公募基金 > 基金超市 > 兴全合泰混合A
| 基金代码007802 | 基金经理张传杰,谢书英 | 最新份额172,840.36万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司兴证全球基金管理有限公司 | 最新规模94.87亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2019-10-17 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模59.4亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金在有效控制投资组合风险的前提下，追求资产净值的长期稳健增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票及存托凭证（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票及存托凭证）、沪港股票市场交易互联互通机制试点允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票、深港股票市场交易互联互通机制试点允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、分离交易可转债的纯债部分、可交换债券、央行票据、中期票据、证券公司发行的短期债券、短期融资券、超短期融资券等）、债券回购、货币市场工具、银行存款、同业存单、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金是混合型基金，其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-24 | 1.7238 | 1.7238 | -1.63% |
| 2026-7-23 | 1.7523 | 1.7523 | 1.29% |
| 2026-7-22 | 1.73 | 1.73 | -1.39% |
| 2026-7-21 | 1.7544 | 1.7544 | 4.25% |
| 2026-7-20 | 1.6829 | 1.6829 | -0.70% |
| 2026-7-17 | 1.6948 | 1.6948 | -4.61% |
| 2026-7-16 | 1.7767 | 1.7767 | -1.60% |
| 2026-7-15 | 1.8055 | 1.8055 | 0.92% |
| 2026-7-14 | 1.7891 | 1.7891 | 1.82% |
| 2026-7-13 | 1.7571 | 1.7571 | -1.90% |
| 2026-7-10 | 1.7911 | 1.7911 | -1.53% |
| 2026-7-9 | 1.819 | 1.819 | 0.78% |
| 2026-7-8 | 1.8049 | 1.8049 | -1.45% |
| 2026-7-7 | 1.8315 | 1.8315 | -1.52% |
| 2026-7-3 | 1.8666 | 1.8666 | 1.12% |
| 2026-7-2 | 1.8459 | 1.8459 | -2.35% |
| 2026-7-1 | 1.8903 | 1.8903 | -0.79% |
| 2026-6-30 | 1.9053 | 1.9053 | 1.12% |
| 2026-6-29 | 1.8842 | 1.8842 | 0.89% |
| 2026-6-26 | 1.8675 | 1.8675 | -2.92% |
张传杰先生：硕士，多年证券从业年限，中国籍，已取得基金从业资格。历任涌金资产管理公司分析师，中庚基金管理有限公司高级分析师，兴证全球基金管理有限公司研究部行业研究员、基金经理助理。现任兴全合泰混合型证券投资基金基金经理(2025年11月13日起至今)、兴全合衡三年持有期混合型证券投资基金基金经理(2026年3月18日起至今)。
任职期间收益
兴全合泰混合A 2025-11-13至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 兴全合衡三年持有混合A | 混合型 | 2026-03-18 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 兴全合泰混合C | 混合型 | 2025-11-13 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 兴全合衡三年持有混合C | 混合型 | 2026-03-18 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 兴全商业模式混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2025-02-12 至 2025-11-13 | 0.8 | -- | -- |
| 兴全商业模式混合(LOF)C | 混合型 | 2025-04-08 至 2025-11-13 | 0.6 | -- | -- |
| 兴全合泰混合A | 混合型 | 2025-11-13 至 今 | 0.7 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 谢书英 | 2026-03-18 至 今 | 0年4个月零9天 | ||
| 张传杰 | 2025-11-13 至 今 | 0年8个月零14天 | ||
| 任相栋 | 2019-08-30 至 2026-03-27 | 6年-6个月零25天 | 0.41 | 13.71 |
基本信息
兴证全球基金管理有限公司
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2003-09-30 | 资产管理规模 | 6,001.01 亿元 |
| 公司股东 | 兴业证券股份有限公司 全球人寿保险国际公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 026057 | 0.9631 | 0.9631 | -0.06% | |
| 026814 | 1.0011 | 1.0011 | -1.95% | |
| 026943 | 0.9932 | 0.9932 | -1.43% | |
| 027053 | 1.0084 | 1.0084 | -1.95% | |
| 001819 | 1.0311 | 1.5443 | -0.06% | |
| 018610 | 1.0558 | 1.0558 | -1.43% | |
| 019063 | 1.0504 | 1.0754 | -0.06% | |
| 017827 | 1.1019 | 1.1019 | -1.43% | |
| 014639 | 1.3304 | 1.3304 | -1.43% | |
| 014640 | 1.3124 | 1.3124 | -1.43% | |
| 009556 | 1.0233 | 1.0233 | -1.43% | |
| 023226 | 1.0398 | 1.0398 | -1.66% | |
| 023875 | 2.47 | 9.3934 | -1.43% | |
