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建信嘉薪宝货币A  000686
收藏成功
货币型
基金公司建信基金管理有限责任公司
基金经理先轲宇,于倩倩,陈建良
申购费率0.0%
基金规模1,505.85亿  (2022-06-30)
0.3637
1.333%
35.79%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.03%
最近一月 0.11%
最近三月 0.35%
最近一年 1.54%
(2025-07-14)
基金代码000686 基金经理先轲宇,于倩倩,陈建良 最新份额30,216,328.28万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司建信基金管理有限责任公司 最新规模1,505.85亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.15%
成立日期2014-06-17 托管行中信银行股份有限公司
首募规模2.06亿 托管费0.05%
投资策略

在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金将投资于以下金融工具:
  1、现金;
2、期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;
3、剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具;
4、法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
  5、期限在一年以内(含一年)的债券回购;
  6、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据;
  7、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
  如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

本基金收益分配应遵循下列原则:
  1.本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
  2.本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
  3.“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理;
  4.本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
  5. 本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在每日收益支付时,当日净收益大于零时,则增加投资者基金份额;若当日净收益小于零时,则缩减投资人基金份额;
  6.当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
  7.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
  在对持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人、基金份额登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

于倩倩女士:硕士。2008年6月加入国泰人寿保险公司,任固定收益研究专员;2009年9月加入金元惠理基金管理公司(原金元比联基金管理公司),任债券研究员;2011年6月加入我公司,历任债券研究员、基金经理助理,2013年8月5日起任建信货币市场基金基金经理;2014年1月21日起任建信双周安心理财债券型证券投资基金基金经理;2014年6月17日起任建信嘉薪宝货币市场基金基金经理;2014年9月17日起任建信现金添利货币市场基金基金经理;2018年3月26日起任建信天添益货币市场基金的基金经理;2019年12月13日起任建信荣禧一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2022年10月18日起任建信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
建信嘉薪宝货币A  2014-06-10至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
建信现金添利货币A货币型2014-09-05 至 今 10.929.93% 27.91% 
建信嘉薪宝货币B货币型2016-05-09 至 今 9.225.26% 21.10% 
建信利率债债券A债券型2014-01-21 至 2021-01-27 7.0-0.01% 59.03% 
建信中证同业存单AAA指数7天持有混合型2022-10-18 至 今 2.72.96% -20.77% 
建信双周理财B债券型2014-01-21 至 2021-01-21 7.028.87% 59.35% 
建信货币B货币型2016-09-19 至 今 8.822.81% 20.08% 
建信现金添利货币C货币型2023-08-16 至 今 1.90.88% 0.92% 
建信货币A货币型2013-08-05 至 今 12.035.45% 34.40% 
建信嘉薪宝货币A货币型2014-06-10 至 今 11.132.63% 29.72% 
建信荣禧一年定期开放债券债券型2019-10-10 至 今 5.811.22% 13.50% 
建信现金添利货币B货币型2016-08-04 至 今 9.023.08% 20.43% 
建信天添益货币A货币型2018-03-26 至 今 7.315.86% 13.98% 
建信天添益货币B货币型2018-03-26 至 今 7.314.22% 13.98% 
建信天添益货币C货币型2018-03-26 至 今 7.315.86% 13.98% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
先轲宇2019-01-25 至 今6年5个月零21天11.8910.91
陈建良2014-06-10 至 今11年1个月零6天32.6329.72
于倩倩2014-06-10 至 今11年1个月零6天32.6329.72
基本信息
建信基金管理有限责任公司
注册资本20000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2005-09-19资产管理规模7,113.53 亿元
