基金公司兴证全球基金管理有限公司 基金经理田大伟 认购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码022474 | 基金经理田大伟 | 最新份额84,029.4万份 () |
基金类型指数型 | 基金公司兴证全球基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.8% |
成立日期2024-12-24 | 托管行交通银行股份有限公司 |
首募规模21.88亿 | 托管费0.15% |
本基金为股票指数增强型基金,在力求对中证A500指数进行有效跟踪的基础上,对基 金投资组合进行相对增强,力争实现超越业绩比较基准的投资收益,谋求基金资产的长期增 值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括中证A500指数的成份股及其 备选成份股、其他非指数成份股(包含主板、创业板及其他国内依法发行上市的股票及存托 凭证)、债券(包括国债、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、金融债、企业债、 公司债、公开发行的次级债、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换公司债券、 央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、同业存 单、银行存款、金融衍生工具(包括股指期货、国债期货、股票期权)、货币市场工具以及法 律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务和转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将 其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将 现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分 配方式是现金分红;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基 金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各 基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配 权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下, 在履行适当程序后,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整。
本基金为股票型基金,预期收益和预期风险高于混合型基金、债券型基金与货币市场基 金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股,具有与标的指数相似的风险收益特
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-4-29 | 0.9465 | 0.9465 | 0.15% |
2025-4-28 | 0.9451 | 0.9451 | -0.24% |
2025-4-25 | 0.9474 | 0.9474 | 0.39% |
2025-4-24 | 0.9437 | 0.9437 | -0.25% |
2025-4-23 | 0.9461 | 0.9461 | 0.48% |
2025-4-22 | 0.9416 | 0.9416 | -0.18% |
2025-4-21 | 0.9433 | 0.9433 | 0.81% |
2025-4-18 | 0.9357 | 0.9357 | 0.19% |
2025-4-17 | 0.9339 | 0.9339 | -0.07% |
2025-4-16 | 0.9346 | 0.9346 | -0.37% |
2025-4-15 | 0.9381 | 0.9381 | -0.11% |
2025-4-14 | 0.9391 | 0.9391 | 0.49% |
2025-4-11 | 0.9345 | 0.9345 | 0.66% |
2025-4-10 | 0.9284 | 0.9284 | 1.46% |
2025-4-9 | 0.915 | 0.915 | 0.80% |
2025-4-8 | 0.9077 | 0.9077 | 0.86% |
2025-4-7 | 0.9 | 0.9 | -7.69% |
2025-4-3 | 0.975 | 0.975 | -0.99% |
2025-4-2 | 0.9847 | 0.9847 | -0.01% |
2025-4-1 | 0.9848 | 0.9848 | 0.21% |
田大伟先生:CFA,上海财经大学、美国南加州大学(联合培养)金融工程专业博士(2010年毕业),上海财经大学金融学专业硕士(2005年毕业),中国籍。2010年4月加入光大保德信基金管理有限公司,历任绝对收益投资部总监、基金经理;历任华鑫证券有限责任公司资产管理总部副总经理,兼任投资总监、资管量化投资部总经理和投资经理;现任兴证全球基金管理有限公司专户投资部投资经理、兴证全球红利量化选股股票型证券投资基金基金经理、兴证全球中证A500指数增强型证券投资基金基金经理,拟任兴证全球中证沪港深300指数增强型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
光大保德信量化股票A | 股票型 | 2014-02-25 至 2018-03-15 | 4.1 | 57.54% | 80.07% |
兴证全球中证沪港深300指数增强C | 指数型 | 2025-03-03 至 今 | 0.2 | -- | -- |
兴证全球红利量化选股股票A | 股票型 | 2024-09-24 至 今 | 0.6 | -- | -- |
兴证全球中证A500指数增强A | 指数型 | 2024-11-12 至 今 | 0.5 | -- | -- |
兴证全球中证A500指数增强C | 指数型 | 2024-11-12 至 今 | 0.5 | -- | -- |
