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建信裕丰利率债三个月定期开放债券A 011946
收藏成功
债券型
基金公司建信基金管理有限责任公司 基金经理刘思,姜月 申购费率0.4% 基金规模32.81亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码011946 | 基金经理刘思,姜月 | 最新份额4,690.53万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司建信基金管理有限责任公司 | 最新规模32.81亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2021-06-29 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
| 首募规模61.7亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金在严格控制风险的基础上，力争获得高于业绩比较基准的投资收益，追求稳定的当期收益和基金资产的长期稳健增值。
投资范围
本基金主要投资于国债、政策性金融债、地方政府债、央行票据等债券，以及债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、现金等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不投资于股票等资产，也不投资于可转换债券、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为该类别基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于发售面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于发售面值；
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应于调整实施日前在规定媒介上公告。
风险收益特征
本基金为债券型基金，预期收益和风险水平低于股票型基金及混合型基金，高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-8-14 | 1.078 | 1.135 | 0.01% |
| 2026-8-13 | 1.0779 | 1.1349 | 0.01% |
| 2026-8-12 | 1.0778 | 1.1348 | 0.00% |
| 2026-8-11 | 1.0778 | 1.1348 | -0.02% |
| 2026-8-10 | 1.078 | 1.135 | 0.02% |
| 2026-8-7 | 1.0778 | 1.1348 | 0.01% |
| 2026-8-6 | 1.0777 | 1.1347 | 0.03% |
| 2026-8-5 | 1.0774 | 1.1344 | 0.01% |
| 2026-8-4 | 1.0773 | 1.1343 | 0.01% |
| 2026-8-3 | 1.0772 | 1.1342 | 0.00% |
| 2026-7-31 | 1.0772 | 1.1342 | 0.01% |
| 2026-7-30 | 1.0771 | 1.1341 | 0.12% |
| 2026-7-29 | 1.0758 | 1.1328 | -0.01% |
| 2026-7-28 | 1.0759 | 1.1329 | -0.01% |
| 2026-7-27 | 1.076 | 1.133 | -0.01% |
| 2026-7-24 | 1.0761 | 1.1331 | -0.01% |
| 2026-7-23 | 1.0762 | 1.1332 | -0.02% |
| 2026-7-22 | 1.0764 | 1.1334 | 0.01% |
| 2026-7-21 | 1.0763 | 1.1333 | 0.01% |
| 2026-7-20 | 1.0762 | 1.1332 | -0.01% |
刘思女士：硕士。2009年5月加入建信基金管理公司，历任助理交易员、初级交易员、交易员、交易主管、基金经理助理、基金经理。2016年7月19日起任建信月盈安心理财债券型证券投资基金的基金经理，该基金于2020年1月13日起转型为建信短债债券型证券投资基金，刘思自2020年1月13日至2021年6月17日担任该基金的基金经理；2016年11月8日至2018年1月15日任建信睿享纯债债券型证券投资基金的基金经理；2016年11月22日至2017年8月3日任建信恒丰纯债债券型证券投资基金的基金经理；2016年11月25日起任建信睿富纯债债券型证券投资基金的基金经理；2017年8月9日至2020年2月23日任建信中证政策性金融债1-3年指数证券投资基金(LOF)的基金经理；2017年8月9日至2021年5月11日任建信中证政策性金融债8-10年指数证券投资基金(LOF)的基金经理；2017年8月9日至2018年4月11日任建信中证政策性金融债3-5年指数证券投资基金(LOF)的基金经理；2017年8月16日至2018年4月11日任建信中证政策性金融债5-8年指数证券投资基金(LOF)的基金经理；2017年8月16日至2018年5月31日任建信睿源纯债债券型证券投资基金的基金经理；2018年3月26日起任建信双月安心理财债券型证券投资基金的基金经理，该基金于2020年5月7日起转型为建信荣元一年定期开放债券型发起式证券投资基金，刘思继续担任该基金的基金经理；2019年3月25日起任建信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理；2019年4月26日起任建信睿兴纯债债券型证券投资基金的基金经理；2019年11月20日起任建信荣瑞一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理；2021年6月29日起任建信裕丰利率债三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理；2023年6月29日起任建信睿安一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理；2023年11月1日起任建信中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
