| 基金代码021684 | 基金经理朱喆丰,田寄雨 | 最新份额571,443.93万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司兴证全球基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2024-08-02 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模25.32亿 | 托管费0.13% |
在严格控制风险并保持基金资产流动性的前提下,追求基金资产的稳定增值。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、可转换债券、可分离交易可转债的纯债部分、可交换债券、证券公司短期公司债券等)、债券回购、货币市场工具、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、同业存单、资产支持证券、国内依法发行上市的股票及存托凭证(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册发行的股票及存托凭证)、港股通标的股票、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。 本基金除了投资A股外,还可根据法律法规规定投资香港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-10-23 | 1.0664 | 1.0664 | 0.10% |
| 2026-10-22 | 1.0653 | 1.0653 | -0.34% |
| 2026-10-21 | 1.0689 | 1.0689 | -0.16% |
| 2026-10-20 | 1.0706 | 1.0706 | -0.02% |
| 2026-10-19 | 1.0708 | 1.0708 | -0.01% |
| 2026-10-16 | 1.0709 | 1.0709 | 0.04% |
| 2026-10-15 | 1.0705 | 1.0705 | -0.37% |
| 2026-10-14 | 1.0745 | 1.0745 | -0.23% |
| 2026-10-13 | 1.077 | 1.077 | 0.03% |
| 2026-10-12 | 1.0767 | 1.0767 | -0.30% |
| 2026-10-9 | 1.0799 | 1.0799 | 0.06% |
| 2026-10-8 | 1.0792 | 1.0792 | -0.30% |
| 2026-9-30 | 1.0825 | 1.0825 | -0.03% |
| 2026-9-29 | 1.0828 | 1.0828 | 0.08% |
| 2026-9-28 | 1.0819 | 1.0819 | -0.37% |
| 2026-9-24 | 1.0859 | 1.0859 | -0.32% |
| 2026-9-23 | 1.0894 | 1.0894 | -0.07% |
| 2026-9-22 | 1.0902 | 1.0902 | 0.04% |
| 2026-9-21 | 1.0898 | 1.0898 | 0.15% |
| 2026-9-18 | 1.0882 | 1.0882 | 0.32% |

朱喆丰先生:硕士,2017年2月至2018年5月就职于长盛基金管理有限公司,任研究员。2018年5月加入兴证全球基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。现任兴全恒鑫债券型证券投资基金基金经理(2022年03月01日至今)、兴全汇虹一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2023年7月24日至今)、兴证全球丰德债券型证券投资基金基金经理(2024年8月2日至今)。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 兴全丰德债券C | 债券型 | 2024-06-20 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| 兴全恒鑫债券A | 债券型 | 2022-03-01 至 今 | 4.7 | 2.28% | 3.55% |
| 兴全恒鑫债券C | 债券型 | 2022-03-01 至 今 | 4.7 | 1.51% | 3.55% |
| 兴全汇虹一年持有混合C | 混合型 | 2023-07-24 至 今 | 3.3 | -5.74% | -16.80% |
| 兴全可转债混合 | 混合型 | 2021-08-23 至 2022-02-11 | 0.5 | -- | -- |
| 兴全丰德债券A | 债券型 | 2024-06-20 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| 兴全汇虹一年持有混合A | 混合型 | 2023-07-24 至 今 | 3.3 | -5.54% | -16.80% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 田寄雨 | 2026-07-15 至 今 | 0年3个月零11天 | ||
| 朱喆丰 | 2024-06-20 至 今 | 2年4个月零6天 |

