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建信中短债纯债债券F 021951
收藏成功
债券型
基金公司建信基金管理有限责任公司 基金经理李峰,李菁 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码021951 | 基金经理李峰,李菁 | 最新份额17,927.68万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司建信基金管理有限责任公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2024-08-07 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金在严格控制风险和保持良好流动性的前提下，重点投资中短债主题证券，力争使基金份额持有人获得超越业绩比较基准的投资收益。
投资范围
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。
本基金不投资于股票、权证等资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。
如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次；若基金在每月最后一个交易日收盘后每10份基金份额可分配收益金额高于0.3元（含），则基金须在10个工作日之内进行收益分配，每次基金收益分配比例不低于可分配收益的50%；若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为该类别基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金份额持有人可对A类、C类、F类基金份额分别选择不同的分红方式；同一投资人持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式，如投资人在不同销售机构选择的分红方式不同，则登记机构将以投资人最后一次选择的分红方式为准；
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类、F类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-11-4 | 1.051 | 1.083 | 0.01% |
| 2025-11-3 | 1.0509 | 1.0829 | 0.02% |
| 2025-10-31 | 1.0507 | 1.0827 | 0.03% |
| 2025-10-30 | 1.0504 | 1.0824 | 0.03% |
| 2025-10-29 | 1.0501 | 1.0821 | 0.04% |
| 2025-10-28 | 1.0497 | 1.0817 | 0.05% |
| 2025-10-27 | 1.0492 | 1.0812 | 0.02% |
| 2025-10-24 | 1.049 | 1.081 | 0.01% |
| 2025-10-23 | 1.0489 | 1.0809 | 0.03% |
| 2025-10-22 | 1.0486 | 1.0806 | 0.02% |
| 2025-10-21 | 1.0484 | 1.0804 | 0.01% |
| 2025-10-20 | 1.0483 | 1.0803 | 0.01% |
| 2025-10-17 | 1.0482 | 1.0802 | 0.04% |
| 2025-10-16 | 1.0478 | 1.0798 | 0.03% |
| 2025-10-15 | 1.0475 | 1.0795 | 0.00% |
| 2025-10-14 | 1.0475 | 1.0795 | 0.01% |
| 2025-10-13 | 1.0474 | 1.0794 | 0.05% |
| 2025-10-10 | 1.0469 | 1.0789 | 0.00% |
| 2025-10-9 | 1.0469 | 1.0789 | 0.07% |
| 2025-9-30 | 1.0462 | 1.0782 | 0.03% |
李菁女士：经济学硕士。2002年7月北京大学中国经济研究中心硕士研究生毕业，同年进入中国建设银行股份有限公司基金托管部工作，从事基金托管业务，任主任科员。2005年9月加入建信基金管理有限责任公司，先后任债券研究员和基金经理助理、基金经理、资深基金经理、投资管理部副总监，2007年11月1日至2012年2月17日任建信货币市场基金基金经理，2009年6月2日起任建信收益增强基金基金经理，2011年6月16日起任建信信用增强债券型证券投资基金基金经理；2016年2月4日起任建信安心保本五号混合型证券投资基金；2016年6月8日起任建信安心保本七号证券投资基金基金经理；2016年11月16日起任建信恒瑞一年定期开放债券型证券投资基金基金经理；2017年5月25日至2020年5月9日任建信瑞福添利混合型证券投资基金的基金经理；2022年1月20日起任建信中短债纯债债券型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
建信中短债纯债债券F 2024-08-07至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 建信兴利灵活配置混合A | 混合型 | 2016-05-06 至 2020-05-09 | 4.0 | 9.82% | 37.78% |
| 建信信用增强债券A | 债券型,LOF型 | 2011-05-11 至 2018-08-10 | 7.3 | 48.08% | 48.53% |
| 建信瑞福添利混合C | 混合型 | 2017-04-20 至 2020-05-09 | 3.1 | -4.66% | 33.45% |
