基金公司建信基金管理有限责任公司 基金经理 申购费率0.0% 基金规模0.1亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码004669 | 基金经理 | 最新份额228.32万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司建信基金管理有限责任公司 | 最新规模0.1亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2018-02-07 | 托管行宁波银行股份有限公司 |
| 首募规模2.01亿 | 托管费0.1% |
在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,本基金通过灵活的资产配置,在股票、债券等大类资产中充分挖掘和利用潜在的投资机会,力求实现基金资产的持续稳定增值。
本基金的投资范围为具有较好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会批准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、中期票据、短期融资券)、股指期货、国债期货、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若基金合同生效不满3 个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为该类别基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对A 类和C类基金份额分别选择不同的分红方式;同一投资人持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式,如投资人在不同销售机构选择的分红方式不同,则基金份额登记机构将以投资人最后一次选择的分红方式为准;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中高收益/风险特征的基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2022-8-8 | 1.2501 | 1.2501 | 0.41% |
| 2022-8-5 | 1.245 | 1.245 | -0.32% |
| 2022-8-4 | 1.249 | 1.249 | -0.14% |
| 2022-8-3 | 1.2507 | 1.2507 | -0.13% |
| 2022-8-2 | 1.2523 | 1.2523 | -0.61% |
| 2022-8-1 | 1.26 | 1.26 | 0.35% |
| 2022-7-29 | 1.2556 | 1.2556 | -0.23% |
| 2022-7-28 | 1.2585 | 1.2585 | 0.30% |
| 2022-7-27 | 1.2547 | 1.2547 | -0.14% |
| 2022-7-26 | 1.2564 | 1.2564 | 0.46% |
| 2022-7-25 | 1.2506 | 1.2506 | -0.02% |
| 2022-7-22 | 1.2508 | 1.2508 | 0.04% |
| 2022-7-21 | 1.2503 | 1.2503 | -0.27% |
| 2022-7-20 | 1.2537 | 1.2537 | 0.22% |
| 2022-7-19 | 1.251 | 1.251 | -0.07% |
| 2022-7-18 | 1.2519 | 1.2519 | 0.64% |
| 2022-7-15 | 1.244 | 1.244 | -0.06% |
| 2022-7-14 | 1.2447 | 1.2447 | 0.35% |
| 2022-7-13 | 1.2403 | 1.2403 | 0.02% |
| 2022-7-12 | 1.24 | 1.24 | -0.12% |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2005-09-19 | 资产管理规模 | 7,113.53 亿元 |
| 公司股东 | 中国建设银行股份有限公司 中国华电集团资本控股有限公司 信安金融服务公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 014654 | 1.0141 | 1.0141 | 0.46% | |
| 014863 | 2.96 | 2.96 | 0.21% | |
| 960028 | 2.1844 | 3.0524 | 0.46% | |
| 012645 | 0.7727 | 0.7727 | 0.21% | |
| 012713 | 0.9292 | 0.9292 | 0.21% | |
| 159916 | 4.6241 | 2.5194 | 0.21% | |
| 000592 | 5.799 | 5.799 | 0.21% | |
| 000756 | 4.042 | 4.042 | 0.21% | |
| 002377 | 1.072 | 1.2282 | 0.06% | |
| 004683 | 1.9509 | 1.9509 | 0.21% | |
