公募基金 > 基金超市 > 建信灵活配置混合C
| 基金代码020726 | 基金经理郭志腾,叶乐天 | 最新份额44,971.2万份 () |
| 基金类型 | 基金公司建信基金管理有限责任公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.0% |
| 成立日期2024-02-07 | 托管行中国民生银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金自上而下积极、动态地配置大类资产，同时通过合理的证券选择，谋求基金资产的长期稳健增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板、存托凭证，以及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、债券、可转换债券（含分离交易可转债）、资产支持证券、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为4次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的5%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式：基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同，基金登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金属于混合型证券投资基金，一般情况下其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-8-19 | 1.778 | 1.778 | -2.63% |
| 2026-8-18 | 1.826 | 1.826 | -0.33% |
| 2026-8-17 | 1.8321 | 1.8321 | 1.85% |
| 2026-8-14 | 1.7989 | 1.7989 | 0.40% |
| 2026-8-13 | 1.7918 | 1.7918 | -1.05% |
| 2026-8-12 | 1.8109 | 1.8109 | 1.08% |
| 2026-8-11 | 1.7915 | 1.7915 | -0.21% |
| 2026-8-10 | 1.7952 | 1.7952 | 2.48% |
| 2026-8-7 | 1.7518 | 1.7518 | 0.24% |
| 2026-8-6 | 1.7476 | 1.7476 | 1.06% |
| 2026-8-5 | 1.7292 | 1.7292 | 0.34% |
| 2026-8-4 | 1.7234 | 1.7234 | 1.19% |
| 2026-8-3 | 1.7032 | 1.7032 | 2.63% |
| 2026-7-31 | 1.6596 | 1.6596 | 2.59% |
| 2026-7-30 | 1.6177 | 1.6177 | -0.54% |
| 2026-7-29 | 1.6265 | 1.6265 | 1.99% |
| 2026-7-28 | 1.5947 | 1.5947 | 0.63% |
| 2026-7-27 | 1.5847 | 1.5847 | 3.74% |
| 2026-7-24 | 1.5275 | 1.5275 | -2.36% |
| 2026-7-23 | 1.5645 | 1.5645 | 2.81% |
叶乐天先生：博士。2008年5月至2011年9月，就职于中国国际金融有限公司，历任市场风险管理分析员、量化分析经理，从事风险模型、量化研究与投资。2011年9月加入建信基金管理有限责任公司，历任基金经理助理、基金经理、金融工程及指数投资部总经理助理、副总经理。2012年3月21日至2016年7月20日任上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理；2013年3月28日起任建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金的基金经理，该基金自2021年1月1日起转型为建信央视财经50指数证券投资基金(LOF)，叶乐天继续担任该基金的基金经理；2014年1月27日起任建信中证500指数增强型证券投资基金的基金经理；2015年8月26日起任建信精工制造指数增强型证券投资基金的基金经理；2016年8月9日起任建信多因子量化股票型证券投资基金的基金经理；2017年4月18日至2023年11月17日任建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金的基金经理；2017年5月22日至2024年2月5日任建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2018年1月10日至2022年8月9日任建信鑫利回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2018年8月24日至2022年11月17日任建信量化优享定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2018年11月22日起任建信中证1000指数增强型发起式证券投资基金的基金经理；2019年11月13日起任建信MSCI中国A股指数增强型证券投资基金的基金经理；2021年9月15日起任建信灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2022年12月23日起任建信中证500指数量化增强型发起式证券投资基金的基金经理；2025年3月25日起任建信中证A股指数增强型发起式证券投资基金的基金经理；2025年6月3日起任建信中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
