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股票型
基金公司建信基金管理有限责任公司
基金经理王东杰
申购费率0.15%
基金规模3.98亿  (2022-06-30)
2.6301
2.6301
163.01%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.48% -0.01% 425/3744
最近一月 1.72% -0.03% 682/3697
最近三月 9.34% 0.07% 1386/3577
最近一年 -7.46% -0.16% 589/3086
(2024-04-22)
基金代码001473 基金经理王东杰 最新份额14,520.55万份   (2022-06-30)
基金类型股票型 基金公司建信基金管理有限责任公司 最新规模3.98亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2015-07-29 托管行中信证券股份有限公司
首募规模2.62亿 托管费0.2%
投资策略

本基金主要投资于同大安全主题相关的优质证券,在有效控制风险的前提下,追求基金资产的长期增值和稳定回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、次级债、可转债(含分离交易可转债)、中期票据、短期融资券等)、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-4-22 2.6301 2.6301 0.77%
2024-4-19 2.6099 2.6099 -0.61%
2024-4-18 2.6258 2.6258 -0.25%
2024-4-17 2.6325 2.6325 0.47%
2024-4-16 2.6202 2.6202 0.10%
2024-4-15 2.6176 2.6176 2.54%
2024-4-12 2.5527 2.5527 -1.10%
2024-4-11 2.5812 2.5812 0.12%
2024-4-10 2.5781 2.5781 -0.46%
2024-4-9 2.5901 2.5901 -0.28%
2024-4-8 2.5975 2.5975 -1.11%
2024-4-3 2.6267 2.6267 -0.11%
2024-4-2 2.6295 2.6295 -0.23%
2024-4-1 2.6355 2.6355 1.91%
2024-3-29 2.5862 2.5862 0.02%
2024-3-28 2.5857 2.5857 0.40%
2024-3-27 2.5754 2.5754 -1.15%
2024-3-26 2.6054 2.6054 0.80%
2024-3-25 2.5848 2.5848 -0.03%
2024-3-22 2.5856 2.5856 -0.91%

王东杰先生:2008年6月毕业于清华大学金融学专业获博士学位。2008年7月至2012年5月在高华证券有限责任公司工作,历任分析员、经理;2012年5月加入建信基金管理有限责任公司研究部,历任初级研究员、研究员、研究组长。2015年5月13日至2017年7月12日任建信回报灵活配置证券投资基金基金经理;2015年7月29日起任建信大安全战略精选股票基金的基金经理;2016年6月3日至2017年6月9日任建信鑫盛回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2017年8月28日起任建信核心精选混合基金的基金经理;2017年12月20日起任建信鑫稳回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2018年2月7日起任建信鑫泽回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2018年4月4日起任建信战略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2021年3月2日起任建信臻选混合型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
建信大安全战略精选股票  2015-06-24至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
建信鑫盛回报灵活配置混合混合型2016-05-21 至 2017-06-09 1.13.42% 3.91% 
建信鑫泽回报灵活配置混合A混合型2017-10-31 至 2019-06-13 1.6-4.89% -1.03% 
建信战略精选灵活配置混合C混合型2018-02-23 至 今 6.264.60% 24.18% 
建信核心精选混合混合型2017-08-28 至 今 6.776.03% 27.93% 
建信大安全战略精选股票股票型2015-06-24 至 今 8.8136.01% 14.14% 
建信鑫稳回报灵活配置混合A混合型2017-10-18 至 2019-06-13 1.7-2.83% -3.22% 
建信鑫泽回报灵活配置混合C混合型2017-10-31 至 2019-06-13 1.6-5.56% -1.03% 
建信战略精选灵活配置混合A混合型2018-02-23 至 今 6.269.52% 24.18% 
建信臻选混合混合型2021-01-29 至 今 3.2-30.33% -26.00% 
建信鑫稳回报灵活配置混合C混合型2017-10-18 至 2019-06-13 1.7-3.10% -3.22% 
建信回报灵活配置混合混合型2015-05-04 至 2017-07-12 2.210.50% -11.32% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
王东杰2015-06-24 至 今8年-3个月零30天136.0114.14
