基金公司兴证全球基金管理有限公司 基金经理邓娟 认购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码022319 | 基金经理邓娟 | 最新份额483,837.04万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司兴证全球基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.2% |
| 成立日期2024-12-02 | 托管行上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 首募规模2.72亿 | 托管费0.05% |
在严格控制风险并保持基金资产流动性的前提下,追求基金资产的稳定增值。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,主要投资于债券(包括国债、地 方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、 公开发行的次级债、证券公司短期公司债、可分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、 债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工 具、信用衍生品、国债期货、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 (但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、 可交换债券。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将 现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分 配方式是现金分红;基金份额持有人因持有的基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额 的持有期,按原份额的持有期计算;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基 金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类、E类基金份额收取销售服务 费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同 等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下, 基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股 票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-4-28 | 1.0357 | 1.0357 | 0.01% |
| 2026-4-27 | 1.0356 | 1.0356 | 0.00% |
| 2026-4-24 | 1.0356 | 1.0356 | 0.00% |
| 2026-4-23 | 1.0356 | 1.0356 | 0.01% |
| 2026-4-22 | 1.0355 | 1.0355 | 0.01% |
| 2026-4-21 | 1.0354 | 1.0354 | 0.02% |
| 2026-4-20 | 1.0352 | 1.0352 | 0.01% |
| 2026-4-17 | 1.0351 | 1.0351 | 0.01% |
| 2026-4-16 | 1.035 | 1.035 | 0.01% |
| 2026-4-15 | 1.0349 | 1.0349 | 0.01% |
| 2026-4-14 | 1.0348 | 1.0348 | 0.01% |
| 2026-4-13 | 1.0347 | 1.0347 | 0.01% |
| 2026-4-10 | 1.0346 | 1.0346 | 0.01% |
| 2026-4-9 | 1.0345 | 1.0345 | 0.00% |
| 2026-4-8 | 1.0345 | 1.0345 | 0.01% |
| 2026-4-7 | 1.0344 | 1.0344 | 0.02% |
| 2026-4-3 | 1.0342 | 1.0342 | 0.02% |
| 2026-4-2 | 1.034 | 1.034 | 0.01% |
| 2026-4-1 | 1.0339 | 1.0339 | 0.01% |
| 2026-3-31 | 1.0338 | 1.0338 | 0.01% |

邓娟女士:经济学硕士。2015年6月加入兴证全球基金管理有限公司,历任研究员、交易员、兴全添利宝货币市场基金、兴全天添益货币市场基金、兴全磐稳增利债券型基金基金经理助理、兴全货币市场证券投资基金基金经理、兴证全球恒远债券型证券投资基金基金经理。现任兴全添利宝货币市场基金基金经理(2019年6月26日起至今)、兴证全球恒利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2022年02月28日至今)、兴证全球恒嘉30天持有期债券型证券投资基金(2024年12月2日至今)。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 兴全货币B | 货币型 | 2019-06-17 至 2022-01-14 | 2.6 | 7.01% | 5.73% |
| 兴全恒嘉30天持有债券A | 债券型 | 2024-10-28 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 兴全恒远债券C | 债券型 | 2023-04-04 至 2024-06-20 | 1.2 | 2.30% | 1.55% |
| 兴全恒利一年定开债券发起式 | 债券型 | 2022-02-28 至 今 | 4.2 | 6.40% | 3.56% |
| 兴全恒远债券A | 债券型 | 2023-04-04 至 2024-06-20 | 1.2 | 2.32% | 1.55% |
| 兴全恒嘉30天持有债券E | 债券型 | 2025-01-03 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 兴全货币A | 货币型 | 2019-06-17 至 2022-01-14 | 2.6 | 6.35% | 5.73% |