建信灵活配置混合C 2024-02-07至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 建信中证1000指数增强A | 指数型 | 2018-11-08 至 今 | 7.8 | 66.74% | 33.65% |
| 建信中证1000指数增强C | 指数型 | 2018-11-08 至 今 | 7.8 | 63.35% | 33.65% |
| 建信中证1000指数增强发起E | 指数型 | 2021-09-06 至 今 | 5.0 | -27.85% | -34.63% |
| 建信中证A500指数增强C | 指数型 | 2025-04-30 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 建信鑫利回报灵活配置混合A | 2017-10-28 至 2022-08-10 | 4.8 | 33.17% | 60.00% | |
| 建信MSCI中国A股指数增强A | 指数型 | 2019-10-17 至 今 | 6.8 | 17.69% | 7.27% |
| 建信中证A500指数增强A | 指数型 | 2025-04-30 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 建信央视财经50指数B | 指数型,分级基金 | 2013-02-21 至 2020-12-31 | 7.9 | 328.03% | 148.71% |
| 建信央视财经50指数分级 | 指数型,分级基金 | 2013-02-21 至 2020-12-31 | 7.9 | -- | -- |
| 建信上证社会责任ETF联接 | 指数型 | 2012-03-21 至 2016-07-20 | 4.3 | 43.60% | 43.18% |
| 建信灵活配置混合A | 2021-09-15 至 今 | 4.9 | -26.52% | -30.19% | |
| 建信多因子量化股票 | 股票型 | 2016-07-07 至 2025-11-14 | 9.4 | 1.49% | 26.37% |
| 建信瑞丰添利混合A | 混合型 | 2021-10-21 至 2021-12-15 | 0.2 | 0.19% | 2.10% |
| 建信中证500指数量化增强发起A | 指数型 | 2022-11-16 至 今 | 3.8 | -17.31% | -18.38% |
| 建信中证500指数增强Y | 指数型 | 2024-12-13 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 建信新锐量化选股股票A | 股票型 | 2026-07-01 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 建信中证500指数增强A | 指数型 | 2013-12-30 至 今 | 12.6 | 114.26% | 93.72% |
| 建信民丰回报定期开放混合 | 混合型 | 2017-03-09 至 今 | 9.5 | -- | -- |
| 建信量化优享定期开放混合 | 2018-07-12 至 2022-11-18 | 4.4 | 41.66% | 67.56% | |
| 建信鑫荣回报灵活配置混合C | 2022-05-26 至 2024-02-06 | 1.7 | -16.21% | -19.29% | |
| 建信央视财经50指数(LOF) | 指数型,LOF型 | 2021-01-01 至 今 | 5.6 | -19.37% | -28.29% |
| 建信上证社会责任ETF | 指数型,ETF型 | 2012-03-21 至 2016-07-20 | 4.3 | 46.62% | 43.26% |
| 建信MSCI中国A股指数增强C | 指数型 | 2019-10-17 至 今 | 6.8 | 15.74% | 7.27% |
| 建信中证500指数增强E | 指数型 | 2024-07-09 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 建信丰汇债券A | 债券型 | 2026-05-11 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 建信鑫稳回报灵活配置混合A | 2021-10-21 至 2022-04-25 | 0.5 | -4.49% | -18.71% | |
| 建信中证A股指数增强发起C | 指数型 | 2025-02-26 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 建信新锐量化选股股票C | 股票型 | 2026-07-01 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 建信鑫稳回报灵活配置混合C | 2021-10-21 至 2022-04-25 | 0.5 | -4.54% | -18.74% | |
| 建信鑫利回报灵活配置混合C | 2017-10-28 至 2022-08-10 | 4.8 | 34.03% | 59.98% | |
| 建信中证500指数量化增强发起C | 指数型 | 2022-11-16 至 今 | 3.8 | -17.58% | -18.38% |
| 建信中证A股指数增强发起A | 指数型 | 2025-02-26 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 建信丰汇债券C | 债券型 | 2026-05-11 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 建信央视财经50指数A | 指数型,分级基金 | 2013-02-21 至 2020-12-31 | 7.9 | 63.12% | 148.71% |
