公募基金 > 基金超市 > 兴全恒祥88个月定开债券
债券型
基金公司兴证全球基金管理有限公司
基金经理季伟杰
申购费率0.6%
基金规模80.2亿  (2022-06-30)
1.0139
1.2689
30.58%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.1% 0.0% 2056/7419
最近一月 0.42% -0.0% 288/7402
最近三月 1.18% 0.0% 370/7334
最近一年 4.78% 0.02% 362/6815
(2026-09-09)
基金代码009666 基金经理季伟杰 最新份额799,003.83万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司兴证全球基金管理有限公司 最新规模80.2亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.15%
成立日期2020-08-03 托管行兴业银行股份有限公司
首募规模79.9亿 托管费0.05%
投资策略

本基金封闭期内采取买入持有到期投资策略,投资于剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具,力求基金资产的稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,主要投资于债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、证券公司短期公司债、可分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、同业存单、货币市场工具等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-9-10 1.0141 1.2691 0.02%
2026-9-9 1.0139 1.2689 0.01%
2026-9-8 1.0138 1.2688 0.01%
2026-9-7 1.0137 1.2687 0.04%
2026-9-4 1.0133 1.2683 0.02%
2026-9-3 1.0131 1.2681 0.01%
2026-9-2 1.013 1.268 0.01%
2026-9-1 1.0129 1.2679 0.02%
2026-8-31 1.0127 1.2677 0.03%
2026-8-28 1.0124 1.2674 0.02%
2026-8-27 1.0122 1.2672 0.01%
2026-8-26 1.0121 1.2671 0.01%
2026-8-25 1.012 1.267 0.02%
2026-8-24 1.0118 1.2668 0.03%
2026-8-21 1.0115 1.2665 0.02%
2026-8-20 1.0113 1.2663 0.01%
2026-8-19 1.0112 1.2662 0.01%
2026-8-18 1.0111 1.2661 0.02%
2026-8-17 1.0109 1.2659 0.03%
2026-8-14 1.0106 1.2656 0.02%

季伟杰先生:金融学博士。历任天津银行股份有限公司博士后研究员,中信建投证券股份有限公司研究发展部分析师,兴证全球基金管理有限公司兴全货币市场证券投资基金基金经理助理、兴全稳泰债券型证券投资基金基金经理助理、兴全兴泰定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。现任兴全恒瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2019年6月25日起至今)、兴全恒祥88个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2020年8月3日起至今)、兴证全球恒泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2022年7月13日起至今)、兴证全球恒远债券型证券投资基金基金经理(2023年4月25日至今)、兴证全球中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理(2024年4月15日起至今)、兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2024年7月1日至今)。

