公募基金 > 基金超市 > 建信恒久价值混合
| 基金代码530001 | 基金经理蒋严泽 | 最新份额78,270.63万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司建信基金管理有限责任公司 | 最新规模12.93亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2005-12-01 | 托管行中信银行股份有限公司 |
| 首募规模62.02亿 | 托管费0.2% |
投资策略
有效控制投资风险，追求基金资产长期稳定增值。
投资范围
本本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票（包含存托凭证）、国债、金融债、企业债、回购、央行票据、可转换债券、权证以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具。
收益分配原则
1.本基金的每份基金份额享有同等分配权；
2.基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值；
3.基金当期收益先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配；
4.如果基金当期出现亏损，则不进行收益分配；
5.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担；
6.本基金收益每年最多分配6次，每次基金收益分配比例不低于可分配收益的50%。基金成立不满3 个月，收益可不分配；
7. 基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式，投资人可选择获取现金红利或者将现金红利自动转为基金份额进行再投资；本基金分红的默认方式为现金方式；
8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金属于混合型证券投资基金，一般情况下其风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-6-25 | 1.0769 | 4.6239 | 0.71% |
| 2026-6-24 | 1.0693 | 4.6095 | 2.65% |
| 2026-6-23 | 1.0417 | 4.5572 | -3.95% |
| 2026-6-22 | 1.0845 | 4.6383 | 1.99% |
| 2026-6-18 | 1.0633 | 4.5981 | 0.61% |
| 2026-6-17 | 1.0569 | 4.586 | 0.55% |
| 2026-6-16 | 1.0511 | 4.575 | 0.08% |
| 2026-6-15 | 1.0503 | 4.5735 | 1.79% |
| 2026-6-12 | 1.0318 | 4.5385 | 0.54% |
| 2026-6-11 | 1.0263 | 4.5281 | 0.28% |
| 2026-6-10 | 1.0234 | 4.5226 | -1.62% |
| 2026-6-9 | 1.0402 | 4.5544 | 2.46% |
| 2026-6-8 | 1.0152 | 4.507 | -2.23% |
| 2026-6-5 | 1.0384 | 4.551 | -2.31% |
| 2026-6-4 | 1.063 | 4.5976 | -1.26% |
| 2026-6-3 | 1.0766 | 4.6233 | 1.13% |
| 2026-6-2 | 1.0646 | 4.6006 | 1.14% |
| 2026-6-1 | 1.0526 | 4.5779 | -0.49% |
| 2026-5-29 | 1.0578 | 4.5877 | -1.38% |
| 2026-5-28 | 1.0726 | 4.6158 | 0.36% |
蒋严泽先生：中国籍，硕士研究生。2014年6月毕业于美国南加利福尼亚大学金融工程专业，2015年1月加入建信基金研究部，历任助理研究员、初级研究员、研究员、策略研究主管、总经理助理、副总经理兼基金经理助理职务。2022年10月14日起任建信恒久价值混合型证券投资基金的基金经理；2024年4月1日至2024年10月11日任建信锋睿优选混合型证券投资基金的基金经理；2025年9月16日起任建信汇利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2025年11月28日起任建信红利严选混合型发起式证券投资基金的基金经理；2026年2月10日起任建信资源严选股票型发起式证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
建信恒久价值混合 2022-10-14至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 建信资源严选股票发起C | 股票型 | 2026-01-23 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 建信汇利灵活配置混合 | 混合型 | 2025-09-16 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 建信锋睿优选混合C | 混合型 | 2024-04-01 至 2024-10-12 | 0.5 | -- | -- |
| 建信红利严选混合发起A | 混合型 | 2025-11-04 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 建信恒久价值混合 | 混合型 | 2022-10-14 至 今 | 3.7 | -37.32% | -20.43% |
