基金公司 基金经理邓娟 申购费率 基金规模0.0亿 () |
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基金代码023166 | 基金经理邓娟 | 最新份额99.34万份 () |
基金类型债券型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.2% |
成立日期2025-01-03 | 托管行上海浦东发展银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
在严格控制风险并保持基金资产流动性的前提下,追求基金资产的稳定增值。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,主要投资于债券(包括国债、地 方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、 公开发行的次级债、证券公司短期公司债、可分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、 债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工 具、信用衍生品、国债期货、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 (但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、 可交换债券。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将 现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分 配方式是现金分红;基金份额持有人因持有的基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额 的持有期,按原份额的持有期计算;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基 金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类、E类基金份额收取销售服务 费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同 等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下, 基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股 票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-4-28 | 1.0133 | 1.0133 | 0.01% |
2025-4-25 | 1.0132 | 1.0132 | 0.01% |
2025-4-24 | 1.0131 | 1.0131 | 0.01% |
2025-4-23 | 1.013 | 1.013 | -0.01% |
2025-4-22 | 1.0131 | 1.0131 | 0.01% |
2025-4-18 | 1.0128 | 1.0128 | 0.00% |
2025-4-17 | 1.0128 | 1.0128 | 0.01% |
2025-4-16 | 1.0127 | 1.0127 | 0.00% |
2025-4-15 | 1.0127 | 1.0127 | 0.01% |
2025-4-14 | 1.0126 | 1.0126 | 0.03% |
2025-4-11 | 1.0123 | 1.0123 | 0.02% |
2025-4-10 | 1.0121 | 1.0121 | 0.01% |
2025-4-9 | 1.012 | 1.012 | 0.01% |
2025-4-8 | 1.0119 | 1.0119 | 0.01% |
2025-4-7 | 1.0118 | 1.0118 | 0.05% |
2025-4-3 | 1.0113 | 1.0113 | 0.03% |
2025-4-2 | 1.011 | 1.011 | 0.01% |
2025-4-1 | 1.0109 | 1.0109 | 0.01% |
2025-3-31 | 1.0108 | 1.0108 | 0.02% |
2025-3-28 | 1.0106 | 1.0106 | 0.01% |
邓娟女士:经济学硕士。2015年6月加入兴证全球基金管理有限公司,历任研究员、交易员、兴全添利宝货币市场基金、兴全天添益货币市场基金、兴全磐稳增利债券型基金基金经理助理、兴全货币市场证券投资基金基金经理、兴证全球恒远债券型证券投资基金基金经理。现任兴全添利宝货币市场基金基金经理(2019年6月26日起至今)、兴证全球恒利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2022年02月28日至今)、兴证全球恒嘉30天持有期债券型证券投资基金(2024年12月2日至今)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
兴全货币B | 货币型 | 2019-06-17 至 2022-01-14 | 2.6 | 7.01% | 5.73% |
兴证全球恒嘉30天持有债券A | 债券型 | 2024-10-28 至 今 | 0.5 | -- | -- |
兴证全球恒远债券C | 债券型 | 2023-04-04 至 2024-06-20 | 1.2 | 2.30% | 1.55% |
兴证全球恒利一年定开债券发起式 | 债券型 | 2022-02-28 至 今 | 3.2 | 6.40% | 3.56% |
兴证全球恒远债券A | 债券型 | 2023-04-04 至 2024-06-20 | 1.2 | 2.32% | 1.55% |
兴证全球恒嘉30天持有债券E | 债券型 | 2025-01-03 至 今 | 0.3 | -- | -- |
兴全货币A | 货币型 | 2019-06-17 至 2022-01-14 | 2.6 | 6.35% | 5.73% |
兴证全球恒嘉30天持有债券C | 债券型 | 2024-10-28 至 今 | 0.5 | -- | -- |
兴全添利宝货币 | 货币型 | 2019-06-26 至 今 | 5.8 | 10.40% | 9.75% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
邓娟 | 2025-01-03 至 今 | 0年3个月零26天 |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2003-09-30 | 资产管理规模 | 6,001.01 亿元 |
公司股东 | 兴业证券股份有限公司 全球人寿保险国际公司 |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 29,868.96 | 111.57 |
3 | 现金 | 71.95 | 00.27 |
4 | 其他资产 | 203.31 | 00.76 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 112505045 | 25建设银行CD045 | 22.00(万张) | 2,185.39(万元) | 8.16(%) |
2 | 102300373 | 23新津国资MTN001 | 20.00(万张) | 2,139.42(万元) | 7.99(%) |
3 | 2028023 | 20招商银行永续债01 | 20.00(万张) | 2,068.26(万元) | 7.73(%) |
4 | 2028014 | 20中国银行永续债01 | 20.00(万张) | 2,064.88(万元) | 7.71(%) |
5 | 2028017 | 20农业银行永续债01 | 20.00(万张) | 2,065.03(万元) | 7.71(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
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0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
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0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1年 | 3年 | 5年 | |
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贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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