公募基金 > 基金超市 > 兴全中证A500指数增强C
兴全中证A500指数增强C  022474
收藏成功
指数型
基金公司兴证全球基金管理有限公司
基金经理田大伟
认购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
(2024-11-28)
(2024-12-20)
27.49%
募集开始日募集结束日成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 1.22% 0.02% 2891/5572
最近一月 4.77% 0.07% 2793/5528
最近三月 6.61% 0.06% 2068/5303
最近一年 32.35% 0.41% 2382/4285
(2026-01-27)
基金代码022474 基金经理田大伟 最新份额22,339.72万份   ()
基金类型指数型 基金公司兴证全球基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.8%
成立日期2024-12-24 托管行交通银行股份有限公司
首募规模21.88亿 托管费0.15%
投资策略

本基金为股票指数增强型基金,在力求对中证A500指数进行有效跟踪的基础上,对基 金投资组合进行相对增强,力争实现超越业绩比较基准的投资收益,谋求基金资产的长期增 值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括中证A500指数的成份股及其
备选成份股、其他非指数成份股(包含主板、创业板及其他国内依法发行上市的股票及存托
凭证)、债券(包括国债、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、金融债、企业债、
公司债、公开发行的次级债、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换公司债券、
央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、同业存
单、银行存款、金融衍生工具(包括股指期货、国债期货、股票期权)、货币市场工具以及法
律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务和转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将
其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将
现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分
配方式是现金分红;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基
金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各
基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配
权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,
在履行适当程序后,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整。

风险收益特征

本基金为股票型基金,预期收益和预期风险高于混合型基金、债券型基金与货币市场基 金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股,具有与标的指数相似的风险收益特

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-1-27 1.2749 1.2749 -0.03%
2026-1-26 1.2753 1.2753 0.29%
2026-1-23 1.2716 1.2716 0.30%
2026-1-22 1.2678 1.2678 -0.07%
2026-1-21 1.2687 1.2687 0.73%
2026-1-20 1.2595 1.2595 -0.19%
2026-1-19 1.2619 1.2619 0.37%
2026-1-16 1.2572 1.2572 -0.17%
2026-1-15 1.2594 1.2594 0.57%
2026-1-14 1.2522 1.2522 0.05%
2026-1-13 1.2516 1.2516 -0.64%
2026-1-12 1.2596 1.2596 0.49%
2026-1-9 1.2535 1.2535 0.61%
2026-1-8 1.2459 1.2459 -0.70%
2026-1-7 1.2547 1.2547 0.29%
2026-1-6 1.2511 1.2511 1.58%
2026-1-5 1.2317 1.2317 1.84%
2025-12-30 1.2137 1.2137 0.31%
2025-12-29 1.21 1.21 -0.56%
2025-12-26 1.2168 1.2168 0.39%

田大伟先生:CFA,金融工程专业博士。历任光大保德信基金管理有限公司绝对收益投资部总监、基金经理;华鑫证券有限责任公司资产管理总部副总经理,兼任投资总监、资管量化投资部总经理和投资经理。现任兴证全球基金管理有限公司专户投资部总监助理、投资经理、兴全红利量化选股股票型证券投资基金基金经理(2024年10月31日起至今)、兴全中证A500指数增强型证券投资基金基金经理(2024年12月24日起至今)、兴全中证沪港深300指数增强型证券投资基金基金经理(2025年4月1日起至今)、兴全中证沪港深500指数增强型证券投资基金基金经理(2025年7月23日起至今)、兴全中证500指数增强型证券投资基金基金经理(2025年10月31日起至今)、兴全沪深300质量交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2025年12月5日起至今)。