基本信息
建信基金管理有限责任公司
注册资本20000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2005-09-19资产管理规模7,113.53 亿元
公司股东中国建设银行股份有限公司  中国华电集团资本控股有限公司  信安金融服务公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001781 1.398 1.478 -0.24%
001858 2.1254 2.1254 -0.29%
012571 0.9933 0.9933 1.59%
011969 0.7573 0.7573 -0.29%
011793 0.6669 0.6669 -0.24%
015436 1.0219 1.2769 -0.29%
016362 1.0382 1.0382 -0.29%
016716 1.0154 1.0154 0.01%
017457 1.0413 1.0413 0.01%
014967 2.806 2.806 -0.24%
018192 1.0396 1.0396 0.01%
020682 0.829 0.829 -0.24%
165309 1.4216 1.4216 -0.24%
510090 2.1838 2.6052 -0.24%
005597 1.8068 1.8068 -0.29%
002281 1.6014 1.6014 -0.29%
001304 0.9523 1.1873 -0.29%
008828 0.7834 0.7834 -0.24%
008924 1.0118 1.0118 -0.24%
530003 2.2085 4.1535 -0.29%
530005 1.2313 2.2371 -0.29%
530010 2.3424 2.3424 -0.24%
530016 2.582 2.682 -0.29%
530030 1.0447 1.0447 0.01%
531009 1.379 1.824 0.01%
007699 1.0077 1.1124 0.01%
005880 1.117 1.196 -0.24%
006791 1.0351 1.1811 0.01%
001397 1.6197 1.6197 -0.24%
012413 1.1155 1.2625 0.01%
008177 0.9224 1.5989 -0.24%
015516 1.0726 1.0726 0.01%
015517 1.0707 1.0707 0.01%
013442 1.3257 1.7508 -0.24%
159616 0.6976 0.6976 -0.24%
159916 4.3561 2.3734 -0.24%
014199 0.6449 0.6449 -0.29%
014250 1.0822 1.0822 0.01%
016064 0.7724 0.7724 -0.29%
014856 1.0709 1.0709 0.01%
018268 1.0006 1.0006 -0.29%
018456 1.011 1.011 -0.29%
018541 0.9491 1.0041 -0.29%
020536 1.0055 1.0055 0.01%
020537 1.005 1.005 0.01%
016267 0.9416 0.9416 -0.24%
016269 3.499 3.499 -0.24%
003590 1.0633 1.2496 0.01%
165313 2.022 2.022 -0.29%
510800 1.0806 1.0806 -0.24%
006166 1.3252 1.8513 -0.24%
000547 4.595 4.595 -0.29%
005455 1.0475 1.2272 0.01%
005633 2.377 2.377 -0.24%
001166 0.829 0.829 -0.24%
000207 1.228 1.438 0.01%
008827 0.7947 0.7947 -0.24%
530006 2.374 3.77 -0.29%
530017 1.038 1.775 0.01%
530021 1.6205 1.6285 0.01%
007671 1.2934 1.2934 -0.24%
005874 1.163 1.163 -0.24%
005881 1.1001 1.1761 -0.24%
007027 1.0422 1.1682 0.01%
006501 1.0086 1.1176 0.01%
009147 1.3115 1.3115 -0.24%
009208 1.0878 1.0878 -0.24%
002573 1.3331 1.3331 -0.29%
010768 1.05 1.104 0.01%
011169 0.7612 0.7612 -0.29%
960028 1.9462 2.8142 -0.29%
012485 0.986 0.986 -0.29%
011942 1.0592 1.0592 0.01%
011946 1.0425 1.0995 0.01%
013021 0.6046 0.6046 -0.29%
013076 1.0953 1.0953 0.01%
011503 0.6189 0.6189 -0.29%
159891 0.4304 0.4304 -0.24%
014200 0.6391 0.6391 -0.29%
014251 1.0773 1.0773 0.01%
016497 1.0681 1.0681 0.01%
016715 1.0203 1.0203 0.01%
014781 0.7976 0.7976 -0.29%
014782 0.7915 0.7915 -0.29%
014857 1.0689 1.0689 0.01%
014858 1.0708 1.0708 0.01%
014863 2.092 2.092 -0.24%
