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兴全稳益定期开放债券  001819
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债券型
基金公司兴证全球基金管理有限公司
基金经理翟秀华,石广翔,王健
申购费率0.6%
基金规模101.08亿  (2022-06-30)
1.0276
1.4646
56.1%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.05% -0.0% 2199/5296
最近一月 0.13% 0.0% 3424/5244
最近三月 1.31% 0.01% 1960/5147
最近一年 4.26% 0.03% 1131/4519
(2024-03-27)
基金代码001819 基金经理翟秀华,石广翔,王健 最新份额975,601.83万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司兴证全球基金管理有限公司 最新规模101.08亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2015-09-10 托管行兴业银行股份有限公司
首募规模2.02亿 托管费0.1%
投资策略

在严格控制风险并保持基金资产流动性的前提下,积极利用各种稳健的固定收益类投资工具实现基金资产长期、稳定的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围包括国债、地方政府债、中央银行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、中小企业私募债券、资产支持证券、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款、同业存单等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不投资于股票、权证,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-3-27 1.0276 1.4646 0.02%
2024-3-26 1.0274 1.4644 0.00%
2024-3-25 1.0274 1.4644 0.00%
2024-3-22 1.0274 1.4644 0.01%
2024-3-21 1.0273 1.4643 0.02%
2024-3-20 1.0271 1.4641 0.02%
2024-3-19 1.0269 1.4639 0.03%
2024-3-18 1.0266 1.4636 0.04%
2024-3-15 1.0262 1.4632 0.03%
2024-3-14 1.0466 1.4629 -0.04%
2024-3-13 1.047 1.4633 -0.05%
2024-3-12 1.0475 1.4638 -0.05%
2024-3-11 1.048 1.4643 0.00%
2024-3-8 1.048 1.4643 0.01%
2024-3-7 1.0479 1.4642 0.01%
2024-3-6 1.0478 1.4641 0.03%
2024-3-5 1.0475 1.4638 0.00%
2024-3-4 1.0475 1.4638 0.01%
2024-3-1 1.0474 1.4637 -0.03%
2024-2-29 1.0477 1.464 0.04%

翟秀华女士:理学硕士。历任毕马威华振会计师事务所审计,泰信基金管理有限公司交易总监助理,兴证全球基金管理有限公司研究员兼基金经理助理、兴全稳泰债券型证券投资基金基金经理、兴全兴泰定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、兴全天添益货币市场基金基金经理。现任兴证全球基金管理有限公司固定收益部副总监、兴全添利宝货币市场基金基金经理(2016年3月17日至今)、兴全稳益债券型证券投资基金基金经理(2017年5月4日至今)、兴全祥泰定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年3月16日至今)、兴全汇享一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2020年7月8日至今)、兴证全球恒利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2021年9月10日至今)。

