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建信睿和纯债定期开放债券 005375
收藏成功
债券型
基金公司建信基金管理有限责任公司 基金经理彭紫云,徐华婧,闫晗 申购费率0.4% 基金规模49.97亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码005375 | 基金经理彭紫云,徐华婧,闫晗 | 最新份额434,644.6万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司建信基金管理有限责任公司 | 最新规模49.97亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2018-02-02 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
| 首募规模30.1亿 | 托管费0.05% |
投资策略
在严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，追求基金资产的长期稳健增值，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、公开发行的次级债、可转换债券、可交换债券、资产支持证券、银行存款、国债期货、同业存单、债券回购等金融工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
本基金不参与投资股票、权证，也不参与新股申购和新股增发。但可持有因可转债转股所形成的股票或分离交易可转债分离交易的权证等资产。因所持有可转换债券转股形成的股票、因投资于分离交易可转债而产生的权证，在其可上市交易后不超过10个交易日的时间内卖出。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为债券型基金，其风险和预期收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-2-6 | 1.0524 | 1.3226 | 0.04% |
| 2026-2-5 | 1.052 | 1.3222 | 0.02% |
| 2026-2-4 | 1.0518 | 1.322 | 0.00% |
| 2026-2-3 | 1.0518 | 1.322 | -0.01% |
| 2026-2-2 | 1.0519 | 1.3221 | 0.01% |
| 2026-1-30 | 1.0518 | 1.322 | -0.01% |
| 2026-1-29 | 1.0519 | 1.3221 | 0.02% |
| 2026-1-28 | 1.0517 | 1.3219 | 0.00% |
| 2026-1-27 | 1.0517 | 1.3219 | -0.01% |
| 2026-1-26 | 1.0518 | 1.322 | 0.02% |
| 2026-1-23 | 1.0516 | 1.3218 | 0.02% |
| 2026-1-22 | 1.0514 | 1.3216 | 0.01% |
| 2026-1-21 | 1.0513 | 1.3215 | 0.04% |
| 2026-1-20 | 1.0509 | 1.3211 | 0.02% |
| 2026-1-19 | 1.0507 | 1.3209 | 0.01% |
| 2026-1-16 | 1.0506 | 1.3208 | 0.04% |
| 2026-1-15 | 1.0502 | 1.3204 | 0.03% |
| 2026-1-14 | 1.0499 | 1.3201 | 0.01% |
| 2026-1-13 | 1.0498 | 1.32 | 0.02% |
| 2026-1-12 | 1.0496 | 1.3198 | 0.03% |
闫晗先生：中国国籍，硕士，多年证券从业年限。2012年10月至今历任建信基金管理公司交易员、交易主管、基金经理助理、基金经理。2017年11月3日起任建信目标收益一年期债券型证券投资基金的基金经理，该基金在2018年9月19日转型为建信睿怡纯债债券型证券投资基金，闫晗于2018年9月19日至2025年4月30日担任该基金的基金经理；2018年4月20日至2024年1月29日任建信安心回报定期开放债券型基金的基金经理；2018年4月20日起任建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理，该基金自2019年4月25日转型为建信安心回报6个月定期开放债券型证券投资基金，闫晗继续担任该基金的基金经理；2019年3月25日起任建信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理；2019年4月30日起任建信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金的基金经理；2019年9月17日至2022年1月17日任建信中债5-10年国开行债券指数证券投资基金的基金经理；2020年3月17日起任建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理；2020年5月7日起任建信荣元一