基金公司建信基金管理有限责任公司 基金经理徐华婧,黎颖芳,闫晗 申购费率0.4% 基金规模49.97亿 (2022-06-30) |
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基金代码005375 | 基金经理徐华婧,黎颖芳,闫晗 | 最新份额293,185.35万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司建信基金管理有限责任公司 | 最新规模49.97亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.3% |
成立日期2018-02-02 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
首募规模30.1亿 | 托管费0.1% |
在严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的长期稳健增值,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、公开发行的次级债、可转换债券、可交换债券、资产支持证券、银行存款、国债期货、同业存单、债券回购等金融工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不参与投资股票、权证,也不参与新股申购和新股增发。但可持有因可转债转股所形成的股票或分离交易可转债分离交易的权证等资产。因所持有可转换债券转股形成的股票、因投资于分离交易可转债而产生的权证,在其可上市交易后不超过10个交易日的时间内卖出。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,其风险和预期收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-24 | 1.0232 | 1.2794 | -0.27% |
2024-4-23 | 1.026 | 1.2822 | 0.08% |
2024-4-22 | 1.0252 | 1.2814 | 0.10% |
2024-4-19 | 1.0242 | 1.2804 | 0.06% |
2024-4-18 | 1.0236 | 1.2798 | 0.10% |
2024-4-17 | 1.0226 | 1.2788 | 0.10% |
2024-4-16 | 1.0216 | 1.2778 | 0.03% |
2024-4-15 | 1.0213 | 1.2775 | 0.02% |
2024-4-12 | 1.0211 | 1.2773 | 0.10% |
2024-4-11 | 1.0201 | 1.2763 | 0.06% |
2024-4-10 | 1.0195 | 1.2757 | -0.05% |
2024-4-9 | 1.02 | 1.2762 | 0.05% |
2024-4-8 | 1.0195 | 1.2757 | 0.06% |
2024-4-3 | 1.0189 | 1.2751 | 0.07% |
2024-4-2 | 1.0182 | 1.2744 | 0.07% |
2024-4-1 | 1.0175 | 1.2737 | -0.07% |
2024-3-29 | 1.0182 | 1.2744 | 0.02% |
2024-3-28 | 1.018 | 1.2742 | -0.02% |
2024-3-27 | 1.0182 | 1.2744 | 0.07% |
2024-3-26 | 1.0275 | 1.2737 | 0.01% |
黎颖芳女士:硕士。2000年7月毕业于湖南大学金融保险学院,同年进入大成基金管理公司,在金融工程部、规划发展部任职。2005年11月加入建信基金管理有限责任公司研究部,历任研究员、高级研究员、基金经理助理、基金经理、资深基金经理兼首席固定收益策略官。2009年2月19日至2011年5月11日任建信稳定增利债券型证券投资基金的基金经理;2011年1月18日至2014年1月22日任建信保本混合型证券投资基金的基金经理;2012年11月15日起任建信纯债债券型证券投资基金的基金经理;2014年12月2日起任建信稳定得利债券型证券投资基金的基金经理;2015年12月8日至2020年12月18日任建信稳定丰利债券型证券投资基金的基金经理;2016年6月1日至2019年1月29日任建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2016年11月8日至2022年2月24日任建信恒安一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2016年11月8日至2022年9月14日任建信睿享纯债债券型证券投资基金的基金经理;2016年11月15日至2017年8月3日任建信恒丰纯债债券型证券投资基金的基金经理;2017年1月6日至2019年8月20任建信稳定鑫利债券型证券投资基金的基金经理;2018年2月2日起任建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;2019年4月25日至2020年5月9日任建信安心回报6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2019年4月26日至2021年1月25日任建信睿兴纯债债券型证券投资基金的基金经理;2019年8月6日至2020年12月18日任建信稳定增利债券型证券投资基金的基金经理;2021年6月8日起任建信泓利一年持有期债券型证券投资基金的基金经理;2021年11月5日起任建信汇益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
