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建信睿信三个月定期开放债券 008064
收藏成功
债券型
基金公司建信基金管理有限责任公司 基金经理吴轶 申购费率0.4% 基金规模8.25亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码008064 | 基金经理吴轶 | 最新份额276,755.64万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司建信基金管理有限责任公司 | 最新规模8.25亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2019-12-31 | 托管行中信银行股份有限公司 |
| 首募规模2.1亿 | 托管费0.1% |
投资策略
在严格控制风险的基础上，通过对固定收益类证券的积极投资，追求基金资产的长期稳定增值。
投资范围
本基金的投资范围包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、政府支持机构债券、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、国债期货、银行存款、同业存单、债券回购、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金不在二级市场买入股票，也不参与一级市场新股申购和新股增发，可转债仅投资可分离交易可转债的纯债部分。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于发售面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于发售面值；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下，基金管理人可在法律法规允许的前提下经与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在指定媒介公告。
风险收益特征
本基金为债券型基金，预期收益和风险水平低于股票型基金及混合型基金，高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-10-15 | 1.1183 | 1.2543 | 0.04% |
| 2026-10-14 | 1.1179 | 1.2539 | 0.04% |
| 2026-10-13 | 1.1174 | 1.2534 | 0.04% |
| 2026-10-12 | 1.117 | 1.253 | 0.08% |
| 2026-10-9 | 1.1161 | 1.2521 | 0.04% |
| 2026-10-8 | 1.1156 | 1.2516 | 0.01% |
| 2026-9-30 | 1.1155 | 1.2515 | -0.04% |
| 2026-9-29 | 1.116 | 1.252 | 0.04% |
| 2026-9-28 | 1.1155 | 1.2515 | 0.01% |
| 2026-9-24 | 1.1154 | 1.2514 | 0.05% |
| 2026-9-23 | 1.1148 | 1.2508 | 0.02% |
| 2026-9-22 | 1.1146 | 1.2506 | 0.05% |
| 2026-9-21 | 1.114 | 1.25 | 0.04% |
| 2026-9-18 | 1.1135 | 1.2495 | 0.03% |
| 2026-9-17 | 1.1132 | 1.2492 | 0.01% |
| 2026-9-16 | 1.1131 | 1.2491 | 0.02% |
| 2026-9-15 | 1.1129 | 1.2489 | 0.00% |
| 2026-9-14 | 1.1129 | 1.2489 | 0.01% |
| 2026-9-11 | 1.1128 | 1.2488 | -0.03% |
| 2026-9-10 | 1.1131 | 1.2491 | 0.00% |
吴轶先生：中国籍，2014年6月毕业于北京大学应用数学专业，获得理学硕士学位。已取得基金从业资格。2014年7月至2016年5月在中信建投证券股份有限公司资产管理部任研究员，从事信用研究工作。2016年5月加入建信基金，历任固定收益投资部部研究员、基金经理助理兼研究员等职务。2022年9月13日起至今，担任建信泓利一年持有期债券型证券投资基金基金经理；2023年11月10日起至今，担任建信鑫弘180天持有期债券型证券投资基金基金经理；2024年04月01日起任建信安心回报6个月定期开放债券型证券投资基金、建信宁远90天持有期债券型证券投资基金的基金经理；2024年5月21日起任建信宁安30天持有期中短债债券型证券投资基金的基金经理；2025年4月30日起任建信睿怡纯债债券型证券投资基金、建信彭博政策性银行债券1-5年指数证券投资基金的基金经理；2025年9月17日起任建信睿兴纯债债券型证券投资基金的基金经理；2026年4月28日起任建信睿信三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
任职期间收益
建信睿信三个月定期开放债券 2026-04-28至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 建信睿怡纯债债券A | 债券型 | 2025-04-30 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 建信泓利一年持有期债券 | 债券型 | 2022-09-13 至 2025-07-23 | 2.9 | -0.99% | 1.94% |