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理；2020年6月15日至2023年6月16日任建信中债湖北省地方政府债指数发起式证券投资基金的基金经理；2020年9月28日至2023年5月23日任建信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金的基金经理；2021年1月27日起任建信利率债债券型证券投资基金的基金经理；2021年11月10起任建信彭博巴克莱政策性银行债券1-5年指数证券投资基金的基金经理，该基金在2022年3月22日起更名为建信彭博政策性银行债券1-5年指数证券投资基金，闫晗继续担任该基金的基金经理；2024年1月29日起任建信中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理；2024年2月22日起任建信睿富纯债债券型证券投资基金的基金经理；2024年6月17日起任建信中债0-5年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理；2025年2月25日起任建信中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
建信睿和纯债定期开放债券 2020-03-17至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 建信中债1-3年国开行债券指数A | 债券型 | 2019-03-25 至 今 | 6.9 | 16.77% | 16.73% |
| 建信中债湖北省政府债指数 | 债券型 | 2020-05-14 至 2023-06-17 | 3.1 | 9.70% | 10.02% |
| 建信中债0-3年政金债指数C | 债券型 | 2024-12-30 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 建信利率债债券A | 债券型 | 2021-01-27 至 今 | 5.0 | 11.03% | 8.06% |
| 建信睿怡纯债债券A | 债券型 | 2017-11-03 至 2025-04-30 | 7.5 | 22.17% | 24.54% |
| 建信睿和纯债定期开放债券 | 债券型 | 2020-03-17 至 今 | 5.9 | 14.26% | 11.36% |
| 建信中债3-5年国开行债券指数C | 债券型 | 2019-04-08 至 今 | 6.8 | 19.01% | 16.90% |
| 建信中债1-3年农发行债券指数A | 债券型 | 2020-07-24 至 2023-05-24 | 2.8 | 2.58% | 8.71% |
| 建信睿怡纯债债券C | 债券型 | 2021-05-21 至 2025-04-30 | 3.9 | 14.14% | 6.91% |
| 建信荣元一年定期开放债券 | 债券型 | 2020-05-07 至 今 | 5.8 | 10.22% | 9.70% |
| 建信彭博政策性银行债券1-5年A | 债券型 | 2021-10-11 至 今 | 4.3 | 7.08% | 4.48% |
| 建信利率债债券C | 债券型 | 2025-06-24 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 建信安心回报定期开放债券A | 债券型 | 2018-04-20 至 2024-01-29 | 5.8 | 23.89% | 22.99% |
| 建信中债1-3年国开行债券指数C | 债券型 | 2019-03-25 至 今 | 6.9 | 16.31% | 16.73% |
| 建信彭博政策性银行债券1-5年C | 债券型 | 2021-10-11 至 今 | 4.3 | 6.83% | 4.48% |
| 建信中债1-3年政金债指数C | 债券型 | 2024-01-29 至 今 | 2.0 | 0.05% | -0.04% |
| 建信中债0-5年政金债指数C | 债券型 | 2024-05-09 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 建信安心回报6个月定期开放债券C | 债券型 | 2018-04-20 至 今 | 7.8 | 24.39% | 22.79% |
| 建信睿富纯债债券 | 债券型 | 2024-02-22 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 建信中债5-10年国开行债券指数A | 债券型 | 2019-08-09 至 2022-01-18 | 2.4 | 10.87% | 11.54% |
| 建信安心回报6个月定期开放债券A | 债券型 | 2018-04-20 至 今 | 7.8 | 30.21% | 22.79% |
| 建信中债3-5年国开行债券指数A | 债券型 | 2019-04-08 至 今 | 6.8 | 19.54% | 16.90% |
| 建信安心回报定期开放债券C | 债券型 | 2018-04-20 至 2024-01-29 | 5.8 | 21.62% | 22.99% |
| 建信中债1-3年农发行债券指数C | 债券型 | 2020-07-24 至 2023-05-24 | 2.8 | 2.41% | 8.70% |
