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建信核心精选混合  530006
收藏成功
混合型
基金公司建信基金管理有限责任公司
基金经理王东杰
申购费率0.15%
基金规模5.14亿  (2022-06-30)
2.314
3.71
489.04%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.42% -0.01% 6745/8142
最近一月 -4.06% -0.01% 6299/8082
最近三月 3.95% 0.02% 2287/7969
最近一年 -14.42% -0.15% 3384/7250
(2024-04-12)
基金代码530006 基金经理王东杰 最新份额18,902.44万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司建信基金管理有限责任公司 最新规模5.14亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2008-11-25 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模5.1亿 托管费0.2%
投资策略

本基金通过对宏观经济环境、市场环境、行业特征和公司基本面的深入研究,精选具有良好成长性和价值性的上市公司股票,在有效控制风险的前提下力争实现基金资产的长期稳定增值。

投资范围

本基金投资范围限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票(含存托凭证)、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,全年分配比例不得低于年度可供分配收益的30%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
4、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配;
5、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;
6、每一基金份额享有同等分配权;
7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中高收益/风险特征的基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-4-15 2.366 3.762 2.25%
2024-4-12 2.314 3.71 -1.07%
2024-4-11 2.339 3.735 0.13%
2024-4-10 2.336 3.732 -0.55%
2024-4-9 2.349 3.745 -0.30%
2024-4-8 2.356 3.752 -1.01%
2024-4-3 2.38 3.776 -0.13%
2024-4-2 2.383 3.779 -0.33%
2024-4-1 2.391 3.787 1.74%
2024-3-29 2.35 3.746 -0.04%
2024-3-28 2.351 3.747 0.34%
2024-3-27 2.343 3.739 -1.06%
2024-3-26 2.368 3.764 0.77%
2024-3-25 2.35 3.746 0.00%
2024-3-22 2.35 3.746 -0.84%
2024-3-21 2.37 3.766 -0.08%
2024-3-20 2.372 3.768 -0.08%
2024-3-19 2.374 3.77 -0.75%
2024-3-18 2.392 3.788 0.55%
2024-3-15 2.379 3.775 -0.21%

王东杰先生:2008年6月毕业于清华大学金融学专业获博士学位。2008年7月至2012年5月在高华证券有限责任公司工作,历任分析员、经理;2012年5月加入建信基金管理有限责任公司研究部,历任初级研究员、研究员、研究组长。2015年5月13日至2017年7月12日任建信回报灵活配置证券投资基金基金经理;2015年7月29日起任建信大安全战略精选股票基金的基金经理;2016年6月3日至2017年6月9日任建信鑫盛回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2017年8月28日起任建信核心精选混合基金的基金经理;2017年12月20日起任建信鑫稳回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2018年2月7日起任建信鑫泽回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2018年4月4日起任建信战略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2021年3月2日起任建信臻选混合型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
建信核心精选混合  2017-08-28至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
建信鑫盛回报灵活配置混合混合型2016-05-21 至 2017-06-09 1.13.42% 3.91% 
建信鑫泽回报灵活配置混合A混合型2017-10-31 至 2019-06-13 1.6-4.89% -1.03% 
建信战略精选灵活配置混合C混合型2018-02-23 至 今 6.164.60% 24.18% 
建信核心精选混合混合型2017-08-28 至 今 6.676.03% 27.93% 
建信大安全战略精选股票股票型2015-06-24 至 今 8.8136.01% 14.14% 
建信鑫稳回报灵活配置混合A混合型2017-10-18 至 2019-06-13 1.7-2.83% -3.22% 
