基金公司兴证全球基金管理有限公司 基金经理乔迁 申购费率0.15% 基金规模134.31亿 (2022-06-30) |
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基金代码001511 | 基金经理乔迁 | 最新份额632,687.53万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司兴证全球基金管理有限公司 | 最新规模134.31亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.0% |
成立日期2015-07-01 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
首募规模47.87亿 | 托管费0.2% |
本基金通过精选基本面良好,具有盈利能力和市场竞争力的公司,同时通过灵活应用多种绝对收益策略,寻求基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括:股票及存托凭证(包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票及存托凭证),股指期货、权证,债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产以及现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、若基金合同生效不满3个月则不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;红利再投资方式免收再投资的费用;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是混合型证券投资基金,其预期收益和预期风险水平高于债券型基金产品和货币市场基金,低于股票型基金,属于中高预期风险、中高预期收益的基金产品。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-3-28 | 1.497 | 1.557 | 1.35% |
2024-3-27 | 1.477 | 1.537 | -2.06% |
2024-3-26 | 1.508 | 1.568 | 0.13% |
2024-3-25 | 1.506 | 1.566 | -1.18% |
2024-3-22 | 1.524 | 1.584 | -0.65% |
2024-3-21 | 1.534 | 1.594 | -0.45% |
2024-3-20 | 1.541 | 1.601 | -0.06% |
2024-3-19 | 1.542 | 1.602 | -0.84% |
2024-3-18 | 1.555 | 1.615 | 1.37% |
2024-3-15 | 1.534 | 1.594 | 0.46% |
2024-3-14 | 1.527 | 1.587 | -0.91% |
2024-3-13 | 1.541 | 1.601 | 0.00% |
2024-3-12 | 1.541 | 1.601 | 0.52% |
2024-3-11 | 1.533 | 1.593 | 1.05% |
2024-3-8 | 1.517 | 1.577 | 1.81% |
2024-3-7 | 1.49 | 1.55 | -0.93% |
2024-3-6 | 1.504 | 1.564 | -0.79% |
2024-3-5 | 1.516 | 1.576 | -0.07% |
2024-3-4 | 1.517 | 1.577 | 1.27% |
2024-3-1 | 1.498 | 1.558 | 0.88% |
乔迁女士:工商管理硕士。自2008年7月加入兴全基金管理有限公司,2008年7月至2015年5月任研究员,2015年5月起至今兼任基金经理助理。现任兴证全球基金管理有限公司基金管理部副总监、兴全商业模式优选混合型基金基金经理(2018年7月10日起至今)、兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理(2021年10月20日起至今)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
兴全商业模式优选混合(LOF) | 混合型,LOF型 | 2018-07-10 至 今 | 5.7 | 70.48% | 29.55% |
兴全有机增长混合 | 混合型 | 2018-05-03 至 2021-07-19 | 3.2 | 82.88% | 78.05% |
兴全新视野定期开放混合发起式 | 混合型 | 2021-10-20 至 今 | 2.4 | -26.83% | -29.52% |
兴全合丰三年持有混合 | 混合型 | 2023-08-28 至 今 | 0.6 | -25.22% | -13.49% |
兴全趋势投资混合(LOF) | 混合型,LOF型 | 2017-07-13 至 2020-07-06 | 3.0 | 72.49% | 45.87% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
乔迁 | 2021-10-20 至 今 | 2年5个月零9天 | -26.83 | -29.52 |
董承非 | 2015-06-16 至 2021-10-20 | 6年4个月零4天 | 91.20 | 87.25 |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2003-09-30 | 资产管理规模 | 6,001.01 亿元 |
公司股东 | 兴业证券股份有限公司 全球人寿保险国际公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
163417 | 1.2113 | 1.2113 | -1.35% | |
001819 | 1.0276 | 1.4646 | -0.03% | |
001511 | 1.477 | 1.537 | -1.35% | |
010982 | 1.0123 | 1.0123 | -1.35% | |
011336 | 0.9151 | 0.9151 | -1.35% | |
011337 | 0.9037 | 0.9037 | -1.35% | |
018610 | 1.0139 | 1.0139 | -1.35% | |
018868 | 0.9878 | 0.9878 | -1.35% | |
005712 | 1.0459 | 1.335 | -0.03% | |
007449 | 1.4769 | 1.4769 | -1.35% | |
340008 | 2.6551 | 3.4751 | -1.35% | |
007398 | 1.2771 | 1.9611 | -0.03% | |
014640 | 0.6728 | 0.6728 | -1.35% | |
011339 | 0.6387 | 0.6387 | -1.35% | |
012118 | 1.1323 | 1.1783 | -0.03% | |
012325 | 1.0901 | 1.0901 | -0.03% | |
016464 | 0.79 | 0.79 | -1.35% | |
018621 | 1.0067 | 1.0067 | -1.35% | |
004952 | 1.2672 | 1.3351 | -0.03% | |
004953 | 1.2329 | 1.3008 | -0.03% | |
008378 | 1.1906 | 1.1906 | -1.35% | |
340006 | 2.0683 | 4.8143 | -1.84% | |
340009 | 1.4336 | 1.9886 | -0.03% | |
163412 | 2.544 | 5.108 | -1.35% | |
014901 | 0.9333 | 0.9333 | -1.35% | |
014087 | 1.0966 | 1.0966 | -0.03% | |
015465 | 0.9916 | 0.9916 | -0.03% | |
018597 | 1.01 | 1.01 | -0.03% | |
017827 | 0.9695 | 0.9695 | -1.35% | |
340001 | 0.9873 | 4.0293 | -1.35% | |
010670 | 0.5759 | 0.5759 | -1.35% | |
