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兴全中证A500指数增强C  022474
收藏成功
指数型
基金公司兴证全球基金管理有限公司
基金经理田大伟
认购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
(2024-11-28)
(2024-12-20)
14.53%
募集开始日募集结束日成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -2.97% -0.03% 3730/6373
最近一月 -12.93% -0.12% 3541/6313
最近三月 -11.24% -0.12% 2875/6122
最近一年 -1.41% -0.08% 1261/5234
(2026-10-22)
基金代码022474 基金经理田大伟 最新份额27,005.06万份   ()
基金类型指数型 基金公司兴证全球基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.8%
成立日期2024-12-24 托管行交通银行股份有限公司
首募规模21.88亿 托管费0.15%
投资策略

本基金为股票指数增强型基金,在力求对中证A500指数进行有效跟踪的基础上,对基 金投资组合进行相对增强,力争实现超越业绩比较基准的投资收益,谋求基金资产的长期增 值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括中证A500指数的成份股及其
备选成份股、其他非指数成份股(包含主板、创业板及其他国内依法发行上市的股票及存托
凭证)、债券(包括国债、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、金融债、企业债、
公司债、公开发行的次级债、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换公司债券、
央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、同业存
单、银行存款、金融衍生工具(包括股指期货、国债期货、股票期权)、货币市场工具以及法
律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务和转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将
其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将
现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分
配方式是现金分红;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基
金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各
基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配
权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,
在履行适当程序后,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整。

风险收益特征

本基金为股票型基金,预期收益和预期风险高于混合型基金、债券型基金与货币市场基 金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股,具有与标的指数相似的风险收益特

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-10-22 1.1453 1.1453 -2.09%
2026-10-21 1.1697 1.1697 -0.93%
2026-10-20 1.1807 1.1807 -0.15%
2026-10-19 1.1825 1.1825 0.02%
2026-10-16 1.1823 1.1823 0.17%
2026-10-15 1.1803 1.1803 -1.85%
2026-10-14 1.2026 1.2026 -1.64%
2026-10-13 1.2226 1.2226 -0.33%
2026-10-12 1.2267 1.2267 -1.28%
2026-10-9 1.2426 1.2426 -0.07%
2026-10-8 1.2435 1.2435 -1.33%
2026-9-30 1.2602 1.2602 -0.02%
2026-9-29 1.2604 1.2604 0.37%
2026-9-28 1.2557 1.2557 -2.35%
2026-9-24 1.2859 1.2859 -1.80%
2026-9-23 1.3095 1.3095 -0.45%
2026-9-22 1.3154 1.3154 0.11%
2026-9-21 1.3139 1.3139 0.86%
2026-9-18 1.3027 1.3027 1.47%
2026-9-17 1.2838 1.2838 -0.44%

田大伟先生:CFA,金融工程专业博士。历任光大保德信基金管理有限公司绝对收益投资部总监、基金经理;华鑫证券有限责任公司资产管理总部副总经理,兼任投资总监、资管量化投资部总经理和投资经理;现任兴证全球基金管理有限公司专户投资部总监助理、投资经理、兴全红利量化选股股票型证券投资基金基金经理(2024年10月31日起至今)、兴全中证A500指数增强型证券投资基金基金经理(2024年12月24日起至今)、兴全中证沪港深300指数增强型证券投资基金基金经理(2025年4月1日起至今)、兴全中证沪港深500指数增强型证券投资基金基金经理(2025年7月23日起至今)、兴全中证500指数增强型证券投资基金基金经理(2025年10月31日起至今)、兴全沪深300质量交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2025年12月5日起至今)、兴全中证全指指数增强型发起式证券投资基金基金经理(2026年5月26日起至今)。

