基金公司 基金经理邓娟 申购费率 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码023166 | 基金经理邓娟 | 最新份额99.35万份 () |
| 基金类型债券型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.2% |
| 成立日期2025-01-03 | 托管行上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
在严格控制风险并保持基金资产流动性的前提下,追求基金资产的稳定增值。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,主要投资于债券(包括国债、地 方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、 公开发行的次级债、证券公司短期公司债、可分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、 债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工 具、信用衍生品、国债期货、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 (但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、 可交换债券。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将 现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分 配方式是现金分红;基金份额持有人因持有的基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额 的持有期,按原份额的持有期计算;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基 金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类、E类基金份额收取销售服务 费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同 等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下, 基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股 票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-6-12 | 1.0404 | 1.0404 | 0.00% |
| 2026-6-11 | 1.0404 | 1.0404 | -0.03% |
| 2026-6-10 | 1.0407 | 1.0407 | -0.01% |
| 2026-6-9 | 1.0408 | 1.0408 | -0.02% |
| 2026-6-8 | 1.041 | 1.041 | 0.00% |
| 2026-6-5 | 1.041 | 1.041 | 0.00% |
| 2026-6-4 | 1.041 | 1.041 | 0.01% |
| 2026-6-3 | 1.0409 | 1.0409 | 0.00% |
| 2026-6-2 | 1.0409 | 1.0409 | 0.01% |
| 2026-6-1 | 1.0408 | 1.0408 | 0.02% |
| 2026-5-29 | 1.0406 | 1.0406 | 0.01% |
| 2026-5-28 | 1.0405 | 1.0405 | 0.01% |
| 2026-5-27 | 1.0404 | 1.0404 | 0.02% |
| 2026-5-26 | 1.0402 | 1.0402 | 0.01% |
| 2026-5-25 | 1.0401 | 1.0401 | 0.02% |
| 2026-5-22 | 1.0399 | 1.0399 | 0.00% |
| 2026-5-21 | 1.0399 | 1.0399 | 0.01% |
| 2026-5-20 | 1.0398 | 1.0398 | 0.01% |
| 2026-5-19 | 1.0397 | 1.0397 | 0.01% |
| 2026-5-18 | 1.0396 | 1.0396 | 0.02% |

邓娟女士:经济学硕士。2015年6月加入兴证全球基金管理有限公司,历任研究员、交易员、兴全添利宝货币市场基金、兴全天添益货币市场基金、兴全磐稳增利债券型基金基金经理助理、兴全货币市场证券投资基金基金经理、兴证全球恒远债券型证券投资基金基金经理。现任兴全添利宝货币市场基金基金经理(2019年6月26日起至今)、兴全恒利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2022年02月28日起至今)、兴全恒嘉30天持有期债券型证券投资基金基金经理(2024年12月2日起至今)、兴全恒荣债券型证券投资基金基金经理(2026年5月21日起至今)。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 兴全货币B | 货币型 | 2019-06-17 至 2022-01-14 | 2.6 | 7.01% | 5.73% |
| 兴全恒嘉30天持有债券A | 债券型 | 2024-10-28 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 兴全恒远债券C | 债券型 | 2023-04-04 至 2024-06-20 | 1.2 | 2.30% | 1.55% |
| 兴全恒荣债券A | 债券型 | 2026-05-21 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 兴全恒利一年定开债券发起式 | 债券型 | 2022-02-28 至 今 | 4.3 | 6.40% | 3.56% |
| 兴全恒远债券A | 债券型 | 2023-04-04 至 2024-06-20 | 1.2 | 2.32% | 1.55% |
| 兴全恒荣债券C | 债券型 | 2026-05-21 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 兴全恒嘉30天持有债券E | 债券型 | 2025-01-03 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 兴全货币A | 货币型 | 2019-06-17 至 2022-01-14 | 2.6 | 6.35% | 5.73% |
