000207 | 1.28 | 1.542 | 0.06% | |
| 000729 | 3.788 | 3.788 | 1.59% | |
| 000876 | 1.4694 | 1.5894 | 0.06% | |
| 002281 | 5.1557 | 5.1557 | 1.12% | |
| 003400 | 1.0365 | 1.3131 | 0.06% | |
| 005597 | 1.9739 | 1.9739 | 1.12% | |
| 005926 | 1.5532 | 1.5532 | 1.04% | |
| 006165 | 2.5081 | 3.1265 | 1.59% | |
| 008177 | 1.5129 | 2.1894 | 1.59% | |
| 008707 | 0.2123 | 0.2123 | 0.15% | |
| 008923 | 1.2823 | 1.2823 | 1.59% | |
| 008924 | 1.2597 | 1.2597 | 1.59% | |
| 008962 | 3.1276 | 3.1276 | 1.12% | |
| 008963 | 3.0289 | 3.0289 | 1.12% | |
| 011169 | 0.8211 | 0.8211 | 1.12% | |
| 011506 | 2.1279 | 2.1279 | 1.59% | |
| 011793 | 1.0118 | 1.0118 | 1.59% | |
| 011946 | 1.0754 | 1.1324 | 0.06% | |
| 011947 | 1.0685 | 1.1218 | 0.06% | |
| 012570 | 1.2517 | 1.2517 | 0.15% | |
| 012571 | 1.2594 | 1.2594 | 0.15% | |
| 013076 | 1.1444 | 1.1444 | 0.06% | |
| 014849 | 7.879 | 7.879 | 1.12% | |
| 014864 | 0.5631 | 0.5631 | 1.59% | |
| 014967 | 6.016 | 6.016 | 1.59% | |
| 016035 | 1.1114 | 1.1114 | 0.06% | |
| 016497 | 1.1046 | 1.1146 | 0.06% | |
| 017194 | 1.1953 | 1.1953 | 1.12% | |
| 017789 | 1.1475 | 1.1975 | 0.06% | |
| 018193 | 1.1187 | 1.1187 | 0.06% | |
| 018541 | 2.0266 | 2.1016 | 1.12% | |
| 020682 | 1.335 | 1.335 | 1.59% | |
| 020760 | 1.1678 | 1.1998 | 1.59% | |
| 021579 | 1.0454 | 1.0454 | 0.06% | |
| 021960 | 1.335 | 1.335 | 0.06% | |
| 023743 | 1.8612 | 1.8612 | 1.59% | |
| 023744 | 1.8549 | 1.8549 | 1.59% | |
| 024649 | 1.1378 | 1.1378 | 0.06% | |
| 025183 | 1.0185 | 1.0185 | 0.06% | |
| 025968 | 1.725 | 1.725 | 1.59% | |
| 026506 | 1.0012 | 1.0012 | 0.06% | |
| 026663 | 0.8792 | 0.8792 | 1.59% | |
| 159763 | 0.8839 | 0.8839 | 1.59% | |
| 515560 | 1.0338 | 1.0338 | 1.59% | |
| 531009 | 1.542 | 1.987 | 0.06% | |
| 531020 | 4.052 | 4.052 | 0.06% | |
| 016034 | 1.1159 | 1.1159 | 0.06% | |
| 000106 | 1.0466 | 1.5066 | 0.06% | |
| 000308 | 11.662 | 11.662 | 1.12% | |
| 000756 | 6.125 | 6.125 | 1.59% | |
| 001276 | 1.456 | 1.456 | 1.12% | |
| 001825 | 2.5342 | 2.5342 | 1.59% | |
| 003583 | 1.1244 | 1.3494 | 0.06% | |
| 003681 | 1.1516 | 1.3606 | 0.06% | |
| 006500 | 1.0665 | 1.2295 | 0.06% | |
| 009147 | 2.2013 | 2.2013 | 1.59% | |
| 009208 | 1.5421 | 1.5421 | 1.59% | |
| 011790 | 1.822 | 1.822 | 1.12% | |
| 012713 | 1.2025 | 1.2025 | 1.59% | |
| 014199 | 1.038 | 1.038 | 1.12% | |
