基金公司建信基金管理有限责任公司 基金经理 申购费率0.15% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码017707 | 基金经理 | 最新份额3,269.08万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司建信基金管理有限责任公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2023-02-28 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模2.84亿 | 托管费0.2% |
本基金将积极发挥选股优势,在严格控制风险的前提下,通过专业化研究分析,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人持有的基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的持有期,按照原份额的持有期计算;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于调整实施日前在规定媒介上公告。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金如通过港股通投资于香港市场股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-22 | 1.458 | 1.458 | -0.59% |
| 2026-9-21 | 1.4667 | 1.4667 | 0.83% |
| 2026-9-18 | 1.4546 | 1.4546 | 1.83% |
| 2026-9-17 | 1.4285 | 1.4285 | -0.55% |
| 2026-9-16 | 1.4364 | 1.4364 | 1.20% |
| 2026-9-15 | 1.4193 | 1.4193 | -0.12% |
| 2026-9-14 | 1.421 | 1.421 | -1.03% |
| 2026-9-11 | 1.4358 | 1.4358 | -0.52% |
| 2026-9-10 | 1.4433 | 1.4433 | -1.01% |
| 2026-9-9 | 1.458 | 1.458 | -0.03% |
| 2026-9-8 | 1.4585 | 1.4585 | -1.37% |
| 2026-9-7 | 1.4787 | 1.4787 | 2.84% |
| 2026-9-4 | 1.4379 | 1.4379 | -1.11% |
| 2026-9-3 | 1.4541 | 1.4541 | -0.21% |
| 2026-9-2 | 1.4571 | 1.4571 | -1.90% |
| 2026-9-1 | 1.4853 | 1.4853 | -1.47% |
| 2026-8-31 | 1.5074 | 1.5074 | 0.06% |
| 2026-8-28 | 1.5065 | 1.5065 | -1.42% |
| 2026-8-27 | 1.5282 | 1.5282 | 1.51% |
| 2026-8-26 | 1.5055 | 1.5055 | 1.20% |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2005-09-19 | 资产管理规模 | 7,113.53 亿元 |
| 公司股东 | 中国建设银行股份有限公司 中国华电集团资本控股有限公司 信安金融服务公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001396 | 2.173 | 2.173 | 0.06% | |
| 020495 | 1.5064 | 1.5064 | -0.20% | |
| 020189 | 1.0931 | 1.0931 | 0.01% | |
| 020905 | 1.0301 | 1.0591 | 0.01% | |
| 020906 | 1.0288 | 1.0578 | 0.01% | |
| 159763 | 0.7093 | 0.7093 | 0.06% | |
| 023744 | 1.5889 | 1.5889 | 0.06% | |
| 024335 | 1.0265 | 1.0265 | 0.01% | |
| 012657 | 1.009 | 1.009 | 0.01% | |
| 008064 | 1.1146 | 1.2506 | 0.01% | |
| 011169 | 0.7912 | 0.7912 | -0.20% | |
| 015436 | 1.4566 | 1.7116 | -0.20% | |
| 015516 | 1.1286 | 1.1286 | 0.01% | |
| 014365 | 1.0863 | 1.0863 | 0.01% | |
| 017257 | 1.0819 | 1.0989 | 0.01% | |
| 025968 | 1.7095 | 1.7095 | 0.06% | |
| 026112 | 1.0341 | 1.0341 | 0.01% | |
| 026583 | 1.0086 | 1.0086 | 0.01% | |
| 026627 | 0.9827 | 0.9827 | 0.06% | |
| 026662 | 0.7572 | 0.7572 | 0.06% | |
| 027334 | 1.0064 | 1.0064 | 0.06% | |
| 027335 | 1.006 | 1.006 | 0.06% | |
| 006165 | 2.2442 | 2.8626 | 0.06% | |
| 004618 | 1.3244 | 1.5364 | -0.20% | |
| 007830 | 1.0084 | 1.1009 | 0.01% | |
| 000208 | 1.265 | 1.476 | 0.01% | |
