基金代码003392 | 基金经理陈建良,于倩倩,先轲宇 | 最新份额36,257.42万份 (2022-06-30) |
基金类型货币型 | 基金公司建信基金管理有限责任公司 | 最新规模675.27亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.15% |
成立日期2016-10-18 | 托管行江苏银行股份有限公司 |
首募规模30.0亿 | 托管费0.07% |
在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,力争实现稳定的、超越业绩比较基准的投资回报。
本基金将投资于以下金融工具:
1、现金;
2、期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;
3、剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具;
4、法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位;
4、本基金每日进行收益支付,并只采用红利再投资的方式。若当日已实现收益大于零时,则增加投资者基金份额;若当日已实现收益等于零时,则保持投资者基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金已实现收益小于零,若当日已实现收益小于零时,不缩减投资人基金份额,待其后累计收益大于零时,即增加投资人基金份额;若投资人赎回基金份额,其收益将结清;
5、T 日申购且成功确认的基金份额,自T+1 日起享有基金的收益分配权益;T 日赎回且成功确认的基金份额,自T+1 日起不享有基金的收益分配权益;
6、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金为货币市场基金,基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
暂无数据 |
陈建良先生:中国国籍,本科、双学士。2005年7月加入中国建设银行厦门分行,任客户经理;2007年6月调入中国建设银行总行金融市场部,任债券交易员;2013年9月加入我公司投资管理部,历任基金经理助理、基金经理、固定收益投资部总经理助理、副总经理、总经理。2013年12月10日至2021年10月21日任建信货币市场基金的基金经理;2014年1月21日起任建信月盈安心理财债券型证券投资基金的基金经理,该基金于2020年1月13日转型为建信短债债券型证券投资基金,陈建良继续担任该基金的基金经理;2014年6月17日起任建信嘉薪宝货币市场基金的基金经理;2014年9月17日起任建信现金添利货币市场基金的基金经理;2016年3月14日起任建信目标收益一年期债券型证券投资基金的基金经理,该基金在2018年9月19日转型为建信睿怡纯债债券型证券投资基金,陈建良自2018年9月19日至2019年8月20日继续担任该基金的基金经理;2016年7月26日起任建信现金增利货币市场基金的基金经理;2016年9月2日起任建信现金添益交易型货币市场基金的基金经理;2016年9月13日至2017年12月6日任建信瑞盛添利混合型证券投资基金的基金经理;2016年10月18日起任建信天添益货币市场基金的基金经理;2021年8月10日起任建信鑫悦90天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金的基金经理;2022年3月23日起任建信鑫怡90天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理;2022年8月30日起任建信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
建信现金添利货币A | 货币型 | 2014-09-05 至 今 | 9.7 | 29.93% | 27.91% |
建信嘉薪宝货币B | 货币型 | 2016-05-09 至 今 | 8.0 | 25.26% | 21.10% |
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A | 债券型 | 2022-03-23 至 今 | 2.1 | 6.65% | 4.08% |
建信现金添益货币H | 货币型,ETF型 | 2016-08-11 至 今 | 7.7 | 21.00% | 20.22% |
建信睿怡纯债债券A | 债券型 | 2016-03-14 至 2019-08-20 | 3.4 | 12.96% | 10.63% |
建信短债债券F | 债券型 | 2020-01-13 至 今 | 4.3 | 12.55% | 12.28% |
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A | 债券型 | 2021-07-23 至 今 | 2.8 | 9.11% | 5.17% |
建信中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2022-08-08 至 今 | 1.8 | 3.16% | -23.65% |
建信现金添益货币A | 货币型 | 2016-08-11 至 今 | 7.7 | 23.17% | 20.22% |
建信现金增利货币A | 货币型 | 2016-06-23 至 今 | 7.9 | 23.84% | 20.48% |
建信货币B | 货币型 | 2016-09-19 至 2021-10-21 | 5.1 | 16.76% | 15.10% |