| 兴全恒嘉30天持有债券C | 债券型 | 2024-10-28 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 兴全添利宝货币 | 货币型 | 2019-06-26 至 今 | 7.0 | 10.40% | 9.75% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 邓娟 | 2025-01-03 至 今 | 1年5个月零10天 |
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2003-09-30 | 资产管理规模 | 6,001.01 亿元 |
| 公司股东 | 兴业证券股份有限公司 全球人寿保险国际公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 025599 | 1.3814 | 1.3814 | 0.54% | |
| 025623 | 1.0296 | 1.0296 | 0.06% | |
| 026443 | 0.9647 | 0.9647 | 1.69% | |
| 026561 | 0.8171 | 0.8171 | 0.54% | |
| 026562 | 0.9608 | 0.9608 | 0.54% | |
| 026153 | 4.2394 | 4.2394 | 0.54% | |
| 020176 | 1.0714 | 1.0714 | 0.06% | |
| 022396 | 1.011 | 1.022 | 0.06% | |
| 018426 | 1.0157 | 1.0707 | 0.06% | |
| 014705 | 1.0434 | 1.1086 | 0.06% | |
| 952320 | 1.0789 | 1.1089 | 0.06% | |
| 022758 | 1.2384 | 1.2384 | 0.06% | |
| 025310 | 0.9834 | 0.9834 | 0.54% | |
| 025596 | 1.2042 | 1.2643 | 0.06% | |
| 016131 | 0.7826 | 0.7826 | 0.54% | |
| 014155 | 1.4514 | 1.4514 | 0.96% | |
| 014156 | 1.4256 | 1.4256 | 0.96% | |
| 015369 | 2.9047 | 2.9047 | 0.54% | |
| 025597 | 1.1943 | 1.254 | 0.06% | |
| 018624 | 1.0889 | 1.0889 | 0.06% | |
| 018984 | 1.697 | 1.697 | 0.54% | |
| 019400 | 1.0055 | 1.0774 | 0.06% | |
| 952020 | 1.0848 | 1.4168 | 0.06% | |
| 952099 | 2.5072 | 2.5072 | 0.54% | |
| 023889 | 1.7118 | 1.7118 | 0.96% | |
| 025420 | 1.4127 | 1.4127 | 0.96% | |
| 021108 | 1.0792 | 1.0792 | 0.06% | |
| 016722 | 1.0116 | 1.114 | 0.06% | |
| 015248 | 1.1468 | 1.1468 | 0.06% | |
| 025621 | 1.0963 | 1.0963 | 0.06% | |
| 025626 | 1.0194 | 1.0194 | 0.06% | |
| 025628 | 1.1363 | 1.1363 | 0.06% | |
| 025842 | 1.1425 | 1.1425 | 0.96% | |
| 026563 | 0.9593 | 0.9593 | 0.54% | |
| 018510 | 1.087 | 1.087 | 0.06% | |
| 021919 | 1.1414 | 1.1414 | 0.54% | |
| 021261 | 1.0666 | 1.0666 | 0.06% | |
| 015810 | 1.0223 | 1.1043 | 0.06% | |
| 015868 | 1.6186 | 1.6186 | 0.96% | |
| 018983 | 1.7156 | 1.7156 | 0.54% | |
| 018258 | 1.3896 | 1.3896 | 0.96% | |
| 952035 | 0.8059 | 1.0252 | 0.54% | |
| 952050 | 1.1486 | 1.1486 | 0.06% | |
| 023890 | 1.7039 | 1.7039 | 0.96% | |
| 025000 | 1.0261 | 1.0261 | 0.06% | |
| 023662 | 1.0176 | 1.0176 | 0.06% | |
| 015249 | 1.1384 | 1.1384 | 0.06% | |
| 014157 | 0.7646 | 0.7646 | 0.54% | |
| 013272 | 1.0245 | 1.1339 | 0.06% | |
| 027406 | 0.9461 | 0.9461 | 0.96% | |
| 027407 | 0.9461 | 0.9461 | 0.96% | |
| 025601 | 1.2615 | 1.2615 | 0.06% | |
| 025627 | 1.1578 | 1.1578 | 0.06% | |
| 018625 | 1.0826 | 1.0826 | 0.06% | |
| 017693 | 1.0193 | 1.1043 | 0.06% | |
| 015867 | 1.6435 | 1.6435 | 0.96% | |
| 018963 | 1.6617 | 1.6617 | 0.54% | |
| 020229 | 1.0293 | 1.0493 | 0.06% | |
| 018257 | 1.4072 | 1.4072 | 0.96% | |
| 018326 | 2.0819 | 2.0819 | 0.54% | |
| 019433 | 0.7709 | 0.7709 | 0.54% | |
| 022738 | 1.0095 | 1.0527 | 0.06% | |
| 025007 | 1.459 | 1.459 | 0.96% | |
| 025594 | 1.118 | 1.1738 | 0.06% | |
| 021109 | 1.0747 | 1.0747 | 0.06% | |
| 023663 | 1.0154 | 1.0154 | 0.06% | |
| 022467 | 1.4127 | 1.4127 | 0.96% | |
| 016130 | 0.795 | 0.795 | 0.54% | |
| 026590 | 0.9946 | 0.9946 | 0.06% | |
| 025600 | 1.2812 | 1.2812 | 0.06% | |
| 025625 | 1.0388 | 1.0388 | 0.06% | |
