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兴全恒嘉30天持有债券C  022319
收藏成功
债券型
基金公司兴证全球基金管理有限公司
基金经理邓娟
认购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
(2024-11-18)
(2024-11-28)
3.57%
募集开始日募集结束日成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.03% -0.0% 1704/7166
最近一月 0.2% 0.01% 5966/7155
最近三月 0.55% 0.0% 4299/7089
最近一年 2.27% 0.03% 2360/6441
(2026-04-28)
基金代码022319 基金经理邓娟 最新份额483,837.04万份   ()
基金类型债券型 基金公司兴证全球基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.2%
成立日期2024-12-02 托管行上海浦东发展银行股份有限公司
首募规模2.72亿 托管费0.05%
投资策略

在严格控制风险并保持基金资产流动性的前提下,追求基金资产的稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,主要投资于债券(包括国债、地
方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、
公开发行的次级债、证券公司短期公司债、可分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、
债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工
具、信用衍生品、国债期货、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具
(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、
可交换债券。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将
现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分
配方式是现金分红;基金份额持有人因持有的基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额
的持有期,按原份额的持有期计算;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基
金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类、E类基金份额收取销售服务
费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同
等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,
基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股 票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-4-28 1.0357 1.0357 0.01%
2026-4-27 1.0356 1.0356 0.00%
2026-4-24 1.0356 1.0356 0.00%
2026-4-23 1.0356 1.0356 0.01%
2026-4-22 1.0355 1.0355 0.01%
2026-4-21 1.0354 1.0354 0.02%
2026-4-20 1.0352 1.0352 0.01%
2026-4-17 1.0351 1.0351 0.01%
2026-4-16 1.035 1.035 0.01%
2026-4-15 1.0349 1.0349 0.01%
2026-4-14 1.0348 1.0348 0.01%
2026-4-13 1.0347 1.0347 0.01%
2026-4-10 1.0346 1.0346 0.01%
2026-4-9 1.0345 1.0345 0.00%
2026-4-8 1.0345 1.0345 0.01%
2026-4-7 1.0344 1.0344 0.02%
2026-4-3 1.0342 1.0342 0.02%
2026-4-2 1.034 1.034 0.01%
2026-4-1 1.0339 1.0339 0.01%
2026-3-31 1.0338 1.0338 0.01%

邓娟女士:经济学硕士。2015年6月加入兴证全球基金管理有限公司,历任研究员、交易员、兴全添利宝货币市场基金、兴全天添益货币市场基金、兴全磐稳增利债券型基金基金经理助理、兴全货币市场证券投资基金基金经理、兴证全球恒远债券型证券投资基金基金经理。现任兴全添利宝货币市场基金基金经理(2019年6月26日起至今)、兴证全球恒利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2022年02月28日至今)、兴证全球恒嘉30天持有期债券型证券投资基金(2024年12月2日至今)。

