基金代码000686 | 基金经理先轲宇,于倩倩,陈建良 | 最新份额30,216,328.28万份 (2022-06-30) |
基金类型货币型 | 基金公司建信基金管理有限责任公司 | 最新规模1,505.85亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.15% |
成立日期2014-06-17 | 托管行中信银行股份有限公司 |
首募规模2.06亿 | 托管费0.05% |
在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
本基金将投资于以下金融工具:
1、现金;
2、期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;
3、剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具;
4、法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
5、期限在一年以内(含一年)的债券回购;
6、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据;
7、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金收益分配应遵循下列原则:
1.本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2.本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3.“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理;
4.本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5. 本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在每日收益支付时,当日净收益大于零时,则增加投资者基金份额;若当日净收益小于零时,则缩减投资人基金份额;
6.当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
在对持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人、基金份额登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为货币市场基金,基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
暂无数据 |
于倩倩女士:硕士。2008年6月加入国泰人寿保险公司,任固定收益研究专员;2009年9月加入金元惠理基金管理公司(原金元比联基金管理公司),任债券研究员;2011年6月加入我公司,历任债券研究员、基金经理助理,2013年8月5日起任建信货币市场基金基金经理;2014年1月21日起任建信双周安心理财债券型证券投资基金基金经理;2014年6月17日起任建信嘉薪宝货币市场基金基金经理;2014年9月17日起任建信现金添利货币市场基金基金经理;2018年3月26日起任建信天添益货币市场基金的基金经理;2019年12月13日起任建信荣禧一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2022年10月18日起任建信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
建信现金添利货币A | 货币型 | 2014-09-05 至 今 | 10.9 | 29.93% | 27.91% |
建信嘉薪宝货币B | 货币型 | 2016-05-09 至 今 | 9.2 | 25.26% | 21.10% |
建信利率债债券A | 债券型 | 2014-01-21 至 2021-01-27 | 7.0 | -0.01% | 59.03% |
建信中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2022-10-18 至 今 | 2.7 | 2.96% | -20.77% |
建信双周理财B | 债券型 | 2014-01-21 至 2021-01-21 | 7.0 | 28.87% | 59.35% |
建信货币B | 货币型 | 2016-09-19 至 今 | 8.8 | 22.81% | 20.08% |
建信现金添利货币C | 货币型 | 2023-08-16 至 今 | 1.9 | 0.88% | 0.92% |
建信货币A | 货币型 | 2013-08-05 至 今 | 12.0 | 35.45% | 34.40% |
建信嘉薪宝货币A | 货币型 | 2014-06-10 至 今 | 11.1 | 32.63% | 29.72% |
建信荣禧一年定期开放债券 | 债券型 | 2019-10-10 至 今 | 5.8 | 11.22% | 13.50% |
建信现金添利货币B | 货币型 | 2016-08-04 至 今 | 9.0 | 23.08% | 20.43% |
建信天添益货币A | 货币型 | 2018-03-26 至 今 | 7.3 | 15.86% | 13.98% |
