公募基金 > 基金超市 > 兴证全球中证A500指数增强A
指数型
基金公司兴证全球基金管理有限公司
基金经理田大伟
认购费率1.0%
基金规模0.0亿  ()
(2024-11-28)
(2024-12-20)
18.22%
募集开始日募集结束日成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 3.14% 0.04% 2894/5310
最近一月 1.89% 0.0% 1618/5273
最近三月 9.98% 0.15% 2934/4951
最近一年 0.0% 0.0%
(2025-10-24)
基金代码022473 基金经理田大伟 最新份额51,942.88万份   ()
基金类型指数型 基金公司兴证全球基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.8%
成立日期2024-12-24 托管行交通银行股份有限公司
首募规模21.88亿 托管费0.15%
投资策略

本基金为股票指数增强型基金,在力求对中证A500指数进行有效跟踪的基础上,对基 金投资组合进行相对增强,力争实现超越业绩比较基准的投资收益,谋求基金资产的长期增 值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括中证A500指数的成份股及其
备选成份股、其他非指数成份股(包含主板、创业板及其他国内依法发行上市的股票及存托
凭证)、债券(包括国债、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、金融债、企业债、
公司债、公开发行的次级债、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换公司债券、
央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、同业存
单、银行存款、金融衍生工具(包括股指期货、国债期货、股票期权)、货币市场工具以及法
律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务和转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将
其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将
现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分
配方式是现金分红;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基
金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各
基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配
权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,
在履行适当程序后,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整。

风险收益特征

本基金为股票型基金,预期收益和预期风险高于混合型基金、债券型基金与货币市场基 金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股,具有与标的指数相似的风险收益特

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-10-24 1.1822 1.1822 1.09%
2025-10-23 1.1695 1.1695 0.34%
2025-10-22 1.1655 1.1655 -0.33%
2025-10-21 1.1694 1.1694 1.38%
2025-10-20 1.1535 1.1535 0.64%
2025-10-17 1.1462 1.1462 -2.32%
2025-10-16 1.1734 1.1734 0.03%
2025-10-15 1.1731 1.1731 1.49%
2025-10-14 1.1559 1.1559 -1.48%
2025-10-13 1.1733 1.1733 -1.05%
2025-10-10 1.1858 1.1858 -1.45%
2025-10-9 1.2033 1.2033 1.87%
2025-9-30 1.1812 1.1812 0.72%
2025-9-29 1.1727 1.1727 1.33%
2025-9-26 1.1573 1.1573 -0.87%
2025-9-25 1.1674 1.1674 0.61%
2025-9-24 1.1603 1.1603 0.97%
2025-9-23 1.1491 1.1491 -0.39%
2025-9-22 1.1536 1.1536 0.04%
2025-9-19 1.1531 1.1531 0.03%

