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建信恒久价值混合  530001
收藏成功
混合型
基金公司建信基金管理有限责任公司
基金经理蒋严泽
申购费率0.15%
基金规模12.93亿  (2022-06-30)
0.8992
4.2873
634.33%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.01% 0.02% 4290/9236
最近一月 -7.07% -0.02% 6667/9220
最近三月 -20.02% -0.04% 8727/9114
最近一年 0.87% 0.21% 6618/8368
(2026-08-12)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码530001 基金经理蒋严泽 最新份额74,545.02万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司建信基金管理有限责任公司 最新规模12.93亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2005-12-01 托管行中信银行股份有限公司
首募规模62.02亿 托管费0.2%
投资策略

有效控制投资风险，追求基金资产长期稳定增值。

投资范围

本本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票（包含存托凭证）、国债、金融债、企业债、回购、央行票据、可转换债券、权证以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具。

收益分配原则

1.本基金的每份基金份额享有同等分配权；
2.基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值；
3.基金当期收益先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配；
4.如果基金当期出现亏损，则不进行收益分配；
5.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担；
6.本基金收益每年最多分配6次，每次基金收益分配比例不低于可分配收益的50%。基金成立不满3 个月，收益可不分配；
7. 基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式，投资人可选择获取现金红利或者将现金红利自动转为基金份额进行再投资；本基金分红的默认方式为现金方式；
8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金属于混合型证券投资基金，一般情况下其风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-8-13 0.8819 4.2545 -1.92%
2026-8-12 0.8992 4.2873 1.26%
2026-8-11 0.888 4.2661 -2.58%
2026-8-10 0.9115 4.3106 0.47%
2026-8-7 0.9072 4.3025 2.88%
2026-8-6 0.8818 4.2544 -0.07%
2026-8-5 0.8824 4.2555 3.01%
2026-8-4 0.8566 4.2066 2.69%
2026-8-3 0.8342 4.1642 -3.03%
2026-7-31 0.8603 4.2136 0.78%
2026-7-30 0.8536 4.2009 -2.66%
2026-7-29 0.8769 4.2451 0.32%
2026-7-28 0.8741 4.2398 -4.60%
2026-7-27 0.9162 4.3195 1.17%
2026-7-24 0.9056 4.2994 -1.63%
2026-7-23 0.9206 4.3278 -1.10%
2026-7-22 0.9308 4.3472 -1.15%
2026-7-21 0.9416 4.3676 5.80%
2026-7-20 0.89 4.2699 -0.13%
2026-7-17 0.8912 4.2722 -5.07%
蒋严泽

