基金公司兴证全球基金管理有限公司 基金经理谢芝兰 申购费率0.0% 基金规模36.44亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码012325 | 基金经理谢芝兰 | 最新份额615,856.39万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司兴证全球基金管理有限公司 | 最新规模36.44亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2021-06-02 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模4.1亿 | 托管费0.05% |
在严格控制风险并保持基金资产流动性的前提下,重点投资超短期债券,追求基金资产的稳定增值。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,主要投资于债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、证券公司短期公司债、可分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、同业存单、货币市场工具、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
本基金所投资的超短债是指剩余期限不超过270天(含)的债券资产,主要包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、证券公司短期公司债券、可分离交易可转债的纯债部分。其中剩余期限是指计算日至债券到期日为止所剩余的天数,以下情况除外:
1、含回售权的债券的剩余期限以计算日至下一个行权日的实际剩余天数计算;
2、可变利率或浮动利率债券的剩余期限以计算日至下一个利率调整日的实际剩余天数计算。
如法律法规或中国证监会对剩余期限计算方法另有规定的从其规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人因持有的基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的持有期,按原份额的持有期计算;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-10-16 | 1.1395 | 1.1395 | 0.01% |
| 2026-10-15 | 1.1394 | 1.1394 | 0.01% |
| 2026-10-14 | 1.1393 | 1.1393 | 0.00% |
| 2026-10-13 | 1.1393 | 1.1393 | 0.01% |
| 2026-10-12 | 1.1392 | 1.1392 | 0.01% |
| 2026-10-9 | 1.1391 | 1.1391 | 0.01% |
| 2026-10-8 | 1.139 | 1.139 | 0.03% |
| 2026-9-30 | 1.1387 | 1.1387 | 0.00% |
| 2026-9-29 | 1.1387 | 1.1387 | 0.01% |
| 2026-9-28 | 1.1386 | 1.1386 | 0.02% |
| 2026-9-24 | 1.1384 | 1.1384 | 0.00% |
| 2026-9-23 | 1.1384 | 1.1384 | 0.01% |
| 2026-9-22 | 1.1383 | 1.1383 | 0.01% |
| 2026-9-21 | 1.1382 | 1.1382 | 0.01% |
| 2026-9-18 | 1.1381 | 1.1381 | 0.00% |
| 2026-9-17 | 1.1381 | 1.1381 | 0.01% |
| 2026-9-16 | 1.138 | 1.138 | 0.00% |
| 2026-9-15 | 1.138 | 1.138 | 0.01% |
| 2026-9-14 | 1.1379 | 1.1379 | 0.01% |
| 2026-9-11 | 1.1378 | 1.1378 | 0.00% |

谢芝兰女士:中国国籍,经济学硕士。历任信诚基金管理有限公司交易员,2014年8月加入兴业全球基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。现任兴全货币市场证券投资基金基金经理(2016年4月22日起至今)、兴证全球恒惠30天持有期超短债债券型证券投资基金基金经理(2021年6月2日起至今)。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 兴全货币B | 货币型 | 2017-03-31 至 今 | 9.6 | 22.33% | 18.45% |
| 兴全恒惠30天持有超短债A | 债券型 | 2021-05-17 至 今 | 5.4 | 9.00% | 6.56% |
| 兴全货币E | 货币型 | 2023-05-10 至 今 | 3.4 | 0.01% | 1.42% |
| 兴全货币A | 货币型 | 2016-04-22 至 今 | 10.5 | 23.88% | 21.21% |
| 兴全恒惠30天持有超短债C | 债券型 | 2021-05-17 至 今 | 5.4 | 8.57% | 6.56% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 谢芝兰 | 2021-05-17 至 今 | 5年5个月零1天 | 8.57 | 6.56 |
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2003-09-30 | 资产管理规模 | 6,001.01 亿元 |
| 公司股东 | 兴业证券股份有限公司 全球人寿保险国际公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 010670 | 0.7625 | 0.7625 | -0.03% | |
| 163406 | 1.9778 | 7.5216 | -0.03% | |
| 163412 | 3.364 | 5.928 | -0.03% | |
| 018597 | 1.1203 | 1.1203 | 0.05% | |
| 018620 | 1.0743 | 1.0743 | -0.03% | |
| 021591 | 1.1319 | 1.1319 | -0.03% | |
| 021685 | 1.0616 | 1.0616 | 0.05% | |
| 023201 | 1.0419 | 1.0419 | 0.08% | |
| 023226 | 0.9908 | 0.9908 | 0.26% | |