建信纯债债券A | 债券型 | 2012-10-13 至 今 | 11.5 | 60.98% | 71.53% |
建信睿和纯债定期开放债券 | 债券型 | 2018-01-20 至 今 | 6.3 | 29.92% | 24.09% |
建信泓利一年持有期债券 | 债券型 | 2021-04-30 至 今 | 3.0 | 2.98% | 6.65% |
建信稳定增利债券C | 债券型 | 2019-08-06 至 2020-12-18 | 1.4 | 4.20% | 6.15% |
建信稳定增利债券C | 债券型 | 2009-02-19 至 2011-05-11 | 2.2 | 21.83% | 12.94% |
建信稳定增利债券A | 债券型 | 2019-08-06 至 2020-12-18 | 1.4 | 4.77% | 6.15% |
建信稳定鑫利债券C | 债券型 | 2016-12-16 至 2019-08-20 | 2.7 | 11.66% | 10.14% |
建信汇益一年持有期混合A | 混合型 | 2021-09-24 至 2024-01-29 | 2.3 | -4.51% | -27.37% |
建信稳定得利债券A | 债券型 | 2014-11-06 至 今 | 9.5 | 48.96% | 40.91% |
建信睿兴纯债债券 | 债券型 | 2019-01-22 至 2021-01-25 | 2.0 | 6.45% | 9.32% |
建信安心回报6个月定期开放债券C | 债券型 | 2019-04-25 至 2020-05-09 | 1.0 | 4.68% | 6.78% |
建信安心回报6个月定期开放债券C | 债券型 | 2016-06-01 至 2019-01-29 | 2.7 | 12.45% | 7.29% |
建信稳定得利债券C | 债券型 | 2014-11-06 至 今 | 9.5 | 43.50% | 40.91% |
建信睿享纯债债券A | 债券型 | 2016-11-08 至 2022-09-14 | 5.9 | 26.61% | 24.19% |
建信汇益一年持有期混合C | 混合型 | 2021-09-24 至 2024-01-29 | 2.3 | -5.36% | -27.37% |
建信纯债债券C | 债券型 | 2012-10-13 至 今 | 11.5 | 54.41% | 71.53% |
建信安心回报6个月定期开放债券A | 债券型 | 2016-06-01 至 2019-01-29 | 2.7 | 13.48% | 7.29% |
建信安心回报6个月定期开放债券A | 债券型 | 2019-04-25 至 2020-05-09 | 1.0 | 5.07% | 6.79% |
建信稳定丰利债券A | 债券型 | 2015-11-02 至 2020-12-18 | 5.1 | 20.90% | 17.72% |
建信恒安一年定期开放债券 | 债券型 | 2016-11-01 至 2022-02-25 | 5.3 | 21.60% | 22.42% |
建信稳定鑫利债券A | 债券型 | 2016-12-16 至 2019-08-20 | 2.7 | 12.84% | 10.14% |
建信恒丰纯债债券 | 债券型 | 2016-11-08 至 2017-08-04 | 0.7 | 14.92% | -0.06% |
建信稳定丰利债券C | 债券型 | 2015-11-02 至 2020-12-18 | 5.1 | 18.60% | 17.72% |
建信积极配置混合 | 混合型 | 2010-12-16 至 2014-01-22 | 3.1 | 6.90% | -0.76% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
徐华婧 | 2020-07-07 至 今 | 3年9个月零18天 | 13.64 | 9.91 |
闫晗 | 2020-03-17 至 今 | 4年1个月零8天 | 14.26 | 11.36 |
李峰 | 2018-01-20 至 2020-03-17 | 2年1个月零26天 | 13.71 | 11.31 |
黎颖芳 | 2018-01-20 至 今 | 6年3个月零5天 | 29.92 | 24.09 |
闫晗先生:中国国籍,硕士,多年证券从业年限。2017年11月3日起任建信目标收益一年期债券型证券投资基金的基金经理,该基金在2018年9月19日转型为建信睿怡纯债债券型证券投资基金,闫晗继续担任该基金的基金经理;2018年4月20日起任建信安心回报定期开放债券型基金的基金经理;2018年4月20日起任建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理,该基金自2019年4月25日转型为建信安心回报6个月定期开放债券型证券投资基金,闫晗继续担任该基金的基金经理;2019年3月25日起任建信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理;2019年4月30日起任建信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金的基金经理;2019年9月17日至2022年1月17日任建信中债5-10年国开行债券指数证券投资基金的基金经理;2020年3月17日起任建