| 基金代码016352 | 基金经理马牧青 | 最新份额2,929.75万份 () |
| 基金类型股票型 | 基金公司建信基金管理有限责任公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2022-09-02 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
挖掘我国人口老龄化过程中对医疗服务需求不断增加的投资机会,以高端医疗服务为切入点,投资医疗、制药、器械、养老等相关产业的上市公司及上下游产业链的上市公司。通过深入研究发达国家新的医疗模式和医疗产业升级状况,在严格控制投资风险的前提下、力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会依法上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、次级债、可转债(含分离交易可转债)、中期票据、短期融资券等)、货币市场工具(含同业存单)、银行存款、债券回购、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种现金分红与红利再投资投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资若投资者不选择本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4由于本基金A类基金份额不收取销售服务费而C类基金份额收取销售服务费各基金份额类别对应的可供分配收益将有所不同本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-8-21 | 1.9845 | 1.9845 | -3.51% |
| 2026-8-20 | 2.0567 | 2.0567 | 4.60% |
| 2026-8-19 | 1.9662 | 1.9662 | -3.47% |
| 2026-8-18 | 2.0369 | 2.0369 | -1.08% |
| 2026-8-17 | 2.0592 | 2.0592 | 1.42% |
| 2026-8-14 | 2.0303 | 2.0303 | -0.41% |
| 2026-8-13 | 2.0387 | 2.0387 | 2.08% |
| 2026-8-12 | 1.9972 | 1.9972 | -0.69% |
| 2026-8-11 | 2.0111 | 2.0111 | 0.76% |
| 2026-8-10 | 1.9959 | 1.9959 | 2.23% |
| 2026-8-7 | 1.9524 | 1.9524 | 8.53% |
| 2026-8-6 | 1.799 | 1.799 | -0.06% |
| 2026-8-5 | 1.8001 | 1.8001 | 2.17% |
| 2026-8-4 | 1.7618 | 1.7618 | 3.99% |
| 2026-8-3 | 1.6942 | 1.6942 | -2.10% |
| 2026-7-31 | 1.7306 | 1.7306 | 1.05% |
| 2026-7-30 | 1.7127 | 1.7127 | -3.28% |
| 2026-7-29 | 1.7708 | 1.7708 | 0.34% |
| 2026-7-28 | 1.7648 | 1.7648 | -2.54% |
| 2026-7-27 | 1.8108 | 1.8108 | 1.88% |

马牧青女士:硕士。2016年7月毕业于北京大学金融专业,同年7月加入建信基金研究部,历任助理研究员、初级行业研究员、行业研究员、行业研究员兼基金经理助理、医药组研究主管兼基金经理等职务。2021年12月28日起任建信医疗健康行业股票型证券投资基金的基金经理;2024年03月29日起任建信健康民生混合型证券投资基金、建信兴衡优选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理;2025年8月26日起任建信医疗创新股票型证券投资基金的基金经理;2025年12月25日起任建信高端医疗股票型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 建信兴衡优选一年持有混合C | 混合型 | 2024-03-29 至 2026-04-08 | 2.0 | -- | -- |
| 建信高端医疗股票A | 股票型 | 2025-12-25 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 建信医疗健康行业股票C | 股票型 | 2021-11-24 至 今 | 4.7 | -8.49% | -34.61% |
| 建信健康民生混合C | 混合型 | 2024-03-29 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| 建信医疗创新股票C | 股票型 | 2025-07-31 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 建信医疗健康行业股票A | 股票型 | 2021-11-24 至 今 | 4.7 | -7.71% | -34.61% |
