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兴全创业板综指增强发起式A 026814
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指数型
基金公司兴证全球基金管理有限公司 基金经理黄志远 申购费率0.3% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码026814 | 基金经理黄志远 | 最新份额万份 () |
| 基金类型指数型 | 基金公司兴证全球基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.8% |
| 成立日期 | 托管行恒丰银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.15% |
投资策略
本基金为股票指数增强型基金，在力求对创业板综合指数进行有效跟踪的基础上，对 基金投资组合进行相对增强，力争实现超越业绩比较基准的投资收益，谋求基金资产的长期 增值。
投资范围
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括创业板综合指数的成份股 及其备选成份股、其他非指数成份股(包含主板、创业板及其他国内依法发行上市的股票及 存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构 债券、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券(含分离交易可转债的纯 债部分)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支 持证券、债券回购、同业存单、银行存款、金融衍生工具(包括股指期货、国债期货、股票 期权)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中 国证监会的相关规定)。
本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定，参与融资业务和转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、基金管理人每季度可进行评估，在基金收益评价日根据基金相对业绩比较基准的超 额收益率或基金可供分配利润金额的实际情况进行收益分配，具体分配方案以届时的公告为 准；当基金收益分配根据基金相对业绩比较基准的超额收益率决定时，基于本基金的特点， 本基金收益分配无需以弥补亏损为前提，收益分配后各类基金份额净值有可能低于面值；当 基金收益分配根据基金可供分配利润金额决定时，本基金收益分配后各类基金份额净值不能 低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金 额后不能低于面值；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将 现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分 配方式是现金分红；
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各 基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配 权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下， 基金管理人在与基金托管人协商一致后经履行适当程序，基金管理人可对基金收益分配原则 进行调整。
风险收益特征
本基金为股票型基金，预期收益和预期风险高于混合型基金、债券型基金与货币市场基 金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股，具有与标的指数相似的风险收益特征。 本基金可投资于港股通标的股票，需面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资 所面临的特别投资风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
黄志远先生：硕士，2018年3月起至今就职于兴证全球基金管理有限公司，历任信用研究员、转债研究员、量化研究员、基金经理助理。现任兴全汇吉一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2025年12月22日至今)，拟任兴全创业板综指增强型发起式证券投资基金基金经理。
任职期间收益
兴全创业板综指增强发起式A 2026-02-28至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 兴全恒信债券C | 债券型 | 2023-04-10 至 今 | 2.9 | -- | -- |
| 兴全稳泰债券A | 债券型 | 2023-01-03 至 今 | 3.2 | -- | -- |
| 兴全丰德债券C | 债券型 | 2024-08-27 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 兴全恒鑫债券A | 债券型 | 2024-08-27 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 兴全恒鑫债券C | 债券型 | 2024-08-27 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 兴全汇虹一年持有混合C | 混合型 | 2023-01-03 至 今 | 3.2 | -- | -- |
| 兴全恒信债券A | 债券型 | 2023-04-10 至 今 | 2.9 | -- | -- |
| 兴全恒荣债券A | 债券型 | 2023-10-26 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| 兴全汇吉一年持有混合A | 混合型 | 2023-01-03 至 2025-12-22 | 3.0 | -- | -- |
| 兴全汇吉一年持有混合A | 混合型 | 2025-12-22 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 兴全恒裕债券C | 债券型 | 2023-01-03 至 今 | 3.2 | -- | -- |
| 兴全恒悦180天持有债券C | 债券型 | 2023-04-10 至 今 | 2.9 | -- | -- |
| 兴全兴裕混合A | 混合型 | 2023-01-03 至 今 | 3.2 | -- | -- |
| 兴全兴裕混合C | 混合型 | 2023-01-03 至 今 | 3.2 | -- | -- |
| 兴全恒荣债券C | 债券型 | 2023-10-26 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| 兴全恒裕债券A | 债券型 | 2023-01-03 至 今 | 3.2 | -- | -- |
| 兴全汇吉一年持有混合C | 混合型 | 2023-01-03 至 2025-12-22 | 3.0 | -- | -- |
| 兴全汇吉一年持有混合C | 混合型 | 2025-12-22 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 兴全恒悦180天持有债券A | 债券型 | 2023-04-10 至 今 | 2.9 | -- | -- |
| 兴全创业板综指增强发起式A | 指数型 | 2026-02-28 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 兴全创业板综指增强发起式C | 指数型 | 2026-02-28 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 兴全招益债券A | 债券型 | 2024-07-09 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 兴全丰德债券A | 债券型 | 2024-08-27 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 兴全稳泰债券C | 债券型 | 2023-01-03 至 今 | 3.2 | -- | -- |
| 兴全汇虹一年持有混合A | 混合型 | 2023-01-03 至 今 | 3.2 | -- | -- |
| 兴全招益债券C | 债券型 | 2024-07-09 至 今 | 1.7 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 黄志远 | 2026-02-28 至 今 | 0年0个月零15天 |
基本信息
兴证全球基金管理有限公司
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2003-09-30 | 资产管理规模 | 6,001.01 亿元 |
| 公司股东 | 兴业证券股份有限公司 全球人寿保险国际公司 | ||
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
| 3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 365天≤X<730天 | 0.25% |
| 730天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 1.0% |
| 30天≤X<365天 | 0.5% |
| 365天≤X<730天 | 0.25% |
| 730天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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