建信现金增利货币B | 货币型 | 2020-11-17 至 今 | 3.5 | 7.88% | 6.54% |
建信现金添利货币C | 货币型 | 2023-08-16 至 今 | 0.7 | 0.88% | 0.92% |
建信货币A | 货币型 | 2013-12-10 至 2021-10-21 | 7.9 | 27.48% | 27.03% |
建信嘉薪宝货币A | 货币型 | 2014-06-10 至 今 | 9.9 | 32.63% | 29.72% |
建信结算宝货币 | 货币型 | 2017-09-05 至 今 | 6.7 | -- | -- |
建信瑞盛添利混合C | 混合型 | 2016-08-30 至 2017-12-07 | 1.3 | 5.24% | 7.87% |
建信瑞盛添利混合A | 混合型 | 2016-08-30 至 2017-12-07 | 1.3 | 5.75% | 7.88% |
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C | 债券型 | 2021-07-23 至 今 | 2.8 | 8.59% | 5.17% |
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C | 债券型 | 2022-03-23 至 今 | 2.1 | 6.24% | 4.08% |
建信现金添利货币B | 货币型 | 2016-08-04 至 今 | 7.8 | 23.08% | 20.43% |
建信天添益货币A | 货币型 | 2016-10-13 至 今 | 7.6 | 22.62% | 19.90% |
建信天添益货币B | 货币型 | 2016-10-13 至 今 | 7.6 | 20.38% | 19.90% |
建信天添益货币C | 货币型 | 2016-10-13 至 今 | 7.6 | 22.65% | 19.90% |
建信现金添益货币C | 货币型 | 2021-05-14 至 今 | 3.0 | 5.42% | 5.35% |
建信短债债券C | 债券型 | 2014-01-21 至 今 | 10.3 | 12.17% | 65.37% |
建信短债债券A | 债券型 | 2014-01-21 至 今 | 10.3 | 12.66% | 65.37% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
先轲宇 | 2019-01-25 至 今 | 5年3个月零14天 | 11.16 | 10.91 |
于倩倩 | 2018-03-26 至 今 | 6年1个月零13天 | 14.22 | 13.98 |
高珊 | 2016-10-18 至 2018-04-02 | 1年-7个月零15天 | 5.52 | 5.40 |
陈建良 | 2016-10-13 至 今 | 7年-6个月零26天 | 20.38 | 19.90 |
于倩倩女士:硕士。2008年6月加入国泰人寿保险公司,任固定收益研究专员;2009年9月加入金元惠理基金管理公司(原金元比联基金管理公司),任债券研究员;2011年6月加入我公司,历任债券研究员、基金经理助理,2013年8月5日起任建信货币市场基金基金经理;2014年1月21日起任建信双周安心理财债券型证券投资基金基金经理;2014年6月17日起任建信嘉薪宝货币市场基金基金经理;2014年9月17日起任建信现金添利货币市场基金基金经理;2018年3月26日起任建信天添益货币市场基金的基金经理;2019年12月13日起任建信荣禧一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2022年10月18日起任建信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
建信现金添利货币A | 货币型 | 2014-09-05 至 今 | 9.7 | 29.93% | 27.91% |
建信嘉薪宝货币B | 货币型 | 2016-05-09 至 今 | 8.0 | 25.26% | 21.10% |
建信利率债债券 | 债券型 | 2014-01-21 至 2021-01-27 | 7.0 | -0.01% | 59.03% |
建信中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2022-10-18 至 今 | 1.6 | 2.96% | -20.77% |
建信双周理财B | 债券型 | 2014-01-21 至 2021-01-21 | 7.0 | 28.87% | 59.35% |
建信货币B | 货币型 | 2016-09-19 至 今 | 7.6 | 22.81% | 20.08% |
建信现金添利货币C | 货币型 | 2023-08-16 至 今 | 0.7 | 0.88% | 0.92% |
建信货币A | 货币型 | 2013-08-05 至 今 | 10.8 | 35.45% | 34.40% |
建信嘉薪宝货币A | 货币型 | 2014-06-10 至 今 | 9.9 | 32.63% | 29.72% |
建信荣禧一年定期开放债券 | 债券型 | 2019-10-10 至 今 | 4.6 | 11.22% | 13.50% |
建信现金添利货币B | 货币型 | 2016-08-04 至 今 | 7.8 | 23.08% | 20.43% |
建信天添益货币A | 货币型 | 2018-03-26 至 今 | 6.1 | 15.86% | 13.98% |
