基金公司兴证全球基金管理有限公司 基金经理田志祥 申购费率0.3% 基金规模9.23亿 (2022-06-30) |
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基金代码014086 | 基金经理田志祥 | 最新份额483,500.3万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司兴证全球基金管理有限公司 | 最新规模9.23亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.3% |
成立日期2021-12-08 | 托管行招商银行股份有限公司 |
首募规模2.7亿 | 托管费0.05% |
在严格控制风险并保持基金资产流动性的前提下,追求基金资产的稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、可转换债券(含可分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、证券公司短期公司债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、同业存单、货币市场工具、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不直接从二级市场买入股票等权益类资产,但可持有因可转债转股所形成的股票、因可交换债换股所形成的股票等。因上述原因持有的股票等资产,本基金应在其可交易之日起的10个交易日内卖出。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人因持有的基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的持有期,按原份额的持有期计算;2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-26 | 1.1055 | 1.1055 | -0.05% |
2024-4-25 | 1.1061 | 1.1061 | -0.02% |
2024-4-24 | 1.1063 | 1.1063 | -0.04% |
2024-4-23 | 1.1067 | 1.1067 | 0.03% |
2024-4-22 | 1.1064 | 1.1064 | 0.05% |
2024-4-19 | 1.1058 | 1.1058 | 0.04% |
2024-4-18 | 1.1054 | 1.1054 | 0.04% |
2024-4-17 | 1.105 | 1.105 | 0.03% |
2024-4-16 | 1.1047 | 1.1047 | 0.01% |
2024-4-15 | 1.1046 | 1.1046 | 0.04% |
2024-4-12 | 1.1042 | 1.1042 | 0.06% |
2024-4-11 | 1.1035 | 1.1035 | 0.04% |
2024-4-10 | 1.1031 | 1.1031 | 0.03% |
2024-4-9 | 1.1028 | 1.1028 | 0.04% |
2024-4-8 | 1.1024 | 1.1024 | 0.05% |
2024-4-3 | 1.1018 | 1.1018 | 0.04% |
2024-4-2 | 1.1014 | 1.1014 | 0.03% |
2024-4-1 | 1.1011 | 1.1011 | 0.02% |
2024-3-29 | 1.1009 | 1.1009 | 0.03% |
2024-3-28 | 1.1006 | 1.1006 | 0.02% |
田志祥先生:中国国籍,硕士研究生学历。历任兴证全球基金管理有限公司研究员、投资经理助理、投资经理。现任兴全兴泰定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2020年7月3日起至今)、兴证全球恒悦180天持有期债券型证券投资基金基金经理(2021年12月8日起至今)、兴证全球恒信债券型证券投资基金基金经理(2022年11月9日起至今)、兴全祥泰定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2024年4月11日起至今)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
兴证全球恒信债券C | 债券型 | 2022-10-11 至 今 | 1.5 | 5.09% | 2.24% |
兴全兴泰定期开放债券发起式 | 债券型 | 2020-07-03 至 今 | 3.8 | 14.53% | 9.96% |
兴全祥泰定开债券 | 债券型 | 2024-04-11 至 今 | 0.0 | -- | -- |
兴证全球恒信债券A | 债券型 | 2022-10-11 至 今 | 1.5 | 5.28% | 2.24% |
兴证全球恒悦180天持有债券C | 债券型 | 2021-11-17 至 今 | 2.4 | 9.08% | 3.93% |
兴证全球恒悦180天持有债券A | 债券型 | 2021-11-17 至 今 | 2.4 | 9.44% | 3.93% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
田志祥 | 2021-11-17 至 今 | 2年5个月零10天 | 9.44 | 3.93 |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2003-09-30 | 资产管理规模 | 6,001.01 亿元 |
公司股东 | 兴业证券股份有限公司 全球人寿保险国际公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
016482 | 1.061 | 1.061 | -0.02% | |
019499 | 1.0015 | 1.0015 | 1.30% | |
015811 | 1.016 | 1.0635 | -0.02% | |
008452 | 1.0526 | 1.2876 | -0.02% | |
340006 | 2.1222 | 4.8682 | 1.83% | |
007449 | 1.4994 | 1.4994 | 1.30% | |
004953 | 1.2628 | 1.3307 | -0.02% | |
163415 | 3.018 | 3.878 | 1.30% | |
014639 | 0.7083 | 0.7083 | 1.30% | |
014640 | 0.7035 | 0.7035 | 1.30% | |
011337 | 0.9223 | 0.9223 | 1.30% | |
014086 | 1.1055 | 1.1055 | -0.02% | |
019384 | 1.0437 | 1.0437 | 1.30% | |
018691 | 1.0247 | 1.0247 | -0.02% | |
018869 | 1.0206 | 1.0206 | 1.30% | |
017826 | 1.0029 | 1.0029 | 1.30% | |
007802 | 1.1773 | 1.1773 | 1.30% | |
340008 | 2.7487 | 3.5687 | 1.30% | |
007230 | 2.1429 | 2.1429 | 1.83% | |
003949 | 1.1717 | 1.3289 | -0.02% | |
010670 | 0.6086 | 0.6086 | 1.30% | |
