公募基金 > 基金超市 > 建信上证科创板综合ETF联接A
建信上证科创板综合ETF联接A  023743
收藏成功
指数型
基金公司建信基金管理有限责任公司
基金经理葛鲁禹
申购费率0.1%
基金规模0.0亿  ()
1.5912
1.5912
59.12%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -2.95% -0.01% 4673/6217
最近一月 3.12% 0.04% 2945/6163
最近三月 -10.71% -0.06% 4499/5938
最近一年 29.62% 0.14% 1065/5034
(2026-08-20)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码023743 基金经理葛鲁禹 最新份额16,070.31万份   ()
基金类型指数型 基金公司建信基金管理有限责任公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.15%
成立日期2025-05-07 托管行国泰海通证券股份有限公司
首募规模19.55亿 托管费0.05%
投资策略

通过主要投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数即上证科创板综合指数的表 现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

投资范围

本基金主要投资于目标ETF、标的指数即上证科创板综合指数成份股和备选
成份股（含存托凭证），为更好地实现基金的投资目标，本基金也可投资于国内
依法发行上市的非标的指数成份股（含主板、科创板、创业板及其他经中国证监
会核准或注册上市的股票、存托凭证）、债券（包含国债、地方政府债、政府支
持机构债券、政府支持债券、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可
转换债券（含分离交易可转债）、可交换公司债券、央行票据、中期票据、短期
融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包
括协议存款，定期存款以及其他银行存款）、货币市场工具、国债期货、股指期
货、股票期权、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融
工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金可根据法律法规的规定参与融资业务和转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行
收益分配，具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告，若《基金合同》生效
不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，基金份额持有人
可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若基金
份额持有人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；A类和C类基金
份额持有人可分别选择不同的分红方式；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准
日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销
售服务费，各基金份额类别对应的可供分配收益将有所不同。本基金同一类别的
每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，
基金管理人在履行适当程序后可对基金收益分配的有关业务规则进行调整，此项
调整应于调整实施日前在规定媒介上公告。

风险收益特征

本基金为ETF联接基金，通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现，具有与 标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。 同时，本基金为被动式投资的股票指数基金，跟踪上证科创板综合指数，其 预期风险与预期收益高于债券型基金、混合型基金、货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-8-21 1.5904 1.5904 -0.05%
2026-8-20 1.5912 1.5912 0.18%
2026-8-19 1.5884 1.5884 -6.73%
2026-8-18 1.7031 1.7031 0.26%
2026-8-17 1.6987 1.6987 3.66%
2026-8-14 1.6387 1.6387 0.75%
2026-8-13 1.6265 1.6265 -0.71%
2026-8-12 1.6381 1.6381 1.42%
2026-8-11 1.6152 1.6152 -1.05%
2026-8-10 1.6324 1.6324 -0.33%
2026-8-7 1.6378 1.6378 3.11%
2026-8-6 1.5884 1.5884 1.17%
2026-8-5 1.57 1.57 4.46%
2026-8-4 1.503 1.503 4.44%
2026-8-3 1.4391 1.4391 -3.20%
2026-7-31 1.4866 1.4866 3.46%
2026-7-30 1.4369 1.4369 -5.37%
2026-7-29 1.5184 1.5184 -0.50%
2026-7-28 1.5261 1.5261 -5.59%
2026-7-27 1.6165 1.6165 2.34%
葛鲁禹

葛鲁禹先生：中国籍，2016年7月毕业于北京大学金融学专业，同年7月加入建信基金，历任金融工程及指数投资部助理研究员、研究员、基金经理助理兼研究员、投资经理助理、投资经理等职务。2022年12月26日起任建信创业板交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2022年12月26日起任建信创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理；2025年2月20日起任建信上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2025年5月7日起任建信上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。