| 建信睿怡纯债债券C | 债券型 | 2025-04-30 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 建信彭博政策性银行债券1-5年A | 债券型 | 2025-04-30 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 建信宁安30天持有期中短债债券C | 债券型 | 2024-05-21 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| 建信鑫弘180天持有债券A | 债券型 | 2023-11-10 至 今 | 2.9 | 1.39% | 0.51% |
| 建信睿兴纯债债券 | 债券型 | 2025-09-17 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 建信彭博政策性银行债券1-5年C | 债券型 | 2025-04-30 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 建信宁安30天持有期中短债债券A | 债券型 | 2024-05-21 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| 建信安心回报6个月定期开放债券C | 债券型 | 2024-04-01 至 今 | 2.5 | -- | -- |
| 建信鑫弘180天持有债券C | 债券型 | 2023-11-10 至 今 | 2.9 | 1.37% | 0.51% |
| 建信安心回报6个月定期开放债券A | 债券型 | 2024-04-01 至 今 | 2.5 | -- | -- |
| 建信宁远90天持有期债券C | 债券型 | 2024-04-01 至 今 | 2.5 | -- | -- |
| 建信宁远90天持有期债券A | 债券型 | 2024-04-01 至 今 | 2.5 | -- | -- |
| 建信睿信三个月定期开放债券 | 债券型 | 2026-04-28 至 今 | 0.5 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 吴轶 | 2026-04-28 至 今 | 0年5个月零18天 | ||
| 李峰 | 2019-12-14 至 2026-04-28 | 6年4个月零14天 | 16.73 | 12.73 |
基本信息
建信基金管理有限责任公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2005-09-19 | 资产管理规模 | 7,113.53 亿元 |
| 公司股东 | 中国建设银行股份有限公司 中国华电集团资本控股有限公司 信安金融服务公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001396 | 1.744 | 1.744 | -1.40% | |
| 006500 | 1.0568 | 1.2198 | -0.04% | |
| 016034 | 1.1233 | 1.1233 | -0.04% | |
| 018903 | 1.0486 | 1.0786 | -0.04% | |
| 020495 | 1.2577 | 1.2577 | -1.30% | |
| 018195 | 1.5421 | 1.5421 | -1.40% | |
| 016282 | 1.456 | 1.961 | -1.30% | |
| 020905 | 1.0058 | 1.0618 | -0.04% | |
| 021541 | 3.765 | 3.765 | -1.30% | |
| 024649 | 1.1715 | 1.1715 | -0.04% | |
| 024660 | 1.1267 | 1.1267 | -0.04% | |
| 159775 | 0.6637 | 0.6637 | -1.40% | |
| 022836 | 1.002 | 1.0244 | -0.04% | |
| 020536 | 1.0718 | 1.0718 | -0.04% | |
| 020725 | 1.0584 | 1.0584 | -0.04% | |
| 020726 | 1.8682 | 1.8682 | -1.30% | |
| 011790 | 1.2041 | 1.2041 | -1.30% | |
| 013444 | 1.3003 | 1.3823 | -1.40% | |
| 014199 | 0.777 | 0.777 | -1.30% | |
| 016497 | 1.1097 | 1.1197 | -0.04% | |
| 016715 | 1.0532 | 1.1032 | -0.04% | |
| 014654 | 1.2997 | 1.2997 | -1.30% | |
| 014849 | 5.334 | 5.334 | -1.30% | |
| 014863 | 4.2 | 4.2 | -1.40% | |
| 026663 | 0.7016 | 0.7016 | -1.40% | |
| 029022 | 1.0483 | 1.0483 | -0.04% | |
| 027336 | 1.0003 | 1.0003 | -0.04% | |
| 003681 | 1.16 | 1.369 | -0.04% | |
| 165309 | 1.7991 | 1.7991 | -1.40% | |
| 510090 | 2.4708 | 2.9476 | -1.40% | |