| 建信中债5-10年国开行债券指数C | 债券型 | 2019-08-09 至 2022-01-18 | 2.4 | 10.64% | 11.53% |
| 建信中债1-3年政金债指数A | 债券型 | 2024-01-29 至 今 | 2.0 | 0.05% | -0.04% |
| 建信中债0-5年政金债指数A | 债券型 | 2024-05-09 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 建信中债0-3年政金债指数A | 债券型 | 2024-12-30 至 今 | 1.1 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 彭紫云 | 2025-11-14 至 今 | 0年-10个月零25天 | ||
| 徐华婧 | 2020-07-07 至 今 | 5年7个月零1天 | 13.64 | 9.91 |
| 闫晗 | 2020-03-17 至 今 | 5年-2个月零22天 | 14.26 | 11.36 |
| 李峰 | 2018-01-20 至 2020-03-17 | 2年1个月零26天 | 13.71 | 11.31 |
| 黎颖芳 | 2018-01-20 至 2025-11-14 | 7年9个月零25天 | 29.92 | 24.09 |
基本信息
建信基金管理有限责任公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2005-09-19 | 资产管理规模 | 7,113.53 亿元 |
| 公司股东 | 中国建设银行股份有限公司 中国华电集团资本控股有限公司 信安金融服务公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000478 | 3.5842 | 3.5842 | -0.31% | |
| 003590 | 1.0266 | 1.2809 | 0.05% | |
| 165310 | 1.4506 | 2.3066 | -0.31% | |
| 000756 | 4.323 | 4.323 | -0.31% | |
| 005375 | 1.0524 | 1.3226 | 0.05% | |
| 002378 | 1.2871 | 1.2871 | -0.22% | |
| 009033 | 2.5688 | 2.5688 | -1.64% | |
| 530001 | 1.0757 | 4.6216 | -0.22% | |
| 530016 | 3.06 | 3.16 | -0.22% | |
| 530030 | 1.061 | 1.061 | 0.05% | |
| 531021 | 1.5953 | 1.6133 | 0.05% | |
| 006791 | 1.0331 | 1.2171 | 0.05% | |
| 009147 | 2.0663 | 2.0663 | -0.31% | |
| 000876 | 1.4499 | 1.5699 | 0.05% | |
| 010768 | 1.3726 | 1.4786 | 0.05% | |
| 518860 | 10.3873 | 2.4683 | -1.64% | |
| 012486 | 1.0654 | 1.0654 | -0.22% | |
| 011946 | 1.0655 | 1.1225 | 0.05% | |
| 014653 | 1.2632 | 1.2632 | -0.22% | |
| 015521 | 0.8476 | 0.8476 | -0.22% | |
| 013169 | 1.0104 | 1.1254 | 0.05% | |
| 013444 | 1.3992 | 1.4812 | -0.31% | |
| 014199 | 0.8379 | 0.8379 | -0.22% | |
| 014856 | 1.1134 | 1.1134 | 0.05% | |
| 014863 | 3.65 | 3.65 | -0.31% | |
| 016034 | 1.1058 | 1.1058 | 0.05% | |
| 016065 | 0.793 | 0.793 | -0.22% | |
| 016268 | 1.4096 | 1.4096 | -0.31% | |
| 020724 | 1.0621 | 1.0621 | 0.05% | |
| 020905 | 1.0103 | 1.0393 | 0.05% | |
| 159775 | 0.883 | 0.883 | -0.31% | |
| 024211 | 1.3289 | 1.3289 | -0.22% | |
| 025067 | 0.9271 | 0.9271 | -0.31% | |
| 589880 | 1.3952 | 1.3952 | -0.31% | |
| 022382 | 1.3185 | 1.3185 | -0.31% | |
| 022383 | 1.3139 | 1.3139 | -0.31% | |
| 024829 | 1.0394 | 1.0394 | -0.31% | |
| 001304 | 1.4942 | 1.7492 | -0.22% | |
| 000346 | 1.0113 | 1.6018 | 0.05% | |
