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建信食品饮料行业股票A  009476
收藏成功
股票型
基金公司建信基金管理有限责任公司
基金经理王麟锴
申购费率0.15%
基金规模2.29亿  (2022-06-30)
0.7742
0.7742
-22.58%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.98% -0.03% 613/5657
最近一月 1.03% 0.02% 3061/5608
最近三月 -3.62% 0.05% 4921/5416
最近一年 -0.77% 0.36% 4316/4329
(2026-02-05)
基金代码009476 基金经理王麟锴 最新份额12,490.15万份   (2022-06-30)
基金类型股票型 基金公司建信基金管理有限责任公司 最新规模2.29亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2020-08-26 托管行上海银行股份有限公司
首募规模6.83亿 托管费0.2%
投资策略

本基金重点投资于食品饮料主题相关的上市公司,在严格控制风险和保持良好流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围主要为具有较好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板、存托凭证及其他中国证监会允许基金投资的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通投资标的股票”)、股指期货、股票期权、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、国债期货、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于调整实施日前在指定媒介上公告。

风险收益特征

本基金为股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金的基金资产如投资于港股,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-2-6 0.7606 0.7606 -1.76%
2026-2-5 0.7742 0.7742 0.66%
2026-2-4 0.7691 0.7691 1.67%
2026-2-3 0.7565 0.7565 0.03%
2026-2-2 0.7563 0.7563 0.41%
2026-1-30 0.7532 0.7532 -2.86%
2026-1-29 0.7754 0.7754 5.68%
2026-1-28 0.7337 0.7337 0.29%
2026-1-27 0.7316 0.7316 -1.01%
2026-1-26 0.7391 0.7391 -0.48%
2026-1-23 0.7427 0.7427 -0.05%
2026-1-22 0.7431 0.7431 -0.55%
2026-1-21 0.7472 0.7472 -1.37%
2026-1-20 0.7576 0.7576 0.22%
2026-1-19 0.7559 0.7559 0.19%
2026-1-16 0.7545 0.7545 -0.82%
2026-1-15 0.7607 0.7607 -0.64%
2026-1-14 0.7656 0.7656 -0.33%
2026-1-13 0.7681 0.7681 -1.13%
2026-1-12 0.7769 0.7769 1.07%

王麟锴先生:硕士。2015年7月毕业于中国人民大学金融学专业,同年7月加入建信基金研究部,历任助理研究员、初级研究员、行业研究员、高级行业研究员、基金经理助理等职务。2021年11月15日起任建信食品饮料行业股票型证券投资基金的基金经理;2023年5月19日起任建信现代服务业股票型证券投资基金的基金经理;2024年04月01日起任建信弘利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
建信食品饮料行业股票A  2021-11-15至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
建信弘利灵活配置混合C混合型2024-04-01 至 今 1.9--  --  
建信食品饮料行业股票A股票型2021-11-15 至 今 4.2-24.21% -34.01% 
建信食品饮料行业股票C股票型2022-01-28 至 今 4.0-23.74% -28.82% 
建信现代服务业股票股票型2023-05-19 至 2025-12-11 2.6-14.54% -21.38% 
建信弘利灵活配置混合A混合型2024-04-01 至 今 1.9--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
王麟锴2021-11-15 至 今4年-10个月零23天-24.21-34.01
潘龙玲2021-10-20 至 2025-01-203年-10个月零31天-22.61-34.07
吴尚伟2020-07-31 至 2021-10-211年2个月零20天12.7216.14
基本信息
建信基金管理有限责任公司
注册资本20000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2005-09-19资产管理规模7,113.53 亿元
公司股东中国建设银行股份有限公司  中国华电集团资本控股有限公司  信安金融服务公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000592 5.759 5.759 -1.00%
000876 1.4502 1.5702 -0.04%
000994 1.797 1.797 -0.96%
001166 1.269 1.269 -1.00%
001825 1.6131 1.6131 -1.00%
001858 2.8205 2.8205 -0.96%
002573 1.6888 1.6888 -0.96%
005926 1.4692 1.4692 -0.87%
007672 1.4511 1.4511 -1.00%
008344 1.121 1.195 -0.04%
008828 0.5309 0.5309 -2.68%
008962 1.9192 1.9192 -0.96%
009034 2.5515 2.5515 -2.68%
011169 0.8688 0.8688 -0.96%
011503 1.0792 1.0792 -0.96%
012413 1.1705 1.3175 -0.04%
012485 1.0851 1.0851 -0.96%