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;2020年5月7日起任建信荣元一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;2020年6月15日起任建信中债湖北省地方政府债指数发起式证券投资基金的基金经理;2020年9月28日起任建信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金的基金经理;2021年1月27日起任建信利率债债券型证券投资基金的基金经理;2021年11月10起任建信彭博巴克莱政策性银行债券1-5年指数证券投资基金的基金经理,该基金在2022年3月22日起更名为建信彭博政策性银行债券1-5年指数证券投资基金,闫晗继续担任该基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
建信中债1-3年国开行债券指数A | 债券型 | 2019-03-25 至 今 | 5.1 | 16.77% | 16.73% |
建信中债湖北省地方政府债指数 | 债券型 | 2020-05-14 至 2023-06-17 | 3.1 | 9.70% | 10.02% |
建信利率债债券 | 债券型 | 2021-01-27 至 今 | 3.2 | 11.03% | 8.06% |
建信睿怡纯债债券A | 债券型 | 2017-11-03 至 今 | 6.5 | 22.17% | 24.54% |
建信睿和纯债定期开放债券 | 债券型 | 2020-03-17 至 今 | 4.1 | 14.26% | 11.36% |
建信中债3-5年国开行债券指数C | 债券型 | 2019-04-08 至 今 | 5.1 | 19.01% | 16.90% |
建信中债1-3年农发行债券指数A | 债券型 | 2020-07-24 至 2023-05-24 | 2.8 | 2.58% | 8.71% |
建信睿怡纯债债券C | 债券型 | 2021-05-21 至 今 | 2.9 | 14.14% | 6.91% |
建信荣元一年定期开放债券 | 债券型 | 2020-05-07 至 今 | 4.0 | 10.22% | 9.70% |
建信彭博政策性银行债券1-5年A | 债券型 | 2021-10-11 至 今 | 2.5 | 7.08% | 4.48% |
建信安心回报定期开放债券A | 债券型 | 2018-04-20 至 2024-01-29 | 5.8 | 23.89% | 22.99% |
建信中债1-3年国开行债券指数C | 债券型 | 2019-03-25 至 今 | 5.1 | 16.31% | 16.73% |
建信彭博政策性银行债券1-5年C | 债券型 | 2021-10-11 至 今 | 2.5 | 6.83% | 4.48% |
建信中债1-3年政金债指数C | 债券型 | 2024-01-29 至 今 | 0.2 | 0.05% | -0.04% |
建信安心回报6个月定期开放债券C | 债券型 | 2018-04-20 至 今 | 6.0 | 24.39% | 22.79% |
建信睿富纯债债券 | 债券型 | 2024-02-22 至 今 | 0.2 | -- | -- |
建信中债5-10年国开行债券指数A | 债券型 | 2019-08-09 至 2022-01-18 | 2.4 | 10.87% | 11.54% |
建信安心回报6个月定期开放债券A | 债券型 | 2018-04-20 至 今 | 6.0 | 30.21% | 22.79% |
建信中债3-5年国开行债券指数A | 债券型 | 2019-04-08 至 今 | 5.1 | 19.54% | 16.90% |
建信安心回报定期开放债券C | 债券型 | 2018-04-20 至 2024-01-29 | 5.8 | 21.62% | 22.99% |
建信中债1-3年农发行债券指数C | 债券型 | 2020-07-24 至 2023-05-24 | 2.8 | 2.41% | 8.70% |
建信中债5-10年国开行债券指数C | 债券型 | 2019-08-09 至 2022-01-18 | 2.4 | 10.64% | 11.53% |
建信中债1-3年政金债指数A | 债券型 | 2024-01-29 至 今 | 0.2 | 0.05% | -0.04% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
徐华婧 | 2020-07-07 至 今 | 3年9个月零18天 | 13.64 | 9.91 |
闫晗 | 2020-03-17 至 今 | 4年1个月零8天 | 14.26 | 11.36 |
李峰 | 2018-01-20 至 2020-03-17 | 2年1个月零26天 | 13.71 | 11.31 |
黎颖芳 | 2018-01-20 至 今 | 6年3个月零5天 | 29.92 | 24.09 |
