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兴全恒嘉30天持有债券E  023166
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债券型基金
基金公司
基金经理邓娟
申购费率
基金规模0.0亿  ()
3.35%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.06% -0.0% 1974/7645
最近一月 0.12% -0.0% 4063/7603
最近三月 0.51% 0.01% 4866/7487
最近一年 2.18% 0.03% 2237/6884
()
基金代码023166 基金经理邓娟 最新份额99.35万份   ()
基金类型债券型基金 基金公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.2%
成立日期2025-01-03 托管行上海浦东发展银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.05%
投资策略

在严格控制风险并保持基金资产流动性的前提下,追求基金资产的稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,主要投资于债券(包括国债、地
方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、
公开发行的次级债、证券公司短期公司债、可分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、
债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工
具、信用衍生品、国债期货、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具
(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、
可交换债券。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将
现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分
配方式是现金分红;基金份额持有人因持有的基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额
的持有期,按原份额的持有期计算;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基
金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类、E类基金份额收取销售服务
费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同
等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,
基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股 票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-6-12 1.0404 1.0404 0.00%
2026-6-11 1.0404 1.0404 -0.03%
2026-6-10 1.0407 1.0407 -0.01%
2026-6-9 1.0408 1.0408 -0.02%
2026-6-8 1.041 1.041 0.00%
2026-6-5 1.041 1.041 0.00%
2026-6-4 1.041 1.041 0.01%
2026-6-3 1.0409 1.0409 0.00%
2026-6-2 1.0409 1.0409 0.01%
2026-6-1 1.0408 1.0408 0.02%
2026-5-29 1.0406 1.0406 0.01%
2026-5-28 1.0405 1.0405 0.01%
2026-5-27 1.0404 1.0404 0.02%
2026-5-26 1.0402 1.0402 0.01%
2026-5-25 1.0401 1.0401 0.02%
2026-5-22 1.0399 1.0399 0.00%
2026-5-21 1.0399 1.0399 0.01%
2026-5-20 1.0398 1.0398 0.01%
2026-5-19 1.0397 1.0397 0.01%
2026-5-18 1.0396 1.0396 0.02%

邓娟女士:经济学硕士。2015年6月加入兴证全球基金管理有限公司,历任研究员、交易员、兴全添利宝货币市场基金、兴全天添益货币市场基金、兴全磐稳增利债券型基金基金经理助理、兴全货币市场证券投资基金基金经理、兴证全球恒远债券型证券投资基金基金经理。现任兴全添利宝货币市场基金基金经理(2019年6月26日起至今)、兴全恒利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2022年02月28日起至今)、兴全恒嘉30天持有期债券型证券投资基金基金经理(2024年12月2日起至今)、兴全恒荣债券型证券投资基金基金经理(2026年5月21日起至今)。