| 512530 | 1.6952 | 1.6952 | -1.40% | |
| 000547 | 5.431 | 5.431 | -1.30% | |
| 004683 | 1.8473 | 1.8473 | -1.40% | |
| 530003 | 2.0909 | 4.0359 | -1.30% | |
| 530005 | 1.4707 | 2.5675 | -1.30% | |
| 530008 | 2.085 | 2.4 | -0.04% | |
| 530012 | 3.117 | 3.185 | -1.30% | |
| 530017 | 1.234 | 1.993 | -0.04% | |
| 007672 | 1.3417 | 1.3417 | -1.40% | |
| 001825 | 1.5713 | 1.5713 | -1.40% | |
| 000875 | 1.4943 | 1.6143 | -0.04% | |
| 022067 | 1.0392 | 1.0392 | -0.04% | |
| 020906 | 1.0075 | 1.0605 | -0.04% | |
| 023373 | 1.4485 | 1.4485 | -0.94% | |
| 022946 | 3.2279 | 3.2279 | -1.40% | |
| 023687 | 1.0622 | 1.0622 | -1.40% | |
| 023743 | 1.3422 | 1.3422 | -1.40% | |
| 024211 | 1.3072 | 1.3072 | -1.30% | |
| 012485 | 1.0715 | 1.0715 | -1.30% | |
| 012712 | 1.3484 | 1.3484 | -1.40% | |
| 008707 | 0.2201 | 0.2201 | -0.94% | |
| 013075 | 1.1637 | 1.1637 | -0.04% | |
| 008022 | 1.1744 | 1.1854 | -0.04% | |
| 011189 | 0.8606 | 0.8606 | -1.30% | |
| 015436 | 1.2823 | 1.5373 | -1.30% | |
| 017194 | 1.0547 | 1.0547 | -1.30% | |
| 026506 | 0.9753 | 0.9753 | -0.04% | |
| 026627 | 0.9473 | 0.9473 | -1.40% | |
| 026664 | 0.7294 | 0.7294 | -1.40% | |
| 024828 | 0.6947 | 0.6947 | -1.40% | |
| 027335 | 0.9995 | 0.9995 | -1.40% | |
| 027337 | 0.9997 | 0.9997 | -0.04% | |
| 000756 | 4.466 | 4.466 | -1.40% | |
| 005633 | 3.0555 | 3.0555 | -1.40% | |
| 004617 | 1.3224 | 1.5344 | -1.30% | |
| 530019 | 3.803 | 4.313 | -1.30% | |
| 539001 | 3.4726 | 3.4726 | -0.94% | |
| 005880 | 1.3287 | 1.4367 | -1.40% | |
| 006990 | 1.0655 | 1.221 | -0.04% | |
| 008827 | 0.7779 | 0.7779 | -0.88% | |
| 008923 | 1.4913 | 1.4913 | -1.40% | |
| 009033 | 2.1099 | 2.1099 | -0.88% | |
| 000994 | 1.531 | 1.531 | -1.30% | |
| 000995 | 1.385 | 1.385 | -1.30% | |
| 001858 | 2.3907 | 2.3907 | -1.30% | |
| 006791 | 1.052 | 1.236 | -0.04% | |
| 003400 | 1.0434 | 1.32 | -0.04% | |
| 023422 | 3.3751 | 3.3751 | -0.94% | |
| 159763 | 0.6247 | 0.6247 | -1.40% | |
| 159835 | 0.6292 | 0.6292 | -1.40% | |
| 021342 | 1.0515 | 1.0515 | -0.04% | |
| 008706 | 1.4481 | 1.4481 | -0.94% | |
| 012751 | 0.5164 | 0.5164 | -0.94% | |
| 012753 | 0.4995 | 0.4995 | -0.94% | |
| 008177 | 0.991 | 1.7675 | -1.40% | |
| 011169 | 0.7541 | 0.7541 | -1.30% | |
| 015442 | 1.2881 | 1.2881 | -1.02% | |
| 016362 | 1.0761 | 1.0761 | -1.30% | |
| 016716 | 1.0385 | 1.0875 | -0.04% | |
| 016064 | 0.7074 | 0.7074 | -1.30% | |
| 014857 | 1.1117 | 1.1217 | -0.04% | |
| 015048 | 1.3046 | 1.3046 | -1.40% | |
| 026507 | 0.9741 | 0.9741 | -0.04% | |