| 建信中短债纯债债券F | 债券型 | 2024-08-07 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 建信货币A | 货币型 | 2007-11-03 至 2012-02-17 | 4.3 | 12.75% | 12.20% |
| 建信信用增强债券C | 债券型 | 2014-06-16 至 2018-08-10 | 4.2 | 20.94% | 28.31% |
| 建信收益增强债券C | 债券型 | 2009-04-18 至 2020-05-09 | 11.1 | 76.44% | 78.62% |
| 建信恒瑞债券 | 债券型 | 2016-11-03 至 今 | 9.0 | 26.98% | 24.40% |
| 建信中短债纯债债券C | 债券型 | 2022-01-20 至 今 | 3.8 | 6.06% | 3.39% |
| 建信收益增强债券A | 债券型 | 2009-04-18 至 2020-05-09 | 11.1 | 84.23% | 78.62% |
| 建信弘利灵活配置混合A | 混合型 | 2016-01-15 至 2018-08-10 | 2.6 | -4.97% | 8.68% |
| 建信瑞福添利混合A | 混合型 | 2017-04-20 至 2020-05-09 | 3.1 | -2.54% | 33.41% |
| 建信中短债纯债债券A | 债券型 | 2022-01-20 至 今 | 3.8 | 6.83% | 3.39% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李峰 | 2024-08-07 至 今 | 1年2个月零29天 | ||
| 李菁 | 2024-08-07 至 今 | 1年2个月零29天 |
基本信息
建信基金管理有限责任公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2005-09-19 | 资产管理规模 | 7,113.53 亿元 |
| 公司股东 | 中国建设银行股份有限公司 中国华电集团资本控股有限公司 信安金融服务公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 020570 | 1.004 | 1.0553 | -0.07% | |
| 020726 | 1.7413 | 1.7413 | -1.19% | |
| 018193 | 1.0947 | 1.0947 | -0.07% | |
| 022067 | 1.0141 | 1.0141 | -0.07% | |
| 025183 | 1.004 | 1.004 | -0.07% | |
| 024828 | 1.0484 | 1.0484 | -1.25% | |
| 021541 | 2.828 | 2.828 | -1.19% | |
| 024660 | 1.1133 | 1.1133 | -0.07% | |
| 022658 | 1.0248 | 1.0248 | -0.07% | |
| 159775 | 0.8811 | 0.8811 | -1.25% | |
| 159891 | 0.4568 | 0.4568 | -1.25% | |
| 022836 | 1.0078 | 1.0078 | -0.07% | |
| 004617 | 1.322 | 1.534 | -1.19% | |
| 003681 | 1.1323 | 1.3413 | -0.07% | |
| 006166 | 1.9299 | 2.537 | -1.25% | |
| 000592 | 4.727 | 4.727 | -1.25% | |
| 006990 | 1.0489 | 1.2044 | -0.07% | |
| 530001 | 1.0429 | 4.4364 | -1.19% | |
| 530005 | 1.5571 | 2.5629 | -1.19% | |
| 530011 | 1.308 | 2.504 | -1.19% | |
| 530016 | 2.684 | 2.784 | -1.19% | |
| 006501 | 1.0446 | 1.1866 | -0.07% | |
| 002585 | 1.159 | 1.509 | -1.19% | |
| 001070 | 3.26 | 3.26 | -1.25% | |
| 960028 | 2.1508 | 3.0188 | -1.19% | |
| 960029 | 1.274 | 1.567 | -0.07% | |
| 012413 | 1.1636 | 1.3106 | -0.07% | |
| 011942 | 1.1172 | 1.1172 | -0.07% | |
| 016715 | 1.0723 | 1.1223 | -0.07% | |
| 016799 | 1.1179 | 1.1179 | -0.07% | |
| 014653 | 1.1288 | 1.1288 | -1.19% | |
| 014857 | 1.1049 | 1.1049 | -0.07% | |
| 015436 | 1.2845 | 1.5395 | -1.19% | |
| 018904 | 1.0191 | 1.0491 | -0.07% | |
| 016268 | 1.2729 | 1.2729 | -1.25% | |
| 017789 | 1.129 | 1.179 | -0.07% | |
| 021342 | 1.0223 | 1.0223 | -0.07% | |
| 021343 | 1.0202 | 1.0202 | -0.07% | |
| 020906 | 1.0063 | 1.0353 | -0.07% | |
| 018195 | 1.8501 | 1.8501 | -1.25% | |
| 021578 | 1.0295 | 1.0295 | -0.07% | |