任职期间收益
兴全恒嘉30天持有债券E  2025-01-03至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
兴全货币B货币型2019-06-17 至 2022-01-14 2.67.01% 5.73% 
兴全恒嘉30天持有债券A债券型2024-10-28 至 今 1.6--  --  
兴全恒远债券C债券型2023-04-04 至 2024-06-20 1.22.30% 1.55% 
兴全恒荣债券A债券型2026-05-21 至 今 0.1--  --  
兴全恒利一年定开债券发起式债券型2022-02-28 至 今 4.36.40% 3.56% 
兴全恒远债券A债券型2023-04-04 至 2024-06-20 1.22.32% 1.55% 
兴全恒荣债券C债券型2026-05-21 至 今 0.1--  --  
兴全恒嘉30天持有债券E债券型2025-01-03 至 今 1.4--  --  
兴全货币A货币型2019-06-17 至 2022-01-14 2.66.35% 5.73% 
兴全恒嘉30天持有债券C债券型2024-10-28 至 今 1.6--  --  
兴全添利宝货币货币型2019-06-26 至 今 7.010.40% 9.75% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
邓娟2025-01-03 至 今1年5个月零10天
基本信息
注册资本15000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2003-09-30资产管理规模6,001.01 亿元
公司股东兴业证券股份有限公司  全球人寿保险国际公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
025599 1.3814 1.3814 0.54%
025623 1.0296 1.0296 0.06%
026443 0.9647 0.9647 1.69%
026561 0.8171 0.8171 0.54%
026562 0.9608 0.9608 0.54%
026153 4.2394 4.2394 0.54%
020176 1.0714 1.0714 0.06%
022396 1.011 1.022 0.06%
018426 1.0157 1.0707 0.06%
014705 1.0434 1.1086 0.06%
952320 1.0789 1.1089 0.06%
022758 1.2384 1.2384 0.06%
025310 0.9834 0.9834 0.54%
025596 1.2042 1.2643 0.06%
016131 0.7826 0.7826 0.54%
014155 1.4514 1.4514 0.96%
014156 1.4256 1.4256 0.96%
015369 2.9047 2.9047 0.54%
025597 1.1943 1.254 0.06%
018624 1.0889 1.0889 0.06%
018984 1.697 1.697 0.54%
019400 1.0055 1.0774 0.06%
952020 1.0848 1.4168 0.06%
952099 2.5072 2.5072 0.54%
023889 1.7118 1.7118 0.96%
025420 1.4127 1.4127 0.96%
021108 1.0792 1.0792 0.06%
016722 1.0116 1.114 0.06%
015248 1.1468 1.1468 0.06%
025621 1.0963 1.0963 0.06%
025626 1.0194 1.0194 0.06%
025628 1.1363 1.1363 0.06%
025842 1.1425 1.1425 0.96%
026563 0.9593 0.9593 0.54%
018510 1.087 1.087 0.06%
021919 1.1414 1.1414 0.54%
021261 1.0666 1.0666 0.06%
015810 1.0223 1.1043 0.06%
015868 1.6186 1.6186 0.96%
018983 1.7156 1.7156 0.54%
018258 1.3896 1.3896 0.96%
952035 0.8059 1.0252 0.54%
952050 1.1486 1.1486 0.06%
023890 1.7039 1.7039 0.96%
025000 1.0261 1.0261 0.06%
023662 1.0176 1.0176 0.06%
015249 1.1384 1.1384 0.06%
014157 0.7646 0.7646 0.54%
013272 1.0245 1.1339 0.06%
027406 0.9461 0.9461 0.96%
027407 0.9461 0.9461 0.96%
025601 1.2615 1.2615 0.06%
025627 1.1578 1.1578 0.06%
018625 1.0826 1.0826 0.06%
017693 1.0193 1.1043 0.06%
015867 1.6435 1.6435 0.96%
018963 1.6617 1.6617 0.54%
020229 1.0293 1.0493 0.06%
018257 1.4072 1.4072 0.96%
018326 2.0819 2.0819 0.54%
019433 0.7709 0.7709 0.54%
022738 1.0095 1.0527 0.06%
025007 1.459 1.459 0.96%
025594 1.118 1.1738 0.06%
021109 1.0747 1.0747 0.06%
023663 1.0154 1.0154 0.06%
022467 1.4127 1.4127 0.96%
016130 0.795 0.795 0.54%
026590 0.9946 0.9946 0.06%
025600 1.2812 1.2812 0.06%
025625 1.0388 1.0388 0.06%
026560 0.8183 0.8183 0.54%
021987 0.7594 0.7594 0.54%
952004 4.2458 5.1958 0.54%
952303 1.0059 1.1385 0.06%
025592 1.1814 1.1814 0.06%
020699 2.094 2.094 0.96%
022468 1.4044 1.4044 0.96%
016467 1.6553 1.6553 0.54%
026591 0.9941 0.9941 0.06%
025622 1.078 1.078 0.06%
022395 1.0156 1.0266 0.06%
021260 1.0709 1.0709 0.06%
020228 1.0325 1.0525 0.06%
017935 1.4049 1.4049 0.54%
018325 2.1074 2.1074 0.54%
018366 1.0246 1.1066 0.06%
019505 1.4396 1.7572 0.96%
952003 1.0051 1.5795 0.06%
952009 2.4093 3.6123 0.54%
023073 1.2117 1.2117 1.69%
025001 1.0236 1.0236 0.06%
025590 1.1203 1.1553 0.06%
025591 1.1065 1.1411 0.06%
020698 2.1123 2.1123 0.96%
021794 1.0181 1.0441 0.06%
016466 1.6806 1.6806 0.54%
015368 2.9432 2.9432 0.54%
015603 1.225 1.225 0.06%
025598 1.401 1.401 0.54%
018509 1.0925 1.0925 0.06%
022121 0.9603 0.9603 1.69%
015809 1.0312 1.1132 0.06%
017936 1.3865 1.3865 0.54%
019434 0.7625 0.7625 0.54%
019506 1.4252 1.7404 0.96%
023210 1.1244 1.1274 0.06%
025593 1.1619 1.1619 0.06%
025595 1.103 1.1581 0.06%
013281 1.1432 1.1432 0.06%
025624 1.0118 1.0118 0.06%
025841 1.1446 1.1446 0.96%
026442 0.9655 0.9655 1.69%
020175 1.0814 1.0814 0.06%
021920 1.134 1.134 0.54%
022122 0.9573 0.9573 1.69%
018360 1.0464 1.0464 0.54%
952001 1.0474 1.1182 0.06%
952024 1.2403 1.5953 0.06%
023074 1.2078 1.2078 1.69%
025308 1.1283 1.1283 0.96%
025309 1.1259 1.1259 0.96%
017058 1.1084 1.1084 0.06%
017059 1.1007 1.1007 0.06%
013282 1.1324 1.1324 0.06%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币799,258.31123.95
3现金58.7900.01
4其他资产7,719.8901.20
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111261204526北京银行CD045600.00(万张)59,326.97(万元)9.20(%)  
2212804721招商银行永续债560.00(万张)57,444.85(万元)8.91(%)  
3212009221徽商银行二级01400.00(万张)41,258.96(万元)6.40(%)  
4212801621民生银行永续债01390.00(万张)40,646.39(万元)6.30(%)  
511261204626北京银行CD046400.00(万张)39,399.33(万元)6.11(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.12%2.18%0.0%0.0%2.32%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.12%
0.51%
0.94%
0.94%
2.18%
0.0%
0.0%
3.35%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.00
-0.00
0.00
夏普比率
245.71
260.08
0.00
特雷诺指数
-0.23
-1.28
0.00
詹森指数
0.01
0.01
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。