| 基金代码003185 | 基金经理于倩倩,吴沛文,先轲宇 | 最新份额4,795,054.14万份 (2022-06-30) |
| 基金类型货币型 | 基金公司建信基金管理有限责任公司 | 最新规模64.93亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2016-09-19 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
在力保本金安全和基金财产较高流动性的前提下,争取获得超过投资基准的收益率。
1、现金;
2、期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;
3、剩余期限在三百九十七天以内(含三百九十七天)的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具;
4、法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
5、期限在一年以内(含一年)的债券回购;
6、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据;
7、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
1、基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用。
2、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金净收益为基准,为投资者每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位采取去尾原则,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止。
3、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日净收益大于零时,为投资者记正收益;若当日净收益小于零时,为投资者记负收益;若当日净收益等于零时,当日投资者不记收益。
4、当进行收益结转时,如投资者当日未结转收益为正,则为基金份额持有人增加相应的基金份额;如投资者当日未结转收益为负,则为基金份额持有人缩减相应的基金份额;如投资者当日未结转收益等于零时,基金份额持有人的基金份额保持不变;当投资者赎回全部基金份额时,其未结转收益将被一并赎回;当投资者的未结转收益为负时,若投资者部分赎回基金份额,将按比例从赎回款中扣除。
5、当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一工作日起,不享有基金的分配权益。
6、本基金同一类别内的每一基金份额享有同等分配权。
7、在不影响投资者利益情况下,经与基金托管人协商一致并履行适当程序后,基金管理人可酌情调整基金收益分配方式,此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。
本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险品种;预期收益和风险均低于债券基金、混合基金、股票基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |

于倩倩女士:硕士。2008年6月加入国泰人寿保险公司,任固定收益研究专员;2009年9月加入金元惠理基金管理公司(原金元比联基金管理公司),任债券研究员;2011年6月加入我公司,历任债券研究员、基金经理助理,2013年8月5日起任建信货币市场基金基金经理;2014年1月21日起任建信双周安心理财债券型证券投资基金基金经理;2014年6月17日起任建信嘉薪宝货币市场基金基金经理;2014年9月17日起任建信现金添利货币市场基金基金经理;2018年3月26日起任建信天添益货币市场基金的基金经理;2019年12月13日起任建信荣禧一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2022年10月18日起任建信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 建信现金添利货币A | 货币型 | 2014-09-05 至 今 | 11.4 | 29.93% | 27.91% |
| 建信嘉薪宝货币B | 货币型 | 2016-05-09 至 今 | 9.8 | 25.26% | 21.10% |
| 建信利率债债券A | 债券型 | 2014-01-21 至 2021-01-27 | 7.0 | -0.01% | 59.03% |
| 建信中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2022-10-18 至 今 | 3.3 | 2.96% | -20.77% |
| 建信双周安心理财债券B | 债券型 | 2014-01-21 至 2021-01-21 | 7.0 | 28.87% | 59.35% |
| 建信货币B | 货币型 | 2016-09-19 至 今 | 9.4 | 22.81% | 20.08% |
| 建信现金添利货币C | 货币型 | 2023-08-16 至 今 | 2.5 | 0.88% | 0.92% |
| 建信货币A | 货币型 | 2013-08-05 至 今 | 12.5 | 35.45% | 34.40% |
| 建信嘉薪宝货币A | 货币型 | 2014-06-10 至 今 | 11.7 | 32.63% | 29.72% |
| 建信荣禧一年定期开放债券 | 债券型 | 2019-10-10 至 今 | 6.3 | 11.22% | 13.50% |