建信裕丰利率债三个月定期开放债券A 2021-06-09至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 建信中债1-3年国开行债券指数A | 债券型 | 2019-03-06 至 今 | 7.5 | 16.77% | 16.73% |
| 建信裕丰利率债三个月定期开放债券A | 债券型 | 2021-06-09 至 今 | 5.2 | 8.77% | 6.39% |
| 建信裕丰利率债三个月定期开放债券C | 债券型 | 2021-06-09 至 今 | 5.2 | 8.27% | 6.39% |
| 建信睿安一年定期开放债券发起 | 债券型 | 2023-06-13 至 今 | 3.2 | 1.85% | 0.81% |
| 建信荣瑞一年定期开放债券 | 债券型 | 2019-10-18 至 今 | 6.8 | 5.85% | 13.83% |
| 建信短债债券F | 债券型 | 2020-01-13 至 2021-06-17 | 1.4 | 3.93% | 5.07% |
| 建信荣元一年定期开放债券 | 债券型 | 2018-03-26 至 今 | 8.4 | 10.22% | 23.65% |
| 建信中证政策性金融债1-3年指数(LOF) | 债券型,LOF型 | 2017-05-02 至 2020-02-24 | 2.8 | 11.78% | 13.25% |
| 建信睿兴纯债债券 | 债券型 | 2019-01-22 至 今 | 7.6 | 17.78% | 16.98% |
| 建信中债1-3年国开行债券指数C | 债券型 | 2019-03-06 至 今 | 7.5 | 16.31% | 16.73% |
| 建信中债1-3年政金债指数C | 债券型 | 2023-09-21 至 今 | 2.9 | 1.03% | 0.65% |
| 建信中证政策性金融债3-5年指数(LOF) | 债券型,LOF型 | 2017-05-02 至 2018-04-12 | 0.9 | 1.86% | 1.84% |
| 建信双月安心理财债券B | 债券型 | 2018-03-26 至 2020-05-07 | 2.1 | 6.31% | 12.72% |
| 建信睿富纯债债券 | 债券型 | 2016-11-01 至 今 | 9.8 | 25.69% | 24.54% |
| 建信睿享纯债债券A | 债券型 | 2016-11-03 至 2018-01-15 | 1.2 | 3.79% | 0.36% |
| 建信睿源纯债债券 | 债券型 | 2017-05-09 至 2018-06-01 | 1.1 | 1.24% | 1.72% |
| 建信政金债8-10年指数(LOF) | 债券型,LOF型 | 2017-05-02 至 2021-05-12 | 4.0 | 20.80% | 17.40% |
| 建信恒丰纯债债券 | 债券型 | 2016-11-22 至 2017-08-04 | 0.7 | 14.86% | 0.02% |
| 建信中证政策性金融债5-8年指数(LOF) | 债券型,LOF型 | 2017-05-09 至 2018-04-12 | 0.9 | 2.29% | 1.79% |
| 建信中债1-3年政金债指数A | 债券型 | 2023-09-21 至 今 | 2.9 | 0.97% | 0.65% |
| 建信短债债券C | 债券型 | 2016-07-19 至 2021-06-17 | 4.9 | 3.85% | 19.20% |
| 建信短债债券A | 债券型 | 2016-07-19 至 2021-06-17 | 4.9 | 4.02% | 19.20% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 姜月 | 2024-02-22 至 今 | 2年5个月零25天 | ||
| 刘思 | 2021-06-09 至 今 | 5年2个月零7天 | 8.77 | 6.39 |
基本信息
建信基金管理有限责任公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2005-09-19 | 资产管理规模 | 7,113.53 亿元 |
| 公司股东 | 中国建设银行股份有限公司 中国华电集团资本控股有限公司 信安金融服务公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 026438 | 1.0344 | 1.0344 | 0.17% | |
| 023304 | 1.2246 | 1.2246 | 0.17% | |
| 588910 | 1.5583 | 1.5583 | 0.17% | |
| 022383 | 1.3366 | 1.3366 | 0.17% | |
| 019073 | 2.4566 | 2.4566 | 0.36% | |
| 018194 | 1.8926 | 1.8926 | 0.17% | |
| 007699 | 1.0042 | 1.1507 | 0.02% | |