| 建信锋睿优选混合A | 混合型 | 2024-04-01 至 2024-10-12 | 0.5 | -- | -- |
| 建信红利严选混合发起C | 混合型 | 2025-11-04 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 建信资源严选股票发起A | 股票型 | 2026-01-23 至 今 | 0.4 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 蒋严泽 | 2022-10-14 至 今 | 3年8个月零12天 | -37.32 | -20.43 |
| 陶灿 | 2017-03-22 至 2024-02-22 | 6年-2个月零31天 | 37.83 | 32.39 |
| 顾中汉 | 2011-10-11 至 2017-03-30 | 5年5个月零19天 | 53.30 | 77.10 |
| 邱宇航 | 2011-07-11 至 2014-03-27 | 2年8个月零16天 | -6.31 | -21.47 |
| 王新艳 | 2009-12-17 至 2011-02-01 | 1年-11个月零15天 | 6.42 | -4.06 |
| 卓利伟 | 2009-03-25 至 2011-07-15 | 2年3个月零20天 | 45.88 | 34.71 |
| 吴剑飞 | 2005-11-02 至 2009-11-25 | 4年0个月零23天 | 202.22 | 309.02 |
基本信息
建信基金管理有限责任公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2005-09-19 | 资产管理规模 | 7,113.53 亿元 |
| 公司股东 | 中国建设银行股份有限公司 中国华电集团资本控股有限公司 信安金融服务公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000106 | 1.0466 | 1.5066 | 0.07% | |
| 001825 | 2.5433 | 2.5433 | 0.99% | |
| 003681 | 1.1517 | 1.3607 | 0.07% | |
| 005596 | 1.9997 | 1.9997 | 1.30% | |
| 005597 | 1.9188 | 1.9188 | 1.30% | |
| 005829 | 1.8772 | 1.8772 | 0.99% | |
| 005830 | 1.8155 | 1.8155 | 0.99% | |
| 006363 | 2.5068 | 2.5068 | 0.99% | |
| 006500 | 1.0611 | 1.2241 | 0.07% | |
| 006791 | 1.0443 | 1.2283 | 0.07% | |
| 007027 | 1.0294 | 1.2126 | 0.07% | |
| 007672 | 1.2793 | 1.2793 | 0.99% | |
| 009208 | 1.5177 | 1.5177 | 0.99% | |
| 011507 | 2.1198 | 2.1198 | 0.99% | |
| 011790 | 1.8154 | 1.8154 | 1.30% | |
| 013442 | 2.4226 | 2.9287 | 0.99% | |
| 013919 | 3.66 | 3.66 | 0.99% | |
| 015516 | 1.123 | 1.123 | 0.07% | |
| 016035 | 1.1114 | 1.1114 | 0.07% | |
| 016269 | 7.719 | 7.719 | 0.99% | |
| 018456 | 1.2008 | 1.2008 | 1.30% | |
| 020724 | 1.1021 | 1.1021 | 0.07% | |
| 020905 | 1.0236 | 1.0526 | 0.07% | |
| 021578 | 1.0492 | 1.0492 | 0.07% | |
| 021579 | 1.0452 | 1.0452 | 0.07% | |
| 022658 | 1.0543 | 1.0543 | 0.07% | |
| 022946 | 3.9119 | 3.9119 | 0.99% | |
| 023422 | 3.343 | 3.343 | 0.35% | |
| 023687 | 1.4418 | 1.4418 | 0.99% | |
| 025392 | 0.9122 | 0.9142 | 1.30% | |
| 025969 | 1.843 | 1.843 | 0.99% | |
| 026507 | 0.998 | 0.998 | 0.07% | |
| 159616 | 0.7615 | 0.7615 | 0.99% | |
| 159763 | 0.8826 | 0.8826 | 0.99% | |
| 165314 | 1.662 | 1.662 | 0.07% | |
| 512180 | 1.8225 | 1.8225 | 0.99% | |
| 530019 | 6.304 | 6.814 | 1.30% | |
| 531008 | 1.825 | 2.219 | 0.07% | |
| 531028 | 1.1699 | 1.1809 | 0.07% | |
| 011970 | 0.9584 | 0.9584 | 1.30% | |
| 000056 | 1.656 | 1.656 | 1.30% | |