| 003584 | 1.0995 | 1.305 | 0.05% | |
| 000729 | 3.931 | 3.931 | -0.31% | |
| 002377 | 1.1711 | 1.3273 | 0.05% | |
| 007027 | 1.0357 | 1.2017 | 0.05% | |
| 007095 | 1.0433 | 1.2403 | 0.05% | |
| 008828 | 0.5273 | 0.5273 | -1.64% | |
| 008923 | 1.3832 | 1.3832 | -0.31% | |
| 530015 | 2.712 | 2.712 | -0.31% | |
| 530018 | 2.6498 | 2.6498 | -0.31% | |
| 530019 | 3.494 | 4.004 | -0.22% | |
| 530029 | 1.0855 | 1.1425 | 0.05% | |
| 531017 | 1.263 | 1.744 | 0.05% | |
| 159981 | 1.276 | 1.276 | -1.64% | |
| 007671 | 1.477 | 1.477 | -0.31% | |
| 007672 | 1.439 | 1.439 | -0.31% | |
| 004618 | 1.3286 | 1.5406 | -0.22% | |
| 001473 | 3.0729 | 3.0729 | -0.31% | |
| 005873 | 2.1356 | 2.1356 | -0.31% | |
| 960029 | 1.281 | 1.596 | 0.05% | |
| 012571 | 1.5046 | 1.5046 | -0.64% | |
| 159616 | 0.9218 | 0.9218 | -0.31% | |
| 016352 | 1.5046 | 1.5046 | -0.31% | |
| 016716 | 1.0679 | 1.1169 | 0.05% | |
| 016799 | 1.1234 | 1.1234 | 0.05% | |
| 014849 | 5.877 | 5.877 | -0.22% | |
| 014858 | 1.1128 | 1.1128 | 0.05% | |
| 014967 | 4.253 | 4.253 | -0.31% | |
| 022068 | 1.0172 | 1.0172 | 0.05% | |
| 017681 | 0.9983 | 1.0563 | 0.05% | |
| 020759 | 1.1026 | 1.1276 | -0.31% | |
| 021541 | 3.468 | 3.468 | -0.22% | |
| 024660 | 1.1168 | 1.1168 | 0.05% | |
| 023685 | 2.5148 | 2.5148 | -1.64% | |
| 024350 | 1.3162 | 1.3162 | -0.31% | |
| 020569 | 1.0058 | 1.0651 | 0.05% | |
| 025289 | 1.0081 | 1.0081 | 0.05% | |
| 025392 | 1.0278 | 1.0278 | -0.22% | |
| 000308 | 7.105 | 7.105 | -0.22% | |
| 165311 | 1.718 | 1.869 | 0.05% | |
| 510800 | 1.4363 | 1.4363 | -0.31% | |
| 000592 | 5.737 | 5.737 | -0.31% | |
| 007094 | 1.0475 | 1.2475 | 0.05% | |
| 530006 | 2.677 | 4.073 | -0.22% | |
| 530009 | 1.612 | 2.077 | 0.05% | |
| 530011 | 1.457 | 2.693 | -0.22% | |
| 530028 | 1.155 | 1.165 | 0.05% | |
| 501098 | 1.6121 | 1.6121 | -0.22% | |
| 007699 | 1.0159 | 1.1451 | 0.05% | |
| 003400 | 1.0246 | 1.3012 | 0.05% | |
| 000995 | 1.638 | 1.638 | -0.22% | |
| 010767 | 1.0558 | 1.1508 | 0.05% | |
| 005880 | 1.4258 | 1.5338 | -0.31% | |
| 515560 | 1.0846 | 1.0846 | -0.31% | |
| 012570 | 1.4935 | 1.4935 | -0.64% | |
| 012713 | 1.2495 | 1.2495 | -0.31% | |
| 013021 | 0.8554 | 0.8554 | -0.22% | |
| 011503 | 1.0769 | 1.0769 | -0.22% | |
| 008177 | 1.3396 | 2.0161 | -0.31% | |
| 014857 | 1.1091 | 1.1091 | 0.05% | |
| 016035 | 1.1017 | 1.1017 | 0.05% | |