| 006990 | 1.0628 | 1.2183 | 0.02% | |
| 007027 | 1.0317 | 1.2149 | 0.02% | |
| 008827 | 0.6304 | 0.6304 | -0.88% | |
| 520770 | 0.9369 | 0.9369 | 0.17% | |
| 530011 | 1.654 | 2.89 | 0.36% | |
| 530014 | 1.1687 | 1.1687 | 0.02% | |
| 530015 | 2.6189 | 2.6189 | 0.17% | |
| 531028 | 1.1726 | 1.1836 | 0.02% | |
| 011790 | 1.4247 | 1.4247 | 0.36% | |
| 008022 | 1.1711 | 1.1821 | 0.02% | |
| 015048 | 1.6783 | 1.6783 | 0.17% | |
| 013919 | 3.397 | 3.397 | 0.17% | |
| 012713 | 1.2529 | 1.2529 | 0.17% | |
| 016800 | 1.143 | 1.143 | 0.02% | |
| 016065 | 0.7732 | 0.7732 | 0.36% | |
| 016282 | 1.629 | 2.134 | 0.36% | |
| 017707 | 1.5571 | 1.5571 | 0.36% | |
| 014250 | 1.1391 | 1.1391 | 0.02% | |
| 014251 | 1.1287 | 1.1287 | 0.02% | |
| 001397 | 2.5756 | 2.5756 | 0.17% | |
| 006501 | 1.0637 | 1.2057 | 0.02% | |
| 002585 | 1.2315 | 1.5815 | 0.36% | |
| 006165 | 2.2099 | 2.8283 | 0.17% | |
| 005375 | 1.0462 | 1.3394 | 0.02% | |
| 005597 | 2.0188 | 2.0188 | 0.36% | |
| 001166 | 1.133 | 1.133 | 0.17% | |
| 000346 | 1.0293 | 1.6198 | 0.02% | |
| 026664 | 0.8843 | 0.8843 | 0.17% | |
| 023744 | 1.6324 | 1.6324 | 0.17% | |
| 025290 | 0.9995 | 0.9995 | 0.02% | |
| 020569 | 1.0186 | 1.0896 | 0.02% | |
| 020724 | 1.0807 | 1.0807 | 0.02% | |
| 021578 | 1.0551 | 1.0551 | 0.02% | |
| 021579 | 1.0508 | 1.0508 | 0.02% | |
| 021960 | 1.335 | 1.335 | 0.02% | |
| 016035 | 1.1142 | 1.1142 | 0.02% | |
| 020496 | 1.4827 | 1.4827 | 0.36% | |
| 005830 | 1.7214 | 1.7214 | 0.17% | |
| 005880 | 1.3851 | 1.4931 | 0.17% | |
| 008923 | 1.6566 | 1.6566 | 0.17% | |
| 008963 | 2.3928 | 2.3928 | 0.36% | |
| 530018 | 2.8621 | 2.8621 | 0.17% | |
| 530019 | 4.726 | 5.236 | 0.36% | |
| 011503 | 0.9035 | 0.9035 | 0.36% | |
| 014856 | 1.1126 | 1.1236 | 0.02% | |
| 014967 | 5.081 | 5.081 | 0.17% | |
| 518860 | 8.964 | 2.1301 | -0.88% | |
| 012485 | 1.0743 | 1.0743 | 0.36% | |
| 012570 | 1.2863 | 1.2863 | -1.24% | |
| 011970 | 0.8959 | 0.8959 | 0.36% | |
| 015516 | 1.1259 | 1.1259 | 0.02% | |
| 013169 | 1.0275 | 1.1425 | 0.02% | |
| 013170 | 1.0247 | 1.1377 | 0.02% | |
| 016352 | 2.0303 | 2.0303 | 0.17% | |
| 000875 | 1.5301 | 1.6501 | 0.02% | |
| 000994 | 1.859 | 1.859 | 0.36% | |
| 011189 | 0.9215 | 0.9215 | 0.36% | |
| 001473 | 2.9947 | 2.9947 | 0.17% | |
| 000592 | 6.132 | 6.132 | 0.17% | |
| 000756 | 5.176 | 5.176 | 0.17% | |
| 000207 | 1.279 | 1.541 | 0.02% | |
| 000347 | 1.026 | 1.5456 | 0.02% | |
| 000478 | 3.5726 | 3.5726 | 0.17% | |
| 003583 | 1.1267 | 1.3517 | 0.02% | |
| 003681 | 1.1552 | 1.3642 | 0.02% | |
