公募基金 > 基金超市 > 建信央视财经50指数分级A
建信央视财经50指数分级A  150123
收藏成功
指数型,分级基金
基金公司建信基金管理有限责任公司
基金经理
申购费率
基金规模0.0亿  ()
1.0598
1.5046
63.12%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.1% 0.01% 1444/1884
最近一月 0.46% 0.04% 1235/1859
最近三月 1.43% 0.1% 1491/1820
最近一年 6.0% 0.38% 1295/1503
(2020-12-30)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码150123 基金经理 最新份额0.0万份   ()
基金类型指数型,分级基金 基金公司建信基金管理有限责任公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.0%
成立日期2013-03-28 托管行交通银行股份有限公司
首募规模16.17亿 托管费0.22%
投资策略

本基金采取指数化投资方式，通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，力争实现跟踪偏离度和跟踪误差最小化，实现对央视财经50指数的有效跟踪。

投资范围

本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括央视财经50指数成份股、备选成份股、一级市场初次发行或增发的新股）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、可转换债券、资产支持证券等）、货币市场工具、股指期货、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。
  
收益分配原则
  
  
在存续期内，本基金不进行收益分配（包括建信央视50份额、建信央视50A份额与建信央视50B份额）。
  
风险收益特征
  
  
本基金属于采用指数化操作的股票型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基金，为证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。
从本基金所分离的两类基金份额来看，建信央视50A份额将表现出低风险、收益相对稳定的特征，其预期收益和预期风险要低于普通的股票型基金份额；建信央视50B份额则表现出高风险、高收益的显著特征，其预期收益和预期风险要高于普通的股票型基金份额。
 
   
 
 
 净值日期  单位净值  累计净值  日涨跌 
 
 2020-12-30  1.0598  1.5046  0.01%
 
 2020-12-29  1.0597  1.5045  0.02%
 
 2020-12-28  1.0595  1.5043  0.05%
 
 2020-12-25  1.059  1.5038  0.01%
 
 2020-12-24  1.0589  1.5037  0.02%
 
 2020-12-23  1.0587  1.5035  0.02%
 
 2020-12-22  1.0585  1.5033  0.01%
 
 2020-12-21  1.0584  1.5032  0.05%
 
 2020-12-18  1.0579  1.5027  0.02%
 
 2020-12-17  1.0577  1.5025  0.02%
 
 2020-12-16  1.0575  1.5023  0.01%
 
 2020-12-15  1.0574  1.5022  0.02%
 
 2020-12-14  1.0572  1.502  0.05%
 
 2020-12-11  1.0567  1.5015  0.01%
 
 2020-12-10  1.0566  1.5014  0.02%
 
 2020-12-9  1.0564  1.5012  0.02%
 
 2020-12-8  1.0562  1.501  0.01%
 
 2020-12-7  1.0561  1.5009  0.05%
 
 2020-12-4  1.0556  1.5004  0.02%
 
 2020-12-3  1.0554  1.5002  0.02%
 
 
 
   
 
   
 
基本信息
  
  
  
建信基金管理有限责任公司
 
  注册资本20000.0 万元公司属性国有企业  
  
  成立时间2005-09-19资产管理规模7,113.53 亿元   
  
  公司股东中国建设银行股份有限公司  中国华电集团资本控股有限公司  信安金融服务公司    
 
  
  
旗下产品
  
  
  
