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建信现金增利货币C  011200
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货币型
基金公司
基金经理先轲宇,李星佑,陈建良
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
0.394
1.454%
2.52%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.03%
最近一月 0.12%
最近三月 0.36%
最近一年 1.61%
(2025-12-22)
基金代码011200 基金经理先轲宇,李星佑,陈建良 最新份额538,519.31万份   ()
基金类型货币型 基金公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.15%
成立日期2024-06-26 托管行交通银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.05%
投资策略

在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,力争实现稳定的、超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金将投资于以下金融工具:
1、现金;
2、期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;
3、剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具;
4、法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
本基金拟投资于主体信用评级低于AA+的商业银行的银行存款与同业存单的,应当经基金管理人董事会审议批准,相关交易应当事先征得基金托管人的同意,并作为重大事项履行信息披露程序。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用。
2、每日分配、按日支付。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理(因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止)。
3、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日净收益大于零时,为投资者记正收益;若当日净收益小于零时,为投资者记负收益;若当日净收益等于零时,当日投资者不记收益。
4、当进行收益结转时,如投资者的累计未结转收益为正,则为基金份额持有人增加相应的基金份额;如投资者的累计未结转收益为负,则为基金份额持有人缩减相应的基金份额;如投资者的累计未结转收益等于零时,基金份额持有人的基金份额保持不变;当基金份额持有人全部赎回其持有的基金份额时,其未结转收益将被一并赎回;当投资者的未结转收益为负时,若投资者部分赎回基金份额,将按比例从赎回款中扣除。
5、当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一工作日起,不享有基金的分配权益。
6、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权。
7、在不影响投资者利益情况下,经与基金托管人协商一致并得到中国证监会批准后,基金管理人可酌情调整基金收益分配方式,此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。
8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

陈建良先生:中国国籍,本科、双学士。2005年7月加入中国建设银行厦门分行,任客户经理;2007年6月调入中国建设银行总行金融市场部,任债券交易员;2013年9月加入我公司投资管理部,历任基金经理助理、基金经理、固定收益投资部总经理助理、副总经理、总经理。2013年12月10日至2021年10月21日任建信货币市场基金的基金经理;2014年1月21日起任建信月盈安心理财债券型证券投资基金的基金经理,该基金于2020年1月13日转型为建信短债债券型证券投资基金,陈建良继续担任该基金的基金经理;2014年6月17日起任建信嘉薪宝货币市场基金的基金经理;2014年9月17日起任建信现金添利货币市场基金的基金经理;2016年3月14日起任建信目标收益一年期债券型证券投资基金的基金经理,该基金在2018年9月19日转型为建信睿怡纯债债券型证券投资基金,陈建良自2018年9月19日至2019年8月20日继续担任该基金的基金经理;2016年7月26日起任建信现金增利货币市场基金的基金经理;2016年9月2日起任建信现金添益交易型货币市场基金的基金经理;2016年9月13日至2017年12月6日任建信瑞盛添利混合型证券投资基金的基金经理;2016年10月18日起任建信天添益货币市场基金的基金经理;2021年8月10日起任建信鑫悦90天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金的基金经理;2022年3月23日起任建信鑫怡90天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理;2022年8月30日起任建信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理;2024年11月5日起任建信鑫诚90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
建信现金增利货币C  2024-06-26至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
建信现金添利货币A货币型2014-09-05 至 今 11.329.93% 27.91% 
建信嘉薪宝货币B货币型2016-05-09 至 今 9.625.26% 21.10% 
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A债券型2022-03-23 至 2025-11-14 3.66.65% 4.08% 
建信现金添益货币H货币型,ETF型2016-08-11 至 今 9.421.00% 20.22% 
建信睿怡纯债债券A债券型2016-03-14 至 2019-08-20 3.412.96% 10.63% 
建信短债债券F债券型2020-01-13 至 今 6.012.55% 12.28% 
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A债券型2021-07-23 至 今 4.49.11% 5.17% 
建信中证同业存单AAA指数7天持有混合型2022-08-08 至 2025-11-14 3.33.16% -23.65% 
建信现金添益货币A货币型2016-08-11 至 今 9.423.17% 20.22% 
建信现金增利货币A货币型2016-06-23 至 今 9.523.84% 20.48% 
