公募基金 > 基金超市 > 兴证全球中证A500指数增强C
指数型
基金公司兴证全球基金管理有限公司
基金经理田大伟
认购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
(2024-11-28)
(2024-12-20)
16.56%
募集开始日募集结束日成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.33% -0.01% 2281/5274
最近一月 1.75% 0.0% 1815/5240
最近三月 9.4% 0.14% 2975/4948
最近一年 0.0% 0.0%
(2025-10-23)
基金代码022474 基金经理田大伟 最新份额73,610.29万份   ()
基金类型指数型 基金公司兴证全球基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.8%
成立日期2024-12-24 托管行交通银行股份有限公司
首募规模21.88亿 托管费0.15%
投资策略

本基金为股票指数增强型基金,在力求对中证A500指数进行有效跟踪的基础上,对基 金投资组合进行相对增强,力争实现超越业绩比较基准的投资收益,谋求基金资产的长期增 值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括中证A500指数的成份股及其
备选成份股、其他非指数成份股(包含主板、创业板及其他国内依法发行上市的股票及存托
凭证)、债券(包括国债、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、金融债、企业债、
公司债、公开发行的次级债、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换公司债券、
央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、同业存
单、银行存款、金融衍生工具(包括股指期货、国债期货、股票期权)、货币市场工具以及法
律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务和转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将
其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将
现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分
配方式是现金分红;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基
金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各
基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配
权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,
在履行适当程序后,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整。

风险收益特征

本基金为股票型基金,预期收益和预期风险高于混合型基金、债券型基金与货币市场基 金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股,具有与标的指数相似的风险收益特

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-10-24 1.1782 1.1782 1.08%
2025-10-23 1.1656 1.1656 0.34%
2025-10-22 1.1617 1.1617 -0.33%
2025-10-21 1.1655 1.1655 1.38%
2025-10-20 1.1496 1.1496 0.63%
2025-10-17 1.1424 1.1424 -2.32%
2025-10-16 1.1695 1.1695 0.02%
2025-10-15 1.1693 1.1693 1.49%
2025-10-14 1.1521 1.1521 -1.49%
2025-10-13 1.1695 1.1695 -1.06%
2025-10-10 1.182 1.182 -1.46%
2025-10-9 1.1995 1.1995 1.86%
2025-9-30 1.1776 1.1776 0.73%
2025-9-29 1.1691 1.1691 1.33%
2025-9-26 1.1538 1.1538 -0.87%
2025-9-25 1.1639 1.1639 0.61%
2025-9-24 1.1568 1.1568 0.98%
2025-9-23 1.1456 1.1456 -0.39%
2025-9-22 1.1501 1.1501 0.04%
2025-9-19 1.1496 1.1496 0.03%