徐华婧女士:中国国籍,学士学位,2008年9月至2011年8月在普华永道中天会计师事务所单位担任高级审计员;2011年8月至2013年3月在中诚信国际信用评级有限责任公司担任项目经理和分析师;2013年4月加入建信基金固定收益投资部,历任信用研究员、投资经理。2020年7月7日起任建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、建信睿阳一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年5月13日至2022年2月24日任建信恒远一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2022年1月19日起任建信鑫怡90天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理;2022年5月9日起任建信鑫恒120天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理;2022年7月27日起任建信鑫福60天持有期中短债债券型证券投资基金的基金经理;2023年2月15日起任建信宁安30天持有期中短债债券型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A | 债券型 | 2021-12-28 至 今 | 2.3 | 7.18% | 3.41% |
建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C | 债券型 | 2022-04-25 至 今 | 2.0 | 6.29% | 3.83% |
建信睿和纯债定期开放债券 | 债券型 | 2020-07-07 至 今 | 3.8 | 13.64% | 9.91% |
建信鑫福60天持有期中短债债券A | 债券型 | 2022-07-22 至 今 | 1.8 | 5.47% | 2.35% |
建信宁安30天持有期中短债债券C | 债券型 | 2023-01-16 至 今 | 1.3 | 3.32% | 2.02% |
建信宁安30天持有期中短债债券A | 债券型 | 2023-01-16 至 今 | 1.3 | 3.51% | 2.02% |
建信鑫福60天持有期中短债债券C | 债券型 | 2022-07-22 至 今 | 1.8 | 5.31% | 2.35% |
建信恒远一年定期开放债券 | 债券型 | 2021-05-13 至 2022-02-25 | 0.8 | 2.76% | 3.58% |
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C | 债券型 | 2021-12-28 至 今 | 2.3 | 6.74% | 3.41% |
建信睿阳一年定期开放债券 | 债券型 | 2020-07-07 至 2024-02-20 | 3.6 | 11.42% | 9.91% |
建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A | 债券型 | 2022-04-25 至 今 | 2.0 | 6.45% | 3.83% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
徐华婧 | 2020-07-07 至 今 | 3年9个月零18天 | 13.64 | 9.91 |
闫晗 | 2020-03-17 至 今 | 4年1个月零8天 | 14.26 | 11.36 |
李峰 | 2018-01-20 至 2020-03-17 | 2年1个月零26天 | 13.71 | 11.31 |
黎颖芳 | 2018-01-20 至 今 | 6年3个月零5天 | 29.92 | 24.09 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2005-09-19 | 资产管理规模 | 7,113.53 亿元 |
公司股东 | 中国建设银行股份有限公司 中国华电集团资本控股有限公司 信安金融服务公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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001276 | 1.084 | 1.084 | 0.92% | |
000207 | 1.228 | 1.438 | -0.04% | |
165313 | 2.043 | 2.043 | 0.92% | |
005455 | 1.0467 | 1.2264 | -0.04% | |
007671 | 1.2852 | 1.2852 | 0.94% | |
004413 | 1.2128 | 1.2128 | 0.92% | |
008962 | 1.0734 | 1.0734 | 0.92% | |
008963 | 1.0512 | 1.0512 | 0.92% | |
530030 | 1.0447 | 1.0447 | -0.04% | |
005873 | 1.1941 | 1.1941 | 0.94% | |
005880 | 1.1169 | 1.1959 | 0.94% | |
001825 | 1.4889 | 1.4889 | 0.94% | |
006500 | 1.0222 | 1.1442 | -0.04% | |
011793 | 0.6742 | 0.6742 | 0.94% | |
012486 | 0.9797 | 0.9797 | 0.92% | |
012713 | 1.0445 | 1.0445 | 0.94% | |
011947 | 1.0401 | 1.0934 | -0.04% | |
016799 | 1.0709 | 1.0709 | -0.04% | |
013442 | 1.3427 | 1.7678 | 0.94% | |
159891 | 0.437 | 0.437 | 0.94% | |
014200 | 0.6465 | 0.6465 | 0.92% | |