建信货币B货币型2016-09-19 至 2021-10-21 5.116.76% 15.10% 
建信现金增利货币B货币型2020-11-17 至 今 5.17.88% 6.54% 
建信现金添利货币C货币型2023-08-16 至 今 2.40.88% 0.92% 
建信鑫诚90天持有期债券A债券型2024-09-25 至 今 1.2--  --  
建信货币A货币型2013-12-10 至 2021-10-21 7.927.48% 27.03% 
建信嘉薪宝货币A货币型2014-06-10 至 今 11.532.63% 29.72% 
建信结算宝货币货币型2017-09-05 至 今 8.3--  --  
建信瑞盛添利混合C混合型2016-08-30 至 2017-12-07 1.35.24% 7.87% 
建信现金增利货币C货币型2024-06-26 至 今 1.5--  --  
建信瑞盛添利混合A混合型2016-08-30 至 2017-12-07 1.35.75% 7.88% 
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C债券型2021-07-23 至 今 4.48.59% 5.17% 
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C债券型2022-03-23 至 2025-11-14 3.66.24% 4.08% 
建信现金添利货币B货币型2016-08-04 至 今 9.423.08% 20.43% 
建信天添益货币A货币型2016-10-13 至 今 9.222.62% 19.90% 
建信天添益货币B货币型2016-10-13 至 今 9.220.38% 19.90% 
建信天添益货币C货币型2016-10-13 至 今 9.222.65% 19.90% 
建信现金添益货币C货币型2021-05-14 至 今 4.65.42% 5.35% 
建信鑫诚90天持有期债券C债券型2024-09-25 至 今 1.2--  --  
建信短债债券C债券型2014-01-21 至 今 11.912.17% 65.37% 
建信短债债券A债券型2014-01-21 至 今 11.912.66% 65.37% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
李星佑2024-06-26 至 今1年5个月零28天
先轲宇2024-06-26 至 今1年5个月零28天
陈建良2024-06-26 至 今1年5个月零28天
基本信息
注册资本20000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2005-09-19资产管理规模7,113.53 亿元
公司股东中国建设银行股份有限公司  中国华电集团资本控股有限公司  信安金融服务公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000106 1.032 1.492 0.04%
000208 1.245 1.456 0.04%
000478 3.2778 3.2778 1.01%
000592 5.281 5.281 1.01%
001396 1.382 1.382 1.01%
003583 1.1162 1.3412 0.04%
004618 1.3124 1.5244 1.08%
005829 1.7441 1.7441 1.01%
005874 2.0588 2.0588 1.01%
006165 1.983 2.6014 1.01%
006363 2.5616 2.5616 1.01%
008708 0.1974 0.1974 0.62%
009034 2.2946 2.2946 1.69%
009476 0.779 0.779 1.01%
011506 1.5352 1.5352 1.01%
011790 1.0608 1.0608 1.08%
012485 1.0731 1.0731 1.08%
013169 1.0072 1.1222 0.04%
014863 3.358 3.358 1.01%
014967 3.848 3.848 1.01%
015521 0.8028 0.8028 1.08%
016799 1.1186 1.1186 0.04%
017456 1.0813 1.0813 0.04%
017747 1.7993 1.7993 1.01%
018193 1.0948 1.0948 0.04%
019073 2.5873 2.5873 1.08%
021343 1.0205 1.0205 0.04%
021578 1.0297 1.0297 0.04%
021960 1.31 1.31 0.04%
022068 1.0137 1.0137 0.04%
023303 1.2054 1.2054 1.01%
024210 1.3258 1.3258 1.08%
024350 1.1543 1.1543 1.01%
025067 0.9381 0.9381 1.01%
512530 1.5794 1.5794 1.01%
530001 1.0738 4.4949 1.08%
530011 1.371 2.567 1.08%
960028 2.2211 3.0891 1.08%
000347 1.0052 1.5248 0.04%
004413 1.2876 1.2876 1.08%
004617 1.3258 1.5378 1.08%
007807 1.4 1.683 1.01%
008064 1.081 1.217 0.04%
008827 0.5223 0.5223 1.69%
008828 0.5115 0.5115 1.69%
008923 1.4021 1.4021 1.01%
010767 1.0523 1.1473 0.04%
011942 1.1172 1.1172 0.04%
012570 1.5681 1.5681 0.62%
012571 1.5811 1.5811 0.62%
013076 1.1303 1.1303 0.04%
013443 2.0591 2.0591 1.01%
013444 1.3892 1.4712 1.01%
014856 1.1106 1.1106 0.04%
015436 1.3224 1.5774 1.08%
016352 1.4026 1.4026 1.01%
017707 1.4562 1.4562 1.08%
017746 1.8184 1.8184 1.01%
017789 1.1296 1.1796 0.04%
018192 1.0973 1.0973 0.04%
018194 1.9388 1.9388 1.01%
020725 1.0361 1.0361 0.04%
020905 1.0068 1.0358 0.04%
021342 1.0229 1.0229 0.04%
022383 1.2493 1.2493 1.01%
022657 1.0292 1.0292 0.04%
023373 1.3939 1.3939 0.62%
023743 1.32 1.32 1.01%
159891 0.4379 0.4379 1.01%
159956 2.0221 2.0221 1.01%
165310 1.4174 2.2734 1.01%
