基金公司兴证全球基金管理有限公司 基金经理邓娟 认购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码022319 | 基金经理邓娟 | 最新份额438,017.71万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司兴证全球基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.2% |
| 成立日期2024-12-02 | 托管行上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 首募规模2.72亿 | 托管费0.05% |
在严格控制风险并保持基金资产流动性的前提下,追求基金资产的稳定增值。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,主要投资于债券(包括国债、地 方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、 公开发行的次级债、证券公司短期公司债、可分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、 债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工 具、信用衍生品、国债期货、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 (但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、 可交换债券。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将 现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分 配方式是现金分红;基金份额持有人因持有的基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额 的持有期,按原份额的持有期计算;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基 金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类、E类基金份额收取销售服务 费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同 等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下, 基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股 票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-27 | 1.0396 | 1.0396 | 0.01% |
| 2026-7-24 | 1.0395 | 1.0395 | 0.01% |
| 2026-7-23 | 1.0394 | 1.0394 | 0.00% |
| 2026-7-22 | 1.0394 | 1.0394 | 0.01% |
| 2026-7-21 | 1.0393 | 1.0393 | 0.00% |
| 2026-7-20 | 1.0393 | 1.0393 | 0.01% |
| 2026-7-17 | 1.0392 | 1.0392 | 0.00% |
| 2026-7-16 | 1.0392 | 1.0392 | 0.01% |
| 2026-7-15 | 1.0391 | 1.0391 | 0.00% |
| 2026-7-14 | 1.0391 | 1.0391 | 0.00% |
| 2026-7-13 | 1.0391 | 1.0391 | 0.01% |
| 2026-7-10 | 1.039 | 1.039 | 0.01% |
| 2026-7-9 | 1.0389 | 1.0389 | 0.00% |
| 2026-7-8 | 1.0389 | 1.0389 | 0.01% |
| 2026-7-7 | 1.0388 | 1.0388 | 0.00% |
| 2026-7-3 | 1.0386 | 1.0386 | 0.01% |
| 2026-7-2 | 1.0385 | 1.0385 | 0.01% |
| 2026-7-1 | 1.0384 | 1.0384 | -0.02% |
| 2026-6-30 | 1.0386 | 1.0386 | 0.01% |
| 2026-6-29 | 1.0385 | 1.0385 | 0.01% |

邓娟女士:经济学硕士。2015年6月加入兴证全球基金管理有限公司,历任研究员、交易员、兴全添利宝货币市场基金、兴全天添益货币市场基金、兴全磐稳增利债券型基金基金经理助理、兴全货币市场证券投资基金基金经理、兴证全球恒远债券型证券投资基金基金经理。现任兴全添利宝货币市场基金基金经理(2019年6月26日起至今)、兴全恒利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2022年02月28日起至今)、兴全恒嘉30天持有期债券型证券投资基金基金经理(2024年12月2日起至今)、兴全恒荣债券型证券投资基金基金经理(2026年5月21日起至今)。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 兴全货币B | 货币型 | 2019-06-17 至 2022-01-14 | 2.6 | 7.01% | 5.73% |
| 兴全恒嘉30天持有债券A | 债券型 | 2024-10-28 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 兴全恒远债券C | 债券型 | 2023-04-04 至 2024-06-20 | 1.2 | 2.30% | 1.55% |
| 兴全恒荣债券A | 债券型 | 2026-05-21 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 兴全恒利一年定开债券发起式 | 债券型 | 2022-02-28 至 今 | 4.4 | 6.40% | 3.56% |
| 兴全恒远债券A | 债券型 | 2023-04-04 至 2024-06-20 | 1.2 | 2.32% | 1.55% |
| 兴全恒荣债券C | 债券型 | 2026-05-21 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 兴全恒嘉30天持有债券E | 债券型 | 2025-01-03 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 兴全货币A | 货币型 | 2019-06-17 至 2022-01-14 | 2.6 | 6.35% | 5.73% |
| 兴全恒嘉30天持有债券C | 债券型 | 2024-10-28 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 兴全添利宝货币 | 货币型 | 2019-06-26 至 今 | 7.1 | 10.40% | 9.75% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 邓娟 | 2024-10-28 至 今 | 1年-4个月零30天 |