| 022319 | 1.0432 | 1.0432 | 0.05% | |
| 020764 | 1.0317 | 1.0661 | 0.05% | |
| 012324 | 1.1487 | 1.1487 | 0.05% | |
| 010982 | 1.1519 | 1.1519 | -0.03% | |
| 026976 | 0.9894 | 0.9894 | -0.03% | |
| 563960 | 0.9343 | 0.9343 | 0.08% | |
| 005712 | 1.0753 | 1.4171 | 0.05% | |
| 340009 | 1.6128 | 2.1678 | 0.05% | |
| 163409 | 1.319 | 3.393 | -0.03% | |
| 163411 | 3.5781 | 4.1534 | -0.03% | |
| 017827 | 1.1108 | 1.1108 | -0.03% | |
| 019384 | 1.039 | 1.339 | -0.03% | |
| 021590 | 1.1467 | 1.1467 | -0.03% | |
| 021684 | 1.0709 | 1.0709 | 0.05% | |
| 024475 | 1.1401 | 1.1401 | -0.03% | |
| 022962 | 2.5415 | 2.5415 | 0.08% | |
| 023204 | 1.1938 | 1.1938 | 0.08% | |
| 023206 | 0.9937 | 0.9937 | -0.03% | |
| 016481 | 1.1144 | 1.1494 | 0.05% | |
| 014901 | 1.0489 | 1.0489 | -0.03% | |
| 026814 | 0.9054 | 0.9054 | 0.08% | |
| 004952 | 1.4858 | 1.5537 | 0.05% | |
| 007230 | 2.4516 | 2.4516 | 0.08% | |
| 009666 | 1.0077 | 1.2738 | 0.05% | |
| 001511 | 2.151 | 2.211 | -0.03% | |
| 018869 | 1.453 | 1.453 | -0.03% | |
| 017826 | 1.1337 | 1.1337 | -0.03% | |
| 018196 | 1.0563 | 1.1163 | 0.05% | |
| 018691 | 1.0948 | 1.0948 | 0.05% | |
| 015811 | 1.0178 | 1.1377 | 0.05% | |
| 022473 | 1.1909 | 1.1909 | 0.08% | |
| 023142 | 1.0328 | 1.0328 | 0.08% | |
| 023166 | 1.0468 | 1.0468 | 0.05% | |
| 023227 | 0.9875 | 0.9875 | 0.26% | |
| 011338 | 0.779 | 0.779 | -0.03% | |
| 009556 | 0.9288 | 0.9288 | -0.03% | |
| 008173 | 1.23 | 1.4072 | 0.05% | |
| 014639 | 1.1175 | 1.1175 | -0.03% | |
| 015465 | 1.1132 | 1.1132 | 0.05% | |
| 159079 | 0.9924 | 0.9924 | 0.08% | |
| 026815 | 0.9044 | 0.9044 | 0.08% | |
| 026943 | 0.9971 | 0.9971 | -0.03% | |
| 027318 | 0.9419 | 0.9419 | -0.03% | |
| 005491 | 1.7449 | 1.7449 | -0.03% | |
| 008453 | 1.1399 | 1.3579 | 0.05% | |
| 010674 | 1.1488 | 1.1488 | 0.08% | |
| 163407 | 2.5191 | 2.5191 | 0.08% | |
| 163417 | 1.8157 | 1.8157 | -0.03% | |
| 163418 | 0.7769 | 0.7769 | -0.03% | |
| 019064 | 1.046 | 1.071 | 0.05% | |
| 018692 | 1.0885 | 1.0885 | 0.05% | |
| 023143 | 1.0288 | 1.0288 | 0.08% | |
| 023881 | 4.319 | 5.179 | -0.03% | |
| 021248 | 1.0925 | 1.2516 | -0.03% | |
| 020765 | 1.0311 | 1.0634 | 0.05% | |
| 012948 | 1.091 | 1.1657 | 0.05% | |
| 014087 | 1.1704 | 1.1704 | 0.05% | |
| 016464 | 1.1956 | 1.1956 | -0.03% | |
| 016465 | 1.1665 | 1.1665 | -0.03% | |
| 016482 | 1.1096 | 1.1426 | 0.05% | |
| 026944 | 0.9955 | 0.9955 | -0.03% | |
| 027254 | 0.9766 | 0.9766 | 0.26% | |
| 027255 | 0.9761 | 0.9761 | 0.26% | |
| 007803 | 1.5109 | 1.5109 | -0.03% | |
| 004953 | 1.431 | 1.4989 | 0.05% | |
| 007449 | 2.5937 | 2.5937 | -0.03% | |
| 018868 | 1.4818 | 1.4818 | -0.03% | |
| 019498 | 1.4478 | 1.4478 | -0.03% | |
| 018621 | 1.0606 | 1.0606 | -0.03% | |
| 021979 | 1.0568 | 1.1378 | 0.08% | |
| 024474 | 1.1489 | 1.1489 | -0.03% | |
| 022963 | 1.189 | 1.189 | 0.08% | |
| 023202 | 1.0366 | 1.0366 | 0.08% | |
| 023875 | 1.9604 | 7.4554 | -0.03% | |
| 022318 | 1.047 | 1.047 | 0.05% | |
| 011337 | 0.9113 | 0.9113 | -0.03% | |
| 012118 | 1.2204 | 1.2744 | 0.05% | |