光大保德信产业新动力混合A | 混合型 | 2016-08-10 至 2018-03-15 | 1.6 | 7.60% | 11.06% |
兴证全球红利量化选股股票C | 股票型 | 2024-09-24 至 今 | 0.6 | -- | -- |
兴证全球中证沪港深300指数增强A | 指数型 | 2025-03-03 至 今 | 0.2 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
田大伟 | 2024-11-12 至 今 | 0年5个月零18天 |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2003-09-30 | 资产管理规模 | 6,001.01 亿元 |
公司股东 | 兴业证券股份有限公司 全球人寿保险国际公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
007450 | 1.7124 | 1.7124 | -0.28% | |
004953 | 1.3084 | 1.3763 | 0.01% | |
010670 | 0.5868 | 0.5868 | -0.28% | |
163402 | 0.5315 | 9.9749 | -0.28% | |
163407 | 2.3269 | 2.3269 | -0.37% | |
009611 | 1.1123 | 1.1123 | -0.28% | |
012118 | 1.1723 | 1.2183 | 0.01% | |
014640 | 0.7941 | 0.7941 | -0.28% | |
018692 | 1.0538 | 1.0538 | 0.01% | |
018196 | 1.0546 | 1.0746 | 0.01% | |
022473 | 0.9465 | 0.9465 | -0.37% | |
023875 | 1.4989 | 5.7003 | -0.28% | |
008452 | 1.1092 | 1.3442 | 0.01% | |
340006 | 2.1456 | 4.8916 | -0.37% | |
340008 | 2.3402 | 3.1602 | -0.28% | |
340009 | 1.5291 | 2.0841 | 0.01% | |
007802 | 1.325 | 1.325 | -0.28% | |
012324 | 1.1208 | 1.1208 | 0.01% | |
009556 | 0.6643 | 0.6643 | -0.28% | |
011338 | 0.7067 | 0.7067 | -0.28% | |
016464 | 0.899 | 0.899 | -0.28% | |
016481 | 1.0977 | 1.0977 | 0.01% | |
018598 | 1.0756 | 1.0756 | 0.01% | |
021979 | 1.0031 | 1.0031 | -0.37% | |
021980 | 1.0001 | 1.0001 | -0.37% | |
022319 | 1.0127 | 1.0127 | 0.01% | |
015811 | 1.0183 | 1.0952 | 0.01% | |
018869 | 0.9901 | 0.9901 | -0.28% | |
017827 | 1.1445 | 1.1445 | -0.28% | |
018197 | 1.0523 | 1.0723 | 0.01% | |
023166 | 1.0133 | 1.0133 | 0.01% | |
003949 | 1.1961 | 1.3653 | 0.01% | |
010674 | 1.0536 | 1.0536 | -0.37% | |
009612 | 1.1016 | 1.1016 | -0.28% | |
001511 | 1.663 | 1.723 | -0.28% | |
011336 | 1.0117 | 1.0117 | -0.28% | |
019064 | 1.0202 | 1.0452 | 0.01% | |
022962 | 2.3311 | 2.3311 | -0.37% | |
023881 | 3.298 | 4.158 | -0.28% | |
021591 | 0.9763 | 0.9763 | -0.28% | |
006984 | 1.0169 | 1.2297 | 0.01% | |
163412 | 2.395 | 4.959 | -0.28% | |
001819 | 1.0265 | 1.506 | 0.01% | |
014639 | 0.802 | 0.802 | -0.28% | |
010981 | 1.1232 | 1.1232 | -0.28% | |
011339 | 0.6899 | 0.6899 | -0.28% | |
014087 | 1.1296 | 1.1296 | 0.01% | |
015464 | 1.0503 | 1.0503 | 0.01% | |
018610 | 1.0379 | 1.0379 | -0.28% | |
019063 | 1.0268 | 1.0518 | 0.01% | |
005491 | 1.4289 | 1.4289 | -0.28% | |
007449 | 1.7754 | 1.7754 | -0.28% | |
163406 | 1.4992 | 5.7015 | -0.28% | |
009666 | 1.0075 | 1.2046 | 0.01% | |
012325 | 1.1143 | 1.1143 | 0.01% | |
012948 | 1.0991 | 1.1339 | 0.01% | |
008173 | 1.1834 | 1.3516 | 0.01% | |
014901 | 0.9725 | 0.9725 | -0.28% | |
016465 | 0.8849 | 0.8849 | -0.28% | |
016482 | 1.0936 | 1.0936 | 0.01% | |
019499 | 1.2439 | 1.2439 | -0.28% | |
018597 | 1.0835 | 1.0835 | 0.01% | |