| 026560 | 0.8183 | 0.8183 | 0.54% | |
| 021987 | 0.7594 | 0.7594 | 0.54% | |
| 952004 | 4.2458 | 5.1958 | 0.54% | |
| 952303 | 1.0059 | 1.1385 | 0.06% | |
| 025592 | 1.1814 | 1.1814 | 0.06% | |
| 020699 | 2.094 | 2.094 | 0.96% | |
| 022468 | 1.4044 | 1.4044 | 0.96% | |
| 016467 | 1.6553 | 1.6553 | 0.54% | |
| 026591 | 0.9941 | 0.9941 | 0.06% | |
| 025622 | 1.078 | 1.078 | 0.06% | |
| 022395 | 1.0156 | 1.0266 | 0.06% | |
| 021260 | 1.0709 | 1.0709 | 0.06% | |
| 020228 | 1.0325 | 1.0525 | 0.06% | |
| 017935 | 1.4049 | 1.4049 | 0.54% | |
| 018325 | 2.1074 | 2.1074 | 0.54% | |
| 018366 | 1.0246 | 1.1066 | 0.06% | |
| 019505 | 1.4396 | 1.7572 | 0.96% | |
| 952003 | 1.0051 | 1.5795 | 0.06% | |
| 952009 | 2.4093 | 3.6123 | 0.54% | |
| 023073 | 1.2117 | 1.2117 | 1.69% | |
| 025001 | 1.0236 | 1.0236 | 0.06% | |
| 025590 | 1.1203 | 1.1553 | 0.06% | |
| 025591 | 1.1065 | 1.1411 | 0.06% | |
| 020698 | 2.1123 | 2.1123 | 0.96% | |
| 021794 | 1.0181 | 1.0441 | 0.06% | |
| 016466 | 1.6806 | 1.6806 | 0.54% | |
| 015368 | 2.9432 | 2.9432 | 0.54% | |
| 015603 | 1.225 | 1.225 | 0.06% | |
| 025598 | 1.401 | 1.401 | 0.54% | |
| 018509 | 1.0925 | 1.0925 | 0.06% | |
| 022121 | 0.9603 | 0.9603 | 1.69% | |
| 015809 | 1.0312 | 1.1132 | 0.06% | |
| 017936 | 1.3865 | 1.3865 | 0.54% | |
| 019434 | 0.7625 | 0.7625 | 0.54% | |
| 019506 | 1.4252 | 1.7404 | 0.96% | |
| 023210 | 1.1244 | 1.1274 | 0.06% | |
| 025593 | 1.1619 | 1.1619 | 0.06% | |
| 025595 | 1.103 | 1.1581 | 0.06% | |
| 013281 | 1.1432 | 1.1432 | 0.06% | |
| 025624 | 1.0118 | 1.0118 | 0.06% | |
| 025841 | 1.1446 | 1.1446 | 0.96% | |
| 026442 | 0.9655 | 0.9655 | 1.69% | |
| 020175 | 1.0814 | 1.0814 | 0.06% | |
| 021920 | 1.134 | 1.134 | 0.54% | |
| 022122 | 0.9573 | 0.9573 | 1.69% | |
| 018360 | 1.0464 | 1.0464 | 0.54% | |
| 952001 | 1.0474 | 1.1182 | 0.06% | |
| 952024 | 1.2403 | 1.5953 | 0.06% | |
| 023074 | 1.2078 | 1.2078 | 1.69% | |
| 025308 | 1.1283 | 1.1283 | 0.96% | |
| 025309 | 1.1259 | 1.1259 | 0.96% | |
| 017058 | 1.1084 | 1.1084 | 0.06% | |
| 017059 | 1.1007 | 1.1007 | 0.06% | |
| 013282 | 1.1324 | 1.1324 | 0.06% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 799,258.31 | 123.95 |
| 3 | 现金 | 58.79 | 00.01 |
| 4 | 其他资产 | 7,719.89 | 01.20 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112612045 | 26北京银行CD045 | 600.00(万张) | 59,326.97(万元) | 9.20(%) |
| 2 | 2128047 | 21招商银行永续债 | 560.00(万张) | 57,444.85(万元) | 8.91(%) |
| 3 | 2120092 | 21徽商银行二级01 | 400.00(万张) | 41,258.96(万元) | 6.40(%) |
| 4 | 2128016 | 21民生银行永续债01 | 390.00(万张) | 40,646.39(万元) | 6.30(%) |
| 5 | 112612046 | 26北京银行CD046 | 400.00(万张) | 39,399.33(万元) | 6.11(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 2.12% | 2.18% | 0.0% | 0.0% | 2.32% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.12% | 0.51% | 0.94% | 0.94% | 2.18% | 0.0% | 0.0% | 3.35% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 245.71 | 260.08 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | -0.23 | -1.28 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



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