公募基金 > 基金超市 > 兴全中证A500指数增强C
兴全中证A500指数增强C  022474
收藏成功
指数型
基金公司兴证全球基金管理有限公司
基金经理田大伟
认购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
(2024-11-28)
(2024-12-20)
27.65%
募集开始日募集结束日成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 3.49% 0.01% 964/6116
最近一月 -6.99% -0.08% 2693/6046
最近三月 -3.27% -0.05% 2421/5814
最近一年 19.03% 0.19% 1738/4877
(2026-07-24)
基金代码022474 基金经理田大伟 最新份额27,005.06万份   ()
基金类型指数型 基金公司兴证全球基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.8%
成立日期2024-12-24 托管行交通银行股份有限公司
首募规模21.88亿 托管费0.15%
投资策略

本基金为股票指数增强型基金,在力求对中证A500指数进行有效跟踪的基础上,对基 金投资组合进行相对增强,力争实现超越业绩比较基准的投资收益,谋求基金资产的长期增 值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括中证A500指数的成份股及其
备选成份股、其他非指数成份股(包含主板、创业板及其他国内依法发行上市的股票及存托
凭证)、债券(包括国债、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、金融债、企业债、
公司债、公开发行的次级债、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换公司债券、
央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、同业存
单、银行存款、金融衍生工具(包括股指期货、国债期货、股票期权)、货币市场工具以及法
律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务和转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将
其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将
现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分
配方式是现金分红;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基
金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各
基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配
权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,
在履行适当程序后,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整。

风险收益特征

本基金为股票型基金,预期收益和预期风险高于混合型基金、债券型基金与货币市场基 金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股,具有与标的指数相似的风险收益特

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-7-24 1.2765 1.2765 -1.84%
2026-7-23 1.3004 1.3004 0.77%
2026-7-22 1.2904 1.2904 -0.15%
2026-7-21 1.2923 1.2923 3.68%
2026-7-20 1.2464 1.2464 1.05%
2026-7-17 1.2335 1.2335 -3.95%
2026-7-16 1.2842 1.2842 -1.62%
2026-7-15 1.3054 1.3054 -0.40%
2026-7-14 1.3106 1.3106 1.96%
2026-7-13 1.2854 1.2854 -2.55%
2026-7-10 1.3191 1.3191 -1.51%
2026-7-9 1.3393 1.3393 2.20%
2026-7-8 1.3105 1.3105 -0.94%
2026-7-7 1.323 1.323 -1.28%
2026-7-3 1.3406 1.3406 0.84%
2026-7-2 1.3294 1.3294 -2.69%
2026-7-1 1.3661 1.3661 -0.29%
2026-6-30 1.3701 1.3701 1.41%
2026-6-29 1.3511 1.3511 0.88%
2026-6-26 1.3393 1.3393 -3.27%

田大伟先生:CFA,金融工程专业博士。历任光大保德信基金管理有限公司绝对收益投资部总监、基金经理;华鑫证券有限责任公司资产管理总部副总经理,兼任投资总监、资管量化投资部总经理和投资经理;现任兴证全球基金管理有限公司专户投资部总监助理、投资经理、兴全红利量化选股股票型证券投资基金基金经理、兴全中证A500指数增强型证券投资基金基金经理、兴全中证沪港深300指数增强型证券投资基金基金经理、兴全中证沪港深500指数增强型证券投资基金基金经理、兴全沪深300质量交易型开放式指数证券投资基金基金经理、兴全中证500指数增强型证券投资基金基金经理、拟任兴全中证全指指数增强型发起式证券投资基金基金经理。