| 000729 | 3.729 | 3.729 | 0.99% | |
| 000875 | 1.5406 | 1.6606 | 0.07% | |
| 001397 | 2.9356 | 2.9356 | 0.99% | |
| 002377 | 1.1903 | 1.3465 | 0.07% | |
| 002573 | 1.7968 | 1.7968 | 1.30% | |
| 004618 | 1.3359 | 1.5479 | 1.30% | |
| 005217 | 1.2829 | 1.2829 | 0.76% | |
| 007095 | 1.0417 | 1.2553 | 0.07% | |
| 007671 | 1.3151 | 1.3151 | 0.99% | |
| 007699 | 1.0021 | 1.1486 | 0.07% | |
| 007830 | 1.0054 | 1.0979 | 0.07% | |
| 008022 | 1.1684 | 1.1794 | 0.07% | |
| 008962 | 3.1173 | 3.1173 | 1.30% | |
| 009034 | 2.0655 | 2.0655 | -0.59% | |
| 009147 | 2.1836 | 2.1836 | 0.99% | |
| 012485 | 1.0637 | 1.0637 | 1.30% | |
| 012752 | 3.3272 | 3.3272 | 0.35% | |
| 013021 | 1.1534 | 1.1534 | 1.30% | |
| 013076 | 1.1443 | 1.1443 | 0.07% | |
| 014199 | 1.0709 | 1.0709 | 1.30% | |
| 014864 | 0.5478 | 0.5478 | 0.99% | |
| 017789 | 1.1476 | 1.1976 | 0.07% | |
| 018903 | 1.0349 | 1.0649 | 0.07% | |
| 020536 | 1.068 | 1.068 | 0.07% | |
| 023686 | 1.4439 | 1.4439 | 0.99% | |
| 023743 | 1.887 | 1.887 | 0.99% | |
| 024351 | 1.5185 | 1.5185 | 0.99% | |
| 026439 | 0.8526 | 0.8526 | 0.99% | |
| 026626 | 0.9987 | 0.9987 | 0.99% | |
| 026663 | 0.8354 | 0.8354 | 0.99% | |
| 159981 | 1.4609 | 1.4609 | -0.59% | |
| 510800 | 1.3989 | 1.3989 | 0.99% | |
| 530010 | 2.557 | 2.557 | 0.99% | |
| 530029 | 1.0888 | 1.1548 | 0.07% | |
| 530030 | 1.0641 | 1.0641 | 0.07% | |
| 531017 | 1.25 | 1.731 | 0.07% | |
| 531021 | 1.6124 | 1.6304 | 0.07% | |
| 588910 | 1.7085 | 1.7085 | 0.99% | |
| 589880 | 1.8597 | 1.8597 | 0.99% | |
| 960029 | 1.269 | 1.584 | 0.07% | |
| 000478 | 3.8756 | 3.8756 | 0.99% | |
| 000592 | 7.839 | 7.839 | 0.99% | |
| 001070 | 6.524 | 6.524 | 0.99% | |
| 001166 | 1.318 | 1.318 | 0.99% | |
| 001276 | 1.449 | 1.449 | 1.30% | |
| 001396 | 2.655 | 2.655 | 0.99% | |
| 001473 | 2.8338 | 2.8338 | 0.99% | |
| 002585 | 1.1795 | 1.5295 | 1.30% | |
| 003400 | 1.0363 | 1.3129 | 0.07% | |
| 006166 | 2.4219 | 3.029 | 0.99% | |
| 008064 | 1.1055 | 1.2415 | 0.07% | |
| 008827 | 0.6127 | 0.6127 | -0.59% | |
| 011169 | 0.7979 | 0.7979 | 1.30% | |
| 011942 | 1.1044 | 1.1044 | 0.07% | |
| 012571 | 1.2404 | 1.2404 | 0.35% | |
| 012713 | 1.1762 | 1.1762 | 0.99% | |
| 014250 | 1.136 | 1.136 | 0.07% | |
| 015521 | 1.1457 | 1.1457 | 1.30% | |
| 016064 | 0.7458 | 0.7458 | 1.30% | |
| 016065 | 0.7348 | 0.7348 | 1.30% | |
| 017681 | 1.009 | 1.067 | 0.07% | |
| 017747 | 3.3201 | 3.3201 | 0.99% | |
| 018147 | 2.658 | 2.658 | 0.35% | |
| 020495 | 1.9006 | 1.9006 | 1.30% | |
| 020569 | 1.0188 | 1.0836 | 0.07% | |