| 014856 | 1.1101 | 1.1211 | 0.06% | |
| 015048 | 2.1621 | 2.1621 | 1.59% | |
| 015436 | 1.6561 | 1.9111 | 1.12% | |
| 015442 | 1.2779 | 1.2779 | 1.04% | |
| 016267 | 1.6314 | 1.6314 | 1.59% | |
| 016362 | 1.0726 | 1.0726 | 1.12% | |
| 016716 | 1.057 | 1.106 | 0.06% | |
| 016799 | 1.1411 | 1.1411 | 0.06% | |
| 018147 | 2.898 | 2.898 | 0.15% | |
| 020536 | 1.0681 | 1.0681 | 0.06% | |
| 020570 | 1.0185 | 1.079 | 0.06% | |
| 021343 | 1.0387 | 1.0387 | 0.06% | |
| 022946 | 3.9315 | 3.9315 | 1.59% | |
| 023685 | 2.1153 | 2.1153 | -2.06% | |
| 024828 | 0.8846 | 0.8846 | 1.59% | |
| 025067 | 0.831 | 0.831 | 1.59% | |
| 025290 | 1.0123 | 1.0123 | 0.06% | |
| 026507 | 1.0006 | 1.0006 | 0.06% | |
| 159835 | 0.5762 | 0.5762 | 1.59% | |
| 510090 | 2.508 | 2.992 | 1.59% | |
| 512180 | 1.8553 | 1.8553 | 1.59% | |
| 512530 | 1.5245 | 1.5245 | 1.59% | |
| 530009 | 1.65 | 2.115 | 0.06% | |
| 530015 | 2.6366 | 2.6366 | 1.59% | |
| 530016 | 3.629 | 3.729 | 1.12% | |
| 530017 | 1.28 | 2.039 | 0.06% | |
| 530020 | 4.262 | 4.262 | 0.06% | |
| 530028 | 1.1629 | 1.1729 | 0.06% | |
| 531021 | 1.6127 | 1.6307 | 0.06% | |
| 000270 | 1.7399 | 2.6576 | 1.12% | |
| 000875 | 1.544 | 1.664 | 0.06% | |
| 002377 | 1.1905 | 1.3467 | 0.06% | |
| 002952 | 2.0958 | 2.0958 | 1.59% | |
| 003584 | 1.1046 | 1.3101 | 0.06% | |
| 003590 | 1.0381 | 1.2924 | 0.06% | |
| 004617 | 1.3534 | 1.5654 | 1.12% | |
| 005259 | 2.7759 | 2.7759 | 1.59% | |
| 007026 | 1.0524 | 1.2194 | 0.06% | |
| 007027 | 1.0465 | 1.2125 | 0.06% | |
| 008827 | 0.6232 | 0.6232 | -2.06% | |
| 009033 | 2.1639 | 2.1639 | -2.06% | |
| 011189 | 0.9944 | 0.9944 | 1.12% | |
| 011503 | 0.9357 | 0.9357 | 1.12% | |
| 012486 | 1.0474 | 1.0474 | 1.12% | |
| 012712 | 1.2198 | 1.2198 | 1.59% | |
| 014380 | 2.4884 | 2.4884 | 1.59% | |
| 015522 | 1.1546 | 1.1546 | 1.12% | |
| 016065 | 0.7563 | 0.7563 | 1.12% | |
| 016352 | 1.5107 | 1.5107 | 1.59% | |
| 018832 | 1.2158 | 1.5658 | 1.12% | |
| 018884 | 1.0994 | 1.0994 | 0.06% | |
| 020569 | 1.019 | 1.0838 | 0.06% | |
| 021852 | 3.7404 | 3.7404 | 1.59% | |
| 021930 | 1.6921 | 1.7031 | 0.06% | |
| 022382 | 1.467 | 1.467 | 1.59% | |
| 023687 | 1.4442 | 1.4442 | 1.59% | |
| 024351 | 1.5168 | 1.5168 | 1.59% | |
| 025068 | 0.8337 | 0.8337 | 1.59% | |
| 025969 | 1.7213 | 1.7213 | 1.59% | |
| 165310 | 1.5803 | 2.4363 | 1.59% | |