| 建信现金添利货币B | 货币型 | 2016-08-04 至 今 | 9.5 | 23.08% | 20.43% |
| 建信天添益货币A | 货币型 | 2018-03-26 至 今 | 7.9 | 15.86% | 13.98% |
| 建信天添益货币B | 货币型 | 2018-03-26 至 今 | 7.9 | 14.22% | 13.98% |
| 建信天添益货币C | 货币型 | 2018-03-26 至 今 | 7.9 | 15.86% | 13.98% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 吴沛文 | 2019-07-17 至 今 | 6年-6个月零21天 | 11.41 | 9.60 |
| 先轲宇 | 2019-01-25 至 今 | 7年0个月零13天 | 12.93 | 10.91 |
| 陈建良 | 2016-09-19 至 2021-10-21 | 5年1个月零2天 | 16.76 | 15.10 |
| 于倩倩 | 2016-09-19 至 今 | 9年-8个月零19天 | 22.81 | 20.08 |
| 高珊 | 2016-09-19 至 2018-04-02 | 1年-6个月零14天 | 5.57 | 5.60 |

先轲宇先生:研究生、硕士。2009年7月至2016年5月在中国建设银行总行金融市场部工作,曾从事绩效管理,2012年起任债券交易员。2016年7月加入建信基金管理有限责任公司,任固定收益投资部基金经理助理。2017年7月7日起任建信现金添益交易型货币市场基金、建信现金增利货币市场基金基金经理;2018年3月任建信周盈安心理财债券型证券投资基金基金经理;2019年1月25日起任建信天添益货币市场基金、建信嘉薪宝货币市场基金、建信货币市场基金的基金经理;2020年12月18日起任建信荣禧一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2022年10月18日起任建信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 建信嘉薪宝货币B | 货币型 | 2019-01-25 至 今 | 7.0 | 13.24% | 10.91% |
| 建信现金添益货币H | 货币型,ETF型 | 2017-07-07 至 今 | 8.6 | 17.76% | 17.26% |
| 建信中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2022-10-18 至 今 | 3.3 | 2.96% | -20.77% |
| 建信现金添益货币A | 货币型 | 2017-07-07 至 今 | 8.6 | 19.64% | 17.26% |
| 建信现金增利货币A | 货币型 | 2017-07-07 至 今 | 8.6 | 19.89% | 17.26% |
| 建信货币B | 货币型 | 2019-01-25 至 今 | 7.0 | 12.93% | 10.91% |
| 建信现金增利货币B | 货币型 | 2020-11-17 至 今 | 5.2 | 7.88% | 6.54% |
| 建信货币A | 货币型 | 2019-01-25 至 今 | 7.0 | 11.58% | 10.91% |
| 建信周盈安心理财债券A | 债券型 | 2018-03-26 至 今 | 7.9 | 4.19% | 23.65% |
| 建信嘉薪宝货币A | 货币型 | 2019-01-25 至 今 | 7.0 | 11.89% | 10.91% |
| 建信周盈安心理财债券B | 债券型 | 2018-03-26 至 今 | 7.9 | 5.06% | 23.65% |
| 建信现金增利货币C | 货币型 | 2024-06-26 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 建信荣禧一年定期开放债券 | 债券型 | 2020-12-18 至 今 | 5.1 | 8.42% | 8.97% |
| 建信天添益货币A | 货币型 | 2019-01-25 至 今 | 7.0 | 12.54% | 10.91% |
| 建信天添益货币B | 货币型 | 2019-01-25 至 今 | 7.0 | 11.16% | 10.91% |
| 建信天添益货币C | 货币型 | 2019-01-25 至 今 | 7.0 | 12.54% | 10.91% |
| 建信现金添益货币C | 货币型 | 2021-05-14 至 今 | 4.7 | 5.42% | 5.35% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 吴沛文 | 2019-07-17 至 今 | 6年-6个月零21天 | 11.41 | 9.60 |
| 先轲宇 | 2019-01-25 至 今 | 7年0个月零13天 | 12.93 | 10.91 |
| 陈建良 | 2016-09-19 至 2021-10-21 | 5年1个月零2天 | 16.76 | 15.10 |
| 于倩倩 | 2016-09-19 至 今 | 9年-8个月零19天 | 22.81 | 20.08 |
| 高珊 | 2016-09-19 至 2018-04-02 | 1年-6个月零14天 | 5.57 | 5.60 |