任职期间收益
建信上证科创板综合ETF联接A  2025-03-26至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
建信创业板ETF发起联接E指数型2022-12-26 至 今 3.7-28.93% -19.24% 
建信创业板ETF指数型,ETF型2022-12-26 至 今 3.7-30.21% -19.24% 
建信创业板ETF发起联接C指数型2022-12-26 至 今 3.7-28.93% -19.24% 
建信上证科创板综合ETF联接A指数型2025-03-26 至 今 1.4--  --  
建信上证科创板综合ETF联接C指数型2025-03-26 至 今 1.4--  --  
建信上证科创板综合ETF指数型,ETF型2025-02-11 至 今 1.5--  --  
建信创业板ETF发起联接A指数型2022-12-26 至 今 3.7-28.62% -19.24% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
葛鲁禹2025-03-26 至 今1年4个月零27天
基本信息
建信基金管理有限责任公司
注册资本20000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2005-09-19资产管理规模7,113.53 亿元
公司股东中国建设银行股份有限公司  中国华电集团资本控股有限公司  信安金融服务公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
007671 1.4377 1.4377 0.56%
007095 1.0455 1.2591 0.01%
008923 1.6845 1.6845 0.56%
530011 1.642 2.878 0.63%
530016 3.431 3.531 0.63%
008344 1.1415 1.2155 0.01%
159981 1.5612 1.5612 2.22%
000995 1.649 1.649 0.63%
005925 1.4884 1.4884 0.53%
960028 1.9729 2.8409 0.63%
008022 1.1714 1.1824 0.01%
014199 0.9333 0.9333 0.63%
016716 1.0666 1.1156 0.01%
014863 4.852 4.852 0.56%
014967 5.025 5.025 0.56%
013919 3.416 3.416 0.56%
016034 1.1192 1.1192 0.01%
018884 1.0995 1.0995 0.01%
018192 1.128 1.128 0.01%
016064 0.7778 0.7778 0.63%
020725 1.0691 1.0691 0.01%
020726 1.8195 1.8195 0.63%
021578 1.0554 1.0554 0.01%
024660 1.1248 1.1248 0.01%
024211 1.3204 1.3204 0.63%
025183 1.0222 1.0222 0.01%
022383 1.3269 1.3269 0.56%
020537 1.063 1.063 0.01%
026507 0.9901 0.9901 0.01%
026627 1.0091 1.0091 0.56%
026663 0.7947 0.7947 0.56%
024829 0.7549 0.7549 0.56%
025289 1.0012 1.0012 0.01%
025290 0.9984 0.9984 0.01%
165311 1.7398 1.8908 0.01%
002378 1.2002 1.2002 0.63%
004413 1.303 1.303 0.63%
000105 1.0754 1.5674 0.01%
000106 1.0487 1.5087 0.01%
000208 1.265 1.476 0.01%
007699 1.0045 1.151 0.01%
008924 1.6537 1.6537 0.56%
530003 2.2424 4.1874 0.63%
530017 1.294 2.053 0.01%
006500 1.079 1.242 0.01%
002585 1.2461 1.5961 0.63%
010768 1.387 1.493 0.01%
005874 2.2405 2.2405 0.56%
012571 1.2921 1.2921 0.37%
015517 1.1218 1.1218 0.01%
013444 1.3442 1.4262 0.56%
159066 0.9162 0.9162 0.56%
016497 1.1071 1.1171 0.01%
014849 6.321 6.321 0.63%
018832 1.2495 1.5995 0.63%
020496 1.431 1.431 0.63%
018456 1.1588 1.1588 0.63%
021930 1.6985 1.7095 0.01%
016267 1.4546 1.4546 0.56%
017707 1.5347 1.5347 0.63%
023303 1.2153 1.2153 0.56%
020570 1.0189 1.0851 0.01%
026626 1.0103 1.0103 0.56%
159293 1.0783 1.0783 0.56%
003681 1.156 1.365 0.01%
006363 2.5532 2.5532 0.56%
005633 3.3768 3.3768 0.56%
001276 1.115 1.115 0.63%
001304 1.6347 1.8897 0.63%
007807 1.4473 1.7303 0.56%
008827 0.6525 0.6525 2.22%
530020 3.875 3.875 0.01%
001473 2.9622 2.9622 0.56%
002573 1.4472 1.4472 0.63%
000994 1.821 1.821 0.63%
005259 2.4914 2.4914 0.56%
005873 2.3032 2.3032 0.56%
012486 1.0571 1.0571 0.63%
008707 0.2248 0.2248 0.37%
012751 0.504 0.504 0.37%
013076 1.1479 1.1479 0.01%
011507 1.8458 1.8458 0.56%
011790 1.3972 1.3972 0.63%
008064 1.1119 1.2479 0.01%
011189 0.9317 0.9317 0.63%
017457 1.0954 1.0954 0.01%
015048 1.6344 1.6344 0.56%
018903 1.0425 1.0725 0.01%
018147 2.346 2.346 0.37%
018193 1.1247 1.1247 0.01%
021852 3.3823 3.3823 0.56%
020759 1.0867 1.1317 0.56%
021579 1.051 1.051 0.01%
024649 1.1577 1.1577 0.01%