田寄雨先生:保险学硕士。中国国籍,2017年11月至2019年12月,就职于平安信托,任泛固定收益资管部投资经理助理;2019年12月至2026年4月,就职于平安养老保险,任年金投资部投资经理、固收总经理助理;2026年4月起至今就职于兴证全球基金管理有限公司。现任兴全丰德债券型证券投资基金基金经理(2026年7月15日至今)、兴全兴晨六个月持有期混合型证券投资基金基金经理(2026年7月15日至今)。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 兴全兴晨六个月持有混合C | 混合型 | 2026-07-15 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 兴全兴晨六个月持有混合A | 混合型 | 2026-07-15 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 兴全丰德债券C | 债券型 | 2026-07-15 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 兴全丰德债券A | 债券型 | 2026-07-15 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 田寄雨 | 2026-07-15 至 今 | 0年3个月零11天 | ||
| 朱喆丰 | 2024-06-20 至 今 | 2年4个月零6天 |
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2003-09-30 | 资产管理规模 | 6,001.01 亿元 |
| 公司股东 | 兴业证券股份有限公司 全球人寿保险国际公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 003949 | 1.2471 | 1.4263 | 0.12% | |
| 005491 | 1.723 | 1.723 | 1.45% | |
| 011338 | 0.8499 | 0.8499 | 1.45% | |
| 011339 | 0.8223 | 0.8223 | 1.45% | |
| 014639 | 1.0884 | 1.0884 | 1.45% | |
| 015811 | 1.0187 | 1.1386 | 0.12% | |
| 016464 | 1.1802 | 1.1802 | 1.45% | |
| 019064 | 1.0464 | 1.0714 | 0.12% | |
| 019384 | 1.0307 | 1.3307 | 1.45% | |
| 019498 | 1.4109 | 1.4109 | 1.45% | |
| 022318 | 1.0476 | 1.0476 | 0.12% | |
| 023201 | 1.0151 | 1.0151 | 2.11% | |
| 023206 | 0.9875 | 0.9875 | 1.45% | |
| 023881 | 4.406 | 5.266 | 1.45% | |
| 026058 | 0.9501 | 0.9501 | 0.12% | |
| 027316 | 1.0047 | 1.0047 | 0.12% | |
| 004952 | 1.4841 | 1.552 | 0.12% | |
| 012118 | 1.2222 | 1.2762 | 0.12% | |
| 012325 | 1.14 | 1.14 | 0.12% | |
| 016481 | 1.115 | 1.15 | 0.12% | |
| 018610 | 1.059 | 1.059 | 1.45% | |
| 019499 | 1.3893 | 1.3893 | 1.45% | |
| 021980 | 1.0227 | 1.0976 | 2.11% | |
| 023142 | 1.0393 | 1.0393 | 2.11% | |
| 026057 | 0.9518 | 0.9518 | 0.12% | |
| 163411 | 3.5737 | 4.1483 | 1.45% | |
| 163418 | 0.7685 | 0.7685 | 1.45% | |
| 340009 | 1.6173 | 2.1723 | 0.12% | |
| 004919 | 1.0238 | 1.3686 | 0.12% | |
| 007450 | 2.5067 | 2.5067 | 1.45% | |
| 011336 | 0.9154 | 0.9154 | 1.45% | |
| 014900 | 1.0637 | 1.0637 | 1.45% | |
| 014901 | 1.0453 | 1.0453 | 1.45% | |
| 017826 | 1.1191 | 1.1191 | 1.45% | |
| 018196 | 1.0572 | 1.1172 | 0.12% | |
| 018692 | 1.0895 | 1.0895 | 0.12% | |
| 021248 | 1.0661 | 1.2252 | 1.45% | |
| 023203 | 1.1717 | 1.1717 | 2.11% | |
| 023227 | 0.9745 | 0.9745 | 1.84% | |
| 024747 | 1.1193 | 1.1193 | 1.45% | |
| 026814 | 0.9035 | 0.9035 | 2.11% | |
| 027254 | 0.9575 | 0.9575 | 1.84% | |
| 159079 | 0.9661 | 0.9661 | 2.11% | |
| 163402 | 0.7677 | 10.9183 | 1.45% | |
| 163415 | 4.446 | 5.306 | 1.45% | |
| 009666 | 1.0086 | 1.2747 | 0.12% | |
| 010674 | 1.1493 | 1.1493 | 2.11% | |
| 014087 | 1.1712 | 1.1712 | 0.12% | |