吴沛文先生:硕士。曾任中债资信评估有限责任公司评级分析师、阳光资产管理股份有限公司信用研究员。2015年10月加入建信基金固定收益投资部,历任研究员、基金经理助理、基金经理。2019年7月17日起任建信货币市场基金的基金经理;2020年5月20日起任建信短债债券型证券投资基金的基金经理;2021年6月29日起任建信现金添利货币市场基金的基金经理;2022年1月20日至2025年4月30日任建信睿怡纯债债券型证券投资基金的基金经理;2022年5月19日起任建信鑫享短债债券型证券投资基金的基金经理;2022年12月29日起任建信鑫和30天持有期债券型证券投资基金的基金经理;2024年7月30日起任建信鑫益90天持有期债券型证券投资基金的基金经理;2025年1月21日起任建信鑫源90天持有期债券型证券投资基金的基金经理;2025年6月25日起任建信宁扬60天持有期债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 建信现金添利货币A | 货币型 | 2021-06-29 至 今 | 4.6 | 5.30% | 5.07% |
| 建信睿怡纯债债券A | 债券型 | 2022-01-20 至 2025-04-30 | 3.3 | 4.28% | 3.39% |
| 建信短债债券F | 债券型 | 2020-05-20 至 今 | 5.7 | 11.38% | 9.88% |
| 建信睿怡纯债债券C | 债券型 | 2022-01-20 至 2025-04-30 | 3.3 | 3.84% | 3.39% |
| 建信鑫享短债债券F | 债券型 | 2022-04-14 至 今 | 3.8 | 4.32% | 3.43% |
| 建信鑫益90天持有期债券C | 债券型 | 2024-07-01 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 建信鑫源90天持有期债券C | 债券型 | 2024-12-18 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 建信货币B | 货币型 | 2019-07-17 至 今 | 6.6 | 11.41% | 9.60% |
| 建信鑫享短债债券C | 债券型 | 2022-04-14 至 今 | 3.8 | 5.99% | 3.43% |
| 建信现金添利货币C | 货币型 | 2023-08-16 至 今 | 2.5 | 0.88% | 0.92% |
| 建信宁扬60天持有期债券C | 债券型 | 2025-06-03 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 建信货币A | 货币型 | 2019-07-17 至 今 | 6.6 | 10.20% | 9.60% |
| 建信鑫享短债债券A | 债券型 | 2022-04-14 至 今 | 3.8 | 6.17% | 3.43% |
| 建信鑫和30天持有债券C | 债券型 | 2022-11-25 至 今 | 3.2 | 5.79% | 2.92% |
| 建信鑫益90天持有期债券A | 债券型 | 2024-07-01 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 建信鑫享短债债券D | 债券型 | 2022-08-18 至 今 | 3.5 | 4.56% | 1.84% |
| 建信鑫和30天持有债券A | 债券型 | 2022-11-25 至 今 | 3.2 | 5.91% | 2.92% |
| 建信宁扬60天持有期债券A | 债券型 | 2025-06-03 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 建信现金添利货币B | 货币型 | 2021-06-29 至 今 | 4.6 | 5.68% | 5.07% |
| 建信鑫源90天持有期债券A | 债券型 | 2024-12-18 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 建信宁扬60天持有期债券E | 债券型 | 2025-09-19 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 建信短债债券C | 债券型 | 2020-05-20 至 今 | 5.7 | 11.02% | 9.88% |
| 建信短债债券A | 债券型 | 2020-05-20 至 今 | 5.7 | 11.46% | 9.88% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 吴沛文 | 2019-07-17 至 今 | 6年-6个月零21天 | 11.41 | 9.60 |
| 先轲宇 | 2019-01-25 至 今 | 7年0个月零13天 | 12.93 | 10.91 |
| 陈建良 | 2016-09-19 至 2021-10-21 | 5年1个月零2天 | 16.76 | 15.10 |
| 于倩倩 | 2016-09-19 至 今 | 9年-8个月零19天 | 22.81 | 20.08 |
| 高珊 | 2016-09-19 至 2018-04-02 | 1年-6个月零14天 | 5.57 | 5.60 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2005-09-19 | 资产管理规模 | 7,113.53 亿元 |
| 公司股东 | 中国建设银行股份有限公司 中国华电集团资本控股有限公司 信安金融服务公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000592 | 5.759 | 5.759 | -1.00% | |
| 000876 | 1.4502 | 1.5702 | -0.04% | |
| 000994 | 1.797 | 1.797 | -0.96% | |
| 001166 | 1.269 | 1.269 | -1.00% | |
| 001825 | 1.6131 | 1.6131 | -1.00% | |
