| 基金代码011200 | 基金经理陈建良,李星佑,先轲宇 | 最新份额635,930.44万份 () |
| 基金类型货币型 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2024-06-26 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,力争实现稳定的、超越业绩比较基准的投资回报。
本基金将投资于以下金融工具:
1、现金;
2、期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;
3、剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具;
4、法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
本基金拟投资于主体信用评级低于AA+的商业银行的银行存款与同业存单的,应当经基金管理人董事会审议批准,相关交易应当事先征得基金托管人的同意,并作为重大事项履行信息披露程序。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用。
2、每日分配、按日支付。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理(因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止)。
3、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日净收益大于零时,为投资者记正收益;若当日净收益小于零时,为投资者记负收益;若当日净收益等于零时,当日投资者不记收益。
4、当进行收益结转时,如投资者的累计未结转收益为正,则为基金份额持有人增加相应的基金份额;如投资者的累计未结转收益为负,则为基金份额持有人缩减相应的基金份额;如投资者的累计未结转收益等于零时,基金份额持有人的基金份额保持不变;当基金份额持有人全部赎回其持有的基金份额时,其未结转收益将被一并赎回;当投资者的未结转收益为负时,若投资者部分赎回基金份额,将按比例从赎回款中扣除。
5、当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一工作日起,不享有基金的分配权益。
6、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权。
7、在不影响投资者利益情况下,经与基金托管人协商一致并得到中国证监会批准后,基金管理人可酌情调整基金收益分配方式,此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。
8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金为货币市场基金,基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |

陈建良先生:中国国籍,本科、双学士。2005年7月加入中国建设银行厦门分行,任客户经理;2007年6月调入中国建设银行总行金融市场部,任债券交易员;2013年9月加入我公司投资管理部,历任基金经理助理、基金经理、固定收益投资部总经理助理、副总经理、总经理。2013年12月10日至2021年10月21日任建信货币市场基金的基金经理;2014年1月21日起任建信月盈安心理财债券型证券投资基金的基金经理,该基金于2020年1月13日转型为建信短债债券型证券投资基金,陈建良继续担任该基金的基金经理;2014年6月17日起任建信嘉薪宝货币市场基金的基金经理;2014年9月17日起任建信现金添利货币市场基金的基金经理;2016年3月14日起任建信目标收益一年期债券型证券投资基金的基金经理,该基金在2018年9月19日转型为建信睿怡纯债债券型证券投资基金,陈建良自2018年9月19日至2019年8月20日继续担任该基金的基金经理;2016年7月26日起任建信现金增利货币市场基金的基金经理;2016年9月2日起任建信现金添益交易型货币市场基金的基金经理;2016年9月13日至2017年12月6日任建信瑞盛添利混合型证券投资基金的基金经理;2016年10月18日起任建信天添益货币市场基金的基金经理;2021年8月10日起任建信鑫悦90天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金的基金经理;2022年3月23日起任建信鑫怡90天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理;2022年8月30日起任建信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理;2024年11月5日起任建信鑫诚90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 建信现金添利货币A | 货币型 | 2014-09-05 至 今 | 11.8 | 29.93% | 27.91% |
| 建信嘉薪宝货币B | 货币型 | 2016-05-09 至 今 | 10.1 | 25.26% | 21.10% |
| 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A | 债券型 | 2022-03-23 至 2025-11-14 | 3.6 | 6.65% | 4.08% |
| 建信现金添益货币H | 货币型,ETF型 | 2016-08-11 至 今 | 9.9 | 21.00% | 20.22% |
| 建信睿怡纯债债券A | 债券型 | 2016-03-14 至 2019-08-20 | 3.4 | 12.96% | 10.63% |
| 建信短债债券F | 债券型 | 2020-01-13 至 今 | 6.4 | 12.55% | 12.28% |
