基金代码003844 | 基金经理 | 最新份额994.82万份 () |
基金类型债券型 | 基金公司建信基金管理有限责任公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.3% |
成立日期2017-08-16 | 托管行中国民生银行股份有限公司 |
首募规模2.65亿 | 托管费0.1% |
在严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的长期稳健增值,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、可交换债券、资产支持证券、银行存款、国债期货、同业存单、债券回购等金融工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不参与投资股票、权证等权益类资产。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,其风险和预期收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2018-5-31 | 1.0125 | 1.0125 | -0.10% |
2018-5-30 | 1.0135 | 1.0135 | 0.01% |
2018-5-29 | 1.0134 | 1.0134 | -0.03% |
2018-5-28 | 1.0137 | 1.0137 | -0.02% |
2018-5-25 | 1.0139 | 1.0139 | 0.00% |
2018-5-24 | 1.0139 | 1.0139 | 0.00% |
2018-5-23 | 1.0139 | 1.0139 | -0.04% |
2018-5-22 | 1.0143 | 1.0143 | 0.02% |
2018-5-21 | 1.0141 | 1.0141 | -0.02% |
2018-5-18 | 1.0143 | 1.0143 | 0.00% |
2018-5-17 | 1.0143 | 1.0143 | 0.00% |
2018-5-16 | 1.0143 | 1.0143 | -0.02% |
2018-5-15 | 1.0145 | 1.0145 | -0.02% |
2018-5-14 | 1.0147 | 1.0147 | -0.04% |
2018-5-11 | 1.0151 | 1.0151 | -0.02% |
2018-5-10 | 1.0153 | 1.0153 | 0.00% |
2018-5-9 | 1.0153 | 1.0153 | -0.01% |
2018-5-8 | 1.0154 | 1.0154 | 0.00% |
2018-5-7 | 1.0154 | 1.0154 | -0.02% |
2018-5-4 | 1.0156 | 1.0156 | -0.01% |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2005-09-19 | 资产管理规模 | 7,113.53 亿元 |
公司股东 | 中国建设银行股份有限公司 中国华电集团资本控股有限公司 信安金融服务公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
000547 | 2.142 | 2.142 | 1.11% | |
004653 | 0.9312 | 0.9312 | 1.11% | |
001166 | 0.717 | 0.717 | 1.70% | |
001205 | 1.03 | 1.155 | 1.11% | |
165315 | 1.0289 | 0.7201 | 1.70% | |
16531L | 1.548 | 1.709 | 1.70% | |
002141 | 1.0958 | 1.0958 | 1.11% | |
002573 | 1.0424 | 1.0424 | 1.11% | |
530009 | 1.584 | 1.699 | 0.08% | |
530016 | 2.152 | 2.252 | 1.11% | |
530019 | 2.061 | 2.061 | 1.11% | |
539002 | 0.903 | 0.903 | 0.32% | |
000729 | 1.444 | 1.444 | 1.70% | |
000207 | 1.185 | 1.195 | 0.08% | |
000208 | 1.163 | 1.173 | 0.08% | |
000308 | 2.353 | 2.353 | 1.11% | |
000346 | 1.011 | 1.26 | 0.08% | |
000347 | 1.011 | 1.243 | 0.08% | |
000435 | 1.095 | 1.427 | 0.08% | |
003583 | 1.0578 | 1.0578 | 0.08% | |
003831 | 1.0229 | 1.0729 | 1.11% | |
165311 | 1.297 | 1.448 | 0.08% | |
002952 | 1.0347 | 1.0347 | 1.70% | |
000994 | 1.031 | 1.031 | 1.11% | |
001858 | 0.9773 | 0.9773 | 1.11% | |
002585 | 1.054 | 1.054 | 1.11% | |
531008 | 1.67 | 1.67 | 0.08% | |
539001 | 1.458 | 1.458 | 0.32% | |
005375 | 1.0193 | 1.0193 | 0.08% | |
004730 | 0.9368 | 0.9368 | 1.70% | |
000478 | 2.2008 | 2.2008 | 1.70% | |
003427 | 1.0279 | 1.0579 | 0.08% | |
003584 | 1.0527 | 1.0527 | 0.08% | |
003844 | 1.0125 | 1.0125 | 0.08% | |
16531A | 0.9355 | 2.082 | 1.70% | |
001949 | 1.059 | 1.059 | 0.08% | |
001396 | 0.706 | 0.706 | 1.70% | |
501105 | 1.0549 | 1.0549 | 0.08% | |
004798 | 0.9989 | 0.9989 | 1.11% | |
530001 | 0.7432 | 2.9027 | 1.11% | |
530005 | 1.3169 | 1.9157 | 1.11% | |
531020 | 2.239 | 2.239 | 0.08% | |
004618 | 0.9959 | 0.9959 | 1.11% | |
004668 | 0.983 | 0.983 | 1.11% | |
000106 | 1.205 | 1.215 | 0.08% | |
000875 | 1.207 | 1.207 | 0.08% | |
001408 | 1.1018 | 1.1018 | 1.11% | |
001473 | 1.3841 | 1.3841 | 1.70% | |
501101 | 1.0379 | 1.0379 | 0.08% | |
159956 | 0.9815 | 0.9815 | 1.70% | |
530008 | 1.638 | 1.911 | 0.08% | |
531009 | 1.528 | 1.643 | 0.08% | |
004182 | 0.9555 | 0.9555 | 1.11% | |
150331 | 1.0186 | 1.1718 | 1.70% | |
000723 | 1.028 | 1.289 | 0.08% | |