| 025969 | 1.4345 | 1.4345 | -1.40% | |
| 159293 | 0.9442 | 0.9442 | -1.40% | |
| 025392 | 0.9513 | 0.9533 | -1.30% | |
| 026439 | 1.0043 | 1.0043 | -1.40% | |
| 165312 | 1.3768 | 2.5833 | -1.40% | |
| 510800 | 1.337 | 1.337 | -1.40% | |
| 000729 | 3.297 | 3.297 | -1.40% | |
| 005375 | 1.0518 | 1.345 | -0.04% | |
| 005597 | 1.8161 | 1.8161 | -1.30% | |
| 002377 | 1.2016 | 1.3578 | -0.04% | |
| 000106 | 1.0503 | 1.5103 | -0.04% | |
| 530029 | 1.0965 | 1.1625 | -0.04% | |
| 531021 | 1.6246 | 1.6426 | -0.04% | |
| 539002 | 2.249 | 2.249 | -0.94% | |
| 159981 | 1.8804 | 1.8804 | -0.88% | |
| 007699 | 1.0062 | 1.1527 | -0.04% | |
| 005874 | 1.8608 | 1.8608 | -1.40% | |
| 007094 | 1.0393 | 1.2714 | -0.04% | |
| 018832 | 1.1064 | 1.4564 | -1.30% | |
| 020496 | 1.2442 | 1.2442 | -1.30% | |
| 018541 | 1.3993 | 1.4743 | -1.30% | |
| 021951 | 1.0701 | 1.1021 | -0.04% | |
| 021960 | 1.33 | 1.33 | -0.04% | |
| 022068 | 1.0356 | 1.0356 | -0.04% | |
| 016267 | 1.3323 | 1.3323 | -1.40% | |
| 016268 | 1.3174 | 1.3174 | -1.40% | |
| 016269 | 4.968 | 4.968 | -1.40% | |
| 017681 | 1.0164 | 1.08 | -0.04% | |
| 017747 | 2.2115 | 2.2115 | -1.40% | |
| 017789 | 1.1555 | 1.2055 | -0.04% | |
| 021578 | 1.0608 | 1.0608 | -0.04% | |
| 022657 | 1.05 | 1.05 | -0.04% | |
| 022658 | 1.0432 | 1.0432 | -0.04% | |
| 021343 | 1.0474 | 1.0474 | -0.04% | |
| 020537 | 1.066 | 1.066 | -0.04% | |
| 011946 | 1.0823 | 1.1393 | -0.04% | |
| 011969 | 0.8113 | 0.8113 | -1.30% | |
| 012752 | 3.359 | 3.359 | -0.94% | |
| 013021 | 0.7313 | 0.7313 | -1.30% | |
| 011506 | 1.601 | 1.601 | -1.40% | |
| 014653 | 1.3245 | 1.3245 | -1.30% | |
| 013169 | 1.0321 | 1.1471 | -0.04% | |
| 013443 | 1.8611 | 1.8611 | -1.40% | |
| 014200 | 0.7625 | 0.7625 | -1.30% | |
| 014380 | 1.5409 | 1.5409 | -1.40% | |
| 016352 | 1.8173 | 1.8173 | -1.40% | |
| 017457 | 1.0995 | 1.0995 | -0.04% | |
| 014856 | 1.1157 | 1.1267 | -0.04% | |
| 024829 | 0.6914 | 0.6914 | -1.40% | |
| 029390 | 1.4943 | 1.4943 | -0.04% | |
| 165310 | 1.3853 | 2.2413 | -1.40% | |
| 000592 | 5.051 | 5.051 | -1.40% | |
| 001276 | 0.961 | 0.961 | -1.30% | |
| 000056 | 1.709 | 1.709 | -1.30% | |
| 000347 | 1.0304 | 1.55 | -0.04% | |
| 530006 | 2.355 | 3.751 | -1.30% | |
| 530016 | 3.189 | 3.289 | -1.30% | |
| 531028 | 1.1759 | 1.1869 | -0.04% | |
| 539003 | 1.4802 | 1.5122 | -0.94% | |
| 501098 | 1.5085 | 1.5085 | -1.30% | |
| 005830 | 1.568 | 1.568 | -1.40% | |
| 005925 | 1.3693 | 1.3693 | -1.02% | |
| 010767 | 1.0739 | 1.1689 | -0.04% | |
| 009147 | 1.3303 | 1.3303 | -1.40% | |