| 000207 | 1.335 | 1.395 | 0.06% | |
| 003583 | 1.0459 | 1.2409 | 0.06% | |
| 003681 | 1.0855 | 1.2445 | 0.06% | |
| 165314 | 1.495 | 1.495 | 0.06% | |
| 165317 | 1.9281 | 1.9281 | 0.46% | |
| 013444 | 1.2569 | 1.2779 | 0.21% | |
| 014251 | 1.02 | 1.02 | 0.06% | |
| 014366 | 0.9959 | 0.9959 | 0.46% | |
| 015516 | 1.0108 | 1.0108 | 0.06% | |
| 002573 | 1.7449 | 1.7449 | 0.46% | |
| 010768 | 1.0467 | 1.0567 | 0.06% | |
| 005259 | 1.8736 | 1.8736 | 0.21% | |
| 539002 | 0.738 | 0.738 | -0.10% | |
| 501098 | 1.2394 | 1.2394 | 0.46% | |
| 005880 | 1.2691 | 1.3091 | 0.21% | |
| 005926 | 1.2827 | 1.2827 | 0.46% | |
| 007026 | 1.0555 | 1.1205 | 0.06% | |
| 515560 | 0.8125 | 0.8125 | 0.21% | |
| 516680 | 1.0731 | 1.0731 | 0.21% | |
| 012413 | 1.0785 | 1.2255 | 0.06% | |
| 012485 | 1.002 | 1.002 | 0.46% | |
| 012656 | 0.9932 | 0.9932 | 0.46% | |
| 012712 | 0.9317 | 0.9317 | 0.21% | |
| 008708 | 0.1333 | 0.1333 | -0.10% | |
| 011970 | 0.9672 | 0.9672 | 0.46% | |
| 012753 | 0.2326 | 0.2326 | -0.10% | |
| 011507 | 1.2836 | 1.2836 | 0.21% | |
| 512180 | 1.4746 | 1.4746 | 0.21% | |
| 005455 | 1.039 | 1.155 | 0.06% | |
| 005596 | 2.1668 | 2.1668 | 0.46% | |
| 005633 | 2.8245 | 2.8245 | 0.21% | |
| 004669 | 1.2501 | 1.2501 | 0.46% | |
| 007806 | 1.4187 | 1.5157 | 0.21% | |
| 000056 | 2.572 | 2.572 | 0.46% | |
| 000308 | 6.121 | 6.121 | 0.46% | |
| 003831 | 1.4519 | 1.5019 | 0.46% | |
| 165312 | 1.1076 | 2.3141 | 0.21% | |
| 014365 | 1.0052 | 1.0052 | 0.46% | |
| 013919 | 4.42 | 4.42 | 0.21% | |
| 015436 | 1.7601 | 1.7601 | 0.46% | |
| 015442 | 1.2731 | 1.2731 | 0.06% | |
| 003400 | 1.0381 | 1.2037 | 0.06% | |
| 001070 | 2.964 | 2.964 | 0.21% | |
| 005217 | 1.274 | 1.274 | 0.06% | |
| 001781 | 1.807 | 1.807 | 0.21% | |
| 001396 | 1.306 | 1.306 | 0.21% | |
| 530001 | 1.3335 | 4.9868 | 0.46% | |
| 530010 | 2.3563 | 2.3563 | 0.21% | |
| 530020 | 3.529 | 3.529 | 0.06% | |
| 539001 | 1.6051 | 1.6051 | -0.10% | |
| 008344 | 1.0921 | 1.0921 | 0.06% | |
| 159981 | 1.4846 | 1.4846 | -0.39% | |
| 005881 | 1.2568 | 1.2958 | 0.21% | |
| 008828 | 0.8979 | 0.8979 | -0.39% | |
| 008923 | 1.0047 | 1.0047 | 0.21% | |
| 008963 | 1.4681 | 1.4681 | 0.46% | |
| 008177 | 1.4455 | 1.923 | 0.21% | |
| 015048 | 2.559 | 2.559 | 0.21% | |
| 008707 | 0.134 | 0.134 | -0.10% | |
| 009528 | 1.0376 | 1.0816 | 0.06% | |
| 011506 | 1.2902 | 1.2902 | 0.21% | |