| 159835 | 0.6963 | 0.6963 | -1.25% | |
| 000056 | 2.19 | 2.19 | -1.19% | |
| 000270 | 1.7521 | 2.6762 | -1.19% | |
| 165309 | 1.9047 | 1.9047 | -1.25% | |
| 165313 | 3.176 | 3.176 | -1.19% | |
| 510090 | 2.6647 | 3.1789 | -1.25% | |
| 005375 | 1.0482 | 1.3184 | -0.07% | |
| 005829 | 1.7485 | 1.7485 | -1.25% | |
| 005874 | 2.0268 | 2.0268 | -1.25% | |
| 005880 | 1.4074 | 1.5154 | -1.25% | |
| 008924 | 1.4278 | 1.4278 | -1.25% | |
| 530009 | 1.573 | 2.038 | -0.07% | |
| 530029 | 1.0828 | 1.1398 | -0.07% | |
| 001473 | 3.0564 | 3.0564 | -1.25% | |
| 009208 | 1.3817 | 1.3817 | -1.25% | |
| 000875 | 1.502 | 1.622 | -0.07% | |
| 017194 | 1.3233 | 1.3233 | -1.19% | |
| 014782 | 0.9861 | 0.9861 | -1.19% | |
| 014849 | 5.646 | 5.646 | -1.19% | |
| 013919 | 3.583 | 3.583 | -1.25% | |
| 015521 | 0.8693 | 0.8693 | -1.19% | |
| 013170 | 1.0045 | 1.1175 | -0.07% | |
| 013442 | 1.9305 | 2.4366 | -1.25% | |
| 159616 | 0.8398 | 0.8398 | -1.25% | |
| 018885 | 1.0439 | 1.0439 | -0.07% | |
| 020495 | 1.5195 | 1.5195 | -1.19% | |
| 017707 | 1.4336 | 1.4336 | -1.19% | |
| 017746 | 1.7712 | 1.7712 | -1.25% | |
| 020725 | 1.0429 | 1.0429 | -0.07% | |
| 020759 | 1.0775 | 1.0965 | -1.25% | |
| 018194 | 1.8682 | 1.8682 | -1.25% | |
| 021930 | 1.6666 | 1.6766 | -0.07% | |
| 024649 | 1.1479 | 1.1479 | -0.07% | |
| 022657 | 1.0276 | 1.0276 | -0.07% | |
| 159763 | 0.6352 | 0.6352 | -1.25% | |
| 023685 | 2.1163 | 2.1163 | -0.49% | |
| 024335 | 1.0051 | 1.0051 | -0.07% | |
| 005596 | 2.198 | 2.198 | -1.19% | |
| 004618 | 1.3088 | 1.5208 | -1.19% | |
| 004683 | 1.4661 | 1.4661 | -1.25% | |
| 001276 | 1.257 | 1.257 | -1.19% | |
| 000105 | 1.057 | 1.549 | -0.07% | |
| 000106 | 1.032 | 1.492 | -0.07% | |
| 000207 | 1.253 | 1.515 | -0.07% | |
| 000346 | 1.0212 | 1.5957 | -0.07% | |
| 003590 | 1.0913 | 1.2776 | -0.07% | |
| 165312 | 1.3911 | 2.5976 | -1.25% | |
| 510800 | 1.4158 | 1.4158 | -1.25% | |
| 512180 | 1.6822 | 1.6822 | -1.25% | |
| 002952 | 1.4357 | 1.4357 | -1.25% | |
| 000729 | 3.642 | 3.642 | -1.25% | |
| 006989 | 1.0518 | 1.2295 | -0.07% | |
| 007027 | 1.0314 | 1.1974 | -0.07% | |
| 008828 | 0.5127 | 0.5127 | -0.49% | |
| 530008 | 2.072 | 2.385 | -0.07% | |
| 530012 | 3.556 | 3.624 | -1.19% | |
| 530017 | 1.275 | 2.012 | -0.07% | |
| 530018 | 2.6371 | 2.6371 | -1.25% | |
| 530019 | 2.846 | 3.356 | -1.19% | |
| 501098 | 1.4083 | 1.4083 | -1.19% | |
| 006500 | 1.0531 | 1.2161 | -0.07% | |
| 002573 | 1.5206 | 1.5206 | -1.19% | |
| 003400 | 1.0205 | 1.2971 | -0.07% | |
| 000876 | 1.433 | 1.553 | -0.07% | |
| 013021 | 0.7516 | 0.7516 | -1.19% | |
| 011503 | 1.0279 | 1.0279 | -1.19% | |
