公募基金 > 基金超市 > 建信开元耀享9个月持有期混合发起C
混合型
基金公司建信基金管理有限责任公司
基金经理王琦,赵荣杰
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.0942
1.0942
9.42%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.21% 0.01% 6634/8644
最近一月 0.62% 0.06% 7651/8588
最近三月 1.96% 0.1% 7342/8460
最近一年 10.21% 0.25% 5916/7994
(2025-07-25)
基金代码018456 基金经理王琦,赵荣杰 最新份额70.5万份   ()
基金类型混合型 基金公司建信基金管理有限责任公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.6%
成立日期2023-08-08 托管行
首募规模0.59亿 托管费0.15%
投资策略

在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积极主动的管理,力求实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行或上市的股票(包括主板,创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(仅包括全市场的股票型ETF及本基金管理人旗下的股票型基金、计入权益类资产的混合型基金,不包括QDII基金、香港互认基金、基金中基金、其他可投资基金的基金、货币市场基金、非本基金管理人管理的基金(全市场的股票型ETF除外))、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债券、政府支持债券、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款,定期存款以及其他银行存款)、货币市场工具、国债期货、股指期货、股票期权、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,每份基金份额红利再投资所获得份额的最短持有期起始日和最短持有期到期日与原份额相同;3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致后可在履行适当程序后酌情对基金收益分配的有关业务规则进行调整,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于调整实施日前在规定媒介上公告。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金将通过港股通投资于香港市场股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-7-25 1.0942 1.0942 -0.13%
2025-7-24 1.0956 1.0956 0.16%
2025-7-23 1.0939 1.0939 -0.14%
2025-7-22 1.0954 1.0954 0.09%
2025-7-21 1.0944 1.0944 0.23%
2025-7-18 1.0919 1.0919 0.12%
2025-7-17 1.0906 1.0906 0.09%
2025-7-16 1.0896 1.0896 0.02%
2025-7-15 1.0894 1.0894 -0.04%
2025-7-14 1.0898 1.0898 0.03%
2025-7-11 1.0895 1.0895 0.05%
2025-7-10 1.089 1.089 0.05%
2025-7-9 1.0885 1.0885 -0.06%
2025-7-8 1.0892 1.0892 0.07%
2025-7-7 1.0884 1.0884 0.08%
2025-7-4 1.0875 1.0875 0.02%
2025-7-3 1.0873 1.0873 -0.01%
2025-7-2 1.0874 1.0874 0.00%
2025-7-1 1.0874 1.0874 0.03%
2025-6-30 1.0871 1.0871 0.07%

王琦先生:硕士。曾任中国银行股份有限公司投资经理。2016年1月加入建信基金管理有限责任公司专户投资部,历任投资经理助理、投资经理等职务。2023年8月8日起任建信开元耀享9个月持有期混合型发起式证券投资基金的基金经理;2023年11月21日起任建信开元惠享6个月持有期债券型发起式证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
建信开元耀享9个月持有期混合发起C  2023-07-12至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A债券型2023-10-25 至 今 1.8-0.19% 0.34% 
建信开元耀享9个月持有期混合发起A混合型2023-07-12 至 今 2.0-1.65% -17.56% 
建信开元耀享9个月持有期混合发起C混合型2023-07-12 至 今 2.0-1.84% -17.56% 
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C债券型2023-10-25 至 今 1.8-0.27% 0.34% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
赵荣杰2023-07-12 至 今2年0个月零16天-1.84-17.56
王琦2023-07-12 至 今2年0个月零16天-1.84-17.56
基本信息
建信基金管理有限责任公司
注册资本20000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2005-09-19资产管理规模7,113.53 亿元
公司股东中国建设银行股份有限公司  中国华电集团资本控股有限公司  信安金融服务公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
013444 1.3007 1.3697 -0.04%
021960 1.294 1.294 -0.01%
021342 1.016 1.016 -0.01%
020725 1.0342 1.0342 -0.01%
020759 1.0948 1.1078 -0.04%
024649 1.1629 1.1629 -0.01%
001304 1.201 1.456 0.03%
000056 2.099 2.099 0.03%
000106 1.028 1.488 -0.01%
003584 1.0916 1.2971 -0.01%
003590 1.089 1.2753 -0.01%
003681 1.1258 1.3348 -0.01%
165314 1.6 1.6 -0.01%
510800 1.3107 1.3107 -0.04%
512180 1.5018 1.5018 -0.04%
005829 1.579 1.579 -0.04%
006990 1.0588 1.2003 -0.01%