| 建信兴衡优选一年持有混合A | 混合型 | 2024-03-29 至 2026-04-08 | 2.0 | -- | -- |
| 建信医疗创新股票A | 股票型 | 2025-07-31 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 建信健康民生混合A | 混合型 | 2024-03-29 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| 建信高端医疗股票C | 股票型 | 2025-12-25 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 马牧青 | 2025-12-25 至 今 | 0年-5个月零28天 | ||
| 潘龙玲 | 2022-09-02 至 2025-12-25 | 3年3个月零23天 | -27.77 | -23.13 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2005-09-19 | 资产管理规模 | 7,113.53 亿元 |
| 公司股东 | 中国建设银行股份有限公司 中国华电集团资本控股有限公司 信安金融服务公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 007671 | 1.4377 | 1.4377 | 0.56% | |
| 007095 | 1.0455 | 1.2591 | 0.01% | |
| 008923 | 1.6845 | 1.6845 | 0.56% | |
| 530011 | 1.642 | 2.878 | 0.63% | |
| 530016 | 3.431 | 3.531 | 0.63% | |
| 008344 | 1.1415 | 1.2155 | 0.01% | |
| 159981 | 1.5612 | 1.5612 | 2.22% | |
| 000995 | 1.649 | 1.649 | 0.63% | |
| 005925 | 1.4884 | 1.4884 | 0.53% | |
| 960028 | 1.9729 | 2.8409 | 0.63% | |
| 008022 | 1.1714 | 1.1824 | 0.01% | |
| 014199 | 0.9333 | 0.9333 | 0.63% | |
| 016716 | 1.0666 | 1.1156 | 0.01% | |
| 014863 | 4.852 | 4.852 | 0.56% | |
| 014967 | 5.025 | 5.025 | 0.56% | |
| 013919 | 3.416 | 3.416 | 0.56% | |
| 016034 | 1.1192 | 1.1192 | 0.01% | |
| 018884 | 1.0995 | 1.0995 | 0.01% | |
| 018192 | 1.128 | 1.128 | 0.01% | |
| 016064 | 0.7778 | 0.7778 | 0.63% | |
| 020725 | 1.0691 | 1.0691 | 0.01% | |
| 020726 | 1.8195 | 1.8195 | 0.63% | |
| 021578 | 1.0554 | 1.0554 | 0.01% | |
| 024660 | 1.1248 | 1.1248 | 0.01% | |
| 024211 | 1.3204 | 1.3204 | 0.63% | |
| 025183 | 1.0222 | 1.0222 | 0.01% | |
| 022383 | 1.3269 | 1.3269 | 0.56% | |
| 020537 | 1.063 | 1.063 | 0.01% | |
| 026507 | 0.9901 | 0.9901 | 0.01% | |
| 026627 | 1.0091 | 1.0091 | 0.56% | |
| 026663 | 0.7947 | 0.7947 | 0.56% | |
| 024829 | 0.7549 | 0.7549 | 0.56% | |
| 025289 | 1.0012 | 1.0012 | 0.01% | |
| 025290 | 0.9984 | 0.9984 | 0.01% | |
| 165311 | 1.7398 | 1.8908 | 0.01% | |
| 002378 | 1.2002 | 1.2002 | 0.63% | |
| 004413 | 1.303 | 1.303 | 0.63% | |
| 000105 | 1.0754 | 1.5674 | 0.01% | |
| 000106 | 1.0487 | 1.5087 | 0.01% | |
| 000208 | 1.265 | 1.476 | 0.01% | |
| 007699 | 1.0045 | 1.151 | 0.01% | |
| 008924 | 1.6537 | 1.6537 | 0.56% | |
| 530003 | 2.2424 | 4.1874 | 0.63% | |