任职期间收益
兴全中证A500指数增强C  2024-11-12至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
光大保德信量化股票A股票型2014-02-25 至 2018-03-15 4.157.54% 80.07% 
300质量ETF兴全指数型,ETF型2025-11-25 至 今 0.2--  --  
兴全中证沪港深500指数增强A指数型2025-06-24 至 今 0.6--  --  
兴全中证沪港深300指数增强C指数型2025-03-03 至 今 0.9--  --  
兴全红利量化选股股票A股票型2024-09-24 至 今 1.3--  --  
兴全中证A500指数增强A指数型2024-11-12 至 今 1.2--  --  
兴全中证A500指数增强C指数型2024-11-12 至 今 1.2--  --  
兴全中证沪港深500指数增强C指数型2025-06-24 至 今 0.6--  --  
光大保德信产业新动力混合A混合型2016-08-10 至 2018-03-15 1.67.60% 11.06% 
兴全红利量化选股股票C股票型2024-09-24 至 今 1.3--  --  
兴全中证沪港深300指数增强A指数型2025-03-03 至 今 0.9--  --  
兴全中证500指数增强A指数型2025-09-22 至 今 0.4--  --  
兴全中证500指数增强C指数型2025-09-22 至 今 0.4--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
田大伟2024-11-12 至 今1年2个月零16天
基本信息
兴证全球基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2003-09-30资产管理规模6,001.01 亿元
公司股东兴业证券股份有限公司  全球人寿保险国际公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
011337 1.0932 1.0932 0.51%
010673 1.3203 1.3203 0.29%
163411 3.6953 4.2894 0.51%
022474 1.2749 1.2749 0.29%
023142 1.1684 1.1684 0.29%
023226 1.0666 1.0666 0.29%
023875 2.2681 8.6256 0.51%
020765 1.0228 1.0428 0.01%
021590 1.245 1.245 0.51%
015811 1.021 1.1132 0.01%
015464 1.131 1.131 0.01%
009612 1.1968 1.1968 0.51%
003949 1.2117 1.3909 0.01%
340006 3.5951 6.3411 0.29%
340008 3.1175 3.9375 0.51%
340009 1.6439 2.1989 0.01%
011338 1.1482 1.1482 0.51%
163417 2.1171 2.1171 0.51%
022962 2.796 2.796 0.29%
023166 1.0321 1.0321 0.01%
023202 1.1142 1.1142 0.29%
023881 5.171 6.031 0.51%
021685 1.0819 1.0819 0.01%
018692 1.0689 1.0689 0.01%
021980 1.0742 1.1491 0.29%
018868 1.5556 1.5556 0.51%
017827 1.2108 1.2108 0.51%
014086 1.1567 1.1567 0.01%
014087 1.1495 1.1495 0.01%
014640 1.0388 1.0388 0.51%
008378 2.2916 2.2916 0.51%
007450 2.7456 2.7456 0.51%
004953 1.4767 1.5446 0.01%
010674 1.2943 1.2943 0.29%
163402 0.8082 11.08 0.51%
005491 2.0433 2.0433 0.51%
019498 1.8795 1.8795 0.51%
018620 1.1491 1.1491 0.51%
021248 1.159 1.2118 0.51%
019063 1.0288 1.0538 0.01%
014639 1.0515 1.0515 0.51%
001819 1.0463 1.5258 0.01%
007449 2.8593 2.8593 0.51%
009007 1.026 1.026 0.51%
011336 1.1151 1.1151 0.51%
163409 1.662 3.736 0.51%
010981 1.2075 1.2075 0.51%
022963 1.3297 1.3297 0.29%
023201 1.1164 1.1164 0.29%
007802 1.7581 1.7581 0.51%
021684 1.0883 1.0883 0.01%
018196 1.0709 1.0909 0.01%
018597 1.1348 1.1348 0.01%
563960 0.9793 0.9793 0.29%
016464 1.2955 1.2955 0.51%
016481 1.122 1.122 0.01%
012324 1.1354 1.1354 0.01%
014900 1.0583 1.0583 0.51%
009611 1.2103 1.2103 0.51%
340007 3.976 4.166 0.51%
163418 0.8469 0.8469 0.51%
022473 1.2805 1.2805 0.29%
020764 1.0248 1.0448 0.01%
018197 1.0692 1.0892 0.01%
018691 1.0736 1.0736 0.01%
022318 1.0322 1.0322 0.01%
015465 1.1154 1.1154 0.01%
012948 1.0769 1.1427 0.01%
014901 1.043 1.043 0.51%
008453 1.1255 1.3435 0.01%
007230 2.7142 2.7142 0.29%
011339 1.1158 1.1158 0.51%
163412 3.401 5.965 0.51%
163415 5.195 6.055 0.51%
010982 1.1843 1.1843 0.51%
024747 1.2307 1.2307 0.51%
023204 1.2394 1.2394 0.29%
023227 1.0653 1.0653 0.29%
007803 1.6931 1.6931 0.51%
021591 1.2343 1.2343 0.51%
019384 1.5443 1.5443 0.51%
018598 1.1232 1.1232 0.01%
018621 1.1377 1.1377 0.51%
016465 1.2695 1.2695 0.51%
012325 1.1276 1.1276 0.01%
001511 2.509 2.569 0.51%
008452 1.1376 1.3726 0.01%
340001 1.2802 4.3462 0.51%
007398 1.4537 2.1377 0.01%
006984 1.036 1.2488 0.01%
004919 1.023 1.3439 0.01%
163406 2.2785 8.6652 0.51%
163407 2.7809 2.7809 0.29%
023143 1.1673 1.1673 0.29%
005712 1.083 1.3921 0.01%
024475 1.2452 1.2452 0.51%
018610 1.0491 1.0491 0.51%
022319 1.0299 1.0299 0.01%
021247 1.1644 1.2226 0.51%
017826 1.2307 1.2307 0.51%
012118 1.1828 1.2368 0.01%
009556 1.0184 1.0184 0.51%
009666 1.0087 1.2398 0.01%
006985 1.1795 1.2455 0.01%
004952 1.5288 1.5967 0.01%
010670 0.834 0.834 0.51%
023203 1.2434 1.2434 0.29%
024474 1.2496 1.2496 0.51%
019499 1.8591 1.8591 0.51%
021979 1.0764 1.1574 0.29%
018869 1.5321 1.5321 0.51%
019064 1.0202 1.0452 0.01%
016482 1.1164 1.1164 0.01%
008173 1.198 1.3752 0.01%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票50,403.1493.90
2债券及货币5,639.5310.51
3现金1,565.6202.92
4其他资产293.9200.55
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300750宁德时代05.341,962.713.66%-11.84  
601899紫金矿业42.061,449.812.70%-96.94  
600519贵州茅台00.841,156.832.16%-1.73  
300502新易盛02.581,111.672.07%-11.95  
601318中国平安15.861,084.822.02%-23.27  
000333美的集团10.48819.011.53%-28.42  
603259药明康德08.40761.381.42%-19.56  
300308中际旭创01.23747.681.39%-11.36  
601288农业银行93.95721.541.34%-30.61  
600887伊利股份24.67705.561.31%-43.62  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
125040125农发0140.00(万张)4,046.16(万元)7.54(%)  
2123255鼎龙转债00.15(万张)27.76(万元)0.05(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
104.01%32.35%0.0%0.0%24.88%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
4.77%
6.61%
5.42%
5.42%
32.35%
0.0%
0.0%
27.49%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.10
1.20
0.00
夏普比率
218.20
135.90
0.00
特雷诺指数
0.03
0.04
0.00
詹森指数
0.02
0.01
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。