020536 | 1.0051 | 1.0051 | -0.04% | |
016282 | 1.217 | 1.647 | 0.92% | |
000056 | 2.068 | 2.068 | 0.92% | |
000208 | 1.202 | 1.382 | -0.04% | |
000592 | 3.559 | 3.559 | 0.94% | |
005596 | 1.8775 | 1.8775 | 0.92% | |
005597 | 1.821 | 1.821 | 0.92% | |
159981 | 1.6322 | 1.6322 | 0.66% | |
007672 | 1.2612 | 1.2612 | 0.94% | |
006990 | 1.0488 | 1.1763 | -0.04% | |
007094 | 1.0419 | 1.2019 | -0.04% | |
008827 | 0.7873 | 0.7873 | 0.94% | |
530008 | 1.936 | 2.249 | -0.04% | |
530028 | 1.1204 | 1.1304 | -0.04% | |
001070 | 2.133 | 2.133 | 0.94% | |
010768 | 1.0489 | 1.1029 | -0.04% | |
005830 | 1.3117 | 1.3117 | 0.94% | |
005881 | 1.1001 | 1.1761 | 0.94% | |
001781 | 1.395 | 1.475 | 0.94% | |
006791 | 1.0343 | 1.1803 | -0.04% | |
013076 | 1.095 | 1.095 | -0.04% | |
011507 | 0.9923 | 0.9923 | 0.94% | |
011790 | 0.6613 | 0.6613 | 0.92% | |
014653 | 0.7113 | 0.7113 | 0.92% | |
011189 | 0.7258 | 0.7258 | 0.92% | |
515560 | 0.7577 | 0.7577 | 0.94% | |
960029 | 1.047 | 1.34 | -0.04% | |
011942 | 1.0591 | 1.0591 | -0.04% | |
014380 | 1.4747 | 1.4747 | 0.94% | |
016716 | 1.0173 | 1.0173 | -0.04% | |
016065 | 0.7732 | 0.7732 | 0.92% | |
014849 | 4.615 | 4.615 | 0.92% | |
014856 | 1.071 | 1.071 | -0.04% | |
014857 | 1.0689 | 1.0689 | -0.04% | |
015048 | 1.3052 | 1.3052 | 0.94% | |
020726 | 0.8749 | 0.8749 | 0.92% | |
016267 | 0.9418 | 0.9418 | 0.94% | |
018193 | 1.0378 | 1.0378 | -0.04% | |
000270 | 0.8751 | 1.3367 | 0.92% | |
003583 | 1.0731 | 1.2981 | -0.04% | |
510800 | 1.0806 | 1.0806 | 0.94% | |
006165 | 1.3731 | 1.9045 | 0.94% | |
006363 | 2.1951 | 2.1951 | 0.94% | |
002281 | 1.6116 | 1.6116 | 0.92% | |
007027 | 1.0416 | 1.1676 | -0.04% | |
008923 | 1.0363 | 1.0363 | 0.94% | |
530003 | 2.2308 | 4.1758 | 0.92% | |
530021 | 1.6195 | 1.6275 | -0.04% | |
531009 | 1.381 | 1.826 | -0.04% | |
531020 | 2.662 | 2.662 | -0.04% | |
000995 | 1.144 | 1.144 | 0.92% | |
005259 | 1.4852 | 1.4852 | 0.94% | |
001473 | 2.6373 | 2.6373 | 0.94% | |
002585 | 1.046 | 1.396 | 0.92% | |
009476 | 1.0252 | 1.0252 | 0.94% | |
011503 | 0.6335 | 0.6335 | 0.92% | |
014782 | 0.8037 | 0.8037 | 0.92% | |
011169 | 0.7658 | 0.7658 | 0.92% | |
012571 | 1.0603 | 1.0603 | 2.57% | |
016064 | 0.778 | 0.778 | 0.92% | |
014967 | 2.829 | 2.829 | 0.94% | |
015436 | 1.0294 | 1.2844 | 0.92% | |
015516 | 1.0722 | 1.0722 | -0.04% | |
015517 | 1.0703 | 1.0703 | -0.04% | |
013170 | 1.0557 | 1.0807 | -0.04% | |
016034 | 1.0623 | 1.0623 | -0.04% | |