| 021930 | 1.6918 | 1.7028 | 0.07% | |
| 022836 | 1.0063 | 1.0197 | 0.07% | |
| 025183 | 1.0184 | 1.0184 | 0.07% | |
| 025290 | 1.0092 | 1.0092 | 0.07% | |
| 159293 | 1.2346 | 1.2346 | 0.99% | |
| 165309 | 2.0529 | 2.0529 | 0.99% | |
| 530001 | 1.0693 | 4.6095 | 1.30% | |
| 530005 | 1.9483 | 3.0451 | 1.30% | |
| 530011 | 1.802 | 3.038 | 1.30% | |
| 530012 | 3.343 | 3.411 | 1.30% | |
| 530015 | 2.5831 | 2.5831 | 0.99% | |
| 530028 | 1.1629 | 1.1729 | 0.07% | |
| 960028 | 1.8888 | 2.7568 | 1.30% | |
| 000105 | 1.0731 | 1.5651 | 0.07% | |
| 000270 | 1.7068 | 2.607 | 1.30% | |
| 000346 | 1.0261 | 1.6166 | 0.07% | |
| 004413 | 1.3437 | 1.3437 | 1.30% | |
| 005925 | 1.5981 | 1.5981 | 0.76% | |
| 006989 | 1.066 | 1.2437 | 0.07% | |
| 007806 | 1.6034 | 1.9014 | 0.99% | |
| 008344 | 1.1371 | 1.2111 | 0.07% | |
| 008706 | 1.4198 | 1.4198 | 0.35% | |
| 008923 | 1.3499 | 1.3499 | 0.99% | |
| 009476 | 0.5579 | 0.5579 | 0.99% | |
| 011503 | 0.9258 | 0.9258 | 1.30% | |
| 011793 | 0.9895 | 0.9895 | 0.99% | |
| 012413 | 1.1891 | 1.3361 | 0.07% | |
| 014380 | 2.4973 | 2.4973 | 0.99% | |
| 014858 | 1.1094 | 1.1204 | 0.07% | |
| 016362 | 1.0727 | 1.0727 | 1.30% | |
| 018192 | 1.1215 | 1.1215 | 0.07% | |
| 018194 | 2.5957 | 2.5957 | 0.99% | |
| 018885 | 1.0872 | 1.0872 | 0.07% | |
| 020726 | 1.692 | 1.692 | 1.30% | |
| 021342 | 1.042 | 1.042 | 0.07% | |
| 022837 | 1.006 | 1.0183 | 0.07% | |
| 023304 | 1.3531 | 1.3531 | 0.99% | |
| 025393 | 0.91 | 0.912 | 1.30% | |
| 165311 | 1.7342 | 1.8852 | 0.07% | |
| 501098 | 2.2679 | 2.2679 | 1.30% | |
| 510090 | 2.4153 | 2.8814 | 0.99% | |
| 520770 | 0.8729 | 0.8729 | 0.99% | |
| 530009 | 1.647 | 2.112 | 0.07% | |
| 530016 | 3.615 | 3.715 | 1.30% | |
| 530020 | 4.291 | 4.291 | 0.07% | |
| 530021 | 1.695 | 1.714 | 0.07% | |
| 000208 | 1.266 | 1.477 | 0.07% | |
| 000308 | 11.555 | 11.555 | 1.30% | |
| 000547 | 8.129 | 8.129 | 1.30% | |
| 000995 | 1.862 | 1.862 | 1.30% | |
| 001304 | 2.0909 | 2.3459 | 1.30% | |
| 001858 | 2.559 | 2.559 | 1.30% | |
| 002378 | 1.2077 | 1.2077 | 1.30% | |
| 005455 | 1.0627 | 1.2824 | 0.07% | |
| 006165 | 2.4945 | 3.1129 | 0.99% | |
| 006501 | 1.0502 | 1.1922 | 0.07% | |
| 006990 | 1.0608 | 1.2163 | 0.07% | |
| 007807 | 1.5788 | 1.8618 | 0.99% | |
| 008707 | 0.2126 | 0.2126 | 0.35% | |
| 008708 | 0.2082 | 0.2082 | 0.35% | |
| 008828 | 0.5987 | 0.5987 | -0.59% | |
| 008963 | 3.0189 | 3.0189 | 1.30% | |
| 011969 | 0.9776 | 0.9776 | 1.30% | |
| 012712 | 1.1932 | 1.1932 | 0.99% | |
| 013075 | 1.1554 | 1.1554 | 0.07% | |
