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建信网金融分级  165315
收藏成功
指数型,分级基金
基金公司建信基金管理有限责任公司
基金经理
申购费率0.05%
基金规模0.0亿  ()
0.9407
0.6644
-35.26%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -1.67% -0.02% 512/1233
最近一月 0.13% -0.0% 619/1230
最近三月 -12.26% -0.07% 971/1197
最近一年 -13.23% -0.08% 725/1028
(2018-07-31)
基金代码165315 基金经理 最新份额4,052.44万份   ()
基金类型指数型,分级基金 基金公司建信基金管理有限责任公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.0%
成立日期2015-07-31 托管行中国银河证券股份有限公司
首募规模4.04亿 托管费0.22%
投资策略

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。

投资范围

本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及其备选成份股(含中小板、创业板股票及其他中国证监会核准上市的股票)、债券、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

在存续期内,本基金(包括建信网金份额、建信网金A份额、建信网金B份额)不进行收益分配。 法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。同时本基金为指数基金,通过跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。 从本基金所分拆的两类基金份额来看,建信网金A份额为稳健收益类份额,具有低风险且预期收益相对较低的特征;建信网金B份额为积极收益类份额,具有高风险且预期收益相对较高的特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2018-7-31 0.9407 0.6644 -0.04%
2018-7-30 0.9411 0.6647 -0.11%
2018-7-27 0.9421 0.6653 -0.34%
2018-7-26 0.9453 0.6673 -0.92%
2018-7-25 0.9541 0.6729 -0.27%
2018-7-24 0.9567 0.6745 1.18%
2018-7-23 0.9455 0.6674 1.51%
2018-7-20 0.9314 0.6585 2.15%
2018-7-19 0.9118 0.6462 -0.74%
2018-7-18 0.9186 0.6505 -0.79%
2018-7-17 0.9259 0.6551 0.37%
2018-7-16 0.9225 0.6529 -0.17%
2018-7-13 0.9241 0.6539 0.31%
2018-7-12 0.9212 0.6521 2.89%
2018-7-11 0.8953 0.6358 -2.78%
2018-7-10 0.9209 0.6519 0.11%
2018-7-9 0.9199 0.6513 1.58%
2018-7-6 0.9056 0.6423 0.54%
2018-7-5 0.9007 0.6392 -1.63%
2018-7-4 0.9156 0.6486 -2.09%
基本信息
建信基金管理有限责任公司
注册资本20000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2005-09-19资产管理规模7,113.53 亿元
公司股东中国建设银行股份有限公司  中国华电集团资本控股有限公司  信安金融服务公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
005596 0.9452 0.9452 -0.02%
150124 0.7168 2.6847 -0.06%
001205 1.027 1.152 -0.02%
000056 1.695 1.695 -0.02%
000207 1.184 1.194 0.47%
165315 0.9407 0.6644 -0.06%
000756 1.336 1.336 -0.06%
159956 0.8828 0.8828 -0.06%
004653 0.8741 0.8741 -0.02%
530005 1.2116 1.8104 -0.02%
530006 1.47 2.374 -0.02%
530009 1.577 1.692 0.47%
530020 2.216 2.216 0.47%
531017 1.057 1.388 0.47%
539002 0.93 0.93 -0.07%
003320 1.0494 1.0494 -0.02%
005259 0.9307 0.9307 -0.06%
150036 1.029 1.433 -0.06%
001498 1.2824 1.2824 -0.02%
150331 1.0286 1.1818 -0.06%
001253 1.133 1.133 -0.02%
003583 1.0711 1.0711 0.47%
165314 1.267 1.267 0.47%
004798 0.9915 0.9915 -0.02%
530010 1.7112 1.7112 -0.06%
531021 1.265 1.265 0.47%
539001 1.512 1.512 -0.07%
004182 0.9386 0.9386 -0.02%
000875 1.227 1.227 0.47%
000995 0.936 0.936 -0.02%
005597 0.9433 0.9433 -0.02%
005633 2.0176 2.0176 -0.06%
002378 0.9803 0.9803 -0.02%
000346 1.032 1.281 0.47%
003831 1.0257 1.0757 -0.02%
002952 0.9346 0.9346 -0.06%
004683 1.0302 1.0302 -0.06%
004730 0.8829 0.8829 -0.06%
530011 1.408 1.665 -0.02%
531009 1.52 1.635 0.47%
531020 2.167 2.167 0.47%
000876 1.21 1.21 0.47%
001070 1.083 1.083 -0.06%
005830 1.0019 1.0019 -0.06%
001473 1.2773 1.2773 -0.06%
002573 1.0422 1.0422 -0.02%
001948 1.088 1.088 0.47%
150332 0.8528 0.2135 -0.06%
001276 0.758 0.758 -0.02%
