公募基金 > 基金超市 > 兴证全球中证A500指数增强C
指数型
基金公司兴证全球基金管理有限公司
基金经理田大伟
认购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
(2024-11-28)
(2024-12-20)
-5.49%
募集开始日募集结束日成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.52% -0.0% 1555/4618
最近一月 -4.43% -0.04% 2471/4559
最近三月 -1.89% 0.01% 3272/4394
最近一年 0.0% 0.0%
(2025-04-28)
基金代码022474 基金经理田大伟 最新份额84,029.4万份   ()
基金类型指数型 基金公司兴证全球基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.8%
成立日期2024-12-24 托管行交通银行股份有限公司
首募规模21.88亿 托管费0.15%
投资策略

本基金为股票指数增强型基金,在力求对中证A500指数进行有效跟踪的基础上,对基 金投资组合进行相对增强,力争实现超越业绩比较基准的投资收益,谋求基金资产的长期增 值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括中证A500指数的成份股及其
备选成份股、其他非指数成份股(包含主板、创业板及其他国内依法发行上市的股票及存托
凭证)、债券(包括国债、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、金融债、企业债、
公司债、公开发行的次级债、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换公司债券、
央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、同业存
单、银行存款、金融衍生工具(包括股指期货、国债期货、股票期权)、货币市场工具以及法
律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务和转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将
其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将
现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分
配方式是现金分红;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基
金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各
基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配
权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,
在履行适当程序后,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整。

风险收益特征

本基金为股票型基金,预期收益和预期风险高于混合型基金、债券型基金与货币市场基 金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股,具有与标的指数相似的风险收益特

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-4-29 0.9465 0.9465 0.15%
2025-4-28 0.9451 0.9451 -0.24%
2025-4-25 0.9474 0.9474 0.39%
2025-4-24 0.9437 0.9437 -0.25%
2025-4-23 0.9461 0.9461 0.48%
2025-4-22 0.9416 0.9416 -0.18%
2025-4-21 0.9433 0.9433 0.81%
2025-4-18 0.9357 0.9357 0.19%
2025-4-17 0.9339 0.9339 -0.07%
2025-4-16 0.9346 0.9346 -0.37%
2025-4-15 0.9381 0.9381 -0.11%
2025-4-14 0.9391 0.9391 0.49%
2025-4-11 0.9345 0.9345 0.66%
2025-4-10 0.9284 0.9284 1.46%
2025-4-9 0.915 0.915 0.80%
2025-4-8 0.9077 0.9077 0.86%
2025-4-7 0.9 0.9 -7.69%
2025-4-3 0.975 0.975 -0.99%
2025-4-2 0.9847 0.9847 -0.01%
2025-4-1 0.9848 0.9848 0.21%