建信天添益货币B | 货币型 | 2018-03-26 至 今 | 7.3 | 14.22% | 13.98% |
建信天添益货币C | 货币型 | 2018-03-26 至 今 | 7.3 | 15.86% | 13.98% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
先轲宇 | 2019-01-25 至 今 | 6年5个月零21天 | 11.89 | 10.91 |
陈建良 | 2014-06-10 至 今 | 11年1个月零6天 | 32.63 | 29.72 |
于倩倩 | 2014-06-10 至 今 | 11年1个月零6天 | 32.63 | 29.72 |
陈建良先生:中国国籍,本科、双学士。2005年7月加入中国建设银行厦门分行,任客户经理;2007年6月调入中国建设银行总行金融市场部,任债券交易员;2013年9月加入我公司投资管理部,历任基金经理助理、基金经理、固定收益投资部总经理助理、副总经理、总经理。2013年12月10日至2021年10月21日任建信货币市场基金的基金经理;2014年1月21日起任建信月盈安心理财债券型证券投资基金的基金经理,该基金于2020年1月13日转型为建信短债债券型证券投资基金,陈建良继续担任该基金的基金经理;2014年6月17日起任建信嘉薪宝货币市场基金的基金经理;2014年9月17日起任建信现金添利货币市场基金的基金经理;2016年3月14日起任建信目标收益一年期债券型证券投资基金的基金经理,该基金在2018年9月19日转型为建信睿怡纯债债券型证券投资基金,陈建良自2018年9月19日至2019年8月20日继续担任该基金的基金经理;2016年7月26日起任建信现金增利货币市场基金的基金经理;2016年9月2日起任建信现金添益交易型货币市场基金的基金经理;2016年9月13日至2017年12月6日任建信瑞盛添利混合型证券投资基金的基金经理;2016年10月18日起任建信天添益货币市场基金的基金经理;2021年8月10日起任建信鑫悦90天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金的基金经理;2022年3月23日起任建信鑫怡90天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理;2022年8月30日起任建信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理;2024年11月5日起任建信鑫诚90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
建信现金添利货币A | 货币型 | 2014-09-05 至 今 | 10.9 | 29.93% | 27.91% |
建信嘉薪宝货币B | 货币型 | 2016-05-09 至 今 | 9.2 | 25.26% | 21.10% |
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A | 债券型 | 2022-03-23 至 今 | 3.3 | 6.65% | 4.08% |
建信现金添益货币H | 货币型,ETF型 | 2016-08-11 至 今 | 8.9 | 21.00% | 20.22% |
建信睿怡纯债债券A | 债券型 | 2016-03-14 至 2019-08-20 | 3.4 | 12.96% | 10.63% |
建信短债债券F | 债券型 | 2020-01-13 至 今 | 5.5 | 12.55% | 12.28% |
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A | 债券型 | 2021-07-23 至 今 | 4.0 | 9.11% | 5.17% |
建信中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2022-08-08 至 今 | 2.9 | 3.16% | -23.65% |
建信现金添益货币A | 货币型 | 2016-08-11 至 今 | 8.9 | 23.17% | 20.22% |
建信现金增利货币A | 货币型 | 2016-06-23 至 今 | 9.1 | 23.84% | 20.48% |
建信货币B | 货币型 | 2016-09-19 至 2021-10-21 | 5.1 | 16.76% | 15.10% |
建信现金增利货币B | 货币型 | 2020-11-17 至 今 | 4.7 | 7.88% | 6.54% |
建信现金添利货币C | 货币型 | 2023-08-16 至 今 | 1.9 | 0.88% | 0.92% |
建信鑫诚90天持有期债券A | 债券型 | 2024-09-25 至 今 | 0.8 | -- | -- |
建信货币A | 货币型 | 2013-12-10 至 2021-10-21 | 7.9 | 27.48% | 27.03% |
建信嘉薪宝货币A | 货币型 | 2014-06-10 至 今 | 11.1 | 32.63% | 29.72% |
建信结算宝货币 | 货币型 | 2017-09-05 至 今 | 7.9 | -- | -- |
建信瑞盛添利混合C | 混合型 | 2016-08-30 至 2017-12-07 | 1.3 | 5.24% | 7.87% |
建信现金增利货币C | 货币型 | 2024-06-26 至 今 | 1.1 | -- | -- |
