基金公司兴证全球基金管理有限公司 基金经理谢治宇,程剑 申购费率0.0% 基金规模224.95亿 (2022-06-30) |
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基金代码005491 | 基金经理谢治宇,程剑 | 最新份额70,356.84万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司兴证全球基金管理有限公司 | 最新规模224.95亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2018-01-23 | 托管行招商银行股份有限公司 |
首募规模327.0亿 | 托管费0.2% |
本基金在有效控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票及存托凭证(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票及存托凭证)、沪港股票市场交易互联互通机制试点允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票、深港股票市场交易互联互通机制试点允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、分离交易可转债的纯债部分、可交换债券、央行票据、中期票据、证券公司发行的短期债券、短期融资券、超短期融资券等)、债券回购、货币市场工具、银行存款、同业存单、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、封闭期间,基金收益分配采用现金方式;本基金封闭期届满转换为开放式基金后,登记在登记系统基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额,其基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资,投资人可选择获取现金红利或将现金红利按再投日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资,若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;登记在深圳证券账户的基金份额只能采取现金分红方式,不能选择红利再投资;具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定;
2、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,在收益分配数额方面可能有所不同。本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
3、若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
4、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额的基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金是一只混合型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。 本基金除了投资A股外,还可根据法律法规规定投资香港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-25 | 1.196 | 1.196 | 0.08% |
2024-4-24 | 1.195 | 1.195 | 1.50% |
2024-4-23 | 1.1773 | 1.1773 | 0.76% |
2024-4-22 | 1.1684 | 1.1684 | 0.73% |
2024-4-19 | 1.1599 | 1.1599 | -1.71% |
2024-4-18 | 1.1801 | 1.1801 | -0.08% |
2024-4-17 | 1.1811 | 1.1811 | 1.22% |
2024-4-16 | 1.1669 | 1.1669 | -2.40% |
2024-4-15 | 1.1956 | 1.1956 | 0.74% |
2024-4-12 | 1.1868 | 1.1868 | -0.09% |
2024-4-11 | 1.1879 | 1.1879 | 0.60% |
2024-4-10 | 1.1808 | 1.1808 | -1.07% |
2024-4-9 | 1.1936 | 1.1936 | 0.83% |
2024-4-8 | 1.1838 | 1.1838 | -1.20% |
2024-4-3 | 1.1982 | 1.1982 | -0.88% |
2024-4-2 | 1.2088 | 1.2088 | -0.20% |
2024-4-1 | 1.2112 | 1.2112 | 1.27% |
2024-3-29 | 1.196 | 1.196 | 0.19% |
2024-3-28 | 1.1937 | 1.1937 | 0.97% |
2024-3-27 | 1.1822 | 1.1822 | -1.56% |
谢治宇先生:中国国籍,经济学硕士。历任兴证全球基金管理有限公司研究部研究员、专户投资部投资经理、基金管理部投资副总监、兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)基金经理。现任基金管理部投资总监、兴全合润分级混合型证券投资基金基金经理(2014年12月8日起至今)、兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2018年1月23日起至今)、兴全社会价值三年持有期混合型证券投资基金基金经理(2019年12月26日起至今)、兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2021年10月20日起至今)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
兴全合润混合 | 混合型,LOF型 | 2021-01-01 至 今 | 3.3 | -40.14% | -25.73% |
兴全合润分级混合 | 混合型,分级基金 | 2013-01-29 至 2020-12-31 | 7.9 | -- | -- |
兴全合润分级混合A | 混合型,分级基金 | 2013-01-29 至 2020-12-31 | 7.9 | 331.50% | 236.55% |
兴全合润分级混合B | 混合型,分级基金 | 2013-01-29 至 2020-12-31 | 7.9 | 1008.51% | 236.62% |
兴全商业模式混合(LOF) | 混合型,LOF型 | 2015-03-27 至 2015-05-11 | 0.1 | 15.37% | 17.03% |