023373 1.4926 1.4926 0.37%
023744 1.585 1.585 0.56%
020682 1.095 1.095 0.56%
025968 1.7381 1.7381 0.56%
159616 0.795 0.795 0.56%
025393 0.9638 0.9658 0.63%
003584 1.1068 1.3123 0.01%
510800 1.3837 1.3837 0.56%
005375 1.0464 1.3396 0.01%
005455 1.0675 1.2872 0.01%
004617 1.3355 1.5475 0.63%
000207 1.279 1.541 0.01%
007672 1.3978 1.3978 0.56%
530008 2.094 2.409 0.01%
530010 2.663 2.663 0.56%
530014 1.1653 1.1653 0.01%
530015 2.633 2.633 0.56%
531009 1.52 1.965 0.01%
531020 3.681 3.681 0.01%
531028 1.1729 1.1839 0.01%
003400 1.0394 1.316 0.01%
005881 1.344 1.444 0.56%
012570 1.2848 1.2848 0.37%
011169 0.831 0.831 0.63%
015442 1.2965 1.2965 0.53%
013169 1.028 1.143 0.01%
013170 1.0252 1.1382 0.01%
013443 2.2408 2.2408 0.56%
016352 2.0567 2.0567 0.56%
016715 1.0811 1.1311 0.01%
022067 1.0352 1.0352 0.01%
016282 1.617 2.122 0.63%
017789 1.1517 1.2017 0.01%
022657 1.0534 1.0534 0.01%
159775 0.7866 0.7866 0.56%
023304 1.2094 1.2094 0.56%
023685 2.2356 2.2356 2.22%
024210 1.3369 1.3369 0.63%
024350 1.3769 1.3769 0.56%
024351 1.3721 1.3721 0.56%
022382 1.3344 1.3344 0.56%
021342 1.047 1.047 0.01%
026662 0.7964 0.7964 0.56%
026664 0.8559 0.8559 0.56%
024828 0.7581 0.7581 0.56%
165309 1.9423 1.9423 0.56%
165314 1.6665 1.6665 0.01%
002952 1.6605 1.6605 0.56%
006165 2.1718 2.7902 0.56%
001166 1.103 1.103 0.56%
008962 2.4192 2.4192 0.63%
008963 2.341 2.341 0.63%
009034 2.2341 2.2341 2.22%
530005 1.7418 2.8386 0.63%
530006 2.578 3.974 0.63%
530012 3.342 3.41 0.63%
531017 1.273 1.754 0.01%
531021 1.6181 1.6361 0.01%
001825 1.9158 1.9158 0.56%
009147 1.6651 1.6651 0.56%
005217 1.3047 1.3047 0.53%
005829 1.7565 1.7565 0.56%
005880 1.3726 1.4806 0.56%
005926 1.4287 1.4287 0.53%
518860 9.2474 2.1974 2.22%
012712 1.3007 1.3007 0.56%
011946 1.0782 1.1352 0.01%
015436 1.5196 1.7746 0.63%
015516 1.1264 1.1264 0.01%
016362 1.0745 1.0745 0.63%
014857 1.109 1.119 0.01%
018885 1.0875 1.0875 0.01%
018195 1.8177 1.8177 0.56%
018541 1.6137 1.6887 0.63%
588910 1.5352 1.5352 0.56%
017747 2.6947 2.6947 0.56%
020906 1.0264 1.0554 0.01%
021541 4.522 4.522 0.63%
022658 1.0472 1.0472 0.01%
159835 0.7238 0.7238 0.56%
589880 1.5544 1.5544 0.56%
026439 1.0895 1.0895 0.56%
025969 1.7333 1.7333 0.56%
026665 0.8554 0.8554 0.56%
003583 1.127 1.352 0.01%
000547 6.436 6.436 0.63%
000729 3.483 3.483 0.56%
000756 5.119 5.119 0.56%
005596 2.088 2.088 0.63%
004683 2.0894 2.0894 0.56%
000056 1.79 1.79 0.63%
000308 8.909 8.909 0.63%
000346 1.0299 1.6204 0.01%
000347 1.0265 1.5461 0.01%
007094 1.0409 1.267 0.01%
008828 0.6372 0.6372 2.22%
530009 1.628 2.093 0.01%
530028 1.1657 1.1757 0.01%
531008 1.831 2.225 0.01%
539001 3.4172 3.4172 0.37%
539003 1.5243 1.5563 0.37%
001396 2.055 2.055 0.56%
006791 1.0475 1.2315 0.01%
000876 1.4546 1.5746 0.01%
012413 1.1942 1.3412 0.01%
012485 1.0776 1.0776 0.63%
008706 1.4921 1.4921 0.37%
011947 1.0709 1.1242 0.01%
017194 1.187 1.187 0.63%
017456 1.1029 1.1029 0.01%
018904 1.0405 1.0705 0.01%
020495 1.4457 1.4457 0.63%
021960 1.335 1.335 0.01%
016269 5.934 5.934 0.56%
017746 2.7306 2.7306 0.56%
023422 3.3225 3.3225 0.37%
159916 5.1294 2.7947 0.56%
022946 3.5614 3.5614 0.56%
023687 1.2045 1.2045 0.56%
024336 1.0216 1.0216 0.01%
589820 1.2485 1.2485 0.56%