| 建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A | 债券型 | 2021-07-23 至 今 | 4.9 | 9.11% | 5.17% |
| 建信中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2022-08-08 至 2025-11-14 | 3.3 | 3.16% | -23.65% |
| 建信现金添益货币A | 货币型 | 2016-08-11 至 今 | 9.9 | 23.17% | 20.22% |
| 建信现金增利货币A | 货币型 | 2016-06-23 至 今 | 10.0 | 23.84% | 20.48% |
| 建信货币B | 货币型 | 2016-09-19 至 2021-10-21 | 5.1 | 16.76% | 15.10% |
| 建信现金增利货币B | 货币型 | 2020-11-17 至 今 | 5.6 | 7.88% | 6.54% |
| 建信现金添利货币C | 货币型 | 2023-08-16 至 今 | 2.9 | 0.88% | 0.92% |
| 建信鑫诚90天持有期债券A | 债券型 | 2024-09-25 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 建信货币A | 货币型 | 2013-12-10 至 2021-10-21 | 7.9 | 27.48% | 27.03% |
| 建信嘉薪宝货币A | 货币型 | 2014-06-10 至 今 | 12.0 | 32.63% | 29.72% |
| 建信结算宝货币 | 货币型 | 2017-09-05 至 今 | 8.8 | -- | -- |
| 建信丰汇债券A | 债券型 | 2026-05-11 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 建信瑞盛添利混合C | 混合型 | 2016-08-30 至 2017-12-07 | 1.3 | 5.24% | 7.87% |
| 建信现金增利货币C | 货币型 | 2024-06-26 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 建信瑞盛添利混合A | 混合型 | 2016-08-30 至 2017-12-07 | 1.3 | 5.75% | 7.88% |
| 建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C | 债券型 | 2021-07-23 至 今 | 4.9 | 8.59% | 5.17% |
| 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C | 债券型 | 2022-03-23 至 2025-11-14 | 3.6 | 6.24% | 4.08% |
| 建信丰汇债券C | 债券型 | 2026-05-11 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 建信现金添利货币B | 货币型 | 2016-08-04 至 今 | 9.9 | 23.08% | 20.43% |
| 建信天添益货币A | 货币型 | 2016-10-13 至 今 | 9.7 | 22.62% | 19.90% |
| 建信天添益货币B | 货币型 | 2016-10-13 至 今 | 9.7 | 20.38% | 19.90% |
| 建信天添益货币C | 货币型 | 2016-10-13 至 今 | 9.7 | 22.65% | 19.90% |
| 建信现金添益货币C | 货币型 | 2021-05-14 至 今 | 5.1 | 5.42% | 5.35% |
| 建信鑫诚90天持有期债券C | 债券型 | 2024-09-25 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 建信短债债券C | 债券型 | 2014-01-21 至 今 | 12.4 | 12.17% | 65.37% |
| 建信短债债券A | 债券型 | 2014-01-21 至 今 | 12.4 | 12.66% | 65.37% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李星佑 | 2024-06-26 至 今 | 1年-1个月零28天 | ||
| 先轲宇 | 2024-06-26 至 今 | 1年-1个月零28天 | ||
| 陈建良 | 2024-06-26 至 今 | 1年-1个月零28天 |

先轲宇先生:研究生、硕士。2009年7月至2016年5月在中国建设银行总行金融市场部工作,曾从事绩效管理,2012年起任债券交易员。2016年7月加入建信基金管理有限责任公司,任固定收益投资部基金经理助理。2017年7月7日起任建信现金添益交易型货币市场基金、建信现金增利货币市场基金基金经理;2018年3月任建信周盈安心理财债券型证券投资基金基金经理;2019年1月25日起任建信天添益货币市场基金、建信嘉薪宝货币市场基金、建信货币市场基金的基金经理;2020年12月18日起任建信荣禧一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2022年10月18日起任建信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 建信嘉薪宝货币B | 货币型 | 2019-01-25 至 今 | 7.4 | 13.24% | 10.91% |
| 建信现金添益货币H | 货币型,ETF型 | 2017-07-07 至 今 | 9.0 | 17.76% | 17.26% |