| 009208 | 1.3501 | 1.3501 | -1.40% | |
| 000876 | 1.4203 | 1.5403 | -0.04% | |
| 016035 | 1.1184 | 1.1184 | -0.04% | |
| 018193 | 1.1313 | 1.1313 | -0.04% | |
| 018194 | 1.563 | 1.563 | -1.40% | |
| 018456 | 1.1584 | 1.1584 | -1.30% | |
| 021930 | 1.7059 | 1.7169 | -0.04% | |
| 017746 | 2.2423 | 2.2423 | -1.40% | |
| 159916 | 4.8478 | 2.6413 | -1.40% | |
| 022837 | 1.0094 | 1.0227 | -0.04% | |
| 023303 | 1.1207 | 1.1207 | -1.40% | |
| 025183 | 1.0262 | 1.0262 | -0.04% | |
| 022382 | 1.2755 | 1.2755 | -1.40% | |
| 022383 | 1.2675 | 1.2675 | -1.40% | |
| 020760 | 1.0508 | 1.0968 | -1.40% | |
| 012571 | 1.1411 | 1.1411 | -0.94% | |
| 009476 | 0.5936 | 0.5936 | -1.40% | |
| 008064 | 1.1179 | 1.2539 | -0.04% | |
| 005259 | 2.0727 | 2.0727 | -1.40% | |
| 015517 | 1.1254 | 1.1254 | -0.04% | |
| 016800 | 1.1504 | 1.1504 | -0.04% | |
| 016065 | 0.6962 | 0.6962 | -1.30% | |
| 014967 | 4.381 | 4.381 | -1.40% | |
| 589820 | 1.0918 | 1.0918 | -1.40% | |
| 002378 | 1.0669 | 1.0669 | -1.30% | |
| 004618 | 1.3078 | 1.5198 | -1.30% | |
| 001166 | 0.919 | 0.919 | -1.40% | |
| 000270 | 1.8868 | 2.882 | -1.30% | |
| 530001 | 0.7574 | 4.0187 | -1.30% | |
| 530018 | 2.4532 | 2.4532 | -1.40% | |
| 531008 | 1.824 | 2.218 | -0.04% | |
| 531009 | 1.516 | 1.961 | -0.04% | |
| 005926 | 1.3135 | 1.3135 | -1.02% | |
| 007095 | 1.0427 | 1.2633 | -0.04% | |
| 008828 | 0.7592 | 0.7592 | -0.88% | |
| 008924 | 1.463 | 1.463 | -1.40% | |
| 008962 | 2.1034 | 2.1034 | -1.30% | |
| 001070 | 4.272 | 4.272 | -1.40% | |
| 001397 | 2.2988 | 2.2988 | -1.40% | |
| 006501 | 1.0447 | 1.1867 | -0.04% | |
| 018147 | 2.211 | 2.211 | -0.94% | |
| 018455 | 1.1732 | 1.1732 | -1.30% | |
| 159891 | 0.3717 | 0.3717 | -1.40% | |
| 023304 | 1.1146 | 1.1146 | -1.40% | |
| 023744 | 1.3364 | 1.3364 | -1.40% | |
| 024350 | 1.2123 | 1.2123 | -1.40% | |
| 024351 | 1.2075 | 1.2075 | -1.40% | |
| 020724 | 1.0688 | 1.0688 | -0.04% | |
| 020759 | 1.0547 | 1.0997 | -1.40% | |
| 518860 | 8.5205 | 2.0247 | -0.88% | |
| 011507 | 1.5671 | 1.5671 | -1.40% | |
| 005217 | 1.2965 | 1.2965 | -1.02% | |
| 014250 | 1.144 | 1.144 | -0.04% | |
| 016799 | 1.1549 | 1.1549 | -0.04% | |
| 014858 | 1.1151 | 1.1261 | -0.04% | |
| 014864 | 0.5821 | 0.5821 | -1.40% | |
| 026662 | 0.7035 | 0.7035 | -1.40% | |
| 588910 | 1.3383 | 1.3383 | -1.40% | |
| 027334 | 1.0001 | 1.0001 | -1.40% | |
| 026438 | 1.0057 | 1.0057 | -1.40% | |
| 006166 | 1.94 | 2.5471 | -1.40% | |
| 007806 | 1.3664 | 1.6644 | -1.40% | |
| 000207 | 1.275 | 1.537 | -0.04% | |