 基金代码  基金名称  基金净值  累计净值  日涨幅 
 
 000346        1.0162  1.4007  0.15% 
 
 000478        2.5816  2.5816  1.51% 
 
 003427        1.0533  1.1513  0.15% 
 
 512180        1.4892  1.4892  1.51% 
 
 002952        1.4016  1.4016  1.51% 
 
 000756        2.352  2.352  1.51% 
 
 004618        1.2537  1.3537  1.33% 
 
 007807        1.4269  1.4609  1.51% 
 
 530008        1.815  2.09  0.15% 
 
 531028        1.0228  1.0228  0.15% 
 
 539001        1.553  1.553  0.91% 
 
 539002        0.963  0.963  0.91% 
 
 005597        2.1594  2.1594  1.33% 
 
 000435        1.113  1.543  0.15% 
 
 003681        1.0189  1.1779  0.15% 
 
 165314        1.364  1.364  0.15% 
 
 16531A        1.251  2.4575  1.51% 
 
 510800        1.4419  1.4419  1.51% 
 
 513680        0.9501  0.9501  1.51% 
 
 000592        4.797  4.797  1.51% 
 
 000729        2.457  2.457  1.51% 
 
 008344        1.0295  1.0295  0.15% 
 
 159981        0.9899  0.9899  -0.04% 
 
 007672        1.4798  1.4798  1.51% 
 
 004468        0.9939  0.9939  1.33% 
 
 004668        1.335  1.335  1.33% 
 
 004683        1.9814  1.9814  1.51% 
 
 007081        1.0261  1.0558  0.15% 
 
 530003        2.9885  4.6785  1.33% 
 
 530012        3.543  3.611  1.33% 
 
 530019        3.271  3.271  1.33% 
 
 530029        0.999  0.999  0.15% 
 
 003320        1.1262  1.1262  1.33% 
 
 005259        2.1045  2.1045  1.51% 
 
 005925        1.3199  1.3199  1.33% 
 
 001781        2.089  2.089  1.51% 
 
 001397        1.7419  1.7419  1.51% 
 
 006791        1.0619  1.0619  0.15% 
 
 515560        1.0345  1.0345  1.51% 
 
 008706        0.7641  0.7641  0.91% 
 
 008707        0.1169  0.1169  0.91% 
 
 008708        0.117  0.117  0.91% 
 
 005596        2.1894  2.1894  1.33% 
 
 002377        1.1187  1.1419  0.15% 
 
 001304        1.163  1.323  1.33% 
 
 000308        4.713  4.713  1.33% 
 
 165311        1.396  1.547  0.15% 
 
 512530        1.1533  1.1533  1.51% 
 
 006165        1.6508  1.7518  1.51% 
 
 005455        1.0166  1.0826  0.15% 
 
 004730        1.5056  1.5056  1.51% 
 
 008827        1.0714  1.0714  -0.04% 
 
 530015        2.8919  2.8919  1.51% 
 
 530017        1.134  1.763  0.15% 
 
 531020        2.761  2.761  0.15% 
 
 003400        1.0473  1.1463  0.15% 
 
 001825        2.0017  2.0017  1.51% 
 
 001473        2.992  2.992  1.51% 
 
 009528        1.0143  1.0155  0.15% 
 
 008177        1.5049  1.6554  1.51% 
 
 960029        1.135  1.32  0.15% 
 
 000056        3.214  3.214  1.33% 
 
 000105        1.384  1.394  0.15% 
 
 003583        1.1096  1.1746  0.15% 
 
 006363        2.8848  2.8848  1.51% 
 
 004413        1.1987  1.1987  1.33% 
 
 004652        1.3814  1.3814  1.33% 
 
 004798        1.0634  1.0634  1.33% 
 
 006990        1.0306  1.0586  0.15% 
 
 007026        1.0144  1.0594  0.15% 
 
 530001        1.5557  4.4417  1.33% 
 
 530005        1.7948  2.6236  1.33% 
 
 530006        3.022  4.136  1.33% 
 