| 530017 | 1.294 | 2.053 | 0.01% | |
| 006500 | 1.079 | 1.242 | 0.01% | |
| 002585 | 1.2461 | 1.5961 | 0.63% | |
| 010768 | 1.387 | 1.493 | 0.01% | |
| 005874 | 2.2405 | 2.2405 | 0.56% | |
| 012571 | 1.2921 | 1.2921 | 0.37% | |
| 015517 | 1.1218 | 1.1218 | 0.01% | |
| 013444 | 1.3442 | 1.4262 | 0.56% | |
| 159066 | 0.9162 | 0.9162 | 0.56% | |
| 016497 | 1.1071 | 1.1171 | 0.01% | |
| 014849 | 6.321 | 6.321 | 0.63% | |
| 018832 | 1.2495 | 1.5995 | 0.63% | |
| 020496 | 1.431 | 1.431 | 0.63% | |
| 018456 | 1.1588 | 1.1588 | 0.63% | |
| 021930 | 1.6985 | 1.7095 | 0.01% | |
| 016267 | 1.4546 | 1.4546 | 0.56% | |
| 017707 | 1.5347 | 1.5347 | 0.63% | |
| 023303 | 1.2153 | 1.2153 | 0.56% | |
| 020570 | 1.0189 | 1.0851 | 0.01% | |
| 026626 | 1.0103 | 1.0103 | 0.56% | |
| 159293 | 1.0783 | 1.0783 | 0.56% | |
| 003681 | 1.156 | 1.365 | 0.01% | |
| 006363 | 2.5532 | 2.5532 | 0.56% | |
| 005633 | 3.3768 | 3.3768 | 0.56% | |
| 001276 | 1.115 | 1.115 | 0.63% | |
| 001304 | 1.6347 | 1.8897 | 0.63% | |
| 007807 | 1.4473 | 1.7303 | 0.56% | |
| 008827 | 0.6525 | 0.6525 | 2.22% | |
| 530020 | 3.875 | 3.875 | 0.01% | |
| 001473 | 2.9622 | 2.9622 | 0.56% | |
| 002573 | 1.4472 | 1.4472 | 0.63% | |
| 000994 | 1.821 | 1.821 | 0.63% | |
| 005259 | 2.4914 | 2.4914 | 0.56% | |
| 005873 | 2.3032 | 2.3032 | 0.56% | |
| 012486 | 1.0571 | 1.0571 | 0.63% | |
| 008707 | 0.2248 | 0.2248 | 0.37% | |
| 012751 | 0.504 | 0.504 | 0.37% | |
| 013076 | 1.1479 | 1.1479 | 0.01% | |
| 011507 | 1.8458 | 1.8458 | 0.56% | |
| 011790 | 1.3972 | 1.3972 | 0.63% | |
| 008064 | 1.1119 | 1.2479 | 0.01% | |
| 011189 | 0.9317 | 0.9317 | 0.63% | |
| 017457 | 1.0954 | 1.0954 | 0.01% | |
| 015048 | 1.6344 | 1.6344 | 0.56% | |
| 018903 | 1.0425 | 1.0725 | 0.01% | |
| 018147 | 2.346 | 2.346 | 0.37% | |
| 018193 | 1.1247 | 1.1247 | 0.01% | |
| 021852 | 3.3823 | 3.3823 | 0.56% | |
| 020759 | 1.0867 | 1.1317 | 0.56% | |
| 021579 | 1.051 | 1.051 | 0.01% | |
| 024649 | 1.1577 | 1.1577 | 0.01% | |
| 023373 | 1.4926 | 1.4926 | 0.37% | |
| 023744 | 1.585 | 1.585 | 0.56% | |
| 020682 | 1.095 | 1.095 | 0.56% | |
| 025968 | 1.7381 | 1.7381 | 0.56% | |
| 159616 | 0.795 | 0.795 | 0.56% | |
| 025393 | 0.9638 | 0.9658 | 0.63% | |
| 003584 | 1.1068 | 1.3123 | 0.01% | |
| 510800 | 1.3837 | 1.3837 | 0.56% | |