| 兴全恒嘉30天持有债券C | 债券型 | 2024-10-28 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 兴全添利宝货币 | 货币型 | 2019-06-26 至 今 | 6.8 | 10.40% | 9.75% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 邓娟 | 2024-10-28 至 今 | 1年6个月零1天 |
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2003-09-30 | 资产管理规模 | 6,001.01 亿元 |
| 公司股东 | 兴业证券股份有限公司 全球人寿保险国际公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 019498 | 1.9137 | 1.9137 | -0.62% | |
| 018621 | 1.1117 | 1.1117 | -0.62% | |
| 022473 | 1.3253 | 1.3253 | -0.72% | |
| 023202 | 1.0808 | 1.0808 | -0.72% | |
| 023226 | 1.066 | 1.066 | -0.74% | |
| 021590 | 1.2472 | 1.2472 | -0.62% | |
| 007803 | 1.7366 | 1.7366 | -0.62% | |
| 007450 | 2.829 | 2.829 | -0.62% | |
| 009666 | 1.0092 | 1.2516 | -0.02% | |
| 008452 | 1.1476 | 1.3826 | -0.02% | |
| 008453 | 1.1343 | 1.3523 | -0.02% | |
| 340008 | 3.2139 | 4.0339 | -0.62% | |
| 163415 | 5.411 | 6.271 | -0.62% | |
| 163418 | 0.8751 | 0.8751 | -0.62% | |
| 008173 | 1.2128 | 1.39 | -0.02% | |
| 014640 | 1.1677 | 1.1677 | -0.62% | |
| 016464 | 1.3572 | 1.3572 | -0.62% | |
| 014086 | 1.1666 | 1.1666 | -0.02% | |
| 014087 | 1.1589 | 1.1589 | -0.02% | |
| 018868 | 1.6734 | 1.6734 | -0.62% | |
| 018869 | 1.6456 | 1.6456 | -0.62% | |
| 018196 | 1.081 | 1.101 | -0.02% | |
| 018597 | 1.1325 | 1.1325 | -0.02% | |
| 023203 | 1.2281 | 1.2281 | -0.72% | |
| 021248 | 1.2017 | 1.2545 | -0.62% | |
| 009611 | 1.2315 | 1.2315 | -0.62% | |
| 007230 | 2.6474 | 2.6474 | -0.72% | |
| 340001 | 1.1555 | 4.3701 | -0.62% | |
| 163411 | 3.9542 | 4.59 | -0.62% | |
| 163412 | 3.77 | 6.334 | -0.62% | |
| 011337 | 1.042 | 1.042 | -0.62% | |
| 011338 | 1.1109 | 1.1109 | -0.62% | |
| 001819 | 1.024 | 1.5372 | -0.02% | |
| 017827 | 1.1361 | 1.1361 | -0.62% | |
| 018620 | 1.1239 | 1.1239 | -0.62% | |
| 021980 | 1.1021 | 1.177 | -0.72% | |
| 022318 | 1.0386 | 1.0386 | -0.02% | |
| 020764 | 1.0192 | 1.0536 | -0.02% | |
| 026058 | 0.9881 | 0.9881 | -0.02% | |
| 009612 | 1.2172 | 1.2172 | -0.62% | |
| 004919 | 1.0327 | 1.3536 | -0.02% | |
| 340007 | 4.246 | 4.436 | -0.62% | |
| 010981 | 1.2083 | 1.2083 | -0.62% | |
| 011336 | 1.064 | 1.064 | -0.62% | |
| 009556 | 1.0129 | 1.0129 | -0.62% | |
| 014901 | 1.0526 | 1.0526 | -0.62% | |
| 017826 | 1.1563 | 1.1563 | -0.62% | |
| 019499 | 1.8902 | 1.8902 | -0.62% | |
| 024474 | 1.3367 | 1.3367 | -0.62% | |
| 005491 | 2.0292 | 2.0292 | -0.62% | |
| 004952 | 1.5413 | 1.6092 | -0.02% | |
| 012948 | 1.0769 | 1.1516 | -0.02% | |
| 018598 | 1.1198 | 1.1198 | -0.02% | |
| 018692 | 1.0781 | 1.0781 | -0.02% | |
| 023166 | 1.0384 | 1.0384 | -0.02% | |
| 023227 | 1.0639 | 1.0639 | -0.74% | |
| 020765 | 1.0191 | 1.0514 | -0.02% | |
| 021591 | 1.2346 | 1.2346 | -0.62% | |
| 024747 | 1.1564 | 1.1564 | -0.62% | |
| 005712 | 1.0787 | 1.4028 | -0.02% | |
| 010670 | 0.8608 | 0.8608 | -0.62% | |
| 012324 | 1.1412 | 1.1412 | -0.02% | |
| 016465 | 1.328 | 1.328 | -0.62% | |
| 016482 | 1.0943 | 1.1273 | -0.02% | |
| 014900 | 1.0691 | 1.0691 | -0.62% | |
| 015465 | 1.1279 | 1.1279 | -0.02% | |
