基金公司兴证全球基金管理有限公司 基金经理刘琦 申购费率1.2% 基金规模21.11亿 (2022-06-30) |
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基金代码011336 | 基金经理刘琦 | 最新份额132,090.4万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司兴证全球基金管理有限公司 | 最新规模21.11亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.0% |
成立日期2021-02-09 | 托管行上海浦东发展银行股份有限公司 |
首募规模36.86亿 | 托管费0.1% |
本基金在有效控制投资组合风险的前提下,把握债券市场、股票市场的投资机会,通过积极主动的投资管理,力求实现资产净值的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票及存托凭证(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册发行的股票及存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、分离交易可转债的纯债部分、可交换债券、央行票据、中期票据、证券公司短期公司债券、短期融资券、超短期融资券等)、债券回购、货币市场工具、银行存款、同业存单、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人因持有的基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的持有期,按原份额的持有期计算;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C 类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金是混合型基金,其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。 本基金除了投资A股外,还可根据法律法规规定投资香港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-17 | 0.9253 | 0.9253 | -0.09% |
2024-4-16 | 0.9261 | 0.9261 | -0.32% |
2024-4-15 | 0.9291 | 0.9291 | 0.28% |
2024-4-12 | 0.9265 | 0.9265 | -0.18% |
2024-4-11 | 0.9282 | 0.9282 | 0.21% |
2024-4-10 | 0.9263 | 0.9263 | 0.35% |
2024-4-9 | 0.9231 | 0.9231 | 0.13% |
2024-4-8 | 0.9219 | 0.9219 | -0.13% |
2024-4-3 | 0.9231 | 0.9231 | 0.07% |
2024-4-2 | 0.9225 | 0.9225 | 0.35% |
2024-4-1 | 0.9193 | 0.9193 | 0.10% |
2024-3-29 | 0.9184 | 0.9184 | 0.00% |
2024-3-28 | 0.9184 | 0.9184 | 0.36% |
2024-3-27 | 0.9151 | 0.9151 | -0.29% |
2024-3-26 | 0.9178 | 0.9178 | 0.17% |
2024-3-25 | 0.9162 | 0.9162 | -0.08% |
2024-3-22 | 0.9169 | 0.9169 | 0.01% |
2024-3-21 | 0.9168 | 0.9168 | 0.09% |
2024-3-20 | 0.916 | 0.916 | 0.07% |
2024-3-19 | 0.9154 | 0.9154 | -0.09% |
刘琦先生:北京大学概率论与数理统计专业博士。历任嘉实基金管理有限公司研究员、基金经理助理,嘉实国际资产管理有限公司助理副总裁,易方达基金管理有限公司固定收益部基金经理,工银瑞信基金管理有限公司固定收益部基金经理,光大理财有限责任公司固定收益部总监。现任兴证全球基金管理有限公司固定收益部副总监。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
工银新焦点灵活配置混合A | 混合型 | 2016-10-14 至 2019-06-05 | 2.6 | -0.30% | 2.75% |
易方达纯债债券A | 债券型 | 2013-04-22 至 2015-01-10 | 1.7 | 5.68% | 16.89% |
易方达永旭定期开放债券 | 债券型,LOF型 | 2013-04-22 至 2015-03-14 | 1.9 | 14.33% | 18.11% |
工银全球美元债A类人民币 | 债券型,QDII型 | 2017-01-06 至 2020-02-17 | 3.1 | 8.85% | 28.53% |
兴证全球兴晨六个月持有混合C | 混合型 | 2023-06-19 至 今 | 0.8 | -1.00% | -18.04% |
工银全球美元债A类美元 | 债券型,QDII型 | 2017-01-06 至 2020-02-17 | 3.1 | 6.79% | 28.53% |
兴证全球兴晨六个月持有混合A | 混合型 | 2023-06-19 至 今 | 0.8 | -0.80% | -18.04% |
易方达纯债债券C | 债券型 | 2013-04-22 至 2015-01-10 | 1.7 | 5.00% | 16.92% |
工银月月薪定期支付债券A | 债券型 | 2015-11-10 至 2019-06-06 | 3.6 | 3.06% | 8.77% |
工银国债(7-10年)指数A | 债券型 | 2016-12-26 至 2019-10-22 | 2.8 | 6.39% | 10.64% |
兴全汇吉一年持有混合A | 混合型 | 2023-07-24 至 今 | 0.7 | -5.26% | -16.80% |