| 001858 | 2.8205 | 2.8205 | -0.96% | |
| 002573 | 1.6888 | 1.6888 | -0.96% | |
| 005926 | 1.4692 | 1.4692 | -0.87% | |
| 007672 | 1.4511 | 1.4511 | -1.00% | |
| 008344 | 1.121 | 1.195 | -0.04% | |
| 008828 | 0.5309 | 0.5309 | -2.68% | |
| 008962 | 1.9192 | 1.9192 | -0.96% | |
| 009034 | 2.5515 | 2.5515 | -2.68% | |
| 011169 | 0.8688 | 0.8688 | -0.96% | |
| 011503 | 1.0792 | 1.0792 | -0.96% | |
| 012413 | 1.1705 | 1.3175 | -0.04% | |
| 012485 | 1.0851 | 1.0851 | -0.96% | |
| 012713 | 1.2524 | 1.2524 | -1.00% | |
| 013169 | 1.0099 | 1.1249 | -0.04% | |
| 013443 | 2.0965 | 2.0965 | -1.00% | |
| 014864 | 0.7613 | 0.7613 | -1.00% | |
| 014967 | 4.299 | 4.299 | -1.00% | |
| 015436 | 1.2745 | 1.5295 | -0.96% | |
| 015516 | 1.1123 | 1.1123 | -0.04% | |
| 015521 | 0.8488 | 0.8488 | -0.96% | |
| 017457 | 1.0795 | 1.0795 | -0.04% | |
| 018147 | 1.557 | 1.557 | -0.50% | |
| 018456 | 1.1249 | 1.1249 | -0.96% | |
| 020570 | 1.0051 | 1.0607 | -0.04% | |
| 020905 | 1.0097 | 1.0387 | -0.04% | |
| 021578 | 1.0344 | 1.0344 | -0.04% | |
| 021960 | 1.327 | 1.327 | -0.04% | |
| 022067 | 1.0191 | 1.0191 | -0.04% | |
| 022658 | 1.0387 | 1.0387 | -0.04% | |
| 023686 | 1.177 | 1.177 | -1.00% | |
| 024828 | 1.0327 | 1.0327 | -1.00% | |
| 025067 | 0.9286 | 0.9286 | -1.00% | |
| 159916 | 5.3239 | 2.9007 | -1.00% | |
| 501098 | 1.6333 | 1.6333 | -0.96% | |
| 530010 | 2.8749 | 2.8749 | -1.00% | |
| 530018 | 2.6672 | 2.6672 | -1.00% | |
| 530020 | 3.877 | 3.877 | -0.04% | |
| 530030 | 1.061 | 1.061 | -0.04% | |
| 011970 | 1.1558 | 1.1558 | -0.96% | |
| 000270 | 1.9315 | 2.9503 | -0.96% | |
| 002378 | 1.3041 | 1.3041 | -0.96% | |
| 003400 | 1.0243 | 1.3009 | -0.04% | |
| 003583 | 1.1183 | 1.3433 | -0.04% | |
| 003681 | 1.1375 | 1.3465 | -0.04% | |
| 005829 | 1.7765 | 1.7765 | -1.00% | |
| 006363 | 2.6516 | 2.6516 | -1.00% | |
| 006989 | 1.0561 | 1.2338 | -0.04% | |
| 007806 | 1.441 | 1.739 | -1.00% | |
| 007807 | 1.4212 | 1.7042 | -1.00% | |
| 008707 | 0.2132 | 0.2132 | -0.50% | |
| 009476 | 0.7742 | 0.7742 | -1.00% | |
| 011793 | 0.9768 | 0.9768 | -1.00% | |
| 012712 | 1.269 | 1.269 | -1.00% | |
| 013442 | 2.1293 | 2.6354 | -1.00% | |
| 014782 | 0.9879 | 0.9879 | -0.96% | |
| 016362 | 1.0671 | 1.0671 | -0.96% | |
| 016497 | 1.1073 | 1.1073 | -0.04% | |
| 017194 | 1.2919 | 1.2919 | -0.96% | |
| 017747 | 2.0269 | 2.0269 | -1.00% | |
| 017789 | 1.1339 | 1.1839 | -0.04% | |
| 018192 | 1.1027 | 1.1027 | -0.04% | |
| 018884 | 1.0617 | 1.0617 | -0.04% | |
| 020537 | 1.0527 | 1.0527 | -0.04% | |
| 021342 | 1.0275 | 1.0275 | -0.04% | |
