公募基金 > 基金超市 > 兴全中证同业存单AAA指数7天持有
混合型
基金公司兴证全球基金管理有限公司
基金经理王健
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.0546
1.0546
5.45%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.02% -0.03% 526/9105
最近一月 0.09% -0.03% 2460/9097
最近三月 0.35% 0.03% 3891/9010
最近一年 1.36% 0.35% 6952/8239
(2026-06-10)
基金代码018610 基金经理王健 最新份额826,338.66万份   ()
基金类型混合型 基金公司兴证全球基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.2%
成立日期2023-09-11 托管行招商银行股份有限公司
首募规模50.02亿 托管费0.05%
投资策略

本基金采用被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,以实现对标的指数的有效跟踪。

投资范围

本基金主要投资于标的指数成份券及其备选成份券。为了更好地实现投资目标,本基金还可以投资于非属成份券及备选成份券的其他同业存单,以及其他具有良好流动性的金融工
具,包括国内依法发行的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分、地方政府债券、政府机构债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。
本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人因持有的基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的持有期,按原份额的持有期计算;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、本基金每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

一般而言,本基金预期风险和预期的收益率低于股票型基金和偏股混合型基金,高于货币市场基金。 本基金为指数型基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的市场相似的风险收益特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-6-11 1.0544 1.0544 -0.02%
2026-6-10 1.0546 1.0546 0.00%
2026-6-9 1.0546 1.0546 0.00%
2026-6-8 1.0546 1.0546 0.01%
2026-6-5 1.0545 1.0545 -0.01%
2026-6-4 1.0546 1.0546 0.00%
2026-6-3 1.0546 1.0546 0.00%
2026-6-2 1.0546 1.0546 0.00%
2026-6-1 1.0546 1.0546 0.01%
2026-5-29 1.0545 1.0545 0.01%
2026-5-28 1.0544 1.0544 0.00%
2026-5-27 1.0544 1.0544 0.01%
2026-5-26 1.0543 1.0543 0.01%
2026-5-25 1.0542 1.0542 0.01%
2026-5-22 1.0541 1.0541 0.00%
2026-5-21 1.0541 1.0541 0.00%
2026-5-20 1.0541 1.0541 0.00%
2026-5-19 1.0541 1.0541 0.01%
2026-5-18 1.054 1.054 0.01%
2026-5-15 1.0539 1.0539 0.00%

王健女士:金融学硕士。历任兴证全球基金管理有限公司固定收益部研究员,兴全添利宝货币市场基金、兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金及兴全天添益货币市场基金基金经理助理、兴全祥泰定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。现任兴全稳益债券型证券投资基金基金经理(2018年8月10日至今)、兴全天添益货币市场基金基金经理(2018年8月10日至今)、兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理(2023年9月11日至今)、兴证全球恒盛90天持有期债券型证券投资基金基金经理(2023年11月14日起)。

