基金公司兴证全球基金管理有限公司 基金经理翟秀华,石广翔,王健 申购费率0.6% 基金规模101.08亿 (2022-06-30) |
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基金代码001819 | 基金经理翟秀华,石广翔,王健 | 最新份额975,601.83万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司兴证全球基金管理有限公司 | 最新规模101.08亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.3% |
成立日期2015-09-10 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
首募规模2.02亿 | 托管费0.1% |
在严格控制风险并保持基金资产流动性的前提下,积极利用各种稳健的固定收益类投资工具实现基金资产长期、稳定的投资回报。
本基金的投资范围包括国债、地方政府债、中央银行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、中小企业私募债券、资产支持证券、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款、同业存单等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不投资于股票、权证,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-3-27 | 1.0276 | 1.4646 | 0.02% |
2024-3-26 | 1.0274 | 1.4644 | 0.00% |
2024-3-25 | 1.0274 | 1.4644 | 0.00% |
2024-3-22 | 1.0274 | 1.4644 | 0.01% |
2024-3-21 | 1.0273 | 1.4643 | 0.02% |
2024-3-20 | 1.0271 | 1.4641 | 0.02% |
2024-3-19 | 1.0269 | 1.4639 | 0.03% |
2024-3-18 | 1.0266 | 1.4636 | 0.04% |
2024-3-15 | 1.0262 | 1.4632 | 0.03% |
2024-3-14 | 1.0466 | 1.4629 | -0.04% |
2024-3-13 | 1.047 | 1.4633 | -0.05% |
2024-3-12 | 1.0475 | 1.4638 | -0.05% |
2024-3-11 | 1.048 | 1.4643 | 0.00% |
2024-3-8 | 1.048 | 1.4643 | 0.01% |
2024-3-7 | 1.0479 | 1.4642 | 0.01% |
2024-3-6 | 1.0478 | 1.4641 | 0.03% |
2024-3-5 | 1.0475 | 1.4638 | 0.00% |
2024-3-4 | 1.0475 | 1.4638 | 0.01% |
2024-3-1 | 1.0474 | 1.4637 | -0.03% |
2024-2-29 | 1.0477 | 1.464 | 0.04% |
翟秀华女士:理学硕士。历任毕马威华振会计师事务所审计,泰信基金管理有限公司交易总监助理,兴证全球基金管理有限公司研究员兼基金经理助理、兴全稳泰债券型证券投资基金基金经理、兴全兴泰定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、兴全天添益货币市场基金基金经理。现任兴证全球基金管理有限公司固定收益部副总监、兴全添利宝货币市场基金基金经理(2016年3月17日至今)、兴全稳益债券型证券投资基金基金经理(2017年5月4日至今)、兴全祥泰定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年3月16日至今)、兴全汇享一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2020年7月8日至今)、兴证全球恒利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2021年9月10日至今)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
兴全天添益货币A | 货币型 | 2017-05-04 至 2020-02-10 | 2.8 | 9.70% | 9.23% |
兴全兴泰债券 | 债券型 | 2017-08-21 至 2019-04-25 | 1.7 | 9.29% | 6.68% |
兴全稳泰债券A | 债券型 | 2016-12-06 至 2018-07-17 | 1.6 | 7.35% | 4.07% |
兴全汇享一年持有混合C | 混合型 | 2020-06-17 至 今 | 3.8 | 0.30% | -13.75% |
兴全稳益定期开放债券 | 债券型 | 2017-05-04 至 今 | 6.9 | 40.51% | 27.30% |
兴全祥泰定期开放债券 | 债券型 | 2018-03-03 至 今 | 6.1 | 35.36% | 23.72% |
兴全天添益货币B | 货币型 | 2017-05-04 至 2020-02-10 | 2.8 | 10.44% | 9.23% |
兴证全球恒利一年定开债券发起式 | 债券型 | 2021-09-06 至 今 | 2.6 | 8.30% | 4.52% |
兴证全球兴裕混合A | 混合型 | 2023-07-24 至 今 | 0.7 | -1.72% | -16.80% |
兴证全球兴裕混合C | 混合型 | 2023-07-24 至 今 | 0.7 | -1.94% | -16.80% |
兴全汇享一年持有混合A | 混合型 | 2020-06-17 至 今 | 3.8 | 1.02% | -13.75% |