| 建信中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2022-10-18 至 今 | 3.7 | 2.96% | -20.77% |
| 建信现金添益货币A | 货币型 | 2017-07-07 至 今 | 9.0 | 19.64% | 17.26% |
| 建信现金增利货币A | 货币型 | 2017-07-07 至 今 | 9.0 | 19.89% | 17.26% |
| 建信货币B | 货币型 | 2019-01-25 至 今 | 7.4 | 12.93% | 10.91% |
| 建信现金增利货币B | 货币型 | 2020-11-17 至 今 | 5.6 | 7.88% | 6.54% |
| 建信货币A | 货币型 | 2019-01-25 至 今 | 7.4 | 11.58% | 10.91% |
| 建信周盈安心理财债券A | 债券型 | 2018-03-26 至 今 | 8.3 | 4.19% | 23.65% |
| 建信嘉薪宝货币A | 货币型 | 2019-01-25 至 今 | 7.4 | 11.89% | 10.91% |
| 建信周盈安心理财债券B | 债券型 | 2018-03-26 至 今 | 8.3 | 5.06% | 23.65% |
| 建信现金增利货币C | 货币型 | 2024-06-26 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 建信荣禧一年定期开放债券 | 债券型 | 2020-12-18 至 今 | 5.5 | 8.42% | 8.97% |
| 建信天添益货币A | 货币型 | 2019-01-25 至 今 | 7.4 | 12.54% | 10.91% |
| 建信天添益货币B | 货币型 | 2019-01-25 至 今 | 7.4 | 11.16% | 10.91% |
| 建信天添益货币C | 货币型 | 2019-01-25 至 今 | 7.4 | 12.54% | 10.91% |
| 建信现金添益货币C | 货币型 | 2021-05-14 至 今 | 5.1 | 5.42% | 5.35% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李星佑 | 2024-06-26 至 今 | 1年-1个月零28天 | ||
| 先轲宇 | 2024-06-26 至 今 | 1年-1个月零28天 | ||
| 陈建良 | 2024-06-26 至 今 | 1年-1个月零28天 |

李星佑先生:中国国籍,硕士。2013年7月加入建信基金,历任研究部助理研究员、固定收益投资部初级研究员、研究员、基金经理助理和基金经理。2021年9月16日起任建信短债债券型证券投资基金的基金经理;2021年12月13日起任建信现金增利货币市场基金的基金经理;2022年10月18日起任建信鑫享短债债券型证券投资基金的基金经理;2024年2月21日至2025年7月22日任建信睿兴纯债债券型证券投资基金的基金经理;2024年4月26日至2025年7月22日任建信睿安一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;2024年7月30日起任建信鑫益90天持有期债券型证券投资基金的基金经理;2024年11月14日起任建信鑫诚90天持有期债券型证券投资基金的基金经理;2025年6月25日起任建信宁扬60天持有期债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 建信睿安一年定期开放债券发起 | 债券型 | 2024-04-26 至 2025-07-22 | 1.2 | -- | -- |
| 建信短债债券F | 债券型 | 2021-09-16 至 今 | 4.8 | 6.85% | 4.78% |
| 建信鑫享短债债券F | 债券型 | 2022-10-18 至 今 | 3.7 | 2.58% | 2.07% |
| 建信鑫益90天持有期债券C | 债券型 | 2024-07-01 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 建信现金增利货币A | 货币型 | 2021-12-13 至 今 | 4.5 | 4.58% | 4.08% |
| 建信睿兴纯债债券 | 债券型 | 2024-02-21 至 2025-07-22 | 1.4 | -- | -- |
| 建信现金增利货币B | 货币型 | 2021-12-13 至 今 | 4.5 | 4.89% | 4.08% |
| 建信鑫享短债债券C | 债券型 | 2022-10-18 至 今 | 3.7 | 4.25% | 2.07% |
| 建信鑫诚90天持有期债券A | 债券型 | 2024-11-14 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 建信宁扬60天持有期债券C | 债券型 | 2025-06-03 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 建信鑫享短债债券A | 债券型 | 2022-10-18 至 今 | 3.7 | 4.38% | 2.07% |
| 建信现金增利货币C | 货币型 | 2024-06-26 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 建信鑫益90天持有期债券A | 债券型 | 2024-07-01 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 建信鑫享短债债券D | 债券型 | 2022-10-18 至 今 | 3.7 | 4.18% | 2.07% |