016035 1.0609 1.0609 0.01%
017747 0.7156 0.7156 -0.24%
003584 1.062 1.2675 0.01%
512180 1.2602 1.2602 -0.24%
006363 2.2148 2.2148 -0.24%
002377 1.1128 1.269 0.01%
000105 1.082 1.522 0.01%
008923 1.0213 1.0213 -0.24%
009034 1.3082 1.3082 -0.24%
530001 0.8855 4.1382 -0.29%
530009 1.464 1.929 0.01%
530011 1.198 2.356 -0.29%
530012 3.192 3.26 -0.29%
530014 1.1242 1.1242 0.01%
530029 1.0671 1.1121 0.01%
531028 1.1246 1.1356 0.01%
501098 0.8429 0.8429 -0.29%
005829 1.3462 1.3462 -0.24%
007095 1.0409 1.1979 0.01%
003400 1.0497 1.2603 0.01%
000875 1.404 1.524 0.01%
000995 1.138 1.138 -0.29%
001825 1.4472 1.4472 -0.24%
001396 0.898 0.898 -0.24%
001473 2.6301 2.6301 -0.24%
518860 5.3929 1.2815 -0.24%
960029 1.038 1.331 0.01%
012645 0.7425 0.7425 -0.24%
012646 0.7348 0.7348 -0.24%
011790 0.6535 0.6535 -0.29%
005259 1.4523 1.4523 -0.24%
015521 0.7659 0.7659 -0.29%
013170 1.0565 1.0815 0.01%
013444 1.1002 1.1582 -0.24%
159763 0.4514 0.4514 -0.24%
159835 0.5169 0.5169 -0.24%
014380 1.4334 1.4334 -0.24%
017456 1.0436 1.0436 0.01%
018885 1.0042 1.0042 0.01%
018904 1.0208 1.0208 0.01%
018194 1.0847 1.0847 -0.24%
016268 0.938 0.938 -0.24%
002952 1.1464 1.1464 -0.24%
002378 1.6036 1.6036 -0.29%
004683 1.4586 1.4586 -0.24%
000056 2.044 2.044 -0.29%
000208 1.202 1.382 0.01%
000308 4.433 4.433 -0.29%
531008 1.998 2.061 0.01%
159981 1.6475 1.6475 -1.16%
007026 1.0458 1.1728 0.01%
006500 1.0179 1.1399 0.01%
000876 1.348 1.468 0.01%
515560 0.7573 0.7573 -0.24%
012486 0.9763 0.9763 -0.29%
009476 1.012 1.012 -0.24%
011506 0.9933 0.9933 -0.24%
008022 1.1236 1.1346 0.01%
008064 1.0865 1.1765 0.01%
015522 0.761 0.761 -0.29%
013169 1.0591 1.0841 0.01%
159775 0.4752 0.4752 -0.24%
016065 0.7677 0.7677 -0.29%
018193 1.0389 1.0389 0.01%
018455 1.0139 1.0139 -0.29%
017681 1.0326 1.0326 0.01%
000347 1.0238 1.4784 0.01%
165310 1.1051 1.9611 -0.24%
165314 1.558 1.558 0.01%
006165 1.3557 1.8871 -0.24%
000729 3.019 3.019 -0.24%
000756 2.832 2.832 -0.24%
005375 1.0252 1.2814 0.01%
005596 1.8628 1.8628 -0.29%
001276 1.06 1.06 -0.29%
000270 0.8366 1.2779 -0.29%
006990 1.049 1.1765 0.01%
007094 1.043 1.203 0.01%
002585 1.0458 1.3958 -0.29%
000994 1.234 1.234 -0.29%
001070 2.111 2.111 -0.24%
012712 1.0635 1.0635 -0.24%
012713 1.0551 1.0551 -0.24%
013075 1.101 1.101 0.01%
011507 0.9816 0.9816 -0.24%
014653 0.7036 0.7036 -0.29%
013443 1.1632 1.1632 -0.24%
016799 1.0717 1.0717 0.01%
017194 1.5974 1.5974 -0.29%
019073 2.1108 2.1108 -0.29%
000346 1.0256 1.5441 0.01%
165312 1.0992 2.3057 -0.24%
000592 3.523 3.523 -0.24%
004413 1.2147 1.2147 -0.29%
004617 1.2144 1.4264 -0.29%
004618 1.2039 1.4159 -0.29%