| 000308 | 7.835 | 7.835 | -1.30% | |
| 520770 | 0.9029 | 0.9029 | -1.40% | |
| 530014 | 1.1796 | 1.1796 | -0.04% | |
| 530021 | 1.7097 | 1.7287 | -0.04% | |
| 531017 | 1.213 | 1.694 | -0.04% | |
| 531020 | 3.346 | 3.346 | -0.04% | |
| 005873 | 1.9141 | 1.9141 | -1.40% | |
| 007026 | 1.0421 | 1.2263 | -0.04% | |
| 010768 | 1.3929 | 1.4989 | -0.04% | |
| 002585 | 1.104 | 1.454 | -1.30% | |
| 018885 | 1.0884 | 1.0884 | -0.04% | |
| 021579 | 1.056 | 1.056 | -0.04% | |
| 024210 | 1.3244 | 1.3244 | -1.30% | |
| 024336 | 1.0253 | 1.0253 | -0.04% | |
| 025068 | 0.9211 | 0.9211 | -1.40% | |
| 960028 | 1.8394 | 2.7074 | -1.30% | |
| 012570 | 1.1351 | 1.1351 | -0.94% | |
| 012713 | 1.328 | 1.328 | -1.40% | |
| 008708 | 0.2153 | 0.2153 | -0.94% | |
| 011947 | 1.0745 | 1.1278 | -0.04% | |
| 011970 | 0.7945 | 0.7945 | -1.30% | |
| 013076 | 1.1519 | 1.1519 | -0.04% | |
| 011503 | 0.8292 | 0.8292 | -1.30% | |
| 011793 | 0.8519 | 0.8519 | -1.40% | |
| 015516 | 1.1301 | 1.1301 | -0.04% | |
| 013170 | 1.0291 | 1.1421 | -0.04% | |
| 159066 | 0.8606 | 0.8606 | -1.40% | |
| 017456 | 1.1074 | 1.1074 | -0.04% | |
| 013919 | 3.231 | 3.231 | -1.40% | |
| 025968 | 1.4395 | 1.4395 | -1.40% | |
| 026665 | 0.7288 | 0.7288 | -1.40% | |
| 589880 | 1.2965 | 1.2965 | -1.40% | |
| 159616 | 0.7345 | 0.7345 | -1.40% | |
| 025289 | 0.9953 | 0.9953 | -0.04% | |
| 003583 | 1.1291 | 1.3541 | -0.04% | |
| 003590 | 1.0484 | 1.3027 | -0.04% | |
| 165313 | 3.668 | 3.668 | -1.30% | |
| 512180 | 1.5535 | 1.5535 | -1.40% | |
| 002952 | 1.4902 | 1.4902 | -1.40% | |
| 006165 | 2.0007 | 2.6191 | -1.40% | |
| 006363 | 2.4182 | 2.4182 | -1.40% | |
| 001304 | 1.4184 | 1.6734 | -1.30% | |
| 000208 | 1.261 | 1.472 | -0.04% | |
| 000346 | 1.0343 | 1.6248 | -0.04% | |
| 530009 | 1.625 | 2.09 | -0.04% | |
| 530015 | 2.4957 | 2.4957 | -1.40% | |
| 530020 | 3.524 | 3.524 | -0.04% | |
| 530028 | 1.1685 | 1.1785 | -0.04% | |
| 530030 | 1.0663 | 1.0663 | -0.04% | |
| 008344 | 1.1228 | 1.2208 | -0.04% | |
| 007671 | 1.3809 | 1.3809 | -1.40% | |
| 005829 | 1.6234 | 1.6234 | -1.40% | |
| 005881 | 1.3002 | 1.4002 | -1.40% | |
| 008963 | 2.0339 | 2.0339 | -1.30% | |
| 009034 | 2.0584 | 2.0584 | -0.88% | |
| 001473 | 2.7004 | 2.7004 | -1.40% | |
| 002573 | 1.2327 | 1.2327 | -1.30% | |
| 018884 | 1.1009 | 1.1009 | -0.04% | |
| 018904 | 1.0464 | 1.0764 | -0.04% | |
| 019073 | 2.3505 | 2.3505 | -1.30% | |
| 018192 | 1.1348 | 1.1348 | -0.04% | |
| 021852 | 3.0601 | 3.0601 | -1.40% | |
| 023685 | 2.0599 | 2.0599 | -0.88% | |
| 023686 | 1.0644 | 1.0644 | -1.40% | |
