基金公司兴证全球基金管理有限公司 基金经理朱喆丰 申购费率0.12% 基金规模39.4亿 (2022-06-30) |
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基金代码010981 | 基金经理朱喆丰 | 最新份额138,175.14万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司兴证全球基金管理有限公司 | 最新规模39.4亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.75% |
成立日期2021-03-23 | 托管行招商银行股份有限公司 |
首募规模12.14亿 | 托管费0.2% |
本基金在有效控制投资组合风险的前提下,把握股票市场、债券市场的投资机会,通过积极主动的投资管理,力求实现资产净值的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票及存托凭证(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册发行的股票及存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、分离交易可转债的纯债部分、可交换债券、央行票据、中期票据、证券公司短期公司债券、短期融资券、超短期融资券等)、债券回购、货币市场工具、银行存款、同业存单、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人因持有的基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的持有期,按原份额的持有期计算;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,而 C 类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金是混合型基金,其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-17 | 1.0446 | 1.0446 | 0.55% |
2024-4-16 | 1.0389 | 1.0389 | -0.77% |
2024-4-15 | 1.047 | 1.047 | 0.11% |
2024-4-12 | 1.0459 | 1.0459 | -0.03% |
2024-4-11 | 1.0462 | 1.0462 | 0.07% |
2024-4-10 | 1.0455 | 1.0455 | 0.21% |
2024-4-9 | 1.0433 | 1.0433 | 0.23% |
2024-4-8 | 1.0409 | 1.0409 | -0.41% |
2024-4-3 | 1.0452 | 1.0452 | 0.50% |
2024-4-2 | 1.04 | 1.04 | 0.33% |
2024-4-1 | 1.0366 | 1.0366 | 0.37% |
2024-3-29 | 1.0328 | 1.0328 | 0.22% |
2024-3-28 | 1.0305 | 1.0305 | 0.58% |
2024-3-27 | 1.0246 | 1.0246 | -0.62% |
2024-3-26 | 1.031 | 1.031 | 0.02% |
2024-3-25 | 1.0308 | 1.0308 | -0.01% |
2024-3-22 | 1.0309 | 1.0309 | -0.48% |
2024-3-21 | 1.0359 | 1.0359 | 0.02% |
2024-3-20 | 1.0357 | 1.0357 | -0.07% |
2024-3-19 | 1.0364 | 1.0364 | -0.05% |
朱喆丰先生:硕士,2017年2月至2018年5月就职于长盛基金管理有限公司,任研究员。2018年5月加入兴证全球基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。现任兴全恒鑫债券型证券投资基金基金经理(2022年03月01日至今)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
兴全恒鑫债券A | 债券型 | 2022-03-01 至 今 | 2.1 | 2.28% | 3.55% |
兴全恒鑫债券C | 债券型 | 2022-03-01 至 今 | 2.1 | 1.51% | 3.55% |
兴全汇虹一年持有混合C | 混合型 | 2023-07-24 至 今 | 0.7 | -5.74% | -16.80% |
兴全可转债混合 | 混合型 | 2021-08-23 至 2022-02-11 | 0.5 | -- | -- |
兴全汇虹一年持有混合A | 混合型 | 2023-07-24 至 今 | 0.7 | -5.54% | -16.80% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
朱喆丰 | 2023-07-24 至 今 | 0年-4个月零25天 | -5.54 | -16.80 |
陈红 | 2021-02-01 至 2023-07-24 | 2年5个月零23天 | 1.87 | -8.17 |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2003-09-30 | 资产管理规模 | 6,001.01 亿元 |
公司股东 | 兴业证券股份有限公司 全球人寿保险国际公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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018691 | 1.0241 | 1.0241 | 0.15% | |
019063 | 1.0158 | 1.0158 | 0.15% | |
019064 | 1.0151 | 1.0151 | 0.15% | |
018197 | 1.0247 | 1.0347 | 0.15% | |
163415 | 2.984 | 3.844 | 1.71% | |
008173 | 1.1599 | 1.3171 | 0.15% | |
011336 | 0.9253 | 0.9253 | 1.71% | |
011339 | 0.6424 | 0.6424 | 1.71% | |
014087 | 1.1011 | 1.1011 | 0.15% | |
018869 | 1.0416 | 1.0416 | 1.71% | |
007802 | 1.127 | 1.127 | 1.71% | |
004953 | 1.2518 | 1.3197 | 0.15% | |
163411 | 2.4079 | 2.795 | 1.71% | |
009612 | 1.0486 | 1.0486 | 1.71% | |
012118 | 1.137 | 1.183 | 0.15% | |
014640 | 0.6768 | 0.6768 | 1.71% | |
011338 | 0.654 | 0.654 | 1.71% | |
014086 | 1.105 | 1.105 | 0.15% | |
015465 | 0.9965 | 0.9965 | 0.15% | |
340006 | 2.1106 | 4.8566 | 2.21% | |
006985 | 1.1328 | 1.1888 | 0.15% | |
001819 | 1.0336 | 1.4706 | 0.15% | |
012948 | 1.0598 | 1.0946 | 0.15% | |
014900 | 0.9488 | 0.9488 | 1.71% | |
016465 | 0.773 | 0.773 | 1.71% | |
016481 | 1.063 | 1.063 | 0.15% | |
018598 | 1.0126 | 1.0126 | 0.15% | |