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2003-09-30 | 资产管理规模 | 6,001.01 亿元 |
| 公司股东 | 兴业证券股份有限公司 全球人寿保险国际公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001819 | 1.0311 | 1.5443 | -0.06% | |
| 009556 | 1.0233 | 1.0233 | -1.43% | |
| 014639 | 1.3304 | 1.3304 | -1.43% | |
| 014640 | 1.3124 | 1.3124 | -1.43% | |
| 014087 | 1.1647 | 1.1647 | -0.06% | |
| 015464 | 1.1373 | 1.1373 | -0.06% | |
| 016464 | 1.3054 | 1.3054 | -1.43% | |
| 019063 | 1.0504 | 1.0754 | -0.06% | |
| 017827 | 1.1019 | 1.1019 | -1.43% | |
| 018610 | 1.0558 | 1.0558 | -1.43% | |
| 021591 | 1.1982 | 1.1982 | -1.43% | |
| 024475 | 1.352 | 1.352 | -1.43% | |
| 022473 | 1.2846 | 1.2846 | -1.95% | |
| 023875 | 2.47 | 9.3934 | -1.43% | |
| 026057 | 0.9631 | 0.9631 | -0.06% | |
| 026814 | 1.0011 | 1.0011 | -1.95% | |
| 026943 | 0.9932 | 0.9932 | -1.43% | |
| 027053 | 1.0084 | 1.0084 | -1.95% | |
| 027254 | 1.0016 | 1.0016 | -1.40% | |
| 008452 | 1.1548 | 1.3898 | -0.06% | |
| 007803 | 1.6553 | 1.6553 | -1.43% | |
| 010674 | 1.1855 | 1.1855 | -1.95% | |
| 163409 | 1.468 | 3.542 | -1.43% | |
| 163417 | 2.0802 | 2.0802 | -1.43% | |
| 163418 | 0.8482 | 0.8482 | -1.43% | |
| 010981 | 1.2007 | 1.2007 | -1.43% | |
| 011336 | 0.9934 | 0.9934 | -1.43% | |
| 012324 | 1.1449 | 1.1449 | -0.06% | |
| 012325 | 1.1361 | 1.1361 | -0.06% | |
| 018597 | 1.1308 | 1.1308 | -0.06% | |
| 022474 | 1.2765 | 1.2765 | -1.95% | |
| 026944 | 0.9926 | 0.9926 | -1.43% | |
| 340007 | 3.977 | 4.167 | -1.43% | |
| 340009 | 1.6369 | 2.1919 | -0.06% | |
| 007449 | 2.9744 | 2.9744 | -1.43% | |
| 009666 | 1.0079 | 1.2629 | -0.06% | |
| 163415 | 5.231 | 6.091 | -1.43% | |
| 011337 | 0.972 | 0.972 | -1.43% | |
| 011339 | 0.8376 | 0.8376 | -1.43% | |
| 016482 | 1.1015 | 1.1345 | -0.06% | |
| 015811 | 1.0227 | 1.1301 | -0.06% | |
| 018692 | 1.0827 | 1.0827 | -0.06% | |
| 024474 | 1.3606 | 1.3606 | -1.43% | |
| 023202 | 1.0781 | 1.0781 | -1.95% | |
| 023227 | 1.037 | 1.037 | -1.40% | |
| 023881 | 5.192 | 6.052 | -1.43% | |
| 027054 | 1.0079 | 1.0079 | -1.95% | |
| 027161 | 0.9302 | 0.9302 | -1.95% | |
| 027316 | 1.0024 | 1.0024 | -0.06% | |
| 340006 | 3.7349 | 6.4809 | -1.95% | |
| 007450 | 2.848 | 2.848 | -1.43% | |
| 007802 | 1.7238 | 1.7238 | -1.43% | |
| 163411 | 3.908 | 4.5363 | -1.43% | |
| 163412 | 4.116 | 6.68 | -1.43% | |
| 015465 | 1.1196 | 1.1196 | -0.06% | |
| 016481 | 1.1059 | 1.1409 | -0.06% | |
| 017826 | 1.1232 | 1.1232 | -1.43% | |
| 018197 | 1.0641 | 1.1061 | -0.06% | |
| 018691 | 1.0885 | 1.0885 | -0.06% | |
| 021247 | 1.0876 | 1.2247 | -1.43% | |
| 021684 | 1.0882 | 1.0882 | -0.06% | |
| 022962 | 2.7317 | 2.7317 | -1.95% | |
| 023142 | 1.0872 | 1.0872 | -1.95% | |
| 023143 | 1.084 | 1.084 | -1.95% | |
| 023166 | 1.0426 | 1.0426 | -0.06% | |
| 009007 | 0.8503 | 0.8503 | -1.43% | |
| 004919 | 1.0266 | 1.3605 | -0.06% | |
| 008378 | 2.2636 | 2.2636 | -1.43% | |
| 340001 | 1.0856 | 4.3002 | -1.43% | |
| 006984 | 1.0228 | 1.2658 | -0.06% | |
| 009612 | 1.1975 | 1.1975 | -1.43% | |
| 001511 | 2.452 | 2.512 | -1.43% | |
| 010670 | 0.8334 | 0.8334 | -1.43% | |
| 014901 | 1.0412 | 1.0412 | -1.43% | |
| 014086 | 1.1728 | 1.1728 | -0.06% | |