012713 1.2524 1.2524 -1.00%
013169 1.0099 1.1249 -0.04%
013443 2.0965 2.0965 -1.00%
014864 0.7613 0.7613 -1.00%
014967 4.299 4.299 -1.00%
015436 1.2745 1.5295 -0.96%
015516 1.1123 1.1123 -0.04%
015521 0.8488 0.8488 -0.96%
017457 1.0795 1.0795 -0.04%
018147 1.557 1.557 -0.50%
018456 1.1249 1.1249 -0.96%
020570 1.0051 1.0607 -0.04%
020905 1.0097 1.0387 -0.04%
021578 1.0344 1.0344 -0.04%
021960 1.327 1.327 -0.04%
022067 1.0191 1.0191 -0.04%
022658 1.0387 1.0387 -0.04%
023686 1.177 1.177 -1.00%
024828 1.0327 1.0327 -1.00%
025067 0.9286 0.9286 -1.00%
159916 5.3239 2.9007 -1.00%
501098 1.6333 1.6333 -0.96%
530010 2.8749 2.8749 -1.00%
530018 2.6672 2.6672 -1.00%
530020 3.877 3.877 -0.04%
530030 1.061 1.061 -0.04%
011970 1.1558 1.1558 -0.96%
000270 1.9315 2.9503 -0.96%
002378 1.3041 1.3041 -0.96%
003400 1.0243 1.3009 -0.04%
003583 1.1183 1.3433 -0.04%
003681 1.1375 1.3465 -0.04%
005829 1.7765 1.7765 -1.00%
006363 2.6516 2.6516 -1.00%
006989 1.0561 1.2338 -0.04%
007806 1.441 1.739 -1.00%
007807 1.4212 1.7042 -1.00%
008707 0.2132 0.2132 -0.50%
009476 0.7742 0.7742 -1.00%
011793 0.9768 0.9768 -1.00%
012712 1.269 1.269 -1.00%
013442 2.1293 2.6354 -1.00%
014782 0.9879 0.9879 -0.96%
016362 1.0671 1.0671 -0.96%
016497 1.1073 1.1073 -0.04%
017194 1.2919 1.2919 -0.96%
017747 2.0269 2.0269 -1.00%
017789 1.1339 1.1839 -0.04%
018192 1.1027 1.1027 -0.04%
018884 1.0617 1.0617 -0.04%
020537 1.0527 1.0527 -0.04%
021342 1.0275 1.0275 -0.04%
021579 1.0312 1.0312 -0.04%
022382 1.3184 1.3184 -1.00%
022383 1.3138 1.3138 -1.00%
022657 1.0426 1.0426 -0.04%
023304 1.2408 1.2408 -1.00%
024335 1.0098 1.0098 -0.04%
159763 0.6952 0.6952 -1.00%
165310 1.4573 2.3133 -1.00%
165313 3.729 3.729 -0.96%
510090 2.7318 3.259 -1.00%
530003 2.5846 4.5296 -0.96%
530011 1.467 2.703 -0.96%
530019 3.534 4.044 -0.96%
530028 1.1548 1.1648 -0.04%
530029 1.0849 1.1419 -0.04%
588910 1.4542 1.4542 -1.00%
000056 2.13 2.13 -0.96%
000547 6.009 6.009 -0.96%
000756 4.37 4.37 -1.00%
001397 2.4784 2.4784 -1.00%
004413 1.3246 1.3246 -0.96%
004617 1.3422 1.5542 -0.96%
004618 1.3284 1.5404 -0.96%
005633 3.4384 3.4384 -1.00%
005874 2.0963 2.0963 -1.00%
005880 1.4337 1.5417 -1.00%
005881 1.4068 1.5068 -1.00%
006500 1.0687 1.2317 -0.04%
007026 1.0409 1.2079 -0.04%
007671 1.4893 1.4893 -1.00%
007699 1.0159 1.1451 -0.04%
008064 1.0875 1.2235 -0.04%
008963 1.8621 1.8621 -0.96%
010767 1.0553 1.1503 -0.04%
010768 1.372 1.478 -0.04%
012486 1.0667 1.0667 -0.96%
014380 1.5864 1.5864 -1.00%
015522 0.8373 0.8373 -0.96%
016035 1.1015 1.1015 -0.04%
016799 1.123 1.123 -0.04%
017456 1.0857 1.0857 -0.04%
017681 0.9978 1.0558 -0.04%
018193 1.1001 1.1001 -0.04%
018194 2.148 2.148 -1.00%
018455 1.1361 1.1361 -0.96%
018885 1.0524 1.0524 -0.04%
020725 1.0555 1.0555 -0.04%
023303 1.2442 1.2442 -1.00%
023743 1.4464 1.4464 -1.00%
024210 1.3422 1.3422 -0.96%
025392 1.0283 1.0283 -0.96%
025969 1.0966 1.0966 -1.00%
159616 0.9166 0.9166 -1.00%
510800 1.4448 1.4448 -1.00%
512530 1.5886 1.5886 -1.00%
518860 10.547 2.5063 -2.68%
530005 1.4577 2.5545 -0.96%