任职期间收益
兴全中证A500指数增强C  2024-11-12至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
光大保德信量化股票A股票型2014-02-25 至 2018-03-15 4.157.54% 80.07% 
300质量ETF兴全指数型,ETF型2025-11-25 至 今 0.7--  --  
兴全中证沪港深500指数增强A指数型2025-06-24 至 今 1.1--  --  
兴全中证沪港深300指数增强C指数型2025-03-03 至 今 1.4--  --  
兴全红利量化选股股票A股票型2024-09-24 至 今 1.8--  --  
兴全中证A500指数增强A指数型2024-11-12 至 今 1.7--  --  
兴全中证A500指数增强C指数型2024-11-12 至 今 1.7--  --  
兴全中证沪港深500指数增强C指数型2025-06-24 至 今 1.1--  --  
兴全中证全指增强发起式A指数型2026-04-27 至 今 0.2--  --  
光大保德信产业新动力混合A2016-08-10 至 2018-03-15 1.67.60% 11.06% 
兴全中证全指增强发起式C指数型2026-04-27 至 今 0.2--  --  
兴全红利量化选股股票C股票型2024-09-24 至 今 1.8--  --  
兴全中证沪港深300指数增强A指数型2025-03-03 至 今 1.4--  --  
兴全中证500指数增强A指数型2025-09-22 至 今 0.8--  --  
兴全中证500指数增强C指数型2025-09-22 至 今 0.8--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
田大伟2024-11-12 至 今1年8个月零14天
基本信息
兴证全球基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2003-09-30资产管理规模6,001.01 亿元
公司股东兴业证券股份有限公司  全球人寿保险国际公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
023226 1.0398 1.0398 -1.66%
023875 2.47 9.3934 -1.43%
021591 1.1982 1.1982 -1.43%
024475 1.352 1.352 -1.43%
022473 1.2846 1.2846 -1.95%
026057 0.9631 0.9631 -0.06%
026814 1.0011 1.0011 -1.95%
026943 0.9932 0.9932 -1.43%
027053 1.0084 1.0084 -1.95%
001819 1.0311 1.5443 -0.06%
014087 1.1647 1.1647 -0.06%
009556 1.0233 1.0233 -1.43%
014639 1.3304 1.3304 -1.43%
014640 1.3124 1.3124 -1.43%
015464 1.1373 1.1373 -0.06%
016464 1.3054 1.3054 -1.43%
019063 1.0504 1.0754 -0.06%
017827 1.1019 1.1019 -1.43%
018610 1.0558 1.0558 -1.43%
022474 1.2765 1.2765 -1.95%
026944 0.9926 0.9926 -1.43%
027254 1.0016 1.0016 -1.66%
007803 1.6553 1.6553 -1.43%
010981 1.2007 1.2007 -1.43%
010674 1.1855 1.1855 -1.95%
163409 1.468 3.542 -1.43%
163417 2.0802 2.0802 -1.43%
163418 0.8482 0.8482 -1.43%
008452 1.1548 1.3898 -0.06%
011336 0.9934 0.9934 -1.43%
012324 1.1449 1.1449 -0.06%
012325 1.1361 1.1361 -0.06%
018597 1.1308 1.1308 -0.06%
023202 1.0781 1.0781 -1.95%
023881 5.192 6.052 -1.43%
024474 1.3606 1.3606 -1.43%
027054 1.0079 1.0079 -1.95%
027161 0.9302 0.9302 -1.95%
027316 1.0024 1.0024 -0.06%
163415 5.231 6.091 -1.43%
009666 1.0079 1.2629 -0.06%
340007 3.977 4.167 -1.43%
340009 1.6369 2.1919 -0.06%
007449 2.9744 2.9744 -1.43%
011337 0.972 0.972 -1.43%
011339 0.8376 0.8376 -1.43%
016482 1.1015 1.1345 -0.06%
015811 1.0227 1.1301 -0.06%
018692 1.0827 1.0827 -0.06%
022962 2.7317 2.7317 -1.95%
023142 1.0872 1.0872 -1.95%
023143 1.084 1.084 -1.95%
023166 1.0426 1.0426 -0.06%
021247 1.0876 1.2247 -1.43%
021684 1.0882 1.0882 -0.06%
007802 1.7238 1.7238 -1.43%
163411 3.908 4.5363 -1.43%
163412 4.116 6.68 -1.43%
340006 3.7349 6.4809 -1.95%
007450 2.848 2.848 -1.43%
015465 1.1196 1.1196 -0.06%
016481 1.1059 1.1409 -0.06%
017826 1.1232 1.1232 -1.43%
018197 1.0641 1.1061 -0.06%
018691 1.0885 1.0885 -0.06%