018903 | 1.0199 | 1.0199 | -0.04% | |
018194 | 1.0838 | 1.0838 | 0.94% | |
000106 | 1.056 | 1.466 | -0.04% | |
003681 | 1.0895 | 1.2985 | -0.04% | |
165310 | 1.1037 | 1.9597 | 0.94% | |
510090 | 2.1787 | 2.5991 | 0.94% | |
002952 | 1.1538 | 1.1538 | 0.94% | |
000547 | 4.655 | 4.655 | 0.92% | |
007095 | 1.0397 | 1.1967 | -0.04% | |
530015 | 2.2373 | 2.2373 | 0.94% | |
531028 | 1.1246 | 1.1356 | -0.04% | |
000876 | 1.348 | 1.468 | -0.04% | |
005829 | 1.3446 | 1.3446 | 0.94% | |
001858 | 2.0956 | 2.0956 | 0.92% | |
001397 | 1.6214 | 1.6214 | 0.94% | |
002573 | 1.3389 | 1.3389 | 0.92% | |
012485 | 0.9894 | 0.9894 | 0.92% | |
017456 | 1.0432 | 1.0432 | -0.04% | |
013919 | 3.012 | 3.012 | 0.94% | |
013443 | 1.1726 | 1.1726 | 0.94% | |
159775 | 0.4693 | 0.4693 | 0.94% | |
014199 | 0.6524 | 0.6524 | 0.92% | |
020682 | 0.827 | 0.827 | 0.94% | |
016269 | 3.536 | 3.536 | 0.94% | |
017746 | 0.7368 | 0.7368 | 0.94% | |
017747 | 0.7338 | 0.7338 | 0.94% | |
019073 | 2.081 | 2.081 | 0.92% | |
018268 | 1.0006 | 1.0006 | 0.92% | |
018269 | 0.9991 | 0.9991 | 0.92% | |
018455 | 1.0187 | 1.0187 | 0.92% | |
018456 | 1.0158 | 1.0158 | 0.92% | |
001166 | 0.826 | 0.826 | 0.94% | |
000105 | 1.081 | 1.521 | -0.04% | |
000478 | 2.4511 | 2.4511 | 0.94% | |
165312 | 1.0995 | 2.306 | 0.94% | |
165314 | 1.559 | 1.559 | -0.04% | |
006166 | 1.3422 | 1.8683 | 0.94% | |
008828 | 0.7762 | 0.7762 | 0.94% | |
008924 | 1.0266 | 1.0266 | 0.94% | |
009033 | 1.3115 | 1.3115 | 0.94% | |
530001 | 0.8784 | 4.1248 | 0.92% | |
530006 | 2.378 | 3.774 | 0.92% | |
530014 | 1.123 | 1.123 | -0.04% | |
530019 | 1.597 | 2.107 | 0.92% | |
531021 | 1.5528 | 1.5598 | -0.04% | |
000994 | 1.239 | 1.239 | 0.92% | |
010767 | 1.0618 | 1.1168 | -0.04% | |
009208 | 1.0864 | 1.0864 | 0.94% | |
008022 | 1.1236 | 1.1346 | -0.04% | |
008064 | 1.0857 | 1.1757 | -0.04% | |
008177 | 0.9217 | 1.5982 | 0.94% | |
518860 | 5.3139 | 1.2627 | 0.94% | |
012646 | 0.735 | 0.735 | 0.94% | |
011970 | 0.7701 | 0.7701 | 0.92% | |
016362 | 1.0382 | 1.0382 | 0.92% | |
017194 | 1.6123 | 1.6123 | 0.92% | |
014858 | 1.0708 | 1.0708 | -0.04% | |
015521 | 0.7839 | 0.7839 | 0.92% | |
015522 | 0.779 | 0.779 | 0.92% | |
013169 | 1.0584 | 1.0834 | -0.04% | |
018904 | 1.0202 | 1.0202 | -0.04% | |
001304 | 0.9635 | 1.1985 | 0.92% | |
000308 | 4.484 | 4.484 | 0.92% | |
000347 | 1.0226 | 1.4772 | -0.04% | |
003590 | 1.0626 | 1.2489 | -0.04% | |
165309 | 1.4184 | 1.4184 | 0.94% | |