任职期间收益
兴全中证A500指数增强C  2024-11-12至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
光大保德信量化股票A股票型2014-02-25 至 2018-03-15 4.157.54% 80.07% 
300质量ETF兴全指数型,ETF型2025-11-25 至 今 0.9--  --  
兴全中证沪港深500指数增强A指数型2025-06-24 至 今 1.3--  --  
兴全中证沪港深300指数增强C指数型2025-03-03 至 今 1.6--  --  
兴全红利量化选股股票A股票型2024-09-24 至 今 2.1--  --  
兴全中证A500指数增强A指数型2024-11-12 至 今 1.9--  --  
兴全中证A500指数增强C指数型2024-11-12 至 今 1.9--  --  
兴全中证沪港深500指数增强C指数型2025-06-24 至 今 1.3--  --  
兴全中证全指增强发起式A指数型2026-04-27 至 今 0.5--  --  
光大保德信产业新动力混合A2016-08-10 至 2018-03-15 1.67.60% 11.06% 
兴全中证全指增强发起式C指数型2026-04-27 至 今 0.5--  --  
兴全红利量化选股股票C股票型2024-09-24 至 今 2.1--  --  
兴全中证沪港深300指数增强A指数型2025-03-03 至 今 1.6--  --  
兴全中证500指数增强A指数型2025-09-22 至 今 1.1--  --  
兴全中证500指数增强C指数型2025-09-22 至 今 1.1--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
田大伟2024-11-12 至 今1年11个月零11天
基本信息
兴证全球基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2003-09-30资产管理规模6,001.01 亿元
公司股东兴业证券股份有限公司  全球人寿保险国际公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
006984 1.0175 1.2738 -0.12%
007398 1.423 2.107 -0.12%
010981 1.1595 1.1595 -2.37%
011337 0.8843 0.8843 -2.37%
012324 1.1491 1.1491 -0.12%
014639 1.0753 1.0753 -2.37%
015811 1.0186 1.1385 -0.12%
016464 1.1465 1.1465 -2.37%
018598 1.1042 1.1042 -0.12%
018868 1.3869 1.3869 -2.37%
021591 1.0957 1.0957 -2.37%
022319 1.0436 1.0436 -0.12%
022962 2.4956 2.4956 -2.46%
023201 1.0053 1.0053 -2.46%
024475 1.0823 1.0823 -2.37%
024747 1.1016 1.1016 -2.37%
026058 0.9479 0.9479 -0.12%
027053 0.9943 0.9943 -2.46%
027054 0.9928 0.9928 -2.46%
027254 0.9469 0.9469 -2.18%
340001 1.0019 4.2165 -2.37%
007449 2.5509 2.5509 -2.37%
007803 1.4475 1.4475 -2.37%
009612 1.1715 1.1715 -2.37%
014640 1.0599 1.0599 -2.37%
016482 1.1101 1.1431 -0.12%
018197 1.0724 1.1144 -0.12%
019064 1.0463 1.0713 -0.12%
019499 1.3551 1.3551 -2.37%
020764 1.0321 1.0665 -0.12%
022318 1.0475 1.0475 -0.12%
027315 1.0044 1.0044 -0.12%
008453 1.1395 1.3575 -0.12%
009007 0.7335 0.7335 -2.37%
010673 1.1554 1.1554 -2.46%
010674 1.1293 1.1293 -2.46%
014086 1.1798 1.1798 -0.12%
015465 1.1097 1.1097 -0.12%
016465 1.1185 1.1185 -2.37%
018620 1.0643 1.0643 -2.37%
018621 1.0506 1.0506 -2.37%
022473 1.1538 1.1538 -2.46%
026944 0.9941 0.9941 -2.37%
163406 1.939 7.374 -2.37%
163412 3.168 5.732 -2.37%
163415 4.312 5.172 -2.37%
163418 0.7544 0.7544 -2.37%
004953 1.4199 1.4878 -0.12%
008378 1.9296 1.9296 -2.37%
010982 1.1339 1.1339 -2.37%
011339 0.7793 0.7793 -2.37%
012118 1.2221 1.2761 -0.12%
012948 1.092 1.1667 -0.12%
018610 1.059 1.059 -2.37%
019063 1.0562 1.0812 -0.12%
019384 1.012 1.312 -2.37%
021247 1.1041 1.2412 -2.37%
023142 1.0181 1.0181 -2.46%
023166 1.0473 1.0473 -0.12%
023204 1.1499 1.1499 -2.46%
023875 1.9218 7.3086 -2.37%
024474 1.0907 1.0907 -2.37%
026976 0.9868 0.9868 -2.37%
027161 0.8959 0.8959 -2.46%
340008 2.7712 3.5912 -2.37%
001511 2.135 2.195 -2.37%
