公募基金 > 基金超市 > 建信恒久价值混合
| 基金代码530001 | 基金经理蒋严泽 | 最新份额81,479.68万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司建信基金管理有限责任公司 | 最新规模12.93亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2005-12-01 | 托管行中信银行股份有限公司 |
| 首募规模62.02亿 | 托管费0.2% |
投资策略
有效控制投资风险，追求基金资产长期稳定增值。
投资范围
本本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票（包含存托凭证）、国债、金融债、企业债、回购、央行票据、可转换债券、权证以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具。
收益分配原则
1.本基金的每份基金份额享有同等分配权；
2.基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值；
3.基金当期收益先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配；
4.如果基金当期出现亏损，则不进行收益分配；
5.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担；
6.本基金收益每年最多分配6次，每次基金收益分配比例不低于可分配收益的50%。基金成立不满3 个月，收益可不分配；
7. 基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式，投资人可选择获取现金红利或者将现金红利自动转为基金份额进行再投资；本基金分红的默认方式为现金方式；
8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金属于混合型证券投资基金，一般情况下其风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-11-4 | 1.0429 | 4.4364 | -1.29% |
| 2025-11-3 | 1.0565 | 4.4621 | 0.48% |
| 2025-10-31 | 1.0515 | 4.4527 | -0.54% |
| 2025-10-30 | 1.0572 | 4.4635 | -0.62% |
| 2025-10-29 | 1.0638 | 4.476 | 1.19% |
| 2025-10-28 | 1.0513 | 4.4523 | -1.23% |
| 2025-10-27 | 1.0644 | 4.4771 | 1.11% |
| 2025-10-24 | 1.0527 | 4.4549 | 0.39% |
| 2025-10-23 | 1.0486 | 4.4472 | 0.45% |
| 2025-10-22 | 1.0439 | 4.4383 | -0.17% |
| 2025-10-21 | 1.0457 | 4.4417 | 0.21% |
| 2025-10-20 | 1.0435 | 4.4375 | 0.60% |
| 2025-10-17 | 1.0373 | 4.4258 | -1.50% |
| 2025-10-16 | 1.0531 | 4.4557 | -0.11% |
| 2025-10-15 | 1.0543 | 4.458 | 1.62% |
| 2025-10-14 | 1.0375 | 4.4262 | -0.66% |
| 2025-10-13 | 1.0444 | 4.4392 | -0.06% |
| 2025-10-10 | 1.045 | 4.4404 | -0.67% |
| 2025-10-9 | 1.0521 | 4.4538 | 2.18% |
| 2025-9-30 | 1.0297 | 4.4114 | 0.74% |
蒋严泽先生：中国籍，硕士研究生。2014年6月毕业于美国南加利福尼亚大学金融工程专业，2015年1月加入建信基金研究部，历任助理研究员、初级研究员、研究员、策略研究主管、总经理助理、副总经理兼基金经理助理职务。2022年10月14日起任建信恒久价值混合型证券投资基金的基金经理；2024年4月1日至2024年10月11日任建信锋睿优选混合型证券投资基金的基金经理；2025年9月16日起任建信汇利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
建信恒久价值混合 2022-10-14至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 建信汇利灵活配置混合 | 混合型 | 2025-09-16 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 建信锋睿优选混合C | 混合型 | 2024-04-01 至 2024-10-12 | 0.5 | -- | -- |
| 建信红利严选混合发起A | 混合型 | 2025-11-04 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 建信恒久价值混合 | 混合型 | 2022-10-14 至 今 | 3.1 | -37.32% | -20.43% |
| 建信锋睿优选混合A | 混合型 | 2024-04-01 至 2024-10-12 | 0.5 | -- | -- |
| 建信红利严选混合发起C | 混合型 | 2025-11-04 至 今 | 0.0 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 蒋严泽 | 2022-10-14 至 今 | 3年0个月零22天 | -37.32 | -20.43 |
| 陶灿 | 2017-03-22 至 2024-02-22 | 6年-2个月零31天 | 37.83 | 32.39 |
| 顾中汉 | 2011-10-11 至 2017-03-30 | 5年5个月零19天 | 53.30 | 77.10 |