建信天添益货币B | 货币型 | 2018-03-26 至 今 | 6.1 | 14.22% | 13.98% |
建信天添益货币C | 货币型 | 2018-03-26 至 今 | 6.1 | 15.86% | 13.98% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
先轲宇 | 2019-01-25 至 今 | 5年3个月零14天 | 11.16 | 10.91 |
于倩倩 | 2018-03-26 至 今 | 6年1个月零13天 | 14.22 | 13.98 |
高珊 | 2016-10-18 至 2018-04-02 | 1年-7个月零15天 | 5.52 | 5.40 |
陈建良 | 2016-10-13 至 今 | 7年-6个月零26天 | 20.38 | 19.90 |
先轲宇先生:研究生、硕士。2009年7月至2016年5月在中国建设银行总行金融市场部工作,曾从事绩效管理,2012年起任债券交易员。2016年7月加入建信基金管理有限责任公司,任固定收益投资部基金经理助理。2017年7月7日起任建信现金添益交易型货币市场基金、建信现金增利货币市场基金基金经理;2018年3月任建信周盈安心理财债券型证券投资基金基金经理;2019年1月25日起任建信天添益货币市场基金、建信嘉薪宝货币市场基金、建信货币市场基金的基金经理;2020年12月18日起任建信荣禧一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2022年10月18日起任建信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
建信嘉薪宝货币B | 货币型 | 2019-01-25 至 今 | 5.3 | 13.24% | 10.91% |
建信现金添益货币H | 货币型,ETF型 | 2017-07-07 至 今 | 6.8 | 17.76% | 17.26% |
建信中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2022-10-18 至 今 | 1.6 | 2.96% | -20.77% |
建信现金添益货币A | 货币型 | 2017-07-07 至 今 | 6.8 | 19.64% | 17.26% |
建信现金增利货币A | 货币型 | 2017-07-07 至 今 | 6.8 | 19.89% | 17.26% |
建信货币B | 货币型 | 2019-01-25 至 今 | 5.3 | 12.93% | 10.91% |
建信现金增利货币B | 货币型 | 2020-11-17 至 今 | 3.5 | 7.88% | 6.54% |
建信货币A | 货币型 | 2019-01-25 至 今 | 5.3 | 11.58% | 10.91% |
建信周盈安心理财债券A | 债券型 | 2018-03-26 至 今 | 6.1 | 4.19% | 23.65% |
建信嘉薪宝货币A | 货币型 | 2019-01-25 至 今 | 5.3 | 11.89% | 10.91% |
建信周盈安心理财债券B | 债券型 | 2018-03-26 至 今 | 6.1 | 5.06% | 23.65% |
建信荣禧一年定期开放债券 | 债券型 | 2020-12-18 至 今 | 3.4 | 8.42% | 8.97% |
建信天添益货币A | 货币型 | 2019-01-25 至 今 | 5.3 | 12.54% | 10.91% |
建信天添益货币B | 货币型 | 2019-01-25 至 今 | 5.3 | 11.16% | 10.91% |
建信天添益货币C | 货币型 | 2019-01-25 至 今 | 5.3 | 12.54% | 10.91% |
建信现金添益货币C | 货币型 | 2021-05-14 至 今 | 3.0 | 5.42% | 5.35% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
先轲宇 | 2019-01-25 至 今 | 5年3个月零14天 | 11.16 | 10.91 |
于倩倩 | 2018-03-26 至 今 | 6年1个月零13天 | 14.22 | 13.98 |
高珊 | 2016-10-18 至 2018-04-02 | 1年-7个月零15天 | 5.52 | 5.40 |
陈建良 | 2016-10-13 至 今 | 7年-6个月零26天 | 20.38 | 19.90 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2005-09-19 | 资产管理规模 | 7,113.53 亿元 |
公司股东 | 中国建设银行股份有限公司 中国华电集团资本控股有限公司 信安金融服务公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
159956 | 1.1767 | 1.1767 | -0.04% | |
159981 | 1.6386 | 1.6386 | 0.40% | |
006989 | 1.0509 | 1.1956 | 0.09% | |
006990 | 1.0487 | 1.1762 | 0.09% | |
007027 | 1.0423 | 1.1683 | 0.09% | |
009033 | 1.3049 | 1.3049 | -0.04% | |
531017 | 1.057 | 1.538 | 0.09% | |
531021 | 1.5524 | 1.5594 | 0.09% | |