| 建信精工制造指数增强 | 指数型 | 2015-07-02 至 今 | 11.1 | 41.49% | 45.84% |
| 建信鑫荣回报灵活配置混合A | 2017-05-22 至 2024-02-06 | 6.7 | 55.71% | 35.29% | |
| 建信瑞丰添利混合C | 混合型 | 2021-10-21 至 2021-12-15 | 0.2 | 0.17% | 2.10% |
| 建信中证500指数增强C | 指数型 | 2018-03-16 至 今 | 8.4 | -12.32% | 7.69% |
| 建信灵活配置混合C | 2024-02-07 至 今 | 2.5 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 郭志腾 | 2024-02-07 至 今 | 2年6个月零13天 | ||
| 牛兴华 | 2024-02-07 至 2024-05-17 | 0年3个月零10天 | ||
| 叶乐天 | 2024-02-07 至 今 | 2年6个月零13天 |
基本信息
建信基金管理有限责任公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2005-09-19 | 资产管理规模 | 7,113.53 亿元 |
| 公司股东 | 中国建设银行股份有限公司 中国华电集团资本控股有限公司 信安金融服务公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 008022 | 1.1714 | 1.1824 | -0.20% | |
| 960029 | 1.289 | 1.604 | -0.20% | |
| 012570 | 1.2813 | 1.2813 | -0.98% | |
| 011969 | 0.9218 | 0.9218 | -3.38% | |
| 016800 | 1.1435 | 1.1435 | -0.20% | |
| 014858 | 1.1122 | 1.1232 | -0.20% | |
| 014863 | 4.84 | 4.84 | -3.50% | |
| 015436 | 1.5143 | 1.7693 | -3.38% | |
| 018192 | 1.1281 | 1.1281 | -0.20% | |
| 018193 | 1.1248 | 1.1248 | -0.20% | |
| 018456 | 1.1588 | 1.1588 | -3.38% | |
| 022067 | 1.0352 | 1.0352 | -0.20% | |
| 017681 | 1.0163 | 1.0743 | -0.20% | |
| 018885 | 1.0873 | 1.0873 | -0.20% | |
| 024660 | 1.1248 | 1.1248 | -0.20% | |
| 023685 | 2.1755 | 2.1755 | -0.93% | |
| 024210 | 1.3349 | 1.3349 | -3.38% | |
| 588910 | 1.5084 | 1.5084 | -3.50% | |
| 022382 | 1.322 | 1.322 | -3.50% | |
| 022383 | 1.3146 | 1.3146 | -3.50% | |
| 021343 | 1.0434 | 1.0434 | -0.20% | |
| 020537 | 1.0629 | 1.0629 | -0.20% | |
| 020760 | 1.0786 | 1.1246 | -3.50% | |
| 026663 | 0.7852 | 0.7852 | -3.50% | |
| 159293 | 1.065 | 1.065 | -3.50% | |
| 025067 | 1.0059 | 1.0059 | -3.50% | |
| 006165 | 2.1482 | 2.7666 | -3.50% | |
| 002281 | 4.215 | 4.215 | -3.38% | |
| 000478 | 3.5015 | 3.5015 | -3.50% | |
| 530030 | 1.0652 | 1.0652 | -0.20% | |
| 004618 | 1.319 | 1.531 | -3.38% | |
| 004683 | 1.9974 | 1.9974 | -3.50% | |
| 007830 | 1.007 | 1.0995 | -0.20% | |
| 009033 | 2.2269 | 2.2269 | -0.93% | |
| 009034 | 2.174 | 2.174 | -0.93% | |
| 001858 | 2.4937 | 2.4937 | -3.38% | |
| 011507 | 1.8324 | 1.8324 | -3.50% | |
| 013170 | 1.0253 | 1.1383 | -0.20% | |
| 014380 | 1.8755 | 1.8755 | -3.50% | |
| 020496 | 1.4315 | 1.4315 | -3.38% | |
| 018194 | 1.8536 | 1.8536 | -3.50% | |
| 018904 | 1.0405 | 1.0705 | -0.20% | |
| 022837 | 1.0078 | 1.0201 | -0.20% | |
| 020906 | 1.0265 | 1.0555 | -0.20% | |
| 025969 | 1.7133 | 1.7133 | -3.50% | |
| 512530 | 1.6251 | 1.6251 | -3.50% | |
| 002378 | 1.1885 | 1.1885 | -3.38% | |
| 000208 | 1.266 | 1.477 | -0.20% | |