023201 1.0824 1.0824 -1.95%
023203 1.2605 1.2605 -1.95%
021248 1.0506 1.2097 -1.43%
020764 1.0254 1.0598 -0.06%
021685 1.0798 1.0798 -0.06%
027160 0.9305 0.9305 -1.95%
027255 1.0016 1.0016 -1.66%
001511 2.452 2.512 -1.43%
010670 0.8334 0.8334 -1.43%
009612 1.1975 1.1975 -1.43%
006984 1.0228 1.2658 -0.06%
009007 0.8503 0.8503 -1.43%
004919 1.0266 1.3605 -0.06%
008378 2.2636 2.2636 -1.43%
340001 1.0856 4.3002 -1.43%
014086 1.1728 1.1728 -0.06%
014901 1.0412 1.0412 -1.43%
159079 0.9991 0.9991 -1.95%
022318 1.0428 1.0428 -0.06%
022319 1.0395 1.0395 -0.06%
019384 1.2071 1.5071 -1.43%
021979 1.0311 1.1121 -1.95%
023204 1.254 1.254 -1.95%
024747 1.1233 1.1233 -1.43%
026976 0.9986 0.9986 -1.43%
005491 2.0019 2.0019 -1.43%
006985 1.2064 1.2724 -0.06%
003949 1.2368 1.416 -0.06%
012948 1.0839 1.1586 -0.06%
019064 1.0409 1.0659 -0.06%
018196 1.0485 1.1085 -0.06%
019498 1.7968 1.7968 -1.43%
019499 1.772 1.772 -1.43%
018620 1.0858 1.0858 -1.43%
022963 1.224 1.224 -1.95%
027315 1.0026 1.0026 -0.06%
010982 1.1753 1.1753 -1.43%
163402 0.8784 11.3604 -1.43%
163407 2.7106 2.7106 -1.95%
009611 1.2121 1.2121 -1.43%
340008 3.058 3.878 -1.43%
007398 1.4447 2.1287 -0.06%
011338 0.8644 0.8644 -1.43%
018868 1.8081 1.8081 -1.43%
018869 1.7755 1.7755 -1.43%
018621 1.073 1.073 -1.43%
023227 1.037 1.037 -1.66%
020765 1.0251 1.0574 -0.06%
021590 1.2122 1.2122 -1.43%
026058 0.9622 0.9622 -0.06%
026815 1.0005 1.0005 -1.95%
005712 1.086 1.4101 -0.06%
010673 1.2116 1.2116 -1.95%
163406 2.4884 9.4634 -1.43%
007230 2.6404 2.6404 -1.95%
004952 1.5218 1.5897 -0.06%
004953 1.467 1.5349 -0.06%
008453 1.1403 1.3583 -0.06%
012118 1.2086 1.2626 -0.06%
008173 1.2216 1.3988 -0.06%
014900 1.0585 1.0585 -1.43%
016465 1.2755 1.2755 -1.43%
563960 0.9521 0.9521 -1.95%
018598 1.1171 1.1171 -0.06%
021980 1.026 1.1009 -1.95%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票64,697.0993.54
2债券及货币5,479.7707.92
3现金1,861.6602.69
4其他资产316.0500.46
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300308中际旭创02.773,512.445.08%1.54  
300750宁德时代06.432,528.703.66%1.09  
688041海光信息03.401,260.501.82%3.28  
002384东山精密04.771,251.411.81%0.85  
300502新易盛02.071,255.281.81%-0.51  
688008澜起科技03.991,235.081.79%1.05  
603259药明康德09.331,161.681.68%0.93  
002600领益智造64.161,112.531.61%39.19  
601899紫金矿业38.60970.401.40%-3.46  
600519贵州茅台00.80948.391.37%-0.04  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101982726国债0123.70(万张)2,385.36(万元)3.45(%)  
220020420国开0412.00(万张)1,232.74(万元)1.78(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
10.09%19.03%0.0%0.0%16.7%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-6.99%
-3.27%
-6.83%
5.55%
19.03%
0.0%
0.0%
27.65%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.11
1.20
0.00
夏普比率
117.52
137.78
0.00
特雷诺指数
0.02
0.05
0.00
詹森指数
0.12
0.06
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。