539002 | 0.959 | 0.959 | -0.37% | |
539003 | 1.1269 | 1.1589 | -0.37% | |
000876 | 1.353 | 1.473 | 0.09% | |
005873 | 1.2781 | 1.2781 | -0.04% | |
005881 | 1.1315 | 1.2075 | -0.04% | |
001781 | 1.445 | 1.525 | -0.04% | |
001858 | 2.1568 | 2.1568 | -0.01% | |
001396 | 0.93 | 0.93 | -0.04% | |
012713 | 1.0517 | 1.0517 | -0.04% | |
011947 | 1.0407 | 1.094 | 0.09% | |
011503 | 0.6684 | 0.6684 | -0.01% | |
008022 | 1.124 | 1.135 | 0.09% | |
008177 | 0.949 | 1.6255 | -0.04% | |
014856 | 1.0714 | 1.0714 | 0.09% | |
013170 | 1.0565 | 1.0815 | 0.09% | |
013442 | 1.4311 | 1.8562 | -0.04% | |
159775 | 0.5131 | 0.5131 | -0.04% | |
159916 | 4.5092 | 2.4568 | -0.04% | |
014199 | 0.6767 | 0.6767 | -0.01% | |
017456 | 1.0433 | 1.0433 | 0.09% | |
015521 | 0.8161 | 0.8161 | -0.01% | |
020682 | 0.889 | 0.889 | -0.04% | |
020724 | 1.0 | 1.0 | 0.09% | |
020725 | 1.0 | 1.0 | 0.09% | |
016282 | 1.261 | 1.691 | -0.01% | |
017746 | 0.7665 | 0.7665 | -0.04% | |
016034 | 1.0623 | 1.0623 | 0.09% | |
510090 | 2.2649 | 2.702 | -0.04% | |
512530 | 1.3268 | 1.3268 | -0.04% | |
006165 | 1.4638 | 1.9952 | -0.04% | |
005455 | 1.0464 | 1.2261 | 0.09% | |
501098 | 0.9017 | 0.9017 | -0.01% | |
007672 | 1.306 | 1.306 | -0.04% | |
007699 | 1.0086 | 1.1133 | 0.09% | |
530005 | 1.3105 | 2.3163 | -0.01% | |
530008 | 1.952 | 2.265 | 0.09% | |
530016 | 2.722 | 2.822 | -0.01% | |
530020 | 2.869 | 2.869 | 0.09% | |
009208 | 1.1202 | 1.1202 | -0.04% | |
000994 | 1.271 | 1.271 | -0.01% | |
005259 | 1.5752 | 1.5752 | -0.04% | |
005925 | 1.1253 | 1.1253 | -0.05% | |
001473 | 2.7953 | 2.7953 | -0.04% | |
960029 | 1.085 | 1.378 | 0.09% | |
012485 | 1.0002 | 1.0002 | -0.01% | |
012645 | 0.7798 | 0.7798 | -0.04% | |
014782 | 0.8627 | 0.8627 | -0.01% | |
159891 | 0.4749 | 0.4749 | -0.04% | |
016799 | 1.0706 | 1.0706 | 0.09% | |
015516 | 1.072 | 1.072 | 0.09% | |
018269 | 0.999 | 0.999 | -0.01% | |
018455 | 1.0271 | 1.0271 | -0.01% | |
017681 | 1.0321 | 1.0321 | 0.09% | |
165311 | 1.618 | 1.769 | 0.09% | |
165312 | 1.1451 | 2.3516 | -0.04% | |
165314 | 1.562 | 1.562 | 0.09% | |
000208 | 1.202 | 1.382 | 0.09% | |
008827 | 0.7886 | 0.7886 | -0.04% | |
008962 | 1.0978 | 1.0978 | -0.01% | |
009034 | 1.2854 | 1.2854 | -0.04% | |
530003 | 2.329 | 4.274 | -0.01% | |
530011 | 1.271 | 2.429 | -0.01% | |
530019 | 1.684 | 2.194 | -0.01% | |
530028 | 1.1207 | 1.1307 | 0.09% | |
531020 | 2.748 | 2.748 | 0.09% | |
006501 | 1.0226 | 1.1316 | 0.09% | |
003400 | 1.0488 | 1.2594 | 0.09% | |