| 建信宁扬60天持有期债券A | 债券型 | 2025-06-03 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 建信鑫诚90天持有期债券C | 债券型 | 2024-11-14 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 建信宁扬60天持有期债券E | 债券型 | 2025-09-19 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 建信短债债券C | 债券型 | 2021-09-16 至 今 | 4.8 | 6.60% | 4.78% |
| 建信短债债券A | 债券型 | 2021-09-16 至 今 | 4.8 | 6.86% | 4.78% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李星佑 | 2024-06-26 至 今 | 1年-1个月零28天 | ||
| 先轲宇 | 2024-06-26 至 今 | 1年-1个月零28天 | ||
| 陈建良 | 2024-06-26 至 今 | 1年-1个月零28天 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2005-09-19 | 资产管理规模 | 7,113.53 亿元 |
| 公司股东 | 中国建设银行股份有限公司 中国华电集团资本控股有限公司 信安金融服务公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000346 | 1.026 | 1.6165 | 0.06% | |
| 165309 | 2.0957 | 2.0957 | 1.60% | |
| 510800 | 1.4296 | 1.4296 | 1.60% | |
| 006363 | 2.5587 | 2.5587 | 1.60% | |
| 012413 | 1.1892 | 1.3362 | 0.06% | |
| 013442 | 2.4358 | 2.9419 | 1.60% | |
| 014200 | 1.0199 | 1.0199 | 1.12% | |
| 021541 | 6.081 | 6.081 | 1.12% | |
| 022658 | 1.0573 | 1.0573 | 0.06% | |
| 159763 | 0.8839 | 0.8839 | 1.60% | |
| 159835 | 0.5762 | 0.5762 | 1.60% | |
| 023304 | 1.3751 | 1.3751 | 1.60% | |
| 024210 | 1.3535 | 1.3535 | 1.12% | |
| 024211 | 1.3382 | 1.3382 | 1.12% | |
| 022382 | 1.467 | 1.467 | 1.60% | |
| 020537 | 1.0631 | 1.0631 | 0.06% | |
| 018455 | 1.2091 | 1.2091 | 1.12% | |
| 021951 | 1.0647 | 1.0967 | 0.06% | |
| 022067 | 1.0315 | 1.0315 | 0.06% | |
| 017456 | 1.099 | 1.099 | 0.06% | |
| 016064 | 0.7675 | 0.7675 | 1.12% | |
| 016267 | 1.6314 | 1.6314 | 1.60% | |
| 016282 | 1.796 | 2.301 | 1.12% | |
| 001396 | 2.631 | 2.631 | 1.60% | |
| 009208 | 1.5421 | 1.5421 | 1.60% | |
| 002573 | 1.7885 | 1.7885 | 1.12% | |
| 002585 | 1.2116 | 1.5616 | 1.12% | |
| 007095 | 1.0583 | 1.2553 | 0.06% | |
| 530005 | 1.8971 | 2.9939 | 1.12% | |
| 530011 | 1.822 | 3.058 | 1.12% | |
| 530014 | 1.1449 | 1.1449 | 0.06% | |
| 531017 | 1.26 | 1.741 | 0.06% | |
| 025068 | 0.8337 | 0.8337 | 1.60% | |
| 005596 | 2.0571 | 2.0571 | 1.12% | |
| 000056 | 1.699 | 1.699 | 1.12% | |
| 002952 | 2.0958 | 2.0958 | 1.60% | |
| 006166 | 2.4351 | 3.0422 | 1.60% | |
| 011942 | 1.1093 | 1.1093 | 0.06% | |
| 011969 | 0.9885 | 0.9885 | 1.12% | |
| 013021 | 1.1453 | 1.1453 | 1.12% | |
| 005259 | 2.7759 | 2.7759 | 1.60% | |
| 013169 | 1.0242 | 1.1392 | 0.06% | |
| 013170 | 1.0216 | 1.1346 | 0.06% | |
| 013443 | 2.7565 | 2.7565 | 1.60% | |
| 014251 | 1.1261 | 1.1261 | 0.06% | |
| 016715 | 1.0706 | 1.1206 | 0.06% | |
| 016800 | 1.137 | 1.137 | 0.06% | |
| 024660 | 1.1225 | 1.1225 | 0.06% | |
| 159916 | 5.1371 | 2.7989 | 1.60% | |