| 003583 | 1.1269 | 1.3519 | -0.20% | |
| 003584 | 1.1068 | 1.3123 | -0.20% | |
| 003590 | 1.04 | 1.2943 | -0.20% | |
| 165311 | 1.74 | 1.891 | -0.20% | |
| 530015 | 2.617 | 2.617 | -3.50% | |
| 530028 | 1.1657 | 1.1757 | -0.20% | |
| 531009 | 1.516 | 1.961 | -0.20% | |
| 531028 | 1.1729 | 1.1839 | -0.20% | |
| 501098 | 1.7543 | 1.7543 | -3.38% | |
| 007699 | 1.0044 | 1.1509 | -0.20% | |
| 007806 | 1.4658 | 1.7638 | -3.50% | |
| 007026 | 1.0382 | 1.2224 | -0.20% | |
| 008963 | 2.3297 | 2.3297 | -3.38% | |
| 001397 | 2.5113 | 2.5113 | -3.50% | |
| 006791 | 1.0477 | 1.2317 | -0.20% | |
| 515560 | 0.9761 | 0.9761 | -3.50% | |
| 012485 | 1.0766 | 1.0766 | -3.38% | |
| 012486 | 1.0561 | 1.0561 | -3.38% | |
| 012712 | 1.2958 | 1.2958 | -3.50% | |
| 011947 | 1.0709 | 1.1242 | -0.20% | |
| 013169 | 1.0281 | 1.1431 | -0.20% | |
| 013444 | 1.3503 | 1.4323 | -3.50% | |
| 014199 | 0.9307 | 0.9307 | -3.38% | |
| 016716 | 1.0633 | 1.1123 | -0.20% | |
| 008177 | 1.2072 | 1.8837 | -3.50% | |
| 015516 | 1.1263 | 1.1263 | -0.20% | |
| 018541 | 1.6075 | 1.6825 | -3.38% | |
| 022068 | 1.0319 | 1.0319 | -0.20% | |
| 017747 | 2.6945 | 2.6945 | -3.50% | |
| 016035 | 1.1145 | 1.1145 | -0.20% | |
| 019073 | 2.4532 | 2.4532 | -3.38% | |
| 022657 | 1.0524 | 1.0524 | -0.20% | |
| 023744 | 1.5823 | 1.5823 | -3.50% | |
| 024350 | 1.3544 | 1.3544 | -3.50% | |
| 020569 | 1.0192 | 1.0902 | -0.20% | |
| 020724 | 1.0784 | 1.0784 | -0.20% | |
| 020725 | 1.0685 | 1.0685 | -0.20% | |
| 020726 | 1.778 | 1.778 | -3.38% | |
| 020759 | 1.0819 | 1.1269 | -3.50% | |
| 025183 | 1.0222 | 1.0222 | -0.20% | |
| 025968 | 1.7181 | 1.7181 | -3.50% | |
| 510090 | 2.5051 | 2.9885 | -3.50% | |
| 510800 | 1.3904 | 1.3904 | -3.50% | |
| 002952 | 1.6538 | 1.6538 | -3.50% | |
| 006363 | 2.5377 | 2.5377 | -3.50% | |
| 005633 | 3.3543 | 3.3543 | -3.50% | |
| 530009 | 1.624 | 2.089 | -0.20% | |
| 530010 | 2.6456 | 2.6456 | -3.50% | |
| 530012 | 3.34 | 3.408 | -3.38% | |
| 159956 | 2.2109 | 2.2109 | -3.50% | |
| 008827 | 0.6571 | 0.6571 | -0.93% | |
| 009208 | 1.4483 | 1.4483 | -3.50% | |
| 005829 | 1.753 | 1.753 | -3.50% | |
| 001825 | 1.9113 | 1.9113 | -3.50% | |
| 001396 | 2.04 | 2.04 | -3.50% | |
| 011169 | 0.8283 | 0.8283 | -3.38% | |
| 011946 | 1.0783 | 1.1353 | -0.20% | |
| 013442 | 2.0849 | 2.591 | -3.50% | |
| 016352 | 1.9662 | 1.9662 | -3.50% | |
| 016497 | 1.1071 | 1.1171 | -0.20% | |
| 014653 | 1.5251 | 1.5251 | -3.38% | |
| 021930 | 1.6986 | 1.7096 | -0.20% | |
| 016267 | 1.4414 | 1.4414 | -3.50% | |
| 017789 | 1.1516 | 1.2016 | -0.20% | |
| 018832 | 1.2388 | 1.5888 | -3.38% | |
| 159775 | 0.7909 | 0.7909 | -3.50% | |