| 512530 | 1.593 | 1.593 | 0.17% | |
| 026506 | 0.9924 | 0.9924 | 0.02% | |
| 025969 | 1.7368 | 1.7368 | 0.17% | |
| 026626 | 0.9972 | 0.9972 | 0.17% | |
| 026665 | 0.8839 | 0.8839 | 0.17% | |
| 159763 | 0.7615 | 0.7615 | 0.17% | |
| 023687 | 1.2257 | 1.2257 | 0.17% | |
| 024211 | 1.3222 | 1.3222 | 0.36% | |
| 025068 | 1.0271 | 1.0271 | 0.17% | |
| 021342 | 1.0468 | 1.0468 | 0.02% | |
| 020570 | 1.0184 | 1.0846 | 0.02% | |
| 020682 | 1.125 | 1.125 | 0.17% | |
| 020725 | 1.0709 | 1.0709 | 0.02% | |
| 021951 | 1.0669 | 1.0989 | 0.02% | |
| 018456 | 1.1587 | 1.1587 | 0.36% | |
| 005873 | 2.3854 | 2.3854 | 0.17% | |
| 007094 | 1.0404 | 1.2665 | 0.02% | |
| 530028 | 1.1654 | 1.1754 | 0.02% | |
| 008344 | 1.1414 | 1.2154 | 0.02% | |
| 011507 | 1.8855 | 1.8855 | 0.17% | |
| 017194 | 1.1989 | 1.1989 | 0.36% | |
| 017457 | 1.0949 | 1.0949 | 0.02% | |
| 017681 | 1.0158 | 1.0738 | 0.02% | |
| 013442 | 2.145 | 2.6511 | 0.17% | |
| 003400 | 1.0396 | 1.3162 | 0.02% | |
| 001825 | 1.9807 | 1.9807 | 0.17% | |
| 009208 | 1.4663 | 1.4663 | 0.17% | |
| 000547 | 6.623 | 6.623 | 0.36% | |
| 004683 | 2.0625 | 2.0625 | 0.17% | |
| 007830 | 1.0068 | 1.0993 | 0.02% | |
| 000056 | 1.806 | 1.806 | 0.36% | |
| 165313 | 4.284 | 4.284 | 0.36% | |
| 027336 | 1.0012 | 1.0012 | 0.02% | |
| 027337 | 1.0008 | 1.0008 | 0.02% | |
| 159293 | 1.1026 | 1.1026 | 0.17% | |
| 022658 | 1.0488 | 1.0488 | 0.02% | |
| 159775 | 0.8144 | 0.8144 | 0.17% | |
| 159891 | 0.3923 | 0.3923 | 0.17% | |
| 022946 | 3.6092 | 3.6092 | 0.17% | |
| 023303 | 1.2305 | 1.2305 | 0.17% | |
| 024336 | 1.0212 | 1.0212 | 0.02% | |
| 024350 | 1.3963 | 1.3963 | 0.17% | |
| 025067 | 1.0232 | 1.0232 | 0.17% | |
| 020726 | 1.7989 | 1.7989 | 0.36% | |
| 020905 | 1.0278 | 1.0568 | 0.02% | |
| 021541 | 4.682 | 4.682 | 0.36% | |
| 021930 | 1.6982 | 1.7092 | 0.02% | |
| 589880 | 1.6038 | 1.6038 | 0.17% | |
| 007671 | 1.4312 | 1.4312 | 0.17% | |
| 008828 | 0.6158 | 0.6158 | -0.88% | |
| 009034 | 2.1665 | 2.1665 | -0.88% | |
| 530009 | 1.63 | 2.095 | 0.02% | |
| 530010 | 2.6461 | 2.6461 | 0.17% | |
| 530029 | 1.0918 | 1.1578 | 0.02% | |
| 530030 | 1.0651 | 1.0651 | 0.02% | |
| 531009 | 1.522 | 1.967 | 0.02% | |
| 531021 | 1.6179 | 1.6359 | 0.02% | |
| 009476 | 0.6372 | 0.6372 | 0.17% | |
| 013075 | 1.1589 | 1.1589 | 0.02% | |
| 008177 | 1.2158 | 1.8923 | 0.17% | |
| 014653 | 1.5664 | 1.5664 | 0.36% | |
| 014863 | 4.948 | 4.948 | 0.17% | |
| 011942 | 1.1199 | 1.1199 | 0.02% | |
| 016715 | 1.0782 | 1.1282 | 0.02% | |
| 016716 | 1.0639 | 1.1129 | 0.02% | |
