基金公司兴证全球基金管理有限公司 基金经理田大伟 认购费率1.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码022473 | 基金经理田大伟 | 最新份额51,942.88万份 () |
| 基金类型指数型 | 基金公司兴证全球基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.8% |
| 成立日期2024-12-24 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模21.88亿 | 托管费0.15% |
本基金为股票指数增强型基金,在力求对中证A500指数进行有效跟踪的基础上,对基 金投资组合进行相对增强,力争实现超越业绩比较基准的投资收益,谋求基金资产的长期增 值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括中证A500指数的成份股及其 备选成份股、其他非指数成份股(包含主板、创业板及其他国内依法发行上市的股票及存托 凭证)、债券(包括国债、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、金融债、企业债、 公司债、公开发行的次级债、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换公司债券、 央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、同业存 单、银行存款、金融衍生工具(包括股指期货、国债期货、股票期权)、货币市场工具以及法 律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务和转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将 其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将 现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分 配方式是现金分红;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基 金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各 基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配 权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下, 在履行适当程序后,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整。
本基金为股票型基金,预期收益和预期风险高于混合型基金、债券型基金与货币市场基 金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股,具有与标的指数相似的风险收益特
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-10-24 | 1.1822 | 1.1822 | 1.09% |
| 2025-10-23 | 1.1695 | 1.1695 | 0.34% |
| 2025-10-22 | 1.1655 | 1.1655 | -0.33% |
| 2025-10-21 | 1.1694 | 1.1694 | 1.38% |
| 2025-10-20 | 1.1535 | 1.1535 | 0.64% |
| 2025-10-17 | 1.1462 | 1.1462 | -2.32% |
| 2025-10-16 | 1.1734 | 1.1734 | 0.03% |
| 2025-10-15 | 1.1731 | 1.1731 | 1.49% |
| 2025-10-14 | 1.1559 | 1.1559 | -1.48% |
| 2025-10-13 | 1.1733 | 1.1733 | -1.05% |
| 2025-10-10 | 1.1858 | 1.1858 | -1.45% |
| 2025-10-9 | 1.2033 | 1.2033 | 1.87% |
| 2025-9-30 | 1.1812 | 1.1812 | 0.72% |
| 2025-9-29 | 1.1727 | 1.1727 | 1.33% |
| 2025-9-26 | 1.1573 | 1.1573 | -0.87% |
| 2025-9-25 | 1.1674 | 1.1674 | 0.61% |
| 2025-9-24 | 1.1603 | 1.1603 | 0.97% |
| 2025-9-23 | 1.1491 | 1.1491 | -0.39% |
| 2025-9-22 | 1.1536 | 1.1536 | 0.04% |
| 2025-9-19 | 1.1531 | 1.1531 | 0.03% |

田大伟先生:CFA,金融工程专业博士。田博士拥有美国南加州大学和上海财经大学(联合培养)金融工程专业博士学位,同时为特许金融分析师(CFA)持证人。历任光大保德信基金管理有限公司绝对收益投资部总监、基金经理;华鑫证券有限责任公司资产管理总部副总经理,兼任投资总监、资管量化投资部总经理和投资经理。现任兴证全球基金管理有限公司专户投资部总监助理、投资经理、兴证全球红利量化选股股票型证券投资基金基金经理、兴证全球中证A500指数增强型证券投资基金基金经理、兴证全球中证沪港深300指数增强型证券投资基金基金经理、兴证全球中证沪港深500指数增强型证券投资基金基金经理、拟任兴证全球中证500指数增强型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 光大保德信量化股票A | 股票型 | 2014-02-25 至 2018-03-15 | 4.1 | 57.54% | 80.07% |
| 兴证全球中证沪港深500指数增强A | 指数型 | 2025-06-24 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 兴证全球中证沪港深300指数增强C | 指数型 | 2025-03-03 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 兴证全球红利量化选股股票A | 股票型 | 2024-09-24 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 兴证全球中证A500指数增强A | 指数型 | 2024-11-12 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 兴证全球中证A500指数增强C | 指数型 | 2024-11-12 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 兴证全球中证沪港深500指数增强C | 指数型 | 2025-06-24 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 光大保德信产业新动力混合A | 混合型 | 2016-08-10 至 2018-03-15 | 1.6 | 7.60% | 11.06% |