530016 3.075 3.175 -0.96%
530021 1.6743 1.6933 -0.04%
539002 1.579 1.579 -0.50%
000346 1.0111 1.6016 -0.04%
000875 1.5216 1.6416 -0.04%
001070 3.739 3.739 -1.00%
001396 1.491 1.491 -1.00%
005375 1.052 1.3222 -0.04%
005455 1.0577 1.2694 -0.04%
006165 2.1892 2.8076 -1.00%
006791 1.0329 1.2169 -0.04%
007094 1.047 1.247 -0.04%
008022 1.1599 1.1709 -0.04%
008827 0.5424 0.5424 -2.68%
009208 1.4242 1.4242 -1.00%
013075 1.1434 1.1434 -0.04%
013076 1.1334 1.1334 -0.04%
014251 1.1136 1.1136 -0.04%
014857 1.109 1.109 -0.04%
015048 2.0038 2.0038 -1.00%
016716 1.0686 1.1176 -0.04%
017746 2.0494 2.0494 -1.00%
018541 1.4877 1.5627 -0.96%
020569 1.0054 1.0647 -0.04%
020724 1.0629 1.0629 -0.04%
020906 1.009 1.038 -0.04%
021852 3.4439 3.4439 -1.00%
022836 1.0113 1.0113 -0.04%
023373 1.4555 1.4555 -0.50%
025068 0.9302 0.9302 -1.00%
025183 1.0081 1.0081 -0.04%
165309 1.9325 1.9325 -1.00%
165311 1.716 1.867 -0.04%
165312 1.4555 2.662 -1.00%
530001 1.0701 4.611 -0.96%
530006 2.707 4.103 -0.96%
531017 1.263 1.744 -0.04%
531020 3.69 3.69 -0.04%
016034 1.1056 1.1056 -0.04%
000729 3.951 3.951 -1.00%
002281 3.4934 3.4934 -0.96%
006166 2.1287 2.7358 -1.00%
006501 1.0594 1.2014 -0.04%
006990 1.0523 1.2078 -0.04%
008708 0.2091 0.2091 -0.50%
009033 2.6081 2.6081 -2.68%
011942 1.1345 1.1345 -0.04%
011946 1.0651 1.1221 -0.04%
013021 0.8596 0.8596 -0.96%
014250 1.1227 1.1227 -0.04%
014781 1.0029 1.0029 -0.96%
014849 5.914 5.914 -0.96%
014856 1.1133 1.1133 -0.04%
016282 1.448 1.953 -0.96%
020495 1.6448 1.6448 -0.96%
020726 1.9176 1.9176 -0.96%
023687 1.1762 1.1762 -1.00%
159956 2.0642 2.0642 -1.00%
159981 1.2852 1.2852 -2.68%
165314 1.647 1.647 -0.04%
530012 3.747 3.815 -0.96%
530014 1.1309 1.1309 -0.04%
531008 1.813 2.207 -0.04%
531021 1.5948 1.6128 -0.04%
531028 1.1612 1.1722 -0.04%
539001 2.9678 2.9678 -0.50%
000207 1.272 1.534 -0.04%
000308 7.144 7.144 -0.96%
000347 1.0098 1.5294 -0.04%
000478 3.5797 3.5797 -1.00%
001276 1.208 1.208 -0.96%
001304 1.5039 1.7589 -0.96%
001473 3.1076 3.1076 -1.00%
002952 1.568 1.568 -1.00%
003590 1.0261 1.2804 -0.04%
005830 1.7207 1.7207 -1.00%
008706 1.455 1.455 -0.50%
008923 1.3893 1.3893 -1.00%
009147 2.037 2.037 -1.00%
011507 1.5622 1.5622 -1.00%
011947 1.0587 1.112 -0.04%
011969 1.1772 1.1772 -0.96%
012751 0.4266 0.4266 -0.50%
012753 0.4135 0.4135 -0.50%
013444 1.407 1.489 -1.00%
013919 3.883 3.883 -1.00%
014654 1.2484 1.2484 -0.96%
014863 3.686 3.686 -1.00%
015517 1.1085 1.1085 -0.04%
016064 0.8123 0.8123 -0.96%
016269 5.679 5.679 -1.00%
016715 1.0808 1.1308 -0.04%
016800 1.1194 1.1194 -0.04%
018832 1.2235 1.5735 -0.96%
020760 1.1009 1.1269 -1.00%
021343 1.0249 1.0249 -0.04%
022946 3.6049 3.6049 -1.00%
023685 2.5532 2.5532 -2.68%
024336 1.0086 1.0086 -0.04%
024350 1.312 1.312 -1.00%
024649 1.1247 1.1247 -0.04%
024829 1.0306 1.0306 -1.00%
025290 1.0068 1.0068 -0.04%
025393 1.0275 1.0275 -0.96%
159293 1.0046 1.0046 -1.00%
512180 1.713 1.713 -1.00%
539003 1.4832 1.5152 -0.50%
589820 1.215 1.215 -1.00%
589880 1.4001 1.4001 -1.00%
000208 1.261 1.472 -0.04%