建信瑞盛添利混合A | 混合型 | 2016-08-30 至 2017-12-07 | 1.3 | 5.75% | 7.88% |
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C | 债券型 | 2021-07-23 至 今 | 4.0 | 8.59% | 5.17% |
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C | 债券型 | 2022-03-23 至 今 | 3.3 | 6.24% | 4.08% |
建信现金添利货币B | 货币型 | 2016-08-04 至 今 | 9.0 | 23.08% | 20.43% |
建信天添益货币A | 货币型 | 2016-10-13 至 今 | 8.8 | 22.62% | 19.90% |
建信天添益货币B | 货币型 | 2016-10-13 至 今 | 8.8 | 20.38% | 19.90% |
建信天添益货币C | 货币型 | 2016-10-13 至 今 | 8.8 | 22.65% | 19.90% |
建信现金添益货币C | 货币型 | 2021-05-14 至 今 | 4.2 | 5.42% | 5.35% |
建信鑫诚90天持有期债券C | 债券型 | 2024-09-25 至 今 | 0.8 | -- | -- |
建信短债债券C | 债券型 | 2014-01-21 至 今 | 11.5 | 12.17% | 65.37% |
建信短债债券A | 债券型 | 2014-01-21 至 今 | 11.5 | 12.66% | 65.37% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
先轲宇 | 2019-01-25 至 今 | 6年5个月零21天 | 11.89 | 10.91 |
陈建良 | 2014-06-10 至 今 | 11年1个月零6天 | 32.63 | 29.72 |
于倩倩 | 2014-06-10 至 今 | 11年1个月零6天 | 32.63 | 29.72 |
先轲宇先生:研究生、硕士。2009年7月至2016年5月在中国建设银行总行金融市场部工作,曾从事绩效管理,2012年起任债券交易员。2016年7月加入建信基金管理有限责任公司,任固定收益投资部基金经理助理。2017年7月7日起任建信现金添益交易型货币市场基金、建信现金增利货币市场基金基金经理;2018年3月任建信周盈安心理财债券型证券投资基金基金经理;2019年1月25日起任建信天添益货币市场基金、建信嘉薪宝货币市场基金、建信货币市场基金的基金经理;2020年12月18日起任建信荣禧一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2022年10月18日起任建信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
建信嘉薪宝货币B | 货币型 | 2019-01-25 至 今 | 6.5 | 13.24% | 10.91% |
建信现金添益货币H | 货币型,ETF型 | 2017-07-07 至 今 | 8.0 | 17.76% | 17.26% |
建信中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2022-10-18 至 今 | 2.7 | 2.96% | -20.77% |
建信现金添益货币A | 货币型 | 2017-07-07 至 今 | 8.0 | 19.64% | 17.26% |
建信现金增利货币A | 货币型 | 2017-07-07 至 今 | 8.0 | 19.89% | 17.26% |
建信货币B | 货币型 | 2019-01-25 至 今 | 6.5 | 12.93% | 10.91% |
建信现金增利货币B | 货币型 | 2020-11-17 至 今 | 4.7 | 7.88% | 6.54% |
建信货币A | 货币型 | 2019-01-25 至 今 | 6.5 | 11.58% | 10.91% |
建信周盈安心理财债券A | 债券型 | 2018-03-26 至 今 | 7.3 | 4.19% | 23.65% |
建信嘉薪宝货币A | 货币型 | 2019-01-25 至 今 | 6.5 | 11.89% | 10.91% |
建信周盈安心理财债券B | 债券型 | 2018-03-26 至 今 | 7.3 | 5.06% | 23.65% |
建信现金增利货币C | 货币型 | 2024-06-26 至 今 | 1.1 | -- | -- |
建信荣禧一年定期开放债券 | 债券型 | 2020-12-18 至 今 | 4.6 | 8.42% | 8.97% |
建信天添益货币A | 货币型 | 2019-01-25 至 今 | 6.5 | 12.54% | 10.91% |
建信天添益货币B | 货币型 | 2019-01-25 至 今 | 6.5 | 11.16% | 10.91% |
建信天添益货币C | 货币型 | 2019-01-25 至 今 | 6.5 | 12.54% | 10.91% |
建信现金添益货币C | 货币型 | 2021-05-14 至 今 | 4.2 | 5.42% | 5.35% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
