基金代码340006 | 基金经理王品 | 最新份额71,384.14万份 (2022-06-30) |
基金类型股票型 | 基金公司兴证全球基金管理有限公司 | 最新规模22.29亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2006-09-20 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
首募规模32.9亿 | 托管费0.2% |
本基金以全球视野的角度,主要投资于富有成长性、竞争力以及价值被低估的公司,追求当期收益实现与长期资本增值。
本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括依法公开发行上市的股票及存托凭证、国债、金融债、企业债、回购、央行票据、可转换债券、中小企业私募债券、资产支持证券以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具。若法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,分配比例不低于可分配收益的50%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按权益登记日除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
4、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配;
5、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;
6、每一基金份额享有同等分配权;
7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
较高风险、较高收益
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-24 | 2.0852 | 4.8312 | 0.70% |
2024-4-23 | 2.0708 | 4.8168 | -0.50% |
2024-4-22 | 2.0812 | 4.8272 | 0.22% |
2024-4-19 | 2.0767 | 4.8227 | -0.87% |
2024-4-18 | 2.095 | 4.841 | -0.74% |
2024-4-17 | 2.1106 | 4.8566 | 2.34% |
2024-4-16 | 2.0623 | 4.8083 | -2.04% |
2024-4-15 | 2.1053 | 4.8513 | 1.44% |
2024-4-12 | 2.0755 | 4.8215 | 0.14% |
2024-4-11 | 2.0727 | 4.8187 | 0.59% |
2024-4-10 | 2.0605 | 4.8065 | -1.36% |
2024-4-9 | 2.089 | 4.835 | 0.32% |
2024-4-8 | 2.0824 | 4.8284 | -1.40% |
2024-4-3 | 2.1119 | 4.8579 | -0.15% |
2024-4-2 | 2.1151 | 4.8611 | -0.90% |
2024-4-1 | 2.1343 | 4.8803 | 1.49% |
2024-3-29 | 2.1029 | 4.8489 | 0.85% |
2024-3-28 | 2.0852 | 4.8312 | 0.82% |
2024-3-27 | 2.0683 | 4.8143 | -2.01% |
2024-3-26 | 2.1107 | 4.8567 | 0.25% |
王品女士:中国药科大学理学硕士。历任兴业证券股份有限公司医药行业研究员,中银国际基金管理公司中银中国基金经理助理、行业研究员,汇丰晋信基金管理公司高级研究员、汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金、汇丰晋信大盘股票型证券投资基金基金经理。曾任汇丰晋信投资部副总监、汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金基金经理。2016年5月加入兴全基金管理有限公司,曾任专户投资部总监助理兼投资经理。现任兴全全球视野股票型证券投资基金基金经理(2017年9月19日起至今)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
汇丰晋信龙腾混合A | 混合型 | 2015-05-23 至 2016-04-30 | 0.9 | -25.47% | -23.24% |
兴全合远两年持有混合A | 混合型 | 2021-03-10 至 今 | 3.1 | -39.51% | -25.51% |
兴全合远两年持有混合C | 混合型 | 2021-03-10 至 今 | 3.1 | -40.51% | -25.51% |
汇丰晋信大盘股票A | 股票型 | 2009-05-15 至 2015-05-23 | 6.0 | 149.77% | 83.11% |
兴全全球视野股票 | 股票型 | 2017-09-19 至 今 | 6.6 | 23.06% | 9.87% |
汇丰晋信消费红利股票 | 股票型 | 2010-10-29 至 2015-05-23 | 4.6 | 46.67% | 63.08% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
王品 | 2017-09-19 至 今 | 6年7个月零6天 | 23.06 | 9.87 |
申庆 | 2015-12-31 至 2017-02-07 | 1年-11个月零7天 | -14.31 | -11.52 |
吴圣涛 | 2015-12-31 至 2017-11-09 | 1年-2个月零9天 | -12.32 | 2.55 |