| 020496 | 1.6253 | 1.6253 | -0.22% | |
| 018541 | 1.4781 | 1.5531 | -0.22% | |
| 021578 | 1.0348 | 1.0348 | 0.05% | |
| 021579 | 1.0316 | 1.0316 | 0.05% | |
| 159835 | 0.6484 | 0.6484 | -0.31% | |
| 022837 | 1.0106 | 1.0106 | 0.05% | |
| 023743 | 1.4418 | 1.4418 | -0.31% | |
| 024210 | 1.3425 | 1.3425 | -0.22% | |
| 001166 | 1.276 | 1.276 | -0.31% | |
| 003681 | 1.1377 | 1.3467 | 0.05% | |
| 165314 | 1.649 | 1.649 | 0.05% | |
| 002952 | 1.5575 | 1.5575 | -0.31% | |
| 000547 | 5.972 | 5.972 | -0.22% | |
| 002281 | 3.4558 | 3.4558 | -0.22% | |
| 008924 | 1.3608 | 1.3608 | -0.31% | |
| 530003 | 2.5632 | 4.5082 | -0.22% | |
| 530012 | 3.719 | 3.787 | -0.22% | |
| 530017 | 1.282 | 2.041 | 0.05% | |
| 004617 | 1.3425 | 1.5545 | -0.22% | |
| 004683 | 1.5254 | 1.5254 | -0.31% | |
| 001397 | 2.466 | 2.466 | -0.31% | |
| 960028 | 2.2562 | 3.1242 | -0.22% | |
| 011506 | 1.5691 | 1.5691 | -0.31% | |
| 008022 | 1.1601 | 1.1711 | 0.05% | |
| 014654 | 1.2428 | 1.2428 | -0.22% | |
| 014782 | 0.9815 | 0.9815 | -0.22% | |
| 011189 | 0.9151 | 0.9151 | -0.22% | |
| 018885 | 1.0514 | 1.0514 | 0.05% | |
| 018903 | 1.0254 | 1.0554 | 0.05% | |
| 018904 | 1.0239 | 1.0539 | 0.05% | |
| 019073 | 2.7678 | 2.7678 | -0.22% | |
| 020495 | 1.6385 | 1.6385 | -0.22% | |
| 018192 | 1.1031 | 1.1031 | 0.05% | |
| 021852 | 3.4482 | 3.4482 | -0.31% | |
| 017456 | 1.0859 | 1.0859 | 0.05% | |
| 017457 | 1.0797 | 1.0797 | 0.05% | |
| 016267 | 1.4226 | 1.4226 | -0.31% | |
| 017747 | 1.9999 | 1.9999 | -0.31% | |
| 020726 | 1.9323 | 1.9323 | -0.22% | |
| 020760 | 1.1016 | 1.1276 | -0.31% | |
| 022836 | 1.0116 | 1.0116 | 0.05% | |
| 023687 | 1.169 | 1.169 | -0.31% | |
| 024351 | 1.3136 | 1.3136 | -0.31% | |
| 589820 | 1.2071 | 1.2071 | -0.31% | |
| 021343 | 1.0253 | 1.0253 | 0.05% | |
| 020536 | 1.0578 | 1.0578 | 0.05% | |
| 001276 | 1.201 | 1.201 | -0.22% | |
| 000056 | 2.102 | 2.102 | -0.22% | |
| 000207 | 1.275 | 1.537 | 0.05% | |
| 165313 | 3.688 | 3.688 | -0.22% | |
| 510090 | 2.7207 | 3.2457 | -0.31% | |
| 006363 | 2.6369 | 2.6369 | -0.31% | |
| 005633 | 3.4427 | 3.4427 | -0.31% | |
| 530021 | 1.6749 | 1.6939 | 0.05% | |
| 159956 | 2.0492 | 2.0492 | -0.31% | |
| 004413 | 1.3275 | 1.3275 | -0.22% | |
| 007807 | 1.4194 | 1.7024 | -0.31% | |
| 001825 | 1.6036 | 1.6036 | -0.31% | |
| 006500 | 1.0677 | 1.2307 | 0.05% | |
| 000875 | 1.5213 | 1.6413 | 0.05% | |