| 013169 | 1.0243 | 1.1393 | 0.07% | |
| 014857 | 1.1064 | 1.1164 | 0.07% | |
| 015442 | 1.2752 | 1.2752 | 0.76% | |
| 016715 | 1.0666 | 1.1166 | 0.07% | |
| 016799 | 1.1409 | 1.1409 | 0.07% | |
| 018455 | 1.2146 | 1.2146 | 1.30% | |
| 019073 | 2.5191 | 2.5191 | 1.30% | |
| 020725 | 1.0927 | 1.0927 | 0.07% | |
| 022382 | 1.4571 | 1.4571 | 0.99% | |
| 023744 | 1.8805 | 1.8805 | 0.99% | |
| 024210 | 1.3504 | 1.3504 | 1.30% | |
| 024335 | 1.0202 | 1.0202 | 0.07% | |
| 024829 | 0.8975 | 0.8975 | 0.99% | |
| 025067 | 0.8741 | 0.8741 | 0.99% | |
| 026627 | 0.998 | 0.998 | 0.99% | |
| 026662 | 0.8367 | 0.8367 | 0.99% | |
| 026665 | 1.0149 | 1.0149 | 0.99% | |
| 159066 | 1.0 | 1.0 | 0.99% | |
| 165313 | 5.324 | 5.324 | 1.30% | |
| 518860 | 8.5412 | 2.0296 | -0.59% | |
| 530017 | 1.27 | 2.029 | 0.07% | |
| 539001 | 3.4367 | 3.4367 | 0.35% | |
| 539003 | 1.4495 | 1.4815 | 0.35% | |
| 000207 | 1.278 | 1.54 | 0.07% | |
| 000756 | 6.364 | 6.364 | 0.99% | |
| 000994 | 2.054 | 2.054 | 1.30% | |
| 003583 | 1.1245 | 1.3495 | 0.07% | |
| 003590 | 1.0381 | 1.2924 | 0.07% | |
| 004683 | 1.6123 | 1.6123 | 0.99% | |
| 005259 | 2.858 | 2.858 | 0.99% | |
| 008177 | 1.5047 | 2.1812 | 0.99% | |
| 009033 | 2.1145 | 2.1145 | -0.59% | |
| 010767 | 1.063 | 1.158 | 0.07% | |
| 010768 | 1.3802 | 1.4862 | 0.07% | |
| 011947 | 1.0682 | 1.1215 | 0.07% | |
| 012486 | 1.0441 | 1.0441 | 1.30% | |
| 012570 | 1.2328 | 1.2328 | 0.35% | |
| 012751 | 0.504 | 0.504 | 0.35% | |
| 013443 | 2.692 | 2.692 | 0.99% | |
| 014653 | 1.9733 | 1.9733 | 1.30% | |
| 014856 | 1.1101 | 1.1211 | 0.07% | |
| 014967 | 6.251 | 6.251 | 0.99% | |
| 015048 | 2.1447 | 2.1447 | 0.99% | |
| 015517 | 1.1186 | 1.1186 | 0.07% | |
| 016282 | 1.776 | 2.281 | 1.30% | |
| 016352 | 1.588 | 1.588 | 0.99% | |
| 016497 | 1.1046 | 1.1146 | 0.07% | |
| 016716 | 1.053 | 1.102 | 0.07% | |
| 016800 | 1.1368 | 1.1368 | 0.07% | |
| 017707 | 1.7547 | 1.7547 | 1.30% | |
| 017746 | 3.3622 | 3.3622 | 0.99% | |
| 018195 | 2.5641 | 2.5641 | 0.99% | |
| 018884 | 1.0985 | 1.0985 | 0.07% | |
| 020496 | 1.8825 | 1.8825 | 1.30% | |
| 020570 | 1.0183 | 1.0788 | 0.07% | |
| 020906 | 1.0225 | 1.0515 | 0.07% | |
| 021541 | 6.249 | 6.249 | 1.30% | |
| 023303 | 1.3589 | 1.3589 | 0.99% | |
| 023373 | 1.4202 | 1.4202 | 0.35% | |
| 024211 | 1.3351 | 1.3351 | 1.30% | |
| 024336 | 1.0182 | 1.0182 | 0.07% | |
| 025968 | 1.8471 | 1.8471 | 0.99% | |
| 026506 | 0.9986 | 0.9986 | 0.07% | |
| 159835 | 0.5993 | 0.5993 | 0.99% | |
| 159891 | 0.3687 | 0.3687 | 0.99% | |
| 165312 | 1.494 | 2.7005 | 0.99% | |