先轲宇 | 2019-01-25 至 今 | 6年5个月零21天 | 11.89 | 10.91 |
陈建良 | 2014-06-10 至 今 | 11年1个月零6天 | 32.63 | 29.72 |
于倩倩 | 2014-06-10 至 今 | 11年1个月零6天 | 32.63 | 29.72 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2005-09-19 | 资产管理规模 | 7,113.53 亿元 |
公司股东 | 中国建设银行股份有限公司 中国华电集团资本控股有限公司 信安金融服务公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
022658 | 1.01 | 1.01 | -0.03% | |
022946 | 2.7933 | 2.7933 | 0.19% | |
023304 | 1.0182 | 1.0182 | 0.19% | |
024211 | 1.2744 | 1.2744 | 0.33% | |
165312 | 1.3064 | 2.5129 | 0.19% | |
000756 | 3.135 | 3.135 | 0.19% | |
005633 | 2.6816 | 2.6816 | 0.19% | |
000105 | 1.054 | 1.546 | -0.03% | |
000208 | 1.227 | 1.438 | -0.03% | |
000270 | 1.5236 | 2.3272 | 0.33% | |
003583 | 1.1089 | 1.3339 | -0.03% | |
530009 | 1.544 | 2.009 | -0.03% | |
530018 | 2.1468 | 2.1468 | 0.19% | |
530029 | 1.0833 | 1.1403 | -0.03% | |
539001 | 2.8735 | 2.8735 | 0.38% | |
005873 | 1.4815 | 1.4815 | 0.19% | |
007026 | 1.0351 | 1.2021 | -0.03% | |
009208 | 1.2389 | 1.2389 | 0.19% | |
005217 | 1.2195 | 1.2195 | 0.18% | |
005259 | 1.8894 | 1.8894 | 0.19% | |
011169 | 0.8114 | 0.8114 | 0.33% | |
011946 | 1.0769 | 1.1339 | -0.03% | |
011790 | 0.7403 | 0.7403 | 0.33% | |
008177 | 0.979 | 1.6555 | 0.19% | |
015048 | 1.3758 | 1.3758 | 0.19% | |
013919 | 3.019 | 3.019 | 0.19% | |
960029 | 1.139 | 1.432 | -0.03% | |
013444 | 1.2804 | 1.3494 | 0.19% | |
014251 | 1.1059 | 1.1059 | -0.03% | |
017457 | 1.0692 | 1.0692 | -0.03% | |
016064 | 0.7403 | 0.7403 | 0.33% | |
016269 | 3.611 | 3.611 | 0.19% | |
016282 | 1.136 | 1.603 | 0.33% | |
015436 | 0.9904 | 1.2454 | 0.33% | |
018147 | 1.15 | 1.15 | 0.38% | |
021930 | 1.6639 | 1.6739 | -0.03% | |
018903 | 1.0193 | 1.0493 | -0.03% | |
022657 | 1.0115 | 1.0115 | -0.03% | |
165313 | 2.657 | 2.657 | 0.33% | |
165314 | 1.594 | 1.594 | -0.03% | |
510800 | 1.2887 | 1.2887 | 0.19% | |
512180 | 1.4537 | 1.4537 | 0.19% | |
006166 | 1.722 | 2.2481 | 0.19% | |
000308 | 4.734 | 4.734 | 0.33% | |
003590 | 1.092 | 1.2783 | -0.03% | |
008344 | 1.1389 | 1.1879 | -0.03% | |
159956 | 1.3888 | 1.3888 | 0.19% | |
007672 | 1.3327 | 1.3327 | 0.19% | |
005874 | 1.4475 | 1.4475 | 0.19% | |
008923 | 1.4859 | 1.4859 | 0.19% | |
001070 | 2.405 | 2.405 | 0.19% | |
001858 | 2.2394 | 2.2394 | 0.33% | |
001397 | 1.9163 | 1.9163 | 0.19% | |
001473 | 2.8059 | 2.8059 | 0.19% | |
008064 | 1.0915 | 1.2145 | -0.03% | |