| 024335 | 1.028 | 1.028 | -0.04% | |
| 025067 | 0.9169 | 0.9169 | -1.40% | |
| 020569 | 1.0257 | 1.0967 | -0.04% | |
| 020570 | 1.025 | 1.0912 | -0.04% | |
| 020682 | 0.912 | 0.912 | -1.40% | |
| 515560 | 0.9493 | 0.9493 | -1.40% | |
| 960029 | 1.232 | 1.547 | -0.04% | |
| 012413 | 1.1996 | 1.3466 | -0.04% | |
| 012486 | 1.0505 | 1.0505 | -1.30% | |
| 011942 | 1.0996 | 1.0996 | -0.04% | |
| 013442 | 1.9406 | 2.4467 | -1.40% | |
| 014251 | 1.1332 | 1.1332 | -0.04% | |
| 026626 | 0.9491 | 0.9491 | -1.40% | |
| 025290 | 0.992 | 0.992 | -0.04% | |
| 025393 | 0.9479 | 0.9499 | -1.30% | |
| 003584 | 1.1085 | 1.314 | -0.04% | |
| 165311 | 1.7448 | 1.8958 | -0.04% | |
| 165314 | 1.6704 | 1.6704 | -0.04% | |
| 005455 | 1.0725 | 1.2922 | -0.04% | |
| 005596 | 1.8956 | 1.8956 | -1.30% | |
| 002281 | 3.6802 | 3.6802 | -1.30% | |
| 004413 | 1.2765 | 1.2765 | -1.30% | |
| 007807 | 1.3438 | 1.6268 | -1.40% | |
| 007830 | 1.0091 | 1.1016 | -0.04% | |
| 000105 | 1.0772 | 1.5692 | -0.04% | |
| 000478 | 3.1921 | 3.1921 | -1.40% | |
| 530010 | 2.6115 | 2.6115 | -1.40% | |
| 530011 | 1.48 | 2.716 | -1.30% | |
| 159956 | 1.8285 | 1.8285 | -1.40% | |
| 006989 | 1.0719 | 1.2496 | -0.04% | |
| 007027 | 1.0358 | 1.219 | -0.04% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 272,221.82 | 88.93 |
| 3 | 现金 | 588.07 | 00.19 |
| 4 | 其他资产 | 01.81 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 250431 | 25农发31 | 550.00(万张) | 55,698.00(万元) | 18.20(%) |
| 2 | 250211 | 25国开11 | 250.00(万张) | 25,321.64(万元) | 8.27(%) |
| 3 | 240403 | 24农发03 | 200.00(万张) | 20,240.94(万元) | 6.61(%) |
| 4 | 230313 | 23进出13 | 180.00(万张) | 18,384.78(万元) | 6.01(%) |
| 5 | 2605038 | 26宁波债10 | 130.00(万张) | 13,484.00(万元) | 4.40(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.4% |
| 100≤X<200 | 0.3% |
| 200≤X<500 | 0.2% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 不限 | 0.1% |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2025-11-12 | 2025-11-13 | 0.013 |
| 2 | 2024-12-10 | 2024-12-11 | 0.033 |
| 3 | 2021-11-19 | 2021-11-22 | 0.05 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 4.3% | 3.96% | 3.44% | 3.64% | 3.58% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.45% | 1.03% | 1.07% | 3.37% | 3.96% | 10.68% | 19.56% | 26.99% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | -0.00 | -0.02 |
| 夏普比率 | 314.11 | 149.41 | 190.84 |
| 特雷诺指数 | 15.18 | -1.27 | -0.34 |
| 詹森指数 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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