008924 1.5646 1.5646 -0.04%
009033 1.8332 1.8332 -0.12%
530001 0.9442 4.2494 0.03%
530014 1.1679 1.1679 -0.01%
531028 1.1519 1.1629 -0.01%
010767 1.0531 1.1481 -0.01%
010768 1.3717 1.4777 -0.01%
008177 1.0142 1.6907 -0.04%
014849 5.335 5.335 0.03%
014857 1.0999 1.0999 -0.01%
012570 1.629 1.629 -0.86%
014199 0.7213 0.7213 0.03%
016362 1.0597 1.0597 0.03%
018456 1.0942 1.0942 0.03%
021852 2.788 2.788 -0.04%
021930 1.6604 1.6704 -0.01%
021951 1.0623 1.0783 -0.01%
022067 1.0086 1.0086 -0.01%
016267 1.1465 1.1465 -0.04%
018194 1.6419 1.6419 -0.04%
018195 1.6275 1.6275 -0.04%
022658 1.0095 1.0095 -0.01%
022836 1.005 1.005 -0.01%
023685 1.7985 1.7985 -0.12%
024335 1.0009 1.0009 -0.01%
021343 1.0145 1.0145 -0.01%
020724 1.0393 1.0393 -0.01%
020726 1.5737 1.5737 0.03%
024660 1.1084 1.1084 -0.01%
000547 5.41 5.41 0.03%
002378 1.2847 1.2847 0.03%
000207 1.24 1.502 -0.01%
000270 1.5817 2.416 0.03%
510090 2.6558 3.1683 -0.04%
005830 1.5326 1.5326 -0.04%
005873 1.5729 1.5729 -0.04%
005874 1.5367 1.5367 -0.04%
005881 1.3005 1.3875 -0.04%
004683 1.5471 1.5471 -0.04%
007807 1.2562 1.5042 -0.04%
530006 2.545 3.941 0.03%
531008 1.814 2.173 -0.01%
531017 1.143 1.624 -0.01%
003400 1.029 1.2936 -0.01%
000995 1.251 1.251 0.03%
001070 2.53 2.53 -0.04%
001858 2.3175 2.3175 0.03%
006500 1.0447 1.1867 -0.01%
013021 0.656 0.656 0.03%
011503 0.9877 0.9877 0.03%
014967 3.317 3.317 -0.04%
960028 1.9773 2.8453 0.03%
012571 1.6445 1.6445 -0.86%
012713 1.2823 1.2823 -0.04%
013919 3.119 3.119 -0.04%
016799 1.1119 1.1119 -0.01%
016269 3.802 3.802 -0.04%
016282 1.165 1.632 0.03%
018192 1.0901 1.0901 -0.01%
018193 1.088 1.088 -0.01%
020536 1.0465 1.0465 -0.01%
020905 1.0302 1.0302 -0.01%
000592 3.847 3.847 -0.04%
005596 2.0508 2.0508 0.03%
005597 1.9767 1.9767 0.03%
000308 4.941 4.941 0.03%
165311 1.664 1.815 -0.01%
002952 1.389 1.389 -0.04%
159981 1.4231 1.4231 -0.12%
007026 1.033 1.2 -0.01%
007095 1.0345 1.2315 -0.01%
530003 2.2472 4.1922 0.03%
530008 2.047 2.36 -0.01%
530010 2.8002 2.8002 -0.04%
530017 1.178 1.915 -0.01%
001825 1.3755 1.3755 -0.04%
001396 1.068 1.068 -0.04%
006501 1.0337 1.1587 -0.01%
013075 1.1324 1.1324 -0.01%
008022 1.1506 1.1616 -0.01%
014654 0.8612 0.8612 0.03%
515560 1.1221 1.1221 -0.04%
012485 1.0541 1.0541 0.03%
013443 1.5369 1.5369 -0.04%
159616 0.7939 0.7939 -0.04%
016715 1.0888 1.0888 -0.01%
016800 1.1089 1.1089 -0.01%
017194 1.2748 1.2748 0.03%
017707 1.2041 1.2041 0.03%
018904 1.0161 1.0461 -0.01%
019073 2.2903 2.2903 0.03%
022657 1.0111 1.0111 -0.01%
159775 0.6313 0.6313 -0.04%
024210 1.2905 1.2905 0.03%
024336 1.0007 1.0007 -0.01%
022383 1.1323 1.1323 -0.04%
020570 0.9985 1.0498 -0.01%
021578 1.0233 1.0233 -0.01%
000729 3.167 3.167 -0.04%
001166 0.888 0.888 -0.04%
000347 1.0118 1.5174 -0.01%
003583 1.1091 1.3341 -0.01%
512530 1.6246 1.6246 -0.04%
007671 1.3958 1.3958 -0.04%
007806 1.2724 1.5334 -0.04%
008828 0.5957 0.5957 -0.12%
008923 1.587 1.587 -0.04%
530012 3.318 3.386 0.03%
530019 2.291 2.801 0.03%
530020 3.27 3.27 -0.01%
530029 1.0799 1.1369 -0.01%
000876 1.411 1.531 -0.01%
005259 1.951 1.951 -0.04%
006791 1.0269 1.2109 -0.01%
009147 1.4489 1.4489 -0.04%
011507 1.1726 1.1726 -0.04%