| 021591 | 1.1982 | 1.1982 | -1.43% | |
| 024475 | 1.352 | 1.352 | -1.43% | |
| 022473 | 1.2846 | 1.2846 | -1.95% | |
| 014087 | 1.1647 | 1.1647 | -0.06% | |
| 015464 | 1.1373 | 1.1373 | -0.06% | |
| 016464 | 1.3054 | 1.3054 | -1.43% | |
| 026944 | 0.9926 | 0.9926 | -1.43% | |
| 027254 | 1.0016 | 1.0016 | -1.66% | |
| 008452 | 1.1548 | 1.3898 | -0.06% | |
| 010674 | 1.1855 | 1.1855 | -1.95% | |
| 163409 | 1.468 | 3.542 | -1.43% | |
| 163417 | 2.0802 | 2.0802 | -1.43% | |
| 163418 | 0.8482 | 0.8482 | -1.43% | |
| 010981 | 1.2007 | 1.2007 | -1.43% | |
| 018597 | 1.1308 | 1.1308 | -0.06% | |
| 011336 | 0.9934 | 0.9934 | -1.43% | |
| 012324 | 1.1449 | 1.1449 | -0.06% | |
| 012325 | 1.1361 | 1.1361 | -0.06% | |
| 022474 | 1.2765 | 1.2765 | -1.95% | |
| 007803 | 1.6553 | 1.6553 | -1.43% | |
| 027054 | 1.0079 | 1.0079 | -1.95% | |
| 027161 | 0.9302 | 0.9302 | -1.95% | |
| 027316 | 1.0024 | 1.0024 | -0.06% | |
| 340007 | 3.977 | 4.167 | -1.43% | |
| 340009 | 1.6369 | 2.1919 | -0.06% | |
| 007449 | 2.9744 | 2.9744 | -1.43% | |
| 009666 | 1.0079 | 1.2629 | -0.06% | |
| 163415 | 5.231 | 6.091 | -1.43% | |
| 018692 | 1.0827 | 1.0827 | -0.06% | |
| 011337 | 0.972 | 0.972 | -1.43% | |
| 011339 | 0.8376 | 0.8376 | -1.43% | |
| 023202 | 1.0781 | 1.0781 | -1.95% | |
| 023881 | 5.192 | 6.052 | -1.43% | |
| 024474 | 1.3606 | 1.3606 | -1.43% | |
| 015811 | 1.0227 | 1.1301 | -0.06% | |
| 016482 | 1.1015 | 1.1345 | -0.06% | |
| 340006 | 3.7349 | 6.4809 | -1.95% | |
| 007450 | 2.848 | 2.848 | -1.43% | |
| 163411 | 3.908 | 4.5363 | -1.43% | |
| 163412 | 4.116 | 6.68 | -1.43% | |
| 018691 | 1.0885 | 1.0885 | -0.06% | |
| 021247 | 1.0876 | 1.2247 | -1.43% | |
| 017826 | 1.1232 | 1.1232 | -1.43% | |
| 018197 | 1.0641 | 1.1061 | -0.06% | |
| 022962 | 2.7317 | 2.7317 | -1.95% | |
| 023142 | 1.0872 | 1.0872 | -1.95% | |
| 023143 | 1.084 | 1.084 | -1.95% | |
| 023166 | 1.0426 | 1.0426 | -0.06% | |
| 021684 | 1.0882 | 1.0882 | -0.06% | |
| 015465 | 1.1196 | 1.1196 | -0.06% | |
| 016481 | 1.1059 | 1.1409 | -0.06% | |
| 007802 | 1.7238 | 1.7238 | -1.43% | |
| 027160 | 0.9305 | 0.9305 | -1.95% | |
| 027255 | 1.0016 | 1.0016 | -1.66% | |
| 340001 | 1.0856 | 4.3002 | -1.43% | |
| 009612 | 1.1975 | 1.1975 | -1.43% | |
| 006984 | 1.0228 | 1.2658 | -0.06% | |
| 009007 | 0.8503 | 0.8503 | -1.43% | |
| 004919 | 1.0266 | 1.3605 | -0.06% | |
| 008378 | 2.2636 | 2.2636 | -1.43% | |
| 010670 | 0.8334 | 0.8334 | -1.43% | |
| 001511 | 2.452 | 2.512 | -1.43% | |
| 021979 | 1.0311 | 1.1121 | -1.95% | |
| 022318 | 1.0428 | 1.0428 | -0.06% | |
| 022319 | 1.0395 | 1.0395 | -0.06% | |
| 021248 | 1.0506 | 1.2097 | -1.43% | |
| 020764 | 1.0254 | 1.0598 | -0.06% | |
| 019384 | 1.2071 | 1.5071 | -1.43% | |
| 014901 | 1.0412 | 1.0412 | -1.43% | |
| 023201 | 1.0824 | 1.0824 | -1.95% | |
| 023203 | 1.2605 | 1.2605 | -1.95% | |
| 021685 | 1.0798 | 1.0798 | -0.06% | |
| 014086 | 1.1728 | 1.1728 | -0.06% | |
| 159079 | 0.9991 | 0.9991 | -1.95% | |
| 024747 | 1.1233 | 1.1233 | -1.43% | |
| 026976 | 0.9986 | 0.9986 | -1.43% | |
| 006985 | 1.2064 | 1.2724 | -0.06% | |
| 003949 | 1.2368 | 1.416 | -0.06% | |
| 018620 | 1.0858 | 1.0858 | -1.43% | |
| 019064 | 1.0409 | 1.0659 | -0.06% | |
| 018196 | 1.0485 | 1.1085 | -0.06% | |