| 530006 | 2.461 | 3.857 | -0.20% | |
| 530014 | 1.1725 | 1.1725 | 0.01% | |
| 530017 | 1.268 | 2.027 | 0.01% | |
| 531009 | 1.537 | 1.982 | 0.01% | |
| 501098 | 1.719 | 1.719 | -0.20% | |
| 007699 | 1.0054 | 1.1519 | 0.01% | |
| 005926 | 1.4459 | 1.4459 | 0.01% | |
| 007026 | 1.0397 | 1.2239 | 0.01% | |
| 008828 | 0.7057 | 0.7057 | -0.52% | |
| 008924 | 1.6071 | 1.6071 | 0.06% | |
| 009033 | 2.199 | 2.199 | -0.52% | |
| 010768 | 1.3904 | 1.4964 | 0.01% | |
| 001858 | 2.4743 | 2.4743 | -0.20% | |
| 001473 | 2.8325 | 2.8325 | 0.06% | |
| 006500 | 1.0673 | 1.2303 | 0.01% | |
| 006791 | 1.0497 | 1.2337 | 0.01% | |
| 009208 | 1.4531 | 1.4531 | 0.06% | |
| 002585 | 1.1737 | 1.5237 | -0.20% | |
| 018903 | 1.0462 | 1.0762 | 0.01% | |
| 018192 | 1.1316 | 1.1316 | 0.01% | |
| 023422 | 3.4662 | 3.4662 | 0.16% | |
| 023686 | 1.2503 | 1.2503 | 0.06% | |
| 024350 | 1.3691 | 1.3691 | 0.06% | |
| 021342 | 1.0495 | 1.0495 | 0.01% | |
| 020725 | 1.073 | 1.073 | 0.01% | |
| 518860 | 8.8818 | 2.1106 | -0.52% | |
| 012571 | 1.214 | 1.214 | 0.16% | |
| 012753 | 0.5114 | 0.5114 | 0.16% | |
| 016799 | 1.1514 | 1.1514 | 0.01% | |
| 024828 | 0.7247 | 0.7247 | 0.06% | |
| 029022 | 1.0441 | 1.0441 | 0.01% | |
| 027336 | 1.0041 | 1.0041 | 0.01% | |
| 025290 | 1.003 | 1.003 | 0.01% | |
| 025392 | 0.9524 | 0.9544 | -0.20% | |
| 165310 | 1.4906 | 2.3466 | 0.06% | |
| 165311 | 1.7401 | 1.8911 | 0.01% | |
| 005596 | 1.9835 | 1.9835 | -0.20% | |
| 002281 | 4.1174 | 4.1174 | -0.20% | |
| 530003 | 2.2161 | 4.1611 | -0.20% | |
| 530010 | 2.6739 | 2.6739 | 0.06% | |
| 530030 | 1.0659 | 1.0659 | 0.01% | |
| 007095 | 1.0472 | 1.2608 | 0.01% | |
| 009034 | 2.1459 | 2.1459 | -0.52% | |
| 000994 | 1.78 | 1.78 | -0.20% | |
| 010767 | 1.0718 | 1.1668 | 0.01% | |
| 006501 | 1.0553 | 1.1973 | 0.01% | |
| 006581 | 1.0713 | 1.227 | 0.01% | |
| 009147 | 1.5692 | 1.5692 | 0.06% | |
| 018904 | 1.0441 | 1.0741 | 0.01% | |
| 018456 | 1.1603 | 1.1603 | -0.20% | |
| 018541 | 1.6197 | 1.6947 | -0.20% | |
| 016269 | 5.886 | 5.886 | 0.06% | |
| 021598 | 0.9618 | 0.9618 | 0.01% | |
| 024660 | 1.1259 | 1.1259 | 0.01% | |
| 159916 | 5.0276 | 2.7392 | 0.06% | |
| 022837 | 1.0092 | 1.0215 | 0.01% | |
| 024210 | 1.3414 | 1.3414 | -0.20% | |
| 024211 | 1.3237 | 1.3237 | -0.20% | |
| 020536 | 1.07 | 1.07 | 0.01% | |
| 012570 | 1.2074 | 1.2074 | 0.16% | |
| 012713 | 1.2852 | 1.2852 | 0.06% | |
| 008706 | 1.4582 | 1.4582 | 0.16% | |
| 011969 | 0.8934 | 0.8934 | -0.20% | |
| 009476 | 0.6058 | 0.6058 | 0.06% | |
| 013075 | 1.1619 | 1.1619 | 0.01% | |
| 016716 | 1.0478 | 1.0968 | 0.01% | |
| 017194 | 1.1524 | 1.1524 | -0.20% | |
| 016064 | 0.7417 | 0.7417 | -0.20% | |