017826 | 1.0054 | 1.0054 | 1.71% | |
340007 | 2.868 | 3.058 | 1.71% | |
007450 | 1.423 | 1.423 | 1.71% | |
007230 | 2.1329 | 2.1329 | 2.21% | |
004952 | 1.2869 | 1.3548 | 0.15% | |
003949 | 1.1708 | 1.328 | 0.15% | |
163406 | 1.36 | 5.1721 | 1.71% | |
010981 | 1.0446 | 1.0446 | 1.71% | |
009666 | 1.0043 | 1.1594 | 0.15% | |
018610 | 1.0164 | 1.0164 | 1.71% | |
018620 | 1.0146 | 1.0146 | 1.71% | |
018868 | 1.0455 | 1.0455 | 1.71% | |
017827 | 0.9988 | 0.9988 | 1.71% | |
005712 | 1.0501 | 1.3392 | 0.15% | |
340009 | 1.4431 | 1.9981 | 0.15% | |
007803 | 1.097 | 1.097 | 1.71% | |
004919 | 1.016 | 1.2944 | 0.15% | |
163407 | 2.1698 | 2.1698 | 2.21% | |
163409 | 1.061 | 3.135 | 1.71% | |
009556 | 0.5645 | 0.5645 | 1.71% | |
011337 | 0.9136 | 0.9136 | 1.71% | |
015464 | 1.0033 | 1.0033 | 0.15% | |
018196 | 1.0254 | 1.0354 | 0.15% | |
008453 | 1.046 | 1.264 | 0.15% | |
340001 | 1.0043 | 4.0463 | 1.71% | |
007449 | 1.4663 | 1.4663 | 1.71% | |
009007 | 0.5766 | 0.5766 | 1.71% | |
163417 | 1.2106 | 1.2106 | 1.71% | |
012325 | 1.0929 | 1.0929 | 0.15% | |
014639 | 0.6815 | 0.6815 | 1.71% | |
014901 | 0.9418 | 0.9418 | 1.71% | |
016482 | 1.0607 | 1.0607 | 0.15% | |
005491 | 1.1811 | 1.1811 | 1.71% | |
008378 | 1.1763 | 1.1763 | 1.71% | |
340008 | 2.7442 | 3.5642 | 1.71% | |
010670 | 0.6098 | 0.6098 | 1.71% | |
163418 | 0.6135 | 0.6135 | 1.71% | |
010982 | 1.0318 | 1.0318 | 1.71% | |
009611 | 1.0566 | 1.0566 | 1.71% | |
001511 | 1.523 | 1.583 | 1.71% | |
012324 | 1.0976 | 1.0976 | 0.15% | |
016464 | 0.7806 | 0.7806 | 1.71% | |
018597 | 1.0158 | 1.0158 | 0.15% | |
018621 | 1.0117 | 1.0117 | 1.71% | |
018692 | 1.0233 | 1.0233 | 0.15% | |
015811 | 1.0153 | 1.0628 | 0.15% | |
008452 | 1.0496 | 1.2846 | 0.15% | |
007398 | 1.2852 | 1.9692 | 0.15% | |
006984 | 1.0157 | 1.1955 | 0.15% | |
010673 | 0.9274 | 0.9274 | 2.21% | |
010674 | 0.9156 | 0.9156 | 2.21% | |
163402 | 0.5488 | 10.044 | 1.71% | |
163412 | 2.532 | 5.096 | 1.71% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 68,039.87 | 34.00 |
2 | 债券及货币 | 149,826.39 | 74.88 |
3 | 现金 | 4,509.36 | 02.25 |
4 | 其他资产 | 4,197.43 | 02.10 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
000933 | 神火股份 | 444.61 | 7,469.42 | 3.73% | 444.61 |
00883 | 中国海洋石油 | 536.20 | 6,316.90 | 3.16% | 75.40 |
02899 | 紫金矿业 | 436.92 | 5,036.44 | 2.52% | 0.00 |
603979 | 金诚信 | 129.36 | 4,884.76 | 2.44% | 14.59 |
600426 | 华鲁恒升 | 151.00 | 4,166.09 | 2.08% | 151.00 |
600309 | 万华化学 | 54.00 | 4,148.28 | 2.07% | 54.00 |
300750 | 宁德时代 | 21.63 | 3,531.64 | 1.76% | 21.63 |
00941 | 中国移动 | 52.15 | 3,062.41 | 1.53% | 0.00 |
688099 | 晶晨股份 | 42.61 | 2,668.63 | 1.33% | 42.61 |
002493 | 荣盛石化 | 236.22 | 2,444.88 | 1.22% | 236.22 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 2028003 | 20平安银行永续债01 | 190.00(万张) | 19,835.22(万元) | 9.91(%) |
2 | 2028006 | 20邮储银行永续债 | 100.00(万张) | 10,400.10(万元) | 5.20(%) |
3 | 127061 | 美锦转债 | 97.90(万张) | 9,636.37(万元) | 4.82(%) |
4 | 210213 | 21国开13 | 90.00(万张) | 9,028.66(万元) | 4.51(%) |
5 | 190409 | 19农发09 | 60.00(万张) | 6,111.56(万元) | 3.05(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
200≤X<500 | 0.6% |
50≤X<200 | 1.0% |
0≤X<50 | 1.2% |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
16.05% | -1.06% | 1.52% | 0.0% | 1.43% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.17% | 7.27% | 4.5% | 4.5% | -1.06% | 4.65% | 0.0% | 4.46% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.52 | 0.35 | 0.36 |
夏普比率 | -18.50 | -66.84 | -2.16 |
特雷诺指数 | -0.00 | -0.04 | -0.00 |
詹森指数 | 0.04 | -0.03 | 0.01 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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