| 兴证全球红利量化选股股票C | 股票型 | 2024-09-24 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 兴证全球中证沪港深300指数增强A | 指数型 | 2025-03-03 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 兴证全球中证500指数增强A | 指数型 | 2025-09-22 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 兴证全球中证500指数增强C | 指数型 | 2025-09-22 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 田大伟 | 2024-11-12 至 今 | 0年11个月零14天 |
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2003-09-30 | 资产管理规模 | 6,001.01 亿元 |
| 公司股东 | 兴业证券股份有限公司 全球人寿保险国际公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 015464 | 1.1033 | 1.1033 | 0.06% | |
| 008173 | 1.1829 | 1.3601 | 0.06% | |
| 014640 | 0.9778 | 0.9778 | 1.56% | |
| 019384 | 1.4133 | 1.4133 | 1.56% | |
| 019063 | 1.0229 | 1.0479 | 0.06% | |
| 017827 | 1.1902 | 1.1902 | 1.56% | |
| 018691 | 1.0666 | 1.0666 | 0.06% | |
| 024474 | 1.1249 | 1.1249 | 1.56% | |
| 007803 | 1.5764 | 1.5764 | 1.56% | |
| 163402 | 0.7128 | 10.699 | 1.56% | |
| 163411 | 2.9807 | 3.4599 | 1.56% | |
| 163418 | 0.7434 | 0.7434 | 1.56% | |
| 016481 | 1.1095 | 1.1095 | 0.06% | |
| 020764 | 1.0196 | 1.0396 | 0.06% | |
| 019499 | 1.6828 | 1.6828 | 1.56% | |
| 018597 | 1.1187 | 1.1187 | 0.06% | |
| 018692 | 1.0625 | 1.0625 | 0.06% | |
| 021247 | 1.132 | 1.1902 | 1.56% | |
| 021590 | 1.1614 | 1.1614 | 1.56% | |
| 022474 | 1.1782 | 1.1782 | 1.59% | |
| 008452 | 1.1199 | 1.3549 | 0.06% | |
| 010981 | 1.1882 | 1.1882 | 1.56% | |
| 010670 | 0.7331 | 0.7331 | 1.56% | |
| 163407 | 2.6839 | 2.6839 | 1.59% | |
| 163409 | 1.442 | 3.516 | 1.56% | |
| 012118 | 1.1767 | 1.2227 | 0.06% | |
| 011338 | 0.9524 | 0.9524 | 1.56% | |
| 014639 | 0.989 | 0.989 | 1.56% | |
| 018868 | 1.4319 | 1.4319 | 1.56% | |
| 018598 | 1.1084 | 1.1084 | 0.06% | |
| 021684 | 1.072 | 1.072 | 0.06% | |
| 023166 | 1.0272 | 1.0272 | 0.06% | |
| 023202 | 1.0631 | 1.0631 | 1.59% | |
| 009007 | 0.9927 | 0.9927 | 1.56% | |
| 340006 | 2.9393 | 5.6853 | 1.59% | |
| 340008 | 2.8292 | 3.6492 | 1.56% | |
| 007450 | 2.4618 | 2.4618 | 1.56% | |
| 010673 | 1.2224 | 1.2224 | 1.59% | |
| 163417 | 2.0108 | 2.0108 | 1.56% | |
| 014086 | 1.1482 | 1.1482 | 0.06% | |
| 014087 | 1.1416 | 1.1416 | 0.06% | |
| 015465 | 1.0892 | 1.0892 | 0.06% | |
| 012324 | 1.1303 | 1.1303 | 0.06% | |
| 012948 | 1.0707 | 1.1365 | 0.06% | |
| 019064 | 1.0154 | 1.0404 | 0.06% | |
| 018610 | 1.0452 | 1.0452 | 1.56% | |
| 018620 | 1.1419 | 1.1419 | 1.56% | |
| 007230 | 2.6222 | 2.6222 | 1.59% | |
| 004953 | 1.4208 | 1.4887 | 0.06% | |
| 003949 | 1.1958 | 1.375 | 0.06% | |
| 008453 | 1.1092 | 1.3272 | 0.06% | |
| 007398 | 1.4159 | 2.0999 | 0.06% | |
| 010674 | 1.1996 | 1.1996 | 1.59% | |
| 163406 | 2.0999 | 7.9859 | 1.56% | |
| 011336 | 1.0983 | 1.0983 | 1.56% | |
| 012325 | 1.1229 | 1.1229 | 0.06% | |
| 014901 | 1.0133 | 1.0133 | 1.56% | |
| 018869 | 1.4125 | 1.4125 | 1.56% | |
| 019498 | 1.6987 | 1.6987 | 1.56% | |
| 021979 | 1.1491 | 1.1491 | 1.59% | |
| 022318 | 1.0274 | 1.0274 | 0.06% | |
| 021685 | 1.0669 | 1.0669 | 0.06% | |
| 023201 | 1.0642 | 1.0642 | 1.59% | |
| 024747 | 1.2079 | 1.2079 | 1.56% | |
| 007802 | 1.6343 | 1.6343 | 1.56% | |
| 005491 | 1.9438 | 1.9438 | 1.56% | |
| 009612 | 1.1628 | 1.1628 | 1.56% | |
| 001819 | 1.036 | 1.5155 | 0.06% | |
| 001511 | 2.317 | 2.377 | 1.56% | |
| 011339 | 0.9269 | 0.9269 | 1.56% | |
| 009556 | 0.9327 | 0.9327 | 1.56% | |
