| 基金代码026058 | 基金经理刘琦 | 最新份额0.02万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司兴证全球基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2026-02-11 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模18.89亿 | 托管费0.13% |
在严格控制风险并保持基金资产流动性的前提下,追求基金资产的稳定增值。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票及存托凭证(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册发行的股票及存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、可转换债券、可分离交易可转债的纯债部分、可交换债券等)、经中国证监会依法核准或注册的公开募集的证券投资基金(仅可投资于全市场的股票型ETF及本基金管理人管理的股票型基金和计入权益类资产的混合型基金,不可投资于QDII基金、香港互认基金、基金中基金、其他可投资基金的基金、货币市场基金、非本基金管理人管理的基金(全市场的股票型ETF除外))、债券回购、货币市场工具、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、同业存单、资产支持证券、信用衍生品、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条款的前提下,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,履行适当程序后,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整。
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。本基金除了投资A股外,还可根据法律法规规定投资香港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-8-11 | 0.9654 | 0.9654 | -0.01% |
| 2026-8-10 | 0.9655 | 0.9655 | -0.06% |
| 2026-8-7 | 0.9661 | 0.9661 | 0.13% |
| 2026-8-6 | 0.9648 | 0.9648 | -0.06% |
| 2026-8-5 | 0.9654 | 0.9654 | 0.13% |
| 2026-8-4 | 0.9641 | 0.9641 | 0.09% |
| 2026-8-3 | 0.9632 | 0.9632 | -0.05% |
| 2026-7-31 | 0.9637 | 0.9637 | 0.11% |
| 2026-7-30 | 0.9626 | 0.9626 | -0.10% |
| 2026-7-29 | 0.9636 | 0.9636 | 0.12% |
| 2026-7-28 | 0.9624 | 0.9624 | -0.18% |
| 2026-7-27 | 0.9641 | 0.9641 | 0.20% |
| 2026-7-24 | 0.9622 | 0.9622 | -0.11% |
| 2026-7-23 | 0.9633 | 0.9633 | 0.05% |
| 2026-7-22 | 0.9628 | 0.9628 | 0.11% |
| 2026-7-21 | 0.9617 | 0.9617 | 0.12% |
| 2026-7-20 | 0.9605 | 0.9605 | 0.14% |
| 2026-7-17 | 0.9592 | 0.9592 | -0.06% |
| 2026-7-16 | 0.9598 | 0.9598 | -0.06% |
| 2026-7-15 | 0.9604 | 0.9604 | 0.09% |

刘琦先生:北京大学概率论与数理统计专业博士。历任嘉实基金基金经理助理、嘉实国际资产管理有限公司固定收益部助理副总裁、易方达基金基金经理、工银瑞信基金经理、光大理财固定收益部总监。现任兴证全球基金管理有限公司固定收益部副总监、兴全汇吉一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2023年7月24日至今)、兴全兴晨六个月持有混合型证券投资基金基金经理(2023年8月1日至今)、兴全嘉益债券型证券投资基金基金经理(2026年2月11日至今)。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 工银新焦点灵活配置混合A | 2016-10-14 至 2019-06-05 | 2.6 | -0.30% | 2.75% | |
| 易方达纯债债券A | 债券型 | 2013-04-22 至 2015-01-10 | 1.7 | 5.68% | 16.89% |
| 易方达永旭定期开放债券 | 债券型,LOF型 | 2013-04-22 至 2015-03-14 | 1.9 | 14.33% | 18.11% |
| 工银全球美元债A类人民币 | 债券型,QDII型 | 2017-01-06 至 2020-02-17 | 3.1 | 8.85% | 28.53% |
| 兴全兴晨六个月持有混合C | 混合型 | 2023-06-19 至 今 | 3.2 | -1.00% | -18.04% |
| 工银全球美元债A类美元 | 债券型,QDII型 | 2017-01-06 至 2020-02-17 | 3.1 | 6.79% | 28.53% |
| 兴全兴晨六个月持有混合A | 混合型 | 2023-06-19 至 今 | 3.2 | -0.80% | -18.04% |
| 兴全嘉益债券A | 债券型 | 2026-01-21 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 易方达纯债债券C | 债券型 | 2013-04-22 至 2015-01-10 | 1.7 | 5.00% | 16.92% |
| 工银月月薪定期支付债券A | 债券型 | 2015-11-10 至 2019-06-06 | 3.6 | 3.06% | 8.77% |