| 014380 | 1.9438 | 1.9438 | 0.17% | |
| 000729 | 3.463 | 3.463 | 0.17% | |
| 004617 | 1.3373 | 1.5493 | 0.36% | |
| 007807 | 1.4622 | 1.7452 | 0.17% | |
| 005633 | 3.4227 | 3.4227 | 0.17% | |
| 002377 | 1.1948 | 1.351 | 0.02% | |
| 000106 | 1.0485 | 1.5085 | 0.02% | |
| 000308 | 9.164 | 9.164 | 0.36% | |
| 165314 | 1.6649 | 1.6649 | 0.02% | |
| 002952 | 1.6879 | 1.6879 | 0.17% | |
| 025968 | 1.7415 | 1.7415 | 0.17% | |
| 022657 | 1.055 | 1.055 | 0.02% | |
| 020759 | 1.0719 | 1.1169 | 0.17% | |
| 020906 | 1.0266 | 1.0556 | 0.02% | |
| 024660 | 1.1246 | 1.1246 | 0.02% | |
| 016034 | 1.1189 | 1.1189 | 0.02% | |
| 018832 | 1.235 | 1.585 | 0.36% | |
| 018884 | 1.0992 | 1.0992 | 0.02% | |
| 018885 | 1.0873 | 1.0873 | 0.02% | |
| 018904 | 1.0404 | 1.0704 | 0.02% | |
| 018455 | 1.1727 | 1.1727 | 0.36% | |
| 501098 | 1.7919 | 1.7919 | 0.36% | |
| 005874 | 2.3206 | 2.3206 | 0.17% | |
| 009033 | 2.2192 | 2.2192 | -0.88% | |
| 530003 | 2.2216 | 4.1666 | 0.36% | |
| 530016 | 3.438 | 3.538 | 0.36% | |
| 013021 | 0.9058 | 0.9058 | 0.36% | |
| 014849 | 6.504 | 6.504 | 0.36% | |
| 014864 | 0.6253 | 0.6253 | 0.17% | |
| 012571 | 1.2937 | 1.2937 | -1.24% | |
| 012712 | 1.2714 | 1.2714 | 0.17% | |
| 016497 | 1.1069 | 1.1169 | 0.02% | |
| 016064 | 0.7851 | 0.7851 | 0.36% | |
| 016267 | 1.47 | 1.47 | 0.17% | |
| 015436 | 1.5407 | 1.7957 | 0.36% | |
| 005596 | 2.1054 | 2.1054 | 0.36% | |
| 000105 | 1.0751 | 1.5671 | 0.02% | |
| 003584 | 1.1066 | 1.3121 | 0.02% | |
| 165310 | 1.5035 | 2.3595 | 0.17% | |
| 026507 | 0.9915 | 0.9915 | 0.02% | |
| 026662 | 0.8002 | 0.8002 | 0.17% | |
| 026663 | 0.7986 | 0.7986 | 0.17% | |
| 024828 | 0.7624 | 0.7624 | 0.17% | |
| 024829 | 0.7593 | 0.7593 | 0.17% | |
| 159616 | 0.7801 | 0.7801 | 0.17% | |
| 022836 | 1.0082 | 1.0216 | 0.02% | |
| 025289 | 1.0023 | 1.0023 | 0.02% | |
| 021343 | 1.0431 | 1.0431 | 0.02% | |
| 020760 | 1.0686 | 1.1146 | 0.17% | |
| 021852 | 3.4283 | 3.4283 | 0.17% | |
| 017789 | 1.1509 | 1.2009 | 0.02% | |
| 018192 | 1.1276 | 1.1276 | 0.02% | |
| 159956 | 2.308 | 2.308 | 0.17% | |
| 007672 | 1.3915 | 1.3915 | 0.17% | |
| 005829 | 1.7809 | 1.7809 | 0.17% | |
| 008924 | 1.6265 | 1.6265 | 0.17% | |
| 530006 | 2.605 | 4.001 | 0.36% | |
| 530008 | 2.094 | 2.409 | 0.02% | |
| 530017 | 1.291 | 2.05 | 0.02% | |
| 531020 | 3.711 | 3.711 | 0.02% | |
| 014654 | 1.5381 | 1.5381 | 0.36% | |
| 014857 | 1.1088 | 1.1188 | 0.02% | |
| 011946 | 1.078 | 1.135 | 0.02% | |
| 016799 | 1.1473 | 1.1473 | 0.02% | |
| 017456 | 1.1024 | 1.1024 | 0.02% | |
| 016268 | 1.4542 | 1.4542 | 0.17% | |