| 011507 | 1.4652 | 1.4652 | -1.25% | |
| 011793 | 0.9715 | 0.9715 | -1.25% | |
| 012712 | 1.3013 | 1.3013 | -1.25% | |
| 011969 | 1.2026 | 1.2026 | -1.19% | |
| 009476 | 0.8051 | 0.8051 | -1.25% | |
| 014250 | 1.1178 | 1.1178 | -0.07% | |
| 014251 | 1.1093 | 1.1093 | -0.07% | |
| 016800 | 1.1146 | 1.1146 | -0.07% | |
| 008064 | 1.0943 | 1.2173 | -0.07% | |
| 014858 | 1.1083 | 1.1083 | -0.07% | |
| 014863 | 3.218 | 3.218 | -1.25% | |
| 015517 | 1.1039 | 1.1039 | -0.07% | |
| 016034 | 1.1012 | 1.1012 | -0.07% | |
| 019073 | 2.5526 | 2.5526 | -1.19% | |
| 020536 | 1.0511 | 1.0511 | -0.07% | |
| 020682 | 1.202 | 1.202 | -1.25% | |
| 020760 | 1.0777 | 1.0977 | -1.25% | |
| 021960 | 1.308 | 1.308 | -0.07% | |
| 588910 | 1.2966 | 1.2966 | -1.25% | |
| 022837 | 1.0071 | 1.0071 | -0.07% | |
| 023686 | 0.9811 | 0.9811 | -1.25% | |
| 005597 | 2.1157 | 2.1157 | -1.19% | |
| 002378 | 1.3348 | 1.3348 | -1.19% | |
| 007807 | 1.3928 | 1.6758 | -1.25% | |
| 003584 | 1.0962 | 1.3017 | -0.07% | |
| 165314 | 1.617 | 1.617 | -0.07% | |
| 006165 | 1.9827 | 2.6011 | -1.25% | |
| 000756 | 3.733 | 3.733 | -1.25% | |
| 007672 | 1.4209 | 1.4209 | -1.25% | |
| 007026 | 1.0366 | 1.2036 | -0.07% | |
| 008963 | 1.6398 | 1.6398 | -1.19% | |
| 009033 | 2.1595 | 2.1595 | -0.49% | |
| 530015 | 2.6658 | 2.6658 | -1.25% | |
| 531021 | 1.5913 | 1.6083 | -0.07% | |
| 531028 | 1.1569 | 1.1679 | -0.07% | |
| 008344 | 1.1411 | 1.1901 | -0.07% | |
| 011169 | 0.8774 | 0.8774 | -1.19% | |
| 518860 | 8.7555 | 2.0806 | -0.49% | |
| 012485 | 1.0666 | 1.0666 | -1.19% | |
| 012571 | 1.6701 | 1.6701 | -1.52% | |
| 012713 | 1.2852 | 1.2852 | -1.25% | |
| 016716 | 1.0612 | 1.1102 | -0.07% | |
| 014856 | 1.1088 | 1.1088 | -0.07% | |
| 013444 | 1.3826 | 1.4646 | -1.25% | |
| 014199 | 0.8642 | 0.8642 | -1.19% | |
| 018884 | 1.052 | 1.052 | -0.07% | |
| 017457 | 1.074 | 1.074 | -0.07% | |
| 020905 | 1.0056 | 1.0346 | -0.07% | |
| 018192 | 1.0971 | 1.0971 | -0.07% | |
| 021852 | 3.1249 | 3.1249 | -1.25% | |
| 021951 | 1.051 | 1.083 | -0.07% | |
| 589820 | 1.0071 | 1.0071 | -1.25% | |
| 022946 | 3.2618 | 3.2618 | -1.25% | |
| 023304 | 1.1793 | 1.1793 | -1.25% | |
| 024211 | 1.3087 | 1.3087 | -1.19% | |
| 005633 | 3.1199 | 3.1199 | -1.25% | |
| 004413 | 1.284 | 1.284 | -1.19% | |
| 005455 | 1.0527 | 1.2644 | -0.07% | |
| 005830 | 1.6953 | 1.6953 | -1.25% | |
| 530006 | 2.687 | 4.083 | -1.19% | |
| 530010 | 2.8081 | 2.8081 | -1.25% | |
| 530014 | 1.1534 | 1.1534 | -0.07% | |
| 530020 | 3.551 | 3.551 | -0.07% | |
| 531017 | 1.236 | 1.717 | -0.07% | |
| 010767 | 1.0531 | 1.1481 | -0.07% | |
| 009147 | 1.8427 | 1.8427 | -1.25% | |