兴全添利宝货币 | 货币型 | 2016-03-17 至 今 | 8.0 | 23.55% | 21.51% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
石广翔 | 2022-12-07 至 今 | 1年3个月零21天 | 5.83 | 2.84 |
王健 | 2018-08-10 至 今 | 5年7个月零18天 | 29.37 | 21.18 |
翟秀华 | 2017-05-04 至 今 | 6年10个月零24天 | 40.51 | 27.30 |
钟明 | 2015-09-17 至 2017-05-04 | 1年-5个月零17天 | 11.25 | 3.50 |
毛水荣 | 2015-09-02 至 2015-12-14 | 0年3个月零12天 | 2.20 | 2.59 |
王健女士:金融学硕士。历任兴证全球基金管理有限公司固定收益部研究员,兴全添利宝货币市场基金、兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金及兴全天添益货币市场基金基金经理助理。现任兴全天添益货币市场基金基金经理(2018年8月10日起至今)、兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年8月10日至今)、兴全祥泰定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年8月10日至今)、兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理(2023年9月11日至今)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
兴全天添益货币A | 货币型 | 2018-08-10 至 今 | 5.6 | 13.94% | 12.39% |
兴证全球恒盛90天持有债券A | 债券型 | 2023-09-26 至 今 | 0.5 | 1.29% | 0.44% |
兴全稳益定期开放债券 | 债券型 | 2018-08-10 至 今 | 5.6 | 29.37% | 21.18% |
兴全祥泰定期开放债券 | 债券型 | 2018-08-10 至 今 | 5.6 | 29.15% | 21.18% |
兴全天添益货币B | 货币型 | 2018-08-10 至 今 | 5.6 | 15.05% | 12.39% |
兴证全球恒盛90天持有债券C | 债券型 | 2023-09-26 至 今 | 0.5 | 1.25% | 0.44% |
兴全添利宝货币 | 货币型 | 2020-08-17 至 2021-01-14 | 0.4 | 0.96% | 0.91% |
兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2023-07-27 至 今 | 0.7 | 0.96% | -14.80% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
石广翔 | 2022-12-07 至 今 | 1年3个月零21天 | 5.83 | 2.84 |
王健 | 2018-08-10 至 今 | 5年7个月零18天 | 29.37 | 21.18 |
翟秀华 | 2017-05-04 至 今 | 6年10个月零24天 | 40.51 | 27.30 |
钟明 | 2015-09-17 至 2017-05-04 | 1年-5个月零17天 | 11.25 | 3.50 |
毛水荣 | 2015-09-02 至 2015-12-14 | 0年3个月零12天 | 2.20 | 2.59 |
石广翔先生:中国国籍,硕士研究生。2014年6月至2016年12月就职于摩根大通银行中国有限公司任分析师。2017年1月至2018年6月,就职于平安资产管理有限公司任高级分析师。2018年6月加入兴证全球基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。现任兴全稳益定期开放债券型发起式基金基金经理(2022年12月7日起至今)、兴全祥泰定期开放债券型证券投资基金基金经理(2022年12月7日起至今)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
兴证全球兴益债券A | 债券型 | 2022-08-12 至 2022-12-06 | 0.3 | -- | -- |
兴全兴泰债券 | 债券型 | 2020-02-24 至 2022-12-06 | 2.8 | -- | -- |
兴全稳泰债券A | 债券型 | 2020-02-24 至 2022-12-06 | 2.8 | -- | -- |
兴全稳益定期开放债券 | 债券型 | 2022-12-07 至 今 | 1.3 | 5.83% | 2.84% |
兴全祥泰定期开放债券 | 债券型 | 2022-12-07 至 今 | 1.3 | 6.11% | 2.84% |
兴全汇吉一年持有混合A | 混合型 | 2021-02-09 至 2022-12-06 | 1.8 | -- | -- |
兴证全球恒利一年定开债券发起式 | 债券型 | 2021-09-14 至 2022-12-06 | 1.2 | -- | -- |
兴证全球兴裕混合A | 混合型 | 2022-06-14 至 2022-12-06 | 0.5 | -- | -- |
兴证全球兴裕混合C | 混合型 | 2022-06-14 至 2022-12-06 | 0.5 | -- | -- |
兴全汇吉一年持有混合C | 混合型 | 2021-02-09 至 2022-12-06 | 1.8 | -- | -- |
兴证全球兴益债券C | 债券型 | 2022-08-12 至 2022-12-06 | 0.3 | -- | -- |
兴全稳泰债券C | 债券型 | 2020-02-24 至 2022-12-06 | 2.8 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