| 022946 | 3.9315 | 3.9315 | 1.60% | |
| 589820 | 1.5162 | 1.5162 | 1.60% | |
| 021342 | 1.0422 | 1.0422 | 0.06% | |
| 019073 | 2.5536 | 2.5536 | 1.12% | |
| 020495 | 1.8958 | 1.8958 | 1.12% | |
| 022068 | 1.0286 | 1.0286 | 0.06% | |
| 017457 | 1.0918 | 1.0918 | 0.06% | |
| 016268 | 1.6146 | 1.6146 | 1.60% | |
| 001473 | 2.9203 | 2.9203 | 1.60% | |
| 006791 | 1.0444 | 1.2284 | 0.06% | |
| 000994 | 2.078 | 2.078 | 1.12% | |
| 000995 | 1.885 | 1.885 | 1.12% | |
| 009034 | 2.1138 | 2.1138 | -2.06% | |
| 530021 | 1.6953 | 1.7143 | 0.06% | |
| 008344 | 1.1374 | 1.2114 | 0.06% | |
| 007830 | 1.0053 | 1.0978 | 0.06% | |
| 026663 | 0.8792 | 0.8792 | 1.60% | |
| 026665 | 1.0485 | 1.0485 | 1.60% | |
| 024336 | 1.0183 | 1.0183 | 0.06% | |
| 025067 | 0.831 | 0.831 | 1.60% | |
| 000105 | 1.0731 | 1.5651 | 0.06% | |
| 000347 | 1.0233 | 1.5429 | 0.06% | |
| 165310 | 1.5803 | 2.4363 | 1.60% | |
| 006165 | 2.5081 | 3.1265 | 1.60% | |
| 000756 | 6.125 | 6.125 | 1.60% | |
| 005375 | 1.0426 | 1.3358 | 0.06% | |
| 012485 | 1.067 | 1.067 | 1.12% | |
| 011970 | 0.9692 | 0.9692 | 1.12% | |
| 013075 | 1.1554 | 1.1554 | 0.06% | |
| 014380 | 2.4884 | 2.4884 | 1.60% | |
| 159891 | 0.3728 | 0.3728 | 1.60% | |
| 023686 | 1.4463 | 1.4463 | 1.60% | |
| 588910 | 1.7061 | 1.7061 | 1.60% | |
| 020759 | 1.1706 | 1.2016 | 1.60% | |
| 017681 | 1.0093 | 1.0673 | 0.06% | |
| 017707 | 1.7038 | 1.7038 | 1.12% | |
| 017746 | 3.1619 | 3.1619 | 1.60% | |
| 010768 | 1.3812 | 1.4872 | 0.06% | |
| 005881 | 1.3894 | 1.4894 | 1.60% | |
| 006990 | 1.0609 | 1.2164 | 0.06% | |
| 530012 | 3.382 | 3.45 | 1.12% | |
| 530030 | 1.0641 | 1.0641 | 0.06% | |
| 531008 | 1.825 | 2.219 | 0.06% | |
| 159981 | 1.4869 | 1.4869 | -2.06% | |
| 002378 | 1.2079 | 1.2079 | 1.12% | |
| 004618 | 1.339 | 1.551 | 1.12% | |
| 159616 | 0.7754 | 0.7754 | 1.60% | |
| 025392 | 0.9345 | 0.9365 | 1.12% | |
| 005597 | 1.9739 | 1.9739 | 1.12% | |
| 005633 | 3.7344 | 3.7344 | 1.60% | |
| 001166 | 1.344 | 1.344 | 1.60% | |
| 000207 | 1.28 | 1.542 | 0.06% | |
| 011946 | 1.0754 | 1.1324 | 0.06% | |
| 011947 | 1.0685 | 1.1218 | 0.06% | |
| 013076 | 1.1444 | 1.1444 | 0.06% | |
| 011169 | 0.8211 | 0.8211 | 1.12% | |
| 515560 | 1.0338 | 1.0338 | 1.60% | |
| 016352 | 1.5107 | 1.5107 | 1.60% | |
| 016497 | 1.1046 | 1.1146 | 0.06% | |
| 017194 | 1.1953 | 1.1953 | 1.12% | |
| 014849 | 7.879 | 7.879 | 1.12% | |
| 013919 | 3.718 | 3.718 | 1.60% | |
| 021579 | 1.0454 | 1.0454 | 0.06% | |
| 024649 | 1.1378 | 1.1378 | 0.06% | |
| 159775 | 0.9745 | 0.9745 | 1.60% | |
| 022383 | 1.4598 | 1.4598 | 1.60% | |
| 018193 | 1.1187 | 1.1187 | 0.06% | |
