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兴全商业模式混合(LOF)C  023881
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混合型
基金公司兴证全球基金管理有限公司
基金经理乔迁
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
5.192
6.052
67.75%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 2.31% 0.01% 1978/9405
最近一月 -10.91% -0.09% 5617/9364
最近三月 -2.48% -0.04% 4317/9149
最近一年 39.68% 0.2% 1576/8394
(2026-07-24)
基金代码023881 基金经理乔迁 最新份额41,152.02万份   ()
基金类型混合型 基金公司兴证全球基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.2%
成立日期2025-04-08 托管行中国光大银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.2%
投资策略

本基金以挖掘、筛选具有优秀商业模式的公司为主要投资策略,通过投资这类公司,力求获取当前收益及实现长期资本增值。

投资范围

本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括依法公开发行上市的股票及存托凭证(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会核准上市的股票及存托凭证)、债券、中期票据、银行存款(包括活期存款和定期存款)等货币市场工具、权证、资产支持证券以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的60%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,在收益分配数额方面可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介上公告。法律、法规或监管机构另有规定的,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配原则进行调整。

风险收益特征

本基金为混合型基金产品,属于较高风险、较高收益的基金品种,其预期风险收益水平高于债券型基金及货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-7-24 5.192 6.052 -0.50%
2026-7-23 5.218 6.078 -1.73%
2026-7-22 5.31 6.17 -1.47%
2026-7-21 5.389 6.249 7.50%
2026-7-20 5.013 5.873 -1.22%
2026-7-17 5.075 5.935 -6.00%
2026-7-16 5.399 6.259 -1.51%
2026-7-15 5.482 6.342 -1.31%
2026-7-14 5.555 6.415 1.78%
2026-7-13 5.458 6.318 -3.81%
2026-7-10 5.674 6.534 -3.52%
2026-7-9 5.881 6.741 5.11%
2026-7-8 5.595 6.455 -1.64%
2026-7-7 5.688 6.548 -1.10%
2026-7-3 5.736 6.596 0.99%
2026-7-2 5.68 6.54 -4.05%
2026-7-1 5.92 6.78 -1.71%
2026-6-30 6.023 6.883 2.45%
2026-6-29 5.879 6.739 1.85%
2026-6-26 5.772 6.632 -2.40%

乔迁女士:工商管理硕士。自2008年7月加入兴全基金管理有限公司,历任兴证全球基金管理有限公司行业研究员、兴全合润基金基金经理助理、兴全趋势投资混合型证券投资基金基金经理、兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理、兴证全球基金管理有限公司基金管理部副总监、兴全合丰三年持有期混合型证券投资基金基金经理。现任兴证全球基金管理有限公司基金管理部总监、投资总监、兴全商业模式优选混合型基金基金经理(2018年7月10日起至今)、兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理(2021年10月20日起至今)。