| 530008 | 2.088 | 2.403 | 0.07% | |
| 530018 | 3.1416 | 3.1416 | 0.99% | |
| 531009 | 1.539 | 1.984 | 0.07% | |
| 000876 | 1.4661 | 1.5861 | 0.07% | |
| 003584 | 1.1047 | 1.3102 | 0.07% | |
| 005633 | 3.7157 | 3.7157 | 0.99% | |
| 005873 | 2.7653 | 2.7653 | 0.99% | |
| 005880 | 1.3895 | 1.4975 | 0.99% | |
| 005881 | 1.3614 | 1.4614 | 0.99% | |
| 008924 | 1.326 | 1.326 | 0.99% | |
| 011946 | 1.0752 | 1.1322 | 0.07% | |
| 013170 | 1.0216 | 1.1346 | 0.07% | |
| 014200 | 1.0521 | 1.0521 | 1.30% | |
| 014251 | 1.126 | 1.126 | 0.07% | |
| 014863 | 6.422 | 6.422 | 0.99% | |
| 015436 | 1.7008 | 1.9558 | 1.30% | |
| 017456 | 1.0989 | 1.0989 | 0.07% | |
| 018832 | 1.1836 | 1.5336 | 1.30% | |
| 018904 | 1.0331 | 1.0631 | 0.07% | |
| 020537 | 1.0629 | 1.0629 | 0.07% | |
| 020759 | 1.1592 | 1.1902 | 0.99% | |
| 021343 | 1.0385 | 1.0385 | 0.07% | |
| 021852 | 3.7216 | 3.7216 | 0.99% | |
| 021960 | 1.334 | 1.334 | 0.07% | |
| 022067 | 1.0315 | 1.0315 | 0.07% | |
| 022383 | 1.4499 | 1.4499 | 0.99% | |
| 024350 | 1.5231 | 1.5231 | 0.99% | |
| 024649 | 1.1342 | 1.1342 | 0.07% | |
| 024828 | 0.9007 | 0.9007 | 0.99% | |
| 025068 | 0.877 | 0.877 | 0.99% | |
| 026438 | 0.8533 | 0.8533 | 0.99% | |
| 159775 | 0.9419 | 0.9419 | 0.99% | |
| 165310 | 1.5553 | 2.4113 | 0.99% | |
| 515560 | 1.0181 | 1.0181 | 0.99% | |
| 530014 | 1.1412 | 1.1412 | 0.07% | |
| 589820 | 1.5149 | 1.5149 | 0.99% | |
| 000347 | 1.0233 | 1.5429 | 0.07% | |
| 002281 | 5.3077 | 5.3077 | 1.30% | |
| 002952 | 2.1074 | 2.1074 | 0.99% | |
| 004617 | 1.3503 | 1.5623 | 1.30% | |
| 005375 | 1.0425 | 1.3357 | 0.07% | |
| 005874 | 2.6917 | 2.6917 | 0.99% | |
| 005926 | 1.535 | 1.535 | 0.76% | |
| 007026 | 1.0353 | 1.2195 | 0.07% | |
| 007094 | 1.037 | 1.2631 | 0.07% | |
| 011189 | 0.9934 | 0.9934 | 1.30% | |
| 011506 | 2.163 | 2.163 | 0.99% | |
| 012753 | 0.4879 | 0.4879 | 0.35% | |
| 013444 | 1.3615 | 1.4435 | 0.99% | |
| 014654 | 1.9387 | 1.9387 | 1.30% | |
| 014849 | 7.988 | 7.988 | 1.30% | |
| 015522 | 1.1284 | 1.1284 | 1.30% | |
| 016267 | 1.636 | 1.636 | 0.99% | |
| 016268 | 1.6191 | 1.6191 | 0.99% | |
| 017194 | 1.1951 | 1.1951 | 1.30% | |
| 017457 | 1.0918 | 1.0918 | 0.07% | |
| 018193 | 1.1184 | 1.1184 | 0.07% | |
| 018541 | 2.0652 | 2.1402 | 1.30% | |
| 020682 | 1.309 | 1.309 | 0.99% | |
| 020760 | 1.1564 | 1.1884 | 0.99% | |
| 021951 | 1.0646 | 1.0966 | 0.07% | |
| 022068 | 1.0285 | 1.0285 | 0.07% | |
| 022657 | 1.0598 | 1.0598 | 0.07% | |
| 023685 | 2.067 | 2.067 | -0.59% | |
| 024660 | 1.1225 | 1.1225 | 0.07% | |