| 015811 | 1.0124 | 1.1046 | 0.06% | |
| 018621 | 1.1318 | 1.1318 | 1.56% | |
| 022962 | 2.695 | 2.695 | 1.59% | |
| 023203 | 1.2024 | 1.2024 | 1.59% | |
| 009611 | 1.1752 | 1.1752 | 1.56% | |
| 006984 | 1.0275 | 1.2403 | 0.06% | |
| 163412 | 3.054 | 5.618 | 1.56% | |
| 018197 | 1.0594 | 1.0794 | 0.06% | |
| 016464 | 1.2013 | 1.2013 | 1.56% | |
| 016482 | 1.1045 | 1.1045 | 0.06% | |
| 017826 | 1.2078 | 1.2078 | 1.56% | |
| 020765 | 1.018 | 1.038 | 0.06% | |
| 021980 | 1.1424 | 1.1424 | 1.59% | |
| 021591 | 1.1532 | 1.1532 | 1.56% | |
| 022963 | 1.2291 | 1.2291 | 1.59% | |
| 023875 | 2.0935 | 7.9616 | 1.56% | |
| 009666 | 1.0084 | 1.2275 | 0.06% | |
| 006985 | 1.1751 | 1.2311 | 0.06% | |
| 008378 | 2.1287 | 2.1287 | 1.56% | |
| 340007 | 3.619 | 3.809 | 1.56% | |
| 007449 | 2.5599 | 2.5599 | 1.56% | |
| 010982 | 1.1666 | 1.1666 | 1.56% | |
| 011337 | 1.0778 | 1.0778 | 1.56% | |
| 014900 | 1.0271 | 1.0271 | 1.56% | |
| 018196 | 1.0604 | 1.0804 | 0.06% | |
| 016465 | 1.179 | 1.179 | 1.56% | |
| 022319 | 1.0256 | 1.0256 | 0.06% | |
| 021248 | 1.1285 | 1.1813 | 1.56% | |
| 024475 | 1.1226 | 1.1226 | 1.56% | |
| 022473 | 1.1822 | 1.1822 | 1.59% | |
| 023204 | 1.1997 | 1.1997 | 1.59% | |
| 023226 | 1.0194 | 1.0194 | 1.58% | |
| 023227 | 1.019 | 1.019 | 1.58% | |
| 023881 | 4.71 | 5.57 | 1.56% | |
| 005712 | 1.0749 | 1.384 | 0.06% | |
| 004919 | 1.0145 | 1.3354 | 0.06% | |
| 004952 | 1.4695 | 1.5374 | 0.06% | |
| 340001 | 1.1755 | 4.2415 | 1.56% | |
| 340009 | 1.5995 | 2.1545 | 0.06% | |
| 163415 | 4.724 | 5.584 | 1.56% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 118,805.94 | 94.30 |
| 2 | 债券及货币 | 12,058.96 | 09.57 |
| 3 | 现金 | 4,437.89 | 03.52 |
| 4 | 其他资产 | 94.32 | 00.07 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 300750 | 宁德时代 | 17.18 | 4,334.20 | 3.44% | 17.18 |
| 600519 | 贵州茅台 | 02.57 | 3,622.47 | 2.88% | 2.57 |
| 000333 | 美的集团 | 38.90 | 2,808.58 | 2.23% | 38.90 |
| 601899 | 紫金矿业 | 139.00 | 2,710.50 | 2.15% | 139.00 |
| 600900 | 长江电力 | 77.87 | 2,347.00 | 1.86% | 77.87 |
| 601398 | 工商银行 | 299.38 | 2,272.29 | 1.80% | 299.38 |
| 601318 | 中国平安 | 39.13 | 2,170.93 | 1.72% | 39.13 |
| 600036 | 招商银行 | 42.79 | 1,966.20 | 1.56% | 42.79 |
| 603259 | 药明康德 | 27.96 | 1,944.62 | 1.54% | 27.96 |
| 600887 | 伊利股份 | 68.29 | 1,903.93 | 1.51% | 68.29 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 250401 | 25农发01 | 40.00(万张) | 4,015.76(万元) | 3.19(%) |
| 2 | 230202 | 23国开02 | 30.00(万张) | 3,053.80(万元) | 2.42(%) |
| 3 | 210203 | 21国开03 | 05.00(万张) | 511.47(万元) | 0.41(%) |
| 4 | 123255 | 鼎龙转债 | 00.29(万张) | 40.03(万元) | 0.03(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<50 | 1.2% |
| 50≤X<200 | 0.8% |
| 200≤X<500 | 0.4% |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 90天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X<365天 | 0.5% |
| 365天≤X<730天 | 0.25% |
| 730天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 24.99% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 22.26% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.89% | 9.98% | 17.67% | 19.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 18.22% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.08 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 141.14 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
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