基金公司兴证全球基金管理有限公司 基金经理邓娟 认购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码022319 | 基金经理邓娟 | 最新份额483,837.04万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司兴证全球基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.2% |
| 成立日期2024-12-02 | 托管行上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 首募规模2.72亿 | 托管费0.05% |
在严格控制风险并保持基金资产流动性的前提下,追求基金资产的稳定增值。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,主要投资于债券(包括国债、地 方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、 公开发行的次级债、证券公司短期公司债、可分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、 债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工 具、信用衍生品、国债期货、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 (但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、 可交换债券。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将 现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分 配方式是现金分红;基金份额持有人因持有的基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额 的持有期,按原份额的持有期计算;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基 金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类、E类基金份额收取销售服务 费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同 等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下, 基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股 票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-6-10 | 1.0377 | 1.0377 | -0.02% |
| 2026-6-9 | 1.0379 | 1.0379 | -0.01% |
| 2026-6-8 | 1.038 | 1.038 | -0.01% |
| 2026-6-5 | 1.0381 | 1.0381 | 0.00% |
| 2026-6-4 | 1.0381 | 1.0381 | 0.01% |
| 2026-6-3 | 1.038 | 1.038 | 0.00% |
| 2026-6-2 | 1.038 | 1.038 | 0.01% |
| 2026-6-1 | 1.0379 | 1.0379 | 0.02% |
| 2026-5-29 | 1.0377 | 1.0377 | 0.00% |
| 2026-5-28 | 1.0377 | 1.0377 | 0.02% |
| 2026-5-27 | 1.0375 | 1.0375 | 0.01% |
| 2026-5-26 | 1.0374 | 1.0374 | 0.02% |
| 2026-5-25 | 1.0372 | 1.0372 | 0.01% |
| 2026-5-22 | 1.0371 | 1.0371 | 0.00% |
| 2026-5-21 | 1.0371 | 1.0371 | 0.01% |
| 2026-5-20 | 1.037 | 1.037 | 0.01% |
| 2026-5-19 | 1.0369 | 1.0369 | 0.01% |
| 2026-5-18 | 1.0368 | 1.0368 | 0.02% |
| 2026-5-15 | 1.0366 | 1.0366 | 0.00% |
| 2026-5-14 | 1.0366 | 1.0366 | 0.01% |

邓娟女士:经济学硕士。2015年6月加入兴证全球基金管理有限公司,历任研究员、交易员、兴全添利宝货币市场基金、兴全天添益货币市场基金、兴全磐稳增利债券型基金基金经理助理、兴全货币市场证券投资基金基金经理、兴证全球恒远债券型证券投资基金基金经理。现任兴全添利宝货币市场基金基金经理(2019年6月26日起至今)、兴全恒利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2022年02月28日起至今)、兴全恒嘉30天持有期债券型证券投资基金基金经理(2024年12月2日起至今)、兴全恒荣债券型证券投资基金基金经理(2026年5月21日起至今)。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 兴全货币B | 货币型 | 2019-06-17 至 2022-01-14 | 2.6 | 7.01% | 5.73% |
| 兴全恒嘉30天持有债券A | 债券型 | 2024-10-28 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 兴全恒远债券C | 债券型 | 2023-04-04 至 2024-06-20 | 1.2 | 2.30% | 1.55% |
| 兴全恒荣债券A | 债券型 | 2026-05-21 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 兴全恒利一年定开债券发起式 | 债券型 | 2022-02-28 至 今 | 4.3 | 6.40% | 3.56% |
| 兴全恒远债券A | 债券型 | 2023-04-04 至 2024-06-20 | 1.2 | 2.32% | 1.55% |
| 兴全恒荣债券C | 债券型 | 2026-05-21 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 兴全恒嘉30天持有债券E | 债券型 | 2025-01-03 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 兴全货币A | 货币型 | 2019-06-17 至 2022-01-14 | 2.6 | 6.35% | 5.73% |