163415 | 2.894 | 3.754 | -1.35% | |
014639 | 0.6773 | 0.6773 | -1.35% | |
014900 | 0.94 | 0.94 | -1.35% | |
015464 | 0.9981 | 0.9981 | -0.03% | |
016482 | 1.0561 | 1.0561 | -0.03% | |
009611 | 1.0459 | 1.0459 | -1.35% | |
009612 | 1.0381 | 1.0381 | -1.35% | |
009666 | 1.0018 | 1.1569 | -0.03% | |
006984 | 1.0093 | 1.1891 | -0.03% | |
006985 | 1.128 | 1.184 | -0.03% | |
010673 | 0.9167 | 0.9167 | -1.84% | |
010674 | 0.9053 | 0.9053 | -1.84% | |
163402 | 0.551 | 10.0528 | -1.35% | |
163406 | 1.3362 | 5.0816 | -1.35% | |
163407 | 2.1215 | 2.1215 | -1.84% | |
163411 | 2.2714 | 2.6366 | -1.35% | |
009556 | 0.5678 | 0.5678 | -1.35% | |
007802 | 1.1226 | 1.1226 | -1.35% | |
007803 | 1.0931 | 1.0931 | -1.35% | |
009007 | 0.5712 | 0.5712 | -1.35% | |
004919 | 1.0123 | 1.2907 | -0.03% | |
003949 | 1.166 | 1.3232 | -0.03% | |
008453 | 1.0409 | 1.2589 | -0.03% | |
163418 | 0.5793 | 0.5793 | -1.35% | |
010981 | 1.0246 | 1.0246 | -1.35% | |
014086 | 1.1004 | 1.1004 | -0.03% | |
016481 | 1.0582 | 1.0582 | -0.03% | |
018598 | 1.007 | 1.007 | -0.03% | |
018691 | 1.0198 | 1.0198 | -0.03% | |
015811 | 1.0094 | 1.0569 | -0.03% | |
018197 | 1.0186 | 1.0286 | -0.03% | |
007230 | 2.0858 | 2.0858 | -1.84% | |
340007 | 2.836 | 3.026 | -1.35% | |
012324 | 1.0947 | 1.0947 | -0.03% | |
012948 | 1.0553 | 1.0901 | -0.03% | |
018869 | 0.9844 | 0.9844 | -1.35% | |
017826 | 0.9756 | 0.9756 | -1.35% | |
018196 | 1.0191 | 1.0291 | -0.03% | |
007450 | 1.4338 | 1.4338 | -1.35% | |
008452 | 1.0443 | 1.2793 | -0.03% | |
163409 | 1.047 | 3.121 | -1.35% | |
008173 | 1.1553 | 1.3125 | -0.03% | |
011338 | 0.6501 | 0.6501 | -1.35% | |
016465 | 0.7827 | 0.7827 | -1.35% | |
018620 | 1.0093 | 1.0093 | -1.35% | |
018692 | 1.0191 | 1.0191 | -0.03% | |
019063 | 1.0137 | 1.0137 | -0.03% | |
019064 | 1.0131 | 1.0131 | -0.03% | |
005491 | 1.1822 | 1.1822 | -1.35% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 894,984.77 | 91.87 |
2 | 债券及货币 | 78,242.98 | 08.03 |
3 | 现金 | 66,954.37 | 06.87 |
4 | 其他资产 | 2,565.86 | 00.26 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600690 | 海尔智家 | 3,023.83 | 63,500.40 | 6.52% | 509.02 |
002223 | 鱼跃医疗 | 1,301.85 | 45,017.87 | 4.62% | 316.22 |
002156 | 通富微电 | 1,424.89 | 32,943.42 | 3.38% | 1424.89 |
002384 | 东山精密 | 1,765.70 | 32,100.48 | 3.30% | 783.67 |
688008 | 澜起科技 | 512.68 | 29,976.39 | 3.08% | 381.68 |
600398 | 海澜之家 | 3,689.22 | 27,374.03 | 2.81% | 497.97 |
600584 | 长电科技 | 865.04 | 25,830.18 | 2.65% | 535.73 |
002241 | 歌尔股份 | 1,190.26 | 25,007.36 | 2.57% | 1190.26 |
688099 | 晶晨股份 | 393.10 | 24,619.58 | 2.53% | -30.37 |
603283 | 赛腾股份 | 337.21 | 24,468.21 | 2.51% | -86.36 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 230211 | 23国开11 | 50.00(万张) | 5,018.95(万元) | 0.52(%) |
2 | 160210 | 16国开10 | 30.00(万张) | 3,127.34(万元) | 0.32(%) |
3 | 019694 | 23国债01 | 21.00(万张) | 2,140.80(万元) | 0.22(%) |
4 | 113641 | 华友转债 | 06.42(万张) | 667.25(万元) | 0.07(%) |
5 | 118023 | 广大转债 | 01.92(万张) | 190.32(万元) | 0.02(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
200≤X<500 | 0.5% |
50≤X<200 | 1.2% |
0≤X<50 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
730天≤X | 0.0% |
365天≤X<730天 | 0.25% |
30天≤X<365天 | 0.5% |
0天≤X<30天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2017-10-23 | 2017-10-24 | 0.06 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-16.07% | -11.34% | -7.88% | 3.34% | 5.16% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.47% | -0.94% | -4.09% | -4.09% | -11.34% | -21.85% | 17.88% | 55.25% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.06 | 1.20 | 1.04 |
夏普比率 | -49.25 | -39.34 | 25.24 |
特雷诺指数 | -0.01 | -0.02 | 0.01 |
詹森指数 | -0.01 | 0.00 | 0.04 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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