002585 1.2175 1.5675 -0.96%
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005259 2.2819 2.2819 -1.00%
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007830 1.0011 1.0936 -0.04%
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011506 1.5916 1.5916 -1.00%
012752 2.8765 2.8765 -0.50%
014199 0.8452 0.8452 -0.96%
014653 1.2688 1.2688 -0.96%
016267 1.4183 1.4183 -1.00%
016352 1.5119 1.5119 -1.00%
018903 1.025 1.055 -0.04%
018904 1.0236 1.0536 -0.04%
020496 1.6316 1.6316 -0.96%
020682 1.263 1.263 -1.00%
020759 1.1019 1.1269 -1.00%
021541 3.508 3.508 -0.96%
021951 1.0551 1.0871 -0.04%
022068 1.017 1.017 -0.04%
024211 1.3287 1.3287 -0.96%
024660 1.1167 1.1167 -0.04%
025968 1.0973 1.0973 -1.00%
159775 0.8665 0.8665 -1.00%
159835 0.6486 0.6486 -1.00%
515560 1.0928 1.0928 -1.00%
530009 1.61 2.075 -0.04%
530015 2.7271 2.7271 -1.00%
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960029 1.281 1.596 -0.04%
000105 1.062 1.554 -0.04%
000106 1.036 1.496 -0.04%
000995 1.634 1.634 -0.96%
002377 1.1708 1.327 -0.04%
004683 1.5328 1.5328 -1.00%
005596 2.1852 2.1852 -0.96%
005597 2.1007 2.1007 -0.96%
005925 1.5273 1.5273 -0.87%
007027 1.0354 1.2014 -0.04%
007095 1.0427 1.2397 -0.04%
008924 1.3669 1.3669 -1.00%
011790 1.1248 1.1248 -0.96%
012570 1.5089 1.5089 -0.50%
012571 1.5201 1.5201 -0.50%
013170 1.0078 1.1208 -0.04%
014200 0.8317 0.8317 -0.96%
014858 1.1127 1.1127 -0.04%
015442 1.292 1.292 -0.87%
016065 0.8016 0.8016 -0.96%
016268 1.4053 1.4053 -1.00%
017707 1.3998 1.3998 -0.96%
018195 2.1249 2.1249 -1.00%
019073 2.7807 2.7807 -0.96%
020536 1.0569 1.0569 -0.04%
021930 1.6716 1.6826 -0.04%
022837 1.0104 1.0104 -0.04%
023422 2.8901 2.8901 -0.50%
023744 1.4432 1.4432 -1.00%
024351 1.3094 1.3094 -1.00%
025289 1.0078 1.0078 -0.04%
159891 0.4566 0.4566 -1.00%
520770 1.0127 1.0127 -1.00%
530008 2.078 2.393 -0.04%
531009 1.506 1.951 -0.04%
960028 2.275 3.143 -0.96%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票10,397.2786.17
2债券及货币1,726.9214.31
3现金1,726.9214.31
4其他资产86.0100.71
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600519贵州茅台00.811,115.529.25%0.11  
600809山西汾酒06.391,096.569.09%1.30  
000596古井贡酒07.811,035.968.59%2.50  
000568泸州老窖08.891,032.998.56%2.35  
00700腾讯控股01.41763.456.33%-0.19  
603369今世缘20.52713.765.92%6.28  
002714牧原股份12.43628.715.21%4.53  
600298安琪酵母14.15618.925.13%2.36  
603345安井食品06.08482.023.99%6.08  
002311海大集团07.62421.743.50%-1.64  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
200≤X<5000.8%
500≤X1000.0元
0≤X<1001.5%
100≤X<2001.2%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<90天0.5%
90天≤X<180天0.5%
180天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
30.22%-0.77%-13.63%-8.63%-4.59%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.03%
-3.62%
2.64%
2.64%
-0.77%
-35.59%
-36.32%
-22.58%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.59
1.34
1.28
夏普比率
-32.17
-22.96
-25.61
特雷诺指数
-0.01
-0.01
-0.02
詹森指数
-0.16
-0.31
-0.10
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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