公募基金 > 基金超市 > 兴证全球恒嘉30天持有债券C
债券型
基金公司兴证全球基金管理有限公司
基金经理邓娟
认购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
(2024-11-18)
(2024-11-28)
2.32%
募集开始日募集结束日成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.03% 0.0% 1714/6748
最近一月 0.07% 0.0% 1932/6715
最近三月 0.65% 0.01% 1695/6583
最近一年 0.0% 0.0%
(2025-09-08)
基金代码022319 基金经理邓娟 最新份额17,278.97万份   ()
基金类型债券型 基金公司兴证全球基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.2%
成立日期2024-12-02 托管行上海浦东发展银行股份有限公司
首募规模2.72亿 托管费0.05%
投资策略

在严格控制风险并保持基金资产流动性的前提下,追求基金资产的稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,主要投资于债券(包括国债、地
方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、
公开发行的次级债、证券公司短期公司债、可分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、
债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工
具、信用衍生品、国债期货、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具
(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、
可交换债券。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将
现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分
配方式是现金分红;基金份额持有人因持有的基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额
的持有期,按原份额的持有期计算;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基
金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类、E类基金份额收取销售服务
费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同
等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,
基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股 票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-9-8 1.0232 1.0232 0.01%
2025-9-5 1.0231 1.0231 0.00%
2025-9-4 1.0231 1.0231 0.01%
2025-9-3 1.023 1.023 0.00%
2025-9-2 1.023 1.023 0.01%
2025-9-1 1.0229 1.0229 0.01%
2025-8-29 1.0228 1.0228 0.00%
2025-8-28 1.0228 1.0228 0.01%
2025-8-27 1.0227 1.0227 0.00%
2025-8-26 1.0227 1.0227 0.01%
2025-8-25 1.0226 1.0226 0.02%
2025-8-22 1.0224 1.0224 0.01%
2025-8-21 1.0223 1.0223 0.02%
2025-8-20 1.0221 1.0221 0.00%
2025-8-19 1.0221 1.0221 0.00%
2025-8-18 1.0221 1.0221 -0.03%
2025-8-15 1.0224 1.0224 -0.01%
2025-8-14 1.0225 1.0225 0.00%
2025-8-13 1.0225 1.0225 0.01%
2025-8-12 1.0224 1.0224 0.00%

邓娟女士:经济学硕士。2015年6月加入兴证全球基金管理有限公司,历任研究员、交易员、兴全添利宝货币市场基金、兴全天添益货币市场基金、兴全磐稳增利债券型基金基金经理助理、兴全货币市场证券投资基金基金经理、兴证全球恒远债券型证券投资基金基金经理。现任兴全添利宝货币市场基金基金经理(2019年6月26日起至今)、兴证全球恒利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2022年02月28日至今)、兴证全球恒嘉30天持有期债券型证券投资基金(2024年12月2日至今)。