| 021579 | 1.0312 | 1.0312 | -0.04% | |
| 022382 | 1.3184 | 1.3184 | -1.00% | |
| 022383 | 1.3138 | 1.3138 | -1.00% | |
| 022657 | 1.0426 | 1.0426 | -0.04% | |
| 023304 | 1.2408 | 1.2408 | -1.00% | |
| 024335 | 1.0098 | 1.0098 | -0.04% | |
| 159763 | 0.6952 | 0.6952 | -1.00% | |
| 165310 | 1.4573 | 2.3133 | -1.00% | |
| 165313 | 3.729 | 3.729 | -0.96% | |
| 510090 | 2.7318 | 3.259 | -1.00% | |
| 530003 | 2.5846 | 4.5296 | -0.96% | |
| 530011 | 1.467 | 2.703 | -0.96% | |
| 530019 | 3.534 | 4.044 | -0.96% | |
| 530028 | 1.1548 | 1.1648 | -0.04% | |
| 530029 | 1.0849 | 1.1419 | -0.04% | |
| 588910 | 1.4542 | 1.4542 | -1.00% | |
| 000056 | 2.13 | 2.13 | -0.96% | |
| 000547 | 6.009 | 6.009 | -0.96% | |
| 000756 | 4.37 | 4.37 | -1.00% | |
| 001397 | 2.4784 | 2.4784 | -1.00% | |
| 004413 | 1.3246 | 1.3246 | -0.96% | |
| 004617 | 1.3422 | 1.5542 | -0.96% | |
| 004618 | 1.3284 | 1.5404 | -0.96% | |
| 005633 | 3.4384 | 3.4384 | -1.00% | |
| 005874 | 2.0963 | 2.0963 | -1.00% | |
| 005880 | 1.4337 | 1.5417 | -1.00% | |
| 005881 | 1.4068 | 1.5068 | -1.00% | |
| 006500 | 1.0687 | 1.2317 | -0.04% | |
| 007026 | 1.0409 | 1.2079 | -0.04% | |
| 007671 | 1.4893 | 1.4893 | -1.00% | |
| 007699 | 1.0159 | 1.1451 | -0.04% | |
| 008064 | 1.0875 | 1.2235 | -0.04% | |
| 008963 | 1.8621 | 1.8621 | -0.96% | |
| 010767 | 1.0553 | 1.1503 | -0.04% | |
| 010768 | 1.372 | 1.478 | -0.04% | |
| 012486 | 1.0667 | 1.0667 | -0.96% | |
| 014380 | 1.5864 | 1.5864 | -1.00% | |
| 015522 | 0.8373 | 0.8373 | -0.96% | |
| 016035 | 1.1015 | 1.1015 | -0.04% | |
| 016799 | 1.123 | 1.123 | -0.04% | |
| 017456 | 1.0857 | 1.0857 | -0.04% | |
| 017681 | 0.9978 | 1.0558 | -0.04% | |
| 018193 | 1.1001 | 1.1001 | -0.04% | |
| 018194 | 2.148 | 2.148 | -1.00% | |
| 018455 | 1.1361 | 1.1361 | -0.96% | |
| 018885 | 1.0524 | 1.0524 | -0.04% | |
| 020725 | 1.0555 | 1.0555 | -0.04% | |
| 023303 | 1.2442 | 1.2442 | -1.00% | |
| 023743 | 1.4464 | 1.4464 | -1.00% | |
| 024210 | 1.3422 | 1.3422 | -0.96% | |
| 025392 | 1.0283 | 1.0283 | -0.96% | |
| 025969 | 1.0966 | 1.0966 | -1.00% | |
| 159616 | 0.9166 | 0.9166 | -1.00% | |
| 510800 | 1.4448 | 1.4448 | -1.00% | |
| 512530 | 1.5886 | 1.5886 | -1.00% | |
| 518860 | 10.547 | 2.5063 | -2.68% | |
| 530005 | 1.4577 | 2.5545 | -0.96% | |
| 530016 | 3.075 | 3.175 | -0.96% | |
| 530021 | 1.6743 | 1.6933 | -0.04% | |
| 539002 | 1.579 | 1.579 | -0.50% | |
| 000346 | 1.0111 | 1.6016 | -0.04% | |
| 000875 | 1.5216 | 1.6416 | -0.04% | |
| 001070 | 3.739 | 3.739 | -1.00% | |
| 001396 | 1.491 | 1.491 | -1.00% | |