季侃乐 | 2014-11-24 至 2015-12-31 | 1年1个月零7天 | 68.98 | 36.21 |
杨大力 | 2012-09-06 至 2014-12-06 | 2年3个月零30天 | 42.40 | 41.71 |
董承非 | 2007-03-02 至 2015-12-31 | 8年9个月零29天 | 327.84 | 103.29 |
王晓明 | 2006-08-11 至 2008-01-03 | 1年-8个月零23天 | 268.85 | 215.18 |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2003-09-30 | 资产管理规模 | 6,001.01 亿元 |
公司股东 | 兴业证券股份有限公司 全球人寿保险国际公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
008453 | 1.0432 | 1.2612 | -0.04% | |
006984 | 1.0179 | 1.1977 | -0.04% | |
012324 | 1.0983 | 1.0983 | -0.04% | |
015464 | 1.0072 | 1.0072 | -0.04% | |
020765 | 1.0005 | 1.0005 | -0.04% | |
018869 | 1.0227 | 1.0227 | 0.92% | |
017827 | 0.9901 | 0.9901 | 0.92% | |
018196 | 1.0276 | 1.0376 | -0.04% | |
018197 | 1.0269 | 1.0369 | -0.04% | |
007449 | 1.4702 | 1.4702 | 0.92% | |
010674 | 0.9085 | 0.9085 | 0.94% | |
163411 | 2.349 | 2.7267 | 0.92% | |
001819 | 1.0355 | 1.4725 | -0.04% | |
016482 | 1.062 | 1.062 | -0.04% | |
018610 | 1.0172 | 1.0172 | 0.92% | |
019064 | 1.0158 | 1.0158 | -0.04% | |
340001 | 1.002 | 4.044 | 0.92% | |
340008 | 2.7274 | 3.5474 | 0.92% | |
007230 | 2.1159 | 2.1159 | 0.94% | |
163402 | 0.5391 | 10.0053 | 0.92% | |
163415 | 2.955 | 3.815 | 0.92% | |
012325 | 1.0936 | 1.0936 | -0.04% | |
014639 | 0.6936 | 0.6936 | 0.92% | |
011337 | 0.9182 | 0.9182 | 0.92% | |
011338 | 0.6542 | 0.6542 | 0.92% | |
016481 | 1.0643 | 1.0643 | -0.04% | |
015811 | 1.0171 | 1.0646 | -0.04% | |
340009 | 1.4405 | 1.9955 | -0.04% | |
004919 | 1.0176 | 1.296 | -0.04% | |
004952 | 1.2879 | 1.3558 | -0.04% | |
003949 | 1.1725 | 1.3297 | -0.04% | |
163418 | 0.5986 | 0.5986 | 0.92% | |
009611 | 1.058 | 1.058 | 0.92% | |
009666 | 1.0051 | 1.1602 | -0.04% | |
014640 | 0.6888 | 0.6888 | 0.92% | |
012118 | 1.1385 | 1.1845 | -0.04% | |
014901 | 0.9422 | 0.9422 | 0.92% | |
014086 | 1.1063 | 1.1063 | -0.04% | |
015465 | 1.0003 | 1.0003 | -0.04% | |
018691 | 1.0252 | 1.0252 | -0.04% | |
008452 | 1.0469 | 1.2819 | -0.04% | |
006985 | 1.1344 | 1.1904 | -0.04% | |
163412 | 2.497 | 5.061 | 0.92% | |
163417 | 1.225 | 1.225 | 0.92% | |
012948 | 1.0612 | 1.096 | -0.04% | |
011336 | 0.93 | 0.93 | 0.92% | |
016465 | 0.7863 | 0.7863 | 0.92% | |
014900 | 0.9492 | 0.9492 | 0.92% | |
019063 | 1.0166 | 1.0166 | -0.04% | |
005491 | 1.195 | 1.195 | 0.92% | |
005712 | 1.0515 | 1.3406 | -0.04% | |
340007 | 2.87 | 3.06 | 0.92% | |
007398 | 1.2828 | 1.9668 | -0.04% | |
007802 | 1.1512 | 1.1512 | 0.92% | |
009007 | 0.6004 | 0.6004 | 0.92% | |
004953 | 1.2527 | 1.3206 | -0.04% | |
163407 | 2.1527 | 2.1527 | 0.94% | |
163409 | 1.048 | 3.122 | 0.92% | |
010981 | 1.0441 | 1.0441 | 0.92% | |