任职期间收益
兴全恒祥88个月定开债券  2020-07-22至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
兴全兴泰定期开放债券发起式债券型2019-06-27 至 2024-04-11 4.819.65% 16.05% 
兴全稳益定开债券债券型2024-07-01 至 今 2.2--  --  
兴全恒远债券C债券型2023-04-04 至 今 3.42.30% 1.55% 
兴全恒瑞定开债券债券型2019-06-25 至 今 7.220.12% 16.17% 
兴全恒远债券A债券型2023-04-04 至 今 3.42.32% 1.55% 
兴全中债0-3年政策性金融债指数C债券型2024-03-15 至 今 2.5--  --  
兴全恒祥88个月定开债券债券型2020-07-22 至 今 6.116.11% 9.47% 
兴全中债0-3年政策性金融债指数A债券型2024-03-15 至 今 2.5--  --  
兴全恒泰一年定开债券发起式债券型2022-07-08 至 2026-09-08 4.25.14% 2.74% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
季伟杰2020-07-22 至 今6年1个月零20天16.119.47
基本信息
兴证全球基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2003-09-30资产管理规模6,001.01 亿元
公司股东兴业证券股份有限公司  全球人寿保险国际公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
008452 1.1559 1.3909 0.00%
023204 1.2837 1.2837 -0.06%
023226 1.0608 1.0608 -0.04%
024475 1.3146 1.3146 0.04%
014086 1.1758 1.1758 0.00%
009666 1.0139 1.2689 0.00%
001819 1.0345 1.5477 0.00%
340007 3.882 4.072 0.04%
007449 2.9739 2.9739 0.04%
007802 1.8385 1.8385 0.04%
007230 2.6437 2.6437 -0.06%
009007 0.8788 0.8788 0.04%
027053 1.0636 1.0636 -0.06%
026058 0.9639 0.9639 0.00%
022963 1.2669 1.2669 -0.06%
021247 1.1464 1.2835 0.04%
005491 1.9849 1.9849 0.04%
018196 1.0521 1.1121 0.00%
018620 1.0994 1.0994 0.04%
021979 1.0962 1.1772 -0.06%
015811 1.0259 1.1333 0.00%
012118 1.2144 1.2684 0.00%
009556 1.0374 1.0374 0.04%
159079 1.0193 1.0193 -0.06%
016464 1.3954 1.3954 0.04%
014900 1.0728 1.0728 0.04%
163402 0.8693 11.3241 0.04%
009612 1.2087 1.2087 0.04%
027161 1.0018 1.0018 -0.06%
026057 0.9651 0.9651 0.00%
026814 1.0467 1.0467 -0.06%
024747 1.1767 1.1767 0.04%
022473 1.3172 1.3172 -0.06%
022962 2.7382 2.7382 -0.06%
023166 1.0448 1.0448 0.00%
021591 1.2359 1.2359 0.04%
021684 1.0875 1.0875 0.00%
019498 1.696 1.696 0.04%
012948 1.0864 1.1611 0.00%
011336 1.0009 1.0009 0.04%
016465 1.3623 1.3623 0.04%
016482 1.1047 1.1377 0.00%
163412 4.032 6.596 0.04%
340008 3.1169 3.9369 0.04%
007450 2.8454 2.8454 0.04%
027254 0.9924 0.9924 -0.04%
022474 1.3082 1.3082 -0.06%
022319 1.0413 1.0413 0.00%
019384 1.1851 1.4851 0.04%
018597 1.1268 1.1268 0.00%
018621 1.0858 1.0858 0.04%
018691 1.0913 1.0913 0.00%
018692 1.0852 1.0852 0.00%
018869 1.7456 1.7456 0.04%
017826 1.1766 1.1766 0.04%
014640 1.264 1.264 0.04%
011338 0.9577 0.9577 0.04%
010673 1.2531 1.2531 -0.06%
163409 1.502 3.576 0.04%
163417 2.0641 2.0641 0.04%
007398 1.4354 2.1194 0.00%
007803 1.764 1.764 0.04%
006985 1.2124 1.2784 0.00%
004952 1.5331 1.601 0.00%
004953 1.4771 1.545 0.00%
023142 1.1696 1.1696 -0.06%
023201 1.1083 1.1083 -0.06%
023202 1.1034 1.1034 -0.06%
023875 2.2564 8.5811 0.04%
021685 1.0785 1.0785 0.00%
024474 1.3239 1.3239 0.04%
018197 1.0674 1.1094 0.00%
018598 1.1126 1.1126 0.00%
018610 1.0571 1.0571 0.04%
563960 0.9502 0.9502 -0.06%
012325 1.1378 1.1378 0.00%
008173 1.2253 1.4025 0.00%
011337 0.9788 0.9788 0.04%
014087 1.1674 1.1674 0.00%
015464 1.1433 1.1433 0.00%
015465 1.1249 1.1249 0.00%
163411 3.881 4.505 0.04%
163415 4.983 5.843 0.04%
001511 2.379 2.439 0.04%
008453 1.1407 1.3587 0.00%
340009 1.6273 2.1823 0.00%
027054 1.0625 1.0625 -0.06%
026815 1.0458 1.0458 -0.06%
023881 4.942 5.802 0.04%
022318 1.0449 1.0449 0.00%
021248 1.1065 1.2656 0.04%
021590 1.2512 1.2512 0.04%
005712 1.0889 1.413 0.00%
018868 1.779 1.779 0.04%
019064 1.0437 1.0687 0.00%
017827 1.1534 1.1534 0.04%
012324 1.1468 1.1468 0.00%
010670 0.8203 0.8203 0.04%
008378 2.2607 2.2607 0.04%
340001 1.0827 4.2973 0.04%
340006 3.9527 6.6987 -0.06%
026944 1.0021 1.0021 0.04%
027255 0.9921 0.9921 -0.04%
023143 1.1655 1.1655 -0.06%
023203 1.291 1.291 -0.06%
020764 1.0283 1.0627 0.00%
020765 1.0278 1.0601 0.00%
021980 1.09 1.1649 -0.06%
014639 1.2818 1.2818 0.04%
010982 1.1888 1.1888 0.04%
014901 1.0547 1.0547 0.04%
163407 2.7154 2.7154 -0.06%
163418 0.8354 0.8354 0.04%
003949 1.2408 1.42 0.00%
006984 1.0258 1.2688 0.00%
004919 1.0298 1.3637 0.00%
026943 1.0033 1.0033 0.04%
027160 1.0024 1.0024 -0.06%
023227 1.0576 1.0576 -0.04%
019499 1.6713 1.6713 0.04%
019063 1.0534 1.0784 0.00%
010981 1.2151 1.2151 0.04%
011339 0.9272 0.9272 0.04%
016481 1.1094 1.1444 0.00%
010674 1.2254 1.2254 -0.06%
163406 2.275 8.6519 0.04%
009611 1.2238 1.2238 0.04%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币1,459,285.40181.77
3现金1,796.6800.22
4其他资产00.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
117041517农发156,200.00(万张)649,013.10(万元)80.84(%)  
217021517国开154,738.50(万张)495,063.08(万元)61.66(%)  
309201800220农发清发021,350.00(万张)134,619.09(万元)16.77(%)  
420020920国开09530.00(万张)54,600.10(万元)6.80(%)  
5018014国开2005400.00(万张)41,269.23(万元)5.14(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<500.6%
50≤X<2000.4%
200≤X<5000.3%
500≤X500.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.1%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12026-06-262026-06-290.0126
22026-03-272026-03-300.01128
32025-12-252025-12-260.012
42025-09-232025-09-240.012
52025-06-272025-06-300.01
62025-03-272025-03-280.01
72024-12-262024-12-270.01
82024-09-262024-09-270.011
92024-06-212024-06-240.011
102024-03-222024-03-250.011
112023-12-152023-12-180.011
122023-09-222023-09-250.012
132023-06-202023-06-210.011
142023-03-162023-03-170.011
152022-09-272022-09-280.014
162022-06-202022-06-210.011
172022-03-282022-03-290.01
182021-12-142021-12-150.0096
192021-09-242021-09-270.011
202021-06-212021-06-220.01
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
4.77%4.78%4.57%4.56%4.47%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.42%
1.18%
0.91%
3.27%
4.78%
14.37%
25.0%
30.58%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
2811.13
3362.86
3076.60
特雷诺指数
3.42
21.67
13.12
詹森指数
0.03
0.03
0.03
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。