| 005375 | 1.0464 | 1.3396 | 0.01% | |
| 005455 | 1.0675 | 1.2872 | 0.01% | |
| 004617 | 1.3355 | 1.5475 | 0.63% | |
| 000207 | 1.279 | 1.541 | 0.01% | |
| 007672 | 1.3978 | 1.3978 | 0.56% | |
| 530008 | 2.094 | 2.409 | 0.01% | |
| 530010 | 2.663 | 2.663 | 0.56% | |
| 530014 | 1.1653 | 1.1653 | 0.01% | |
| 530015 | 2.633 | 2.633 | 0.56% | |
| 531009 | 1.52 | 1.965 | 0.01% | |
| 531020 | 3.681 | 3.681 | 0.01% | |
| 531028 | 1.1729 | 1.1839 | 0.01% | |
| 003400 | 1.0394 | 1.316 | 0.01% | |
| 005881 | 1.344 | 1.444 | 0.56% | |
| 012570 | 1.2848 | 1.2848 | 0.37% | |
| 011169 | 0.831 | 0.831 | 0.63% | |
| 015442 | 1.2965 | 1.2965 | 0.53% | |
| 013169 | 1.028 | 1.143 | 0.01% | |
| 013170 | 1.0252 | 1.1382 | 0.01% | |
| 013443 | 2.2408 | 2.2408 | 0.56% | |
| 016352 | 2.0567 | 2.0567 | 0.56% | |
| 016715 | 1.0811 | 1.1311 | 0.01% | |
| 022067 | 1.0352 | 1.0352 | 0.01% | |
| 016282 | 1.617 | 2.122 | 0.63% | |
| 017789 | 1.1517 | 1.2017 | 0.01% | |
| 022657 | 1.0534 | 1.0534 | 0.01% | |
| 159775 | 0.7866 | 0.7866 | 0.56% | |
| 023304 | 1.2094 | 1.2094 | 0.56% | |
| 023685 | 2.2356 | 2.2356 | 2.22% | |
| 024210 | 1.3369 | 1.3369 | 0.63% | |
| 024350 | 1.3769 | 1.3769 | 0.56% | |
| 024351 | 1.3721 | 1.3721 | 0.56% | |
| 022382 | 1.3344 | 1.3344 | 0.56% | |
| 021342 | 1.047 | 1.047 | 0.01% | |
| 026662 | 0.7964 | 0.7964 | 0.56% | |
| 026664 | 0.8559 | 0.8559 | 0.56% | |
| 024828 | 0.7581 | 0.7581 | 0.56% | |
| 165309 | 1.9423 | 1.9423 | 0.56% | |
| 165314 | 1.6665 | 1.6665 | 0.01% | |
| 002952 | 1.6605 | 1.6605 | 0.56% | |
| 006165 | 2.1718 | 2.7902 | 0.56% | |
| 001166 | 1.103 | 1.103 | 0.56% | |
| 008962 | 2.4192 | 2.4192 | 0.63% | |
| 008963 | 2.341 | 2.341 | 0.63% | |
| 009034 | 2.2341 | 2.2341 | 2.22% | |
| 530005 | 1.7418 | 2.8386 | 0.63% | |
| 530006 | 2.578 | 3.974 | 0.63% | |
| 530012 | 3.342 | 3.41 | 0.63% | |
| 531017 | 1.273 | 1.754 | 0.01% | |
| 531021 | 1.6181 | 1.6361 | 0.01% | |
| 001825 | 1.9158 | 1.9158 | 0.56% | |
| 009147 | 1.6651 | 1.6651 | 0.56% | |
| 005217 | 1.3047 | 1.3047 | 0.53% | |
| 005829 | 1.7565 | 1.7565 | 0.56% | |
| 005880 | 1.3726 | 1.4806 | 0.56% | |
| 005926 | 1.4287 | 1.4287 | 0.53% | |
| 518860 | 9.2474 | 2.1974 | 2.22% | |
| 012712 | 1.3007 | 1.3007 | 0.56% | |
| 011946 | 1.0782 | 1.1352 | 0.01% | |
| 015436 | 1.5196 | 1.7746 | 0.63% | |