| 018194 | 2.6372 | 2.6372 | 1.60% | |
| 018541 | 2.0266 | 2.1016 | 1.12% | |
| 021960 | 1.335 | 1.335 | 0.06% | |
| 017789 | 1.1475 | 1.1975 | 0.06% | |
| 016034 | 1.1159 | 1.1159 | 0.06% | |
| 016035 | 1.1114 | 1.1114 | 0.06% | |
| 003400 | 1.0365 | 1.3131 | 0.06% | |
| 000876 | 1.4694 | 1.5894 | 0.06% | |
| 001070 | 6.37 | 6.37 | 1.60% | |
| 008962 | 3.1276 | 3.1276 | 1.12% | |
| 008963 | 3.0289 | 3.0289 | 1.12% | |
| 531009 | 1.542 | 1.987 | 0.06% | |
| 531020 | 4.052 | 4.052 | 0.06% | |
| 002281 | 5.1557 | 5.1557 | 1.12% | |
| 025183 | 1.0185 | 1.0185 | 0.06% | |
| 026506 | 1.0012 | 1.0012 | 0.06% | |
| 001276 | 1.456 | 1.456 | 1.12% | |
| 000106 | 1.0466 | 1.5066 | 0.06% | |
| 000308 | 11.662 | 11.662 | 1.12% | |
| 003583 | 1.1244 | 1.3494 | 0.06% | |
| 003681 | 1.1516 | 1.3606 | 0.06% | |
| 512530 | 1.5245 | 1.5245 | 1.60% | |
| 011790 | 1.822 | 1.822 | 1.12% | |
| 014199 | 1.038 | 1.038 | 1.12% | |
| 016362 | 1.0726 | 1.0726 | 1.12% | |
| 016716 | 1.057 | 1.106 | 0.06% | |
| 016799 | 1.1411 | 1.1411 | 0.06% | |
| 014856 | 1.1101 | 1.1211 | 0.06% | |
| 014864 | 0.5631 | 0.5631 | 1.60% | |
| 015436 | 1.6561 | 1.9111 | 1.12% | |
| 023685 | 2.1153 | 2.1153 | -2.06% | |
| 023743 | 1.8612 | 1.8612 | 1.60% | |
| 021343 | 1.0387 | 1.0387 | 0.06% | |
| 020536 | 1.0681 | 1.0681 | 0.06% | |
| 020570 | 1.0185 | 1.079 | 0.06% | |
| 020760 | 1.1678 | 1.1998 | 1.60% | |
| 021852 | 3.7404 | 3.7404 | 1.60% | |
| 016269 | 7.585 | 7.585 | 1.60% | |
| 006500 | 1.0665 | 1.2295 | 0.06% | |
| 008923 | 1.2823 | 1.2823 | 1.60% | |
| 520770 | 0.8849 | 0.8849 | 1.60% | |
| 530009 | 1.65 | 2.115 | 0.06% | |
| 530015 | 2.6366 | 2.6366 | 1.60% | |
| 530016 | 3.629 | 3.729 | 1.12% | |
| 530017 | 1.28 | 2.039 | 0.06% | |
| 530018 | 3.2158 | 3.2158 | 1.60% | |
| 530020 | 4.262 | 4.262 | 0.06% | |
| 530028 | 1.1629 | 1.1729 | 0.06% | |
| 531021 | 1.6127 | 1.6307 | 0.06% | |
| 007806 | 1.6273 | 1.9253 | 1.60% | |
| 024829 | 0.8815 | 0.8815 | 1.60% | |
| 025290 | 1.0123 | 1.0123 | 0.06% | |
| 026438 | 0.83 | 0.83 | 1.60% | |
| 026439 | 0.8294 | 0.8294 | 1.60% | |
| 026507 | 1.0006 | 1.0006 | 0.06% | |
| 000270 | 1.7399 | 2.6576 | 1.12% | |
| 003584 | 1.1046 | 1.3101 | 0.06% | |
| 003590 | 1.0381 | 1.2924 | 0.06% | |
| 165312 | 1.4969 | 2.7034 | 1.60% | |
| 165314 | 1.6629 | 1.6629 | 0.06% | |
| 510090 | 2.508 | 2.992 | 1.60% | |
| 512180 | 1.8553 | 1.8553 | 1.60% | |
| 000729 | 3.788 | 3.788 | 1.60% | |
| 518860 | 8.7407 | 2.077 | -2.06% | |
| 960028 | 1.9368 | 2.8048 | 1.12% | |
| 012486 | 1.0474 | 1.0474 | 1.12% | |
| 011503 | 0.9357 | 0.9357 | 1.12% | |