田大伟先生:CFA,金融工程专业博士。田博士拥有美国南加州大学和上海财经大学(联合培养)金融工程专业博士学位,同时为特许金融分析师(CFA)持证人。历任光大保德信基金管理有限公司绝对收益投资部总监、基金经理;华鑫证券有限责任公司资产管理总部副总经理,兼任投资总监、资管量化投资部总经理和投资经理。现任兴证全球基金管理有限公司专户投资部总监助理、投资经理、兴证全球红利量化选股股票型证券投资基金基金经理、兴证全球中证A500指数增强型证券投资基金基金经理、兴证全球中证沪港深300指数增强型证券投资基金基金经理、兴证全球中证沪港深500指数增强型证券投资基金基金经理、拟任兴证全球中证500指数增强型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
兴证全球中证A500指数增强C  2024-11-12至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
光大保德信量化股票A股票型2014-02-25 至 2018-03-15 4.157.54% 80.07% 
兴证全球中证沪港深500指数增强A指数型2025-06-24 至 今 0.3--  --  
兴证全球中证沪港深300指数增强C指数型2025-03-03 至 今 0.6--  --  
兴证全球红利量化选股股票A股票型2024-09-24 至 今 1.1--  --  
兴证全球中证A500指数增强A指数型2024-11-12 至 今 1.0--  --  
兴证全球中证A500指数增强C指数型2024-11-12 至 今 1.0--  --  
兴证全球中证沪港深500指数增强C指数型2025-06-24 至 今 0.3--  --  
光大保德信产业新动力混合A混合型2016-08-10 至 2018-03-15 1.67.60% 11.06% 
兴证全球红利量化选股股票C股票型2024-09-24 至 今 1.1--  --  
兴证全球中证沪港深300指数增强A指数型2025-03-03 至 今 0.6--  --  
兴证全球中证500指数增强A指数型2025-09-22 至 今 0.1--  --  
兴证全球中证500指数增强C指数型2025-09-22 至 今 0.1--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
田大伟2024-11-12 至 今0年11个月零12天
基本信息
兴证全球基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2003-09-30资产管理规模6,001.01 亿元
公司股东兴业证券股份有限公司  全球人寿保险国际公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
018197 1.0595 1.0795 0.01%
015811 1.012 1.1042 0.01%
021247 1.1332 1.1914 -0.22%
021685 1.0667 1.0667 0.01%
023203 1.1921 1.1921 0.08%
007230 2.611 2.611 0.08%
340001 1.1675 4.2335 -0.22%
340008 2.7981 3.6181 -0.22%
007449 2.5045 2.5045 -0.22%
163407 2.6723 2.6723 0.08%
011337 1.0751 1.0751 -0.22%
012324 1.1303 1.1303 0.01%
016481 1.1093 1.1093 0.01%
018869 1.3572 1.3572 -0.22%
018610 1.0452 1.0452 -0.22%
021979 1.1527 1.1527 0.08%
022474 1.1656 1.1656 0.08%
022963 1.227 1.227 0.08%
007803 1.5653 1.5653 -0.22%
006984 1.0274 1.2402 0.01%
008453 1.1094 1.3274 0.01%
340007 3.523 3.713 -0.22%
010981 1.1882 1.1882 -0.22%
010982 1.1666 1.1666 -0.22%
001819 1.0359 1.5154 0.01%
010670 0.7103 0.7103 -0.22%
163417 1.9516 1.9516 -0.22%
012118 1.1769 1.2229 0.01%
011339 0.8969 0.8969 -0.22%
014086 1.1481 1.1481 0.01%
016482 1.1043 1.1043 0.01%
020764 1.0197 1.0397 0.01%
018620 1.1401 1.1401 -0.22%
023201 1.0543 1.0543 0.08%
023875 2.0278 7.7118 -0.22%
340009 1.5981 2.1531 0.01%
163411 2.8597 3.3195 -0.22%
015464 1.0998 1.0998 0.01%
009556 0.911 0.911 -0.22%
014639 0.9817 0.9817 -0.22%
019384 1.3739 1.3739 -0.22%
018868 1.3758 1.3758 -0.22%
019064 1.0156 1.0406 0.01%
017826 1.2119 1.2119 -0.22%
022318 1.0273 1.0273 0.01%
006985 1.1752 1.2312 0.01%
340006 2.8718 5.6178 0.08%
007398 1.4147 2.0987 0.01%
163406 2.034 7.7353 -0.22%
163415 4.577 5.437 -0.22%
163418 0.7203 0.7203 -0.22%
012948 1.0706 1.1364 0.01%
008173 1.1829 1.3601 0.01%
014900 1.028 1.028 -0.22%
016464 1.1778 1.1778 -0.22%
019063 1.0231 1.0481 0.01%
021248 1.1297 1.1825 -0.22%
021684 1.0719 1.0719 0.01%
009611 1.1746 1.1746 -0.22%
009666 1.0083 1.2274 0.01%
004953 1.4193 1.4872 0.01%
008378 2.065 2.065 -0.22%
007450 2.4085 2.4085 -0.22%
014087 1.1414 1.1414 0.01%
012325 1.1229 1.1229 0.01%
016465 1.1559 1.1559 -0.22%
017827 1.1942 1.1942 -0.22%
019499 1.6627 1.6627 -0.22%
018598 1.1058 1.1058 0.01%
018692 1.0624 1.0624 0.01%
021980 1.146 1.146 0.08%
021591 1.1494 1.1494 -0.22%
023202 1.0532 1.0532 0.08%
023204 1.1894 1.1894 0.08%
023881 4.563 5.423 -0.22%
007802 1.6228 1.6228 -0.22%
004952 1.4679 1.5358 0.01%
001511 2.326 2.386 -0.22%
163412 2.972 5.536 -0.22%
014640 0.9706 0.9706 -0.22%
018196 1.0605 1.0805 0.01%
019498 1.6784 1.6784 -0.22%
018621 1.1299 1.1299 -0.22%
018691 1.0665 1.0665 0.01%
022319 1.0255 1.0255 0.01%
021590 1.1575 1.1575 -0.22%
024474 1.0776 1.0776 -0.22%
024475 1.0754 1.0754 -0.22%
022473 1.1695 1.1695 0.08%
023166 1.0272 1.0272 0.01%
024747 1.212 1.212 -0.22%
009007 0.9721 0.9721 -0.22%
163402 0.6968 10.6351 -0.22%
163409 1.418 3.492 -0.22%
015465 1.0858 1.0858 0.01%
014901 1.0142 1.0142 -0.22%
020765 1.0181 1.0381 0.01%
018597 1.116 1.116 0.01%
022962 2.6834 2.6834 0.08%
005491 1.8865 1.8865 -0.22%
005712 1.0748 1.3839 0.01%
009612 1.1622 1.1622 -0.22%
004919 1.0143 1.3352 0.01%
003949 1.1958 1.375 0.01%
008452 1.1201 1.3551 0.01%
010673 1.2203 1.2203 0.08%
010674 1.1976 1.1976 0.08%
011336 1.0955 1.0955 -0.22%
011338 0.9215 0.9215 -0.22%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票118,805.9494.30
2债券及货币12,058.9609.57
3现金4,437.8903.52
4其他资产94.3200.07
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300750宁德时代17.184,334.203.44%17.18  
600519贵州茅台02.573,622.472.88%2.57  
000333美的集团38.902,808.582.23%38.90  
601899紫金矿业139.002,710.502.15%139.00  
600900长江电力77.872,347.001.86%77.87  
601398工商银行299.382,272.291.80%299.38  
601318中国平安39.132,170.931.72%39.13  
600036招商银行42.791,966.201.56%42.79  
603259药明康德27.961,944.621.54%27.96  
600887伊利股份68.291,903.931.51%68.29  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
125040125农发0140.00(万张)4,015.76(万元)3.19(%)  
223020223国开0230.00(万张)3,053.80(万元)2.42(%)  
321020321国开0305.00(万张)511.47(万元)0.41(%)  
4123255鼎龙转债00.29(万张)40.03(万元)0.03(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
22.92%0.0%0.0%0.0%20.27%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.75%
9.4%
16.26%
18.22%
0.0%
0.0%
0.0%
16.56%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.08
0.00
0.00
夏普比率
115.46
0.00
0.00
特雷诺指数
0.02
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。