蒋严泽先生：中国籍，硕士研究生。2014年6月毕业于美国南加利福尼亚大学金融工程专业，2015年1月加入建信基金研究部，历任助理研究员、初级研究员、研究员、策略研究主管、总经理助理、副总经理兼基金经理助理职务。2022年10月14日起任建信恒久价值混合型证券投资基金的基金经理；2024年4月1日至2024年10月11日任建信锋睿优选混合型证券投资基金的基金经理；2025年9月16日起任建信汇利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2025年11月28日起任建信红利严选混合型发起式证券投资基金的基金经理；2026年2月10日起任建信资源严选股票型发起式证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
建信恒久价值混合  2022-10-14至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
建信资源严选股票发起C股票型2026-01-23 至 今 0.6--  --  
建信汇利灵活配置混合2025-09-16 至 今 0.9--  --  
建信锋睿优选混合C混合型2024-04-01 至 2024-10-12 0.5--  --  
建信红利严选混合发起A混合型2025-11-04 至 今 0.8--  --  
建信恒久价值混合混合型2022-10-14 至 今 3.8-37.32% -20.43% 
建信锋睿优选混合A混合型2024-04-01 至 2024-10-12 0.5--  --  
建信红利严选混合发起C混合型2025-11-04 至 今 0.8--  --  
建信资源严选股票发起A股票型2026-01-23 至 今 0.6--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
蒋严泽2022-10-14 至 今3年-3个月零31天-37.32-20.43
陶灿2017-03-22 至 2024-02-226年-2个月零31天37.8332.39
顾中汉2011-10-11 至 2017-03-305年5个月零19天53.3077.10
邱宇航2011-07-11 至 2014-03-272年8个月零16天-6.31-21.47
王新艳2009-12-17 至 2011-02-011年-11个月零15天6.42-4.06
卓利伟2009-03-25 至 2011-07-152年3个月零20天45.8834.71
吴剑飞2005-11-02 至 2009-11-254年0个月零23天202.22309.02
基本信息
建信基金管理有限责任公司
注册资本20000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2005-09-19资产管理规模7,113.53 亿元
公司股东中国建设银行股份有限公司  中国华电集团资本控股有限公司  信安金融服务公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
026438 1.0523 1.0523 0.64%
021342 1.0464 1.0464 0.02%
020725 1.0714 1.0714 0.02%
020726 1.8109 1.8109 0.81%
021578 1.0543 1.0543 0.02%
021852 3.4388 3.4388 0.64%
019073 2.4912 2.4912 0.81%
501098 1.7961 1.7961 0.81%
007699 1.0042 1.1507 0.02%
008924 1.6145 1.6145 0.64%
013076 1.1472 1.1472 0.02%
011507 1.8848 1.8848 0.64%
011790 1.4229 1.4229 0.81%
014857 1.1086 1.1186 0.02%
014967 5.117 5.117 0.64%
012486 1.0577 1.0577 0.81%
008706 1.4918 1.4918 0.23%
016497 1.1067 1.1167 0.02%
016715 1.0802 1.1302 0.02%
016064 0.7865 0.7865 0.81%
016267 1.4771 1.4771 0.64%
016282 1.634 2.139 0.81%
014250 1.139 1.139 0.02%
014251 1.1286 1.1286 0.02%
011189 0.9295 0.9295 0.81%
009208 1.4691 1.4691 0.64%
005633 3.4332 3.4332 0.64%
001304 1.6817 1.9367 0.81%
000270 1.8277 2.7917 0.81%
510090 2.5304 3.0187 0.64%
002952 1.6987 1.6987 0.64%
026439 1.0512 1.0512 0.64%
026506 0.9919 0.9919 0.02%
026507 0.991 0.991 0.02%
026626 1.0028 1.0028 0.64%
159916 5.1924 2.829 0.64%
023743 1.6381 1.6381 0.64%
024335 1.0234 1.0234 0.02%
023373 1.4923 1.4923 0.23%
017789 1.1507 1.2007 0.02%
018885 1.0878 1.0878 0.02%
018147 2.322 2.322 0.23%
018195 1.8596 1.8596 0.64%
005874 2.3061 2.3061 0.64%
005880 1.395 1.503 0.64%
005926 1.4475 1.4475 0.42%
006990 1.0625 1.218 0.02%
530010 2.671 2.671 0.64%
530018 2.8706 2.8706 0.64%
539003 1.5238 1.5558 0.23%
008344 1.1405 1.2145 0.02%
014653 1.5566 1.5566 0.81%
014654 1.5285 1.5285 0.81%
960028 1.9583 2.8263 0.81%
012713 1.2564 1.2564 0.64%
017457 1.0946 1.0946 0.02%
017681 1.0151 1.0731 0.02%
015436 1.55 1.805 0.81%
013170 1.0244 1.1374 0.02%
159066 0.9302 0.9302 0.64%
010768 1.3876 1.4936 0.02%
002573 1.4672 1.4672 0.81%
006165 2.205 2.8234 0.64%
004617 1.3387 1.5507 0.81%
000207 1.28 1.542 0.02%
000478 3.5835 3.5835 0.64%
165313 4.295 4.295 0.81%
026662 0.815 0.815 0.64%
026663 0.8133 0.8133 0.64%
026664 0.8876 0.8876 0.64%
026665 0.8871 0.8871 0.64%
024829 0.7779 0.7779 0.64%
159293 1.0945 1.0945 0.64%
022946 3.62 3.62 0.64%
024210 1.3401 1.3401 0.81%
024350 1.3888 1.3888 0.64%
025067 1.0282 1.0282 0.64%
020760 1.0742 1.1202 0.64%
023422 3.3814 3.3814 0.23%
021951 1.0666 1.0986 0.02%
022383 1.3389 1.3389 0.64%
016035 1.1139 1.1139 0.02%
018194 1.8836 1.8836 0.64%
159956 2.2927 2.2927 0.64%
007672 1.4015 1.4015 0.64%
008827 0.6257 0.6257 0.78%
009033 2.2563 2.2563 0.78%
009034 2.2028 2.2028 0.78%
530001 0.8992 4.2873 0.81%
530016 3.432 3.532 0.81%
530028 1.1652 1.1752 0.02%
530029 1.0903 1.1563 0.02%
531009 1.521 1.966 0.02%
531028 1.1724 1.1834 0.02%
539001 3.4776 3.4776 0.23%
012752 3.3654 3.3654 0.23%
013021 0.909 0.909 0.81%
008022 1.1709 1.1819 0.02%
014864 0.6314 0.6314 0.64%
960029 1.295 1.61 0.02%
008708 0.2198 0.2198 0.23%
011946 1.0778 1.1348 0.02%
017194 1.2126 1.2126 0.81%
017747 2.7539 2.7539 0.64%
010767 1.0692 1.1642 0.02%