| 邱宇航 | 2011-07-11 至 2014-03-27 | 2年8个月零16天 | -6.31 | -21.47 |
| 王新艳 | 2009-12-17 至 2011-02-01 | 1年-11个月零15天 | 6.42 | -4.06 |
| 卓利伟 | 2009-03-25 至 2011-07-15 | 2年3个月零20天 | 45.88 | 34.71 |
| 吴剑飞 | 2005-11-02 至 2009-11-25 | 4年0个月零23天 | 202.22 | 309.02 |
基本信息
建信基金管理有限责任公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2005-09-19 | 资产管理规模 | 7,113.53 亿元 |
| 公司股东 | 中国建设银行股份有限公司 中国华电集团资本控股有限公司 信安金融服务公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 020570 | 1.004 | 1.0553 | -0.07% | |
| 020726 | 1.7413 | 1.7413 | -1.19% | |
| 018193 | 1.0947 | 1.0947 | -0.07% | |
| 022067 | 1.0141 | 1.0141 | -0.07% | |
| 025183 | 1.004 | 1.004 | -0.07% | |
| 024828 | 1.0484 | 1.0484 | -1.25% | |
| 021541 | 2.828 | 2.828 | -1.19% | |
| 024660 | 1.1133 | 1.1133 | -0.07% | |
| 022658 | 1.0248 | 1.0248 | -0.07% | |
| 159775 | 0.8811 | 0.8811 | -1.25% | |
| 159891 | 0.4568 | 0.4568 | -1.25% | |
| 022836 | 1.0078 | 1.0078 | -0.07% | |
| 004617 | 1.322 | 1.534 | -1.19% | |
| 003681 | 1.1323 | 1.3413 | -0.07% | |
| 006166 | 1.9299 | 2.537 | -1.25% | |
| 000592 | 4.727 | 4.727 | -1.25% | |
| 006990 | 1.0489 | 1.2044 | -0.07% | |
| 530001 | 1.0429 | 4.4364 | -1.19% | |
| 530005 | 1.5571 | 2.5629 | -1.19% | |
| 530011 | 1.308 | 2.504 | -1.19% | |
| 530016 | 2.684 | 2.784 | -1.19% | |
| 006501 | 1.0446 | 1.1866 | -0.07% | |
| 002585 | 1.159 | 1.509 | -1.19% | |
| 001070 | 3.26 | 3.26 | -1.25% | |
| 960028 | 2.1508 | 3.0188 | -1.19% | |
| 960029 | 1.274 | 1.567 | -0.07% | |
| 012413 | 1.1636 | 1.3106 | -0.07% | |
| 011942 | 1.1172 | 1.1172 | -0.07% | |
| 016715 | 1.0723 | 1.1223 | -0.07% | |
| 016799 | 1.1179 | 1.1179 | -0.07% | |
| 014653 | 1.1288 | 1.1288 | -1.19% | |
| 014857 | 1.1049 | 1.1049 | -0.07% | |
| 015436 | 1.2845 | 1.5395 | -1.19% | |
| 018904 | 1.0191 | 1.0491 | -0.07% | |
| 016268 | 1.2729 | 1.2729 | -1.25% | |
| 017789 | 1.129 | 1.179 | -0.07% | |
| 021342 | 1.0223 | 1.0223 | -0.07% | |
| 021343 | 1.0202 | 1.0202 | -0.07% | |
| 020906 | 1.0063 | 1.0353 | -0.07% | |
| 018195 | 1.8501 | 1.8501 | -1.25% | |
| 021578 | 1.0295 | 1.0295 | -0.07% | |
| 159835 | 0.6963 | 0.6963 | -1.25% | |
| 000056 | 2.19 | 2.19 | -1.19% | |
| 000270 | 1.7521 | 2.6762 | -1.19% | |
| 165309 | 1.9047 | 1.9047 | -1.25% | |
| 165313 | 3.176 | 3.176 | -1.19% | |
| 510090 | 2.6647 | 3.1789 | -1.25% | |
| 005375 | 1.0482 | 1.3184 | -0.07% | |
| 005829 | 1.7485 | 1.7485 | -1.25% | |
| 005874 | 2.0268 | 2.0268 | -1.25% | |
| 005880 | 1.4074 | 1.5154 | -1.25% | |
| 008924 | 1.4278 | 1.4278 | -1.25% | |
| 530009 | 1.573 | 2.038 | -0.07% | |
| 530029 | 1.0828 | 1.1398 | -0.07% | |
| 001473 | 3.0564 | 3.0564 | -1.25% | |
| 009208 | 1.3817 | 1.3817 | -1.25% | |
| 000875 | 1.502 | 1.622 | -0.07% | |