530030 1.0599 1.0599 0.04%
531009 1.473 1.918 0.04%
531021 1.5907 1.6077 0.04%
539003 1.4197 1.4517 0.62%
000756 3.91 3.91 1.01%
001397 2.4057 2.4057 1.01%
001473 3.0855 3.0855 1.01%
001825 1.4242 1.4242 1.01%
002585 1.1867 1.5367 1.08%
005259 2.3691 2.3691 1.01%
005925 1.4487 1.4487 0.86%
005926 1.3943 1.3943 0.86%
007672 1.4475 1.4475 1.01%
009033 2.3443 2.3443 1.69%
012712 1.2623 1.2623 1.01%
013170 1.0052 1.1182 0.04%
014200 0.8659 0.8659 1.08%
014250 1.1194 1.1194 0.04%
014654 1.1764 1.1764 1.08%
014857 1.1065 1.1065 0.04%
015517 1.1056 1.1056 0.04%
016064 0.8215 0.8215 1.08%
016065 0.811 0.811 1.08%
017681 0.9953 1.0533 0.04%
018455 1.1151 1.1151 1.08%
018903 1.0229 1.0529 0.04%
018904 1.0215 1.0515 0.04%
020724 1.0429 1.0429 0.04%
020726 1.7131 1.7131 1.08%
020759 1.0604 1.0794 1.01%
022946 3.2984 3.2984 1.01%
024829 0.9946 0.9946 1.01%
159616 0.8763 0.8763 1.01%
159981 1.2286 1.2286 1.69%
165311 1.686 1.837 0.04%
165313 3.318 3.318 1.08%
165314 1.619 1.619 0.04%
530006 2.685 4.081 1.08%
539002 1.413 1.413 0.62%
000056 2.111 2.111 1.08%
000308 6.719 6.719 1.08%
000876 1.434 1.554 0.04%
001304 1.4175 1.6725 1.08%
001858 2.623 2.623 1.08%
003400 1.0205 1.2971 0.04%
003681 1.1331 1.3421 0.04%
005455 1.0533 1.265 0.04%
005633 3.1504 3.1504 1.01%
006500 1.0561 1.2191 0.04%
006501 1.0472 1.1892 0.04%
008177 1.2757 1.9522 1.01%
009147 1.8892 1.8892 1.01%
011169 0.8772 0.8772 1.08%
011189 0.9044 0.9044 1.08%
011507 1.5076 1.5076 1.01%
011946 1.0632 1.1202 0.04%
015442 1.2705 1.2705 0.86%
018195 1.919 1.919 1.01%
018456 1.1046 1.1046 1.08%
020536 1.0504 1.0504 0.04%
020570 1.0036 1.0549 0.04%
021541 3.079 3.079 1.08%
021951 1.0518 1.0838 0.04%
022658 1.0258 1.0258 0.04%
023687 1.0167 1.0167 1.01%
024336 1.0059 1.0059 0.04%
024649 1.1223 1.1223 0.04%
025068 0.9393 0.9393 1.01%
165312 1.3946 2.6011 1.01%
512180 1.678 1.678 1.01%
515560 1.1074 1.1074 1.01%
530003 2.5244 4.4694 1.08%
530018 2.6647 2.6647 1.01%
530019 3.1 3.61 1.08%
531008 1.837 2.196 0.04%
016034 1.1022 1.1022 0.04%
000547 5.844 5.844 1.08%
000729 3.711 3.711 1.01%
000994 1.663 1.663 1.08%
000995 1.515 1.515 1.08%
002378 1.3251 1.3251 1.08%
005375 1.0479 1.3181 0.04%
005881 1.389 1.489 1.01%
006166 1.9292 2.5363 1.01%
007699 1.0141 1.1433 0.04%
007806 1.4188 1.7168 1.01%
008924 1.38 1.38 1.01%
008963 1.7368 1.7368 1.08%
011503 1.047 1.047 1.08%
011969 1.1763 1.1763 1.08%
012486 1.0554 1.0554 1.08%
012751 0.4444 0.4444 0.62%
013919 3.65 3.65 1.01%
014199 0.8795 0.8795 1.08%
014251 1.1107 1.1107 0.04%
014781 0.9805 0.9805 1.08%
016282 1.353 1.82 1.08%
017457 1.0754 1.0754 0.04%
018147 1.394 1.394 0.62%
018541 1.4029 1.4779 1.08%
022067 1.0156 1.0156 0.04%
023422 3.0553 3.0553 0.62%
024351 1.1525 1.1525 1.01%
530008 2.069 2.382 0.04%
530015 2.6329 2.6329 1.01%
530017 1.285 2.022 0.04%
530028 1.1519 1.1619 0.04%
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011970 1.1549 1.1549 1.08%
000207 1.255 1.517 0.04%
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001166 1.201 1.201 1.01%
001276 1.214 1.214 1.08%
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004683 1.4213 1.4213 1.01%
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006989 1.0526 1.2303 0.04%
007026 1.0389 1.2059 0.04%
