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兴全恒嘉30天持有债券C  022319
收藏成功
债券型
基金公司兴证全球基金管理有限公司
基金经理邓娟
认购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
(2024-11-18)
(2024-11-28)
3.79%
募集开始日募集结束日成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.03% -0.0% 1471/7301
最近一月 0.17% 0.0% 4319/7286
最近三月 0.53% 0.01% 5014/7209
最近一年 2.07% 0.03% 2607/6614
(2026-06-09)
基金代码022319 基金经理邓娟 最新份额483,837.04万份   ()
基金类型债券型 基金公司兴证全球基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.2%
成立日期2024-12-02 托管行上海浦东发展银行股份有限公司
首募规模2.72亿 托管费0.05%
投资策略

在严格控制风险并保持基金资产流动性的前提下,追求基金资产的稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,主要投资于债券(包括国债、地
方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、
公开发行的次级债、证券公司短期公司债、可分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、
债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工
具、信用衍生品、国债期货、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具
(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、
可交换债券。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将
现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分
配方式是现金分红;基金份额持有人因持有的基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额
的持有期,按原份额的持有期计算;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基
金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类、E类基金份额收取销售服务
费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同
等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,
基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股 票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-6-10 1.0377 1.0377 -0.02%
2026-6-9 1.0379 1.0379 -0.01%
2026-6-8 1.038 1.038 -0.01%
2026-6-5 1.0381 1.0381 0.00%
2026-6-4 1.0381 1.0381 0.01%
2026-6-3 1.038 1.038 0.00%
2026-6-2 1.038 1.038 0.01%
2026-6-1 1.0379 1.0379 0.02%
2026-5-29 1.0377 1.0377 0.00%
2026-5-28 1.0377 1.0377 0.02%
2026-5-27 1.0375 1.0375 0.01%
2026-5-26 1.0374 1.0374 0.02%
2026-5-25 1.0372 1.0372 0.01%
2026-5-22 1.0371 1.0371 0.00%
2026-5-21 1.0371 1.0371 0.01%
2026-5-20 1.037 1.037 0.01%
2026-5-19 1.0369 1.0369 0.01%
2026-5-18 1.0368 1.0368 0.02%
2026-5-15 1.0366 1.0366 0.00%
2026-5-14 1.0366 1.0366 0.01%

邓娟女士:经济学硕士。2015年6月加入兴证全球基金管理有限公司,历任研究员、交易员、兴全添利宝货币市场基金、兴全天添益货币市场基金、兴全磐稳增利债券型基金基金经理助理、兴全货币市场证券投资基金基金经理、兴证全球恒远债券型证券投资基金基金经理。现任兴全添利宝货币市场基金基金经理(2019年6月26日起至今)、兴全恒利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2022年02月28日起至今)、兴全恒嘉30天持有期债券型证券投资基金基金经理(2024年12月2日起至今)、兴全恒荣债券型证券投资基金基金经理(2026年5月21日起至今)。