| 工银国债(7-10年)指数A | 债券型 | 2016-12-26 至 2019-10-22 | 2.8 | 6.39% | 10.64% |
| 兴全汇吉一年持有混合A | 混合型 | 2023-07-24 至 今 | 3.1 | -5.26% | -16.80% |
| 工银聚福混合C | 混合型 | 2018-08-24 至 2020-02-17 | 1.5 | 5.06% | 32.11% |
| 兴全汇吉一年持有混合C | 混合型 | 2023-07-24 至 今 | 3.1 | -5.47% | -16.80% |
| 工银国债(7-10年)指数C | 债券型 | 2016-12-26 至 2019-10-22 | 2.8 | 6.40% | 10.64% |
| 易方达岁丰添利债券(LOF)A | 债券型,LOF型 | 2013-04-02 至 2015-06-13 | 2.2 | 70.68% | 30.21% |
| 工银新焦点灵活配置混合C | 2016-10-14 至 2019-06-05 | 2.6 | -2.00% | 2.75% | |
| 工银月月薪定期支付债券C | 债券型 | 2016-02-26 至 2019-06-06 | 3.3 | 3.90% | 8.81% |
| 工银瑞盈18个月定开债券 | 债券型 | 2016-09-30 至 2020-02-17 | 3.4 | 12.15% | 12.26% |
| 工银全球美元债C类 | 债券型,QDII型 | 2017-01-06 至 2020-02-17 | 3.1 | 8.04% | 28.53% |
| 工银聚福混合A | 混合型 | 2018-08-24 至 2020-02-17 | 1.5 | 5.68% | 32.09% |
| 兴全嘉益债券C | 债券型 | 2026-01-21 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 刘琦 | 2026-01-21 至 今 | 0年6个月零22天 |
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2003-09-30 | 资产管理规模 | 6,001.01 亿元 |
| 公司股东 | 兴业证券股份有限公司 全球人寿保险国际公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 007230 | 2.6908 | 2.6908 | 1.54% | |
| 009007 | 0.8934 | 0.8934 | 1.60% | |
| 008452 | 1.1566 | 1.3916 | 0.09% | |
| 007449 | 3.0842 | 3.0842 | 1.60% | |
| 017384 | 1.2438 | 1.2438 | 0.00% | |
| 015465 | 1.1245 | 1.1245 | 0.09% | |
| 016460 | 1.1599 | 1.1599 | 0.00% | |
| 016465 | 1.3561 | 1.3561 | 1.60% | |
| 016481 | 1.1071 | 1.1421 | 0.09% | |
| 023003 | 1.2305 | 1.2305 | 0.00% | |
| 023004 | 1.2249 | 1.2249 | 0.00% | |
| 018610 | 1.0562 | 1.0562 | 1.60% | |
| 018868 | 1.8485 | 1.8485 | 1.60% | |
| 005712 | 1.0868 | 1.4109 | 0.09% | |
| 163417 | 2.126 | 2.126 | 1.60% | |
| 009611 | 1.2263 | 1.2263 | 1.60% | |
| 001819 | 1.032 | 1.5452 | 0.09% | |
| 001511 | 2.5 | 2.56 | 1.60% | |
| 010266 | 1.2319 | 1.2319 | 0.00% | |
| 008173 | 1.2227 | 1.3999 | 0.09% | |
| 011338 | 0.9488 | 0.9488 | 1.60% | |
| 011339 | 0.919 | 0.919 | 1.60% | |
| 004919 | 1.0276 | 1.3615 | 0.09% | |
| 007398 | 1.4482 | 2.1322 | 0.09% | |
| 023202 | 1.1226 | 1.1226 | 1.54% | |
| 023203 | 1.3058 | 1.3058 | 1.54% | |
| 022318 | 1.0434 | 1.0434 | 0.09% | |
| 021247 | 1.1011 | 1.2382 | 1.60% | |
| 021590 | 1.2572 | 1.2572 | 1.60% | |
| 022473 | 1.3478 | 1.3478 | 1.54% | |
| 018620 | 1.0997 | 1.0997 | 1.60% | |
| 017827 | 1.1505 | 1.1505 | 1.60% | |
| 019498 | 1.8212 | 1.8212 | 1.60% | |
| 026944 | 1.0001 | 1.0001 | 1.60% | |
| 027053 | 1.0604 | 1.0604 | 1.54% | |
| 163402 | 0.9062 | 11.4714 | 1.60% | |
| 163409 | 1.516 | 3.59 | 1.60% | |
| 009612 | 1.2114 | 1.2114 | 1.60% | |
| 012324 | 1.1454 | 1.1454 | 0.09% | |
| 340001 | 1.1086 | 4.3232 | 1.60% | |
| 017264 | 1.1988 | 1.1988 | 0.00% | |
| 017387 | 1.2038 | 1.2038 | 0.00% | |
| 015378 | 1.1501 | 1.1501 | 0.00% | |
| 022963 | 1.2834 | 1.2834 | 1.54% | |
| 023227 | 1.0715 | 1.0715 | 1.14% | |
| 023881 | 5.255 | 6.115 | 1.60% | |
| 021591 | 1.2425 | 1.2425 | 1.60% | |