| 014654 | 1.4851 | 1.4851 | -0.20% | |
| 015048 | 1.5398 | 1.5398 | 0.06% | |
| 026582 | 1.0099 | 1.0099 | 0.01% | |
| 024829 | 0.7214 | 0.7214 | 0.06% | |
| 589820 | 1.2968 | 1.2968 | 0.06% | |
| 001166 | 1.065 | 1.065 | 0.06% | |
| 000105 | 1.0765 | 1.5685 | 0.01% | |
| 000346 | 1.0327 | 1.6232 | 0.01% | |
| 000478 | 3.5608 | 3.5608 | 0.06% | |
| 530011 | 1.621 | 2.857 | -0.20% | |
| 531021 | 1.6217 | 1.6397 | 0.01% | |
| 539001 | 3.566 | 3.566 | 0.16% | |
| 159981 | 1.74 | 1.74 | -0.52% | |
| 005925 | 1.5069 | 1.5069 | 0.01% | |
| 006989 | 1.0705 | 1.2482 | 0.01% | |
| 001070 | 4.83 | 4.83 | 0.06% | |
| 001825 | 1.9768 | 1.9768 | 0.06% | |
| 016035 | 1.1166 | 1.1166 | 0.01% | |
| 020496 | 1.4906 | 1.4906 | -0.20% | |
| 018194 | 1.9091 | 1.9091 | 0.06% | |
| 018696 | 1.1025 | 1.1025 | 0.01% | |
| 021951 | 1.0688 | 1.1008 | 0.01% | |
| 017747 | 2.618 | 2.618 | 0.06% | |
| 022657 | 1.0605 | 1.0605 | 0.01% | |
| 159891 | 0.3852 | 0.3852 | 0.06% | |
| 022383 | 1.3598 | 1.3598 | 0.06% | |
| 020724 | 1.0833 | 1.0833 | 0.01% | |
| 020760 | 1.0915 | 1.1375 | 0.06% | |
| 012413 | 1.1977 | 1.3447 | 0.01% | |
| 012485 | 1.0737 | 1.0737 | -0.20% | |
| 008707 | 0.2209 | 0.2209 | 0.16% | |
| 012752 | 3.4498 | 3.4498 | 0.16% | |
| 011790 | 1.3732 | 1.3732 | -0.20% | |
| 013169 | 1.0297 | 1.1447 | 0.01% | |
| 013442 | 2.1773 | 2.6834 | 0.06% | |
| 014250 | 1.1424 | 1.1424 | 0.01% | |
| 014251 | 1.1317 | 1.1317 | 0.01% | |
| 016362 | 1.0754 | 1.0754 | -0.20% | |
| 016497 | 1.1086 | 1.1186 | 0.01% | |
| 017258 | 1.0939 | 1.1119 | 0.01% | |
| 017457 | 1.098 | 1.098 | 0.01% | |
| 016065 | 0.7301 | 0.7301 | -0.20% | |
| 014849 | 6.391 | 6.391 | -0.20% | |
| 013919 | 3.39 | 3.39 | 0.06% | |
| 026111 | 1.0357 | 1.0357 | 0.01% | |
| 026626 | 0.9843 | 0.9843 | 0.06% | |
| 589880 | 1.5581 | 1.5581 | 0.06% | |
| 006166 | 2.1766 | 2.7837 | 0.06% | |
| 006363 | 2.5039 | 2.5039 | 0.06% | |
| 004683 | 2.0212 | 2.0212 | 0.06% | |
| 000308 | 8.866 | 8.866 | -0.20% | |
| 000347 | 1.0291 | 1.5487 | 0.01% | |
| 530016 | 3.397 | 3.497 | -0.20% | |
| 530019 | 4.678 | 5.188 | -0.20% | |
| 531008 | 1.829 | 2.223 | 0.01% | |
| 531017 | 1.247 | 1.728 | 0.01% | |
| 007671 | 1.3887 | 1.3887 | 0.06% | |
| 005873 | 2.2456 | 2.2456 | 0.06% | |
| 005874 | 2.1836 | 2.1836 | 0.06% | |
| 003400 | 1.041 | 1.3176 | 0.01% | |
| 016034 | 1.1214 | 1.1214 | 0.01% | |
| 019073 | 2.4332 | 2.4332 | -0.20% | |
| 018147 | 2.496 | 2.496 | 0.16% | |
| 018195 | 1.884 | 1.884 | 0.06% | |
| 018455 | 1.1749 | 1.1749 | -0.20% | |
| 020188 | 1.3386 | 1.3386 | 0.01% | |
| 016267 | 1.4771 | 1.4771 | 0.06% | |
| 017789 | 1.1541 | 1.2041 | 0.01% | |
| 021541 | 4.632 | 4.632 | -0.20% | |