| 011189 | 0.9944 | 0.9944 | 1.12% | |
| 015522 | 1.1546 | 1.1546 | 1.12% | |
| 008177 | 1.5129 | 2.1894 | 1.60% | |
| 023303 | 1.3809 | 1.3809 | 1.60% | |
| 023744 | 1.8549 | 1.8549 | 1.60% | |
| 020569 | 1.019 | 1.0838 | 0.06% | |
| 020682 | 1.335 | 1.335 | 1.60% | |
| 021930 | 1.6921 | 1.7031 | 0.06% | |
| 016065 | 0.7563 | 0.7563 | 1.12% | |
| 018832 | 1.2158 | 1.5658 | 1.12% | |
| 018884 | 1.0994 | 1.0994 | 0.06% | |
| 009147 | 2.2013 | 2.2013 | 1.60% | |
| 000875 | 1.544 | 1.664 | 0.06% | |
| 007671 | 1.3481 | 1.3481 | 1.60% | |
| 005829 | 1.908 | 1.908 | 1.60% | |
| 005873 | 2.8315 | 2.8315 | 1.60% | |
| 005874 | 2.7562 | 2.7562 | 1.60% | |
| 007026 | 1.0524 | 1.2194 | 0.06% | |
| 007027 | 1.0465 | 1.2125 | 0.06% | |
| 008827 | 0.6232 | 0.6232 | -2.06% | |
| 009033 | 2.1639 | 2.1639 | -2.06% | |
| 530008 | 2.089 | 2.404 | 0.06% | |
| 530010 | 2.6499 | 2.6499 | 1.60% | |
| 530019 | 6.135 | 6.645 | 1.12% | |
| 530029 | 1.0887 | 1.1547 | 0.06% | |
| 531028 | 1.1699 | 1.1809 | 0.06% | |
| 002377 | 1.1905 | 1.3467 | 0.06% | |
| 004617 | 1.3534 | 1.5654 | 1.12% | |
| 026662 | 0.8805 | 0.8805 | 1.60% | |
| 024828 | 0.8846 | 0.8846 | 1.60% | |
| 024350 | 1.5214 | 1.5214 | 1.60% | |
| 025969 | 1.7213 | 1.7213 | 1.60% | |
| 005455 | 1.063 | 1.2827 | 0.06% | |
| 001304 | 2.0517 | 2.3067 | 1.12% | |
| 000478 | 3.8951 | 3.8951 | 1.60% | |
| 165311 | 1.7351 | 1.8861 | 0.06% | |
| 000547 | 8.018 | 8.018 | 1.12% | |
| 000592 | 7.703 | 7.703 | 1.60% | |
| 012712 | 1.2198 | 1.2198 | 1.60% | |
| 012713 | 1.2025 | 1.2025 | 1.60% | |
| 009476 | 0.5735 | 0.5735 | 1.60% | |
| 011507 | 2.0854 | 2.0854 | 1.60% | |
| 008022 | 1.1685 | 1.1795 | 0.06% | |
| 008064 | 1.1056 | 1.2416 | 0.06% | |
| 015517 | 1.1187 | 1.1187 | 0.06% | |
| 014857 | 1.1064 | 1.1164 | 0.06% | |
| 014858 | 1.1094 | 1.1204 | 0.06% | |
| 014863 | 6.271 | 6.271 | 1.60% | |
| 014967 | 6.016 | 6.016 | 1.60% | |
| 015048 | 2.1621 | 2.1621 | 1.60% | |
| 023687 | 1.4442 | 1.4442 | 1.60% | |
| 589880 | 1.8331 | 1.8331 | 1.60% | |
| 020724 | 1.0991 | 1.0991 | 0.06% | |
| 020725 | 1.0898 | 1.0898 | 0.06% | |
| 020726 | 1.7248 | 1.7248 | 1.12% | |
| 018195 | 2.6051 | 2.6051 | 1.60% | |
| 018885 | 1.0881 | 1.0881 | 0.06% | |
| 001825 | 2.5342 | 2.5342 | 1.60% | |
| 001858 | 2.5941 | 2.5941 | 1.12% | |
| 007672 | 1.3115 | 1.3115 | 1.60% | |
| 007699 | 1.0021 | 1.1486 | 0.06% | |
| 007094 | 1.0631 | 1.2631 | 0.06% | |
| 501098 | 2.1996 | 2.1996 | 1.12% | |
| 159956 | 2.7682 | 2.7682 | 1.60% | |
| 004413 | 1.3444 | 1.3444 | 1.12% | |
| 004683 | 1.5338 | 1.5338 | 1.60% | |
| 026664 | 1.0487 | 1.0487 | 1.60% | |