石广翔 | 2022-12-07 至 今 | 1年3个月零21天 | 5.83 | 2.84 |
王健 | 2018-08-10 至 今 | 5年7个月零18天 | 29.37 | 21.18 |
翟秀华 | 2017-05-04 至 今 | 6年10个月零24天 | 40.51 | 27.30 |
钟明 | 2015-09-17 至 2017-05-04 | 1年-5个月零17天 | 11.25 | 3.50 |
毛水荣 | 2015-09-02 至 2015-12-14 | 0年3个月零12天 | 2.20 | 2.59 |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2003-09-30 | 资产管理规模 | 6,001.01 亿元 |
公司股东 | 兴业证券股份有限公司 全球人寿保险国际公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
005712 | 1.0459 | 1.335 | -0.03% | |
010674 | 0.9053 | 0.9053 | -1.85% | |
163417 | 1.2113 | 1.2113 | -1.35% | |
001819 | 1.0276 | 1.4646 | -0.03% | |
001511 | 1.477 | 1.537 | -1.35% | |
010982 | 1.0123 | 1.0123 | -1.35% | |
011336 | 0.9151 | 0.9151 | -1.35% | |
011337 | 0.9037 | 0.9037 | -1.35% | |
018610 | 1.0139 | 1.0139 | -1.35% | |
018868 | 0.9878 | 0.9878 | -1.35% | |
340008 | 2.6551 | 3.4751 | -1.35% | |
007398 | 1.2771 | 1.9611 | -0.03% | |
007449 | 1.4769 | 1.4769 | -1.35% | |
012118 | 1.1323 | 1.1783 | -0.03% | |
012325 | 1.0901 | 1.0901 | -0.03% | |
011339 | 0.6387 | 0.6387 | -1.35% | |
016464 | 0.79 | 0.79 | -1.35% | |
014640 | 0.6728 | 0.6728 | -1.35% | |
018621 | 1.0067 | 1.0067 | -1.35% | |
008378 | 1.1906 | 1.1906 | -1.35% | |
340009 | 1.4336 | 1.9886 | -0.03% | |
004952 | 1.2672 | 1.3351 | -0.03% | |
004953 | 1.2329 | 1.3008 | -0.03% | |
163412 | 2.544 | 5.108 | -1.35% | |
014901 | 0.9333 | 0.9333 | -1.35% | |
014087 | 1.0966 | 1.0966 | -0.03% | |
015465 | 0.9916 | 0.9916 | -0.03% | |
018597 | 1.01 | 1.01 | -0.03% | |
017827 | 0.9695 | 0.9695 | -1.35% | |
340001 | 0.9873 | 4.0293 | -1.35% | |
010670 | 0.5759 | 0.5759 | -1.35% | |
163407 | 2.1215 | 2.1215 | -1.85% | |
163415 | 2.894 | 3.754 | -1.35% | |
009611 | 1.0459 | 1.0459 | -1.35% | |
009612 | 1.0381 | 1.0381 | -1.35% | |
009666 | 1.0018 | 1.1569 | -0.03% | |
016482 | 1.0561 | 1.0561 | -0.03% | |
014639 | 0.6773 | 0.6773 | -1.35% | |
014900 | 0.94 | 0.94 | -1.35% | |
015464 | 0.9981 | 0.9981 | -0.03% | |
006984 | 1.0093 | 1.1891 | -0.03% | |
006985 | 1.128 | 1.184 | -0.03% | |
007230 | 2.0858 | 2.0858 | -1.85% | |
163402 | 0.551 | 10.0528 | -1.35% | |
163406 | 1.3362 | 5.0816 | -1.35% | |
163411 | 2.2714 | 2.6366 | -1.35% | |
009556 | 0.5678 | 0.5678 | -1.35% | |
003949 | 1.166 | 1.3232 | -0.03% | |
008453 | 1.0409 | 1.2589 | -0.03% | |
007802 | 1.1226 | 1.1226 | -1.35% | |
007803 | 1.0931 | 1.0931 | -1.35% | |
009007 | 0.5712 | 0.5712 | -1.35% | |
004919 | 1.0123 | 1.2907 | -0.03% | |
010673 | 0.9167 | 0.9167 | -1.85% | |
163418 | 0.5793 | 0.5793 | -1.35% | |
010981 | 1.0246 | 1.0246 | -1.35% | |
016481 | 1.0582 | 1.0582 | -0.03% | |
014086 | 1.1004 | 1.1004 | -0.03% | |
018197 | 1.0186 | 1.0286 | -0.03% | |