| 015516 | 1.1264 | 1.1264 | 0.01% | |
| 016362 | 1.0745 | 1.0745 | 0.63% | |
| 014857 | 1.109 | 1.119 | 0.01% | |
| 018885 | 1.0875 | 1.0875 | 0.01% | |
| 018195 | 1.8177 | 1.8177 | 0.56% | |
| 018541 | 1.6137 | 1.6887 | 0.63% | |
| 588910 | 1.5352 | 1.5352 | 0.56% | |
| 017747 | 2.6947 | 2.6947 | 0.56% | |
| 020906 | 1.0264 | 1.0554 | 0.01% | |
| 021541 | 4.522 | 4.522 | 0.63% | |
| 022658 | 1.0472 | 1.0472 | 0.01% | |
| 159835 | 0.7238 | 0.7238 | 0.56% | |
| 589880 | 1.5544 | 1.5544 | 0.56% | |
| 026439 | 1.0895 | 1.0895 | 0.56% | |
| 025969 | 1.7333 | 1.7333 | 0.56% | |
| 026665 | 0.8554 | 0.8554 | 0.56% | |
| 003583 | 1.127 | 1.352 | 0.01% | |
| 000547 | 6.436 | 6.436 | 0.63% | |
| 000729 | 3.483 | 3.483 | 0.56% | |
| 000756 | 5.119 | 5.119 | 0.56% | |
| 005596 | 2.088 | 2.088 | 0.63% | |
| 004683 | 2.0894 | 2.0894 | 0.56% | |
| 000056 | 1.79 | 1.79 | 0.63% | |
| 000308 | 8.909 | 8.909 | 0.63% | |
| 000346 | 1.0299 | 1.6204 | 0.01% | |
| 000347 | 1.0265 | 1.5461 | 0.01% | |
| 007094 | 1.0409 | 1.267 | 0.01% | |
| 008828 | 0.6372 | 0.6372 | 2.22% | |
| 530009 | 1.628 | 2.093 | 0.01% | |
| 530028 | 1.1657 | 1.1757 | 0.01% | |
| 531008 | 1.831 | 2.225 | 0.01% | |
| 539001 | 3.4172 | 3.4172 | 0.37% | |
| 539003 | 1.5243 | 1.5563 | 0.37% | |
| 001396 | 2.055 | 2.055 | 0.56% | |
| 006791 | 1.0475 | 1.2315 | 0.01% | |
| 000876 | 1.4546 | 1.5746 | 0.01% | |
| 012413 | 1.1942 | 1.3412 | 0.01% | |
| 012485 | 1.0776 | 1.0776 | 0.63% | |
| 008706 | 1.4921 | 1.4921 | 0.37% | |
| 011947 | 1.0709 | 1.1242 | 0.01% | |
| 017194 | 1.187 | 1.187 | 0.63% | |
| 017456 | 1.1029 | 1.1029 | 0.01% | |
| 018904 | 1.0405 | 1.0705 | 0.01% | |
| 020495 | 1.4457 | 1.4457 | 0.63% | |
| 021960 | 1.335 | 1.335 | 0.01% | |
| 016269 | 5.934 | 5.934 | 0.56% | |
| 017746 | 2.7306 | 2.7306 | 0.56% | |
| 023422 | 3.3225 | 3.3225 | 0.37% | |
| 159916 | 5.1294 | 2.7947 | 0.56% | |
| 022946 | 3.5614 | 3.5614 | 0.56% | |
| 023687 | 1.2045 | 1.2045 | 0.56% | |
| 024336 | 1.0216 | 1.0216 | 0.01% | |
| 589820 | 1.2485 | 1.2485 | 0.56% | |
| 026438 | 1.0907 | 1.0907 | 0.56% | |
| 003590 | 1.0399 | 1.2942 | 0.01% | |
| 165312 | 1.4096 | 2.6161 | 0.56% | |
| 165313 | 4.227 | 4.227 | 0.63% | |
| 510090 | 2.5225 | 3.0093 | 0.56% | |
| 512180 | 1.6944 | 1.6944 | 0.56% | |
