基金公司 基金经理邓娟 申购费率 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码023166 | 基金经理邓娟 | 最新份额99.35万份 () |
| 基金类型债券型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.2% |
| 成立日期2025-01-03 | 托管行上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
在严格控制风险并保持基金资产流动性的前提下,追求基金资产的稳定增值。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,主要投资于债券(包括国债、地 方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、 公开发行的次级债、证券公司短期公司债、可分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、 债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工 具、信用衍生品、国债期货、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 (但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、 可交换债券。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将 现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分 配方式是现金分红;基金份额持有人因持有的基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额 的持有期,按原份额的持有期计算;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基 金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类、E类基金份额收取销售服务 费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同 等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下, 基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股 票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-4-28 | 1.0384 | 1.0384 | 0.01% |
| 2026-4-27 | 1.0383 | 1.0383 | 0.00% |
| 2026-4-24 | 1.0383 | 1.0383 | 0.01% |
| 2026-4-23 | 1.0382 | 1.0382 | 0.00% |
| 2026-4-22 | 1.0382 | 1.0382 | 0.02% |
| 2026-4-21 | 1.038 | 1.038 | 0.01% |
| 2026-4-20 | 1.0379 | 1.0379 | 0.02% |
| 2026-4-17 | 1.0377 | 1.0377 | 0.01% |
| 2026-4-16 | 1.0376 | 1.0376 | 0.01% |
| 2026-4-15 | 1.0375 | 1.0375 | 0.01% |
| 2026-4-14 | 1.0374 | 1.0374 | 0.00% |
| 2026-4-13 | 1.0374 | 1.0374 | 0.02% |
| 2026-4-10 | 1.0372 | 1.0372 | 0.01% |
| 2026-4-9 | 1.0371 | 1.0371 | 0.00% |
| 2026-4-8 | 1.0371 | 1.0371 | 0.01% |
| 2026-4-7 | 1.037 | 1.037 | 0.03% |
| 2026-4-3 | 1.0367 | 1.0367 | 0.02% |
| 2026-4-2 | 1.0365 | 1.0365 | 0.01% |
| 2026-4-1 | 1.0364 | 1.0364 | 0.00% |
| 2026-3-31 | 1.0364 | 1.0364 | 0.01% |

邓娟女士:经济学硕士。2015年6月加入兴证全球基金管理有限公司,历任研究员、交易员、兴全添利宝货币市场基金、兴全天添益货币市场基金、兴全磐稳增利债券型基金基金经理助理、兴全货币市场证券投资基金基金经理、兴证全球恒远债券型证券投资基金基金经理。现任兴全添利宝货币市场基金基金经理(2019年6月26日起至今)、兴证全球恒利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2022年02月28日至今)、兴证全球恒嘉30天持有期债券型证券投资基金(2024年12月2日至今)。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 兴全货币B | 货币型 | 2019-06-17 至 2022-01-14 | 2.6 | 7.01% | 5.73% |
| 兴全恒嘉30天持有债券A | 债券型 | 2024-10-28 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 兴全恒远债券C | 债券型 | 2023-04-04 至 2024-06-20 | 1.2 | 2.30% | 1.55% |
| 兴全恒利一年定开债券发起式 | 债券型 | 2022-02-28 至 今 | 4.2 | 6.40% | 3.56% |
| 兴全恒远债券A | 债券型 | 2023-04-04 至 2024-06-20 | 1.2 | 2.32% | 1.55% |
| 兴全恒嘉30天持有债券E | 债券型 | 2025-01-03 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 兴全货币A | 货币型 | 2019-06-17 至 2022-01-14 | 2.6 | 6.35% | 5.73% |
| 兴全恒嘉30天持有债券C | 债券型 | 2024-10-28 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 兴全添利宝货币 | 货币型 | 2019-06-26 至 今 | 6.8 | 10.40% | 9.75% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 邓娟 | 2025-01-03 至 今 | 1年3个月零26天 |
