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建信现金增利货币C  011200
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货币型
基金公司
基金经理陈建良,李星佑,先轲宇
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
0.3632
1.33%
3.24%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.03%
最近一月 0.11%
最近三月 0.34%
最近一年 1.44%
(2026-06-22)
基金代码011200 基金经理陈建良,李星佑,先轲宇 最新份额635,930.44万份   ()
基金类型货币型 基金公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.15%
成立日期2024-06-26 托管行交通银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.05%
投资策略

在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,力争实现稳定的、超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金将投资于以下金融工具:
1、现金;
2、期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;
3、剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具;
4、法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
本基金拟投资于主体信用评级低于AA+的商业银行的银行存款与同业存单的,应当经基金管理人董事会审议批准,相关交易应当事先征得基金托管人的同意,并作为重大事项履行信息披露程序。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用。
2、每日分配、按日支付。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理(因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止)。
3、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日净收益大于零时,为投资者记正收益;若当日净收益小于零时,为投资者记负收益;若当日净收益等于零时,当日投资者不记收益。
4、当进行收益结转时,如投资者的累计未结转收益为正,则为基金份额持有人增加相应的基金份额;如投资者的累计未结转收益为负,则为基金份额持有人缩减相应的基金份额;如投资者的累计未结转收益等于零时,基金份额持有人的基金份额保持不变;当基金份额持有人全部赎回其持有的基金份额时,其未结转收益将被一并赎回;当投资者的未结转收益为负时,若投资者部分赎回基金份额,将按比例从赎回款中扣除。
5、当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一工作日起,不享有基金的分配权益。
6、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权。
7、在不影响投资者利益情况下,经与基金托管人协商一致并得到中国证监会批准后,基金管理人可酌情调整基金收益分配方式,此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。
8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

陈建良先生:中国国籍,本科、双学士。2005年7月加入中国建设银行厦门分行,任客户经理;2007年6月调入中国建设银行总行金融市场部,任债券交易员;2013年9月加入我公司投资管理部,历任基金经理助理、基金经理、固定收益投资部总经理助理、副总经理、总经理。2013年12月10日至2021年10月21日任建信货币市场基金的基金经理;2014年1月21日起任建信月盈安心理财债券型证券投资基金的基金经理,该基金于2020年1月13日转型为建信短债债券型证券投资基金,陈建良继续担任该基金的基金经理;2014年6月17日起任建信嘉薪宝货币市场基金的基金经理;2014年9月17日起任建信现金添利货币市场基金的基金经理;2016年3月14日起任建信目标收益一年期债券型证券投资基金的基金经理,该基金在2018年9月19日转型为建信睿怡纯债债券型证券投资基金,陈建良自2018年9月19日至2019年8月20日继续担任该基金的基金经理;2016年7月26日起任建信现金增利货币市场基金的基金经理;2016年9月2日起任建信现金添益交易型货币市场基金的基金经理;2016年9月13日至2017年12月6日任建信瑞盛添利混合型证券投资基金的基金经理;2016年10月18日起任建信天添益货币市场基金的基金经理;2021年8月10日起任建信鑫悦90天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金的基金经理;2022年3月23日起任建信鑫怡90天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理;2022年8月30日起任建信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理;2024年11月5日起任建信鑫诚90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
建信现金增利货币C  2024-06-26至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
建信现金添利货币A货币型2014-09-05 至 今 11.829.93% 27.91% 
建信嘉薪宝货币B货币型2016-05-09 至 今 10.125.26% 21.10% 
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A债券型2022-03-23 至 2025-11-14 3.66.65% 4.08% 
建信现金添益货币H货币型,ETF型2016-08-11 至 今 9.921.00% 20.22% 
建信睿怡纯债债券A债券型2016-03-14 至 2019-08-20 3.412.96% 10.63% 
建信短债债券F债券型2020-01-13 至 今 6.412.55% 12.28% 
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A债券型2021-07-23 至 今 4.99.11% 5.17% 
建信中证同业存单AAA指数7天持有混合型2022-08-08 至 2025-11-14 3.33.16% -23.65% 