007807 1.0523 1.3003 -0.24%
007830 1.0334 1.0634 0.01%
009033 1.3277 1.3277 -0.24%
530008 1.934 2.247 0.01%
530018 1.8731 1.8731 -0.24%
530019 1.535 2.045 -0.29%
530028 1.1204 1.1304 0.01%
531017 1.012 1.493 0.01%
531021 1.5538 1.5608 0.01%
008344 1.0997 1.1487 0.01%
005873 1.1846 1.1846 -0.24%
006989 1.0511 1.1958 0.01%
010767 1.063 1.118 0.01%
011947 1.0408 1.0941 0.01%
013919 2.988 2.988 -0.24%
016352 1.4496 1.4496 -0.24%
018195 1.0819 1.0819 -0.24%
018269 0.9992 0.9992 -0.29%
016282 1.19 1.62 -0.29%
017746 0.7186 0.7186 -0.24%
017789 1.0883 1.1383 0.01%
000478 2.452 2.452 -0.24%
165311 1.614 1.765 0.01%
512530 1.3317 1.3317 -0.24%
000106 1.057 1.467 0.01%
008963 1.04 1.04 -0.29%
531020 2.657 2.657 0.01%
159956 1.0843 1.0843 -0.24%
005830 1.3133 1.3133 -0.24%
011189 0.7203 0.7203 -0.29%
012570 0.9985 0.9985 1.59%
011970 0.7496 0.7496 -0.29%
014654 0.6977 0.6977 -0.29%
016800 1.0702 1.0702 0.01%
014849 4.554 4.554 -0.29%
014864 1.0024 1.0024 -0.24%
015048 1.2994 1.2994 -0.24%
016034 1.0628 1.0628 0.01%
018832 1.0423 1.3923 -0.29%
018884 1.0059 1.0059 0.01%
018903 1.0205 1.0205 0.01%
020726 0.8364 0.8364 -0.29%
017707 0.8833 0.8833 -0.29%
003583 1.0741 1.2991 0.01%
003681 1.0899 1.2989 0.01%
007806 1.0605 1.3215 -0.24%
008962 1.0619 1.0619 -0.29%
530015 2.2573 2.2573 -0.24%
530020 2.774 2.774 0.01%
007672 1.2693 1.2693 -0.24%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票30,742.9881.87
2债券及货币3,886.6310.35
3现金3,886.6310.35
4其他资产38.8400.10
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300750宁德时代20.053,812.0210.15%-4.87  
600519贵州茅台02.223,771.9210.04%-0.12  
600048保利发展395.923,614.759.63%3.50  
600809山西汾酒12.523,068.168.17%0.24  
002595豪迈科技82.972,963.007.89%5.73  
600660福耀玻璃59.792,586.366.89%-12.91  
002415海康威视79.012,541.006.77%-0.41  
601799星宇股份17.732,482.846.61%-1.84  
300628亿联网络90.232,331.626.21%3.02  
000568泸州老窖09.881,823.754.86%0.19  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
200≤X<5000.8%
100≤X<2001.2%
0≤X<1001.5%
前端赎回费率
持有年限 费率
2年≤X0.0%
1年≤X<2年0.25%
30天≤X<365天0.5%
7天≤X<30天0.75%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
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认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
9.89%-7.46%-5.9%13.85%11.7%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.72%
9.34%
2.96%
2.96%
-7.46%
-16.7%
91.41%
163.01%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.88
0.95
0.92
夏普比率
-52.85
-39.73
69.51
特雷诺指数
-0.01
-0.02
0.04
詹森指数
-0.02
-0.04
0.13
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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