005597 | 1.0047 | 1.0047 | 1.11% | |
002377 | 1.049 | 1.072 | 0.08% | |
004468 | 0.9455 | 0.9455 | 1.11% | |
000056 | 1.848 | 1.848 | 1.11% | |
003400 | 1.032 | 1.062 | 0.08% | |
000995 | 0.998 | 0.998 | 1.11% | |
005259 | 0.969 | 0.969 | 1.70% | |
001825 | 1.0298 | 1.0298 | 1.70% | |
001397 | 1.1091 | 1.1091 | 1.70% | |
001498 | 1.2649 | 1.2649 | 1.11% | |
150036 | 1.021 | 1.425 | 1.70% | |
530003 | 1.8763 | 3.3263 | 1.11% | |
530006 | 1.579 | 2.483 | 1.11% | |
530011 | 1.533 | 1.79 | 1.11% | |
530021 | 1.266 | 1.266 | 0.08% | |
531021 | 1.239 | 1.239 | 0.08% | |
960029 | 1.095 | 1.196 | 0.08% | |
005455 | 1.0087 | 1.0087 | 0.08% | |
005633 | 2.1979 | 2.1979 | 1.70% | |
004652 | 0.9088 | 0.9088 | 1.11% | |
004669 | 0.9802 | 0.9802 | 1.11% | |
000105 | 1.23 | 1.24 | 0.08% | |
000270 | 1.044 | 1.595 | 1.11% | |
165317 | 0.9934 | 0.9934 | 1.11% | |
510800 | 0.9047 | 0.9047 | 1.70% | |
512180 | 0.9824 | 0.9824 | 1.70% | |
003320 | 1.0694 | 1.0694 | 1.11% | |
005217 | 1.0074 | 1.0074 | 1.11% | |
001781 | 1.117 | 1.117 | 1.70% | |
150037 | 1.899 | 1.899 | 1.70% | |
530012 | 2.124 | 2.192 | 1.11% | |
530020 | 2.288 | 2.288 | 0.08% | |
539003 | 0.903 | 0.935 | 0.32% | |
000592 | 2.097 | 2.097 | 1.70% | |
000756 | 1.449 | 1.449 | 1.70% | |
004413 | 1.0475 | 1.0475 | 1.11% | |
004683 | 1.1801 | 1.1801 | 1.70% | |
001253 | 1.137 | 1.137 | 1.11% | |
001276 | 0.807 | 0.807 | 1.11% | |
001304 | 1.033 | 1.158 | 1.11% | |
165309 | 1.1779 | 1.1779 | 1.70% | |
165314 | 1.278 | 1.278 | 0.08% | |
510090 | 1.5787 | 1.8834 | 1.70% | |
001948 | 1.07 | 1.07 | 0.08% | |
530017 | 1.095 | 1.641 | 0.08% | |
960028 | 1.883 | 1.883 | 1.11% | |
150332 | 1.0392 | 0.2601 | 1.70% | |
005596 | 1.0059 | 1.0059 | 1.11% | |
150123 | 1.0248 | 1.3496 | 1.70% | |
150124 | 0.8462 | 2.8141 | 1.70% | |
002281 | 0.9765 | 0.9765 | 1.11% | |
002378 | 1.0586 | 1.0586 | 1.11% | |
004617 | 0.9971 | 0.9971 | 1.11% | |
003590 | 1.0305 | 1.0515 | 0.08% | |
003681 | 1.0631 | 1.0631 | 0.08% | |
165313 | 1.362 | 1.362 | 1.11% | |
003319 | 1.0743 | 1.0743 | 1.11% | |
003394 | 1.0311 | 1.0611 | 0.08% | |
000876 | 1.19 | 1.19 | 0.08% | |
001070 | 1.219 | 1.219 | 1.70% | |
530010 | 1.7434 | 1.7434 | 1.70% | |
530015 | 1.8731 | 1.8731 | 1.70% | |
530018 | 1.7164 | 1.7164 | 1.70% | |
531017 | 1.055 | 1.386 | 0.08% | |
159916 | 3.6065 | 1.965 | 1.70% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 3,013.26 | 99.22 |
3 | 现金 | 16.58 | 00.55 |
4 | 其他资产 | 37.45 | 01.23 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 150317 | 15进出17 | 08.40(万张) | 836.14(万元) | 27.53(%) |
2 | 170311 | 17进出11 | 05.00(万张) | 499.90(万元) | 16.46(%) |
3 | 101360013 | 13漳州交运MTN001 | 02.00(万张) | 204.56(万元) | 6.74(%) |
4 | 011762070 | 17鲁国资SCP004 | 02.00(万张) | 201.02(万元) | 6.62(%) |
5 | 011760135 | 17百业源SCP004 | 02.00(万张) | 201.10(万元) | 6.62(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 0.8% |
100≤X<200 | 0.5% |
200≤X<500 | 0.3% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.1% |
30天≤X<90天 | 0.05% |
90天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
1.06% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.57% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.34% | 0.31% | 0.44% | 0.44% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.24% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | -57.00 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.24 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。