| 159835 | 0.6967 | 0.6967 | -3.50% | |
| 159891 | 0.3796 | 0.3796 | -3.50% | |
| 022946 | 3.5376 | 3.5376 | -3.50% | |
| 023743 | 1.5884 | 1.5884 | -3.50% | |
| 024336 | 1.0216 | 1.0216 | -0.20% | |
| 020570 | 1.0189 | 1.0851 | -0.20% | |
| 026626 | 1.0067 | 1.0067 | -3.50% | |
| 159616 | 0.7893 | 0.7893 | -3.50% | |
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| 008344 | 1.1416 | 1.2156 | -0.20% | |
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| 016034 | 1.1192 | 1.1192 | -0.20% | |
| 021541 | 4.509 | 4.509 | -3.38% | |
| 022658 | 1.0462 | 1.0462 | -0.20% | |
| 159916 | 5.096 | 2.7765 | -3.50% | |
| 023303 | 1.2117 | 1.2117 | -3.50% | |
| 023304 | 1.2058 | 1.2058 | -3.50% | |
| 023687 | 1.1808 | 1.1808 | -3.50% | |
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| 024351 | 1.3496 | 1.3496 | -3.50% | |
| 020536 | 1.0683 | 1.0683 | -0.20% | |
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| 165313 | 4.198 | 4.198 | -3.38% | |
| 520770 | 0.9517 | 0.9517 | -3.50% | |
| 530005 | 1.7357 | 2.8325 | -3.38% | |
| 530006 | 2.569 | 3.965 | -3.38% | |
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| 007094 | 1.0411 | 1.2672 | -0.20% | |
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| 018884 | 1.0993 | 1.0993 | -0.20% | |
| 018903 | 1.0425 | 1.0725 | -0.20% | |
| 021578 | 1.0555 | 1.0555 | -0.20% | |
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| 024649 | 1.1587 | 1.1587 | -0.20% | |
| 022836 | 1.0083 | 1.0217 | -0.20% | |
| 023686 | 1.1829 | 1.1829 | -3.50% | |
| 589880 | 1.5514 | 1.5514 | -3.50% | |
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| 165312 | 1.4105 | 2.617 | -3.50% | |
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| 016715 | 1.0777 | 1.1277 | -0.20% | |
| 016799 | 1.1477 | 1.1477 | -0.20% | |
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| 159763 | 0.7378 | 0.7378 | -3.50% | |
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| 000756 | 5.077 | 5.077 | -3.50% | |
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| 005596 | 2.0816 | 2.0816 | -3.38% | |
| 004413 | 1.2998 | 1.2998 | -3.38% | |
| 000346 | 1.0298 | 1.6203 | -0.20% | |
| 003681 | 1.1559 | 1.3649 | -0.20% | |
| 165314 | 1.6667 | 1.6667 | -0.20% | |
| 530003 | 2.2413 | 4.1863 | -3.38% | |
| 530011 | 1.633 | 2.869 | -3.38% | |
| 530020 | 3.874 | 3.874 | -0.20% | |
| 530021 | 1.7021 | 1.7211 | -0.20% | |
| 159981 | 1.5729 | 1.5729 | -0.93% | |
| 007671 | 1.4351 | 1.4351 | -3.50% | |
| 004617 | 1.3335 | 1.5455 | -3.38% | |
| 007027 | 1.0321 | 1.2153 | -0.20% | |
| 007095 | 1.0456 | 1.2592 | -0.20% | |