| 159293 | 1.2494 | 1.2494 | 1.60% | |
| 024335 | 1.0203 | 1.0203 | 0.06% | |
| 024351 | 1.5168 | 1.5168 | 1.60% | |
| 000208 | 1.267 | 1.478 | 0.06% | |
| 165313 | 5.155 | 5.155 | 1.12% | |
| 960029 | 1.279 | 1.594 | 0.06% | |
| 012570 | 1.2517 | 1.2517 | -0.75% | |
| 012571 | 1.2594 | 1.2594 | -0.75% | |
| 011506 | 2.1279 | 2.1279 | 1.60% | |
| 011793 | 1.0118 | 1.0118 | 1.60% | |
| 015516 | 1.123 | 1.123 | 0.06% | |
| 015521 | 1.1723 | 1.1723 | 1.12% | |
| 013444 | 1.3895 | 1.4715 | 1.60% | |
| 014250 | 1.1361 | 1.1361 | 0.06% | |
| 014653 | 1.9651 | 1.9651 | 1.12% | |
| 014654 | 1.9307 | 1.9307 | 1.12% | |
| 021578 | 1.0494 | 1.0494 | 0.06% | |
| 022657 | 1.0629 | 1.0629 | 0.06% | |
| 022836 | 1.0062 | 1.0196 | 0.06% | |
| 022837 | 1.0059 | 1.0182 | 0.06% | |
| 020905 | 1.0236 | 1.0526 | 0.06% | |
| 020906 | 1.0225 | 1.0515 | 0.06% | |
| 020496 | 1.8777 | 1.8777 | 1.12% | |
| 018192 | 1.1218 | 1.1218 | 0.06% | |
| 018456 | 1.1953 | 1.1953 | 1.12% | |
| 017747 | 3.1224 | 3.1224 | 1.60% | |
| 018903 | 1.0357 | 1.0657 | 0.06% | |
| 018904 | 1.0339 | 1.0639 | 0.06% | |
| 001397 | 2.9891 | 2.9891 | 1.60% | |
| 006501 | 1.0556 | 1.1976 | 0.06% | |
| 010767 | 1.0637 | 1.1587 | 0.06% | |
| 005830 | 1.8453 | 1.8453 | 1.60% | |
| 005880 | 1.4181 | 1.5261 | 1.60% | |
| 006989 | 1.0661 | 1.2438 | 0.06% | |
| 008828 | 0.609 | 0.609 | -2.06% | |
| 008924 | 1.2597 | 1.2597 | 1.60% | |
| 530001 | 1.0845 | 4.6383 | 1.12% | |
| 530003 | 2.2009 | 4.1459 | 1.12% | |
| 530006 | 2.537 | 3.933 | 1.12% | |
| 007807 | 1.6024 | 1.8854 | 1.60% | |
| 025289 | 1.0146 | 1.0146 | 0.06% | |
| 025393 | 0.9323 | 0.9343 | 1.12% | |
| 025968 | 1.725 | 1.725 | 1.60% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 12,687,157.82 | 80.90 |
| 3 | 现金 | 4,313,398.61 | 27.50 |
| 4 | 其他资产 | 08.14 | 00.00 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112620050 | 26广发银行CD050 | 2,000.00(万张) | 197,751.98(万元) | 1.26(%) |
| 2 | 112511119 | 25平安银行CD119 | 1,200.00(万张) | 119,886.61(万元) | 0.76(%) |
| 3 | 250431 | 25农发31 | 1,150.00(万张) | 115,957.85(万元) | 0.74(%) |
| 4 | 112583160 | 25厦门国际银行CD120 | 1,100.00(万张) | 109,048.16(万元) | 0.70(%) |
| 5 | 112516159 | 25上海银行CD159 | 1,000.00(万张) | 99,658.44(万元) | 0.64(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.324% | 1.440% | 0.000% | 0.000% | 1.612% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.11% | 0.34% | 0.7% | 0.66% | 1.44% | 0.0% | 0.0% | 3.24% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -1050.96 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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