000208 1.161 1.171 0.47%
000270 1.054 1.61 -0.02%
000308 2.141 2.141 -0.02%
165309 1.1142 1.1142 -0.06%
510090 1.5491 1.848 -0.06%
005375 1.0405 1.0405 0.47%
005455 1.0199 1.0199 0.47%
501101 1.0578 1.0578 0.47%
004413 1.0457 1.0457 -0.02%
004618 0.9686 0.9686 -0.02%
004668 0.9613 0.9613 -0.02%
004669 0.9573 0.9573 -0.02%
530012 2.026 2.094 -0.02%
001858 0.929 0.929 -0.02%
002281 0.9071 0.9071 -0.02%
001166 0.65 0.65 -0.06%
000105 1.245 1.255 0.47%
000478 2.0214 2.0214 -0.06%
003427 1.0403 1.0703 0.47%
003681 1.0789 1.0789 0.47%
165313 1.262 1.262 -0.02%
000592 1.924 1.924 -0.06%
004468 0.9279 0.9279 -0.02%
004652 0.8538 0.8538 -0.02%
530017 1.098 1.644 0.47%
003394 1.0466 1.0766 0.47%
005829 1.0028 1.0028 -0.06%
001396 0.654 0.654 -0.06%
002585 1.059 1.059 -0.02%
001949 1.076 1.076 0.47%
002141 1.077 1.077 -0.02%
150123 1.0348 1.3596 -0.06%
000435 1.079 1.411 0.47%
165317 0.9124 0.9124 -0.02%
16531A 0.8758 2.0223 -0.06%
512180 0.932 0.932 -0.06%
000723 1.012 1.273 0.47%
530016 1.975 2.075 -0.02%
530018 1.5806 1.5806 -0.06%
531008 1.696 1.696 0.47%
003400 1.0459 1.0759 0.47%
005874 0.9725 0.9725 -0.06%
001781 1.012 1.012 -0.06%
001825 0.8944 0.8944 -0.06%
960029 1.098 1.199 0.47%
002377 1.064 1.087 0.47%
000106 1.219 1.229 0.47%
000347 1.031 1.263 0.47%
003584 1.0654 1.0654 0.47%
16531L 1.496 1.657 -0.06%
510800 0.8904 0.8904 -0.06%
000547 1.998 1.998 -0.02%
000729 1.341 1.341 -0.06%
004617 0.97 0.97 -0.02%
530001 0.6907 2.8032 -0.02%
530008 1.662 1.935 0.47%
000994 0.969 0.969 -0.02%
150037 1.807 1.807 -0.06%
005873 0.9731 0.9731 -0.06%
001408 1.0831 1.0831 -0.02%
001304 1.028 1.153 -0.02%
003590 1.0445 1.0655 0.47%
165311 1.287 1.438 0.47%
501105 1.0784 1.0784 0.47%
530003 1.7744 3.2244 -0.02%
530015 1.7274 1.7274 -0.06%
530019 1.923 1.923 -0.02%
530021 1.293 1.293 0.47%
539003 0.957 0.989 -0.07%
003319 1.0548 1.0548 -0.02%
005217 0.9983 0.9983 -0.02%
001397 1.0028 1.0028 -0.06%
960028 1.7814 1.7814 -0.02%
159916 3.3084 1.8025 -0.06%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票8,095.0791.35
2债券及货币859.1509.70
3现金859.1509.70
4其他资产11.6300.13
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600588用友网络10.96268.723.03%-10.52  
600271航天信息10.52265.883.00%-17.78  
300059东方财富19.88262.052.96%-25.16  
601998中信银行41.68258.832.92%-44.37  
600570恒生电子04.80254.002.87%-8.63  
601318中国平安04.25249.192.81%-4.89  
601555东吴证券36.05246.212.78%-23.21  
601166兴业银行16.89243.252.75%-19.42  
300136信维通信07.87241.972.73%-3.07  
002024苏宁易购16.82236.792.67%-35.85  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
50≤X100.0元
0≤X<500.5%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.5%
2年≤X0.0%
1年≤X<2年0.25%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12018-02-07
22017-12-01
32016-12-01
42015-12-01
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-18.55%-13.23%-13.48%0.0%-13.48%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.13%
-12.26%
0.13%
-11.23%
-13.23%
-35.26%
0.0%
-35.26%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.93
0.78
1.03
夏普比率
-110.87
-99.21
-50.79
特雷诺指数
-0.04
-0.05
-0.04
詹森指数
-0.08
-0.11
-0.05
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。