| 014640 | 1.0729 | 1.0729 | 1.45% | |
| 016465 | 1.1514 | 1.1514 | 1.45% | |
| 018197 | 1.0724 | 1.1144 | 0.12% | |
| 018620 | 1.0693 | 1.0693 | 1.45% | |
| 021685 | 1.057 | 1.057 | 0.12% | |
| 026815 | 0.9025 | 0.9025 | 2.11% | |
| 026943 | 0.9978 | 0.9978 | 1.45% | |
| 026944 | 0.9961 | 0.9961 | 1.45% | |
| 027054 | 1.0029 | 1.0029 | 2.11% | |
| 027255 | 0.957 | 0.957 | 1.84% | |
| 163412 | 3.251 | 5.815 | 1.45% | |
| 163417 | 1.7932 | 1.7932 | 1.45% | |
| 004953 | 1.4292 | 1.4971 | 0.12% | |
| 007230 | 2.4397 | 2.4397 | 2.11% | |
| 008453 | 1.1401 | 1.3581 | 0.12% | |
| 010981 | 1.1643 | 1.1643 | 1.45% | |
| 015464 | 1.1307 | 1.1307 | 0.12% | |
| 016482 | 1.1102 | 1.1432 | 0.12% | |
| 017827 | 1.0964 | 1.0964 | 1.45% | |
| 018868 | 1.4205 | 1.4205 | 1.45% | |
| 021591 | 1.1156 | 1.1156 | 1.45% | |
| 022474 | 1.1669 | 1.1669 | 2.11% | |
| 023166 | 1.0474 | 1.0474 | 0.12% | |
| 023202 | 1.01 | 1.01 | 2.11% | |
| 027317 | 0.9563 | 0.9563 | 1.45% | |
| 027318 | 0.9554 | 0.9554 | 1.45% | |
| 163407 | 2.5071 | 2.5071 | 2.11% | |
| 340007 | 3.404 | 3.594 | 1.45% | |
| 007802 | 1.5541 | 1.5541 | 1.45% | |
| 008378 | 1.9692 | 1.9692 | 1.45% | |
| 009007 | 0.7414 | 0.7414 | 1.45% | |
| 009556 | 0.9212 | 0.9212 | 1.45% | |
| 009611 | 1.1922 | 1.1922 | 1.45% | |
| 010670 | 0.7541 | 0.7541 | 1.45% | |
| 014086 | 1.1798 | 1.1798 | 0.12% | |
| 018597 | 1.1198 | 1.1198 | 0.12% | |
| 018598 | 1.1051 | 1.1051 | 0.12% | |
| 020764 | 1.0321 | 1.0665 | 0.12% | |
| 020765 | 1.0315 | 1.0638 | 0.12% | |
| 022473 | 1.1755 | 1.1755 | 2.11% | |
| 022962 | 2.5296 | 2.5296 | 2.11% | |
| 022963 | 1.1897 | 1.1897 | 2.11% | |
| 023205 | 0.9882 | 0.9882 | 1.45% | |
| 027315 | 1.0054 | 1.0054 | 0.12% | |
| 028547 | 0.9996 | 0.9996 | 0.12% | |
| 340008 | 2.8189 | 3.6389 | 1.45% | |
| 001511 | 2.192 | 2.252 | 1.45% | |
| 001819 | 1.02 | 1.5531 | 0.12% | |
| 005712 | 1.0763 | 1.4181 | 0.12% | |
| 006984 | 1.0176 | 1.2739 | 0.12% | |
| 006985 | 1.2204 | 1.2864 | 0.12% | |
| 008173 | 1.2313 | 1.4085 | 0.12% | |
| 008452 | 1.1558 | 1.3908 | 0.12% | |
| 009612 | 1.1772 | 1.1772 | 1.45% | |
| 010982 | 1.1386 | 1.1386 | 1.45% | |
| 011337 | 0.8947 | 0.8947 | 1.45% | |
| 012324 | 1.1492 | 1.1492 | 0.12% | |
| 012948 | 1.092 | 1.1667 | 0.12% | |
| 018621 | 1.0555 | 1.0555 | 1.45% | |
| 019063 | 1.0563 | 1.0813 | 0.12% | |
| 021979 | 1.0259 | 1.1069 | 2.11% | |
| 022319 | 1.0437 | 1.0437 | 0.12% | |
| 023143 | 1.0352 | 1.0352 | 2.11% | |
| 023226 | 0.9779 | 0.9779 | 1.84% | |
| 024474 | 1.1074 | 1.1074 | 1.45% | |
| 027161 | 0.909 | 0.909 | 2.11% | |