| 159066 | 0.9277 | 0.9277 | 0.17% | |
| 014199 | 0.9451 | 0.9451 | 0.36% | |
| 000995 | 1.684 | 1.684 | 0.36% | |
| 010767 | 1.0699 | 1.1649 | 0.02% | |
| 005259 | 2.5282 | 2.5282 | 0.17% | |
| 002573 | 1.4597 | 1.4597 | 0.36% | |
| 004618 | 1.3228 | 1.5348 | 0.36% | |
| 007806 | 1.4857 | 1.7837 | 0.17% | |
| 002281 | 4.3259 | 4.3259 | 0.36% | |
| 002378 | 1.2122 | 1.2122 | 0.36% | |
| 004413 | 1.3073 | 1.3073 | 0.36% | |
| 001304 | 1.6726 | 1.9276 | 0.36% | |
| 000208 | 1.266 | 1.477 | 0.02% | |
| 000270 | 1.8157 | 2.7734 | 0.36% | |
| 003590 | 1.0398 | 1.2941 | 0.02% | |
| 165309 | 1.9664 | 1.9664 | 0.17% | |
| 165312 | 1.4267 | 2.6332 | 0.17% | |
| 510090 | 2.5055 | 2.989 | 0.17% | |
| 159835 | 0.7114 | 0.7114 | 0.17% | |
| 022837 | 1.0077 | 1.02 | 0.02% | |
| 023685 | 2.168 | 2.168 | -0.88% | |
| 024210 | 1.3388 | 1.3388 | 0.36% | |
| 024351 | 1.3914 | 1.3914 | 0.17% | |
| 025183 | 1.0218 | 1.0218 | 0.02% | |
| 025392 | 0.9631 | 0.9651 | 0.36% | |
| 025393 | 0.9603 | 0.9623 | 0.36% | |
| 020537 | 1.0631 | 1.0631 | 0.02% | |
| 022068 | 1.0315 | 1.0315 | 0.02% | |
| 022382 | 1.344 | 1.344 | 0.17% | |
| 018903 | 1.0423 | 1.0723 | 0.02% | |
| 005881 | 1.3563 | 1.4563 | 0.17% | |
| 007026 | 1.0378 | 1.222 | 0.02% | |
| 007095 | 1.045 | 1.2586 | 0.02% | |
| 008962 | 2.4725 | 2.4725 | 0.36% | |
| 530012 | 3.335 | 3.403 | 0.36% | |
| 530020 | 3.906 | 3.906 | 0.02% | |
| 530021 | 1.7017 | 1.7207 | 0.02% | |
| 531008 | 1.83 | 2.224 | 0.02% | |
| 011506 | 1.925 | 1.925 | 0.17% | |
| 960029 | 1.289 | 1.604 | 0.02% | |
| 012413 | 1.1932 | 1.3402 | 0.02% | |
| 011947 | 1.0707 | 1.124 | 0.02% | |
| 016269 | 6.035 | 6.035 | 0.17% | |
| 017747 | 2.7515 | 2.7515 | 0.17% | |
| 015517 | 1.1214 | 1.1214 | 0.02% | |
| 001858 | 2.4969 | 2.4969 | 0.36% | |
| 006791 | 1.0473 | 1.2313 | 0.02% | |
| 009147 | 1.7097 | 1.7097 | 0.17% | |
| 005455 | 1.0675 | 1.2872 | 0.02% | |
| 001276 | 1.144 | 1.144 | 0.36% | |
| 165311 | 1.7381 | 1.8891 | 0.02% | |
| 510800 | 1.397 | 1.397 | 0.17% | |
| 512180 | 1.7202 | 1.7202 | 0.17% | |
| 026439 | 1.0333 | 1.0333 | 0.17% | |
| 026627 | 0.996 | 0.996 | 0.17% | |
| 159916 | 5.0999 | 2.7786 | 0.17% | |
| 023686 | 1.2278 | 1.2278 | 0.17% | |
| 023743 | 1.6387 | 1.6387 | 0.17% | |
| 024335 | 1.0235 | 1.0235 | 0.02% | |
| 020536 | 1.0685 | 1.0685 | 0.02% | |
| 024649 | 1.1611 | 1.1611 | 0.02% | |
| 018541 | 1.6511 | 1.7261 | 0.36% | |
| 022067 | 1.0347 | 1.0347 | 0.02% | |
| 589820 | 1.2722 | 1.2722 | 0.17% | |
| 020495 | 1.4978 | 1.4978 | 0.36% | |
| 018193 | 1.1243 | 1.1243 | 0.02% | |