| 007806 | 1.4708 | 1.7688 | 0.56% | |
| 007830 | 1.007 | 1.0995 | 0.01% | |
| 006989 | 1.0687 | 1.2464 | 0.01% | |
| 006990 | 1.0629 | 1.2184 | 0.01% | |
| 007026 | 1.0381 | 1.2223 | 0.01% | |
| 520770 | 0.9586 | 0.9586 | 0.56% | |
| 530018 | 2.8073 | 2.8073 | 0.56% | |
| 530019 | 4.565 | 5.075 | 0.63% | |
| 530021 | 1.702 | 1.721 | 0.01% | |
| 530030 | 1.0652 | 1.0652 | 0.01% | |
| 006501 | 1.0673 | 1.2093 | 0.01% | |
| 009208 | 1.453 | 1.453 | 0.56% | |
| 000875 | 1.5295 | 1.6495 | 0.01% | |
| 001070 | 4.932 | 4.932 | 0.56% | |
| 010767 | 1.0688 | 1.1638 | 0.01% | |
| 005830 | 1.6976 | 1.6976 | 0.56% | |
| 515560 | 0.9752 | 0.9752 | 0.56% | |
| 008708 | 0.22 | 0.22 | 0.37% | |
| 011942 | 1.1214 | 1.1214 | 0.01% | |
| 011969 | 0.9277 | 0.9277 | 0.63% | |
| 009476 | 0.6211 | 0.6211 | 0.56% | |
| 013075 | 1.1593 | 1.1593 | 0.01% | |
| 011503 | 0.8983 | 0.8983 | 0.63% | |
| 011793 | 0.942 | 0.942 | 0.56% | |
| 008177 | 1.2166 | 1.8931 | 0.56% | |
| 014654 | 1.5015 | 1.5015 | 0.63% | |
| 013442 | 2.1078 | 2.6139 | 0.56% | |
| 014200 | 0.9164 | 0.9164 | 0.63% | |
| 014250 | 1.1397 | 1.1397 | 0.01% | |
| 014251 | 1.1293 | 1.1293 | 0.01% | |
| 014856 | 1.1129 | 1.1239 | 0.01% | |
| 016035 | 1.1144 | 1.1144 | 0.01% | |
| 018194 | 1.8413 | 1.8413 | 0.56% | |
| 018455 | 1.1729 | 1.1729 | 0.63% | |
| 021951 | 1.0671 | 1.0991 | 0.01% | |
| 022068 | 1.0319 | 1.0319 | 0.01% | |
| 016065 | 0.7659 | 0.7659 | 0.63% | |
| 020724 | 1.0789 | 1.0789 | 0.01% | |
| 159763 | 0.7335 | 0.7335 | 0.56% | |
| 159891 | 0.3956 | 0.3956 | 0.56% | |
| 022837 | 1.0079 | 1.0202 | 0.01% | |
| 023686 | 1.2066 | 1.2066 | 0.56% | |
| 024335 | 1.024 | 1.024 | 0.01% | |
| 025068 | 1.0413 | 1.0413 | 0.56% | |
| 021343 | 1.0433 | 1.0433 | 0.01% | |
| 020569 | 1.0192 | 1.0902 | 0.01% | |
| 026506 | 0.991 | 0.991 | 0.01% | |
| 512530 | 1.6316 | 1.6316 | 0.56% | |
| 000592 | 6.03 | 6.03 | 0.56% | |
| 005597 | 2.0019 | 2.0019 | 0.63% | |
| 000270 | 1.8365 | 2.8052 | 0.63% | |
| 007027 | 1.032 | 1.2152 | 0.01% | |
| 009033 | 2.2885 | 2.2885 | 2.22% | |
| 530001 | 0.8878 | 4.2657 | 0.63% | |
| 530029 | 1.0916 | 1.1576 | 0.01% | |
| 539002 | 2.384 | 2.384 | 0.37% | |
| 501098 | 1.7629 | 1.7629 | 0.63% | |
| 159956 | 2.2248 | 2.2248 | 0.56% | |
| 001858 | 2.5055 | 2.5055 | 0.63% | |
| 001397 | 2.5256 | 2.5256 | 0.56% | |