005217 | 1.2057 | 1.2057 | -0.05% | |
005829 | 1.3953 | 1.3953 | -0.04% | |
005926 | 1.09 | 1.09 | -0.05% | |
001825 | 1.5453 | 1.5453 | -0.04% | |
012413 | 1.1168 | 1.2638 | 0.09% | |
011970 | 0.8165 | 0.8165 | -0.01% | |
009476 | 1.0743 | 1.0743 | -0.04% | |
014781 | 0.8695 | 0.8695 | -0.01% | |
518860 | 5.2846 | 1.2558 | -0.04% | |
014967 | 3.001 | 3.001 | -0.04% | |
015048 | 1.3811 | 1.3811 | -0.04% | |
013919 | 3.195 | 3.195 | -0.04% | |
015436 | 1.0874 | 1.3424 | -0.01% | |
016268 | 0.9816 | 0.9816 | -0.04% | |
016035 | 1.0604 | 1.0604 | 0.09% | |
018884 | 1.0116 | 1.0116 | 0.09% | |
018904 | 1.0208 | 1.0208 | 0.09% | |
165310 | 1.1382 | 1.9942 | -0.04% | |
002952 | 1.1659 | 1.1659 | -0.04% | |
006166 | 1.4306 | 1.9567 | -0.04% | |
004617 | 1.222 | 1.434 | -0.01% | |
007830 | 1.0344 | 1.0644 | 0.09% | |
003583 | 1.0723 | 1.2973 | 0.09% | |
003584 | 1.0601 | 1.2656 | 0.09% | |
007026 | 1.0458 | 1.1728 | 0.09% | |
008923 | 1.118 | 1.118 | -0.04% | |
008963 | 1.0749 | 1.0749 | -0.01% | |
530006 | 2.519 | 3.915 | -0.01% | |
530009 | 1.471 | 1.936 | 0.09% | |
530014 | 1.1238 | 1.1238 | 0.09% | |
530030 | 1.045 | 1.045 | 0.09% | |
001070 | 2.17 | 2.17 | -0.04% | |
005880 | 1.149 | 1.228 | -0.04% | |
001397 | 1.6771 | 1.6771 | -0.04% | |
012571 | 1.1601 | 1.1601 | -0.37% | |
011969 | 0.8251 | 0.8251 | -0.01% | |
013076 | 1.0948 | 1.0948 | 0.09% | |
011507 | 1.0384 | 1.0384 | -0.04% | |
011790 | 0.6761 | 0.6761 | -0.01% | |
008064 | 1.0853 | 1.1753 | 0.09% | |
014857 | 1.0693 | 1.0693 | 0.09% | |
014863 | 2.151 | 2.151 | -0.04% | |
014864 | 1.064 | 1.064 | -0.04% | |
515560 | 0.8003 | 0.8003 | -0.04% | |
159616 | 0.7243 | 0.7243 | -0.04% | |
014200 | 0.6705 | 0.6705 | -0.01% | |
016362 | 1.039 | 1.039 | -0.01% | |
015517 | 1.0701 | 1.0701 | 0.09% | |
018192 | 1.0373 | 1.0373 | 0.09% | |
018193 | 1.0366 | 1.0366 | 0.09% | |
018456 | 1.024 | 1.024 | -0.01% | |
020537 | 1.0053 | 1.0053 | 0.09% | |
018832 | 1.0423 | 1.3923 | -0.01% | |
018885 | 1.0097 | 1.0097 | 0.09% | |
000729 | 3.228 | 3.228 | -0.04% | |
005596 | 1.9918 | 1.9918 | -0.01% | |
002378 | 1.691 | 1.691 | -0.01% | |
004413 | 1.2186 | 1.2186 | -0.01% | |
004683 | 1.5351 | 1.5351 | -0.04% | |
001276 | 1.123 | 1.123 | -0.01% | |
001304 | 1.0002 | 1.2352 | -0.01% | |
007671 | 1.3311 | 1.3311 | -0.04% | |
007094 | 1.0426 | 1.2026 | 0.09% | |
530001 | 0.8971 | 4.1602 | -0.01% | |
530012 | 3.343 | 3.411 | -0.01% | |
530015 | 2.3321 | 2.3321 | -0.04% | |