| 028546 | 0.9981 | 0.9981 | 0.05% | |
| 027315 | 1.0062 | 1.0062 | 0.05% | |
| 007802 | 1.5756 | 1.5756 | -0.03% | |
| 008452 | 1.1555 | 1.3905 | 0.05% | |
| 007450 | 2.48 | 2.48 | -0.03% | |
| 009611 | 1.1973 | 1.1973 | -0.03% | |
| 009007 | 0.7822 | 0.7822 | -0.03% | |
| 163402 | 0.7595 | 10.8855 | -0.03% | |
| 001819 | 1.0191 | 1.5522 | 0.05% | |
| 019499 | 1.4259 | 1.4259 | -0.03% | |
| 018598 | 1.1056 | 1.1056 | 0.05% | |
| 021980 | 1.0537 | 1.1286 | 0.08% | |
| 021247 | 1.1325 | 1.2696 | -0.03% | |
| 011336 | 0.9323 | 0.9323 | -0.03% | |
| 012325 | 1.1395 | 1.1395 | 0.05% | |
| 027054 | 1.0107 | 1.0107 | 0.08% | |
| 028547 | 0.998 | 0.998 | 0.05% | |
| 027160 | 0.9138 | 0.9138 | 0.08% | |
| 027316 | 1.0056 | 1.0056 | 0.05% | |
| 027317 | 0.9428 | 0.9428 | -0.03% | |
| 340001 | 1.0089 | 4.2235 | -0.03% | |
| 340006 | 3.2227 | 5.9687 | 0.08% | |
| 340007 | 3.417 | 3.607 | -0.03% | |
| 007398 | 1.4221 | 2.1061 | 0.05% | |
| 009612 | 1.1823 | 1.1823 | -0.03% | |
| 006984 | 1.0169 | 1.2732 | 0.05% | |
| 006985 | 1.2187 | 1.2847 | 0.05% | |
| 010673 | 1.1752 | 1.1752 | 0.08% | |
| 163415 | 4.358 | 5.218 | -0.03% | |
| 019063 | 1.0559 | 1.0809 | 0.05% | |
| 018610 | 1.0585 | 1.0585 | -0.03% | |
| 023203 | 1.2011 | 1.2011 | 0.08% | |
| 014640 | 1.1016 | 1.1016 | -0.03% | |
| 014086 | 1.179 | 1.179 | 0.05% | |
| 026057 | 0.9533 | 0.9533 | 0.05% | |
| 008378 | 2.01 | 2.01 | -0.03% | |
| 018197 | 1.0716 | 1.1136 | 0.05% | |
| 022474 | 1.1823 | 1.1823 | 0.08% | |
| 023205 | 0.9943 | 0.9943 | -0.03% | |
| 011339 | 0.7537 | 0.7537 | -0.03% | |
| 010981 | 1.1778 | 1.1778 | -0.03% | |
| 015464 | 1.1319 | 1.1319 | 0.05% | |
| 014900 | 1.0673 | 1.0673 | -0.03% | |
| 026058 | 0.9516 | 0.9516 | 0.05% | |
| 024747 | 1.1338 | 1.1338 | -0.03% | |
| 027053 | 1.0122 | 1.0122 | 0.08% | |
| 027161 | 0.913 | 0.913 | 0.08% | |
| 004919 | 1.0229 | 1.3677 | 0.05% | |
| 003949 | 1.2458 | 1.425 | 0.05% | |
| 340008 | 2.8394 | 3.6594 | -0.03% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 1,340,153.87 | 113.70 |
| 3 | 现金 | 55.26 | 00.00 |
| 4 | 其他资产 | 4,030.92 | 00.34 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 2120089 | 21北京银行永续债01 | 560.00(万张) | 58,173.49(万元) | 4.94(%) |
| 2 | 250361 | 25进出61 | 410.00(万张) | 41,064.30(万元) | 3.48(%) |
| 3 | 012680459 | 26中国通用SCP001 | 300.00(万张) | 30,180.67(万元) | 2.56(%) |
| 4 | 072610109 | 26中信建投CP010 | 250.00(万张) | 25,037.35(万元) | 2.12(%) |
| 5 | 2320061 | 23厦门国际银行01 | 210.00(万张) | 21,472.16(万元) | 1.82(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.49% | 1.53% | 1.95% | 2.38% | 2.46% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.13% | 0.33% | 0.37% | 1.18% | 1.53% | 5.96% | 12.5% | 13.95% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 夏普比率 | 41.35 | 78.65 | 222.15 |
| 特雷诺指数 | -0.59 | -0.71 | -0.85 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
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数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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