任职期间收益
兴全恒嘉30天持有债券C  2024-10-28至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
兴全货币B货币型2019-06-17 至 2022-01-14 2.67.01% 5.73% 
兴全恒嘉30天持有债券A债券型2024-10-28 至 今 1.6--  --  
兴全恒远债券C债券型2023-04-04 至 2024-06-20 1.22.30% 1.55% 
兴全恒荣债券A债券型2026-05-21 至 今 0.1--  --  
兴全恒利一年定开债券发起式债券型2022-02-28 至 今 4.36.40% 3.56% 
兴全恒远债券A债券型2023-04-04 至 2024-06-20 1.22.32% 1.55% 
兴全恒荣债券C债券型2026-05-21 至 今 0.1--  --  
兴全恒嘉30天持有债券E债券型2025-01-03 至 今 1.4--  --  
兴全货币A货币型2019-06-17 至 2022-01-14 2.66.35% 5.73% 
兴全恒嘉30天持有债券C债券型2024-10-28 至 今 1.6--  --  
兴全添利宝货币货币型2019-06-26 至 今 7.010.40% 9.75% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
邓娟2024-10-28 至 今1年-5个月零14天
基本信息
兴证全球基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2003-09-30资产管理规模6,001.01 亿元
公司股东兴业证券股份有限公司  全球人寿保险国际公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
018621 1.0739 1.0739 2.03%
024475 1.3616 1.3616 2.03%
023875 2.4736 9.4071 2.03%
005491 2.0099 2.0099 2.03%
007803 1.7679 1.7679 2.03%
007449 3.0454 3.0454 2.03%
163406 2.4903 9.4706 2.03%
163409 1.617 3.691 2.03%
008173 1.2182 1.3954 0.08%
014901 1.036 1.036 2.03%
011339 1.1636 1.1636 2.03%
014086 1.1703 1.1703 0.08%
018197 1.083 1.103 0.08%
019498 1.9316 1.9316 2.03%
018620 1.0863 1.0863 2.03%
021685 1.0764 1.0764 0.08%
024474 1.3693 1.3693 2.03%
023202 1.079 1.079 1.95%
023204 1.2419 1.2419 1.95%
004953 1.4602 1.5281 0.08%
008378 2.2665 2.2665 2.03%
340009 1.625 2.18 0.08%
007450 2.9181 2.9181 2.03%
009612 1.1967 1.1967 2.03%
007230 2.5786 2.5786 1.95%
009007 0.904 0.904 2.03%
163415 5.14 6.0 2.03%
009556 1.0186 1.0186 2.03%
014900 1.0527 1.0527 2.03%
018869 1.868 1.868 2.03%
019384 1.359 1.659 2.03%
023226 1.0693 1.0693 1.57%
022319 1.0379 1.0379 0.08%
026057 0.962 0.962 0.08%
005712 1.0831 1.4072 0.08%
003949 1.233 1.4122 0.08%
340007 4.469 4.659 2.03%
006984 1.0203 1.2633 0.08%
163412 4.264 6.828 2.03%
010981 1.1842 1.1842 2.03%
012324 1.1432 1.1432 0.08%
017826 1.0998 1.0998 2.03%
018597 1.1394 1.1394 0.08%
021979 1.0671 1.1481 1.95%
022473 1.325 1.325 1.95%
022962 2.6648 2.6648 1.95%
023201 1.0827 1.0827 1.95%
023203 1.2477 1.2477 1.95%
021248 1.1684 1.2212 2.03%
009666 1.0147 1.2571 0.08%
006985 1.2019 1.2679 0.08%
010670 0.9231 0.9231 2.03%
012325 1.1347 1.1347 0.08%
014087 1.1624 1.1624 0.08%
016481 1.1027 1.1377 0.08%
016482 1.0985 1.1315 0.08%
019063 1.0479 1.0729 0.08%
017827 1.0798 1.0798 2.03%
021590 1.2126 1.2126 2.03%
021684 1.0843 1.0843 0.08%
023227 1.0669 1.0669 1.57%
021247 1.1764 1.2346 2.03%
024747 1.0999 1.0999 2.03%
007802 1.8397 1.8397 2.03%
004919 1.024 1.3579 0.08%
008452 1.1531 1.3881 0.08%
163402 0.8925 11.4167 2.03%
163411 4.4873 5.2088 2.03%
163417 2.087 2.087 2.03%
010982 1.1598 1.1598 2.03%
001819 1.0287 1.5419 0.08%
011336 0.9863 0.9863 2.03%
015465 1.1281 1.1281 0.08%
019064 1.0386 1.0636 0.08%
021980 1.0626 1.1375 1.95%
020765 1.0224 1.0547 0.08%
021591 1.1995 1.1995 2.03%
023166 1.0408 1.0408 0.08%
022318 1.041 1.041 0.08%
026058 0.9611 0.9611 0.08%
008453 1.1392 1.3572 0.08%
340001 1.1186 4.3332 2.03%
340008 3.1484 3.9684 2.03%
010674 1.1913 1.1913 1.95%
163407 2.6458 2.6458 1.95%
012118 1.2043 1.2583 0.08%
011337 0.9655 0.9655 2.03%
011338 1.2001 1.2001 2.03%
016465 1.3557 1.3557 2.03%
015811 1.0202 1.1276 0.08%
018868 1.901 1.901 2.03%
018598 1.1261 1.1261 0.08%
018610 1.0546 1.0546 2.03%
018692 1.0811 1.0811 0.08%
022963 1.2285 1.2285 1.95%
563960 0.945 0.945 1.95%
026814 1.1348 1.1348 1.95%
026815 1.1343 1.1343 1.95%
340006 4.3415 7.0875 1.95%
007398 1.4348 2.1188 0.08%
009611 1.211 1.211 2.03%
012948 1.0814 1.1561 0.08%
014639 1.5063 1.5063 2.03%
014640 1.4865 1.4865 2.03%
015464 1.1454 1.1454 0.08%
016464 1.3865 1.3865 2.03%
018196 1.0853 1.1053 0.08%
019499 1.9064 1.9064 2.03%
018691 1.0866 1.0866 0.08%
020764 1.0226 1.057 0.08%
022474 1.3173 1.3173 1.95%
023142 1.1528 1.1528 1.95%
023143 1.15 1.15 1.95%
023881 5.106 5.966 2.03%
004952 1.514 1.5819 0.08%
010673 1.217 1.217 1.95%
163418 0.9389 0.9389 2.03%
001511 2.339 2.399 2.03%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币799,258.31123.95
3现金58.7900.01
4其他资产7,719.8901.20
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111261204526北京银行CD045600.00(万张)59,326.97(万元)9.20(%)  
2212804721招商银行永续债560.00(万张)57,444.85(万元)8.91(%)  
3212009221徽商银行二级01400.00(万张)41,258.96(万元)6.40(%)  
4212801621民生银行永续债01390.00(万张)40,646.39(万元)6.30(%)  
511261204626北京银行CD046400.00(万张)39,399.33(万元)6.11(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.05%2.07%0.0%0.0%2.48%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.17%
0.53%
0.89%
0.89%
2.07%
0.0%
0.0%
3.79%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.01
-0.00
0.00
夏普比率
248.26
249.16
0.00
特雷诺指数
-0.17
-0.84
0.00
詹森指数
0.01
0.01
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。