工银聚福混合C | 混合型 | 2018-08-24 至 2020-02-17 | 1.5 | 5.06% | 32.11% |
兴全汇吉一年持有混合C | 混合型 | 2023-07-24 至 今 | 0.7 | -5.47% | -16.80% |
工银国债(7-10年)指数C | 债券型 | 2016-12-26 至 2019-10-22 | 2.8 | 6.40% | 10.64% |
易方达岁丰添利债券(LOF)A | 债券型,LOF型 | 2013-04-02 至 2015-06-13 | 2.2 | 70.68% | 30.21% |
工银新焦点灵活配置混合C | 混合型 | 2016-10-14 至 2019-06-05 | 2.6 | -2.00% | 2.75% |
工银月月薪定期支付债券C | 债券型 | 2016-02-26 至 2019-06-06 | 3.3 | 3.90% | 8.81% |
工银瑞盈18个月定开债券 | 债券型 | 2016-09-30 至 2020-02-17 | 3.4 | 12.15% | 12.26% |
工银全球美元债C类人民币 | 债券型,QDII型 | 2017-01-06 至 2020-02-17 | 3.1 | 8.04% | 28.53% |
工银聚福混合A | 混合型 | 2018-08-24 至 2020-02-17 | 1.5 | 5.68% | 32.09% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
刘琦 | 2023-07-24 至 今 | 0年-4个月零25天 | -5.26 | -16.80 |
陈红 | 2021-01-19 至 2023-07-24 | 2年6个月零5天 | -8.78 | -16.35 |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2003-09-30 | 资产管理规模 | 6,001.01 亿元 |
公司股东 | 兴业证券股份有限公司 全球人寿保险国际公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
018691 | 1.0241 | 1.0241 | 0.15% | |
019063 | 1.0158 | 1.0158 | 0.15% | |
019064 | 1.0151 | 1.0151 | 0.15% | |
018197 | 1.0247 | 1.0347 | 0.15% | |
163415 | 2.984 | 3.844 | 1.71% | |
008173 | 1.1599 | 1.3171 | 0.15% | |
011336 | 0.9253 | 0.9253 | 1.71% | |
011339 | 0.6424 | 0.6424 | 1.71% | |
014087 | 1.1011 | 1.1011 | 0.15% | |
018869 | 1.0416 | 1.0416 | 1.71% | |
007802 | 1.127 | 1.127 | 1.71% | |
004953 | 1.2518 | 1.3197 | 0.15% | |
163411 | 2.4079 | 2.795 | 1.71% | |
009612 | 1.0486 | 1.0486 | 1.71% | |
012118 | 1.137 | 1.183 | 0.15% | |
014640 | 0.6768 | 0.6768 | 1.71% | |
011338 | 0.654 | 0.654 | 1.71% | |
014086 | 1.105 | 1.105 | 0.15% | |
015465 | 0.9965 | 0.9965 | 0.15% | |
340006 | 2.1106 | 4.8566 | 2.21% | |
006985 | 1.1328 | 1.1888 | 0.15% | |
001819 | 1.0336 | 1.4706 | 0.15% | |
012948 | 1.0598 | 1.0946 | 0.15% | |
014900 | 0.9488 | 0.9488 | 1.71% | |
016465 | 0.773 | 0.773 | 1.71% | |
016481 | 1.063 | 1.063 | 0.15% | |
018598 | 1.0126 | 1.0126 | 0.15% | |
017826 | 1.0054 | 1.0054 | 1.71% | |
340007 | 2.868 | 3.058 | 1.71% | |
007450 | 1.423 | 1.423 | 1.71% | |
007230 | 2.1329 | 2.1329 | 2.21% | |
004952 | 1.2869 | 1.3548 | 0.15% | |
003949 | 1.1708 | 1.328 | 0.15% | |
163406 | 1.36 | 5.1721 | 1.71% | |
010981 | 1.0446 | 1.0446 | 1.71% | |
009666 | 1.0043 | 1.1594 | 0.15% | |
018610 | 1.0164 | 1.0164 | 1.71% | |
018620 | 1.0146 | 1.0146 | 1.71% | |
018868 | 1.0455 | 1.0455 | 1.71% | |
017827 | 0.9988 | 0.9988 | 1.71% | |
005712 | 1.0501 | 1.3392 | 0.15% | |
340009 | 1.4431 | 1.9981 | 0.15% | |
007803 | 1.097 | 1.097 | 1.71% | |
004919 | 1.016 | 1.2944 | 0.15% | |
163407 | 2.1698 | 2.1698 | 2.21% | |
163409 | 1.061 | 3.135 | 1.71% | |
009556 | 0.5645 | 0.5645 | 1.71% | |
011337 | 0.9136 | 0.9136 | 1.71% | |