| 005375 | 1.052 | 1.3222 | -0.04% | |
| 005455 | 1.0577 | 1.2694 | -0.04% | |
| 006165 | 2.1892 | 2.8076 | -1.00% | |
| 006791 | 1.0329 | 1.2169 | -0.04% | |
| 007094 | 1.047 | 1.247 | -0.04% | |
| 008022 | 1.1599 | 1.1709 | -0.04% | |
| 008827 | 0.5424 | 0.5424 | -2.68% | |
| 009208 | 1.4242 | 1.4242 | -1.00% | |
| 013075 | 1.1434 | 1.1434 | -0.04% | |
| 013076 | 1.1334 | 1.1334 | -0.04% | |
| 014251 | 1.1136 | 1.1136 | -0.04% | |
| 014857 | 1.109 | 1.109 | -0.04% | |
| 015048 | 2.0038 | 2.0038 | -1.00% | |
| 016716 | 1.0686 | 1.1176 | -0.04% | |
| 017746 | 2.0494 | 2.0494 | -1.00% | |
| 018541 | 1.4877 | 1.5627 | -0.96% | |
| 020569 | 1.0054 | 1.0647 | -0.04% | |
| 020724 | 1.0629 | 1.0629 | -0.04% | |
| 020906 | 1.009 | 1.038 | -0.04% | |
| 021852 | 3.4439 | 3.4439 | -1.00% | |
| 022836 | 1.0113 | 1.0113 | -0.04% | |
| 023373 | 1.4555 | 1.4555 | -0.50% | |
| 025068 | 0.9302 | 0.9302 | -1.00% | |
| 025183 | 1.0081 | 1.0081 | -0.04% | |
| 165309 | 1.9325 | 1.9325 | -1.00% | |
| 165311 | 1.716 | 1.867 | -0.04% | |
| 165312 | 1.4555 | 2.662 | -1.00% | |
| 530001 | 1.0701 | 4.611 | -0.96% | |
| 530006 | 2.707 | 4.103 | -0.96% | |
| 531017 | 1.263 | 1.744 | -0.04% | |
| 531020 | 3.69 | 3.69 | -0.04% | |
| 016034 | 1.1056 | 1.1056 | -0.04% | |
| 000729 | 3.951 | 3.951 | -1.00% | |
| 002281 | 3.4934 | 3.4934 | -0.96% | |
| 006166 | 2.1287 | 2.7358 | -1.00% | |
| 006501 | 1.0594 | 1.2014 | -0.04% | |
| 006990 | 1.0523 | 1.2078 | -0.04% | |
| 008708 | 0.2091 | 0.2091 | -0.50% | |
| 009033 | 2.6081 | 2.6081 | -2.68% | |
| 011942 | 1.1345 | 1.1345 | -0.04% | |
| 011946 | 1.0651 | 1.1221 | -0.04% | |
| 013021 | 0.8596 | 0.8596 | -0.96% | |
| 014250 | 1.1227 | 1.1227 | -0.04% | |
| 014781 | 1.0029 | 1.0029 | -0.96% | |
| 014849 | 5.914 | 5.914 | -0.96% | |
| 014856 | 1.1133 | 1.1133 | -0.04% | |
| 016282 | 1.448 | 1.953 | -0.96% | |
| 020495 | 1.6448 | 1.6448 | -0.96% | |
| 020726 | 1.9176 | 1.9176 | -0.96% | |
| 023687 | 1.1762 | 1.1762 | -1.00% | |
| 159956 | 2.0642 | 2.0642 | -1.00% | |
| 159981 | 1.2852 | 1.2852 | -2.68% | |
| 165314 | 1.647 | 1.647 | -0.04% | |
| 530012 | 3.747 | 3.815 | -0.96% | |
| 530014 | 1.1309 | 1.1309 | -0.04% | |
| 531008 | 1.813 | 2.207 | -0.04% | |
| 531021 | 1.5948 | 1.6128 | -0.04% | |
| 531028 | 1.1612 | 1.1722 | -0.04% | |
| 539001 | 2.9678 | 2.9678 | -0.50% | |
| 000207 | 1.272 | 1.534 | -0.04% | |
| 000308 | 7.144 | 7.144 | -0.96% | |
| 000347 | 1.0098 | 1.5294 | -0.04% | |
| 000478 | 3.5797 | 3.5797 | -1.00% | |
| 001276 | 1.208 | 1.208 | -0.96% | |