| 000995 | 1.466 | 1.466 | -1.19% | |
| 011790 | 0.9991 | 0.9991 | -1.19% | |
| 012486 | 1.0496 | 1.0496 | -1.19% | |
| 011947 | 1.0615 | 1.1148 | -0.07% | |
| 011970 | 1.1813 | 1.1813 | -1.19% | |
| 016497 | 1.1033 | 1.1033 | -0.07% | |
| 008177 | 1.1872 | 1.8637 | -1.25% | |
| 014654 | 1.1119 | 1.1119 | -1.19% | |
| 014864 | 0.7925 | 0.7925 | -1.25% | |
| 014200 | 0.8513 | 0.8513 | -1.19% | |
| 020496 | 1.5088 | 1.5088 | -1.19% | |
| 016269 | 4.666 | 4.666 | -1.25% | |
| 016282 | 1.291 | 1.758 | -1.19% | |
| 017747 | 1.7535 | 1.7535 | -1.25% | |
| 022383 | 1.2542 | 1.2542 | -1.25% | |
| 018455 | 1.1175 | 1.1175 | -1.19% | |
| 018456 | 1.1076 | 1.1076 | -1.19% | |
| 023744 | 1.3339 | 1.3339 | -1.25% | |
| 024336 | 1.0044 | 1.0044 | -0.07% | |
| 000308 | 6.192 | 6.192 | -1.19% | |
| 000347 | 1.0187 | 1.5243 | -0.07% | |
| 003583 | 1.1144 | 1.3394 | -0.07% | |
| 165310 | 1.4123 | 2.2683 | -1.25% | |
| 000547 | 5.731 | 5.731 | -1.19% | |
| 008962 | 1.6879 | 1.6879 | -1.19% | |
| 009034 | 2.1148 | 2.1148 | -0.49% | |
| 530028 | 1.1507 | 1.1607 | -0.07% | |
| 530030 | 1.0588 | 1.0588 | -0.07% | |
| 531009 | 1.473 | 1.918 | -0.07% | |
| 531020 | 3.383 | 3.383 | -0.07% | |
| 159956 | 1.9862 | 1.9862 | -1.25% | |
| 005259 | 2.329 | 2.329 | -1.25% | |
| 001825 | 1.4291 | 1.4291 | -1.25% | |
| 001396 | 1.314 | 1.314 | -1.25% | |
| 006791 | 1.03 | 1.214 | -0.07% | |
| 014380 | 1.4068 | 1.4068 | -1.25% | |
| 016352 | 1.4476 | 1.4476 | -1.25% | |
| 015516 | 1.1075 | 1.1075 | -0.07% | |
| 013169 | 1.0063 | 1.1213 | -0.07% | |
| 016035 | 1.0974 | 1.0974 | -0.07% | |
| 017456 | 1.0796 | 1.0796 | -0.07% | |
| 016267 | 1.2837 | 1.2837 | -1.25% | |
| 022382 | 1.2573 | 1.2573 | -1.25% | |
| 018541 | 1.3768 | 1.4518 | -1.19% | |
| 021579 | 1.0269 | 1.0269 | -0.07% | |
| 023303 | 1.1813 | 1.1813 | -1.25% | |
| 023743 | 1.3359 | 1.3359 | -1.25% | |
| 024210 | 1.322 | 1.322 | -1.19% | |
| 024350 | 1.1761 | 1.1761 | -1.25% | |
| 024351 | 1.1748 | 1.1748 | -1.25% | |
| 002377 | 1.1634 | 1.3196 | -0.07% | |
| 001304 | 1.3904 | 1.6454 | -1.19% | |
| 000208 | 1.244 | 1.455 | -0.07% | |
| 000478 | 3.244 | 3.244 | -1.25% | |
| 006363 | 2.5953 | 2.5953 | -1.25% | |
| 007671 | 1.4569 | 1.4569 | -1.25% | |
| 007699 | 1.0106 | 1.1398 | -0.07% | |
| 005881 | 1.3824 | 1.4824 | -1.25% | |
| 008923 | 1.4498 | 1.4498 | -1.25% | |
| 530003 | 2.4446 | 4.3896 | -1.19% | |
| 011189 | 0.9042 | 0.9042 | -1.19% | |
| 011506 | 1.4911 | 1.4911 | -1.25% | |
| 008022 | 1.1555 | 1.1665 | -0.07% | |
| 015048 | 1.8146 | 1.8146 | -1.25% | |
| 013443 | 2.0271 | 2.0271 | -1.25% | |
| 018832 | 1.1658 | 1.5158 | -1.19% | |