| 165314 | 1.6629 | 1.6629 | 0.06% | |
| 518860 | 8.7407 | 2.077 | -2.06% | |
| 530008 | 2.089 | 2.404 | 0.06% | |
| 530019 | 6.135 | 6.645 | 1.12% | |
| 530029 | 1.0887 | 1.1547 | 0.06% | |
| 531028 | 1.1699 | 1.1809 | 0.06% | |
| 539001 | 3.5558 | 3.5558 | 0.15% | |
| 588910 | 1.7061 | 1.7061 | 1.59% | |
| 960028 | 1.9368 | 2.8048 | 1.12% | |
| 000478 | 3.8951 | 3.8951 | 1.59% | |
| 000547 | 8.018 | 8.018 | 1.12% | |
| 001304 | 2.0517 | 2.3067 | 1.12% | |
| 001858 | 2.5941 | 2.5941 | 1.12% | |
| 004413 | 1.3444 | 1.3444 | 1.12% | |
| 005217 | 1.2856 | 1.2856 | 1.04% | |
| 005455 | 1.063 | 1.2827 | 0.06% | |
| 006363 | 2.5587 | 2.5587 | 1.59% | |
| 007094 | 1.0631 | 1.2631 | 0.06% | |
| 007699 | 1.0021 | 1.1486 | 0.06% | |
| 007807 | 1.6024 | 1.8854 | 1.59% | |
| 008022 | 1.1685 | 1.1795 | 0.06% | |
| 008064 | 1.1056 | 1.2416 | 0.06% | |
| 013444 | 1.3895 | 1.4715 | 1.59% | |
| 014857 | 1.1064 | 1.1164 | 0.06% | |
| 014858 | 1.1094 | 1.1204 | 0.06% | |
| 015517 | 1.1187 | 1.1187 | 0.06% | |
| 016268 | 1.6146 | 1.6146 | 1.59% | |
| 018885 | 1.0881 | 1.0881 | 0.06% | |
| 020724 | 1.0991 | 1.0991 | 0.06% | |
| 020725 | 1.0898 | 1.0898 | 0.06% | |
| 020726 | 1.7248 | 1.7248 | 1.12% | |
| 023373 | 1.4175 | 1.4175 | 0.15% | |
| 024335 | 1.0203 | 1.0203 | 0.06% | |
| 026662 | 0.8805 | 0.8805 | 1.59% | |
| 159293 | 1.2494 | 1.2494 | 1.59% | |
| 159775 | 0.9745 | 0.9745 | 1.59% | |
| 159891 | 0.3728 | 0.3728 | 1.59% | |
| 165311 | 1.7351 | 1.8861 | 0.06% | |
| 501098 | 2.1996 | 2.1996 | 1.12% | |
| 589820 | 1.5162 | 1.5162 | 1.59% | |
| 000208 | 1.267 | 1.478 | 0.06% | |
| 001166 | 1.344 | 1.344 | 1.59% | |
| 001397 | 2.9891 | 2.9891 | 1.59% | |
| 004683 | 1.5338 | 1.5338 | 1.59% | |
| 005633 | 3.7344 | 3.7344 | 1.59% | |
| 005881 | 1.3894 | 1.4894 | 1.59% | |
| 005925 | 1.617 | 1.617 | 1.04% | |
| 006501 | 1.0556 | 1.1976 | 0.06% | |
| 006989 | 1.0661 | 1.2438 | 0.06% | |
| 007672 | 1.3115 | 1.3115 | 1.59% | |
| 008708 | 0.2079 | 0.2079 | 0.15% | |
| 008828 | 0.609 | 0.609 | -2.06% | |
| 010767 | 1.0637 | 1.1587 | 0.06% | |
| 013443 | 2.7565 | 2.7565 | 1.59% | |
| 014250 | 1.1361 | 1.1361 | 0.06% | |
| 014653 | 1.9651 | 1.9651 | 1.12% | |
| 014654 | 1.9307 | 1.9307 | 1.12% | |
| 015516 | 1.123 | 1.123 | 0.06% | |
| 015521 | 1.1723 | 1.1723 | 1.12% | |
| 016269 | 7.585 | 7.585 | 1.59% | |