建信鑫泽回报灵活配置混合C混合型2017-10-31 至 2019-06-13 1.6-5.56% -1.03% 
建信战略精选灵活配置混合A混合型2018-02-23 至 今 6.169.52% 24.18% 
建信臻选混合混合型2021-01-29 至 今 3.2-30.33% -26.00% 
建信鑫稳回报灵活配置混合C混合型2017-10-18 至 2019-06-13 1.7-3.10% -3.22% 
建信回报灵活配置混合混合型2015-05-04 至 2017-07-12 2.210.50% -11.32% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
王东杰2017-08-28 至 今6年-5个月零19天76.0327.93
姚锦2017-06-09 至 2018-09-121年3个月零3天-10.25-3.23
潘龙玲2016-03-30 至 2017-08-281年4个月零29天1.009.50
顾中汉2015-05-22 至 2017-03-301年10个月零8天-32.76-18.28
乔林建2013-11-13 至 2015-05-221年6个月零9天138.00118.08
王新艳2010-04-27 至 2013-12-203年7个月零23天10.85-16.07
田擎2008-10-16 至 2010-04-271年6个月零11天65.6363.34
基本信息
建信基金管理有限责任公司
注册资本20000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2005-09-19资产管理规模7,113.53 亿元
公司股东中国建设银行股份有限公司  中国华电集团资本控股有限公司  信安金融服务公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
012486 0.9771 0.9771 -0.09%
011947 1.0389 1.0922 0.08%
008177 0.9559 1.6324 -0.59%
015436 1.0292 1.2842 -0.09%
015517 1.0685 1.0685 0.08%
013442 1.3492 1.7743 -0.59%
016715 1.0186 1.0186 0.08%
017456 1.0421 1.0421 0.08%
013919 3.021 3.021 -0.59%
018832 1.0412 1.3912 -0.09%
018885 1.007 1.007 0.08%
019073 2.1394 2.1394 -0.09%
018455 1.0147 1.0147 -0.09%
020537 1.0037 1.0037 0.08%
020569 1.0044 1.0044 0.08%
020570 1.0042 1.0042 0.08%
020682 0.86 0.86 0.00%
017681 1.0298 1.0298 0.08%
165310 1.0844 1.9404 -0.59%
006166 1.3487 1.8748 -0.59%
000729 3.051 3.051 -0.59%
004413 1.2142 1.2142 -0.09%
530006 2.314 3.71 -0.09%
539001 2.2758 2.2758 -1.17%
539003 1.0861 1.1181 -1.17%
159956 1.0911 1.0911 0.00%
007672 1.2336 1.2336 0.00%
005873 1.1916 1.1916 -0.59%
005880 1.0955 1.1745 0.00%
006990 1.0469 1.1744 0.08%
007095 1.0384 1.1954 0.08%
002585 1.0446 1.3946 -0.09%
005259 1.4238 1.4238 -0.59%
012712 1.0357 1.0357 0.00%
013075 1.0988 1.0988 0.08%
011506 1.0008 1.0008 -0.59%
011169 0.7438 0.7438 -0.09%
015522 0.7788 0.7788 0.00%
013443 1.1703 1.1703 0.00%
014380 1.4738 1.4738 -0.59%
016352 1.4393 1.4393 -0.59%
016800 1.0671 1.0671 0.08%
014863 2.107 2.107 -0.59%
015048 1.328 1.328 -0.59%
165313 2.065 2.065 -0.09%
165314 1.555 1.555 0.08%
512180 1.2474 1.2474 -0.59%
005375 1.0211 1.2773 0.08%
004618 1.2003 1.4123 -0.09%
000308 4.467 4.467 -0.09%
530008 1.934 2.247 0.08%
530012 3.163 3.231 -0.09%
531017 1.018 1.499 0.00%
005925 1.0873 1.0873 -0.14%
005926 1.0536 1.0536 -0.14%
007026 1.0441 1.1711 0.08%
009033 1.3539 1.3539 -0.59%
000876 1.342 1.462 0.08%
000994 1.238 1.238 -0.09%
005217 1.2019 1.2019 -0.14%
001825 1.4878 1.4878 -0.59%
518860 5.5072 1.3087 -0.59%
008708 0.1512 0.1512 -1.17%
011970 0.7473 0.7473 -0.09%
009476 0.9831 0.9831 0.00%
012751 0.3207 0.3207 -1.17%
008064 1.0833 1.1733 0.08%