| 001304 | 1.5039 | 1.7589 | -0.96% | |
| 001473 | 3.1076 | 3.1076 | -1.00% | |
| 002952 | 1.568 | 1.568 | -1.00% | |
| 003590 | 1.0261 | 1.2804 | -0.04% | |
| 005830 | 1.7207 | 1.7207 | -1.00% | |
| 008706 | 1.455 | 1.455 | -0.50% | |
| 008923 | 1.3893 | 1.3893 | -1.00% | |
| 009147 | 2.037 | 2.037 | -1.00% | |
| 011507 | 1.5622 | 1.5622 | -1.00% | |
| 011947 | 1.0587 | 1.112 | -0.04% | |
| 011969 | 1.1772 | 1.1772 | -0.96% | |
| 012751 | 0.4266 | 0.4266 | -0.50% | |
| 012753 | 0.4135 | 0.4135 | -0.50% | |
| 013444 | 1.407 | 1.489 | -1.00% | |
| 013919 | 3.883 | 3.883 | -1.00% | |
| 014654 | 1.2484 | 1.2484 | -0.96% | |
| 014863 | 3.686 | 3.686 | -1.00% | |
| 015517 | 1.1085 | 1.1085 | -0.04% | |
| 016064 | 0.8123 | 0.8123 | -0.96% | |
| 016269 | 5.679 | 5.679 | -1.00% | |
| 016715 | 1.0808 | 1.1308 | -0.04% | |
| 016800 | 1.1194 | 1.1194 | -0.04% | |
| 018832 | 1.2235 | 1.5735 | -0.96% | |
| 020760 | 1.1009 | 1.1269 | -1.00% | |
| 021343 | 1.0249 | 1.0249 | -0.04% | |
| 022946 | 3.6049 | 3.6049 | -1.00% | |
| 023685 | 2.5532 | 2.5532 | -2.68% | |
| 024336 | 1.0086 | 1.0086 | -0.04% | |
| 024350 | 1.312 | 1.312 | -1.00% | |
| 024649 | 1.1247 | 1.1247 | -0.04% | |
| 024829 | 1.0306 | 1.0306 | -1.00% | |
| 025290 | 1.0068 | 1.0068 | -0.04% | |
| 025393 | 1.0275 | 1.0275 | -0.96% | |
| 159293 | 1.0046 | 1.0046 | -1.00% | |
| 512180 | 1.713 | 1.713 | -1.00% | |
| 539003 | 1.4832 | 1.5152 | -0.50% | |
| 589820 | 1.215 | 1.215 | -1.00% | |
| 589880 | 1.4001 | 1.4001 | -1.00% | |
| 000208 | 1.261 | 1.472 | -0.04% | |
| 002585 | 1.2175 | 1.5675 | -0.96% | |
| 003584 | 1.0994 | 1.3049 | -0.04% | |
| 005217 | 1.2991 | 1.2991 | -0.87% | |
| 005259 | 2.2819 | 2.2819 | -1.00% | |
| 005873 | 2.1504 | 2.1504 | -1.00% | |
| 007830 | 1.0011 | 1.0936 | -0.04% | |
| 008177 | 1.3492 | 2.0257 | -1.00% | |
| 011189 | 0.919 | 0.919 | -0.96% | |
| 011506 | 1.5916 | 1.5916 | -1.00% | |
| 012752 | 2.8765 | 2.8765 | -0.50% | |
| 014199 | 0.8452 | 0.8452 | -0.96% | |
| 014653 | 1.2688 | 1.2688 | -0.96% | |
| 016267 | 1.4183 | 1.4183 | -1.00% | |
| 016352 | 1.5119 | 1.5119 | -1.00% | |
| 018903 | 1.025 | 1.055 | -0.04% | |
| 018904 | 1.0236 | 1.0536 | -0.04% | |
| 020496 | 1.6316 | 1.6316 | -0.96% | |
| 020682 | 1.263 | 1.263 | -1.00% | |
| 020759 | 1.1019 | 1.1269 | -1.00% | |
| 021541 | 3.508 | 3.508 | -0.96% | |
| 021951 | 1.0551 | 1.0871 | -0.04% | |
| 022068 | 1.017 | 1.017 | -0.04% | |
| 024211 | 1.3287 | 1.3287 | -0.96% | |
| 024660 | 1.1167 | 1.1167 | -0.04% | |
| 025968 | 1.0973 | 1.0973 | -1.00% | |
| 159775 | 0.8665 | 0.8665 | -1.00% | |