| 017194 | 1.3233 | 1.3233 | -1.19% | |
| 014782 | 0.9861 | 0.9861 | -1.19% | |
| 014849 | 5.646 | 5.646 | -1.19% | |
| 013919 | 3.583 | 3.583 | -1.25% | |
| 015521 | 0.8693 | 0.8693 | -1.19% | |
| 013170 | 1.0045 | 1.1175 | -0.07% | |
| 013442 | 1.9305 | 2.4366 | -1.25% | |
| 159616 | 0.8398 | 0.8398 | -1.25% | |
| 018885 | 1.0439 | 1.0439 | -0.07% | |
| 020495 | 1.5195 | 1.5195 | -1.19% | |
| 017707 | 1.4336 | 1.4336 | -1.19% | |
| 017746 | 1.7712 | 1.7712 | -1.25% | |
| 020725 | 1.0429 | 1.0429 | -0.07% | |
| 020759 | 1.0775 | 1.0965 | -1.25% | |
| 018194 | 1.8682 | 1.8682 | -1.25% | |
| 021930 | 1.6666 | 1.6766 | -0.07% | |
| 024649 | 1.1479 | 1.1479 | -0.07% | |
| 022657 | 1.0276 | 1.0276 | -0.07% | |
| 159763 | 0.6352 | 0.6352 | -1.25% | |
| 023685 | 2.1163 | 2.1163 | -0.49% | |
| 024335 | 1.0051 | 1.0051 | -0.07% | |
| 005596 | 2.198 | 2.198 | -1.19% | |
| 004618 | 1.3088 | 1.5208 | -1.19% | |
| 004683 | 1.4661 | 1.4661 | -1.25% | |
| 001276 | 1.257 | 1.257 | -1.19% | |
| 000105 | 1.057 | 1.549 | -0.07% | |
| 000106 | 1.032 | 1.492 | -0.07% | |
| 000207 | 1.253 | 1.515 | -0.07% | |
| 000346 | 1.0212 | 1.5957 | -0.07% | |
| 003590 | 1.0913 | 1.2776 | -0.07% | |
| 165312 | 1.3911 | 2.5976 | -1.25% | |
| 510800 | 1.4158 | 1.4158 | -1.25% | |
| 512180 | 1.6822 | 1.6822 | -1.25% | |
| 002952 | 1.4357 | 1.4357 | -1.25% | |
| 000729 | 3.642 | 3.642 | -1.25% | |
| 006989 | 1.0518 | 1.2295 | -0.07% | |
| 007027 | 1.0314 | 1.1974 | -0.07% | |
| 008828 | 0.5127 | 0.5127 | -0.49% | |
| 530008 | 2.072 | 2.385 | -0.07% | |
| 530012 | 3.556 | 3.624 | -1.19% | |
| 530017 | 1.275 | 2.012 | -0.07% | |
| 530018 | 2.6371 | 2.6371 | -1.25% | |
| 530019 | 2.846 | 3.356 | -1.19% | |
| 501098 | 1.4083 | 1.4083 | -1.19% | |
| 006500 | 1.0531 | 1.2161 | -0.07% | |
| 002573 | 1.5206 | 1.5206 | -1.19% | |
| 003400 | 1.0205 | 1.2971 | -0.07% | |
| 000876 | 1.433 | 1.553 | -0.07% | |
| 013021 | 0.7516 | 0.7516 | -1.19% | |
| 011503 | 1.0279 | 1.0279 | -1.19% | |
| 011507 | 1.4652 | 1.4652 | -1.25% | |
| 011793 | 0.9715 | 0.9715 | -1.25% | |
| 012712 | 1.3013 | 1.3013 | -1.25% | |
| 011969 | 1.2026 | 1.2026 | -1.19% | |
| 009476 | 0.8051 | 0.8051 | -1.25% | |
| 014250 | 1.1178 | 1.1178 | -0.07% | |
| 014251 | 1.1093 | 1.1093 | -0.07% | |
| 016800 | 1.1146 | 1.1146 | -0.07% | |
| 008064 | 1.0943 | 1.2173 | -0.07% | |
| 014858 | 1.1083 | 1.1083 | -0.07% | |
| 014863 | 3.218 | 3.218 | -1.25% | |
| 015517 | 1.1039 | 1.1039 | -0.07% | |
| 016034 | 1.1012 | 1.1012 | -0.07% | |
| 019073 | 2.5526 | 2.5526 | -1.19% | |
| 020536 | 1.0511 | 1.0511 | -0.07% | |
| 020682 | 1.202 | 1.202 | -1.25% | |
| 020760 | 1.0777 | 1.0977 | -1.25% | |
| 021960 | 1.308 | 1.308 | -0.07% | |
| 588910 | 1.2966 | 1.2966 | -1.25% | |