| 024475 | 1.3804 | 1.3804 | 1.60% | |
| 018869 | 1.8147 | 1.8147 | 1.60% | |
| 017826 | 1.1729 | 1.1729 | 1.60% | |
| 026058 | 0.9661 | 0.9661 | 0.09% | |
| 027315 | 1.0047 | 1.0047 | 0.09% | |
| 010673 | 1.2701 | 1.2701 | 1.54% | |
| 010674 | 1.2425 | 1.2425 | 1.54% | |
| 163407 | 2.7628 | 2.7628 | 1.54% | |
| 163412 | 4.22 | 6.784 | 1.60% | |
| 012509 | 1.1919 | 1.1919 | 0.00% | |
| 012654 | 1.1784 | 1.1784 | 0.00% | |
| 501215 | 1.1099 | 1.1449 | 0.00% | |
| 007450 | 2.9525 | 2.9525 | 1.60% | |
| 017386 | 1.2779 | 1.2779 | 0.00% | |
| 015464 | 1.1425 | 1.1425 | 0.09% | |
| 013786 | 1.0942 | 1.1287 | 0.00% | |
| 023226 | 1.0745 | 1.0745 | 1.14% | |
| 023875 | 2.449 | 9.3136 | 1.60% | |
| 022474 | 1.339 | 1.339 | 1.54% | |
| 021980 | 1.0447 | 1.1196 | 1.54% | |
| 007802 | 1.83 | 1.83 | 1.60% | |
| 025826 | 1.0069 | 1.0069 | 0.00% | |
| 026815 | 1.0775 | 1.0775 | 1.54% | |
| 027161 | 1.0048 | 1.0048 | 1.54% | |
| 027255 | 1.0064 | 1.0064 | 1.14% | |
| 027318 | 1.0207 | 1.0207 | 1.60% | |
| 163411 | 4.0484 | 4.6993 | 1.60% | |
| 010267 | 1.2602 | 1.2602 | 0.00% | |
| 010981 | 1.2197 | 1.2197 | 1.60% | |
| 012948 | 1.0852 | 1.1599 | 0.09% | |
| 004953 | 1.4861 | 1.554 | 0.09% | |
| 008378 | 2.3185 | 2.3185 | 1.60% | |
| 340006 | 3.9252 | 6.6712 | 1.54% | |
| 340008 | 3.1517 | 3.9717 | 1.60% | |
| 015377 | 1.1625 | 1.1625 | 0.00% | |
| 016482 | 1.1026 | 1.1356 | 0.09% | |
| 023143 | 1.1767 | 1.1767 | 1.54% | |
| 020764 | 1.0267 | 1.0611 | 0.09% | |
| 018621 | 1.0865 | 1.0865 | 1.60% | |
| 018691 | 1.0891 | 1.0891 | 0.09% | |
| 018692 | 1.0832 | 1.0832 | 0.09% | |
| 563960 | 0.9642 | 0.9642 | 1.54% | |
| 018321 | 1.2127 | 1.2127 | 0.00% | |
| 019384 | 1.2264 | 1.5264 | 1.60% | |
| 019499 | 1.7957 | 1.7957 | 1.60% | |
| 024747 | 1.1731 | 1.1731 | 1.60% | |
| 027500 | 1.0036 | 1.0036 | 0.00% | |
| 027316 | 1.0044 | 1.0044 | 0.09% | |
| 163415 | 5.296 | 6.156 | 1.60% | |
| 014639 | 1.2921 | 1.2921 | 1.60% | |
| 014640 | 1.2745 | 1.2745 | 1.60% | |
| 009556 | 1.0779 | 1.0779 | 1.60% | |
| 004952 | 1.5418 | 1.6097 | 0.09% | |
| 008453 | 1.1419 | 1.3599 | 0.09% | |
| 014087 | 1.1654 | 1.1654 | 0.09% | |
| 159079 | 0.9961 | 0.9961 | 1.54% | |
| 022962 | 2.7847 | 2.7847 | 1.54% | |
| 023142 | 1.1803 | 1.1803 | 1.54% | |
| 023166 | 1.0432 | 1.0432 | 0.09% | |
| 023201 | 1.1272 | 1.1272 | 1.54% | |
| 021684 | 1.0902 | 1.0902 | 0.09% | |
| 024474 | 1.3894 | 1.3894 | 1.60% | |
| 022471 | 1.0109 | 1.0109 | 0.00% | |
| 017672 | 1.9323 | 1.9323 | 0.00% | |
| 015811 | 1.0237 | 1.1311 | 0.09% | |
| 018196 | 1.0497 | 1.1097 | 0.09% | |
| 026057 | 0.967 | 0.967 | 0.09% | |
| 026814 | 1.0783 | 1.0783 | 1.54% | |
| 026943 | 1.0009 | 1.0009 | 1.60% | |
| 027054 | 1.0597 | 1.0597 | 1.54% | |
| 027501 | 1.003 | 1.003 | 0.00% | |
| 027160 | 1.0052 | 1.0052 | 1.54% | |
| 027254 | 1.0065 | 1.0065 | 1.14% | |
| 163406 | 2.4679 | 9.3855 | 1.60% | |