005491 1.6829 1.6829 -2.37%
007802 1.5097 1.5097 -2.37%
012325 1.1399 1.1399 -0.12%
015464 1.1284 1.1284 -0.12%
016481 1.115 1.15 -0.12%
018196 1.0571 1.1171 -0.12%
021590 1.1101 1.1101 -2.37%
021685 1.056 1.056 -0.12%
021979 1.0225 1.1035 -2.46%
023227 0.9649 0.9649 -2.18%
026943 0.9957 0.9957 -2.37%
159079 0.9636 0.9636 -2.46%
163417 1.7514 1.7514 -2.37%
004919 1.0237 1.3685 -0.12%
005712 1.0762 1.418 -0.12%
006985 1.2203 1.2863 -0.12%
007230 2.407 2.407 -2.46%
007450 2.4389 2.4389 -2.37%
011338 0.8055 0.8055 -2.37%
018691 1.0958 1.0958 -0.12%
018869 1.3599 1.3599 -2.37%
021980 1.0194 1.0943 -2.46%
022474 1.1453 1.1453 -2.46%
022963 1.169 1.169 -2.46%
023143 1.0141 1.0141 -2.46%
023203 1.1571 1.1571 -2.46%
023226 0.9681 0.9681 -2.18%
026815 0.875 0.875 -2.46%
163409 1.267 3.341 -2.37%
340006 3.1114 5.8574 -2.46%
340009 1.614 2.169 -0.12%
563960 0.9037 0.9037 -2.46%
003949 1.2471 1.4263 -0.12%
008173 1.2312 1.4084 -0.12%
008452 1.1552 1.3902 -0.12%
017826 1.1015 1.1015 -2.37%
017827 1.0791 1.0791 -2.37%
018597 1.1189 1.1189 -0.12%
018692 1.0894 1.0894 -0.12%
019498 1.376 1.376 -2.37%
023202 1.0002 1.0002 -2.46%
023881 4.274 5.134 -2.37%
027160 0.8967 0.8967 -2.46%
027255 0.9464 0.9464 -2.18%
027316 1.0037 1.0037 -0.12%
163402 0.7455 10.8296 -2.37%
163411 3.5004 4.0632 -2.37%
001819 1.0199 1.553 -0.12%
004952 1.4745 1.5424 -0.12%
009556 0.8906 0.8906 -2.37%
009611 1.1864 1.1864 -2.37%
009666 1.0085 1.2746 -0.12%
010670 0.7403 0.7403 -2.37%
011336 0.9047 0.9047 -2.37%
014087 1.1712 1.1712 -0.12%
014900 1.0617 1.0617 -2.37%
014901 1.0433 1.0433 -2.37%
020765 1.0315 1.0638 -0.12%
021248 1.065 1.2241 -2.37%
021684 1.0653 1.0653 -0.12%
026057 0.9496 0.9496 -0.12%
026814 0.876 0.876 -2.46%
163407 2.4734 2.4734 -2.46%
340007 3.34 3.53 -2.37%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票64,697.0993.54
2债券及货币5,479.7707.92
3现金1,861.6602.69
4其他资产316.0500.46
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300308中际旭创02.773,512.445.08%1.54  
300750宁德时代06.432,528.703.66%1.09  
688041海光信息03.401,260.501.82%3.28  
002384东山精密04.771,251.411.81%0.85  
300502新易盛02.071,255.281.81%-0.51  
688008澜起科技03.991,235.081.79%1.05  
603259药明康德09.331,161.681.68%0.93  
002600领益智造64.161,112.531.61%39.19  
601899紫金矿业38.60970.401.40%-3.46  
000333美的集团12.54947.151.37%2.06  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101982726国债0123.70(万张)2,385.36(万元)3.45(%)  
220020420国开0412.00(万张)1,232.74(万元)1.78(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-6.52%-1.41%0.0%0.0%7.71%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-12.93%
-11.24%
-16.41%
-5.3%
-1.41%
0.0%
0.0%
14.53%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.20
1.20
0.00
夏普比率
20.41
79.51
0.00
特雷诺指数
0.00
0.03
0.00
詹森指数
0.08
0.05
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:年月日

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。