公司股东中国建设银行股份有限公司  中国华电集团资本控股有限公司  信安金融服务公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
022658 1.01 1.01 -0.03%
022946 2.7933 2.7933 0.19%
023304 1.0182 1.0182 0.19%
024211 1.2744 1.2744 0.33%
165312 1.3064 2.5129 0.19%
000756 3.135 3.135 0.19%
005633 2.6816 2.6816 0.19%
000105 1.054 1.546 -0.03%
000208 1.227 1.438 -0.03%
000270 1.5236 2.3272 0.33%
003583 1.1089 1.3339 -0.03%
530009 1.544 2.009 -0.03%
530018 2.1468 2.1468 0.19%
530029 1.0833 1.1403 -0.03%
539001 2.8735 2.8735 0.38%
005873 1.4815 1.4815 0.19%
007026 1.0351 1.2021 -0.03%
009208 1.2389 1.2389 0.19%
005217 1.2195 1.2195 0.18%
005259 1.8894 1.8894 0.19%
011169 0.8114 0.8114 0.33%
011946 1.0769 1.1339 -0.03%
011790 0.7403 0.7403 0.33%
008177 0.979 1.6555 0.19%
015048 1.3758 1.3758 0.19%
013919 3.019 3.019 0.19%
960029 1.139 1.432 -0.03%
013444 1.2804 1.3494 0.19%
014251 1.1059 1.1059 -0.03%
017457 1.0692 1.0692 -0.03%
016064 0.7403 0.7403 0.33%
016269 3.611 3.611 0.19%
016282 1.136 1.603 0.33%
015436 0.9904 1.2454 0.33%
018147 1.15 1.15 0.38%
021930 1.6639 1.6739 -0.03%
018903 1.0193 1.0493 -0.03%
022657 1.0115 1.0115 -0.03%
165313 2.657 2.657 0.33%
165314 1.594 1.594 -0.03%
510800 1.2887 1.2887 0.19%
512180 1.4537 1.4537 0.19%
006166 1.722 2.2481 0.19%
000308 4.734 4.734 0.33%
003590 1.092 1.2783 -0.03%
008344 1.1389 1.1879 -0.03%
159956 1.3888 1.3888 0.19%
007672 1.3327 1.3327 0.19%
005874 1.4475 1.4475 0.19%
008923 1.4859 1.4859 0.19%
001070 2.405 2.405 0.19%
001858 2.2394 2.2394 0.33%
001397 1.9163 1.9163 0.19%
001473 2.8059 2.8059 0.19%
008064 1.0915 1.2145 -0.03%
014863 2.377 2.377 0.19%
013442 1.7225 2.1476 0.19%
015517 1.0991 1.0991 -0.03%
018192 1.0926 1.0926 -0.03%
020536 1.047 1.047 -0.03%
020537 1.044 1.044 -0.03%
018884 1.0311 1.0311 -0.03%
159835 0.6493 0.6493 0.19%
022836 1.0055 1.0055 -0.03%
023743 1.0402 1.0402 0.19%
024210 1.2869 1.2869 0.33%
020760 1.0833 1.0963 0.19%
020906 1.0339 1.0339 -0.03%
510090 2.625 3.1316 0.19%
000729 3.065 3.065 0.19%
004683 1.4629 1.4629 0.19%
007807 1.2214 1.4694 0.19%
000346 1.0149 1.5894 -0.03%
530010 2.77 2.77 0.19%
530019 2.121 2.631 0.33%
005880 1.3043 1.3963 0.19%
002573 1.4006 1.4006 0.33%
003400 1.0316 1.2962 -0.03%
001781 1.452 1.532 0.19%
001825 1.3479 1.3479 0.19%
006791 1.0295 1.2135 -0.03%
012571 1.5383 1.5383 0.38%
011942 1.0991 1.0991 -0.03%
011970 1.0925 1.0925 0.33%
011507 1.1122 1.1122 0.19%
011793 0.7758 0.7758 0.19%
008022 1.1509 1.1619 -0.03%
014856 1.104 1.104 -0.03%
013443 1.4477 1.4477 0.19%
014200 0.6776 0.6776 0.33%
016715 1.0832 1.0832 -0.03%
016799 1.1147 1.1147 -0.03%
017456 1.0741 1.0741 -0.03%
017681 1.012 1.07 -0.03%
017707 1.1659 1.1659 0.33%
017789 1.1235 1.1735 -0.03%
015516 1.1023 1.1023 -0.03%
015522 0.8146 0.8146 0.33%
013170 1.0315 1.1165 -0.03%
021960 1.289 1.289 -0.03%
021342 1.018 1.018 -0.03%
019073 2.2133 2.2133 0.33%
020495 1.2095 1.2095 0.33%
020496 1.2022 1.2022 0.33%