| 159835 | 0.6486 | 0.6486 | -1.00% | |
| 515560 | 1.0928 | 1.0928 | -1.00% | |
| 530009 | 1.61 | 2.075 | -0.04% | |
| 530015 | 2.7271 | 2.7271 | -1.00% | |
| 530017 | 1.282 | 2.041 | -0.04% | |
| 960029 | 1.281 | 1.596 | -0.04% | |
| 000105 | 1.062 | 1.554 | -0.04% | |
| 000106 | 1.036 | 1.496 | -0.04% | |
| 000995 | 1.634 | 1.634 | -0.96% | |
| 002377 | 1.1708 | 1.327 | -0.04% | |
| 004683 | 1.5328 | 1.5328 | -1.00% | |
| 005596 | 2.1852 | 2.1852 | -0.96% | |
| 005597 | 2.1007 | 2.1007 | -0.96% | |
| 005925 | 1.5273 | 1.5273 | -0.87% | |
| 007027 | 1.0354 | 1.2014 | -0.04% | |
| 007095 | 1.0427 | 1.2397 | -0.04% | |
| 008924 | 1.3669 | 1.3669 | -1.00% | |
| 011790 | 1.1248 | 1.1248 | -0.96% | |
| 012570 | 1.5089 | 1.5089 | -0.50% | |
| 012571 | 1.5201 | 1.5201 | -0.50% | |
| 013170 | 1.0078 | 1.1208 | -0.04% | |
| 014200 | 0.8317 | 0.8317 | -0.96% | |
| 014858 | 1.1127 | 1.1127 | -0.04% | |
| 015442 | 1.292 | 1.292 | -0.87% | |
| 016065 | 0.8016 | 0.8016 | -0.96% | |
| 016268 | 1.4053 | 1.4053 | -1.00% | |
| 017707 | 1.3998 | 1.3998 | -0.96% | |
| 018195 | 2.1249 | 2.1249 | -1.00% | |
| 019073 | 2.7807 | 2.7807 | -0.96% | |
| 020536 | 1.0569 | 1.0569 | -0.04% | |
| 021930 | 1.6716 | 1.6826 | -0.04% | |
| 022837 | 1.0104 | 1.0104 | -0.04% | |
| 023422 | 2.8901 | 2.8901 | -0.50% | |
| 023744 | 1.4432 | 1.4432 | -1.00% | |
| 024351 | 1.3094 | 1.3094 | -1.00% | |
| 025289 | 1.0078 | 1.0078 | -0.04% | |
| 159891 | 0.4566 | 0.4566 | -1.00% | |
| 520770 | 1.0127 | 1.0127 | -1.00% | |
| 530008 | 2.078 | 2.393 | -0.04% | |
| 531009 | 1.506 | 1.951 | -0.04% | |
| 960028 | 2.275 | 3.143 | -0.96% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 4,097,921.93 | 80.43 |
| 3 | 现金 | 733,198.27 | 14.39 |
| 4 | 其他资产 | 4,546.93 | 00.09 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112585991 | 25宁波银行CD266 | 1,200.00(万张) | 119,186.19(万元) | 2.34(%) |
| 2 | 250304 | 25进出04 | 980.00(万张) | 99,182.63(万元) | 1.95(%) |
| 3 | 250421 | 25农发21 | 935.00(万张) | 94,248.05(万元) | 1.85(%) |
| 4 | 160213 | 16国开13 | 810.00(万张) | 82,653.02(万元) | 1.62(%) |
| 5 | 112521328 | 25渤海银行CD328 | 600.00(万张) | 59,819.28(万元) | 1.17(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.416% | 1.544% | 1.916% | 2.086% | 2.593% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.12% | 0.36% | 0.72% | 0.14% | 1.54% | 5.86% | 10.88% | 27.17% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -516.03 | -86.77 | -32.32 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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