| 563960 | 0.9145 | 0.9145 | 2.11% | |
| 007398 | 1.4259 | 2.1099 | 0.12% | |
| 007449 | 2.6219 | 2.6219 | 1.45% | |
| 007803 | 1.4901 | 1.4901 | 1.45% | |
| 010673 | 1.1758 | 1.1758 | 2.11% | |
| 015465 | 1.112 | 1.112 | 0.12% | |
| 018691 | 1.0959 | 1.0959 | 0.12% | |
| 018869 | 1.3928 | 1.3928 | 1.45% | |
| 021247 | 1.1052 | 1.2423 | 1.45% | |
| 021590 | 1.1303 | 1.1303 | 1.45% | |
| 021684 | 1.0664 | 1.0664 | 0.12% | |
| 023204 | 1.1645 | 1.1645 | 2.11% | |
| 023875 | 1.9822 | 7.5383 | 1.45% | |
| 024475 | 1.0988 | 1.0988 | 1.45% | |
| 026976 | 0.9897 | 0.9897 | 1.45% | |
| 027053 | 1.0044 | 1.0044 | 2.11% | |
| 027160 | 0.9097 | 0.9097 | 2.11% | |
| 028546 | 0.9998 | 0.9998 | 0.12% | |
| 163406 | 2.0 | 7.606 | 1.45% | |
| 163409 | 1.292 | 3.366 | 1.45% | |
| 340001 | 1.0168 | 4.2314 | 1.45% | |
| 340006 | 3.1792 | 5.9252 | 2.11% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 86,317.27 | 12.02 |
| 2 | 债券及货币 | 674,473.83 | 93.90 |
| 3 | 现金 | 15,699.45 | 02.19 |
| 4 | 其他资产 | 5,256.56 | 00.73 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 300308 | 中际旭创 | 04.70 | 5,973.32 | 0.83% | 4.70 |
| 688981 | 中芯国际 | 37.55 | 5,964.06 | 0.83% | 37.55 |
| 600941 | 中国移动 | 60.65 | 5,223.78 | 0.73% | -22.64 |
| 01801 | 信达生物 | 68.25 | 4,718.66 | 0.66% | 30.90 |
| 300750 | 宁德时代 | 11.42 | 4,488.49 | 0.62% | 7.99 |
| 600011 | 华能国际 | 523.12 | 3,970.48 | 0.55% | 523.12 |
| 688099 | 晶晨股份 | 35.92 | 3,638.80 | 0.51% | 16.07 |
| 603019 | 中科曙光 | 30.06 | 3,223.33 | 0.45% | 30.06 |
| 688347 | 华虹宏力 | 08.67 | 2,914.07 | 0.41% | 8.67 |
| 300223 | 北京君正 | 11.53 | 2,869.82 | 0.40% | 11.53 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 282380005 | 23太平人寿永续债01 | 270.00(万张) | 28,490.05(万元) | 3.97(%) |
| 2 | 282380002 | 23太保寿险永续债01 | 240.00(万张) | 25,498.95(万元) | 3.55(%) |
| 3 | 2228006 | 22中国银行二级01 | 210.00(万张) | 21,500.95(万元) | 2.99(%) |
| 4 | 102601953 | 26中建五局MTN002 | 170.00(万张) | 17,170.10(万元) | 2.39(%) |
| 5 | 148016 | 22广发Y3 | 150.00(万张) | 15,685.69(万元) | 2.18(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<500 | 0.4% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 30天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -0.91% | -0.51% | 0.0% | 0.0% | 2.93% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.11% | -2.28% | -2.71% | -0.74% | -0.51% | 0.0% | 0.0% | 6.64% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.16 | 0.14 | 0.08 |
| 夏普比率 | -79.35 | 104.02 | 107.63 |
| 特雷诺指数 | -0.02 | 0.04 | 0.08 |
| 詹森指数 | -0.01 | 0.01 | 0.01 |
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