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2003-09-30 | 资产管理规模 | 6,001.01 亿元 |
| 公司股东 | 兴业证券股份有限公司 全球人寿保险国际公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 017624 | 1.1178 | 1.1178 | -0.62% | |
| 019485 | 4.1917 | 4.1917 | -0.62% | |
| 016306 | 1.4264 | 1.4264 | -0.62% | |
| 023951 | 1.0943 | 1.0943 | -0.62% | |
| 023475 | 1.3141 | 1.3141 | -0.72% | |
| 026479 | 1.0001 | 1.0001 | -0.62% | |
| 026481 | 1.001 | 1.001 | -0.02% | |
| 027109 | 1.839 | 1.839 | -0.72% | |
| 002190 | 3.1985 | 3.1985 | -0.62% | |
| 005815 | 2.9614 | 2.9614 | -0.62% | |
| 006758 | 1.0344 | 1.2901 | -0.02% | |
| 660012 | 3.0836 | 3.1636 | -0.62% | |
| 660016 | 1.1656 | 1.1656 | -0.02% | |
| 014240 | 1.0983 | 1.0983 | -0.02% | |
| 023136 | 1.6135 | 1.6135 | -0.62% | |
| 021456 | 1.2252 | 1.2252 | -0.62% | |
| 000039 | 5.4964 | 5.4964 | -0.62% | |
| 003050 | 1.3089 | 1.3174 | -0.02% | |
| 001606 | 5.4156 | 5.4156 | -0.62% | |
| 010256 | 1.1418 | 1.1418 | -0.02% | |
| 660002 | 1.202 | 1.9267 | -0.02% | |
| 660006 | 1.4723 | 1.4723 | -0.62% | |
| 660102 | 1.1633 | 1.8011 | -0.02% | |
| 014241 | 0.9582 | 0.9582 | -0.62% | |
| 014281 | 1.0938 | 1.0938 | -0.02% | |
| 019146 | 1.2563 | 1.2563 | -0.62% | |
| 020355 | 1.0685 | 1.0685 | -0.62% | |
| 020416 | 1.6633 | 1.6633 | -0.62% | |
| 020191 | 1.1964 | 1.1964 | -0.72% | |
| 023135 | 1.6217 | 1.6217 | -0.62% | |
| 007496 | 1.0094 | 1.1869 | -0.02% | |
| 007888 | 1.0624 | 1.2784 | -0.02% | |
| 010233 | 1.056 | 1.188 | -0.02% | |
| 660001 | 3.218 | 3.818 | -0.62% | |
| 660011 | 2.0994 | 2.0994 | -0.72% | |
| 660109 | 1.8581 | 1.9291 | -0.02% | |
| 012394 | 0.9214 | 0.9214 | -0.72% | |
| 012430 | 1.1544 | 1.1894 | -0.62% | |
| 016725 | 0.7864 | 0.7864 | -0.72% | |
| 018589 | 1.1698 | 1.1698 | -0.72% | |
| 016305 | 1.4469 | 1.4469 | -0.62% | |
| 016327 | 1.0919 | 1.0919 | -0.02% | |
| 020584 | 1.0335 | 1.0335 | -0.02% | |
| 024327 | 1.1435 | 1.1435 | -0.72% | |
| 025930 | 0.9549 | 0.9549 | -0.62% | |
| 026152 | 1.088 | 1.088 | -0.72% | |
| 005638 | 2.7337 | 2.7337 | -0.62% | |
| 001940 | 1.3906 | 1.3906 | -0.62% | |
| 002189 | 2.4056 | 2.4056 | -0.62% | |
| 008216 | 1.004 | 1.1933 | -0.02% | |
| 016726 | 0.775 | 0.775 | -0.72% | |
| 017017 | 1.1359 | 1.1359 | -0.02% | |
| 017625 | 1.104 | 1.104 | -0.62% | |
| 019147 | 1.2434 | 1.2434 | -0.62% | |
| 017843 | 1.6744 | 1.6744 | -0.62% | |
| 023952 | 1.0917 | 1.0917 | -0.62% | |
| 021455 | 1.2338 | 1.2338 | -0.62% | |
| 021774 | 1.0919 | 1.0919 | -0.02% | |
| 024326 | 1.1453 | 1.1453 | -0.72% | |
| 026480 | 0.9998 | 0.9998 | -0.62% | |
| 026482 | 1.0007 | 1.0007 | -0.02% | |
| 005492 | 1.7646 | 1.7646 | -0.62% | |
| 004341 | 2.0355 | 2.0355 | -0.62% | |
| 008819 | 1.1459 | 1.1459 | -0.62% | |
| 010653 | 1.008 | 1.193 | -0.02% | |
| 660004 | 3.9206 | 3.9206 | -0.62% | |
| 660009 | 1.9516 | 2.0226 | -0.02% | |
| 015255 | 1.046 | 1.106 | -0.02% | |