| 021578 | 1.0583 | 1.0583 | 0.01% | |
| 022946 | 3.5995 | 3.5995 | 0.06% | |
| 024351 | 1.3639 | 1.3639 | 0.06% | |
| 022382 | 1.368 | 1.368 | 0.06% | |
| 020570 | 1.0221 | 1.0883 | 0.01% | |
| 020682 | 1.057 | 1.057 | 0.06% | |
| 515560 | 0.9831 | 0.9831 | 0.06% | |
| 012656 | 1.0237 | 1.0237 | 0.01% | |
| 008708 | 0.2162 | 0.2162 | 0.16% | |
| 011946 | 1.0796 | 1.1366 | 0.01% | |
| 012751 | 0.5286 | 0.5286 | 0.16% | |
| 013021 | 0.8724 | 0.8724 | -0.20% | |
| 011507 | 1.8408 | 1.8408 | 0.06% | |
| 008022 | 1.1731 | 1.1841 | 0.01% | |
| 005217 | 1.3035 | 1.3035 | 0.01% | |
| 014200 | 0.872 | 0.872 | -0.20% | |
| 014380 | 1.9391 | 1.9391 | 0.06% | |
| 016352 | 1.9888 | 1.9888 | 0.06% | |
| 016849 | 1.3164 | 1.3164 | 0.01% | |
| 017456 | 1.1057 | 1.1057 | 0.01% | |
| 014856 | 1.1145 | 1.1255 | 0.01% | |
| 014863 | 4.75 | 4.75 | 0.06% | |
| 014864 | 0.5942 | 0.5942 | 0.06% | |
| 026438 | 1.1076 | 1.1076 | 0.06% | |
| 003583 | 1.1282 | 1.3532 | 0.01% | |
| 000547 | 6.51 | 6.51 | -0.20% | |
| 005375 | 1.0493 | 1.3425 | 0.01% | |
| 005597 | 1.9009 | 1.9009 | -0.20% | |
| 002377 | 1.1995 | 1.3557 | 0.01% | |
| 002378 | 1.1655 | 1.1655 | -0.20% | |
| 007806 | 1.4834 | 1.7814 | 0.06% | |
| 001276 | 1.105 | 1.105 | -0.20% | |
| 000106 | 1.0497 | 1.5097 | 0.01% | |
| 530001 | 0.8499 | 4.1939 | -0.20% | |
| 530008 | 2.091 | 2.406 | 0.01% | |
| 530012 | 3.333 | 3.401 | -0.20% | |
| 530021 | 1.7063 | 1.7253 | 0.01% | |
| 531028 | 1.1746 | 1.1856 | 0.01% | |
| 539002 | 2.538 | 2.538 | 0.16% | |
| 005830 | 1.6898 | 1.6898 | 0.06% | |
| 005880 | 1.3838 | 1.4918 | 0.06% | |
| 005881 | 1.3545 | 1.4545 | 0.06% | |
| 006990 | 1.0643 | 1.2198 | 0.01% | |
| 007094 | 1.0427 | 1.2688 | 0.01% | |
| 021930 | 1.7026 | 1.7136 | 0.01% | |
| 021960 | 1.334 | 1.334 | 0.01% | |
| 022068 | 1.0342 | 1.0342 | 0.01% | |
| 016268 | 1.4608 | 1.4608 | 0.06% | |
| 017681 | 1.0132 | 1.0768 | 0.01% | |
| 023304 | 1.2093 | 1.2093 | 0.06% | |
| 023685 | 2.1474 | 2.1474 | -0.52% | |
| 020569 | 1.0226 | 1.0936 | 0.01% | |
| 012486 | 1.0528 | 1.0528 | -0.20% | |
| 011947 | 1.072 | 1.1253 | 0.01% | |
| 013076 | 1.1502 | 1.1502 | 0.01% | |
| 014653 | 1.5131 | 1.5131 | -0.20% | |
| 013443 | 2.1839 | 2.1839 | 0.06% | |
| 013444 | 1.3546 | 1.4366 | 0.06% | |
| 014199 | 0.8885 | 0.8885 | -0.20% | |
| 014366 | 0.9505 | 0.9505 | 0.01% | |
| 016715 | 1.0624 | 1.1124 | 0.01% | |
| 014857 | 1.1105 | 1.1205 | 0.01% | |
| 014858 | 1.1139 | 1.1249 | 0.01% | |
| 014967 | 4.89 | 4.89 | 0.06% | |
| 026663 | 0.7553 | 0.7553 | 0.06% | |
| 026664 | 0.8003 | 0.8003 | 0.06% | |
| 026665 | 0.7997 | 0.7997 | 0.06% | |
| 588910 | 1.5253 | 1.5253 | 0.06% | |
| 159616 | 0.7754 | 0.7754 | 0.06% | |