014654 0.7049 0.7049 0.00%
011189 0.72 0.72 -0.09%
159891 0.4333 0.4333 0.00%
014250 1.0802 1.0802 0.08%
017707 0.8659 0.8659 -0.09%
017747 0.7491 0.7491 -0.59%
003584 1.0585 1.264 0.00%
003590 1.062 1.2483 0.08%
165309 1.4017 1.4017 0.00%
165311 1.611 1.762 0.08%
165312 1.0753 2.2818 0.00%
510800 1.0585 1.0585 -0.59%
005455 1.0444 1.2241 0.08%
004617 1.2107 1.4227 -0.09%
007806 1.0509 1.3119 -0.59%
000106 1.055 1.465 0.08%
530028 1.1189 1.1289 0.08%
530029 1.0654 1.1104 0.08%
008344 1.0965 1.1455 0.08%
008962 1.0721 1.0721 -0.09%
009034 1.3341 1.3341 -0.59%
006791 1.033 1.179 0.08%
000875 1.398 1.518 0.08%
001781 1.373 1.453 0.00%
001473 2.5527 2.5527 0.00%
515560 0.7412 0.7412 0.00%
013076 1.0931 1.0931 0.08%
015521 0.7837 0.7837 0.00%
159916 4.2881 2.3363 0.00%
016497 1.0666 1.0666 0.08%
016799 1.0686 1.0686 0.08%
017457 1.0398 1.0398 0.08%
014782 0.8026 0.8026 -0.09%
014849 4.586 4.586 -0.09%
014856 1.0694 1.0694 0.08%
018884 1.0086 1.0086 0.08%
018192 1.0359 1.0359 0.08%
017789 1.0856 1.1356 0.08%
005633 2.3661 2.3661 -0.59%
002377 1.1122 1.2684 0.08%
002378 1.5581 1.5581 -0.09%
007807 1.0428 1.2908 -0.59%
001166 0.86 0.86 0.00%
001276 1.079 1.079 0.00%
001304 0.9537 1.1887 -0.09%
530005 1.24 2.2458 -0.09%
530009 1.466 1.931 0.08%
530014 1.121 1.121 0.08%
530017 1.045 1.782 0.00%
539002 0.974 0.974 -1.17%
006501 1.0144 1.1234 0.08%
009147 1.3401 1.3401 -0.59%
010767 1.0599 1.1149 0.08%
008706 1.073 1.073 -1.17%
012752 2.2184 2.2184 -1.17%
011507 0.989 0.989 -0.59%
013170 1.0541 1.0791 0.08%
159616 0.6827 0.6827 0.00%
016716 1.0138 1.0138 0.08%
014864 0.9739 0.9739 0.00%
016034 1.0608 1.0608 0.08%
018268 1.0008 1.0008 -0.09%
016282 1.211 1.641 0.00%
003681 1.0871 1.2961 0.08%
002281 1.6008 1.6008 -0.09%
501098 0.8543 0.8543 -0.09%
007671 1.2569 1.2569 0.00%
007699 1.0071 1.1118 0.08%
008827 0.7816 0.7816 -0.59%
008923 1.0237 1.0237 -0.59%
002573 1.3438 1.3438 -0.09%
000995 1.142 1.142 -0.09%
012485 0.9867 0.9867 -0.09%
008707 0.153 0.153 -1.17%
011942 1.0556 1.0556 0.08%
011946 1.0405 1.0975 0.08%
011969 0.7549 0.7549 -0.09%
011503 0.6329 0.6329 -0.09%
014653 0.7108 0.7108 0.00%
015442 1.1982 1.1982 -0.14%
013169 1.0567 1.0817 0.08%
013444 1.0792 1.1372 0.00%
159835 0.5263 0.5263 0.00%
014200 0.6602 0.6602 -0.09%
014967 2.834 2.834 -0.59%
018904 1.0198 1.0198 0.08%
018147 0.967 0.967 -1.17%
018193 1.0352 1.0352 0.08%
020536 1.004 1.004 0.08%
016268 0.9355 0.9355 -0.59%
016269 3.606 3.606 -0.59%
003583 1.0704 1.2954 0.00%
006363 2.1826 2.1826 0.00%
000547 4.626 4.626 -0.09%
007830 1.0327 1.0627 0.08%
000056 2.027 2.027 -0.09%
000346 1.0225 1.541 0.08%
000347 1.0207 1.4753 0.08%
530010 2.2659 2.2659 0.00%