023685 1.8069 1.8069 0.80%
023744 1.0396 1.0396 0.19%
020682 0.868 0.868 0.19%
024649 1.1723 1.1723 -0.03%
024660 1.1083 1.1083 -0.03%
006165 1.7703 2.3017 0.19%
000547 5.24 5.24 0.33%
007830 1.0068 1.0846 -0.03%
001304 1.1609 1.4159 0.33%
000056 2.055 2.055 0.33%
530001 0.9248 4.2127 0.33%
530005 1.1992 2.205 0.33%
530012 3.234 3.302 0.33%
530015 2.4822 2.4822 0.19%
530016 2.611 2.711 0.33%
530020 3.162 3.162 -0.03%
530028 1.1464 1.1564 -0.03%
530030 1.0563 1.0563 -0.03%
539003 1.3251 1.3571 0.38%
005830 1.4871 1.4871 0.19%
005881 1.2802 1.3672 0.19%
006989 1.0649 1.2256 -0.03%
007094 1.0408 1.2408 -0.03%
002585 1.0402 1.3902 0.33%
000875 1.475 1.595 -0.03%
000876 1.409 1.529 -0.03%
000995 1.204 1.204 0.33%
012713 1.2652 1.2652 0.19%
008707 0.1854 0.1854 0.38%
009476 0.7922 0.7922 0.19%
012751 0.4019 0.4019 0.38%
011503 0.9522 0.9522 0.33%
014654 0.8206 0.8206 0.33%
014781 1.0061 1.0061 0.33%
014782 0.9935 0.9935 0.33%
014864 0.7808 0.7808 0.19%
012413 1.1568 1.3038 -0.03%
014199 0.6872 0.6872 0.33%
014250 1.1136 1.1136 -0.03%
014380 1.3286 1.3286 0.19%
016497 1.099 1.099 -0.03%
016800 1.1117 1.1117 -0.03%
016267 1.1047 1.1047 0.19%
015521 0.8239 0.8239 0.33%
018455 1.0983 1.0983 0.33%
020569 1.0011 1.0551 -0.03%
018904 1.0184 1.0484 -0.03%
023303 1.0186 1.0186 0.19%
021578 1.0253 1.0253 -0.03%
165309 1.6507 1.6507 0.19%
165310 1.2648 2.1208 0.19%
005375 1.0463 1.3165 -0.03%
001276 1.197 1.197 0.33%
530014 1.1772 1.1772 -0.03%
531008 1.8 2.159 -0.03%
531009 1.447 1.892 -0.03%
008924 1.4652 1.4652 0.19%
000994 1.318 1.318 0.33%
010767 1.0597 1.1547 -0.03%
006500 1.0396 1.1816 -0.03%
006501 1.0288 1.1538 -0.03%
013021 0.6301 0.6301 0.33%
014858 1.1035 1.1035 -0.03%
014967 3.091 3.091 0.19%
016352 1.4463 1.4463 0.19%
017194 1.2446 1.2446 0.33%
016065 0.7322 0.7322 0.33%
016268 1.0964 1.0964 0.19%
588910 1.013 1.013 0.19%
022383 1.0911 1.0911 0.19%
021343 1.0166 1.0166 -0.03%
159891 0.43 0.43 0.19%
022837 1.0051 1.0051 -0.03%
020725 1.0316 1.0316 -0.03%
020905 1.0329 1.0329 -0.03%
021541 2.11 2.11 0.33%
023373 1.3032 1.3032 0.38%
023422 2.8031 2.8031 0.38%
006363 2.4207 2.4207 0.19%
005455 1.051 1.2627 -0.03%
002378 1.2542 1.2542 0.33%
004617 1.2869 1.4989 0.33%
001166 0.871 0.871 0.19%
000106 1.029 1.489 -0.03%
000207 1.235 1.497 -0.03%
000347 1.0136 1.5192 -0.03%
003681 1.1264 1.3354 -0.03%
530003 2.1792 4.1242 0.33%
530008 2.031 2.344 -0.03%
531017 1.106 1.587 -0.03%
501098 1.1695 1.1695 0.33%
159981 1.3409 1.3409 0.80%
007671 1.3648 1.3648 0.19%
007699 1.0041 1.1333 -0.03%
005829 1.5319 1.5319 0.19%
008827 0.5768 0.5768 0.80%
008828 0.5658 0.5658 0.80%
010768 1.3805 1.4865 -0.03%
012712 1.2797 1.2797 0.19%
008708 0.1822 0.1822 0.38%
011947 1.0717 1.125 -0.03%
012752 2.7899 2.7899 0.38%
012753 0.3902 0.3902 0.38%
013076 1.1248 1.1248 -0.03%
014653 0.8316 0.8316 0.33%
014849 5.168 5.168 0.33%
515560 1.0683 1.0683 0.19%
960028 1.9177 2.7857 0.33%
016362 1.0596 1.0596 0.33%