| 009666 | 1.0097 | 1.2647 | 0.09% | |
| 014900 | 1.0626 | 1.0626 | 1.60% | |
| 011336 | 1.0098 | 1.0098 | 1.60% | |
| 006985 | 1.2082 | 1.2742 | 0.09% | |
| 003949 | 1.2379 | 1.4171 | 0.09% | |
| 340007 | 4.019 | 4.209 | 1.60% | |
| 016464 | 1.3883 | 1.3883 | 1.60% | |
| 021248 | 1.0634 | 1.2225 | 1.60% | |
| 021685 | 1.0816 | 1.0816 | 0.09% | |
| 018597 | 1.1347 | 1.1347 | 0.09% | |
| 018598 | 1.1208 | 1.1208 | 0.09% | |
| 021979 | 1.0502 | 1.1312 | 1.54% | |
| 017844 | 1.2375 | 1.2375 | 0.00% | |
| 005491 | 2.0455 | 2.0455 | 1.60% | |
| 026976 | 1.0058 | 1.0058 | 1.60% | |
| 027317 | 1.0208 | 1.0208 | 1.60% | |
| 010670 | 0.8553 | 0.8553 | 1.60% | |
| 163418 | 0.8707 | 0.8707 | 1.60% | |
| 006580 | 1.9155 | 1.9155 | 0.00% | |
| 008145 | 1.6771 | 1.7479 | 0.00% | |
| 014901 | 1.0451 | 1.0451 | 1.60% | |
| 010982 | 1.1938 | 1.1938 | 1.60% | |
| 011337 | 0.9879 | 0.9879 | 1.60% | |
| 012325 | 1.1365 | 1.1365 | 0.09% | |
| 006984 | 1.0236 | 1.2666 | 0.09% | |
| 340009 | 1.6412 | 2.1962 | 0.09% | |
| 014086 | 1.1736 | 1.1736 | 0.09% | |
| 013255 | 1.64 | 1.7098 | 0.00% | |
| 023204 | 1.2988 | 1.2988 | 1.54% | |
| 022319 | 1.04 | 1.04 | 0.09% | |
| 020765 | 1.0263 | 1.0586 | 0.09% | |
| 019063 | 1.0515 | 1.0765 | 0.09% | |
| 019064 | 1.042 | 1.067 | 0.09% | |
| 017845 | 1.2205 | 1.2205 | 0.00% | |
| 018197 | 1.0652 | 1.1072 | 0.09% | |
| 007803 | 1.7568 | 1.7568 | 1.60% | |
| 012118 | 1.2103 | 1.2643 | 0.09% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 5,071.35 | 04.28 |
| 2 | 债券及货币 | 129,733.27 | 109.52 |
| 3 | 现金 | 5,267.18 | 04.45 |
| 4 | 其他资产 | 01.97 | 00.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 600919 | 江苏银行 | 65.78 | 709.11 | 0.60% | 65.78 |
| 300750 | 宁德时代 | 01.64 | 644.54 | 0.54% | 1.64 |
| 000157 | 中联重科 | 70.16 | 489.02 | 0.41% | 70.16 |
| 300274 | 阳光电源 | 02.93 | 465.93 | 0.39% | 2.93 |
| 601628 | 中国人寿 | 12.12 | 428.44 | 0.36% | 12.12 |
| 002714 | 牧原股份 | 07.42 | 259.63 | 0.22% | 7.42 |
| 603259 | 药明康德 | 02.08 | 258.98 | 0.22% | 2.08 |
| 000333 | 美的集团 | 03.22 | 243.21 | 0.21% | 3.22 |
| 601988 | 中国银行 | 44.31 | 253.45 | 0.21% | 44.31 |
| 002444 | 巨星科技 | 07.20 | 223.92 | 0.19% | 7.20 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019827 | 26国债01 | 94.10(万张) | 9,470.99(万元) | 8.00(%) |
| 2 | 185990 | 22城建02 | 50.00(万张) | 5,106.94(万元) | 4.31(%) |
| 3 | 243825 | 25方正G6 | 50.00(万张) | 5,086.37(万元) | 4.29(%) |
| 4 | 243670 | 25中金G3 | 50.00(万张) | 5,083.84(万元) | 4.29(%) |
| 5 | 244090 | 25中财G5 | 50.00(万张) | 5,070.71(万元) | 4.28(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 1.0% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -5.92% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.59% | -2.95% | 0.71% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -2.91% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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