| 025289 | 1.0115 | 1.0115 | 0.07% | |
| 026664 | 1.0151 | 1.0151 | 0.99% | |
| 159916 | 5.027 | 2.7389 | 0.99% | |
| 159956 | 2.7001 | 2.7001 | 0.99% | |
| 512530 | 1.4905 | 1.4905 | 0.99% | |
| 530003 | 2.1462 | 4.0912 | 1.30% | |
| 530006 | 2.465 | 3.861 | 1.30% | |
| 531020 | 4.079 | 4.079 | 0.07% | |
| 539002 | 2.7 | 2.7 | 0.35% | |
| 016034 | 1.1159 | 1.1159 | 0.07% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 57,648.19 | 71.96 |
| 2 | 债券及货币 | 15,920.22 | 19.87 |
| 3 | 现金 | 15,920.22 | 19.87 |
| 4 | 其他资产 | 7,256.61 | 09.06 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 601601 | 中国太保 | 127.50 | 4,728.98 | 5.90% | 102.91 |
| 601318 | 中国平安 | 79.80 | 4,531.02 | 5.66% | 11.83 |
| 002379 | 宏桥控股 | 92.75 | 2,511.67 | 3.14% | -15.99 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 56.14 | 2,422.44 | 3.02% | 56.14 |
| 300677 | 英科医疗 | 40.83 | 2,396.00 | 2.99% | 40.83 |
| 000949 | 新乡化纤 | 347.38 | 2,275.34 | 2.84% | 347.38 |
| 000975 | 山金国际 | 76.01 | 2,255.98 | 2.82% | 76.01 |
| 600489 | 中金黄金 | 75.91 | 2,027.56 | 2.53% | 75.91 |
| 601899 | 紫金矿业 | 61.67 | 2,017.82 | 2.52% | -94.79 |
| 300274 | 阳光电源 | 12.54 | 1,890.53 | 2.36% | 12.54 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<50 | 1.5% |
| 50≤X<100 | 1.2% |
| 100≤X<500 | 0.8% |
| 500≤X<1000 | 0.5% |
| 1000≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2026-01-14 | 2026-01-15 | 0.065 |
| 2 | 2022-01-13 | 2022-01-14 | 0.26 |
| 3 | 2021-01-20 | 2021-01-21 | 0.25 |
| 4 | 2014-01-16 | 2014-01-17 | 0.025 |
| 5 | 2011-10-26 | 2011-10-27 | 0.151 |
| 6 | 2011-01-13 | 2011-01-14 | 0.01 |
| 7 | 2010-11-29 | 2010-11-30 | 0.04 |
| 8 | 2010-01-14 | 2010-01-15 | 0.054 |
| 9 | 2009-12-11 | 2009-12-14 | 0.02 |
| 10 | 2009-11-05 | 2009-11-06 | 0.05 |
| 11 | 2008-12-30 | 2008-12-31 | 0.16 |
| 12 | 2008-05-21 | 2008-05-22 | 0.2 |
| 13 | 2007-04-02 | 1900-01-01 | 0.0 |
| 14 | 2006-12-11 | 2006-12-12 | 0.07 |
| 15 | 2006-06-12 | 2006-06-13 | 0.05 |
| 16 | 2006-04-25 | 2006-04-26 | 0.03 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 6.62% | 24.81% | 1.8% | -1.61% | 11.11% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.83% | 5.08% | 3.12% | 3.12% | 24.81% | 5.5% | -7.82% | 773.25% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.09 | 1.06 | 1.02 |
| 夏普比率 | 138.46 | 59.79 | -2.62 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.03 | -0.00 |
| 詹森指数 | 0.03 | -0.02 | -0.03 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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