530021 | 1.6193 | 1.6273 | 0.09% | |
006500 | 1.0322 | 1.1542 | 0.09% | |
008706 | 1.1132 | 1.1132 | -0.37% | |
008707 | 0.1587 | 0.1587 | -0.37% | |
008708 | 0.1568 | 0.1568 | -0.37% | |
011942 | 1.0661 | 1.0661 | 0.09% | |
011793 | 0.7109 | 0.7109 | -0.04% | |
011169 | 0.8117 | 0.8117 | -0.01% | |
013169 | 1.0593 | 1.0843 | 0.09% | |
014250 | 1.0819 | 1.0819 | 0.09% | |
016716 | 1.0251 | 1.0251 | 0.09% | |
016065 | 0.8186 | 0.8186 | -0.01% | |
018147 | 0.952 | 0.952 | -0.37% | |
165313 | 2.154 | 2.154 | -0.01% | |
512180 | 1.3099 | 1.3099 | -0.04% | |
006363 | 2.2877 | 2.2877 | -0.04% | |
007806 | 1.0998 | 1.3608 | -0.04% | |
001166 | 0.889 | 0.889 | -0.04% | |
000105 | 1.081 | 1.521 | 0.09% | |
000106 | 1.056 | 1.466 | 0.09% | |
000478 | 2.5625 | 2.5625 | -0.04% | |
530010 | 2.4234 | 2.4234 | -0.04% | |
530017 | 1.085 | 1.822 | 0.09% | |
006791 | 1.0343 | 1.1803 | 0.09% | |
002573 | 1.3699 | 1.3699 | -0.01% | |
000995 | 1.172 | 1.172 | -0.01% | |
010767 | 1.0619 | 1.1169 | 0.09% | |
005830 | 1.3609 | 1.3609 | -0.04% | |
005874 | 1.2547 | 1.2547 | -0.04% | |
012486 | 0.9902 | 0.9902 | -0.01% | |
012570 | 1.1665 | 1.1665 | -0.37% | |
012751 | 0.3223 | 0.3223 | -0.37% | |
012753 | 0.3141 | 0.3141 | -0.37% | |
014654 | 0.7224 | 0.7224 | -0.01% | |
014849 | 4.87 | 4.87 | -0.01% | |
014858 | 1.0713 | 1.0713 | 0.09% | |
159763 | 0.4762 | 0.4762 | -0.04% | |
014251 | 1.0769 | 1.0769 | 0.09% | |
016064 | 0.8237 | 0.8237 | -0.01% | |
019073 | 2.1415 | 2.1415 | -0.01% | |
018194 | 1.1853 | 1.1853 | -0.04% | |
017789 | 1.0889 | 1.1389 | 0.09% | |
018903 | 1.0205 | 1.0205 | 0.09% | |
002377 | 1.1142 | 1.2704 | 0.09% | |
007807 | 1.0911 | 1.3391 | -0.04% | |
000056 | 2.194 | 2.194 | -0.01% | |
000270 | 0.9517 | 1.4537 | -0.01% | |
003590 | 1.0632 | 1.2495 | 0.09% | |
007095 | 1.0405 | 1.1975 | 0.09% | |
008828 | 0.7773 | 0.7773 | -0.04% | |
008924 | 1.1074 | 1.1074 | -0.04% | |
530018 | 1.959 | 1.959 | -0.04% | |
531009 | 1.385 | 1.83 | 0.09% | |
531028 | 1.125 | 1.136 | 0.09% | |
539001 | 2.2882 | 2.2882 | -0.37% | |
009147 | 1.3941 | 1.3941 | -0.04% | |
002585 | 1.0459 | 1.3959 | -0.01% | |
010768 | 1.0488 | 1.1028 | 0.09% | |
960028 | 2.0523 | 2.9203 | -0.01% | |
012646 | 0.7715 | 0.7715 | -0.04% | |
012712 | 1.0601 | 1.0601 | -0.04% | |
012752 | 2.23 | 2.23 | -0.37% | |
013021 | 0.634 | 0.634 | -0.01% | |
011506 | 1.051 | 1.051 | -0.04% | |
014653 | 0.7287 | 0.7287 | -0.01% | |
013443 | 1.2549 | 1.2549 | -0.04% | |