026438 1.0907 1.0907 0.56%
003590 1.0399 1.2942 0.01%
165312 1.4096 2.6161 0.56%
165313 4.227 4.227 0.63%
510090 2.5225 3.0093 0.56%
512180 1.6944 1.6944 0.56%
007806 1.4708 1.7688 0.56%
007830 1.007 1.0995 0.01%
006989 1.0687 1.2464 0.01%
006990 1.0629 1.2184 0.01%
007026 1.0381 1.2223 0.01%
520770 0.9586 0.9586 0.56%
530018 2.8073 2.8073 0.56%
530019 4.565 5.075 0.63%
530021 1.702 1.721 0.01%
530030 1.0652 1.0652 0.01%
006501 1.0673 1.2093 0.01%
009208 1.453 1.453 0.56%
000875 1.5295 1.6495 0.01%
001070 4.932 4.932 0.56%
010767 1.0688 1.1638 0.01%
005830 1.6976 1.6976 0.56%
515560 0.9752 0.9752 0.56%
008708 0.22 0.22 0.37%
011942 1.1214 1.1214 0.01%
011969 0.9277 0.9277 0.63%
009476 0.6211 0.6211 0.56%
013075 1.1593 1.1593 0.01%
011503 0.8983 0.8983 0.63%
011793 0.942 0.942 0.56%
008177 1.2166 1.8931 0.56%
014654 1.5015 1.5015 0.63%
013442 2.1078 2.6139 0.56%
014200 0.9164 0.9164 0.63%
014250 1.1397 1.1397 0.01%
014251 1.1293 1.1293 0.01%
014856 1.1129 1.1239 0.01%
016035 1.1144 1.1144 0.01%
018194 1.8413 1.8413 0.56%
018455 1.1729 1.1729 0.63%
021951 1.0671 1.0991 0.01%
022068 1.0319 1.0319 0.01%
016065 0.7659 0.7659 0.63%
020724 1.0789 1.0789 0.01%
159763 0.7335 0.7335 0.56%
159891 0.3956 0.3956 0.56%
022837 1.0079 1.0202 0.01%
023686 1.2066 1.2066 0.56%
024335 1.024 1.024 0.01%
025068 1.0413 1.0413 0.56%
021343 1.0433 1.0433 0.01%
020569 1.0192 1.0902 0.01%
026506 0.991 0.991 0.01%
512530 1.6316 1.6316 0.56%
000592 6.03 6.03 0.56%
005597 2.0019 2.0019 0.63%
000270 1.8365 2.8052 0.63%
007027 1.032 1.2152 0.01%
009033 2.2885 2.2885 2.22%
530001 0.8878 4.2657 0.63%
530029 1.0916 1.1576 0.01%
539002 2.384 2.384 0.37%
501098 1.7629 1.7629 0.63%
159956 2.2248 2.2248 0.56%
001858 2.5055 2.5055 0.63%
001397 2.5256 2.5256 0.56%
960029 1.293 1.608 0.01%
012713 1.2816 1.2816 0.56%
011970 0.9089 0.9089 0.63%
012752 3.3068 3.3068 0.37%
012753 0.4877 0.4877 0.37%
013021 0.8901 0.8901 0.63%
011506 1.8846 1.8846 0.56%
014653 1.5292 1.5292 0.63%
014380 1.88 1.88 0.56%
016799 1.1477 1.1477 0.01%
016800 1.1434 1.1434 0.01%
014858 1.1122 1.1232 0.01%
014864 0.6094 0.6094 0.56%
019073 2.4649 2.4649 0.63%
016268 1.4389 1.4389 0.56%
017681 1.0161 1.0741 0.01%
020760 1.0834 1.1294 0.56%
020905 1.0276 1.0566 0.01%
022836 1.0083 1.0217 0.01%
023743 1.5912 1.5912 0.56%
025067 1.0372 1.0372 0.56%
020536 1.0684 1.0684 0.01%
025392 0.9667 0.9687 0.63%
165310 1.4899 2.3459 0.56%
006166 2.1072 2.7143 0.56%
002281 4.2399 4.2399 0.63%
002377 1.1959 1.3521 0.01%
004618 1.321 1.533 0.63%
000478 3.525 3.525 0.56%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.7800.00
2债券及货币2,911.0106.02
3现金2,911.0106.02
4其他资产265.4100.55
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
688121*ST卓然00.1200.780.0%0.12  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
0≤X<501.0%
50≤X<1000.5%
100≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
29.38%29.62%0.0%0.0%43.44%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
3.12%
-10.71%
-21.24%
17.79%
29.62%
0.0%
0.0%
59.12%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
2.20
2.58
0.00
夏普比率
88.52
92.95
0.00
特雷诺指数
0.02
0.04
0.00
詹森指数
0.26
0.13
0.00
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。