008022 1.1569 1.1679 0.04%
011793 0.9463 0.9463 1.01%
012413 1.1648 1.3118 0.04%
012713 1.2463 1.2463 1.01%
012752 3.041 3.041 0.62%
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016362 1.0653 1.0653 1.08%
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023744 1.3174 1.3174 1.01%
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007094 1.0438 1.2438 0.04%
007095 1.0397 1.2367 0.04%
007671 1.4849 1.4849 1.01%
007830 0.9999 1.0924 0.04%
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010768 1.3686 1.4746 0.04%
011947 1.0569 1.1102 0.04%
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013075 1.14 1.14 0.04%
013442 1.9298 2.4359 1.01%
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014864 0.7664 0.7664 1.01%
016035 1.0983 1.0983 0.04%
016715 1.0744 1.1244 0.04%
017194 1.3132 1.3132 1.08%
018884 1.0548 1.0548 0.04%
020495 1.5512 1.5512 1.08%
020569 1.0046 1.0586 0.04%
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021852 3.1555 3.1555 1.01%
022382 1.2531 1.2531 1.01%
024335 1.0069 1.0069 0.04%
159775 0.8596 0.8596 1.01%
159835 0.6648 0.6648 1.01%
531017 1.245 1.726 0.04%
531020 3.442 3.442 0.04%
588910 1.2705 1.2705 1.01%
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002281 2.997 2.997 1.08%
002573 1.5576 1.5576 1.08%
003590 1.0917 1.278 0.04%
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008962 1.7889 1.7889 1.08%
012753 0.4309 0.4309 0.62%
015048 1.8594 1.8594 1.01%
015516 1.1093 1.1093 0.04%
015522 0.7923 0.7923 1.08%
016267 1.2945 1.2945 1.01%
016268 1.2831 1.2831 1.01%
016497 1.1048 1.1048 0.04%
016716 1.0628 1.1118 0.04%
016800 1.1151 1.1151 0.04%
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020537 1.0465 1.0465 0.04%
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023304 1.2027 1.2027 1.01%
023686 1.0172 1.0172 1.01%
024211 1.3126 1.3126 1.08%
025183 1.0055 1.0055 0.04%
159763 0.6498 0.6498 1.01%
159916 5.1282 2.794 1.01%
165309 1.9055 1.9055 1.01%
510090 2.7223 3.2476 1.01%
510800 1.4244 1.4244 1.01%
530005 1.6039 2.6097 1.08%
530009 1.574 2.039 0.04%
530012 3.678 3.746 1.08%
530014 1.1281 1.1281 0.04%
530020 3.615 3.615 0.04%
530021 1.6693 1.6873 0.04%
531028 1.1582 1.1692 0.04%
539001 3.1363 3.1363 0.62%
589820 1.0472 1.0472 1.01%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币14,155,188.2698.50
3现金7,148,559.5749.75
4其他资产30,799.8600.21
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111251607625上海银行CD0762,000.00(万张)199,475.12(万元)1.39(%)  
211252132825渤海银行CD3281,500.00(万张)148,930.04(万元)1.04(%)  
325042125农发211,130.00(万张)113,480.47(万元)0.79(%)  
411251213525北京银行CD1351,100.00(万张)109,200.61(万元)0.76(%)  
521020321国开031,030.00(万张)105,701.98(万元)0.74(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
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卖出计算
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赎回当时净值 元/份
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赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.439%1.605%0.000%0.000%1.680%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.12%
0.36%
0.74%
1.56%
1.61%
0.0%
0.0%
2.52%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-389.15
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。