005217 1.3046 1.3046 0.42%
001825 1.9772 1.9772 0.64%
001396 2.126 2.126 0.64%
001473 2.9945 2.9945 0.64%
002378 1.2259 1.2259 0.81%
004413 1.3084 1.3084 0.81%
000105 1.075 1.567 0.02%
000347 1.0259 1.5455 0.02%
165312 1.4357 2.6422 0.64%
165314 1.665 1.665 0.02%
025969 1.7659 1.7659 0.64%
024828 0.7811 0.7811 0.64%
023303 1.2369 1.2369 0.64%
023304 1.2309 1.2309 0.64%
023687 1.217 1.217 0.64%
023744 1.6319 1.6319 0.64%
025068 1.0322 1.0322 0.64%
020569 1.0181 1.0891 0.02%
020759 1.0774 1.1224 0.64%
021541 4.695 4.695 0.81%
022068 1.0313 1.0313 0.02%
588910 1.5494 1.5494 0.64%
016034 1.1186 1.1186 0.02%
018193 1.1238 1.1238 0.02%
005830 1.7314 1.7314 0.64%
008962 2.4574 2.4574 0.81%
530014 1.1661 1.1661 0.02%
530015 2.6633 2.6633 0.64%
530030 1.065 1.065 0.02%
531008 1.832 2.226 0.02%
011793 0.9621 0.9621 0.64%
016716 1.0658 1.1148 0.02%
017746 2.7902 2.7902 0.64%
013169 1.0271 1.1421 0.02%
013442 2.1402 2.6463 0.64%
000876 1.4532 1.5732 0.02%
000994 1.856 1.856 0.81%
000995 1.681 1.681 0.81%
001166 1.13 1.13 0.64%
003583 1.1266 1.3516 0.02%
165309 1.9759 1.9759 0.64%
159616 0.8002 0.8002 0.64%
024336 1.0211 1.0211 0.02%
025183 1.0216 1.0216 0.02%
025289 1.0028 1.0028 0.02%
025393 0.9669 0.9689 0.81%
021343 1.0426 1.0426 0.02%
020905 1.0272 1.0562 0.02%
021579 1.05 1.05 0.02%
021930 1.6973 1.7083 0.02%
021960 1.336 1.336 0.02%
018903 1.0412 1.0712 0.02%
020495 1.4765 1.4765 0.81%
007671 1.4414 1.4414 0.64%
005829 1.7912 1.7912 0.64%
005925 1.5078 1.5078 0.42%
007094 1.0401 1.2662 0.02%
008923 1.6444 1.6444 0.64%
530008 2.095 2.41 0.02%
530009 1.629 2.094 0.02%
530021 1.7007 1.7197 0.02%
014849 6.515 6.515 0.81%
012712 1.275 1.275 0.64%
016352 1.9972 1.9972 0.64%
001070 5.03 5.03 0.64%
006791 1.0469 1.2309 0.02%
000729 3.52 3.52 0.64%
004618 1.3242 1.5362 0.81%
007807 1.4643 1.7473 0.64%
003681 1.155 1.364 0.02%
165310 1.5063 2.3623 0.64%
510800 1.4075 1.4075 0.64%
512180 1.7311 1.7311 0.64%
159835 0.7135 0.7135 0.64%
159891 0.3912 0.3912 0.64%
023685 2.2043 2.2043 0.78%
023686 1.2191 1.2191 0.64%
024351 1.384 1.384 0.64%
025392 0.9698 0.9718 0.81%
020682 1.122 1.122 0.64%
020906 1.026 1.055 0.02%
589820 1.2624 1.2624 0.64%
589880 1.6033 1.6033 0.64%
018192 1.127 1.127 0.02%
018455 1.1728 1.1728 0.81%
018456 1.1588 1.1588 0.81%
005873 2.3705 2.3705 0.64%
005881 1.366 1.466 0.64%
006989 1.0682 1.2459 0.02%
520770 0.9475 0.9475 0.64%
530011 1.659 2.895 0.81%
530012 3.335 3.403 0.81%
530017 1.296 2.055 0.02%
530019 4.739 5.249 0.81%
012753 0.4958 0.4958 0.23%
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005596 2.1113 2.1113 0.81%
002281 4.3202 4.3202 0.81%
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512530 1.5977 1.5977 0.64%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票61,331.9576.60
2债券及货币18,112.3822.62
3现金18,112.3822.62
4其他资产1,781.6402.23
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
300438鹏辉能源48.554,022.375.02%48.55  
300308中际旭创03.083,911.604.89%3.08  
000811冰轮环境68.243,836.454.79%68.24  
300750宁德时代09.963,795.144.74%9.96  
300604长川科技09.213,145.883.93%9.21  
688521芯原股份07.592,815.283.52%7.59  
300390天华新能29.682,775.183.47%29.68  
002466天齐锂业43.982,696.853.37%43.98  
688981中芯国际16.932,689.093.36%2.55  
603979金诚信44.092,602.633.25%44.09  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
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50≤X<1001.2%
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500≤X<10000.5%
1000≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.5%
1年≤X<2年0.25%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
12026-01-142026-01-150.065
22022-01-132022-01-140.26
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142006-12-112006-12-120.07
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162006-04-252006-04-260.03
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-20.72%0.87%0.23%-7.97%10.11%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-7.07%
-20.02%
-16.28%
-13.28%
0.87%
0.7%
-34.01%
634.33%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.23
1.26
1.16
夏普比率
14.77
20.22
-28.07
特雷诺指数
0.00
0.01
-0.02
詹森指数
-0.06
-0.11
-0.09
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。