015464 | 1.0033 | 1.0033 | 0.15% | |
018196 | 1.0254 | 1.0354 | 0.15% | |
008453 | 1.046 | 1.264 | 0.15% | |
340001 | 1.0043 | 4.0463 | 1.71% | |
007449 | 1.4663 | 1.4663 | 1.71% | |
009007 | 0.5766 | 0.5766 | 1.71% | |
163417 | 1.2106 | 1.2106 | 1.71% | |
012325 | 1.0929 | 1.0929 | 0.15% | |
014639 | 0.6815 | 0.6815 | 1.71% | |
014901 | 0.9418 | 0.9418 | 1.71% | |
016482 | 1.0607 | 1.0607 | 0.15% | |
005491 | 1.1811 | 1.1811 | 1.71% | |
008378 | 1.1763 | 1.1763 | 1.71% | |
340008 | 2.7442 | 3.5642 | 1.71% | |
010670 | 0.6098 | 0.6098 | 1.71% | |
163418 | 0.6135 | 0.6135 | 1.71% | |
010982 | 1.0318 | 1.0318 | 1.71% | |
009611 | 1.0566 | 1.0566 | 1.71% | |
001511 | 1.523 | 1.583 | 1.71% | |
012324 | 1.0976 | 1.0976 | 0.15% | |
016464 | 0.7806 | 0.7806 | 1.71% | |
018597 | 1.0158 | 1.0158 | 0.15% | |
018621 | 1.0117 | 1.0117 | 1.71% | |
018692 | 1.0233 | 1.0233 | 0.15% | |
015811 | 1.0153 | 1.0628 | 0.15% | |
008452 | 1.0496 | 1.2846 | 0.15% | |
007398 | 1.2852 | 1.9692 | 0.15% | |
006984 | 1.0157 | 1.1955 | 0.15% | |
010673 | 0.9274 | 0.9274 | 2.21% | |
010674 | 0.9156 | 0.9156 | 2.21% | |
163402 | 0.5488 | 10.044 | 1.71% | |
163412 | 2.532 | 5.096 | 1.71% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 51,148.17 | 41.61 |
2 | 债券及货币 | 64,870.02 | 52.78 |
3 | 现金 | 2,926.31 | 02.38 |
4 | 其他资产 | 549.34 | 00.45 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
00883 | 中国海洋石油 | 372.90 | 4,393.08 | 3.57% | -7.50 |
02899 | 紫金矿业 | 323.80 | 3,732.43 | 3.04% | -42.05 |
00700 | 腾讯控股 | 13.89 | 3,695.66 | 3.01% | 5.95 |
601288 | 农业银行 | 1,008.53 | 3,671.05 | 2.99% | 1008.53 |
002223 | 鱼跃医疗 | 78.73 | 2,722.48 | 2.22% | 78.73 |
000333 | 美的集团 | 48.81 | 2,666.49 | 2.17% | 48.81 |
600276 | 恒瑞医药 | 57.39 | 2,595.75 | 2.11% | 57.39 |
600519 | 贵州茅台 | 01.37 | 2,364.62 | 1.92% | 1.37 |
600309 | 万华化学 | 30.63 | 2,353.00 | 1.91% | 30.63 |
601601 | 中国太保 | 97.06 | 2,308.09 | 1.88% | 73.11 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 1928004 | 19农业银行二级02 | 80.00(万张) | 8,296.34(万元) | 6.75(%) |
2 | 113615 | 金诚转债 | 17.07(万张) | 5,504.95(万元) | 4.48(%) |
3 | 1928011 | 19工商银行二级03 | 50.00(万张) | 5,176.72(万元) | 4.21(%) |
4 | 1928018 | 19工商银行永续债 | 50.00(万张) | 5,141.88(万元) | 4.18(%) |
5 | 113052 | 兴业转债 | 37.26(万张) | 3,796.90(万元) | 3.09(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
0≤X<500 | 1.2% |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
15.4% | -4.04% | -1.5% | 0.0% | -2.41% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0% | 7.62% | 4.33% | 4.33% | -4.04% | -4.44% | 0.0% | -7.47% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.48 | 0.46 | 0.52 |
夏普比率 | -54.54 | -97.24 | -33.30 |
特雷诺指数 | -0.01 | -0.05 | -0.02 |
詹森指数 | 0.01 | -0.07 | -0.01 |
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