| 018195 | 1.8684 | 1.8684 | 0.17% | |
| 159981 | 1.5055 | 1.5055 | -0.88% | |
| 006989 | 1.0685 | 1.2462 | 0.02% | |
| 530001 | 0.8921 | 4.2739 | 0.36% | |
| 530005 | 1.7658 | 2.8626 | 0.36% | |
| 531017 | 1.27 | 1.751 | 0.02% | |
| 013076 | 1.1475 | 1.1475 | 0.02% | |
| 011793 | 0.9481 | 0.9481 | 0.17% | |
| 008064 | 1.1116 | 1.2476 | 0.02% | |
| 014858 | 1.112 | 1.123 | 0.02% | |
| 515560 | 0.9964 | 0.9964 | 0.17% | |
| 960028 | 1.9545 | 2.8225 | 0.36% | |
| 012486 | 1.0539 | 1.0539 | 0.36% | |
| 011969 | 0.9144 | 0.9144 | 0.36% | |
| 017746 | 2.7879 | 2.7879 | 0.17% | |
| 013443 | 2.3209 | 2.3209 | 0.17% | |
| 013444 | 1.3565 | 1.4385 | 0.17% | |
| 014200 | 0.928 | 0.928 | 0.36% | |
| 016362 | 1.0743 | 1.0743 | 0.36% | |
| 000876 | 1.4553 | 1.5753 | 0.02% | |
| 001070 | 5.029 | 5.029 | 0.17% | |
| 010768 | 1.3885 | 1.4945 | 0.02% | |
| 011169 | 0.8384 | 0.8384 | 0.36% | |
| 001396 | 2.155 | 2.155 | 0.17% | |
| 006500 | 1.0753 | 1.2383 | 0.02% | |
| 006166 | 2.1444 | 2.7515 | 0.17% | |
| 006363 | 2.5398 | 2.5398 | 0.17% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 7,010.99 | 138.81 |
| 3 | 现金 | 73.32 | 01.45 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 240203 | 24国开03 | 22.00(万张) | 2,268.26(万元) | 44.91(%) |
| 2 | 230203 | 23国开03 | 20.00(万张) | 2,066.58(万元) | 40.92(%) |
| 3 | 240205 | 24国开05 | 10.00(万张) | 1,078.14(万元) | 21.35(%) |
| 4 | 250211 | 25国开11 | 10.00(万张) | 1,012.87(万元) | 20.05(%) |
| 5 | 230208 | 23国开08 | 05.00(万张) | 511.83(万元) | 10.13(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.4% |
| 100≤X<200 | 0.3% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 200≤X<500 | 0.2% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 7天≤X<90天 | 0.75% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 90天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2023-09-06 | 2023-09-07 | 0.01 |
| 2 | 2023-03-27 | 2023-03-28 | 0.007 |
| 3 | 2022-12-29 | 2022-12-30 | 0.01 |
| 4 | 2022-06-23 | 2022-06-24 | 0.01 |
| 5 | 2022-03-03 | 2022-03-04 | 0.02 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 2.29% | 0.86% | 1.99% | 2.55% | 2.59% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.17% | 0.5% | 0.11% | 1.41% | 0.86% | 6.09% | 13.44% | 14.03% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.02 | -0.01 | -0.02 |
| 夏普比率 | -44.75 | -25.64 | 71.34 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.11 | -0.12 |
| 詹森指数 | -0.00 | -0.00 | 0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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