兴全合宜混合(LOF)C | 混合型 | 2018-01-02 至 今 | 6.3 | 6.16% | 19.36% |
兴全轻资产混合(LOF) | 混合型,LOF型 | 2014-12-08 至 2018-05-03 | 3.4 | 106.21% | 37.20% |
兴全社会价值三年持有混合 | 混合型 | 2019-12-06 至 今 | 4.4 | 7.02% | 8.53% |
兴全合宜混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2018-01-02 至 今 | 6.3 | 8.68% | 19.36% |
兴全趋势投资混合(LOF) | 混合型,LOF型 | 2021-10-20 至 2023-08-28 | 1.9 | -26.14% | -19.76% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
程剑 | 2023-01-30 至 今 | 1年2个月零27天 | -33.55 | -22.91 |
杨世进 | 2020-12-09 至 2021-12-27 | 1年0个月零18天 | 4.30 | 13.97 |
谢治宇 | 2018-01-02 至 今 | 6年3个月零24天 | 6.16 | 19.36 |
程剑先生:中国,硕士研究生。2007年8月至2009年6月就职于万向集团有限公司,2012年6月至2014年7月就职于涛石股权投资管理(上海)有限公司,2014年7月至2015年3月就职于中国国际金融有限公司,2015年3月至今就职于兴证全球基金管理有限公司,先后担任研究员、基金经理助理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
兴全合宜混合(LOF)C | 混合型 | 2023-01-30 至 今 | 1.2 | -33.55% | -22.91% |
兴全合丰三年持有混合 | 混合型 | 2021-02-10 至 今 | 3.2 | -- | -- |
兴全合宜混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2023-01-30 至 今 | 1.2 | -33.14% | -22.91% |
兴全社会责任混合 | 混合型 | 2021-02-10 至 2023-02-01 | 2.0 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
程剑 | 2023-01-30 至 今 | 1年2个月零27天 | -33.55 | -22.91 |
杨世进 | 2020-12-09 至 2021-12-27 | 1年0个月零18天 | 4.30 | 13.97 |
谢治宇 | 2018-01-02 至 今 | 6年3个月零24天 | 6.16 | 19.36 |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2003-09-30 | 资产管理规模 | 6,001.01 亿元 |
公司股东 | 兴业证券股份有限公司 全球人寿保险国际公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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018620 | 1.0186 | 1.0186 | 0.00% | |
018869 | 1.0238 | 1.0238 | 0.00% | |
019063 | 1.0167 | 1.0167 | 0.01% | |
008453 | 1.0447 | 1.2627 | 0.01% | |
340008 | 2.735 | 3.555 | 0.00% | |
009612 | 1.053 | 1.053 | 0.00% | |
004953 | 1.2548 | 1.3227 | 0.01% | |
003949 | 1.1722 | 1.3294 | 0.01% | |
010674 | 0.914 | 0.914 | 0.07% | |
163411 | 2.3425 | 2.7191 | 0.00% | |
163418 | 0.5969 | 0.5969 | 0.00% | |
016481 | 1.064 | 1.064 | 0.01% | |
018610 | 1.0171 | 1.0171 | 0.00% | |
018692 | 1.0241 | 1.0241 | 0.01% | |
007802 | 1.1547 | 1.1547 | 0.00% | |
008452 | 1.0485 | 1.2835 | 0.01% | |
340001 | 1.0031 | 4.0451 | 0.00% | |
006985 | 1.1341 | 1.1901 | 0.01% | |
009007 | 0.6011 | 0.6011 | 0.00% | |
163415 | 2.967 | 3.827 | 0.00% | |
012948 | 1.0613 | 1.0961 | 0.01% | |
014900 | 0.9514 | 0.9514 | 0.00% | |
011337 | 0.9198 | 0.9198 | 0.00% | |
014087 | 1.1021 | 1.1021 | 0.01% | |
015464 | 1.0077 | 1.0077 | 0.01% | |
018691 | 1.025 | 1.025 | 0.01% | |
020764 | 1.0005 | 1.0005 | 0.01% | |
020765 | 1.0005 | 1.0005 | 0.01% | |
018868 | 1.0277 | 1.0277 | 0.00% | |
017827 | 0.9875 | 0.9875 | 0.00% | |
018196 | 1.027 | 1.037 | 0.01% | |
005712 | 1.0512 | 1.3403 | 0.01% | |
340006 | 2.0855 | 4.8315 | 0.07% | |
007449 | 1.4729 | 1.4729 | 0.00% | |
009611 | 1.061 | 1.061 | 0.00% | |
007230 | 2.1215 | 2.1215 | 0.07% | |
163402 | 0.5401 | 10.0093 | 0.00% | |
163409 | 1.054 | 3.128 | 0.00% | |
010981 | 1.0471 | 1.0471 | 0.00% | |
001511 | 1.514 | 1.574 | 0.00% | |
014901 | 0.9443 | 0.9443 | 0.00% | |
018598 | 1.0137 | 1.0137 | 0.01% | |
007803 | 1.1238 | 1.1238 | 0.00% | |
340007 | 2.88 | 3.07 | 0.00% | |
006984 | 1.0176 | 1.1974 | 0.01% | |