512180 | 1.2586 | 1.2586 | 0.94% | |
000729 | 3.043 | 3.043 | 0.94% | |
000756 | 2.855 | 2.855 | 0.94% | |
005375 | 1.0232 | 1.2794 | -0.04% | |
002377 | 1.1126 | 1.2688 | -0.04% | |
159956 | 1.0937 | 1.0937 | 0.94% | |
007699 | 1.0078 | 1.1125 | -0.04% | |
007830 | 1.0335 | 1.0635 | -0.04% | |
007026 | 1.0451 | 1.1721 | -0.04% | |
009034 | 1.2921 | 1.2921 | 0.94% | |
530010 | 2.3372 | 2.3372 | 0.94% | |
530017 | 1.047 | 1.784 | -0.04% | |
530018 | 1.8639 | 1.8639 | 0.94% | |
530020 | 2.779 | 2.779 | -0.04% | |
531017 | 1.02 | 1.501 | -0.04% | |
003400 | 1.0492 | 1.2598 | -0.04% | |
001396 | 0.914 | 0.914 | 0.94% | |
013021 | 0.6123 | 0.6123 | 0.92% | |
014781 | 0.8099 | 0.8099 | 0.92% | |
012570 | 1.0659 | 1.0659 | 2.57% | |
016497 | 1.0681 | 1.0681 | -0.04% | |
159763 | 0.4427 | 0.4427 | 0.94% | |
014251 | 1.0768 | 1.0768 | -0.04% | |
017707 | 0.9037 | 0.9037 | 0.92% | |
017789 | 1.0879 | 1.1379 | -0.04% | |
003584 | 1.061 | 1.2665 | -0.04% | |
165311 | 1.614 | 1.765 | -0.04% | |
005633 | 2.3761 | 2.3761 | 0.94% | |
002378 | 1.6187 | 1.6187 | 0.92% | |
008344 | 1.0988 | 1.1478 | -0.04% | |
004617 | 1.213 | 1.425 | 0.92% | |
004618 | 1.2025 | 1.4145 | 0.92% | |
004683 | 1.4515 | 1.4515 | 0.94% | |
007806 | 1.0601 | 1.3211 | 0.94% | |
006989 | 1.0509 | 1.1956 | -0.04% | |
530005 | 1.2404 | 2.2462 | 0.92% | |
530009 | 1.466 | 1.931 | -0.04% | |
530029 | 1.0665 | 1.1115 | -0.04% | |
531008 | 2.0 | 2.063 | -0.04% | |
000875 | 1.404 | 1.524 | -0.04% | |
005874 | 1.1724 | 1.1724 | 0.94% | |
006501 | 1.0129 | 1.1219 | -0.04% | |
009147 | 1.3173 | 1.3173 | 0.94% | |
013075 | 1.1007 | 1.1007 | -0.04% | |
012645 | 0.7428 | 0.7428 | 0.94% | |
011946 | 1.0417 | 1.0987 | -0.04% | |
011969 | 0.7781 | 0.7781 | 0.92% | |
016800 | 1.0693 | 1.0693 | -0.04% | |
017457 | 1.0408 | 1.0408 | -0.04% | |
014863 | 2.114 | 2.114 | 0.94% | |
014864 | 1.0155 | 1.0155 | 0.94% | |
159835 | 0.5183 | 0.5183 | 0.94% | |
014250 | 1.0817 | 1.0817 | -0.04% | |
020537 | 1.0046 | 1.0046 | -0.04% | |
016035 | 1.0605 | 1.0605 | -0.04% | |
018884 | 1.0043 | 1.0043 | -0.04% | |
000346 | 1.0245 | 1.543 | -0.04% | |
512530 | 1.3167 | 1.3167 | 0.94% | |
501098 | 0.8529 | 0.8529 | 0.92% | |
007807 | 1.0519 | 1.2999 | 0.94% | |
530011 | 1.226 | 2.384 | 0.92% | |
530012 | 3.215 | 3.283 | 0.92% | |
530016 | 2.585 | 2.685 | 0.92% | |
011506 | 1.0042 | 1.0042 | 0.94% | |
014654 | 0.7053 | 0.7053 | 0.92% | |
960028 | 1.9659 | 2.8339 | 0.92% | |