| 165312 | 1.4149 | 2.6214 | 0.06% | |
| 512530 | 1.6371 | 1.6371 | 0.06% | |
| 000592 | 5.984 | 5.984 | 0.06% | |
| 004413 | 1.3097 | 1.3097 | -0.20% | |
| 007807 | 1.4592 | 1.7422 | 0.06% | |
| 530009 | 1.647 | 2.112 | 0.01% | |
| 530020 | 3.833 | 3.833 | 0.01% | |
| 530028 | 1.1673 | 1.1773 | 0.01% | |
| 531020 | 3.64 | 3.64 | 0.01% | |
| 539003 | 1.4902 | 1.5222 | 0.16% | |
| 007672 | 1.3497 | 1.3497 | 0.06% | |
| 005829 | 1.749 | 1.749 | 0.06% | |
| 007027 | 1.0335 | 1.2167 | 0.01% | |
| 008923 | 1.6376 | 1.6376 | 0.06% | |
| 008962 | 2.3932 | 2.3932 | -0.20% | |
| 002573 | 1.3943 | 1.3943 | -0.20% | |
| 018884 | 1.1007 | 1.1007 | 0.01% | |
| 018885 | 1.0883 | 1.0883 | 0.01% | |
| 018193 | 1.1282 | 1.1282 | 0.01% | |
| 021852 | 3.4147 | 3.4147 | 0.06% | |
| 022067 | 1.0377 | 1.0377 | 0.01% | |
| 017706 | 1.0876 | 1.0876 | 0.01% | |
| 021579 | 1.0537 | 1.0537 | 0.01% | |
| 159775 | 0.7324 | 0.7324 | 0.06% | |
| 023303 | 1.2156 | 1.2156 | 0.06% | |
| 023743 | 1.5955 | 1.5955 | 0.06% | |
| 025068 | 1.0101 | 1.0101 | 0.06% | |
| 021343 | 1.0455 | 1.0455 | 0.01% | |
| 020537 | 1.0643 | 1.0643 | 0.01% | |
| 020726 | 1.9136 | 1.9136 | -0.20% | |
| 020759 | 1.0953 | 1.1403 | 0.06% | |
| 960028 | 1.9495 | 2.8175 | -0.20% | |
| 960029 | 1.267 | 1.582 | 0.01% | |
| 012712 | 1.3047 | 1.3047 | 0.06% | |
| 011942 | 1.1139 | 1.1139 | 0.01% | |
| 011970 | 0.875 | 0.875 | -0.20% | |
| 011503 | 0.8616 | 0.8616 | -0.20% | |
| 011506 | 1.8801 | 1.8801 | 0.06% | |
| 008177 | 1.0665 | 1.843 | 0.06% | |
| 005259 | 2.3655 | 2.3655 | 0.06% | |
| 013170 | 1.0267 | 1.1397 | 0.01% | |
| 159066 | 0.9363 | 0.9363 | 0.06% | |
| 025969 | 1.7041 | 1.7041 | 0.06% | |
| 027337 | 1.0035 | 1.0035 | 0.01% | |
| 025289 | 1.0062 | 1.0062 | 0.01% | |
| 026439 | 1.1062 | 1.1062 | 0.06% | |
| 003584 | 1.1078 | 1.3133 | 0.01% | |
| 510090 | 2.5334 | 3.0223 | 0.06% | |
| 512180 | 1.6869 | 1.6869 | 0.06% | |
| 000756 | 4.984 | 4.984 | 0.06% | |
| 005455 | 1.0702 | 1.2899 | 0.01% | |
| 004617 | 1.339 | 1.551 | -0.20% | |
| 530015 | 2.5833 | 2.5833 | 0.06% | |
| 530018 | 2.7353 | 2.7353 | 0.06% | |
| 008344 | 1.1205 | 1.2185 | 0.01% | |
| 159956 | 2.1653 | 2.1653 | 0.06% | |
| 008827 | 0.7229 | 0.7229 | -0.52% | |
| 008963 | 2.3149 | 2.3149 | -0.20% | |
| 000995 | 1.611 | 1.611 | -0.20% | |
| 001397 | 2.5345 | 2.5345 | 0.06% | |
| 000875 | 1.5262 | 1.6462 | 0.01% | |
| 000876 | 1.451 | 1.571 | 0.01% | |
| 018832 | 1.1765 | 1.5265 | -0.20% | |
| 016282 | 1.595 | 2.1 | -0.20% | |
| 017707 | 1.458 | 1.458 | -0.20% | |
| 017746 | 2.6538 | 2.6538 | 0.06% | |
| 024649 | 1.1646 | 1.1646 | 0.01% | |
| 023373 | 1.4587 | 1.4587 | 0.16% | |