008064 1.0889 1.2119 -0.01%
014858 1.103 1.103 -0.01%
015048 1.4284 1.4284 -0.04%
011169 0.8333 0.8333 0.03%
011189 0.775 0.775 0.03%
012486 1.0385 1.0385 0.03%
015436 1.0132 1.2682 0.03%
015516 1.1019 1.1019 -0.01%
015517 1.0987 1.0987 -0.01%
015521 0.8402 0.8402 0.03%
016716 1.0782 1.0782 -0.01%
018541 1.1906 1.2656 0.03%
588910 1.0837 1.0837 -0.04%
589880 1.0523 1.0523 -0.04%
017746 1.3067 1.3067 -0.04%
016034 1.0953 1.0953 -0.01%
018832 1.0587 1.4087 0.03%
020495 1.2736 1.2736 0.03%
020496 1.2658 1.2658 0.03%
022837 1.0046 1.0046 -0.01%
024211 1.2779 1.2779 0.03%
020537 1.0434 1.0434 -0.01%
020682 0.885 0.885 -0.04%
020760 1.0973 1.1103 -0.04%
020906 1.0312 1.0312 -0.01%
006166 1.7838 2.3099 -0.04%
004413 1.2554 1.2554 0.03%
007672 1.3629 1.3629 -0.04%
006989 1.0636 1.2243 -0.01%
008827 0.6073 0.6073 -0.12%
008963 1.2922 1.2922 0.03%
530016 2.736 2.836 0.03%
000875 1.477 1.597 -0.01%
000994 1.369 1.369 0.03%
002585 1.0515 1.4015 0.03%
011969 1.1509 1.1509 0.03%
014653 0.8728 0.8728 0.03%
014856 1.1035 1.1035 -0.01%
518860 7.4259 1.7646 -0.12%
017456 1.073 1.073 -0.01%
016064 0.7626 0.7626 0.03%
016065 0.7541 0.7541 0.03%
013170 1.0291 1.1141 -0.01%
016268 1.1378 1.1378 -0.04%
017789 1.1228 1.1728 -0.01%
018903 1.017 1.047 -0.01%
159835 0.6912 0.6912 -0.04%
159916 4.9663 2.7058 -0.04%
023303 1.052 1.052 -0.04%
006165 1.8341 2.3655 -0.04%
006363 2.4957 2.4957 -0.04%
000756 3.365 3.365 -0.04%
001276 1.213 1.213 0.03%
000208 1.232 1.443 -0.01%
000346 1.0133 1.5878 -0.01%
165309 1.7013 1.7013 -0.04%
165312 1.3143 2.5208 -0.04%
005880 1.3251 1.4171 -0.04%
004617 1.2905 1.5025 0.03%
007830 1.0071 1.0849 -0.01%
530009 1.551 2.016 -0.01%
530011 1.179 2.375 0.03%
530015 2.5596 2.5596 -0.04%
530028 1.1461 1.1561 -0.01%
531020 3.118 3.118 -0.01%
002573 1.4194 1.4194 0.03%
014782 1.0355 1.0355 0.03%
014863 2.5 2.5 -0.04%
012712 1.2972 1.2972 -0.04%
015522 0.8306 0.8306 0.03%
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009476 0.8108 0.8108 -0.04%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票314.5717.78
2债券及货币1,625.9191.88
3现金71.2004.02
4其他资产15.3900.87
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
01398工商银行07.1640.612.30%4.36  
002027分众传媒03.6926.941.52%-1.58  
00941中国移动00.2015.890.90%-0.30  
00700腾讯控股00.0313.170.74%-0.07  
002533金杯电工01.1311.010.62%-0.13  
600887伊利股份00.3810.590.60%0.06  
600406国电南瑞00.3908.740.49%0.39  
300416苏试试验00.5708.170.46%0.57  
00144招商局港口00.6007.820.44%0.60  
01164中广核矿业03.5007.760.44%3.50  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101976925国债0401.50(万张)149.83(万元)8.47(%)  
201975724国债2001.20(万张)122.75(万元)6.94(%)  
301258124925镇江产投SCP00201.20(万张)120.13(万元)6.79(%)  
404258030925建安投资CP00301.20(万张)119.97(万元)6.78(%)  
510156101615鲁高速MTN00301.00(万张)103.66(万元)5.86(%)  
费率结构
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持有年限 费率
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分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
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年化收益率
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0.0%
0.0%
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风险指标
1年 3年 5年
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