012413 | 1.1153 | 1.2623 | -0.04% | |
012712 | 1.0528 | 1.0528 | 0.94% | |
016352 | 1.4425 | 1.4425 | 0.94% | |
016715 | 1.0223 | 1.0223 | -0.04% | |
013444 | 1.1002 | 1.1582 | 0.94% | |
159616 | 0.6846 | 0.6846 | 0.94% | |
159916 | 4.3149 | 2.3509 | 0.94% | |
018541 | 0.9602 | 1.0152 | 0.92% | |
016268 | 0.9381 | 0.9381 | 0.94% | |
017681 | 1.0316 | 1.0316 | -0.04% | |
018832 | 1.0425 | 1.3925 | 0.92% | |
018885 | 1.0026 | 1.0026 | -0.04% | |
018192 | 1.0385 | 1.0385 | -0.04% | |
018195 | 1.0809 | 1.0809 | 0.94% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 350,627.66 | 117.43 |
3 | 现金 | 154.41 | 00.05 |
4 | 其他资产 | 00.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 230210 | 23国开10 | 470.00(万张) | 49,536.61(万元) | 16.59(%) |
2 | 170210 | 17国开10 | 390.00(万张) | 42,599.96(万元) | 14.27(%) |
3 | 190215 | 19国开15 | 190.00(万张) | 20,398.15(万元) | 6.83(%) |
4 | 2228015 | 22浦发银行03 | 200.00(万张) | 20,141.78(万元) | 6.75(%) |
5 | 230208 | 23国开08 | 180.00(万张) | 18,577.48(万元) | 6.22(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 0.4% |
100≤X<200 | 0.3% |
200≤X<500 | 0.2% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<180天 | 0.1% |
6月≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2024-03-27 | 2024-03-28 | 0.01 |
2 | 2023-12-19 | 2023-12-20 | 0.012 |
3 | 2023-09-26 | 2023-09-27 | 0.005 |
4 | 2023-06-16 | 2023-06-19 | 0.01 |
5 | 2023-03-27 | 2023-03-28 | 0.003 |
6 | 2022-09-21 | 2022-09-22 | 0.013 |
7 | 2022-06-21 | 2022-06-22 | 0.005 |
8 | 2022-03-22 | 2022-03-23 | 0.012 |
9 | 2021-12-23 | 2021-12-24 | 0.002 |
10 | 2021-09-07 | 2021-09-08 | 0.01 |
11 | 2021-07-01 | 2021-07-02 | 0.0132 |
12 | 2021-03-18 | 2021-03-19 | 0.006 |
13 | 2020-12-23 | 2020-12-24 | 0.0025 |
14 | 2020-11-25 | 2020-11-26 | 0.007 |
15 | 2020-09-11 | 2020-09-14 | 0.0123 |
16 | 2020-06-11 | 2020-06-12 | 0.012 |
17 | 2020-03-06 | 2020-03-09 | 0.009 |
18 | 2019-12-30 | 2020-01-02 | 0.02 |
19 | 2019-09-23 | 2019-09-24 | 0.009 |
20 | 2019-05-22 | 2019-05-23 | 0.0102 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
5.23% | 4.39% | 3.92% | 3.9% | 4.47% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.56% | 1.32% | 1.62% | 1.62% | 4.39% | 12.23% | 21.13% | 31.31% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | -0.00 | -0.02 | -0.03 |
夏普比率 | 357.40 | 234.38 | 193.95 |
特雷诺指数 | -7.56 | -0.23 | -0.21 |
詹森指数 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
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