| 022837 | 1.0071 | 1.0071 | -0.07% | |
| 023686 | 0.9811 | 0.9811 | -1.25% | |
| 005597 | 2.1157 | 2.1157 | -1.19% | |
| 002378 | 1.3348 | 1.3348 | -1.19% | |
| 007807 | 1.3928 | 1.6758 | -1.25% | |
| 003584 | 1.0962 | 1.3017 | -0.07% | |
| 165314 | 1.617 | 1.617 | -0.07% | |
| 006165 | 1.9827 | 2.6011 | -1.25% | |
| 000756 | 3.733 | 3.733 | -1.25% | |
| 007672 | 1.4209 | 1.4209 | -1.25% | |
| 007026 | 1.0366 | 1.2036 | -0.07% | |
| 008963 | 1.6398 | 1.6398 | -1.19% | |
| 009033 | 2.1595 | 2.1595 | -0.49% | |
| 530015 | 2.6658 | 2.6658 | -1.25% | |
| 531021 | 1.5913 | 1.6083 | -0.07% | |
| 531028 | 1.1569 | 1.1679 | -0.07% | |
| 008344 | 1.1411 | 1.1901 | -0.07% | |
| 011169 | 0.8774 | 0.8774 | -1.19% | |
| 518860 | 8.7555 | 2.0806 | -0.49% | |
| 012485 | 1.0666 | 1.0666 | -1.19% | |
| 012571 | 1.6701 | 1.6701 | -1.52% | |
| 012713 | 1.2852 | 1.2852 | -1.25% | |
| 016716 | 1.0612 | 1.1102 | -0.07% | |
| 014856 | 1.1088 | 1.1088 | -0.07% | |
| 013444 | 1.3826 | 1.4646 | -1.25% | |
| 014199 | 0.8642 | 0.8642 | -1.19% | |
| 018884 | 1.052 | 1.052 | -0.07% | |
| 017457 | 1.074 | 1.074 | -0.07% | |
| 020905 | 1.0056 | 1.0346 | -0.07% | |
| 018192 | 1.0971 | 1.0971 | -0.07% | |
| 021852 | 3.1249 | 3.1249 | -1.25% | |
| 021951 | 1.051 | 1.083 | -0.07% | |
| 589820 | 1.0071 | 1.0071 | -1.25% | |
| 022946 | 3.2618 | 3.2618 | -1.25% | |
| 023304 | 1.1793 | 1.1793 | -1.25% | |
| 024211 | 1.3087 | 1.3087 | -1.19% | |
| 005633 | 3.1199 | 3.1199 | -1.25% | |
| 004413 | 1.284 | 1.284 | -1.19% | |
| 005455 | 1.0527 | 1.2644 | -0.07% | |
| 005830 | 1.6953 | 1.6953 | -1.25% | |
| 530006 | 2.687 | 4.083 | -1.19% | |
| 530010 | 2.8081 | 2.8081 | -1.25% | |
| 530014 | 1.1534 | 1.1534 | -0.07% | |
| 530020 | 3.551 | 3.551 | -0.07% | |
| 531017 | 1.236 | 1.717 | -0.07% | |
| 010767 | 1.0531 | 1.1481 | -0.07% | |
| 009147 | 1.8427 | 1.8427 | -1.25% | |
| 000995 | 1.466 | 1.466 | -1.19% | |
| 011790 | 0.9991 | 0.9991 | -1.19% | |
| 012486 | 1.0496 | 1.0496 | -1.19% | |
| 011947 | 1.0615 | 1.1148 | -0.07% | |
| 011970 | 1.1813 | 1.1813 | -1.19% | |
| 016497 | 1.1033 | 1.1033 | -0.07% | |
| 008177 | 1.1872 | 1.8637 | -1.25% | |
| 014654 | 1.1119 | 1.1119 | -1.19% | |
| 014864 | 0.7925 | 0.7925 | -1.25% | |
| 014200 | 0.8513 | 0.8513 | -1.19% | |
| 020496 | 1.5088 | 1.5088 | -1.19% | |
| 016269 | 4.666 | 4.666 | -1.25% | |
| 016282 | 1.291 | 1.758 | -1.19% | |
| 017747 | 1.7535 | 1.7535 | -1.25% | |
| 022383 | 1.2542 | 1.2542 | -1.25% | |
| 018455 | 1.1175 | 1.1175 | -1.19% | |
| 018456 | 1.1076 | 1.1076 | -1.19% | |
| 023744 | 1.3339 | 1.3339 | -1.25% | |
| 024336 | 1.0044 | 1.0044 | -0.07% | |
| 000308 | 6.192 | 6.192 | -1.19% | |
| 000347 | 1.0187 | 1.5243 | -0.07% | |
| 003583 | 1.1144 | 1.3394 | -0.07% | |