| 159079 | 0.9991 | 0.9991 | -1.95% | |
| 019384 | 1.2071 | 1.5071 | -1.43% | |
| 021979 | 1.0311 | 1.1121 | -1.95% | |
| 022318 | 1.0428 | 1.0428 | -0.06% | |
| 022319 | 1.0395 | 1.0395 | -0.06% | |
| 021248 | 1.0506 | 1.2097 | -1.43% | |
| 020764 | 1.0254 | 1.0598 | -0.06% | |
| 021685 | 1.0798 | 1.0798 | -0.06% | |
| 023201 | 1.0824 | 1.0824 | -1.95% | |
| 023203 | 1.2605 | 1.2605 | -1.95% | |
| 027160 | 0.9305 | 0.9305 | -1.95% | |
| 005491 | 2.0019 | 2.0019 | -1.43% | |
| 003949 | 1.2368 | 1.416 | -0.06% | |
| 006985 | 1.2064 | 1.2724 | -0.06% | |
| 012948 | 1.0839 | 1.1586 | -0.06% | |
| 019064 | 1.0409 | 1.0659 | -0.06% | |
| 018196 | 1.0485 | 1.1085 | -0.06% | |
| 019498 | 1.7968 | 1.7968 | -1.43% | |
| 019499 | 1.772 | 1.772 | -1.43% | |
| 018620 | 1.0858 | 1.0858 | -1.43% | |
| 023204 | 1.254 | 1.254 | -1.95% | |
| 024747 | 1.1233 | 1.1233 | -1.43% | |
| 026976 | 0.9986 | 0.9986 | -1.43% | |
| 340008 | 3.058 | 3.878 | -1.43% | |
| 007398 | 1.4447 | 2.1287 | -0.06% | |
| 009611 | 1.2121 | 1.2121 | -1.43% | |
| 163402 | 0.8784 | 11.3604 | -1.43% | |
| 163407 | 2.7106 | 2.7106 | -1.95% | |
| 010982 | 1.1753 | 1.1753 | -1.43% | |
| 011338 | 0.8644 | 0.8644 | -1.43% | |
| 018868 | 1.8081 | 1.8081 | -1.43% | |
| 018869 | 1.7755 | 1.7755 | -1.43% | |
| 018621 | 1.073 | 1.073 | -1.43% | |
| 022963 | 1.224 | 1.224 | -1.95% | |
| 027315 | 1.0026 | 1.0026 | -0.06% | |
| 005712 | 1.086 | 1.4101 | -0.06% | |
| 004952 | 1.5218 | 1.5897 | -0.06% | |
| 004953 | 1.467 | 1.5349 | -0.06% | |
| 008453 | 1.1403 | 1.3583 | -0.06% | |
| 007230 | 2.6404 | 2.6404 | -1.95% | |
| 010673 | 1.2116 | 1.2116 | -1.95% | |
| 163406 | 2.4884 | 9.4634 | -1.43% | |
| 012118 | 1.2086 | 1.2626 | -0.06% | |
| 008173 | 1.2216 | 1.3988 | -0.06% | |
| 014900 | 1.0585 | 1.0585 | -1.43% | |
| 016465 | 1.2755 | 1.2755 | -1.43% | |
| 018598 | 1.1171 | 1.1171 | -0.06% | |
| 021980 | 1.026 | 1.1009 | -1.95% | |
| 563960 | 0.9521 | 0.9521 | -1.95% | |
| 020765 | 1.0251 | 1.0574 | -0.06% | |
| 021590 | 1.2122 | 1.2122 | -1.43% | |
| 023226 | 1.0398 | 1.0398 | -1.40% | |
| 026058 | 0.9622 | 0.9622 | -0.06% | |
| 026815 | 1.0005 | 1.0005 | -1.95% | |
| 027255 | 1.0016 | 1.0016 | -1.40% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 801,465.18 | 120.37 |
| 3 | 现金 | 55.81 | 00.01 |
| 4 | 其他资产 | 1,475.21 | 00.22 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 2120110 | 21北京银行永续债02 | 560.00(万张) | 57,754.64(万元) | 8.67(%) |
| 2 | 2128047 | 21招商银行永续债 | 500.00(万张) | 51,508.03(万元) | 7.74(%) |
| 3 | 2120092 | 21徽商银行二级01 | 350.00(万张) | 36,257.61(万元) | 5.45(%) |
| 4 | 2120107 | 21浙商银行永续债 | 260.00(万张) | 26,837.49(万元) | 4.03(%) |
| 5 | 2121062 | 21北京农商二级 | 240.00(万张) | 24,687.34(万元) | 3.71(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.88% | 1.93% | 0.0% | 0.0% | 2.39% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.13% | 0.38% | 0.09% | 1.05% | 1.93% | 0.0% | 0.0% | 3.95% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 194.58 | 229.43 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | -0.35 | -0.86 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
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数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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