 530009        1.785  1.9  0.15% 
 
 530010        2.543  2.543  1.51% 
 
 530011        2.951  3.311  1.33% 
 
 530020        2.849  2.849  0.15% 
 
 531008        1.871  1.873  0.15% 
 
 004182        1.02  1.02  1.33% 
 
 003394        1.0579  1.1569  0.15% 
 
 000995        1.495  1.495  1.33% 
 
 005829        1.5976  1.5976  1.51% 
 
 005874        1.7675  1.7675  1.51% 
 
 001498        1.9703  1.9703  1.33% 
 
 006581        1.1526  1.1883  1.33% 
 
 002573        2.1125  2.1125  1.33% 
 
 001949        1.191  1.191  0.15% 
 
 002141        1.2531  1.2531  1.33% 
 
 002378        2.3719  2.3719  1.33% 
 
 001166        1.265  1.265  1.51% 
 
 165310        1.3711  2.2271  1.51% 
 
 165317        2.2546  2.2546  1.33% 
 
 510090        2.3736  2.8317  1.51% 
 
 159956        1.6842  1.6842  1.51% 
 
 004546        1.2807  1.2807  1.33% 
 
 004653        1.3993  1.3993  1.33% 
 
 007027        1.0138  1.0588  0.15% 
 
 008962        1.2768  1.2768  1.33% 
 
 008963        1.2712  1.2712  1.33% 
 
 009033        0.9685  0.9685  -0.04% 
 
 530028        1.0218  1.0218  0.15% 
 
 531017        1.094  1.494  0.15% 
 
 000875        1.422  1.422  0.15% 
 
 005217        1.2494  1.2494  1.33% 
 
 005830        1.5795  1.5795  1.51% 
 
 005926        1.2958  1.2958  1.33% 
 
 001858        2.1943  2.1943  1.33% 
 
 001948        1.215  1.215  0.15% 
 
 518860        3.8911  0.9246  -0.04% 
 
 960028        3.0105  3.2505  1.33% 
 
 150123        1.0598  1.5046  1.51% 
 
 002281        1.7864  1.7864  1.33% 
 
 000347        1.0121  1.3457  0.15% 
 
 003584        1.0908  1.1558  0.15% 
 
 000723        1.05  1.383  0.15% 
 
 006989        1.034  1.0653  0.15% 
 
 007094        1.0266  1.0766  0.15% 
 
 008828        1.0705  1.0705  -0.04% 
 
 009034        0.9669  0.9669  -0.04% 
 
 530016        3.913  4.013  1.33% 
 
 531009        1.704  1.819  0.15% 
 
 539003        0.7639  0.7959  0.91% 
 
 003319        1.137  1.137  1.33% 
 
 005880        1.5435  1.5615  1.51% 
 
 006500        1.0451  1.0451  0.15% 
 
 006501        1.0373  1.0373  0.15% 
 
 009147        1.6845  1.6845  1.51% 
 
 009554        1.0093  1.0108  0.15% 
 
 009555        1.009  1.0105  0.15% 
 
 515620        1.2792  1.2792  1.51% 
 
 150124        1.4422  3.4101  1.51% 
 
 000106        1.343  1.353  0.15% 
 
 000207        1.272  1.282  0.15% 
 
 000270        1.1284  1.7236  1.33% 
 
 003831        1.3935  1.4435  1.33% 
 
 165309        1.758  1.758  1.51% 
 
 165313        2.922  2.922  1.33% 
 
 000547        4.765  4.765  1.33% 
 
 501098        1.2308  1.2308  1.33% 
 
 159978        1.2884  1.2884  1.51% 
 
 007671        1.4881  1.4881  1.51% 
 
 004617        1.2596  1.3596  1.33% 
 
 004669        1.3245  1.3245  1.33% 
 
 531021        1.3874  1.3874  0.15% 
 
 000876        1.387  1.387  0.15% 
 
 000994        1.577  1.577  1.33% 
 
 001070        2.495  2.495  1.51% 
 
 009476        1.1194  1.1194  1.51% 
 