009556 | 0.5668 | 0.5668 | 0.00% | |
014639 | 0.696 | 0.696 | 0.00% | |
011336 | 0.9317 | 0.9317 | 0.00% | |
011338 | 0.6543 | 0.6543 | 0.00% | |
016464 | 0.7947 | 0.7947 | 0.00% | |
018597 | 1.017 | 1.017 | 0.01% | |
015811 | 1.0168 | 1.0643 | 0.01% | |
017826 | 0.9942 | 0.9942 | 0.00% | |
008378 | 1.1947 | 1.1947 | 0.00% | |
007450 | 1.4292 | 1.4292 | 0.00% | |
004952 | 1.2901 | 1.358 | 0.01% | |
010673 | 0.9258 | 0.9258 | 0.07% | |
016482 | 1.0617 | 1.0617 | 0.01% | |
018621 | 1.0156 | 1.0156 | 0.00% | |
005491 | 1.196 | 1.196 | 0.00% | |
010670 | 0.5932 | 0.5932 | 0.00% | |
163407 | 2.1584 | 2.1584 | 0.07% | |
163417 | 1.2261 | 1.2261 | 0.00% | |
010982 | 1.0343 | 1.0343 | 0.00% | |
012325 | 1.0936 | 1.0936 | 0.01% | |
014640 | 0.6912 | 0.6912 | 0.00% | |
012118 | 1.1383 | 1.1843 | 0.01% | |
016465 | 0.787 | 0.787 | 0.00% | |
015465 | 1.0008 | 1.0008 | 0.01% | |
019064 | 1.0159 | 1.0159 | 0.01% | |
004919 | 1.0172 | 1.2956 | 0.01% | |
001819 | 1.0351 | 1.4721 | 0.01% | |
011339 | 0.6426 | 0.6426 | 0.00% | |
014086 | 1.1061 | 1.1061 | 0.01% | |
018197 | 1.0263 | 1.0363 | 0.01% | |
340009 | 1.4431 | 1.9981 | 0.01% | |
007398 | 1.2851 | 1.9691 | 0.01% | |
009666 | 1.0053 | 1.1604 | 0.01% | |
163406 | 1.3386 | 5.0907 | 0.00% | |
163412 | 2.503 | 5.067 | 0.00% | |
012324 | 1.0983 | 1.0983 | 0.01% | |
008173 | 1.1612 | 1.3184 | 0.01% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 1,215,797.21 | 91.34 |
2 | 债券及货币 | 123,542.59 | 09.28 |
3 | 现金 | 50,608.58 | 03.80 |
4 | 其他资产 | 285.86 | 00.02 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
01024 | 快手-W | 2,033.27 | 90,411.76 | 6.79% | -271.82 |
300750 | 宁德时代 | 337.64 | 64,204.92 | 4.82% | 129.30 |
688008 | 澜起科技 | 1,353.41 | 62,189.16 | 4.67% | 166.25 |
600690 | 海尔智家 | 2,168.00 | 54,091.49 | 4.06% | -104.37 |
600703 | 三安光电 | 3,955.98 | 48,025.56 | 3.61% | -688.16 |
600873 | 梅花生物 | 4,341.27 | 44,715.12 | 3.36% | -431.52 |
688099 | 晶晨股份 | 920.34 | 43,789.72 | 3.29% | 38.29 |
603195 | 公牛集团 | 417.28 | 43,084.10 | 3.24% | -32.80 |
09992 | 泡泡玛特 | 1,437.70 | 37,471.26 | 2.82% | -137.14 |
002156 | 通富微电 | 1,554.53 | 34,961.40 | 2.63% | -441.16 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 230206 | 23国开06 | 440.00(万张) | 44,829.87(万元) | 3.37(%) |
2 | 230304 | 23进出04 | 160.00(万张) | 16,262.99(万元) | 1.22(%) |
3 | 019703 | 23国债10 | 71.00(万张) | 7,238.11(万元) | 0.54(%) |
4 | 127074 | 麦米转2 | 17.85(万张) | 2,005.17(万元) | 0.15(%) |
5 | 110081 | 闻泰转债 | 11.21(万张) | 1,154.77(万元) | 0.09(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
30天≤X | 0.0% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-13.69% | -16.3% | -16.33% | 0.0% | 2.9% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.52% | 4.22% | -4.57% | -4.57% | -16.3% | -41.45% | 0.0% | 19.6% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.15 | 1.52 | 0.72 |
夏普比率 | -116.14 | -36.82 | 23.39 |
特雷诺指数 | -0.03 | -0.02 | 0.02 |
詹森指数 | -0.15 | -0.04 | 0.09 |
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数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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