| 005597 | 2.1199 | 2.1199 | 0.46% | |
| 002378 | 2.4552 | 2.4552 | 0.46% | |
| 001304 | 1.15 | 1.31 | 0.46% | |
| 000208 | 1.288 | 1.348 | 0.06% | |
| 000478 | 2.8888 | 2.8888 | 0.21% | |
| 003584 | 1.0349 | 1.2154 | 0.06% | |
| 165310 | 1.2225 | 2.0785 | 0.21% | |
| 013170 | 1.0266 | 1.0266 | 0.06% | |
| 159616 | 0.9938 | 0.9938 | 0.21% | |
| 014380 | 2.2266 | 2.2266 | 0.21% | |
| 009147 | 2.565 | 2.565 | 0.21% | |
| 530006 | 2.77 | 4.144 | 0.46% | |
| 530009 | 1.859 | 1.974 | 0.06% | |
| 530011 | 2.144 | 2.872 | 0.46% | |
| 530018 | 2.3072 | 2.3072 | 0.21% | |
| 530029 | 1.0461 | 1.0611 | 0.06% | |
| 531028 | 1.0851 | 1.0851 | 0.06% | |
| 159978 | 0.9851 | 0.9851 | 0.21% | |
| 008924 | 1.0022 | 1.0022 | 0.21% | |
| 008962 | 1.4863 | 1.4863 | 0.46% | |
| 014849 | 6.443 | 6.443 | 0.46% | |
| 960029 | 1.193 | 1.466 | 0.06% | |
| 011947 | 1.0121 | 1.0421 | 0.06% | |
| 012283 | 0.9299 | 0.9299 | 0.46% | |
| 013021 | 0.95 | 0.95 | 0.46% | |
| 013075 | 1.0421 | 1.0421 | 0.06% | |
| 013076 | 1.0402 | 1.0402 | 0.06% | |
| 011503 | 1.0224 | 1.0224 | 0.46% | |
| 011793 | 1.025 | 1.025 | 0.21% | |
| 159789 | 0.8469 | 0.8469 | 0.21% | |
| 002952 | 1.2932 | 1.2932 | 0.21% | |
| 006165 | 2.1143 | 2.3187 | 0.21% | |
| 005375 | 1.0206 | 1.2188 | 0.06% | |
| 004730 | 1.4867 | 1.4867 | 0.21% | |
| 001276 | 1.493 | 1.493 | 0.46% | |
| 013169 | 1.0273 | 1.0273 | 0.06% | |
| 013442 | 2.0841 | 2.1852 | 0.21% | |
| 000875 | 1.507 | 1.507 | 0.06% | |
| 000995 | 1.409 | 1.409 | 0.46% | |
| 530014 | 1.0651 | 1.0651 | 0.06% | |
| 531017 | 1.164 | 1.63 | 0.06% | |
| 531020 | 3.4 | 3.4 | 0.06% | |
| 007671 | 1.2742 | 1.2742 | 0.21% | |
| 007672 | 1.259 | 1.259 | 0.21% | |
| 005830 | 1.5319 | 1.5319 | 0.21% | |
| 012646 | 0.77 | 0.77 | 0.21% | |
| 008706 | 0.9023 | 0.9023 | -0.10% | |
| 009554 | 1.0249 | 1.0702 | 0.06% | |
| 159775 | 1.0056 | 1.0056 | 0.21% | |
| 159835 | 0.7777 | 0.7777 | 0.21% | |
| 512530 | 1.1558 | 1.1558 | 0.21% | |
| 001166 | 1.598 | 1.598 | 0.21% | |
| 000106 | 1.056 | 1.416 | 0.06% | |
| 016282 | 2.144 | 2.144 | 0.46% | |
| 014200 | 1.0475 | 1.0475 | 0.46% | |
| 011189 | 0.8589 | 0.8589 | 0.46% | |
| 006500 | 1.0529 | 1.1569 | 0.06% | |
| 006501 | 1.0476 | 1.1416 | 0.06% | |
| 006791 | 1.0124 | 1.1324 | 0.06% | |
| 530008 | 1.991 | 2.266 | 0.06% | |
| 530017 | 1.193 | 1.91 | 0.06% | |
| 530019 | 2.872 | 2.872 | 0.46% | |