014863 | 2.377 | 2.377 | 0.19% | |
013442 | 1.7225 | 2.1476 | 0.19% | |
015517 | 1.0991 | 1.0991 | -0.03% | |
018192 | 1.0926 | 1.0926 | -0.03% | |
020536 | 1.047 | 1.047 | -0.03% | |
020537 | 1.044 | 1.044 | -0.03% | |
018884 | 1.0311 | 1.0311 | -0.03% | |
159835 | 0.6493 | 0.6493 | 0.19% | |
022836 | 1.0055 | 1.0055 | -0.03% | |
023743 | 1.0402 | 1.0402 | 0.19% | |
024210 | 1.2869 | 1.2869 | 0.33% | |
020760 | 1.0833 | 1.0963 | 0.19% | |
020906 | 1.0339 | 1.0339 | -0.03% | |
510090 | 2.625 | 3.1316 | 0.19% | |
000729 | 3.065 | 3.065 | 0.19% | |
004683 | 1.4629 | 1.4629 | 0.19% | |
007807 | 1.2214 | 1.4694 | 0.19% | |
000346 | 1.0149 | 1.5894 | -0.03% | |
530010 | 2.77 | 2.77 | 0.19% | |
530019 | 2.121 | 2.631 | 0.33% | |
005880 | 1.3043 | 1.3963 | 0.19% | |
002573 | 1.4006 | 1.4006 | 0.33% | |
003400 | 1.0316 | 1.2962 | -0.03% | |
001781 | 1.452 | 1.532 | 0.19% | |
001825 | 1.3479 | 1.3479 | 0.19% | |
006791 | 1.0295 | 1.2135 | -0.03% | |
012571 | 1.5383 | 1.5383 | 0.38% | |
011942 | 1.0991 | 1.0991 | -0.03% | |
011970 | 1.0925 | 1.0925 | 0.33% | |
011507 | 1.1122 | 1.1122 | 0.19% | |
011793 | 0.7758 | 0.7758 | 0.19% | |
008022 | 1.1509 | 1.1619 | -0.03% | |
014856 | 1.104 | 1.104 | -0.03% | |
013443 | 1.4477 | 1.4477 | 0.19% | |
014200 | 0.6776 | 0.6776 | 0.33% | |
016715 | 1.0832 | 1.0832 | -0.03% | |
016799 | 1.1147 | 1.1147 | -0.03% | |
017456 | 1.0741 | 1.0741 | -0.03% | |
017681 | 1.012 | 1.07 | -0.03% | |
017707 | 1.1659 | 1.1659 | 0.33% | |
017789 | 1.1235 | 1.1735 | -0.03% | |
015516 | 1.1023 | 1.1023 | -0.03% | |
015522 | 0.8146 | 0.8146 | 0.33% | |
013170 | 1.0315 | 1.1165 | -0.03% | |
021960 | 1.289 | 1.289 | -0.03% | |
021342 | 1.018 | 1.018 | -0.03% | |
019073 | 2.2133 | 2.2133 | 0.33% | |
020495 | 1.2095 | 1.2095 | 0.33% | |
020496 | 1.2022 | 1.2022 | 0.33% | |
023685 | 1.8069 | 1.8069 | 0.80% | |
023744 | 1.0396 | 1.0396 | 0.19% | |
020682 | 0.868 | 0.868 | 0.19% | |
024649 | 1.1723 | 1.1723 | -0.03% | |
024660 | 1.1083 | 1.1083 | -0.03% | |
006165 | 1.7703 | 2.3017 | 0.19% | |
000547 | 5.24 | 5.24 | 0.33% | |
007830 | 1.0068 | 1.0846 | -0.03% | |
001304 | 1.1609 | 1.4159 | 0.33% | |
000056 | 2.055 | 2.055 | 0.33% | |
530001 | 0.9248 | 4.2127 | 0.33% | |
530005 | 1.1992 | 2.205 | 0.33% | |
530012 | 3.234 | 3.302 | 0.33% | |
530015 | 2.4822 | 2.4822 | 0.19% | |
530016 | 2.611 | 2.711 | 0.33% | |