018598 | 1.007 | 1.007 | -0.03% | |
018691 | 1.0198 | 1.0198 | -0.03% | |
015811 | 1.0094 | 1.0569 | -0.03% | |
340007 | 2.836 | 3.026 | -1.35% | |
012324 | 1.0947 | 1.0947 | -0.03% | |
012948 | 1.0553 | 1.0901 | -0.03% | |
018196 | 1.0191 | 1.0291 | -0.03% | |
018869 | 0.9844 | 0.9844 | -1.35% | |
017826 | 0.9756 | 0.9756 | -1.35% | |
008452 | 1.0443 | 1.2793 | -0.03% | |
007450 | 1.4338 | 1.4338 | -1.35% | |
005491 | 1.1822 | 1.1822 | -1.35% | |
163409 | 1.047 | 3.121 | -1.35% | |
008173 | 1.1553 | 1.3125 | -0.03% | |
011338 | 0.6501 | 0.6501 | -1.35% | |
016465 | 0.7827 | 0.7827 | -1.35% | |
018620 | 1.0093 | 1.0093 | -1.35% | |
018692 | 1.0191 | 1.0191 | -0.03% | |
019063 | 1.0137 | 1.0137 | -0.03% | |
019064 | 1.0131 | 1.0131 | -0.03% | |
340006 | 2.0683 | 4.8143 | -1.85% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 1,471,539.78 | 145.53 |
3 | 现金 | 10,877.44 | 01.08 |
4 | 其他资产 | 4,903.47 | 00.48 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 2028041 | 20工商银行二级01 | 330.00(万张) | 34,200.82(万元) | 3.38(%) |
2 | 210406 | 21农发06 | 320.00(万张) | 32,491.42(万元) | 3.21(%) |
3 | 2128030 | 21交通银行二级 | 310.00(万张) | 31,969.03(万元) | 3.16(%) |
4 | 122374 | 14招商债 | 300.00(万张) | 31,739.86(万元) | 3.14(%) |
5 | 2128033 | 21建设银行二级03 | 280.00(万张) | 28,727.17(万元) | 2.84(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 500.0元 |
200≤X<500 | 0.3% |
50≤X<200 | 0.4% |
0≤X<50 | 0.6% |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.1% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2024-03-15 | 2024-03-18 | 0.0207 |
2 | 2023-09-22 | 2023-09-25 | 0.0061 |
3 | 2023-06-21 | 2023-06-26 | 0.0174 |
4 | 2023-03-22 | 2023-03-23 | 0.01035 |
5 | 2022-09-21 | 2022-09-22 | 0.0177 |
6 | 2022-06-21 | 2022-06-22 | 0.013 |
7 | 2022-03-16 | 2022-03-17 | 0.0051 |
8 | 2021-06-23 | 2021-06-24 | 0.0123 |
9 | 2021-03-26 | 2021-03-29 | 0.0082 |
10 | 2020-12-23 | 2020-12-24 | 0.01025 |
11 | 2020-09-21 | 2020-09-22 | 0.00615 |
12 | 2020-07-15 | 2020-07-16 | 0.078 |
13 | 2019-12-20 | 2019-12-23 | 0.0512 |
14 | 2018-09-18 | 2018-09-19 | 0.0266 |
15 | 2018-06-05 | 2018-06-06 | 0.02 |
16 | 2017-12-20 | 2017-12-21 | 0.0263 |
17 | 2017-01-11 | 2017-01-12 | 0.017 |
18 | 2016-07-29 | 2016-08-01 | 0.0098 |
19 | 2016-04-20 | 2016-04-21 | 0.05 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
4.88% | 4.26% | 4.53% | 4.54% | 5.35% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.13% | 1.31% | 1.14% | 1.14% | 4.26% | 14.24% | 24.87% | 56.1% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | -0.03 | -0.03 |
夏普比率 | 335.89 | 145.60 | 187.73 |
特雷诺指数 | 1.44 | -0.22 | -0.27 |
詹森指数 | 0.03 | 0.02 | 0.03 |
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