建信现金添益货币A货币型2016-08-11 至 今 9.923.17% 20.22% 
建信现金增利货币A货币型2016-06-23 至 今 10.023.84% 20.48% 
建信货币B货币型2016-09-19 至 2021-10-21 5.116.76% 15.10% 
建信现金增利货币B货币型2020-11-17 至 今 5.67.88% 6.54% 
建信现金添利货币C货币型2023-08-16 至 今 2.90.88% 0.92% 
建信鑫诚90天持有期债券A债券型2024-09-25 至 今 1.7--  --  
建信货币A货币型2013-12-10 至 2021-10-21 7.927.48% 27.03% 
建信嘉薪宝货币A货币型2014-06-10 至 今 12.032.63% 29.72% 
建信结算宝货币货币型2017-09-05 至 今 8.8--  --  
建信丰汇债券A债券型2026-05-11 至 今 0.1--  --  
建信瑞盛添利混合C混合型2016-08-30 至 2017-12-07 1.35.24% 7.87% 
建信现金增利货币C货币型2024-06-26 至 今 2.0--  --  
建信瑞盛添利混合A混合型2016-08-30 至 2017-12-07 1.35.75% 7.88% 
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C债券型2021-07-23 至 今 4.98.59% 5.17% 
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C债券型2022-03-23 至 2025-11-14 3.66.24% 4.08% 
建信丰汇债券C债券型2026-05-11 至 今 0.1--  --  
建信现金添利货币B货币型2016-08-04 至 今 9.923.08% 20.43% 
建信天添益货币A货币型2016-10-13 至 今 9.722.62% 19.90% 
建信天添益货币B货币型2016-10-13 至 今 9.720.38% 19.90% 
建信天添益货币C货币型2016-10-13 至 今 9.722.65% 19.90% 
建信现金添益货币C货币型2021-05-14 至 今 5.15.42% 5.35% 
建信鑫诚90天持有期债券C债券型2024-09-25 至 今 1.7--  --  
建信短债债券C债券型2014-01-21 至 今 12.412.17% 65.37% 
建信短债债券A债券型2014-01-21 至 今 12.412.66% 65.37% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
李星佑2024-06-26 至 今1年-1个月零28天
先轲宇2024-06-26 至 今1年-1个月零28天
陈建良2024-06-26 至 今1年-1个月零28天
基本信息
注册资本20000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2005-09-19资产管理规模7,113.53 亿元
公司股东中国建设银行股份有限公司  中国华电集团资本控股有限公司  信安金融服务公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000346 1.026 1.6165 0.06%
165309 2.0957 2.0957 1.60%
510800 1.4296 1.4296 1.60%
006363 2.5587 2.5587 1.60%
012413 1.1892 1.3362 0.06%
013442 2.4358 2.9419 1.60%
014200 1.0199 1.0199 1.12%
021541 6.081 6.081 1.12%
022658 1.0573 1.0573 0.06%
159763 0.8839 0.8839 1.60%
159835 0.5762 0.5762 1.60%
023304 1.3751 1.3751 1.60%
024210 1.3535 1.3535 1.12%
024211 1.3382 1.3382 1.12%
022382 1.467 1.467 1.60%
020537 1.0631 1.0631 0.06%
018455 1.2091 1.2091 1.12%
021951 1.0647 1.0967 0.06%
022067 1.0315 1.0315 0.06%
017456 1.099 1.099 0.06%
016064 0.7675 0.7675 1.12%
016267 1.6314 1.6314 1.60%
016282 1.796 2.301 1.12%
001396 2.631 2.631 1.60%
009208 1.5421 1.5421 1.60%
002573 1.7885 1.7885 1.12%
002585 1.2116 1.5616 1.12%
007095 1.0583 1.2553 0.06%
530005 1.8971 2.9939 1.12%
530011 1.822 3.058 1.12%
530014 1.1449 1.1449 0.06%
531017 1.26 1.741 0.06%
025068 0.8337 0.8337 1.60%
005596 2.0571 2.0571 1.12%
000056 1.699 1.699 1.12%
002952 2.0958 2.0958 1.60%
006166 2.4351 3.0422 1.60%
011942 1.1093 1.1093 0.06%
011969 0.9885 0.9885 1.12%
013021 1.1453 1.1453 1.12%
005259 2.7759 2.7759 1.60%
013169 1.0242 1.1392 0.06%
013170 1.0216 1.1346 0.06%
013443 2.7565 2.7565 1.60%
014251 1.1261 1.1261 0.06%
016715 1.0706 1.1206 0.06%
016800 1.137 1.137 0.06%
024660 1.1225 1.1225 0.06%
159916 5.1371 2.7989 1.60%
022946 3.9315 3.9315 1.60%
589820 1.5162 1.5162 1.60%
021342 1.0422 1.0422 0.06%
019073 2.5536 2.5536 1.12%
020495 1.8958 1.8958 1.12%
022068 1.0286 1.0286 0.06%
017457 1.0918 1.0918 0.06%
016268 1.6146 1.6146 1.60%
001473 2.9203 2.9203 1.60%
006791 1.0444 1.2284 0.06%
000994 2.078 2.078 1.12%
000995 1.885 1.885 1.12%
009034 2.1138 2.1138 -2.06%