| 022658 | 1.0539 | 1.0539 | 0.01% | |
| 159835 | 0.6725 | 0.6725 | 0.06% | |
| 022836 | 1.0097 | 1.0231 | 0.01% | |
| 023687 | 1.2479 | 1.2479 | 0.06% | |
| 024336 | 1.024 | 1.024 | 0.01% | |
| 025067 | 1.0058 | 1.0058 | 0.06% | |
| 025183 | 1.0247 | 1.0247 | 0.01% | |
| 012283 | 1.0755 | 1.0895 | 0.01% | |
| 011793 | 0.9039 | 0.9039 | 0.06% | |
| 011189 | 0.9112 | 0.9112 | -0.20% | |
| 015442 | 1.2952 | 1.2952 | 0.01% | |
| 015517 | 1.1239 | 1.1239 | 0.01% | |
| 016800 | 1.147 | 1.147 | 0.01% | |
| 026506 | 0.9904 | 0.9904 | 0.01% | |
| 026507 | 0.9894 | 0.9894 | 0.01% | |
| 159293 | 1.0795 | 1.0795 | 0.06% | |
| 025393 | 0.9492 | 0.9512 | -0.20% | |
| 003590 | 1.0441 | 1.2984 | 0.01% | |
| 003681 | 1.1585 | 1.3675 | 0.01% | |
| 165309 | 1.9275 | 1.9275 | 0.06% | |
| 165313 | 4.085 | 4.085 | -0.20% | |
| 165314 | 1.6662 | 1.6662 | 0.01% | |
| 510800 | 1.3957 | 1.3957 | 0.06% | |
| 002952 | 1.6799 | 1.6799 | 0.06% | |
| 000729 | 3.458 | 3.458 | 0.06% | |
| 005633 | 3.4095 | 3.4095 | 0.06% | |
| 001304 | 1.6414 | 1.8964 | -0.20% | |
| 000056 | 1.733 | 1.733 | -0.20% | |
| 000207 | 1.278 | 1.54 | 0.01% | |
| 000270 | 1.9323 | 2.9515 | -0.20% | |
| 520770 | 0.933 | 0.933 | 0.06% | |
| 530005 | 1.6701 | 2.7669 | -0.20% | |
| 530029 | 1.0937 | 1.1597 | 0.01% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 5,733.29 | 91.32 |
| 2 | 债券及货币 | 518.96 | 08.27 |
| 3 | 现金 | 515.16 | 08.21 |
| 4 | 其他资产 | 174.55 | 02.78 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 002371 | 北方华创 | 00.69 | 613.00 | 9.76% | -0.52 |
| 300308 | 中际旭创 | 00.46 | 584.20 | 9.30% | -0.42 |
| 688037 | 芯源微 | 01.19 | 521.24 | 8.30% | 1.19 |
| 688200 | 华峰测控 | 00.94 | 494.70 | 7.88% | 0.94 |
| 688361 | 中科飞测 | 01.12 | 481.69 | 7.67% | 1.12 |
| 688012 | 中微公司 | 00.99 | 463.35 | 7.38% | 0.99 |
| 601138 | 工业富联 | 06.27 | 452.38 | 7.21% | -3.04 |
| 688630 | 芯碁微装 | 00.78 | 429.73 | 6.84% | 0.78 |
| 300604 | 长川科技 | 01.23 | 419.95 | 6.69% | 1.23 |
| 00981 | 中芯国际 | 05.27 | 409.32 | 6.52% | 3.79 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 118071 | 华峰转债 | 00.04(万张) | 03.80(万元) | 0.06(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<200 | 1.2% |
| 200≤X<500 | 0.8% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.97% | -1.64% | 16.1% | 0.0% | 11.15% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-5.76% | -14.43% | -24.09% | 1.43% | -1.64% | 56.57% | 0.0% | 45.8% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.61 | 1.44 | 1.34 |
| 夏普比率 | 9.89 | 99.16 | 49.83 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.07 | 0.03 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.10 | 0.07 |
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