田大伟先生:CFA,上海财经大学、美国南加州大学(联合培养)金融工程专业博士(2010年毕业),上海财经大学金融学专业硕士(2005年毕业),中国籍。2010年4月加入光大保德信基金管理有限公司,历任绝对收益投资部总监、基金经理;历任华鑫证券有限责任公司资产管理总部副总经理,兼任投资总监、资管量化投资部总经理和投资经理;现任兴证全球基金管理有限公司专户投资部投资经理、兴证全球红利量化选股股票型证券投资基金基金经理、兴证全球中证A500指数增强型证券投资基金基金经理,拟任兴证全球中证沪港深300指数增强型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
兴证全球中证A500指数增强C  2024-11-12至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
光大保德信量化股票A股票型2014-02-25 至 2018-03-15 4.157.54% 80.07% 
兴证全球中证沪港深300指数增强C指数型2025-03-03 至 今 0.2--  --  
兴证全球红利量化选股股票A股票型2024-09-24 至 今 0.6--  --  
兴证全球中证A500指数增强A指数型2024-11-12 至 今 0.5--  --  
兴证全球中证A500指数增强C指数型2024-11-12 至 今 0.5--  --  
光大保德信产业新动力混合A混合型2016-08-10 至 2018-03-15 1.67.60% 11.06% 
兴证全球红利量化选股股票C股票型2024-09-24 至 今 0.6--  --  
兴证全球中证沪港深300指数增强A指数型2025-03-03 至 今 0.2--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
田大伟2024-11-12 至 今0年5个月零18天
基本信息
兴证全球基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2003-09-30资产管理规模6,001.01 亿元
公司股东兴业证券股份有限公司  全球人寿保险国际公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
007450 1.7124 1.7124 -0.28%
004953 1.3084 1.3763 0.01%
010670 0.5868 0.5868 -0.28%
163402 0.5315 9.9749 -0.28%
163407 2.3269 2.3269 -0.37%
009611 1.1123 1.1123 -0.28%
012118 1.1723 1.2183 0.01%
014640 0.7941 0.7941 -0.28%
018692 1.0538 1.0538 0.01%
018196 1.0546 1.0746 0.01%
022473 0.9465 0.9465 -0.37%
023875 1.4989 5.7003 -0.28%
008452 1.1092 1.3442 0.01%
340006 2.1456 4.8916 -0.37%
340008 2.3402 3.1602 -0.28%
340009 1.5291 2.0841 0.01%
007802 1.325 1.325 -0.28%
012324 1.1208 1.1208 0.01%
009556 0.6643 0.6643 -0.28%
011338 0.7067 0.7067 -0.28%
016464 0.899 0.899 -0.28%
016481 1.0977 1.0977 0.01%
018598 1.0756 1.0756 0.01%
021979 1.0031 1.0031 -0.37%
021980 1.0001 1.0001 -0.37%
022319 1.0127 1.0127 0.01%
015811 1.0183 1.0952 0.01%
018869 0.9901 0.9901 -0.28%
017827 1.1445 1.1445 -0.28%
018197 1.0523 1.0723 0.01%
023166 1.0133 1.0133 0.01%
003949 1.1961 1.3653 0.01%
010674 1.0536 1.0536 -0.37%
009612 1.1016 1.1016 -0.28%
001511 1.663 1.723 -0.28%
011336 1.0117 1.0117 -0.28%
019064 1.0202 1.0452 0.01%
022962 2.3311 2.3311 -0.37%
023881 3.298 4.158 -0.28%
021591 0.9763 0.9763 -0.28%
006984 1.0169 1.2297 0.01%
163412 2.395 4.959 -0.28%
001819 1.0265 1.506 0.01%
014639 0.802 0.802 -0.28%
010981 1.1232 1.1232 -0.28%
011339 0.6899 0.6899 -0.28%
014087 1.1296 1.1296 0.01%
015464 1.0503 1.0503 0.01%
018610 1.0379 1.0379 -0.28%
019063 1.0268 1.0518 0.01%
005491 1.4289 1.4289 -0.28%
007449 1.7754 1.7754 -0.28%
163406 1.4992 5.7015 -0.28%
009666 1.0075 1.2046 0.01%
012325 1.1143 1.1143 0.01%
012948 1.0991 1.1339 0.01%
008173 1.1834 1.3516 0.01%
014901 0.9725 0.9725 -0.28%
016465 0.8849 0.8849 -0.28%
016482 1.0936 1.0936 0.01%
019499 1.2439 1.2439 -0.28%
018597 1.0835 1.0835 0.01%
018691 1.0569 1.0569 0.01%
022318 1.0134 1.0134 0.01%
022474 0.9451 0.9451 -0.37%
021684 1.0341 1.0341 0.01%
008378 1.5087 1.5087 -0.28%
008453 1.1007 1.3187 0.01%
340007 2.665 2.855 -0.28%
007398 1.3562 2.0402 0.01%
007230 2.278 2.278 -0.37%
004919 1.019 1.3269 0.01%
004952 1.3507 1.4186 0.01%
163415 3.299 4.159 -0.28%
011337 0.9948 0.9948 -0.28%
014086 1.1354 1.1354 0.01%
019498 1.2524 1.2524 -0.28%
017826 1.1582 1.1582 -0.28%
022963 1.074 1.074 -0.37%
021685 1.0311 1.0311 0.01%
340001 1.0284 4.0944 -0.28%
007803 1.2818 1.2818 -0.28%
006985 1.1698 1.2258 0.01%
010673 1.0715 1.0715 -0.37%
163411 2.3395 2.7156 -0.28%
163417 1.4736 1.4736 -0.28%
015465 1.0389 1.0389 0.01%
021247 1.0446 1.0725 -0.28%
020765 1.0137 1.0337 0.01%
021590 0.9803 0.9803 -0.28%
005712 1.0726 1.3717 0.01%
009007 0.7408 0.7408 -0.28%
163409 1.126 3.2 -0.28%
163418 0.5935 0.5935 -0.28%
014900 0.9838 0.9838 -0.28%
010982 1.1049 1.1049 -0.28%
019384 1.028 1.028 -0.28%
018620 1.0888 1.0888 -0.28%
018621 1.0812 1.0812 -0.28%
021248 1.0419 1.0672 -0.28%
018868 1.001 1.001 -0.28%
020764 1.0148 1.0348 0.01%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票127,714.1393.39
2债券及货币13,022.9709.52
3现金5,988.4404.38
4其他资产53.9500.04
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600519贵州茅台02.904,526.903.31%2.90  
601318中国平安77.864,019.912.94%77.86  
000333美的集团38.893,052.862.23%38.89  
002594比亚迪08.093,032.942.22%8.09  
300750宁德时代10.932,765.702.02%10.93  
601398工商银行357.092,460.351.80%357.09  
600036招商银行55.622,407.791.76%55.62  
600887伊利股份71.532,008.561.47%71.53  
000725京东方A467.111,938.511.42%467.11  
601728中国电信220.281,729.201.26%220.28  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
125040125农发0140.00(万张)3,995.89(万元)2.92(%)  
223020223国开0230.00(万张)3,038.63(万元)2.22(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-12.28%0.0%0.0%0.0%-15.2%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-4.43%
-1.89%
-4.15%
-4.15%
0.0%
0.0%
0.0%
-5.49%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。