530020 | 3.162 | 3.162 | -0.03% | |
530028 | 1.1464 | 1.1564 | -0.03% | |
530030 | 1.0563 | 1.0563 | -0.03% | |
539003 | 1.3251 | 1.3571 | 0.38% | |
005830 | 1.4871 | 1.4871 | 0.19% | |
005881 | 1.2802 | 1.3672 | 0.19% | |
006989 | 1.0649 | 1.2256 | -0.03% | |
007094 | 1.0408 | 1.2408 | -0.03% | |
002585 | 1.0402 | 1.3902 | 0.33% | |
000875 | 1.475 | 1.595 | -0.03% | |
000876 | 1.409 | 1.529 | -0.03% | |
000995 | 1.204 | 1.204 | 0.33% | |
012713 | 1.2652 | 1.2652 | 0.19% | |
008707 | 0.1854 | 0.1854 | 0.38% | |
009476 | 0.7922 | 0.7922 | 0.19% | |
012751 | 0.4019 | 0.4019 | 0.38% | |
011503 | 0.9522 | 0.9522 | 0.33% | |
014654 | 0.8206 | 0.8206 | 0.33% | |
014781 | 1.0061 | 1.0061 | 0.33% | |
014782 | 0.9935 | 0.9935 | 0.33% | |
014864 | 0.7808 | 0.7808 | 0.19% | |
012413 | 1.1568 | 1.3038 | -0.03% | |
014199 | 0.6872 | 0.6872 | 0.33% | |
014250 | 1.1136 | 1.1136 | -0.03% | |
014380 | 1.3286 | 1.3286 | 0.19% | |
016497 | 1.099 | 1.099 | -0.03% | |
016800 | 1.1117 | 1.1117 | -0.03% | |
016267 | 1.1047 | 1.1047 | 0.19% | |
015521 | 0.8239 | 0.8239 | 0.33% | |
018455 | 1.0983 | 1.0983 | 0.33% | |
020569 | 1.0011 | 1.0551 | -0.03% | |
018904 | 1.0184 | 1.0484 | -0.03% | |
023303 | 1.0186 | 1.0186 | 0.19% | |
021578 | 1.0253 | 1.0253 | -0.03% | |
165309 | 1.6507 | 1.6507 | 0.19% | |
165310 | 1.2648 | 2.1208 | 0.19% | |
005375 | 1.0463 | 1.3165 | -0.03% | |
001276 | 1.197 | 1.197 | 0.33% | |
530014 | 1.1772 | 1.1772 | -0.03% | |
531008 | 1.8 | 2.159 | -0.03% | |
531009 | 1.447 | 1.892 | -0.03% | |
008924 | 1.4652 | 1.4652 | 0.19% | |
000994 | 1.318 | 1.318 | 0.33% | |
010767 | 1.0597 | 1.1547 | -0.03% | |
006500 | 1.0396 | 1.1816 | -0.03% | |
006501 | 1.0288 | 1.1538 | -0.03% | |
013021 | 0.6301 | 0.6301 | 0.33% | |
014858 | 1.1035 | 1.1035 | -0.03% | |
014967 | 3.091 | 3.091 | 0.19% | |
016352 | 1.4463 | 1.4463 | 0.19% | |
017194 | 1.2446 | 1.2446 | 0.33% | |
016065 | 0.7322 | 0.7322 | 0.33% | |
016268 | 1.0964 | 1.0964 | 0.19% | |
588910 | 1.013 | 1.013 | 0.19% | |
022383 | 1.0911 | 1.0911 | 0.19% | |
021343 | 1.0166 | 1.0166 | -0.03% | |
159891 | 0.43 | 0.43 | 0.19% | |
022837 | 1.0051 | 1.0051 | -0.03% | |
020725 | 1.0316 | 1.0316 | -0.03% | |
020905 | 1.0329 | 1.0329 | -0.03% | |
021541 | 2.11 | 2.11 | 0.33% | |
023373 | 1.3032 | 1.3032 | 0.38% | |
023422 | 2.8031 | 2.8031 | 0.38% | |
006363 | 2.4207 | 2.4207 | 0.19% | |