田大伟先生:CFA,金融工程专业博士。田博士拥有美国南加州大学和上海财经大学(联合培养)金融工程专业博士学位,同时为特许金融分析师(CFA)持证人。历任光大保德信基金管理有限公司绝对收益投资部总监、基金经理;华鑫证券有限责任公司资产管理总部副总经理,兼任投资总监、资管量化投资部总经理和投资经理。现任兴证全球基金管理有限公司专户投资部总监助理、投资经理、兴证全球红利量化选股股票型证券投资基金基金经理、兴证全球中证A500指数增强型证券投资基金基金经理、兴证全球中证沪港深300指数增强型证券投资基金基金经理、兴证全球中证沪港深500指数增强型证券投资基金基金经理、拟任兴证全球中证500指数增强型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
兴证全球中证A500指数增强A  2024-11-12至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
光大保德信量化股票A股票型2014-02-25 至 2018-03-15 4.157.54% 80.07% 
兴证全球中证沪港深500指数增强A指数型2025-06-24 至 今 0.3--  --  
兴证全球中证沪港深300指数增强C指数型2025-03-03 至 今 0.7--  --  
兴证全球红利量化选股股票A股票型2024-09-24 至 今 1.1--  --  
兴证全球中证A500指数增强A指数型2024-11-12 至 今 1.0--  --  
兴证全球中证A500指数增强C指数型2024-11-12 至 今 1.0--  --  
兴证全球中证沪港深500指数增强C指数型2025-06-24 至 今 0.3--  --  
光大保德信产业新动力混合A混合型2016-08-10 至 2018-03-15 1.67.60% 11.06% 
兴证全球红利量化选股股票C股票型2024-09-24 至 今 1.1--  --  
兴证全球中证沪港深300指数增强A指数型2025-03-03 至 今 0.7--  --  
兴证全球中证500指数增强A指数型2025-09-22 至 今 0.1--  --  
兴证全球中证500指数增强C指数型2025-09-22 至 今 0.1--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
田大伟2024-11-12 至 今0年11个月零14天
基本信息
兴证全球基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2003-09-30资产管理规模6,001.01 亿元
公司股东兴业证券股份有限公司  全球人寿保险国际公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
015464 1.1033 1.1033 0.06%
008173 1.1829 1.3601 0.06%
014640 0.9778 0.9778 1.56%
019384 1.4133 1.4133 1.56%
019063 1.0229 1.0479 0.06%
017827 1.1902 1.1902 1.56%
018691 1.0666 1.0666 0.06%
024474 1.1249 1.1249 1.56%
007803 1.5764 1.5764 1.56%
163402 0.7128 10.699 1.56%
163411 2.9807 3.4599 1.56%
163418 0.7434 0.7434 1.56%
016481 1.1095 1.1095 0.06%
020764 1.0196 1.0396 0.06%
019499 1.6828 1.6828 1.56%
018597 1.1187 1.1187 0.06%
018692 1.0625 1.0625 0.06%
021247 1.132 1.1902 1.56%
021590 1.1614 1.1614 1.56%
022474 1.1782 1.1782 1.59%
008452 1.1199 1.3549 0.06%
010981 1.1882 1.1882 1.56%
010670 0.7331 0.7331 1.56%
163407 2.6839 2.6839 1.59%
163409 1.442 3.516 1.56%
012118 1.1767 1.2227 0.06%
011338 0.9524 0.9524 1.56%
014639 0.989 0.989 1.56%
018868 1.4319 1.4319 1.56%
018598 1.1084 1.1084 0.06%
021684 1.072 1.072 0.06%
023166 1.0272 1.0272 0.06%
023202 1.0631 1.0631 1.59%
009007 0.9927 0.9927 1.56%
340006 2.9393 5.6853 1.59%
340008 2.8292 3.6492 1.56%
007450 2.4618 2.4618 1.56%
010673 1.2224 1.2224 1.59%
163417 2.0108 2.0108 1.56%
014086 1.1482 1.1482 0.06%
014087 1.1416 1.1416 0.06%
015465 1.0892 1.0892 0.06%
012324 1.1303 1.1303 0.06%
012948 1.0707 1.1365 0.06%
019064 1.0154 1.0404 0.06%
018610 1.0452 1.0452 1.56%
018620 1.1419 1.1419 1.56%
007230 2.6222 2.6222 1.59%
004953 1.4208 1.4887 0.06%
003949 1.1958 1.375 0.06%
008453 1.1092 1.3272 0.06%
007398 1.4159 2.0999 0.06%
010674 1.1996 1.1996 1.59%
163406 2.0999 7.9859 1.56%
011336 1.0983 1.0983 1.56%
012325 1.1229 1.1229 0.06%
014901 1.0133 1.0133 1.56%
018869 1.4125 1.4125 1.56%
019498 1.6987 1.6987 1.56%
021979 1.1491 1.1491 1.59%
022318 1.0274 1.0274 0.06%
021685 1.0669 1.0669 0.06%
023201 1.0642 1.0642 1.59%
024747 1.2079 1.2079 1.56%
007802 1.6343 1.6343 1.56%
005491 1.9438 1.9438 1.56%
009612 1.1628 1.1628 1.56%
001819 1.036 1.5155 0.06%
001511 2.317 2.377 1.56%
011339 0.9269 0.9269 1.56%
009556 0.9327 0.9327 1.56%
015811 1.0124 1.1046 0.06%
018621 1.1318 1.1318 1.56%
022962 2.695 2.695 1.59%
023203 1.2024 1.2024 1.59%
009611 1.1752 1.1752 1.56%
006984 1.0275 1.2403 0.06%
163412 3.054 5.618 1.56%
018197 1.0594 1.0794 0.06%
016464 1.2013 1.2013 1.56%
016482 1.1045 1.1045 0.06%
017826 1.2078 1.2078 1.56%
020765 1.018 1.038 0.06%
021980 1.1424 1.1424 1.59%
021591 1.1532 1.1532 1.56%
022963 1.2291 1.2291 1.59%
023875 2.0935 7.9616 1.56%
009666 1.0084 1.2275 0.06%
006985 1.1751 1.2311 0.06%
008378 2.1287 2.1287 1.56%
340007 3.619 3.809 1.56%
007449 2.5599 2.5599 1.56%
010982 1.1666 1.1666 1.56%
011337 1.0778 1.0778 1.56%
014900 1.0271 1.0271 1.56%
018196 1.0604 1.0804 0.06%
016465 1.179 1.179 1.56%
022319 1.0256 1.0256 0.06%
021248 1.1285 1.1813 1.56%
024475 1.1226 1.1226 1.56%
022473 1.1822 1.1822 1.59%
023204 1.1997 1.1997 1.59%
023226 1.0194 1.0194 1.58%
023227 1.019 1.019 1.58%
023881 4.71 5.57 1.56%
005712 1.0749 1.384 0.06%
004919 1.0145 1.3354 0.06%
004952 1.4695 1.5374 0.06%
340001 1.1755 4.2415 1.56%
340009 1.5995 2.1545 0.06%
163415 4.724 5.584 1.56%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票118,805.9494.30
2债券及货币12,058.9609.57
3现金4,437.8903.52
4其他资产94.3200.07
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300750宁德时代17.184,334.203.44%17.18  
600519贵州茅台02.573,622.472.88%2.57  
000333美的集团38.902,808.582.23%38.90  
601899紫金矿业139.002,710.502.15%139.00  
600900长江电力77.872,347.001.86%77.87  
601398工商银行299.382,272.291.80%299.38  
601318中国平安39.132,170.931.72%39.13  
600036招商银行42.791,966.201.56%42.79  
603259药明康德27.961,944.621.54%27.96  
600887伊利股份68.291,903.931.51%68.29  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
125040125农发0140.00(万张)4,015.76(万元)3.19(%)  
223020223国开0230.00(万张)3,053.80(万元)2.42(%)  
321020321国开0305.00(万张)511.47(万元)0.41(%)  
4123255鼎龙转债00.29(万张)40.03(万元)0.03(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
0≤X<501.2%
50≤X<2000.8%
200≤X<5000.4%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X<90天0.5%
90天≤X<180天0.5%
180天≤X<365天0.5%
365天≤X<730天0.25%
730天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
24.99%0.0%0.0%0.0%22.26%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.89%
9.98%
17.67%
19.9%
0.0%
0.0%
0.0%
18.22%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.08
0.00
0.00
夏普比率
141.14
0.00
0.00
特雷诺指数
0.02
0.00
0.00
詹森指数
0.01
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。