| 008923 | 1.6217 | 1.6217 | -3.50% | |
| 002573 | 1.4327 | 1.4327 | -3.38% | |
| 003400 | 1.0394 | 1.316 | -0.20% | |
| 005881 | 1.3502 | 1.4502 | -3.50% | |
| 001473 | 2.9516 | 2.9516 | -3.50% | |
| 006500 | 1.077 | 1.24 | -0.20% | |
| 011793 | 0.9377 | 0.9377 | -3.50% | |
| 518860 | 8.9948 | 2.1374 | -0.93% | |
| 011942 | 1.1189 | 1.1189 | -0.20% | |
| 159066 | 0.9075 | 0.9075 | -3.50% | |
| 014251 | 1.1292 | 1.1292 | -0.20% | |
| 014856 | 1.1129 | 1.1239 | -0.20% | |
| 015048 | 1.6445 | 1.6445 | -3.50% | |
| 015517 | 1.1218 | 1.1218 | -0.20% | |
| 017457 | 1.0953 | 1.0953 | -0.20% | |
| 017707 | 1.5305 | 1.5305 | -3.38% | |
| 017746 | 2.7303 | 2.7303 | -3.50% | |
| 024335 | 1.024 | 1.024 | -0.20% | |
| 589820 | 1.222 | 1.222 | -3.50% | |
| 020682 | 1.098 | 1.098 | -3.50% | |
| 512180 | 1.6907 | 1.6907 | -3.50% | |
| 006166 | 2.0843 | 2.6914 | -3.50% | |
| 000729 | 3.461 | 3.461 | -3.50% | |
| 002377 | 1.1956 | 1.3518 | -0.20% | |
| 001166 | 1.105 | 1.105 | -3.50% | |
| 000105 | 1.0754 | 1.5674 | -0.20% | |
| 000106 | 1.0487 | 1.5087 | -0.20% | |
| 000270 | 1.7946 | 2.7412 | -3.38% | |
| 165310 | 1.4851 | 2.3411 | -3.50% | |
| 530001 | 0.8777 | 4.2466 | -3.38% | |
| 530029 | 1.0916 | 1.1576 | -0.20% | |
| 531017 | 1.27 | 1.751 | -0.20% | |
| 531021 | 1.6182 | 1.6362 | -0.20% | |
| 008828 | 0.6418 | 0.6418 | -0.93% | |
| 010768 | 1.3874 | 1.4934 | -0.20% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 83,697.78 | 91.27 |
| 2 | 债券及货币 | 9,894.92 | 10.79 |
| 3 | 现金 | 9,894.92 | 10.79 |
| 4 | 其他资产 | 3,572.69 | 03.90 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600463 | 空港股份 | 151.19 | 1,153.58 | 1.26% | 151.19 |
| 603041 | 美思德 | 106.76 | 1,107.10 | 1.21% | 10.16 |
| 603839 | 安正时尚 | 190.52 | 1,099.30 | 1.20% | 190.52 |
| 300425 | 中建环能 | 292.35 | 1,093.39 | 1.19% | 292.35 |
| 688468 | 科美诊断 | 192.06 | 1,092.79 | 1.19% | 97.25 |
| 688067 | 爱威科技 | 53.97 | 1,087.50 | 1.19% | 53.97 |
| 605001 | 威奥股份 | 200.06 | 1,090.30 | 1.19% | 200.06 |
| 603102 | 百合股份 | 34.44 | 1,087.27 | 1.19% | 9.01 |
| 300610 | 晨化股份 | 111.87 | 1,090.73 | 1.19% | 111.87 |
| 600616 | 金枫酒业 | 289.46 | 1,085.46 | 1.18% | 289.46 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 3.7% | 6.84% | 0.0% | 0.0% | 49.39% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.66% | -11.3% | 10.6% | 2.32% | 6.84% | 0.0% | 0.0% | 176.26% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.13 | 0.78 | 1.00 |
| 夏普比率 | 46.17 | 153.40 | 156.35 |
| 特雷诺指数 | 0.01 | 0.12 | 0.12 |
| 詹森指数 | 0.05 | 0.23 | 0.28 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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