任职期间收益
兴证全球恒嘉30天持有债券C  2024-10-28至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
兴全货币B货币型2019-06-17 至 2022-01-14 2.67.01% 5.73% 
兴证全球恒嘉30天持有债券A债券型2024-10-28 至 今 0.9--  --  
兴证全球恒远债券C债券型2023-04-04 至 2024-06-20 1.22.30% 1.55% 
兴证全球恒利一年定开债券发起式债券型2022-02-28 至 今 3.56.40% 3.56% 
兴证全球恒远债券A债券型2023-04-04 至 2024-06-20 1.22.32% 1.55% 
兴证全球恒嘉30天持有债券E债券型2025-01-03 至 今 0.7--  --  
兴全货币A货币型2019-06-17 至 2022-01-14 2.66.35% 5.73% 
兴证全球恒嘉30天持有债券C债券型2024-10-28 至 今 0.9--  --  
兴全添利宝货币货币型2019-06-26 至 今 6.210.40% 9.75% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
邓娟2024-10-28 至 今0年-2个月零12天
基本信息
兴证全球基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2003-09-30资产管理规模6,001.01 亿元
公司股东兴业证券股份有限公司  全球人寿保险国际公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
009556 0.8795 0.8795 0.25%
011336 1.0666 1.0666 0.25%
011339 0.958 0.958 0.25%
014086 1.1461 1.1461 -0.01%
018620 1.1226 1.1226 0.25%
018691 1.0647 1.0647 -0.01%
018692 1.0608 1.0608 -0.01%
018868 1.3473 1.3473 0.25%
019498 1.6491 1.6491 0.25%
022318 1.0247 1.0247 -0.01%
163406 1.9518 7.4227 0.25%
163409 1.388 3.462 0.25%
163412 2.803 5.367 0.25%
163417 1.9399 1.9399 0.25%
008453 1.1099 1.3279 -0.01%
010673 1.2201 1.2201 0.56%
011337 1.0472 1.0472 0.25%
012118 1.1782 1.2242 -0.01%
015465 1.0805 1.0805 -0.01%
016465 1.1202 1.1202 0.25%
016482 1.1033 1.1033 -0.01%
018598 1.101 1.101 -0.01%
019384 1.3023 1.3023 0.25%
021591 1.14 1.14 0.25%
022962 2.6499 2.6499 0.56%
024747 1.2622 1.2622 0.25%
004919 1.0264 1.3343 -0.01%
004952 1.4804 1.5483 -0.01%
005712 1.0827 1.3818 -0.01%
008173 1.1827 1.3599 -0.01%
009007 0.9614 0.9614 0.25%
014639 0.9536 0.9536 0.25%
017827 1.2446 1.2446 0.25%
018869 1.3296 1.3296 0.25%
019064 1.0153 1.0403 -0.01%
019499 1.6342 1.6342 0.25%
020764 1.0187 1.0387 -0.01%
022963 1.2258 1.2258 0.56%
023875 1.9473 7.4056 0.25%
163402 0.6464 10.4338 0.25%
005491 1.8767 1.8767 0.25%
007803 1.5182 1.5182 0.25%
008452 1.12 1.355 -0.01%
009611 1.1813 1.1813 0.25%
010674 1.1979 1.1979 0.56%
011338 0.9835 0.9835 0.25%
012324 1.1281 1.1281 -0.01%
014900 1.0245 1.0245 0.25%
015464 1.0939 1.0939 -0.01%
016481 1.108 1.108 -0.01%
022319 1.0232 1.0232 -0.01%
022474 1.1505 1.1505 0.56%
023202 1.0295 1.0295 0.56%
163411 2.8218 3.2755 0.25%
163415 4.446 5.306 0.25%
163418 0.72 0.72 0.25%
340001 1.1638 4.2298 0.25%
340007 3.36 3.55 0.25%
001511 2.245 2.305 0.25%
007449 2.3652 2.3652 0.25%
009612 1.1691 1.1691 0.25%
010670 0.7106 0.7106 0.25%
010981 1.1734 1.1734 0.25%
012948 1.0699 1.1357 -0.01%
014640 0.9432 0.9432 0.25%
018197 1.0569 1.0769 -0.01%
021248 1.1006 1.1534 0.25%
021590 1.1473 1.1473 0.25%
021685 1.0631 1.0631 -0.01%
023166 1.0246 1.0246 -0.01%
340009 1.6068 2.1618 -0.01%
007230 2.5812 2.5812 0.56%
007398 1.423 2.107 -0.01%
007450 2.2763 2.2763 0.25%
009666 1.0145 1.2216 -0.01%
010982 1.1526 1.1526 0.25%
012325 1.121 1.121 -0.01%
015811 1.0261 1.103 -0.01%
016464 1.1405 1.1405 0.25%
018597 1.1107 1.1107 -0.01%
018610 1.0436 1.0436 0.25%
023201 1.0301 1.0301 0.56%
023203 1.1754 1.1754 0.56%
023204 1.1733 1.1733 0.56%
023881 4.436 5.296 0.25%
004953 1.4321 1.5 -0.01%
007802 1.5728 1.5728 0.25%
020765 1.0172 1.0372 -0.01%
021247 1.1031 1.1613 0.25%
021979 1.1129 1.1129 0.56%
022473 1.1537 1.1537 0.56%
163407 2.6405 2.6405 0.56%
340008 2.7257 3.5457 0.25%
001819 1.0346 1.5141 -0.01%
003949 1.1953 1.3745 -0.01%
006984 1.0257 1.2385 -0.01%
006985 1.1764 1.2324 -0.01%
008378 2.07 2.07 0.25%
014087 1.1396 1.1396 -0.01%
014901 1.0113 1.0113 0.25%
017826 1.2622 1.2622 0.25%
018196 1.0598 1.0798 -0.01%
018621 1.1132 1.1132 0.25%
019063 1.0226 1.0476 -0.01%
021684 1.0677 1.0677 -0.01%
021980 1.1071 1.1071 0.56%
340006 2.7352 5.4812 0.56%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币35,751.79126.19
3现金17.1500.06
4其他资产812.9102.87
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
125020125国开0121.00(万张)2,107.15(万元)7.44(%)  
2202803720光大银行永续债20.00(万张)2,083.86(万元)7.36(%)  
3202805320中国银行永续债0320.00(万张)2,077.80(万元)7.33(%)  
4202803320建设银行二级20.00(万张)2,076.79(万元)7.33(%)  
5202302120中邮人寿0220.00(万张)2,069.33(万元)7.30(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.6%0.0%0.0%0.0%3.03%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.07%
0.65%
0.42%
1.78%
0.0%
0.0%
0.0%
2.32%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.02
0.00
0.00
夏普比率
304.06
0.00
0.00
特雷诺指数
-0.10
0.00
0.00
詹森指数
0.02
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。