018691 | 1.0569 | 1.0569 | 0.01% | |
022318 | 1.0134 | 1.0134 | 0.01% | |
022474 | 0.9451 | 0.9451 | -0.37% | |
021684 | 1.0341 | 1.0341 | 0.01% | |
008378 | 1.5087 | 1.5087 | -0.28% | |
008453 | 1.1007 | 1.3187 | 0.01% | |
340007 | 2.665 | 2.855 | -0.28% | |
007398 | 1.3562 | 2.0402 | 0.01% | |
007230 | 2.278 | 2.278 | -0.37% | |
004919 | 1.019 | 1.3269 | 0.01% | |
004952 | 1.3507 | 1.4186 | 0.01% | |
163415 | 3.299 | 4.159 | -0.28% | |
011337 | 0.9948 | 0.9948 | -0.28% | |
014086 | 1.1354 | 1.1354 | 0.01% | |
019498 | 1.2524 | 1.2524 | -0.28% | |
017826 | 1.1582 | 1.1582 | -0.28% | |
022963 | 1.074 | 1.074 | -0.37% | |
021685 | 1.0311 | 1.0311 | 0.01% | |
340001 | 1.0284 | 4.0944 | -0.28% | |
007803 | 1.2818 | 1.2818 | -0.28% | |
006985 | 1.1698 | 1.2258 | 0.01% | |
010673 | 1.0715 | 1.0715 | -0.37% | |
163411 | 2.3395 | 2.7156 | -0.28% | |
163417 | 1.4736 | 1.4736 | -0.28% | |
015465 | 1.0389 | 1.0389 | 0.01% | |
021247 | 1.0446 | 1.0725 | -0.28% | |
020765 | 1.0137 | 1.0337 | 0.01% | |
021590 | 0.9803 | 0.9803 | -0.28% | |
005712 | 1.0726 | 1.3717 | 0.01% | |
009007 | 0.7408 | 0.7408 | -0.28% | |
163409 | 1.126 | 3.2 | -0.28% | |
163418 | 0.5935 | 0.5935 | -0.28% | |
014900 | 0.9838 | 0.9838 | -0.28% | |
010982 | 1.1049 | 1.1049 | -0.28% | |
019384 | 1.028 | 1.028 | -0.28% | |
018620 | 1.0888 | 1.0888 | -0.28% | |
018621 | 1.0812 | 1.0812 | -0.28% | |
021248 | 1.0419 | 1.0672 | -0.28% | |
018868 | 1.001 | 1.001 | -0.28% | |
020764 | 1.0148 | 1.0348 | 0.01% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 127,714.13 | 93.39 |
2 | 债券及货币 | 13,022.97 | 09.52 |
3 | 现金 | 5,988.44 | 04.38 |
4 | 其他资产 | 53.95 | 00.04 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600519 | 贵州茅台 | 02.90 | 4,526.90 | 3.31% | 2.90 |
601318 | 中国平安 | 77.86 | 4,019.91 | 2.94% | 77.86 |
000333 | 美的集团 | 38.89 | 3,052.86 | 2.23% | 38.89 |
002594 | 比亚迪 | 08.09 | 3,032.94 | 2.22% | 8.09 |
300750 | 宁德时代 | 10.93 | 2,765.70 | 2.02% | 10.93 |
601398 | 工商银行 | 357.09 | 2,460.35 | 1.80% | 357.09 |
600036 | 招商银行 | 55.62 | 2,407.79 | 1.76% | 55.62 |
600887 | 伊利股份 | 71.53 | 2,008.56 | 1.47% | 71.53 |
000725 | 京东方A | 467.11 | 1,938.51 | 1.42% | 467.11 |
601728 | 中国电信 | 220.28 | 1,729.20 | 1.26% | 220.28 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 250401 | 25农发01 | 40.00(万张) | 3,995.89(万元) | 2.92(%) |
2 | 230202 | 23国开02 | 30.00(万张) | 3,038.63(万元) | 2.22(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-12.28% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -15.2% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-4.43% | -1.89% | -4.15% | -4.15% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -5.49% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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