| 960029 | 1.293 | 1.608 | 0.01% | |
| 012713 | 1.2816 | 1.2816 | 0.56% | |
| 011970 | 0.9089 | 0.9089 | 0.63% | |
| 012752 | 3.3068 | 3.3068 | 0.37% | |
| 012753 | 0.4877 | 0.4877 | 0.37% | |
| 013021 | 0.8901 | 0.8901 | 0.63% | |
| 011506 | 1.8846 | 1.8846 | 0.56% | |
| 014653 | 1.5292 | 1.5292 | 0.63% | |
| 014380 | 1.88 | 1.88 | 0.56% | |
| 016799 | 1.1477 | 1.1477 | 0.01% | |
| 016800 | 1.1434 | 1.1434 | 0.01% | |
| 014858 | 1.1122 | 1.1232 | 0.01% | |
| 014864 | 0.6094 | 0.6094 | 0.56% | |
| 019073 | 2.4649 | 2.4649 | 0.63% | |
| 016268 | 1.4389 | 1.4389 | 0.56% | |
| 017681 | 1.0161 | 1.0741 | 0.01% | |
| 020760 | 1.0834 | 1.1294 | 0.56% | |
| 020905 | 1.0276 | 1.0566 | 0.01% | |
| 022836 | 1.0083 | 1.0217 | 0.01% | |
| 023743 | 1.5912 | 1.5912 | 0.56% | |
| 025067 | 1.0372 | 1.0372 | 0.56% | |
| 020536 | 1.0684 | 1.0684 | 0.01% | |
| 025392 | 0.9667 | 0.9687 | 0.63% | |
| 165310 | 1.4899 | 2.3459 | 0.56% | |
| 006166 | 2.1072 | 2.7143 | 0.56% | |
| 002281 | 4.2399 | 4.2399 | 0.63% | |
| 002377 | 1.1959 | 1.3521 | 0.01% | |
| 004618 | 1.321 | 1.533 | 0.63% | |
| 000478 | 3.525 | 3.525 | 0.56% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 14,103.22 | 88.43 |
| 2 | 债券及货币 | 1,557.58 | 09.77 |
| 3 | 现金 | 1,557.58 | 09.77 |
| 4 | 其他资产 | 750.12 | 04.70 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 603259 | 药明康德 | 12.57 | 1,565.09 | 9.81% | 7.75 |
| 002821 | 凯莱英 | 07.13 | 1,155.06 | 7.24% | 5.03 |
| 688796 | 百奥赛图 | 10.01 | 1,094.74 | 6.86% | 7.64 |
| 688710 | 益诺思 | 14.90 | 1,001.47 | 6.28% | 14.90 |
| 688331 | 荣昌生物 | 07.30 | 951.13 | 5.96% | 4.19 |
| 002422 | 科伦药业 | 20.85 | 803.14 | 5.04% | 14.13 |
| 603127 | 昭衍新药 | 20.00 | 764.40 | 4.79% | 16.71 |
| 002653 | 海思科 | 11.23 | 745.00 | 4.67% | 11.23 |
| 688428 | 诺诚健华 | 25.47 | 725.21 | 4.55% | 25.47 |
| 688202 | 美迪西 | 08.88 | 716.83 | 4.49% | 5.05 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 88.05% | 28.22% | 9.28% | 0.0% | 2.29% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.38% | 30.82% | 19.15% | 49.39% | 28.22% | 30.53% | 0.0% | 9.41% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.91 | 0.70 | 0.77 |
| 夏普比率 | 88.98 | 57.33 | -5.30 |
| 特雷诺指数 | 0.04 | 0.06 | -0.00 |
| 詹森指数 | 0.27 | 0.05 | -0.05 |
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