005455 | 1.051 | 1.2627 | -0.03% | |
002378 | 1.2542 | 1.2542 | 0.33% | |
004617 | 1.2869 | 1.4989 | 0.33% | |
001166 | 0.871 | 0.871 | 0.19% | |
000106 | 1.029 | 1.489 | -0.03% | |
000207 | 1.235 | 1.497 | -0.03% | |
000347 | 1.0136 | 1.5192 | -0.03% | |
003681 | 1.1264 | 1.3354 | -0.03% | |
530003 | 2.1792 | 4.1242 | 0.33% | |
530008 | 2.031 | 2.344 | -0.03% | |
531017 | 1.106 | 1.587 | -0.03% | |
501098 | 1.1695 | 1.1695 | 0.33% | |
159981 | 1.3409 | 1.3409 | 0.80% | |
007671 | 1.3648 | 1.3648 | 0.19% | |
007699 | 1.0041 | 1.1333 | -0.03% | |
005829 | 1.5319 | 1.5319 | 0.19% | |
008827 | 0.5768 | 0.5768 | 0.80% | |
008828 | 0.5658 | 0.5658 | 0.80% | |
010768 | 1.3805 | 1.4865 | -0.03% | |
012712 | 1.2797 | 1.2797 | 0.19% | |
008708 | 0.1822 | 0.1822 | 0.38% | |
011947 | 1.0717 | 1.125 | -0.03% | |
012752 | 2.7899 | 2.7899 | 0.38% | |
012753 | 0.3902 | 0.3902 | 0.38% | |
013076 | 1.1248 | 1.1248 | -0.03% | |
014653 | 0.8316 | 0.8316 | 0.33% | |
014849 | 5.168 | 5.168 | 0.33% | |
515560 | 1.0683 | 1.0683 | 0.19% | |
960028 | 1.9177 | 2.7857 | 0.33% | |
016362 | 1.0596 | 1.0596 | 0.33% | |
016716 | 1.0728 | 1.0728 | -0.03% | |
013169 | 1.0351 | 1.1201 | -0.03% | |
018193 | 1.0906 | 1.0906 | -0.03% | |
018456 | 1.0898 | 1.0898 | 0.33% | |
021951 | 1.0636 | 1.0796 | -0.03% | |
022067 | 1.0096 | 1.0096 | -0.03% | |
020570 | 1.0009 | 1.0522 | -0.03% | |
016034 | 1.0958 | 1.0958 | -0.03% | |
159775 | 0.5915 | 0.5915 | 0.19% | |
024351 | 1.0006 | 1.0006 | 0.19% | |
020724 | 1.0365 | 1.0365 | -0.03% | |
020759 | 1.0807 | 1.0937 | 0.19% | |
165311 | 1.658 | 1.809 | -0.03% | |
512530 | 1.6014 | 1.6014 | 0.19% | |
000592 | 3.653 | 3.653 | 0.19% | |
002281 | 2.4032 | 2.4032 | 0.33% | |
530006 | 2.491 | 3.887 | 0.33% | |
531021 | 1.5903 | 1.6073 | -0.03% | |
539002 | 1.163 | 1.163 | 0.38% | |
006990 | 1.0602 | 1.2017 | -0.03% | |
007027 | 1.0302 | 1.1962 | -0.03% | |
009033 | 1.8415 | 1.8415 | 0.80% | |
011189 | 0.7504 | 0.7504 | 0.33% | |
001396 | 1.026 | 1.026 | 0.19% | |
008706 | 1.3029 | 1.3029 | 0.38% | |
013075 | 1.1335 | 1.1335 | -0.03% | |
011506 | 1.1305 | 1.1305 | 0.19% | |
518860 | 7.4608 | 1.7729 | 0.80% | |
159616 | 0.7626 | 0.7626 | 0.19% | |
018194 | 1.5377 | 1.5377 | 0.19% | |
018541 | 1.151 | 1.226 | 0.33% | |
589880 | 0.9857 | 0.9857 | 0.19% | |
022382 | 1.0925 | 1.0925 | 0.19% | |
018832 | 1.0476 | 1.3976 | 0.33% | |