任职期间收益
兴全中证同业存单AAA指数7天持有  2023-07-27至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
兴全天添益货币A货币型2018-08-10 至 今 7.813.94% 12.39% 
兴全恒盛90天持有债券A债券型2023-09-26 至 今 2.71.29% 0.44% 
兴全天添益货币C货币型2025-04-29 至 今 1.1--  --  
兴全稳益定开债券债券型2018-08-10 至 2024-07-01 5.929.37% 21.18% 
兴全祥泰定开债券债券型2018-08-10 至 2024-04-11 5.729.15% 21.18% 
兴全天添益货币B货币型2018-08-10 至 今 7.815.05% 12.39% 
兴全恒盛90天持有债券C债券型2023-09-26 至 今 2.71.25% 0.44% 
兴全添利宝货币货币型2020-08-17 至 2021-01-14 0.40.96% 0.91% 
兴全中证同业存单AAA指数7天持有混合型2023-07-27 至 今 2.90.96% -14.80% 
兴全天添益货币E货币型2024-06-26 至 今 2.0--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
王健2023-07-27 至 今2年-2个月零16天0.96-14.80
基本信息
兴证全球基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2003-09-30资产管理规模6,001.01 亿元
公司股东兴业证券股份有限公司  全球人寿保险国际公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
340009 1.6232 2.1782 -0.11%
007450 2.8773 2.8773 -1.09%
163409 1.6 3.674 -1.09%
163415 5.09 5.95 -1.09%
018597 1.1358 1.1358 -0.11%
021979 1.0535 1.1345 -1.07%
022318 1.0408 1.0408 -0.11%
018197 1.0826 1.1026 -0.11%
012118 1.2038 1.2578 -0.11%
022962 2.6335 2.6335 -1.07%
023875 2.451 9.3212 -1.09%
005491 1.9924 1.9924 -1.09%
007803 1.7288 1.7288 -1.09%
026814 1.1086 1.1086 -1.07%
026058 0.9599 0.9599 -0.11%
009611 1.2082 1.2082 -1.09%
006985 1.2014 1.2674 -0.11%
008453 1.1381 1.3561 -0.11%
163406 2.4676 9.3843 -1.09%
163411 4.4042 5.1123 -1.09%
018610 1.0546 1.0546 -1.09%
021980 1.049 1.1239 -1.07%
018868 1.8643 1.8643 -1.09%
019384 1.3263 1.6263 -1.09%
012948 1.0808 1.1555 -0.11%
014639 1.4729 1.4729 -1.09%
023142 1.1365 1.1365 -1.07%
023203 1.2402 1.2402 -1.07%
023227 1.0559 1.0559 -0.95%
024747 1.0957 1.0957 -1.09%
026057 0.9608 0.9608 -0.11%
340001 1.1085 4.3231 -1.09%
340006 4.2339 6.9799 -1.07%
009007 0.8882 0.8882 -1.09%
003949 1.2324 1.4116 -0.11%
010673 1.2045 1.2045 -1.07%
015811 1.0199 1.1273 -0.11%
018196 1.0849 1.1049 -0.11%
011336 0.9813 0.9813 -1.09%
011339 1.1244 1.1244 -1.09%
023881 5.056 5.916 -1.09%
021685 1.0749 1.0749 -0.11%
016464 1.3604 1.3604 -1.09%
016482 1.098 1.131 -0.11%
014086 1.1701 1.1701 -0.11%
005712 1.0827 1.4068 -0.11%
007802 1.799 1.799 -1.09%
004952 1.512 1.5799 -0.11%
163402 0.8799 11.3664 -1.09%
163407 2.6146 2.6146 -1.07%
018620 1.0833 1.0833 -1.09%
018621 1.071 1.071 -1.09%
018692 1.081 1.081 -0.11%
563960 0.9392 0.9392 -1.07%
022319 1.0377 1.0377 -0.11%
019063 1.0476 1.0726 -0.11%
012324 1.1432 1.1432 -0.11%
023166 1.0407 1.0407 -0.11%
023201 1.0735 1.0735 -1.07%
023202 1.0697 1.0697 -1.07%
020765 1.0221 1.0544 -0.11%
008378 2.2429 2.2429 -1.09%
010670 0.9096 0.9096 -1.09%
163417 2.0689 2.0689 -1.09%
001511 2.318 2.378 -1.09%
021248 1.1639 1.2167 -1.09%
018869 1.8319 1.8319 -1.09%
009556 1.0057 1.0057 -1.09%
011338 1.1597 1.1597 -1.09%
023204 1.2344 1.2344 -1.07%
021591 1.2024 1.2024 -1.09%
026815 1.1082 1.1082 -1.07%
340007 4.365 4.555 -1.09%
007398 1.4333 2.1173 -0.11%
009612 1.1939 1.1939 -1.09%
006984 1.02 1.263 -0.11%
008452 1.152 1.387 -0.11%
163412 4.192 6.756 -1.09%
017826 1.0956 1.0956 -1.09%
019498 1.9041 1.9041 -1.09%
019499 1.8793 1.8793 -1.09%
012325 1.1347 1.1347 -0.11%
008173 1.2176 1.3948 -0.11%
010981 1.1818 1.1818 -1.09%
022963 1.2159 1.2159 -1.07%
020764 1.0223 1.0567 -0.11%
022473 1.312 1.312 -1.07%
022474 1.3043 1.3043 -1.07%
014900 1.0537 1.0537 -1.09%
014087 1.1622 1.1622 -0.11%
340008 3.1262 3.9462 -1.09%
007449 3.0029 3.0029 -1.09%
009666 1.0148 1.2572 -0.11%
004919 1.0237 1.3576 -0.11%
004953 1.4582 1.5261 -0.11%
018691 1.0865 1.0865 -0.11%
021247 1.1719 1.2301 -1.09%
023143 1.1337 1.1337 -1.07%
021590 1.2155 1.2155 -1.09%
016481 1.1022 1.1372 -0.11%
014901 1.037 1.037 -1.09%
015464 1.1434 1.1434 -0.11%
015465 1.1261 1.1261 -0.11%
007230 2.5481 2.5481 -1.07%
010674 1.179 1.179 -1.07%
163418 0.9253 0.9253 -1.09%
001819 1.0283 1.5415 -0.11%
018598 1.1225 1.1225 -0.11%
019064 1.0383 1.0633 -0.11%
017827 1.0757 1.0757 -1.09%
014640 1.4536 1.4536 -1.09%
010982 1.1574 1.1574 -1.09%
011337 0.9605 0.9605 -1.09%
023226 1.0583 1.0583 -0.95%
021684 1.0828 1.0828 -0.11%
024474 1.3446 1.3446 -1.09%
024475 1.337 1.337 -1.09%
016465 1.3301 1.3301 -1.09%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币1,088,084.32125.17
3现金113.0300.01
4其他资产16,266.0201.87
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111250538225建设银行CD382300.00(万张)29,788.66(万元)3.43(%)  
211261806826华夏银行CD068300.00(万张)29,789.01(万元)3.43(%)  
311250929525浦发银行CD295300.00(万张)29,724.79(万元)3.42(%)  
425021125国开11220.00(万张)22,199.13(万元)2.55(%)  
50925041225农发清发12200.00(万张)20,338.85(万元)2.34(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.41%1.36%0.0%0.0%1.95%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.09%
0.35%
0.62%
0.62%
1.36%
0.0%
0.0%
5.45%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.00
-0.00
0.00
夏普比率
-76.49
78.02
136.20
特雷诺指数
0.06
-6.07
4.17
詹森指数
-0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。