016716 1.0728 1.0728 -0.03%
013169 1.0351 1.1201 -0.03%
018193 1.0906 1.0906 -0.03%
018456 1.0898 1.0898 0.33%
021951 1.0636 1.0796 -0.03%
022067 1.0096 1.0096 -0.03%
020570 1.0009 1.0522 -0.03%
016034 1.0958 1.0958 -0.03%
159775 0.5915 0.5915 0.19%
024351 1.0006 1.0006 0.19%
020724 1.0365 1.0365 -0.03%
020759 1.0807 1.0937 0.19%
165311 1.658 1.809 -0.03%
512530 1.6014 1.6014 0.19%
000592 3.653 3.653 0.19%
002281 2.4032 2.4032 0.33%
530006 2.491 3.887 0.33%
531021 1.5903 1.6073 -0.03%
539002 1.163 1.163 0.38%
006990 1.0602 1.2017 -0.03%
007027 1.0302 1.1962 -0.03%
009033 1.8415 1.8415 0.80%
011189 0.7504 0.7504 0.33%
001396 1.026 1.026 0.19%
008706 1.3029 1.3029 0.38%
013075 1.1335 1.1335 -0.03%
011506 1.1305 1.1305 0.19%
518860 7.4608 1.7729 0.80%
159616 0.7626 0.7626 0.19%
018194 1.5377 1.5377 0.19%
018541 1.151 1.226 0.33%
589880 0.9857 0.9857 0.19%
022382 1.0925 1.0925 0.19%
018832 1.0476 1.3976 0.33%
159763 0.4875 0.4875 0.19%
159916 4.8068 2.6189 0.19%
024350 1.0008 1.0008 0.19%
020726 1.5161 1.5161 0.33%
021579 1.0233 1.0233 -0.03%
002952 1.3777 1.3777 0.19%
005596 1.991 1.991 0.33%
005597 1.9194 1.9194 0.33%
002377 1.1559 1.3121 -0.03%
004413 1.253 1.253 0.33%
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007806 1.237 1.498 0.19%
000478 2.7833 2.7833 0.19%
003584 1.0916 1.2971 -0.03%
530011 1.15 2.346 0.33%
530017 1.139 1.876 -0.03%
530021 1.6663 1.6843 -0.03%
531020 3.016 3.016 -0.03%
531028 1.1522 1.1632 -0.03%
005925 1.2652 1.2652 0.18%
005926 1.2198 1.2198 0.18%
007095 1.0372 1.2342 -0.03%
008962 1.2606 1.2606 0.33%
008963 1.2269 1.2269 0.33%
009034 1.8056 1.8056 0.80%
009147 1.3954 1.3954 0.19%
012570 1.5236 1.5236 0.38%
011969 1.1107 1.1107 0.33%
014857 1.1004 1.1004 -0.03%
012485 1.0413 1.0413 0.33%
012486 1.026 1.026 0.33%
017746 1.2084 1.2084 0.19%
017747 1.1977 1.1977 0.19%
015442 1.2156 1.2156 0.18%
018195 1.5245 1.5245 0.19%
021852 2.6851 2.6851 0.19%
022068 1.0087 1.0087 -0.03%
016035 1.0924 1.0924 -0.03%
018885 1.0243 1.0243 -0.03%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币21,133,769.5769.94
3现金6,996,874.1223.16
4其他资产450,114.5701.49
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111250310125农业银行CD1015,000.00(万张)497,778.09(万元)1.65(%)  
211241530924民生银行CD3093,540.00(万张)351,648.31(万元)1.16(%)  
311250907325浦发银行CD0733,000.00(万张)298,771.44(万元)0.99(%)  
411250203725工商银行CD0373,000.00(万张)298,018.19(万元)0.99(%)  
511250301725农业银行CD0173,000.00(万张)298,168.75(万元)0.99(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
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若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.364%1.543%1.796%1.975%2.799%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.11%
0.35%
0.73%
0.79%
1.54%
5.49%
10.28%
35.79%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-447.70
-152.74
-65.67
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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