任职期间收益
兴全商业模式混合(LOF)C  2025-04-08至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
兴全商业模式混合(LOF)A混合型,LOF型2018-07-10 至 今 8.170.48% 29.55% 
兴全有机增长混合2018-05-03 至 2021-07-19 3.282.88% 78.05% 
兴全商业模式混合(LOF)C混合型2025-04-08 至 今 1.3--  --  
兴全新视野定期开放混合型发起式2021-10-20 至 今 4.8-26.83% -29.52% 
兴全合丰三年持有混合混合型2023-08-28 至 2025-01-24 1.4-25.22% -13.49% 
兴全趋势投资混合(LOF)LOF型2017-07-13 至 2020-07-06 3.072.49% 45.87% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
乔迁2025-04-08 至 今1年3个月零19天
基本信息
兴证全球基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2003-09-30资产管理规模6,001.01 亿元
公司股东兴业证券股份有限公司  全球人寿保险国际公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
026057 0.9631 0.9631 -0.06%
026814 1.0011 1.0011 -1.95%
026943 0.9932 0.9932 -1.43%
027053 1.0084 1.0084 -1.95%
027255 1.0016 1.0016 -1.65%
001819 1.0311 1.5443 -0.06%
018610 1.0558 1.0558 -1.43%
019063 1.0504 1.0754 -0.06%
017827 1.1019 1.1019 -1.43%
014639 1.3304 1.3304 -1.43%
014640 1.3124 1.3124 -1.43%
009556 1.0233 1.0233 -1.43%
023875 2.47 9.3934 -1.43%
021591 1.1982 1.1982 -1.43%
024475 1.352 1.352 -1.43%
022473 1.2846 1.2846 -1.95%
014087 1.1647 1.1647 -0.06%
015464 1.1373 1.1373 -0.06%
016464 1.3054 1.3054 -1.43%
026944 0.9926 0.9926 -1.43%
027254 1.0016 1.0016 -1.65%
008452 1.1548 1.3898 -0.06%
010674 1.1855 1.1855 -1.95%
163409 1.468 3.542 -1.43%
163417 2.0802 2.0802 -1.43%
163418 0.8482 0.8482 -1.43%
010981 1.2007 1.2007 -1.43%
018597 1.1308 1.1308 -0.06%
011336 0.9934 0.9934 -1.43%
012324 1.1449 1.1449 -0.06%
012325 1.1361 1.1361 -0.06%
022474 1.2765 1.2765 -1.95%
007803 1.6553 1.6553 -1.43%
027054 1.0079 1.0079 -1.95%
027161 0.9302 0.9302 -1.95%
027316 1.0024 1.0024 -0.06%
340007 3.977 4.167 -1.43%
340009 1.6369 2.1919 -0.06%
007449 2.9744 2.9744 -1.43%
009666 1.0079 1.2629 -0.06%
163415 5.231 6.091 -1.43%
018692 1.0827 1.0827 -0.06%
011337 0.972 0.972 -1.43%
011339 0.8376 0.8376 -1.43%
023202 1.0781 1.0781 -1.95%
023881 5.192 6.052 -1.43%
024474 1.3606 1.3606 -1.43%
015811 1.0227 1.1301 -0.06%
016482 1.1015 1.1345 -0.06%
340006 3.7349 6.4809 -1.95%
007450 2.848 2.848 -1.43%
163411 3.908 4.5363 -1.43%
163412 4.116 6.68 -1.43%
018691 1.0885 1.0885 -0.06%
021247 1.0876 1.2247 -1.43%
017826 1.1232 1.1232 -1.43%
018197 1.0641 1.1061 -0.06%
022962 2.7317 2.7317 -1.95%
023142 1.0872 1.0872 -1.95%
023143 1.084 1.084 -1.95%
023166 1.0426 1.0426 -0.06%
021684 1.0882 1.0882 -0.06%
015465 1.1196 1.1196 -0.06%
016481 1.1059 1.1409 -0.06%
007802 1.7238 1.7238 -1.43%
027160 0.9305 0.9305 -1.95%
340001 1.0856 4.3002 -1.43%
009612 1.1975 1.1975 -1.43%
006984 1.0228 1.2658 -0.06%
009007 0.8503 0.8503 -1.43%
004919 1.0266 1.3605 -0.06%
008378 2.2636 2.2636 -1.43%
010670 0.8334 0.8334 -1.43%
001511 2.452 2.512 -1.43%
021979 1.0311 1.1121 -1.95%
022318 1.0428 1.0428 -0.06%
022319 1.0395 1.0395 -0.06%
021248 1.0506 1.2097 -1.43%
020764 1.0254 1.0598 -0.06%
019384 1.2071 1.5071 -1.43%
014901 1.0412 1.0412 -1.43%
023201 1.0824 1.0824 -1.95%
023203 1.2605 1.2605 -1.95%
023226 1.0398 1.0398 -1.65%
021685 1.0798 1.0798 -0.06%
014086 1.1728 1.1728 -0.06%
159079 0.9991 0.9991 -1.95%
024747 1.1233 1.1233 -1.43%
026976 0.9986 0.9986 -1.43%
006985 1.2064 1.2724 -0.06%
003949 1.2368 1.416 -0.06%
018620 1.0858 1.0858 -1.43%
019064 1.0409 1.0659 -0.06%
018196 1.0485 1.1085 -0.06%
019498 1.7968 1.7968 -1.43%
019499 1.772 1.772 -1.43%
012948 1.0839 1.1586 -0.06%
023204 1.254 1.254 -1.95%
005491 2.0019 2.0019 -1.43%
027315 1.0026 1.0026 -0.06%
340008 3.058 3.878 -1.43%
007398 1.4447 2.1287 -0.06%
009611 1.2121 1.2121 -1.43%
163402 0.8784 11.3604 -1.43%
163407 2.7106 2.7106 -1.95%
010982 1.1753 1.1753 -1.43%
018621 1.073 1.073 -1.43%
018868 1.8081 1.8081 -1.43%
018869 1.7755 1.7755 -1.43%
011338 0.8644 0.8644 -1.43%
022963 1.224 1.224 -1.95%
026058 0.9622 0.9622 -0.06%
026815 1.0005 1.0005 -1.95%
007230 2.6404 2.6404 -1.95%
004952 1.5218 1.5897 -0.06%
004953 1.467 1.5349 -0.06%
008453 1.1403 1.3583 -0.06%
010673 1.2116 1.2116 -1.95%
163406 2.4884 9.4634 -1.43%
018598 1.1171 1.1171 -0.06%
021980 1.026 1.1009 -1.95%
563960 0.9521 0.9521 -1.95%
020765 1.0251 1.0574 -0.06%
008173 1.2216 1.3988 -0.06%
014900 1.0585 1.0585 -1.43%
012118 1.2086 1.2626 -0.06%
023227 1.037 1.037 -1.65%
021590 1.2122 1.2122 -1.43%
016465 1.2755 1.2755 -1.43%
005712 1.086 1.4101 -0.06%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票1,774,482.0993.18
2债券及货币119,710.7106.29
3现金91,006.4704.78
4其他资产24,666.9801.30
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
002475立讯精密2,654.99186,911.569.82%916.51  
300347泰格医药3,594.72172,546.339.06%3434.35  
688981中芯国际1,086.90172,621.849.06%1086.90  
688249晶合集成2,830.35167,075.388.77%2830.35  
688041海光信息409.99149,011.327.82%409.99  
300308中际旭创63.1780,223.744.21%-100.15  
002415海康威视1,692.5657,885.423.04%1692.56  
603663三祥新材542.7052,262.362.74%542.70  
300433蓝思科技963.2351,686.872.71%963.23  
300604长川科技150.3651,336.732.70%150.36  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
126020126国开01150.00(万张)15,094.59(万元)0.79(%)  
224030324进出03100.00(万张)10,098.05(万元)0.53(%)  
325020225国开0235.00(万张)3,511.61(万元)0.18(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
21.18%39.68%0.0%0.0%49.19%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-10.91%
-2.48%
-13.8%
11.39%
39.68%
0.0%
0.0%
67.75%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.59
1.69
0.00
夏普比率
138.34
229.87
0.00
特雷诺指数
0.03
0.10
0.00
詹森指数
0.27
0.21
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。