任职期间收益
兴全恒嘉30天持有债券C  2024-10-28至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
兴全货币B货币型2019-06-17 至 2022-01-14 2.67.01% 5.73% 
兴全恒嘉30天持有债券A债券型2024-10-28 至 今 1.5--  --  
兴全恒远债券C债券型2023-04-04 至 2024-06-20 1.22.30% 1.55% 
兴全恒利一年定开债券发起式债券型2022-02-28 至 今 4.26.40% 3.56% 
兴全恒远债券A债券型2023-04-04 至 2024-06-20 1.22.32% 1.55% 
兴全恒嘉30天持有债券E债券型2025-01-03 至 今 1.3--  --  
兴全货币A货币型2019-06-17 至 2022-01-14 2.66.35% 5.73% 
兴全恒嘉30天持有债券C债券型2024-10-28 至 今 1.5--  --  
兴全添利宝货币货币型2019-06-26 至 今 6.810.40% 9.75% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
邓娟2024-10-28 至 今1年6个月零1天
基本信息
兴证全球基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2003-09-30资产管理规模6,001.01 亿元
公司股东兴业证券股份有限公司  全球人寿保险国际公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
019498 1.9137 1.9137 -0.62%
018621 1.1117 1.1117 -0.62%
022473 1.3253 1.3253 -0.72%
023202 1.0808 1.0808 -0.72%
023226 1.066 1.066 -0.74%
021590 1.2472 1.2472 -0.62%
007803 1.7366 1.7366 -0.62%
007450 2.829 2.829 -0.62%
009666 1.0092 1.2516 -0.02%
008452 1.1476 1.3826 -0.02%
008453 1.1343 1.3523 -0.02%
340008 3.2139 4.0339 -0.62%
163415 5.411 6.271 -0.62%
163418 0.8751 0.8751 -0.62%
008173 1.2128 1.39 -0.02%
014640 1.1677 1.1677 -0.62%
016464 1.3572 1.3572 -0.62%
014086 1.1666 1.1666 -0.02%
014087 1.1589 1.1589 -0.02%
018868 1.6734 1.6734 -0.62%
018869 1.6456 1.6456 -0.62%
018196 1.081 1.101 -0.02%
018597 1.1325 1.1325 -0.02%
023203 1.2281 1.2281 -0.72%
021248 1.2017 1.2545 -0.62%
009611 1.2315 1.2315 -0.62%
007230 2.6474 2.6474 -0.72%
340001 1.1555 4.3701 -0.62%
163411 3.9542 4.59 -0.62%
163412 3.77 6.334 -0.62%
011337 1.042 1.042 -0.62%
011338 1.1109 1.1109 -0.62%
001819 1.024 1.5372 -0.02%
017827 1.1361 1.1361 -0.62%
018620 1.1239 1.1239 -0.62%
021980 1.1021 1.177 -0.72%
022318 1.0386 1.0386 -0.02%
020764 1.0192 1.0536 -0.02%
026058 0.9881 0.9881 -0.02%
009612 1.2172 1.2172 -0.62%
004919 1.0327 1.3536 -0.02%
340007 4.246 4.436 -0.62%
010981 1.2083 1.2083 -0.62%
011336 1.064 1.064 -0.62%
009556 1.0129 1.0129 -0.62%
014901 1.0526 1.0526 -0.62%
017826 1.1563 1.1563 -0.62%
019499 1.8902 1.8902 -0.62%
024474 1.3367 1.3367 -0.62%
005491 2.0292 2.0292 -0.62%
004952 1.5413 1.6092 -0.02%
012948 1.0769 1.1516 -0.02%
018598 1.1198 1.1198 -0.02%
018692 1.0781 1.0781 -0.02%
023166 1.0384 1.0384 -0.02%
023227 1.0639 1.0639 -0.74%
020765 1.0191 1.0514 -0.02%
021591 1.2346 1.2346 -0.62%
024747 1.1564 1.1564 -0.62%
005712 1.0787 1.4028 -0.02%
010670 0.8608 0.8608 -0.62%
012324 1.1412 1.1412 -0.02%
016465 1.328 1.328 -0.62%
016482 1.0943 1.1273 -0.02%
014900 1.0691 1.0691 -0.62%
015465 1.1279 1.1279 -0.02%
015811 1.0313 1.1235 -0.02%
018610 1.0534 1.0534 -0.62%
018691 1.0834 1.0834 -0.02%
022474 1.3181 1.3181 -0.72%
022962 2.7332 2.7332 -0.72%
023204 1.2229 1.2229 -0.72%
023881 5.379 6.239 -0.62%
021979 1.106 1.187 -0.72%
022319 1.0357 1.0357 -0.02%
021247 1.2092 1.2674 -0.62%
026057 0.9885 0.9885 -0.02%
007398 1.4523 2.1363 -0.02%
009007 0.9479 0.9479 -0.62%
003949 1.2273 1.4065 -0.02%
008378 2.2859 2.2859 -0.62%
340009 1.644 2.199 -0.02%
163409 1.604 3.678 -0.62%
010982 1.184 1.184 -0.62%
014639 1.1829 1.1829 -0.62%
019063 1.0427 1.0677 -0.02%
019064 1.0337 1.0587 -0.02%
018197 1.079 1.099 -0.02%
019384 1.3045 1.6045 -0.62%
022963 1.2548 1.2548 -0.72%
023143 1.1349 1.1349 -0.72%
023201 1.0841 1.0841 -0.72%
563960 0.9955 0.9955 -0.72%
021685 1.0817 1.0817 -0.02%
007802 1.8059 1.8059 -0.62%
006984 1.0161 1.2591 -0.02%
006985 1.1957 1.2617 -0.02%
340006 4.0402 6.7862 -0.72%
011339 1.0779 1.0779 -0.62%
001511 2.537 2.597 -0.62%
010673 1.244 1.244 -0.72%
010674 1.2183 1.2183 -0.72%
016481 1.0983 1.1333 -0.02%
015464 1.1447 1.1447 -0.02%
023142 1.1372 1.1372 -0.72%
023875 2.3744 9.0299 -0.62%
021684 1.0891 1.0891 -0.02%
024475 1.33 1.33 -0.62%
007449 2.9505 2.9505 -0.62%
004953 1.4872 1.5551 -0.02%
163402 0.8594 11.2845 -0.62%
163406 2.3888 9.0846 -0.62%
163407 2.7152 2.7152 -0.72%
163417 2.1057 2.1057 -0.62%
012118 1.1982 1.2522 -0.02%
012325 1.1329 1.1329 -0.02%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币799,258.31123.95
3现金58.7900.01
4其他资产7,719.8901.20
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111261204526北京银行CD045600.00(万张)59,326.97(万元)9.20(%)  
2212804721招商银行永续债560.00(万张)57,444.85(万元)8.91(%)  
3212009221徽商银行二级01400.00(万张)41,258.96(万元)6.40(%)  
4212801621民生银行永续债01390.00(万张)40,646.39(万元)6.30(%)  
511261204626北京银行CD046400.00(万张)39,399.33(万元)6.11(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.12%2.27%0.0%0.0%2.53%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.2%
0.55%
0.68%
0.68%
2.27%
0.0%
0.0%
3.57%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.00
-0.00
0.00
夏普比率
293.06
240.97
0.00
特雷诺指数
-0.30
-0.69
0.00
詹森指数
0.01
0.01
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。