| 018192 | 1.1218 | 1.1218 | 0.06% | |
| 018456 | 1.1953 | 1.1953 | 1.12% | |
| 018903 | 1.0357 | 1.0657 | 0.06% | |
| 018904 | 1.0339 | 1.0639 | 0.06% | |
| 020496 | 1.8777 | 1.8777 | 1.12% | |
| 020759 | 1.1706 | 1.2016 | 1.59% | |
| 020905 | 1.0236 | 1.0526 | 0.06% | |
| 020906 | 1.0225 | 1.0515 | 0.06% | |
| 021578 | 1.0494 | 1.0494 | 0.06% | |
| 022657 | 1.0629 | 1.0629 | 0.06% | |
| 022836 | 1.0062 | 1.0196 | 0.06% | |
| 022837 | 1.0059 | 1.0182 | 0.06% | |
| 023304 | 1.3751 | 1.3751 | 1.59% | |
| 025289 | 1.0146 | 1.0146 | 0.06% | |
| 025393 | 0.9323 | 0.9343 | 1.12% | |
| 026439 | 0.8294 | 0.8294 | 1.59% | |
| 165309 | 2.0957 | 2.0957 | 1.59% | |
| 165312 | 1.4969 | 2.7034 | 1.59% | |
| 165313 | 5.155 | 5.155 | 1.12% | |
| 530001 | 1.0845 | 4.6383 | 1.12% | |
| 530003 | 2.2009 | 4.1459 | 1.12% | |
| 530006 | 2.537 | 3.933 | 1.12% | |
| 530010 | 2.6499 | 2.6499 | 1.59% | |
| 530018 | 3.2158 | 3.2158 | 1.59% | |
| 960029 | 1.279 | 1.594 | 0.06% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 24,635.49 | 84.65 |
| 2 | 债券及货币 | 4,969.61 | 17.08 |
| 3 | 现金 | 4,969.61 | 17.08 |
| 4 | 其他资产 | 282.79 | 00.97 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 300750 | 宁德时代 | 04.89 | 1,964.31 | 6.75% | 2.88 |
| 000973 | 佛塑科技 | 86.79 | 1,588.26 | 5.46% | 40.77 |
| 002812 | 恩捷股份 | 20.81 | 1,410.50 | 4.85% | 4.36 |
| 600486 | 扬农化工 | 14.17 | 1,062.75 | 3.65% | 3.94 |
| 002756 | 永兴材料 | 13.36 | 999.60 | 3.43% | 13.36 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 39.50 | 976.54 | 3.36% | 39.50 |
| 603619 | 中曼石油 | 26.27 | 902.90 | 3.10% | 8.33 |
| 001203 | 大中矿业 | 20.00 | 798.60 | 2.74% | 20.00 |
| 600309 | 万华化学 | 09.22 | 732.53 | 2.52% | 0.37 |
| 300677 | 英科医疗 | 11.74 | 689.02 | 2.37% | -11.27 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<200 | 1.2% |
| 200≤X<500 | 0.8% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 90天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 85.16% | 83.59% | 0.0% | 0.0% | 40.77% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.07% | 19.38% | 33.91% | 33.91% | 83.59% | 0.0% | 0.0% | 163.72% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.40 | 1.14 | 1.24 |
| 夏普比率 | 279.38 | 171.33 | 144.04 |
| 特雷诺指数 | 0.06 | 0.10 | 0.07 |
| 詹森指数 | 0.32 | 0.22 | 0.21 |
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