| 530021 | 1.5319 | 1.5319 | 0.06% | |
| 014781 | 1.0161 | 1.0161 | 0.46% | |
| 014967 | 4.033 | 4.033 | 0.21% | |
| 518860 | 3.8149 | 0.9065 | -0.39% | |
| 012657 | 0.9912 | 0.9912 | 0.46% | |
| 011946 | 1.0148 | 1.0448 | 0.06% | |
| 009476 | 1.1622 | 1.1622 | 0.21% | |
| 159710 | 0.8997 | 0.8997 | 0.21% | |
| 159763 | 0.8813 | 0.8813 | 0.21% | |
| 159891 | 0.6239 | 0.6239 | 0.21% | |
| 510800 | 1.19 | 1.19 | 0.21% | |
| 000547 | 6.456 | 6.456 | 0.46% | |
| 000729 | 4.434 | 4.434 | 0.21% | |
| 002281 | 2.3175 | 2.3175 | 0.46% | |
| 004546 | 1.4616 | 1.4616 | 0.46% | |
| 004617 | 1.2906 | 1.4406 | 0.46% | |
| 004652 | 1.3302 | 1.3302 | 0.46% | |
| 004653 | 1.3388 | 1.3388 | 0.46% | |
| 004668 | 1.2625 | 1.2625 | 0.46% | |
| 165309 | 1.5914 | 1.5914 | 0.21% | |
| 165313 | 3.115 | 3.115 | 0.46% | |
| 013443 | 1.6972 | 1.6972 | 0.21% | |
| 015517 | 1.0106 | 1.0106 | 0.06% | |
| 000994 | 1.507 | 1.507 | 0.46% | |
| 010767 | 1.0533 | 1.0633 | 0.06% | |
| 001825 | 2.2324 | 2.2324 | 0.21% | |
| 001858 | 2.7428 | 2.7428 | 0.46% | |
| 001397 | 1.9788 | 1.9788 | 0.21% | |
| 006581 | 1.0867 | 1.2194 | 0.46% | |
| 530030 | 1.0245 | 1.0245 | 0.06% | |
| 531030 | 1.0294 | 1.0294 | 0.06% | |
| 007094 | 1.092 | 1.142 | 0.06% | |
| 007095 | 1.0896 | 1.1386 | 0.06% | |
| 008827 | 0.9045 | 0.9045 | -0.39% | |
| 009033 | 0.9475 | 0.9475 | -0.39% | |
| 008064 | 1.0544 | 1.1044 | 0.06% | |
| 014653 | 1.0157 | 1.0157 | 0.46% | |
| 012751 | 0.2371 | 0.2371 | -0.10% | |
| 012752 | 1.5743 | 1.5743 | -0.10% | |
| 011790 | 0.9061 | 0.9061 | 0.46% | |
| 006166 | 2.0837 | 2.2858 | 0.21% | |
| 000105 | 1.076 | 1.466 | 0.06% | |
| 000347 | 1.029 | 1.4376 | 0.06% | |
| 003590 | 1.0592 | 1.2045 | 0.06% | |
| 014250 | 1.0212 | 1.0212 | 0.06% | |
| 002585 | 1.3838 | 1.3838 | 0.46% | |
| 001473 | 2.9678 | 2.9678 | 0.21% | |
| 009208 | 1.2116 | 1.2116 | 0.21% | |
| 530003 | 2.4745 | 4.4195 | 0.46% | |
| 530005 | 1.7621 | 2.7679 | 0.46% | |
| 530012 | 3.404 | 3.472 | 0.46% | |
| 530015 | 2.3896 | 2.3896 | 0.21% | |
| 530028 | 1.0822 | 1.0822 | 0.06% | |
| 531021 | 1.477 | 1.477 | 0.06% | |
| 539003 | 0.9074 | 0.9394 | -0.10% | |
| 005829 | 1.5597 | 1.5597 | 0.21% | |
| 005873 | 1.7166 | 1.7166 | 0.21% | |
| 005874 | 1.6969 | 1.6969 | 0.21% | |
| 005925 | 1.315 | 1.315 | 0.46% | |
| 006989 | 1.0564 | 1.1361 | 0.06% | |
| 006990 | 1.0527 | 1.1232 | 0.06% | |