 008064        1.0232  1.0232  0.15% 
 
 005633        2.5445  2.5445  1.51% 
 
 001276        1.459  1.459  1.33% 
 
 000208        1.236  1.246  0.15% 
 
 003590        1.0271  1.1424  0.15% 
 
 006166        1.6365  1.7375  1.51% 
 
 005375        1.0104  1.1477  0.15% 
 
 501105        1.1932  1.1932  0.15% 
 
 007699        1.0067  1.0267  0.15% 
 
 007806        1.4333  1.4673  1.51% 
 
 007080        1.0273  1.057  0.15% 
 
 007095        1.0259  1.0749  0.15% 
 
 530018        2.6608  2.6608  1.51% 
 
 530021        1.4309  1.4309  0.15% 
 
 005873        1.7766  1.7766  1.51% 
 
 005881        1.5375  1.5555  1.51% 
 
 001396        1.245  1.245  1.51% 
 
 001408        1.2629  1.2629  1.33% 
 
 009208        1.3679  1.3679  1.51% 
 
 002585        1.4954  1.4954  1.33% 
 
 008022        1.0225  1.0225  0.15% 
 
 159916        5.6704  3.0894  1.51% 
 
  
  
相关新闻
  
  
暂无数据
 
   
资产配置
  
  
  
 序号  资产名称  金额(万元)  占净值比例(%) 
 
1股票57,651.9993.01
2债券及货币4,748.9407.66
3现金4,748.9407.66
4其他资产123.1400.20
  
  
十大重仓股
  
  
  
  股票代码  股票名称  持仓数量（万股）  持仓市值（万元）  占净值比  较上期增减数量（万股） 
 
601166兴业银行191.313,992.656.44%2.56  
600887伊利股份87.713,891.496.28%-23.01  
600519贵州茅台01.843,676.525.93%-1.28  
600276恒瑞医药31.173,474.495.61%-17.60  
601318中国平安38.903,383.605.46%-2.91  
600036招商银行62.212,734.224.41%-15.03  
002415海康威视55.082,671.904.31%-19.59  
000333美的集团25.732,532.674.09%-6.05  
601398工商银行498.552,487.754.01%-79.47  
000002万科A83.052,383.443.85%4.53  
  
  
  
 
    

                	

                	    

                    

                    

                    	

                    
  
                

  
 
费率结构
  
 
 
前端申购费率
 
 
  
申购金额区间（万元） 费率
 
前端赎回费率
 
 
  
持有年限 费率
 
后端收费费率
 
 
  
持有年限 费率
 
 
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
  
费率计算
  
  
  
买入计算
 
 
  
认/申购金额  万元
认/申购当时净值  元/份
长量费率折扣   %
  
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
 		 
  
 
  
 
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
  
  
 认/申购手续费   元 
 
 认/申购所得份额   元 
  
 
卖出计算
 
 
  
赎回份额  份
赎回当时净值  元/份
赎回费率  %
  
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
 		 
  
 
  
 
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
  
  
 赎回手续费   元 
 
 实际所得赎回资金   元 
  
 
  
 
   
 
分红
  
  
  
 序号  权益登记日  红利发放日  每份分红（元） 
 
12020-12-31
22020-01-02
32019-01-02
42018-01-02
52017-11-22
62017-01-03
72016-01-04
82015-01-05
92014-01-02
  
  
年化收益率
  
  
  
 今年以来  1年  3年  5年  成立以来 
 
  5.98%6.0%6.0%6.0%6.51% 
 
  
  
净值增长率
  
  
  
 1个月  3个月  6个月  今年以来  1年  3年  5年  成立以来 
 
  
0.46%
1.43%
2.91%
5.98%
6.0%
19.11%
33.85%
63.12%
 
  
  
风险指标
  
  
  
   1年  3年  5年 
 
 贝塔  
-0.00
-0.00
0.00
 
 
 夏普比率  
2917.17
3184.31
3774.79
 
 
 特雷诺指数  
-9.76
-25.91
20.28
 
 
 詹森指数  
0.04
0.04
0.04
 
  
 
 


 
                    数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

                
                    
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。