| 014242 | 1.0275 | 1.1545 | -0.02% | |
| 016328 | 1.0842 | 1.0842 | -0.02% | |
| 022515 | 1.059 | 1.113 | -0.02% | |
| 026151 | 1.0888 | 1.0888 | -0.72% | |
| 000127 | 2.959 | 3.3535 | -0.62% | |
| 010347 | 0.7626 | 0.7626 | -0.62% | |
| 000913 | 1.6092 | 1.6092 | -0.72% | |
| 008030 | 1.0292 | 1.2567 | -0.02% | |
| 660005 | 3.7135 | 4.0755 | -0.62% | |
| 660008 | 1.8387 | 1.8387 | -0.72% | |
| 016494 | 3.1529 | 3.1529 | -0.62% | |
| 017324 | 1.3366 | 1.3366 | -0.72% | |
| 015696 | 1.0676 | 1.0676 | -0.62% | |
| 015850 | 11.0021 | 11.0021 | -0.62% | |
| 020417 | 1.65 | 1.65 | -0.62% | |
| 021239 | 1.0415 | 1.0415 | -0.02% | |
| 021240 | 1.0394 | 1.0394 | -0.02% | |
| 023476 | 1.3083 | 1.3083 | -0.72% | |
| 025931 | 0.954 | 0.954 | -0.62% | |
| 000336 | 3.9213 | 3.9213 | -0.62% | |
| 000462 | 4.2401 | 4.2401 | -0.62% | |
| 008293 | 0.886 | 0.886 | -0.62% | |
| 010815 | 0.5212 | 0.5212 | -0.72% | |
| 011314 | 0.7277 | 0.7277 | -0.62% | |
| 001656 | 2.4452 | 2.4452 | -0.62% | |
| 660003 | 1.5995 | 3.356 | -0.62% | |
| 011968 | 1.0175 | 1.1766 | -0.02% | |
| 017018 | 1.1207 | 1.1207 | -0.02% | |
| 017323 | 1.3516 | 1.3516 | -0.72% | |
| 020351 | 1.0288 | 1.0488 | -0.02% | |
| 020354 | 1.0783 | 1.0783 | -0.62% | |
| 017842 | 1.6959 | 1.6959 | -0.62% | |
| 020190 | 1.1993 | 1.1993 | -0.72% | |
| 018637 | 1.0146 | 1.0611 | -0.02% | |
| 022563 | 1.0186 | 1.0186 | -0.62% | |
| 020583 | 1.0357 | 1.0357 | -0.02% | |
| 024000 | 1.4848 | 1.4848 | -0.72% | |
| 024001 | 1.4821 | 1.4821 | -0.72% | |
| 024872 | 0.9903 | 0.9903 | -0.72% | |
| 024873 | 0.9892 | 0.9892 | -0.72% | |
| 027247 | 2.0994 | 2.0994 | -0.72% | |
| 001319 | 1.1828 | 1.1828 | -0.72% | |
| 000259 | 5.6495 | 5.6495 | -0.62% | |
| 000322 | 1.1525 | 1.1525 | -0.02% | |
| 003526 | 1.7706 | 1.9325 | -0.02% | |
| 005921 | 1.282 | 1.364 | -0.02% | |
| 005152 | 1.7828 | 1.7828 | -0.72% | |
| 014576 | 1.1017 | 1.1017 | -0.62% | |
| 660010 | 1.7168 | 1.7168 | -0.62% | |
| 660015 | 11.1787 | 11.2787 | -0.62% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 799,258.31 | 123.95 |
| 3 | 现金 | 58.79 | 00.01 |
| 4 | 其他资产 | 7,719.89 | 01.20 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112612045 | 26北京银行CD045 | 600.00(万张) | 59,326.97(万元) | 9.20(%) |
| 2 | 2128047 | 21招商银行永续债 | 560.00(万张) | 57,444.85(万元) | 8.91(%) |
| 3 | 2120092 | 21徽商银行二级01 | 400.00(万张) | 41,258.96(万元) | 6.40(%) |
| 4 | 2128016 | 21民生银行永续债01 | 390.00(万张) | 40,646.39(万元) | 6.30(%) |
| 5 | 112612046 | 26北京银行CD046 | 400.00(万张) | 39,399.33(万元) | 6.11(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 2.33% | 2.48% | 0.0% | 0.0% | 2.39% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.22% | 0.6% | 0.75% | 0.75% | 2.48% | 0.0% | 0.0% | 3.15% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 355.80 | 240.14 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | -0.46 | -0.86 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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