| 005874 | 2.0818 | 2.0818 | -0.31% | |
| 011969 | 1.1663 | 1.1663 | -0.22% | |
| 009476 | 0.7606 | 0.7606 | -0.31% | |
| 013075 | 1.1436 | 1.1436 | 0.05% | |
| 011507 | 1.5401 | 1.5401 | -0.31% | |
| 014781 | 0.9964 | 0.9964 | -0.22% | |
| 015517 | 1.1086 | 1.1086 | 0.05% | |
| 015522 | 0.8361 | 0.8361 | -0.22% | |
| 018884 | 1.0607 | 1.0607 | 0.05% | |
| 021960 | 1.331 | 1.331 | 0.05% | |
| 024649 | 1.1281 | 1.1281 | 0.05% | |
| 159763 | 0.7014 | 0.7014 | -0.31% | |
| 022946 | 3.6095 | 3.6095 | -0.31% | |
| 023304 | 1.2386 | 1.2386 | -0.31% | |
| 024336 | 1.0087 | 1.0087 | 0.05% | |
| 025968 | 1.0766 | 1.0766 | -0.31% | |
| 025969 | 1.0759 | 1.0759 | -0.31% | |
| 024828 | 1.0416 | 1.0416 | -0.31% | |
| 025183 | 1.0083 | 1.0083 | 0.05% | |
| 165309 | 1.9228 | 1.9228 | -0.31% | |
| 165312 | 1.4492 | 2.6557 | -0.31% | |
| 008962 | 1.9098 | 1.9098 | -0.22% | |
| 009034 | 2.5131 | 2.5131 | -1.64% | |
| 530005 | 1.4514 | 2.5482 | -0.22% | |
| 530014 | 1.1343 | 1.1343 | 0.05% | |
| 531009 | 1.508 | 1.953 | 0.05% | |
| 008344 | 1.1215 | 1.1955 | 0.05% | |
| 002573 | 1.6919 | 1.6919 | -0.22% | |
| 001070 | 3.702 | 3.702 | -0.31% | |
| 005259 | 2.2627 | 2.2627 | -0.31% | |
| 005881 | 1.3991 | 1.4991 | -0.31% | |
| 011947 | 1.0591 | 1.1124 | 0.05% | |
| 011970 | 1.1452 | 1.1452 | -0.22% | |
| 011790 | 1.1202 | 1.1202 | -0.22% | |
| 159293 | 1.0048 | 1.0048 | -0.31% | |
| 014200 | 0.8245 | 0.8245 | -0.22% | |
| 016497 | 1.1074 | 1.1074 | 0.05% | |
| 016715 | 1.0801 | 1.1301 | 0.05% | |
| 015048 | 2.0326 | 2.0326 | -0.31% | |
| 018194 | 2.1811 | 2.1811 | -0.31% | |
| 018195 | 2.1577 | 2.1577 | -0.31% | |
| 018455 | 1.1356 | 1.1356 | -0.22% | |
| 016269 | 5.658 | 5.658 | -0.31% | |
| 020906 | 1.0096 | 1.0386 | 0.05% | |
| 159916 | 5.2923 | 2.8834 | -0.31% | |
| 023744 | 1.4385 | 1.4385 | -0.31% | |
| 021342 | 1.0279 | 1.0279 | 0.05% | |
| 020570 | 1.0055 | 1.0611 | 0.05% | |
| 000106 | 1.036 | 1.496 | 0.05% | |
| 000347 | 1.01 | 1.5296 | 0.05% | |
| 512180 | 1.706 | 1.706 | -0.31% | |
| 006166 | 2.1316 | 2.7387 | -0.31% | |
| 005597 | 2.0786 | 2.0786 | -0.22% | |
| 520770 | 1.0016 | 1.0016 | -0.31% | |
| 530008 | 2.079 | 2.394 | 0.05% | |
| 531020 | 3.721 | 3.721 | 0.05% | |
| 006989 | 1.0564 | 1.2341 | 0.05% | |
| 001858 | 2.8074 | 2.8074 | -0.22% | |
| 006501 | 1.0584 | 1.2004 | 0.05% | |