| 兴全恒嘉30天持有债券C | 债券型 | 2024-10-28 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 兴全添利宝货币 | 货币型 | 2019-06-26 至 今 | 7.0 | 10.40% | 9.75% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 邓娟 | 2024-10-28 至 今 | 1年-5个月零14天 |
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2003-09-30 | 资产管理规模 | 6,001.01 亿元 |
| 公司股东 | 兴业证券股份有限公司 全球人寿保险国际公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 018621 | 1.0739 | 1.0739 | 2.03% | |
| 024475 | 1.3616 | 1.3616 | 2.03% | |
| 023875 | 2.4736 | 9.4071 | 2.03% | |
| 005491 | 2.0099 | 2.0099 | 2.03% | |
| 007803 | 1.7679 | 1.7679 | 2.03% | |
| 007449 | 3.0454 | 3.0454 | 2.03% | |
| 163406 | 2.4903 | 9.4706 | 2.03% | |
| 163409 | 1.617 | 3.691 | 2.03% | |
| 008173 | 1.2182 | 1.3954 | 0.08% | |
| 014901 | 1.036 | 1.036 | 2.03% | |
| 011339 | 1.1636 | 1.1636 | 2.03% | |
| 014086 | 1.1703 | 1.1703 | 0.08% | |
| 018197 | 1.083 | 1.103 | 0.08% | |
| 019498 | 1.9316 | 1.9316 | 2.03% | |
| 018620 | 1.0863 | 1.0863 | 2.03% | |
| 021685 | 1.0764 | 1.0764 | 0.08% | |
| 024474 | 1.3693 | 1.3693 | 2.03% | |
| 023202 | 1.079 | 1.079 | 1.95% | |
| 023204 | 1.2419 | 1.2419 | 1.95% | |
| 004953 | 1.4602 | 1.5281 | 0.08% | |
| 008378 | 2.2665 | 2.2665 | 2.03% | |
| 340009 | 1.625 | 2.18 | 0.08% | |
| 007450 | 2.9181 | 2.9181 | 2.03% | |
| 009612 | 1.1967 | 1.1967 | 2.03% | |
| 007230 | 2.5786 | 2.5786 | 1.95% | |
| 009007 | 0.904 | 0.904 | 2.03% | |
| 163415 | 5.14 | 6.0 | 2.03% | |
| 009556 | 1.0186 | 1.0186 | 2.03% | |
| 014900 | 1.0527 | 1.0527 | 2.03% | |
| 018869 | 1.868 | 1.868 | 2.03% | |
| 019384 | 1.359 | 1.659 | 2.03% | |
| 023226 | 1.0693 | 1.0693 | 1.57% | |
| 022319 | 1.0379 | 1.0379 | 0.08% | |
| 026057 | 0.962 | 0.962 | 0.08% | |
| 005712 | 1.0831 | 1.4072 | 0.08% | |
| 003949 | 1.233 | 1.4122 | 0.08% | |
| 340007 | 4.469 | 4.659 | 2.03% | |
| 006984 | 1.0203 | 1.2633 | 0.08% | |
| 163412 | 4.264 | 6.828 | 2.03% | |
| 010981 | 1.1842 | 1.1842 | 2.03% | |
| 012324 | 1.1432 | 1.1432 | 0.08% | |
| 017826 | 1.0998 | 1.0998 | 2.03% | |
| 018597 | 1.1394 | 1.1394 | 0.08% | |
| 021979 | 1.0671 | 1.1481 | 1.95% | |
| 022473 | 1.325 | 1.325 | 1.95% | |
| 022962 | 2.6648 | 2.6648 | 1.95% | |
| 023201 | 1.0827 | 1.0827 | 1.95% | |
| 023203 | 1.2477 | 1.2477 | 1.95% | |
| 021248 | 1.1684 | 1.2212 | 2.03% | |
| 009666 | 1.0147 | 1.2571 | 0.08% | |
| 006985 | 1.2019 | 1.2679 | 0.08% | |
| 010670 | 0.9231 | 0.9231 | 2.03% | |
| 012325 | 1.1347 | 1.1347 | 0.08% | |
| 014087 | 1.1624 | 1.1624 | 0.08% | |
| 016481 | 1.1027 | 1.1377 | 0.08% | |
| 016482 | 1.0985 | 1.1315 | 0.08% | |
| 019063 | 1.0479 | 1.0729 | 0.08% | |
| 017827 | 1.0798 | 1.0798 | 2.03% | |
| 021590 | 1.2126 | 1.2126 | 2.03% | |
| 021684 | 1.0843 | 1.0843 | 0.08% | |
| 023227 | 1.0669 | 1.0669 | 1.57% | |
| 021247 | 1.1764 | 1.2346 | 2.03% | |
| 024747 | 1.0999 | 1.0999 | 2.03% | |
| 007802 | 1.8397 | 1.8397 | 2.03% | |
| 004919 | 1.024 | 1.3579 | 0.08% | |
| 008452 | 1.1531 | 1.3881 | 0.08% | |
| 163402 | 0.8925 | 11.4167 | 2.03% | |
| 163411 | 4.4873 | 5.2088 | 2.03% | |