| 018903 | 1.0203 | 1.0503 | -0.07% | |
| 016064 | 0.8149 | 0.8149 | -1.19% | |
| 016065 | 0.8049 | 0.8049 | -1.19% | |
| 020537 | 1.0474 | 1.0474 | -0.07% | |
| 020569 | 1.0048 | 1.0588 | -0.07% | |
| 020724 | 1.0492 | 1.0492 | -0.07% | |
| 022068 | 1.0124 | 1.0124 | -0.07% | |
| 589880 | 1.2869 | 1.2869 | -1.25% | |
| 024829 | 1.0473 | 1.0473 | -1.25% | |
| 159916 | 5.1962 | 2.8311 | -1.25% | |
| 023687 | 0.9809 | 0.9809 | -1.25% | |
| 002281 | 2.847 | 2.847 | -1.19% | |
| 007806 | 1.4107 | 1.7087 | -1.25% | |
| 007830 | 1.0104 | 1.0882 | -0.07% | |
| 001166 | 1.207 | 1.207 | -1.25% | |
| 165311 | 1.683 | 1.834 | -0.07% | |
| 512530 | 1.63 | 1.63 | -1.25% | |
| 005873 | 2.077 | 2.077 | -1.25% | |
| 007094 | 1.0428 | 1.2428 | -0.07% | |
| 007095 | 1.0388 | 1.2358 | -0.07% | |
| 008827 | 0.5233 | 0.5233 | -0.49% | |
| 530021 | 1.669 | 1.687 | -0.07% | |
| 531008 | 1.839 | 2.198 | -0.07% | |
| 159981 | 1.224 | 1.224 | -0.49% | |
| 010768 | 1.3703 | 1.4763 | -0.07% | |
| 001781 | 1.478 | 1.558 | -1.25% | |
| 001858 | 2.5859 | 2.5859 | -1.19% | |
| 001397 | 2.3617 | 2.3617 | -1.25% | |
| 000994 | 1.608 | 1.608 | -1.19% | |
| 013075 | 1.1384 | 1.1384 | -0.07% | |
| 013076 | 1.1289 | 1.1289 | -0.07% | |
| 515560 | 1.1373 | 1.1373 | -1.25% | |
| 012570 | 1.6557 | 1.6557 | -1.52% | |
| 011946 | 1.0674 | 1.1244 | -0.07% | |
| 016362 | 1.0635 | 1.0635 | -1.19% | |
| 014781 | 1.0 | 1.0 | -1.19% | |
| 014967 | 3.676 | 3.676 | -1.25% | |
| 015522 | 0.8584 | 0.8584 | -1.19% | |
| 017681 | 1.0027 | 1.0607 | -0.07% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 621,927.45 | 110.18 |
| 3 | 现金 | 429.34 | 00.08 |
| 4 | 其他资产 | 153.30 | 00.03 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 250421 | 25农发21 | 200.00(万张) | 20,080.35(万元) | 3.56(%) |
| 2 | 250206 | 25国开06 | 175.00(万张) | 17,637.88(万元) | 3.12(%) |
| 3 | 102581356 | 25招商港口MTN001 | 170.00(万张) | 17,170.77(万元) | 3.04(%) |
| 4 | 102580744 | 25汇金MTN002 | 170.00(万张) | 17,150.14(万元) | 3.04(%) |
| 5 | 102580592 | 25大唐集MTN002 | 170.00(万张) | 17,110.15(万元) | 3.03(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2025-08-12 | 2025-08-13 | 0.016 |
| 2 | 2024-12-11 | 2024-12-12 | 0.016 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.39% | 2.08% | 0.0% | 0.0% | 1.7% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.46% | 0.3% | 0.42% | 1.17% | 2.08% | 0.0% | 0.0% | 2.12% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.01 | -0.01 | 0.00 |
| 夏普比率 | 88.92 | 20.36 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | -0.07 | -0.04 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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