010982 | 1.0381 | 1.0381 | 1.30% | |
014901 | 0.9454 | 0.9454 | 1.30% | |
011336 | 0.9342 | 0.9342 | 1.30% | |
016464 | 0.8079 | 0.8079 | 1.30% | |
014087 | 1.1016 | 1.1016 | -0.02% | |
018620 | 1.0209 | 1.0209 | 1.30% | |
018868 | 1.0246 | 1.0246 | 1.30% | |
019064 | 1.0158 | 1.0158 | -0.02% | |
007398 | 1.2908 | 1.9748 | -0.02% | |
007450 | 1.4548 | 1.4548 | 1.30% | |
006984 | 1.0166 | 1.1964 | -0.02% | |
163402 | 0.5488 | 10.044 | 1.30% | |
163417 | 1.2634 | 1.2634 | 1.30% | |
001819 | 1.0345 | 1.4715 | -0.02% | |
011338 | 0.6665 | 0.6665 | 1.30% | |
018197 | 1.0254 | 1.0354 | -0.02% | |
005712 | 1.0504 | 1.3395 | -0.02% | |
008453 | 1.0488 | 1.2668 | -0.02% | |
340009 | 1.4496 | 2.0046 | -0.02% | |
010673 | 0.9357 | 0.9357 | 1.83% | |
163412 | 2.538 | 5.102 | 1.30% | |
001511 | 1.539 | 1.599 | 1.30% | |
009556 | 0.577 | 0.577 | 1.30% | |
011339 | 0.6546 | 0.6546 | 1.30% | |
018621 | 1.0179 | 1.0179 | 1.30% | |
340007 | 2.954 | 3.144 | 1.30% | |
009007 | 0.6188 | 0.6188 | 1.30% | |
163406 | 1.371 | 5.2139 | 1.30% | |
163418 | 0.6124 | 0.6124 | 1.30% | |
012324 | 1.0981 | 1.0981 | -0.02% | |
012325 | 1.0934 | 1.0934 | -0.02% | |
012948 | 1.0607 | 1.0955 | -0.02% | |
008173 | 1.1608 | 1.318 | -0.02% | |
015464 | 1.0105 | 1.0105 | -0.02% | |
019498 | 1.002 | 1.002 | 1.30% | |
018692 | 1.0238 | 1.0238 | -0.02% | |
020764 | 1.0004 | 1.0004 | -0.02% | |
020765 | 1.0003 | 1.0003 | -0.02% | |
017827 | 0.9961 | 0.9961 | 1.30% | |
018196 | 1.0261 | 1.0361 | -0.02% | |
009611 | 1.0649 | 1.0649 | 1.30% | |
009612 | 1.0568 | 1.0568 | 1.30% | |
004919 | 1.0162 | 1.2946 | -0.02% | |
163411 | 2.3998 | 2.7856 | 1.30% | |
016465 | 0.8 | 0.8 | 1.30% | |
018610 | 1.0167 | 1.0167 | 1.30% | |
005491 | 1.2324 | 1.2324 | 1.30% | |
007803 | 1.1458 | 1.1458 | 1.30% | |
008378 | 1.2338 | 1.2338 | 1.30% | |
340001 | 1.0111 | 4.0531 | 1.30% | |
006985 | 1.1337 | 1.1897 | -0.02% | |
004952 | 1.2983 | 1.3662 | -0.02% | |
163407 | 2.1802 | 2.1802 | 1.83% | |
163409 | 1.068 | 3.142 | 1.30% | |
014900 | 0.9525 | 0.9525 | 1.30% | |
016481 | 1.0634 | 1.0634 | -0.02% | |
015465 | 1.0035 | 1.0035 | -0.02% | |
018597 | 1.0172 | 1.0172 | -0.02% | |
018598 | 1.0139 | 1.0139 | -0.02% | |
019063 | 1.0165 | 1.0165 | -0.02% | |
009666 | 1.0054 | 1.1605 | -0.02% | |
010674 | 0.9238 | 0.9238 | 1.83% | |
010981 | 1.0511 | 1.0511 | 1.30% | |
012118 | 1.1378 | 1.1838 | -0.02% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 963,171.54 | 109.33 |
3 | 现金 | 1,712.50 | 00.19 |
4 | 其他资产 | 32,806.92 | 03.72 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 2023010 | 20新华人寿 | 350.00(万张) | 36,328.97(万元) | 4.12(%) |
2 | 1928010 | 19平安银行二级 | 280.00(万张) | 29,226.83(万元) | 3.32(%) |
3 | 2023005 | 20平安人寿 | 240.00(万张) | 25,112.16(万元) | 2.85(%) |
4 | 1923004 | 19平安财险 | 220.00(万张) | 22,996.48(万元) | 2.61(%) |
5 | 1928009 | 19农业银行二级04 | 220.00(万张) | 22,934.12(万元) | 2.60(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 0.3% |
100≤X<500 | 0.2% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
5.32% | 4.51% | 0.0% | 0.0% | 4.3% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.48% | 1.19% | 1.67% | 1.67% | 4.51% | 0.0% | 0.0% | 10.55% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | -0.03 | -0.03 |
夏普比率 | 351.52 | 187.01 | 190.86 |
特雷诺指数 | 2.67 | -0.24 | -0.23 |
詹森指数 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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