530021 1.6953 1.7143 0.06%
008344 1.1374 1.2114 0.06%
007830 1.0053 1.0978 0.06%
026663 0.8792 0.8792 1.60%
026665 1.0485 1.0485 1.60%
024336 1.0183 1.0183 0.06%
025067 0.831 0.831 1.60%
000105 1.0731 1.5651 0.06%
000347 1.0233 1.5429 0.06%
165310 1.5803 2.4363 1.60%
006165 2.5081 3.1265 1.60%
000756 6.125 6.125 1.60%
005375 1.0426 1.3358 0.06%
012485 1.067 1.067 1.12%
011970 0.9692 0.9692 1.12%
013075 1.1554 1.1554 0.06%
014380 2.4884 2.4884 1.60%
159891 0.3728 0.3728 1.60%
023686 1.4463 1.4463 1.60%
588910 1.7061 1.7061 1.60%
020759 1.1706 1.2016 1.60%
017681 1.0093 1.0673 0.06%
017707 1.7038 1.7038 1.12%
017746 3.1619 3.1619 1.60%
010768 1.3812 1.4872 0.06%
005881 1.3894 1.4894 1.60%
006990 1.0609 1.2164 0.06%
530012 3.382 3.45 1.12%
530030 1.0641 1.0641 0.06%
531008 1.825 2.219 0.06%
159981 1.4869 1.4869 -2.06%
002378 1.2079 1.2079 1.12%
004618 1.339 1.551 1.12%
159616 0.7754 0.7754 1.60%
025392 0.9345 0.9365 1.12%
005597 1.9739 1.9739 1.12%
005633 3.7344 3.7344 1.60%
001166 1.344 1.344 1.60%
000207 1.28 1.542 0.06%
011946 1.0754 1.1324 0.06%
011947 1.0685 1.1218 0.06%
013076 1.1444 1.1444 0.06%
011169 0.8211 0.8211 1.12%
515560 1.0338 1.0338 1.60%
016352 1.5107 1.5107 1.60%
016497 1.1046 1.1146 0.06%
017194 1.1953 1.1953 1.12%
014849 7.879 7.879 1.12%
013919 3.718 3.718 1.60%
021579 1.0454 1.0454 0.06%
024649 1.1378 1.1378 0.06%
159775 0.9745 0.9745 1.60%
022383 1.4598 1.4598 1.60%
018193 1.1187 1.1187 0.06%
018194 2.6372 2.6372 1.60%
018541 2.0266 2.1016 1.12%
021960 1.335 1.335 0.06%
017789 1.1475 1.1975 0.06%
016034 1.1159 1.1159 0.06%
016035 1.1114 1.1114 0.06%
003400 1.0365 1.3131 0.06%
000876 1.4694 1.5894 0.06%
001070 6.37 6.37 1.60%
008962 3.1276 3.1276 1.12%
008963 3.0289 3.0289 1.12%
531009 1.542 1.987 0.06%
531020 4.052 4.052 0.06%
002281 5.1557 5.1557 1.12%
025183 1.0185 1.0185 0.06%
026506 1.0012 1.0012 0.06%
001276 1.456 1.456 1.12%
000106 1.0466 1.5066 0.06%
000308 11.662 11.662 1.12%
003583 1.1244 1.3494 0.06%
003681 1.1516 1.3606 0.06%
512530 1.5245 1.5245 1.60%
011790 1.822 1.822 1.12%
014199 1.038 1.038 1.12%
016362 1.0726 1.0726 1.12%
016716 1.057 1.106 0.06%
016799 1.1411 1.1411 0.06%
014856 1.1101 1.1211 0.06%
014864 0.5631 0.5631 1.60%
015436 1.6561 1.9111 1.12%
023685 2.1153 2.1153 -2.06%
023743 1.8612 1.8612 1.60%
021343 1.0387 1.0387 0.06%
020536 1.0681 1.0681 0.06%
020570 1.0185 1.079 0.06%
020760 1.1678 1.1998 1.60%
021852 3.7404 3.7404 1.60%
016269 7.585 7.585 1.60%
006500 1.0665 1.2295 0.06%
008923 1.2823 1.2823 1.60%
520770 0.8849 0.8849 1.60%
530009 1.65 2.115 0.06%
530015 2.6366 2.6366 1.60%
530016 3.629 3.729 1.12%
530017 1.28 2.039 0.06%
530018 3.2158 3.2158 1.60%
530020 4.262 4.262 0.06%
530028 1.1629 1.1729 0.06%
531021 1.6127 1.6307 0.06%
007806 1.6273 1.9253 1.60%
024829 0.8815 0.8815 1.60%
025290 1.0123 1.0123 0.06%
026438 0.83 0.83 1.60%
026439 0.8294 0.8294 1.60%
026507 1.0006 1.0006 0.06%
000270 1.7399 2.6576 1.12%
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165314 1.6629 1.6629 0.06%
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512180 1.8553 1.8553 1.60%