任职期间收益
兴全稳益定期开放债券  2017-05-04至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
兴全天添益货币A货币型2017-05-04 至 2020-02-10 2.89.70% 9.23% 
兴全兴泰债券债券型2017-08-21 至 2019-04-25 1.79.29% 6.68% 
兴全稳泰债券A债券型2016-12-06 至 2018-07-17 1.67.35% 4.07% 
兴全汇享一年持有混合C混合型2020-06-17 至 今 3.80.30% -13.75% 
兴全稳益定期开放债券债券型2017-05-04 至 今 6.940.51% 27.30% 
兴全祥泰定期开放债券债券型2018-03-03 至 今 6.135.36% 23.72% 
兴全天添益货币B货币型2017-05-04 至 2020-02-10 2.810.44% 9.23% 
兴证全球恒利一年定开债券发起式债券型2021-09-06 至 今 2.68.30% 4.52% 
兴证全球兴裕混合A混合型2023-07-24 至 今 0.7-1.72% -16.80% 
兴证全球兴裕混合C混合型2023-07-24 至 今 0.7-1.94% -16.80% 
兴全汇享一年持有混合A混合型2020-06-17 至 今 3.81.02% -13.75% 
兴全添利宝货币货币型2016-03-17 至 今 8.023.55% 21.51% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
石广翔2022-12-07 至 今1年3个月零21天5.832.84
王健2018-08-10 至 今5年7个月零18天29.3721.18
翟秀华2017-05-04 至 今6年10个月零24天40.5127.30
钟明2015-09-17 至 2017-05-041年-5个月零17天11.253.50
毛水荣2015-09-02 至 2015-12-140年3个月零12天2.202.59
基本信息
兴证全球基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2003-09-30资产管理规模6,001.01 亿元
公司股东兴业证券股份有限公司  全球人寿保险国际公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
005712 1.0459 1.335 -0.03%
010674 0.9053 0.9053 -1.85%
163417 1.2113 1.2113 -1.35%
001819 1.0276 1.4646 -0.03%
001511 1.477 1.537 -1.35%
010982 1.0123 1.0123 -1.35%
011336 0.9151 0.9151 -1.35%
011337 0.9037 0.9037 -1.35%
018610 1.0139 1.0139 -1.35%
018868 0.9878 0.9878 -1.35%
340008 2.6551 3.4751 -1.35%
007398 1.2771 1.9611 -0.03%
007449 1.4769 1.4769 -1.35%
012118 1.1323 1.1783 -0.03%
012325 1.0901 1.0901 -0.03%
011339 0.6387 0.6387 -1.35%
016464 0.79 0.79 -1.35%
014640 0.6728 0.6728 -1.35%
018621 1.0067 1.0067 -1.35%
008378 1.1906 1.1906 -1.35%
340009 1.4336 1.9886 -0.03%
004952 1.2672 1.3351 -0.03%
004953 1.2329 1.3008 -0.03%
163412 2.544 5.108 -1.35%
014901 0.9333 0.9333 -1.35%
014087 1.0966 1.0966 -0.03%
015465 0.9916 0.9916 -0.03%
018597 1.01 1.01 -0.03%
017827 0.9695 0.9695 -1.35%
340001 0.9873 4.0293 -1.35%
010670 0.5759 0.5759 -1.35%
163407 2.1215 2.1215 -1.85%
163415 2.894 3.754 -1.35%
009611 1.0459 1.0459 -1.35%
009612 1.0381 1.0381 -1.35%
009666 1.0018 1.1569 -0.03%
016482 1.0561 1.0561 -0.03%
014639 0.6773 0.6773 -1.35%
014900 0.94 0.94 -1.35%
015464 0.9981 0.9981 -0.03%
006984 1.0093 1.1891 -0.03%
006985 1.128 1.184 -0.03%
007230 2.0858 2.0858 -1.85%
163402 0.551 10.0528 -1.35%
163406 1.3362 5.0816 -1.35%
163411 2.2714 2.6366 -1.35%
009556 0.5678 0.5678 -1.35%
003949 1.166 1.3232 -0.03%
008453 1.0409 1.2589 -0.03%
007802 1.1226 1.1226 -1.35%
007803 1.0931 1.0931 -1.35%
009007 0.5712 0.5712 -1.35%
004919 1.0123 1.2907 -0.03%
010673 0.9167 0.9167 -1.85%
163418 0.5793 0.5793 -1.35%
010981 1.0246 1.0246 -1.35%
016481 1.0582 1.0582 -0.03%
014086 1.1004 1.1004 -0.03%
018197 1.0186 1.0286 -0.03%
018598 1.007 1.007 -0.03%
018691 1.0198 1.0198 -0.03%
015811 1.0094 1.0569 -0.03%
340007 2.836 3.026 -1.35%
012324 1.0947 1.0947 -0.03%
012948 1.0553 1.0901 -0.03%
018196 1.0191 1.0291 -0.03%
018869 0.9844 0.9844 -1.35%
017826 0.9756 0.9756 -1.35%
008452 1.0443 1.2793 -0.03%
007450 1.4338 1.4338 -1.35%
005491 1.1822 1.1822 -1.35%
163409 1.047 3.121 -1.35%
008173 1.1553 1.3125 -0.03%
011338 0.6501 0.6501 -1.35%
016465 0.7827 0.7827 -1.35%
018620 1.0093 1.0093 -1.35%
018692 1.0191 1.0191 -0.03%
019063 1.0137 1.0137 -0.03%
019064 1.0131 1.0131 -0.03%
340006 2.0683 4.8143 -1.85%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币1,471,539.78145.53
3现金10,877.4401.08
4其他资产4,903.4700.48
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1202804120工商银行二级01330.00(万张)34,200.82(万元)3.38(%)  
221040621农发06320.00(万张)32,491.42(万元)3.21(%)  
3212803021交通银行二级310.00(万张)31,969.03(万元)3.16(%)  
412237414招商债300.00(万张)31,739.86(万元)3.14(%)  
5212803321建设银行二级03280.00(万张)28,727.17(万元)2.84(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X500.0元
200≤X<5000.3%
50≤X<2000.4%
0≤X<500.6%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.1%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12024-03-152024-03-180.0207
22023-09-222023-09-250.0061
32023-06-212023-06-260.0174
42023-03-222023-03-230.01035
52022-09-212022-09-220.0177
62022-06-212022-06-220.013
72022-03-162022-03-170.0051
82021-06-232021-06-240.0123
92021-03-262021-03-290.0082
102020-12-232020-12-240.01025
112020-09-212020-09-220.00615
122020-07-152020-07-160.078
132019-12-202019-12-230.0512
142018-09-182018-09-190.0266
152018-06-052018-06-060.02
162017-12-202017-12-210.0263
172017-01-112017-01-120.017
182016-07-292016-08-010.0098
192016-04-202016-04-210.05
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
4.88%4.26%4.53%4.54%5.35%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.13%
1.31%
1.14%
1.14%
4.26%
14.24%
24.87%
56.1%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
-0.03
-0.03
夏普比率
335.89
145.60
187.73
特雷诺指数
1.44
-0.22
-0.27
詹森指数
0.03
0.02
0.03
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。