| 007027 | 1.0529 | 1.1179 | 0.06% | |
| 009034 | 0.9399 | 0.9399 | -0.39% | |
| 008022 | 1.0845 | 1.0845 | 0.06% | |
| 014782 | 1.0156 | 1.0156 | 0.46% | |
| 014864 | 1.159 | 1.159 | 0.21% | |
| 012486 | 0.999 | 0.999 | 0.46% | |
| 011942 | 1.0331 | 1.0331 | 0.06% | |
| 011969 | 0.9706 | 0.9706 | 0.46% | |
| 009555 | 1.0239 | 1.0683 | 0.06% | |
| 510090 | 2.1917 | 2.6147 | 0.21% | |
| 513680 | 0.7105 | 0.7105 | 0.21% | |
| 006363 | 2.3647 | 2.3647 | 0.21% | |
| 004413 | 1.2221 | 1.2221 | 0.46% | |
| 004618 | 1.2822 | 1.4322 | 0.46% | |
| 007807 | 1.4037 | 1.4997 | 0.21% | |
| 000270 | 1.0341 | 1.5795 | 0.46% | |
| 000346 | 1.0249 | 1.4974 | 0.06% | |
| 165311 | 1.539 | 1.69 | 0.06% | |
| 016269 | 5.799 | 5.799 | 0.21% | |
| 015812 | 1.2776 | 1.2776 | 0.46% | |
| 014199 | 1.0499 | 1.0499 | 0.46% | |
| 000876 | 1.461 | 1.461 | 0.06% | |
| 011169 | 0.9147 | 0.9147 | 0.46% | |
| 001498 | 1.2774 | 1.9774 | 0.46% | |
| 530016 | 3.469 | 3.569 | 0.46% | |
| 531008 | 2.065 | 2.067 | 0.06% | |
| 531009 | 1.763 | 1.878 | 0.06% | |
| 159956 | 1.6105 | 1.6105 | 0.21% | |
| 007699 | 1.0148 | 1.0697 | 0.06% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 104.05 | 10.34 |
| 2 | 债券及货币 | 643.16 | 63.91 |
| 3 | 现金 | 164.20 | 16.32 |
| 4 | 其他资产 | 08.48 | 00.84 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 600938 | 中国海油 | 04.20 | 66.62 | 6.62% | 4.20 |
| 688270 | 臻镭科技 | 00.19 | 11.63 | 1.16% | 0.19 |
| 301215 | 中汽股份 | 00.29 | 01.82 | 0.18% | 0.29 |
| 301116 | 益客食品 | 00.06 | 01.18 | 0.12% | 0.06 |
| 301120 | 新特电气 | 00.08 | 01.24 | 0.12% | 0.08 |
| 301259 | 艾布鲁 | 00.04 | 01.06 | 0.11% | 0.04 |
| 301207 | 华兰疫苗 | 00.02 | 00.97 | 0.10% | 0.02 |
| 301263 | 泰恩康 | 00.03 | 01.02 | 0.10% | 0.03 |
| 301256 | 华融化学 | 00.10 | 01.05 | 0.10% | 0.10 |
| 301130 | 西点药业 | 00.02 | 00.89 | 0.09% | 0.02 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019658 | 21国债10 | 04.70(万张) | 478.95(万元) | 47.59(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -17.69% | -8.88% | 10.23% | 0.0% | 5.08% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.82% | 2.67% | 0.51% | -11.07% | -8.88% | 33.97% | 0.0% | 25.01% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.40 | 0.43 | 0.53 |
| 夏普比率 | -156.06 | -7.70 | 41.22 |
| 特雷诺指数 | -0.04 | -0.00 | 0.02 |
| 詹森指数 | -0.08 | 0.00 | 0.04 |
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