014087 | 1.1024 | 1.1024 | -0.04% | |
018621 | 1.0141 | 1.0141 | 0.92% | |
018692 | 1.0242 | 1.0242 | -0.04% | |
018868 | 1.0266 | 1.0266 | 0.92% | |
007803 | 1.1205 | 1.1205 | 0.92% | |
163406 | 1.3372 | 5.0854 | 0.92% | |
009612 | 1.05 | 1.05 | 0.92% | |
016464 | 0.7941 | 0.7941 | 0.92% | |
018598 | 1.013 | 1.013 | -0.04% | |
018620 | 1.0171 | 1.0171 | 0.92% | |
020764 | 1.0005 | 1.0005 | -0.04% | |
008378 | 1.193 | 1.193 | 0.92% | |
340006 | 2.0852 | 4.8312 | 0.94% | |
007450 | 1.4266 | 1.4266 | 0.92% | |
010670 | 0.5949 | 0.5949 | 0.92% | |
010673 | 0.9202 | 0.9202 | 0.94% | |
001511 | 1.507 | 1.567 | 0.92% | |
009556 | 0.5667 | 0.5667 | 0.92% | |
008173 | 1.1615 | 1.3187 | -0.04% | |
010982 | 1.0312 | 1.0312 | 0.92% | |
011339 | 0.6425 | 0.6425 | 0.92% | |
018597 | 1.0163 | 1.0163 | -0.04% | |
017826 | 0.9968 | 0.9968 | 0.92% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 133,789.54 | 89.13 |
2 | 债券及货币 | 15,989.40 | 10.65 |
3 | 现金 | 6,703.47 | 04.47 |
4 | 其他资产 | 644.30 | 00.43 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
002607 | 中公教育 | 3,403.03 | 10,038.94 | 6.69% | 1425.81 |
300750 | 宁德时代 | 44.62 | 8,484.03 | 5.65% | 22.56 |
600161 | 天坛生物 | 287.76 | 7,778.15 | 5.18% | 55.54 |
600426 | 华鲁恒升 | 266.28 | 6,965.76 | 4.64% | 0.00 |
688008 | 澜起科技 | 146.36 | 6,725.45 | 4.48% | 0.00 |
300679 | 电连技术 | 165.01 | 6,635.05 | 4.42% | -37.64 |
688728 | 格科微 | 399.12 | 6,574.27 | 4.38% | -73.45 |
002049 | 紫光国微 | 89.31 | 5,796.35 | 3.86% | -1.45 |
002027 | 分众传媒 | 763.53 | 4,978.22 | 3.32% | -134.74 |
001979 | 招商蛇口 | 507.04 | 4,791.49 | 3.19% | 228.91 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 230411 | 23农发11 | 90.00(万张) | 9,124.08(万元) | 6.08(%) |
2 | 113682 | 益丰转债 | 01.34(万张) | 161.84(万元) | 0.11(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<50 | 1.5% |
50≤X<100 | 1.2% |
100≤X<1000 | 0.6% |
1000≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<365天 | 0.5% |
1年≤X<2年 | 0.25% |
2年≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2016-03-24 | 2016-03-25 | 0.48 |
2 | 2014-07-16 | 2014-07-17 | 0.47 |
3 | 2013-05-15 | 2013-05-16 | 0.686 |
4 | 2012-09-12 | 2012-09-13 | 1.11 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-24.09% | -19.94% | -11.44% | 4.72% | 12.42% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.29% | 1.63% | -8.32% | -8.32% | -19.94% | -30.58% | 25.98% | 685.66% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.06 | 0.97 | 0.94 |
夏普比率 | -124.75 | -69.90 | 27.92 |
特雷诺指数 | -0.03 | -0.04 | 0.02 |
詹森指数 | -0.15 | -0.09 | 0.06 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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