| 165310 | 1.4123 | 2.2683 | -1.25% | |
| 000547 | 5.731 | 5.731 | -1.19% | |
| 008962 | 1.6879 | 1.6879 | -1.19% | |
| 009034 | 2.1148 | 2.1148 | -0.49% | |
| 530028 | 1.1507 | 1.1607 | -0.07% | |
| 530030 | 1.0588 | 1.0588 | -0.07% | |
| 531009 | 1.473 | 1.918 | -0.07% | |
| 531020 | 3.383 | 3.383 | -0.07% | |
| 159956 | 1.9862 | 1.9862 | -1.25% | |
| 005259 | 2.329 | 2.329 | -1.25% | |
| 001825 | 1.4291 | 1.4291 | -1.25% | |
| 001396 | 1.314 | 1.314 | -1.25% | |
| 006791 | 1.03 | 1.214 | -0.07% | |
| 014380 | 1.4068 | 1.4068 | -1.25% | |
| 016352 | 1.4476 | 1.4476 | -1.25% | |
| 015516 | 1.1075 | 1.1075 | -0.07% | |
| 013169 | 1.0063 | 1.1213 | -0.07% | |
| 016035 | 1.0974 | 1.0974 | -0.07% | |
| 017456 | 1.0796 | 1.0796 | -0.07% | |
| 016267 | 1.2837 | 1.2837 | -1.25% | |
| 022382 | 1.2573 | 1.2573 | -1.25% | |
| 018541 | 1.3768 | 1.4518 | -1.19% | |
| 021579 | 1.0269 | 1.0269 | -0.07% | |
| 023303 | 1.1813 | 1.1813 | -1.25% | |
| 023743 | 1.3359 | 1.3359 | -1.25% | |
| 024210 | 1.322 | 1.322 | -1.19% | |
| 024350 | 1.1761 | 1.1761 | -1.25% | |
| 024351 | 1.1748 | 1.1748 | -1.25% | |
| 002377 | 1.1634 | 1.3196 | -0.07% | |
| 001304 | 1.3904 | 1.6454 | -1.19% | |
| 000208 | 1.244 | 1.455 | -0.07% | |
| 000478 | 3.244 | 3.244 | -1.25% | |
| 006363 | 2.5953 | 2.5953 | -1.25% | |
| 007671 | 1.4569 | 1.4569 | -1.25% | |
| 007699 | 1.0106 | 1.1398 | -0.07% | |
| 005881 | 1.3824 | 1.4824 | -1.25% | |
| 008923 | 1.4498 | 1.4498 | -1.25% | |
| 530003 | 2.4446 | 4.3896 | -1.19% | |
| 011189 | 0.9042 | 0.9042 | -1.19% | |
| 011506 | 1.4911 | 1.4911 | -1.25% | |
| 008022 | 1.1555 | 1.1665 | -0.07% | |
| 015048 | 1.8146 | 1.8146 | -1.25% | |
| 013443 | 2.0271 | 2.0271 | -1.25% | |
| 018832 | 1.1658 | 1.5158 | -1.19% | |
| 018903 | 1.0203 | 1.0503 | -0.07% | |
| 016064 | 0.8149 | 0.8149 | -1.19% | |
| 016065 | 0.8049 | 0.8049 | -1.19% | |
| 020537 | 1.0474 | 1.0474 | -0.07% | |
| 020569 | 1.0048 | 1.0588 | -0.07% | |
| 020724 | 1.0492 | 1.0492 | -0.07% | |
| 022068 | 1.0124 | 1.0124 | -0.07% | |
| 589880 | 1.2869 | 1.2869 | -1.25% | |
| 024829 | 1.0473 | 1.0473 | -1.25% | |
| 159916 | 5.1962 | 2.8311 | -1.25% | |
| 023687 | 0.9809 | 0.9809 | -1.25% | |
| 002281 | 2.847 | 2.847 | -1.19% | |
| 007806 | 1.4107 | 1.7087 | -1.25% | |
| 007830 | 1.0104 | 1.0882 | -0.07% | |
| 001166 | 1.207 | 1.207 | -1.25% | |
| 165311 | 1.683 | 1.834 | -0.07% | |
| 512530 | 1.63 | 1.63 | -1.25% | |
| 005873 | 2.077 | 2.077 | -1.25% | |
| 007094 | 1.0428 | 1.2428 | -0.07% | |
| 007095 | 1.0388 | 1.2358 | -0.07% | |
| 008827 | 0.5233 | 0.5233 | -0.49% | |
| 530021 | 1.669 | 1.687 | -0.07% | |
| 531008 | 1.839 | 2.198 | -0.07% | |
| 159981 | 1.224 | 1.224 | -0.49% | |