| 009208 | 1.4177 | 1.4177 | -0.31% | |
| 005829 | 1.7699 | 1.7699 | -0.31% | |
| 012413 | 1.1708 | 1.3178 | 0.05% | |
| 012712 | 1.2661 | 1.2661 | -0.31% | |
| 011942 | 1.135 | 1.135 | 0.05% | |
| 011793 | 0.9833 | 0.9833 | -0.31% | |
| 008064 | 1.0883 | 1.2243 | 0.05% | |
| 015436 | 1.269 | 1.524 | -0.22% | |
| 015516 | 1.1125 | 1.1125 | 0.05% | |
| 013170 | 1.0083 | 1.1213 | 0.05% | |
| 014380 | 1.577 | 1.577 | -0.31% | |
| 016800 | 1.1198 | 1.1198 | 0.05% | |
| 014864 | 0.7479 | 0.7479 | -0.31% | |
| 013919 | 3.864 | 3.864 | -0.31% | |
| 018193 | 1.1005 | 1.1005 | 0.05% | |
| 018456 | 1.1243 | 1.1243 | -0.22% | |
| 016282 | 1.439 | 1.944 | -0.22% | |
| 017746 | 2.0221 | 2.0221 | -0.31% | |
| 017789 | 1.1341 | 1.1841 | 0.05% | |
| 022657 | 1.0435 | 1.0435 | 0.05% | |
| 022658 | 1.0396 | 1.0396 | 0.05% | |
| 023686 | 1.1698 | 1.1698 | -0.31% | |
| 024335 | 1.01 | 1.01 | 0.05% | |
| 588910 | 1.4592 | 1.4592 | -0.31% | |
| 020537 | 1.0536 | 1.0536 | 0.05% | |
| 020682 | 1.27 | 1.27 | -0.31% | |
| 000105 | 1.062 | 1.554 | 0.05% | |
| 000208 | 1.264 | 1.475 | 0.05% | |
| 000270 | 1.9463 | 2.9729 | -0.22% | |
| 003583 | 1.1183 | 1.3433 | 0.05% | |
| 512530 | 1.5849 | 1.5849 | -0.31% | |
| 006165 | 2.1922 | 2.8106 | -0.31% | |
| 005455 | 1.0581 | 1.2698 | 0.05% | |
| 005596 | 2.1622 | 2.1622 | -0.22% | |
| 007026 | 1.0412 | 1.2082 | 0.05% | |
| 008827 | 0.5388 | 0.5388 | -1.64% | |
| 008963 | 1.853 | 1.853 | -0.22% | |
| 530010 | 2.8638 | 2.8638 | -0.31% | |
| 530020 | 3.909 | 3.909 | 0.05% | |
| 531008 | 1.814 | 2.208 | 0.05% | |
| 531028 | 1.1614 | 1.1724 | 0.05% | |
| 007806 | 1.4391 | 1.7371 | -0.31% | |
| 007830 | 1.0011 | 1.0936 | 0.05% | |
| 006990 | 1.0526 | 1.2081 | 0.05% | |
| 001396 | 1.482 | 1.482 | -0.31% | |
| 002585 | 1.2108 | 1.5608 | -0.22% | |
| 000994 | 1.801 | 1.801 | -0.22% | |
| 005830 | 1.7143 | 1.7143 | -0.31% | |
| 012485 | 1.0838 | 1.0838 | -0.22% | |
| 013076 | 1.1336 | 1.1336 | 0.05% | |
| 011169 | 0.8596 | 0.8596 | -0.22% | |
| 013442 | 2.1322 | 2.6383 | -0.31% | |
| 013443 | 2.0821 | 2.0821 | -0.31% | |
| 014250 | 1.1228 | 1.1228 | 0.05% | |
| 014251 | 1.1138 | 1.1138 | 0.05% | |
| 016362 | 1.0673 | 1.0673 | -0.22% | |
| 017194 | 1.275 | 1.275 | -0.22% | |
| 018832 | 1.2168 | 1.5668 | -0.22% | |
| 021930 | 1.6722 | 1.6832 | 0.05% | |
| 021951 | 1.0553 | 1.0873 | 0.05% | |