530011 1.22 2.378 0.00%
530015 2.2242 2.2242 0.00%
530016 2.601 2.701 -0.09%
530019 1.62 2.13 -0.09%
530020 2.783 2.783 0.00%
530030 1.0445 1.0445 0.08%
531009 1.381 1.826 0.08%
531028 1.1231 1.1341 0.08%
159981 1.6191 1.6191 1.85%
006989 1.0488 1.1935 0.08%
007027 1.0406 1.1666 0.08%
008828 0.7706 0.7706 -0.59%
001396 0.912 0.912 -0.59%
012413 1.1149 1.2619 0.08%
012570 1.0368 1.0368 -1.17%
012646 0.7212 0.7212 0.00%
012713 1.0277 1.0277 0.00%
011793 0.673 0.673 -0.59%
015516 1.0703 1.0703 0.08%
159763 0.4527 0.4527 0.00%
159775 0.4924 0.4924 0.00%
014199 0.6661 0.6661 -0.09%
014251 1.0754 1.0754 0.08%
014781 0.8087 0.8087 -0.09%
014857 1.0673 1.0673 0.08%
014858 1.0692 1.0692 0.08%
016035 1.0589 1.0589 0.08%
018903 1.0195 1.0195 0.08%
018194 1.064 1.064 -0.59%
018269 0.9995 0.9995 -0.09%
510090 2.1079 2.5147 0.00%
512530 1.2954 1.2954 -0.59%
002952 1.1341 1.1341 -0.59%
000756 2.86 2.86 -0.59%
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005829 1.3337 1.3337 -0.59%
005874 1.1701 1.1701 -0.59%
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010768 1.0471 1.1011 0.08%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票34,842.3679.31
2债券及货币4,349.7509.90
3现金4,349.7509.90
4其他资产24.7400.06
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600519贵州茅台02.574,435.8210.10%-0.15  
600048保利发展426.284,220.179.61%92.01  
300750宁德时代25.594,177.719.51%4.83  
600660福耀玻璃79.752,981.856.79%10.08  
600809山西汾酒12.792,951.046.72%2.86  
300628亿联网络94.492,792.136.36%25.92  
601799星宇股份21.242,784.416.34%2.46  
002415海康威视76.632,660.596.06%17.08  
603259药明康德28.442,069.294.71%0.72  
002595豪迈科技67.862,020.194.60%16.16  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
1000≤X1000.0元
0≤X<1001.5%
100≤X<5001.0%
500≤X<10000.8%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.5%
1年≤X<2年0.25%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12023-01-122023-01-130.022
22022-01-132022-01-140.1708
32021-01-202021-01-210.09
42020-01-142020-01-150.21
52018-01-192018-01-220.0186
62014-08-262014-08-270.11
72013-12-182013-12-190.08
82013-01-162013-01-170.03
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102010-12-202010-12-210.02
112010-11-292010-11-300.05
122009-08-102009-08-110.58
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-1.52%-14.42%-5.48%12.09%12.21%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-4.06%
3.95%
-0.43%
-0.43%
-14.42%
-15.56%
77.04%
489.04%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.81
0.86
0.87
夏普比率
-101.01
-48.76
67.23
特雷诺指数
-0.03
-0.03
0.04
詹森指数
-0.07
-0.05
0.13
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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