| 019498 | 1.7968 | 1.7968 | -1.43% | |
| 019499 | 1.772 | 1.772 | -1.43% | |
| 012948 | 1.0839 | 1.1586 | -0.06% | |
| 023204 | 1.254 | 1.254 | -1.95% | |
| 005491 | 2.0019 | 2.0019 | -1.43% | |
| 027315 | 1.0026 | 1.0026 | -0.06% | |
| 340008 | 3.058 | 3.878 | -1.43% | |
| 007398 | 1.4447 | 2.1287 | -0.06% | |
| 009611 | 1.2121 | 1.2121 | -1.43% | |
| 163402 | 0.8784 | 11.3604 | -1.43% | |
| 163407 | 2.7106 | 2.7106 | -1.95% | |
| 010982 | 1.1753 | 1.1753 | -1.43% | |
| 018621 | 1.073 | 1.073 | -1.43% | |
| 018868 | 1.8081 | 1.8081 | -1.43% | |
| 018869 | 1.7755 | 1.7755 | -1.43% | |
| 011338 | 0.8644 | 0.8644 | -1.43% | |
| 022963 | 1.224 | 1.224 | -1.95% | |
| 026058 | 0.9622 | 0.9622 | -0.06% | |
| 026815 | 1.0005 | 1.0005 | -1.95% | |
| 007230 | 2.6404 | 2.6404 | -1.95% | |
| 004952 | 1.5218 | 1.5897 | -0.06% | |
| 004953 | 1.467 | 1.5349 | -0.06% | |
| 008453 | 1.1403 | 1.3583 | -0.06% | |
| 010673 | 1.2116 | 1.2116 | -1.95% | |
| 163406 | 2.4884 | 9.4634 | -1.43% | |
| 018598 | 1.1171 | 1.1171 | -0.06% | |
| 021980 | 1.026 | 1.1009 | -1.95% | |
| 563960 | 0.9521 | 0.9521 | -1.95% | |
| 020765 | 1.0251 | 1.0574 | -0.06% | |
| 008173 | 1.2216 | 1.3988 | -0.06% | |
| 014900 | 1.0585 | 1.0585 | -1.43% | |
| 012118 | 1.2086 | 1.2626 | -0.06% | |
| 023227 | 1.037 | 1.037 | -1.66% | |
| 021590 | 1.2122 | 1.2122 | -1.43% | |
| 016465 | 1.2755 | 1.2755 | -1.43% | |
| 005712 | 1.086 | 1.4101 | -0.06% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 356,040.11 | 91.91 |
| 2 | 债券及货币 | 34,532.29 | 08.91 |
| 3 | 现金 | 29,467.96 | 07.61 |
| 4 | 其他资产 | 2,449.83 | 00.63 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300750 | 宁德时代 | 81.13 | 31,299.22 | 8.08% | 68.40 |
| 603115 | 海星股份 | 234.67 | 28,740.03 | 7.42% | 234.67 |
| 603268 | 松发股份 | 179.74 | 25,034.24 | 6.46% | 173.55 |
| 002475 | 立讯精密 | 295.37 | 20,794.05 | 5.37% | 295.37 |
| 600176 | 中国巨石 | 242.08 | 17,642.48 | 4.55% | 242.08 |
| 605117 | 德业股份 | 165.45 | 17,567.88 | 4.54% | 165.45 |
| 09858 | 优然牧业 | 7,235.80 | 17,408.49 | 4.49% | 7235.80 |
| 603040 | 新坐标 | 251.17 | 15,841.02 | 4.09% | 251.17 |
| 300308 | 中际旭创 | 10.45 | 13,271.50 | 3.43% | -11.04 |
| 002311 | 海大集团 | 282.80 | 12,615.81 | 3.26% | 282.80 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 250211 | 25国开11 | 50.00(万张) | 5,064.33(万元) | 1.31(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 200≤X<500 | 0.5% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<200 | 1.2% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<30天 | 1.5% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 90天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X<365天 | 0.5% |
| 365天≤X<730天 | 0.25% |
| 730天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 11.06% | 18.57% | 7.55% | -2.65% | 8.37% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-9.05% | -5.48% | -9.53% | 6.07% | 18.57% | 24.43% | -12.59% | 72.38% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.16 | 1.18 | 1.30 |
| 夏普比率 | 93.22 | 119.76 | 6.37 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | 0.07 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.12 | 0.09 | -0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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