| 010768 | 1.3703 | 1.4763 | -0.07% | |
| 001781 | 1.478 | 1.558 | -1.25% | |
| 001858 | 2.5859 | 2.5859 | -1.19% | |
| 001397 | 2.3617 | 2.3617 | -1.25% | |
| 000994 | 1.608 | 1.608 | -1.19% | |
| 013075 | 1.1384 | 1.1384 | -0.07% | |
| 013076 | 1.1289 | 1.1289 | -0.07% | |
| 515560 | 1.1373 | 1.1373 | -1.25% | |
| 012570 | 1.6557 | 1.6557 | -1.52% | |
| 011946 | 1.0674 | 1.1244 | -0.07% | |
| 016362 | 1.0635 | 1.0635 | -1.19% | |
| 014781 | 1.0 | 1.0 | -1.19% | |
| 014967 | 3.676 | 3.676 | -1.25% | |
| 015522 | 0.8584 | 0.8584 | -1.19% | |
| 017681 | 1.0027 | 1.0607 | -0.07% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 71,221.73 | 84.89 |
| 2 | 债券及货币 | 13,476.75 | 16.06 |
| 3 | 现金 | 13,476.75 | 16.06 |
| 4 | 其他资产 | 90.14 | 00.11 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 601899 | 紫金矿业 | 144.99 | 4,268.51 | 5.09% | 104.34 |
| 600415 | 小商品城 | 197.67 | 3,666.78 | 4.37% | 197.67 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 219.48 | 3,445.84 | 4.11% | 122.89 |
| 601699 | 潞安环能 | 236.20 | 3,363.49 | 4.01% | 236.20 |
| 600938 | 中国海油 | 125.13 | 3,269.65 | 3.90% | 125.13 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 106.52 | 2,879.24 | 3.43% | 6.50 |
| 300115 | 长盈精密 | 67.77 | 2,824.81 | 3.37% | 67.77 |
| 601318 | 中国平安 | 49.23 | 2,713.04 | 3.23% | 21.25 |
| 002379 | 宏创控股 | 129.86 | 2,254.37 | 2.69% | -153.25 |
| 002532 | 天山铝业 | 193.29 | 2,240.23 | 2.67% | 193.29 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<50 | 1.5% |
| 50≤X<100 | 1.2% |
| 100≤X<500 | 0.8% |
| 500≤X<1000 | 0.5% |
| 1000≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2022-01-13 | 2022-01-14 | 0.26 |
| 2 | 2021-01-20 | 2021-01-21 | 0.25 |
| 3 | 2014-01-16 | 2014-01-17 | 0.025 |
| 4 | 2011-10-26 | 2011-10-27 | 0.151 |
| 5 | 2011-01-13 | 2011-01-14 | 0.01 |
| 6 | 2010-11-29 | 2010-11-30 | 0.04 |
| 7 | 2010-01-14 | 2010-01-15 | 0.054 |
| 8 | 2009-12-11 | 2009-12-14 | 0.02 |
| 9 | 2009-11-05 | 2009-11-06 | 0.05 |
| 10 | 2008-12-30 | 2008-12-31 | 0.16 |
| 11 | 2008-05-21 | 2008-05-22 | 0.2 |
| 12 | 2007-04-02 | 1900-01-01 | 0.0 |
| 13 | 2006-12-11 | 2006-12-12 | 0.07 |
| 14 | 2006-06-12 | 2006-06-13 | 0.05 |
| 15 | 2006-04-25 | 2006-04-26 | 0.03 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 18.75% | 13.17% | -5.15% | 1.6% | 11.02% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.28% | 12.56% | 14.43% | 15.61% | 13.17% | -14.68% | 8.25% | 703.52% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.68 | 0.89 | 0.95 |
| 夏普比率 | 129.27 | 77.39 | 14.61 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.04 | 0.01 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.01 | -0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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