013444 | 1.1316 | 1.1896 | -0.04% | |
159835 | 0.5641 | 0.5641 | -0.04% | |
014380 | 1.5303 | 1.5303 | -0.04% | |
016352 | 1.5254 | 1.5254 | -0.04% | |
016715 | 1.0302 | 1.0302 | 0.09% | |
017194 | 1.6841 | 1.6841 | -0.01% | |
017457 | 1.0409 | 1.0409 | 0.09% | |
015442 | 1.202 | 1.202 | -0.05% | |
018541 | 0.9966 | 1.0516 | -0.01% | |
020536 | 1.0058 | 1.0058 | 0.09% | |
020726 | 0.9514 | 0.9514 | -0.01% | |
016267 | 0.9855 | 0.9855 | -0.04% | |
017747 | 0.7632 | 0.7632 | -0.04% | |
165309 | 1.472 | 1.472 | -0.04% | |
000547 | 4.913 | 4.913 | -0.01% | |
005597 | 1.9316 | 1.9316 | -0.01% | |
005633 | 2.4836 | 2.4836 | -0.04% | |
004618 | 1.2115 | 1.4235 | -0.01% | |
000308 | 4.574 | 4.574 | -0.01% | |
000346 | 1.0232 | 1.5417 | 0.09% | |
000347 | 1.0212 | 1.4758 | 0.09% | |
003681 | 1.0906 | 1.2996 | 0.09% | |
530029 | 1.0674 | 1.1124 | 0.09% | |
531008 | 2.017 | 2.08 | 0.09% | |
008344 | 1.0985 | 1.1475 | 0.09% | |
000875 | 1.41 | 1.53 | 0.09% | |
011946 | 1.0425 | 1.0995 | 0.09% | |
013075 | 1.1006 | 1.1006 | 0.09% | |
011189 | 0.749 | 0.749 | -0.01% | |
016497 | 1.0685 | 1.0685 | 0.09% | |
016800 | 1.069 | 1.069 | 0.09% | |
015522 | 0.8108 | 0.8108 | -0.01% | |
018195 | 1.182 | 1.182 | -0.04% | |
018268 | 1.0008 | 1.0008 | -0.01% | |
016269 | 3.669 | 3.669 | -0.04% | |
017707 | 0.9591 | 0.9591 | -0.01% | |
510800 | 1.1137 | 1.1137 | -0.04% | |
000592 | 3.695 | 3.695 | -0.04% | |
000756 | 3.03 | 3.03 | -0.04% | |
005375 | 1.0226 | 1.2788 | 0.09% | |
002281 | 1.7122 | 1.7122 | -0.01% | |
000207 | 1.228 | 1.438 | 0.09% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 4,545,153.78 | 79.35 |
3 | 现金 | 1,961,370.47 | 34.24 |
4 | 其他资产 | 319,445.85 | 05.58 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 230211 | 23国开11 | 1,980.00(万张) | 200,174.62(万元) | 3.49(%) |
2 | 112370924 | 23蒙商银行CD056 | 800.00(万张) | 79,762.88(万元) | 1.39(%) |
3 | 112380118 | 23四川银行CD056 | 750.00(万张) | 74,680.51(万元) | 1.30(%) |
4 | 112416007 | 24上海银行CD007 | 500.00(万张) | 49,667.75(万元) | 0.87(%) |
5 | 112371434 | 23贵州银行CD145 | 480.00(万张) | 47,251.08(万元) | 0.82(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
1.758% | 1.965% | 1.995% | 2.086% | 2.550% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.14% | 0.46% | 0.97% | 0.67% | 1.97% | 6.11% | 10.89% | 20.97% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | -118.20 | -82.75 | -21.63 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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