| 022067 | 1.0193 | 1.0193 | 0.05% | |
| 016064 | 0.8036 | 0.8036 | -0.22% | |
| 017707 | 1.3877 | 1.3877 | -0.22% | |
| 020725 | 1.0547 | 1.0547 | 0.05% | |
| 159891 | 0.4536 | 0.4536 | -0.31% | |
| 023303 | 1.242 | 1.242 | -0.31% | |
| 025068 | 0.9288 | 0.9288 | -0.31% | |
| 025290 | 1.0072 | 1.0072 | 0.05% | |
| 025393 | 1.027 | 1.027 | -0.22% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 690,669.47 | 151.50 |
| 3 | 现金 | 2,081.94 | 00.46 |
| 4 | 其他资产 | 08.21 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 09250207 | 25国开清发07 | 240.00(万张) | 24,193.05(万元) | 5.31(%) |
| 2 | 232580006 | 25民生银行二级资本债01 | 200.00(万张) | 20,294.56(万元) | 4.45(%) |
| 3 | 250413 | 25农发13 | 200.00(万张) | 20,193.39(万元) | 4.43(%) |
| 4 | 102582267 | 25汇金MTN004 | 200.00(万张) | 20,169.24(万元) | 4.42(%) |
| 5 | 102584234 | 25湘高速MTN020 | 200.00(万张) | 20,111.99(万元) | 4.41(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.4% |
| 100≤X<200 | 0.3% |
| 200≤X<500 | 0.2% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<180天 | 0.1% |
| 6月≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2024-07-09 | 2024-07-10 | 0.014 |
| 2 | 2024-03-27 | 2024-03-28 | 0.01 |
| 3 | 2023-12-19 | 2023-12-20 | 0.012 |
| 4 | 2023-09-26 | 2023-09-27 | 0.005 |
| 5 | 2023-06-16 | 2023-06-19 | 0.01 |
| 6 | 2023-03-27 | 2023-03-28 | 0.003 |
| 7 | 2022-09-21 | 2022-09-22 | 0.013 |
| 8 | 2022-06-21 | 2022-06-22 | 0.005 |
| 9 | 2022-03-22 | 2022-03-23 | 0.012 |
| 10 | 2021-12-23 | 2021-12-24 | 0.002 |
| 11 | 2021-09-07 | 2021-09-08 | 0.01 |
| 12 | 2021-07-01 | 2021-07-02 | 0.0132 |
| 13 | 2021-03-18 | 2021-03-19 | 0.006 |
| 14 | 2020-12-23 | 2020-12-24 | 0.0025 |
| 15 | 2020-11-25 | 2020-11-26 | 0.007 |
| 16 | 2020-09-11 | 2020-09-14 | 0.0123 |
| 17 | 2020-06-11 | 2020-06-12 | 0.012 |
| 18 | 2020-03-06 | 2020-03-09 | 0.009 |
| 19 | 2019-12-30 | 2020-01-02 | 0.02 |
| 20 | 2019-09-23 | 2019-09-24 | 0.009 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 3.34% | 1.28% | 3.21% | 3.44% | 4.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.31% | 0.42% | 0.33% | 0.33% | 1.28% | 9.95% | 18.44% | 36.92% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.03 | -0.01 | -0.02 |
| 夏普比率 | -27.29 | 111.68 | 192.17 |
| 特雷诺指数 | 0.01 | -0.37 | -0.26 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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