| 015811 | 1.0313 | 1.1235 | -0.02% | |
| 018610 | 1.0534 | 1.0534 | -0.62% | |
| 018691 | 1.0834 | 1.0834 | -0.02% | |
| 022474 | 1.3181 | 1.3181 | -0.72% | |
| 022962 | 2.7332 | 2.7332 | -0.72% | |
| 023204 | 1.2229 | 1.2229 | -0.72% | |
| 023881 | 5.379 | 6.239 | -0.62% | |
| 021979 | 1.106 | 1.187 | -0.72% | |
| 022319 | 1.0357 | 1.0357 | -0.02% | |
| 021247 | 1.2092 | 1.2674 | -0.62% | |
| 026057 | 0.9885 | 0.9885 | -0.02% | |
| 007398 | 1.4523 | 2.1363 | -0.02% | |
| 009007 | 0.9479 | 0.9479 | -0.62% | |
| 003949 | 1.2273 | 1.4065 | -0.02% | |
| 008378 | 2.2859 | 2.2859 | -0.62% | |
| 340009 | 1.644 | 2.199 | -0.02% | |
| 163409 | 1.604 | 3.678 | -0.62% | |
| 010982 | 1.184 | 1.184 | -0.62% | |
| 014639 | 1.1829 | 1.1829 | -0.62% | |
| 019063 | 1.0427 | 1.0677 | -0.02% | |
| 019064 | 1.0337 | 1.0587 | -0.02% | |
| 018197 | 1.079 | 1.099 | -0.02% | |
| 019384 | 1.3045 | 1.6045 | -0.62% | |
| 022963 | 1.2548 | 1.2548 | -0.72% | |
| 023143 | 1.1349 | 1.1349 | -0.72% | |
| 023201 | 1.0841 | 1.0841 | -0.72% | |
| 563960 | 0.9955 | 0.9955 | -0.72% | |
| 021685 | 1.0817 | 1.0817 | -0.02% | |
| 007802 | 1.8059 | 1.8059 | -0.62% | |
| 006984 | 1.0161 | 1.2591 | -0.02% | |
| 006985 | 1.1957 | 1.2617 | -0.02% | |
| 340006 | 4.0402 | 6.7862 | -0.72% | |
| 011339 | 1.0779 | 1.0779 | -0.62% | |
| 001511 | 2.537 | 2.597 | -0.62% | |
| 010673 | 1.244 | 1.244 | -0.72% | |
| 010674 | 1.2183 | 1.2183 | -0.72% | |
| 016481 | 1.0983 | 1.1333 | -0.02% | |
| 015464 | 1.1447 | 1.1447 | -0.02% | |
| 023142 | 1.1372 | 1.1372 | -0.72% | |
| 023875 | 2.3744 | 9.0299 | -0.62% | |
| 021684 | 1.0891 | 1.0891 | -0.02% | |
| 024475 | 1.33 | 1.33 | -0.62% | |
| 007449 | 2.9505 | 2.9505 | -0.62% | |
| 004953 | 1.4872 | 1.5551 | -0.02% | |
| 163402 | 0.8594 | 11.2845 | -0.62% | |
| 163406 | 2.3888 | 9.0846 | -0.62% | |
| 163407 | 2.7152 | 2.7152 | -0.72% | |
| 163417 | 2.1057 | 2.1057 | -0.62% | |
| 012118 | 1.1982 | 1.2522 | -0.02% | |
| 012325 | 1.1329 | 1.1329 | -0.02% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 799,258.31 | 123.95 |
| 3 | 现金 | 58.79 | 00.01 |
| 4 | 其他资产 | 7,719.89 | 01.20 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112612045 | 26北京银行CD045 | 600.00(万张) | 59,326.97(万元) | 9.20(%) |
| 2 | 2128047 | 21招商银行永续债 | 560.00(万张) | 57,444.85(万元) | 8.91(%) |
| 3 | 2120092 | 21徽商银行二级01 | 400.00(万张) | 41,258.96(万元) | 6.40(%) |
| 4 | 2128016 | 21民生银行永续债01 | 390.00(万张) | 40,646.39(万元) | 6.30(%) |
| 5 | 112612046 | 26北京银行CD046 | 400.00(万张) | 39,399.33(万元) | 6.11(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 2.12% | 2.27% | 0.0% | 0.0% | 2.53% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.2% | 0.55% | 0.68% | 0.68% | 2.27% | 0.0% | 0.0% | 3.57% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 293.06 | 240.97 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | -0.30 | -0.69 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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