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518860 8.7407 2.077 -2.06%
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023303 1.3809 1.3809 1.60%
023744 1.8549 1.8549 1.60%
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011507 2.0854 2.0854 1.60%
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008064 1.1056 1.2416 0.06%
015517 1.1187 1.1187 0.06%
014857 1.1064 1.1164 0.06%
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014863 6.271 6.271 1.60%
014967 6.016 6.016 1.60%
015048 2.1621 2.1621 1.60%
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020724 1.0991 1.0991 0.06%
020725 1.0898 1.0898 0.06%
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018195 2.6051 2.6051 1.60%
018885 1.0881 1.0881 0.06%
001825 2.5342 2.5342 1.60%
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007699 1.0021 1.1486 0.06%
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159956 2.7682 2.7682 1.60%
004413 1.3444 1.3444 1.12%
004683 1.5338 1.5338 1.60%
026664 1.0487 1.0487 1.60%
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024335 1.0203 1.0203 0.06%
024351 1.5168 1.5168 1.60%
000208 1.267 1.478 0.06%
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012570 1.2517 1.2517 -0.75%
012571 1.2594 1.2594 -0.75%
011506 2.1279 2.1279 1.60%
011793 1.0118 1.0118 1.60%
015516 1.123 1.123 0.06%
015521 1.1723 1.1723 1.12%
013444 1.3895 1.4715 1.60%
014250 1.1361 1.1361 0.06%
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014654 1.9307 1.9307 1.12%
021578 1.0494 1.0494 0.06%
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022837 1.0059 1.0182 0.06%
020905 1.0236 1.0526 0.06%
020906 1.0225 1.0515 0.06%
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018192 1.1218 1.1218 0.06%
018456 1.1953 1.1953 1.12%
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018903 1.0357 1.0657 0.06%
018904 1.0339 1.0639 0.06%
001397 2.9891 2.9891 1.60%
006501 1.0556 1.1976 0.06%
010767 1.0637 1.1587 0.06%
005830 1.8453 1.8453 1.60%
005880 1.4181 1.5261 1.60%
006989 1.0661 1.2438 0.06%
008828 0.609 0.609 -2.06%
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530001 1.0845 4.6383 1.12%
530003 2.2009 4.1459 1.12%
530006 2.537 3.933 1.12%
007807 1.6024 1.8854 1.60%
025289 1.0146 1.0146 0.06%
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025968 1.725 1.725 1.60%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币12,687,157.8280.90
3现金4,313,398.6127.50
4其他资产08.1400.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111262005026广发银行CD0502,000.00(万张)197,751.98(万元)1.26(%)  
211251111925平安银行CD1191,200.00(万张)119,886.61(万元)0.76(%)  
325043125农发311,150.00(万张)115,957.85(万元)0.74(%)  
411258316025厦门国际银行CD1201,100.00(万张)109,048.16(万元)0.70(%)  
511251615925上海银行CD1591,000.00(万张)99,658.44(万元)0.64(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
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赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.324%1.440%0.000%0.000%1.612%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.11%
0.34%
0.7%
0.66%
1.44%
0.0%
0.0%
3.24%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-1050.96
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。