| 163417 | 2.087 | 2.087 | 2.03% | |
| 010982 | 1.1598 | 1.1598 | 2.03% | |
| 001819 | 1.0287 | 1.5419 | 0.08% | |
| 011336 | 0.9863 | 0.9863 | 2.03% | |
| 015465 | 1.1281 | 1.1281 | 0.08% | |
| 019064 | 1.0386 | 1.0636 | 0.08% | |
| 021980 | 1.0626 | 1.1375 | 1.95% | |
| 020765 | 1.0224 | 1.0547 | 0.08% | |
| 021591 | 1.1995 | 1.1995 | 2.03% | |
| 023166 | 1.0408 | 1.0408 | 0.08% | |
| 022318 | 1.041 | 1.041 | 0.08% | |
| 026058 | 0.9611 | 0.9611 | 0.08% | |
| 008453 | 1.1392 | 1.3572 | 0.08% | |
| 340001 | 1.1186 | 4.3332 | 2.03% | |
| 340008 | 3.1484 | 3.9684 | 2.03% | |
| 010674 | 1.1913 | 1.1913 | 1.95% | |
| 163407 | 2.6458 | 2.6458 | 1.95% | |
| 012118 | 1.2043 | 1.2583 | 0.08% | |
| 011337 | 0.9655 | 0.9655 | 2.03% | |
| 011338 | 1.2001 | 1.2001 | 2.03% | |
| 016465 | 1.3557 | 1.3557 | 2.03% | |
| 015811 | 1.0202 | 1.1276 | 0.08% | |
| 018868 | 1.901 | 1.901 | 2.03% | |
| 018598 | 1.1261 | 1.1261 | 0.08% | |
| 018610 | 1.0546 | 1.0546 | 2.03% | |
| 018692 | 1.0811 | 1.0811 | 0.08% | |
| 022963 | 1.2285 | 1.2285 | 1.95% | |
| 563960 | 0.945 | 0.945 | 1.95% | |
| 026814 | 1.1348 | 1.1348 | 1.95% | |
| 026815 | 1.1343 | 1.1343 | 1.95% | |
| 340006 | 4.3415 | 7.0875 | 1.95% | |
| 007398 | 1.4348 | 2.1188 | 0.08% | |
| 009611 | 1.211 | 1.211 | 2.03% | |
| 012948 | 1.0814 | 1.1561 | 0.08% | |
| 014639 | 1.5063 | 1.5063 | 2.03% | |
| 014640 | 1.4865 | 1.4865 | 2.03% | |
| 015464 | 1.1454 | 1.1454 | 0.08% | |
| 016464 | 1.3865 | 1.3865 | 2.03% | |
| 018196 | 1.0853 | 1.1053 | 0.08% | |
| 019499 | 1.9064 | 1.9064 | 2.03% | |
| 018691 | 1.0866 | 1.0866 | 0.08% | |
| 020764 | 1.0226 | 1.057 | 0.08% | |
| 022474 | 1.3173 | 1.3173 | 1.95% | |
| 023142 | 1.1528 | 1.1528 | 1.95% | |
| 023143 | 1.15 | 1.15 | 1.95% | |
| 023881 | 5.106 | 5.966 | 2.03% | |
| 004952 | 1.514 | 1.5819 | 0.08% | |
| 010673 | 1.217 | 1.217 | 1.95% | |
| 163418 | 0.9389 | 0.9389 | 2.03% | |
| 001511 | 2.339 | 2.399 | 2.03% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 799,258.31 | 123.95 |
| 3 | 现金 | 58.79 | 00.01 |
| 4 | 其他资产 | 7,719.89 | 01.20 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112612045 | 26北京银行CD045 | 600.00(万张) | 59,326.97(万元) | 9.20(%) |
| 2 | 2128047 | 21招商银行永续债 | 560.00(万张) | 57,444.85(万元) | 8.91(%) |
| 3 | 2120092 | 21徽商银行二级01 | 400.00(万张) | 41,258.96(万元) | 6.40(%) |
| 4 | 2128016 | 21民生银行永续债01 | 390.00(万张) | 40,646.39(万元) | 6.30(%) |
| 5 | 112612046 | 26北京银行CD046 | 400.00(万张) | 39,399.33(万元) | 6.11(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 2.05% | 2.07% | 0.0% | 0.0% | 2.48% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.17% | 0.53% | 0.89% | 0.89% | 2.07% | 0.0% | 0.0% | 3.79% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.01 | -0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 248.26 | 249.16 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | -0.17 | -0.84 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
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数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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