159763 | 0.4875 | 0.4875 | 0.19% | |
159916 | 4.8068 | 2.6189 | 0.19% | |
024350 | 1.0008 | 1.0008 | 0.19% | |
020726 | 1.5161 | 1.5161 | 0.33% | |
021579 | 1.0233 | 1.0233 | -0.03% | |
002952 | 1.3777 | 1.3777 | 0.19% | |
005596 | 1.991 | 1.991 | 0.33% | |
005597 | 1.9194 | 1.9194 | 0.33% | |
002377 | 1.1559 | 1.3121 | -0.03% | |
004413 | 1.253 | 1.253 | 0.33% | |
004618 | 1.2744 | 1.4864 | 0.33% | |
007806 | 1.237 | 1.498 | 0.19% | |
000478 | 2.7833 | 2.7833 | 0.19% | |
003584 | 1.0916 | 1.2971 | -0.03% | |
530011 | 1.15 | 2.346 | 0.33% | |
530017 | 1.139 | 1.876 | -0.03% | |
530021 | 1.6663 | 1.6843 | -0.03% | |
531020 | 3.016 | 3.016 | -0.03% | |
531028 | 1.1522 | 1.1632 | -0.03% | |
005925 | 1.2652 | 1.2652 | 0.18% | |
005926 | 1.2198 | 1.2198 | 0.18% | |
007095 | 1.0372 | 1.2342 | -0.03% | |
008962 | 1.2606 | 1.2606 | 0.33% | |
008963 | 1.2269 | 1.2269 | 0.33% | |
009034 | 1.8056 | 1.8056 | 0.80% | |
009147 | 1.3954 | 1.3954 | 0.19% | |
012570 | 1.5236 | 1.5236 | 0.38% | |
011969 | 1.1107 | 1.1107 | 0.33% | |
014857 | 1.1004 | 1.1004 | -0.03% | |
012485 | 1.0413 | 1.0413 | 0.33% | |
012486 | 1.026 | 1.026 | 0.33% | |
017746 | 1.2084 | 1.2084 | 0.19% | |
017747 | 1.1977 | 1.1977 | 0.19% | |
015442 | 1.2156 | 1.2156 | 0.18% | |
018195 | 1.5245 | 1.5245 | 0.19% | |
021852 | 2.6851 | 2.6851 | 0.19% | |
022068 | 1.0087 | 1.0087 | -0.03% | |
016035 | 1.0924 | 1.0924 | -0.03% | |
018885 | 1.0243 | 1.0243 | -0.03% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 21,133,769.57 | 69.94 |
3 | 现金 | 6,996,874.12 | 23.16 |
4 | 其他资产 | 450,114.57 | 01.49 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 112503101 | 25农业银行CD101 | 5,000.00(万张) | 497,778.09(万元) | 1.65(%) |
2 | 112415309 | 24民生银行CD309 | 3,540.00(万张) | 351,648.31(万元) | 1.16(%) |
3 | 112509073 | 25浦发银行CD073 | 3,000.00(万张) | 298,771.44(万元) | 0.99(%) |
4 | 112502037 | 25工商银行CD037 | 3,000.00(万张) | 298,018.19(万元) | 0.99(%) |
5 | 112503017 | 25农业银行CD017 | 3,000.00(万张) | 298,168.75(万元) | 0.99(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
1.364% | 1.543% | 1.796% | 1.975% | 2.799% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.11% | 0.35% | 0.73% | 0.79% | 1.54% | 5.49% | 10.28% | 35.79% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | -447.70 | -152.74 | -65.67 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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