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兴全恒盛90天持有债券C 018692
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债券型
基金公司兴证全球基金管理有限公司 基金经理王健 认购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码018692 | 基金经理王健 | 最新份额23,351.67万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司兴证全球基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.2% |
| 成立日期2023-11-14 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模3.18亿 | 托管费0.05% |
投资策略
在严格控制风险并保持基金资产流动性的前提下，追求基金资产的稳定增值。
投资范围
主要为具有良好流动性的金融工具，主要投资于债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、证券公司短期公司债、可分离交易可转债的纯债部分）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、信用衍生品、国债期货、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金份额持有人因持有的基金份额（原份额）所获得的红利再投资份额的持有期，按原份额的持有期计算；
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-4 | 1.0848 | 1.0848 | 0.01% |
| 2026-9-3 | 1.0847 | 1.0847 | 0.01% |
| 2026-9-2 | 1.0846 | 1.0846 | 0.01% |
| 2026-9-1 | 1.0845 | 1.0845 | 0.01% |
| 2026-8-31 | 1.0844 | 1.0844 | 0.02% |
| 2026-8-28 | 1.0842 | 1.0842 | 0.00% |
| 2026-8-27 | 1.0842 | 1.0842 | -0.02% |
| 2026-8-26 | 1.0844 | 1.0844 | 0.00% |
| 2026-8-25 | 1.0844 | 1.0844 | 0.01% |
| 2026-8-24 | 1.0843 | 1.0843 | 0.02% |
| 2026-8-21 | 1.0841 | 1.0841 | -0.01% |
| 2026-8-20 | 1.0842 | 1.0842 | -0.01% |
| 2026-8-19 | 1.0843 | 1.0843 | 0.00% |
| 2026-8-18 | 1.0843 | 1.0843 | 0.03% |
| 2026-8-17 | 1.084 | 1.084 | 0.01% |
| 2026-8-14 | 1.0839 | 1.0839 | 0.02% |
| 2026-8-13 | 1.0837 | 1.0837 | 0.02% |
| 2026-8-12 | 1.0835 | 1.0835 | 0.00% |
| 2026-8-11 | 1.0835 | 1.0835 | 0.01% |
| 2026-8-10 | 1.0834 | 1.0834 | 0.02% |
王健女士：金融学硕士。历任兴证全球基金管理有限公司固定收益部研究员，兴全添利宝货币市场基金、兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金及兴全天添益货币市场基金基金经理助理、兴全祥泰定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。现任兴全稳益债券型证券投资基金基金经理（2018年8月10日至今）、兴全天添益货币市场基金基金经理（2018年8月10日至今）、兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理（2023年9月11日至今）、兴证全球恒盛90天持有期债券型证券投资基金基金经理（2023年11月14日起）。
任职期间收益
兴全恒盛90天持有债券C 2023-09-26至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 兴全天添益货币A | 货币型 | 2018-08-10 至 今 | 8.1 | 13.94% | 12.39% |
| 兴全恒盛90天持有债券A | 债券型 | 2023-09-26 至 今 | 3.0 | 1.29% | 0.44% |
| 兴全天添益货币C | 货币型 | 2025-04-29 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 兴全稳益定开债券 | 债券型 | 2018-08-10 至 2024-07-01 | 5.9 | 29.37% | 21.18% |
| 兴全祥泰定开债券 | 债券型 | 2018-08-10 至 2024-04-11 | 5.7 | 29.15% | 21.18% |
| 兴全天添益货币B | 货币型 | 2018-08-10 至 今 | 8.1 | 15.05% | 12.39% |
| 兴全恒盛90天持有债券C | 债券型 | 2023-09-26 至 今 | 3.0 | 1.25% | 0.44% |
| 兴全添利宝货币 | 货币型 | 2020-08-17 至 2021-01-14 | 0.4 | 0.96% | 0.91% |
| 兴全中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2023-07-27 至 今 | 3.1 | 0.96% | -14.80% |
| 兴全天添益货币E | 货币型 | 2024-06-26 至 今 | 2.2 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王健 | 2023-09-26 至 今 | 2年-1个月零11天 | 1.25 | 0.44 |
| 王帅 | 2023-09-26 至 2024-12-16 | 1年2个月零20天 | 1.25 | 0.44 |
基本信息
兴证全球基金管理有限公司
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2003-09-30 | 资产管理规模 | 6,001.01 亿元 |
| 公司股东 | 兴业证券股份有限公司 全球人寿保险国际公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 021590 | 1.2563 | 1.2563 | -0.72% | |
| 021591 | 1.241 | 1.241 | -0.72% | |
| 021685 | 1.0773 | 1.0773 | -0.03% | |
| 024474 | 1.318 | 1.318 | -0.72% | |
| 026976 | 1.0025 | 1.0025 | -0.72% | |
| 005712 | 1.0886 | 1.4127 | -0.03% | |
| 007449 | 2.9431 | 2.9431 | -0.72% | |
| 006985 | 1.2117 | 1.2777 | -0.03% | |
| 163406 | 2.2518 | 8.5636 | -0.72% | |
| 163417 | 2.0822 | 2.0822 | -0.72% | |
| 012324 | 1.1465 | 1.1465 | -0.03% | |
| 016465 | 1.3528 | 1.3528 | -0.72% | |
| 015811 | 1.0255 | 1.1329 | -0.03% | |
| 014086 | 1.1754 | 1.1754 | -0.03% | |
| 015465 | 1.1248 | 1.1248 | -0.03% | |
| 018610 | 1.057 | 1.057 | -0.72% | |
| 018692 | 1.0848 | 1.0848 | -0.03% | |
| 018868 | 1.7476 | 1.7476 | -0.72% | |
| 019064 | 1.0435 | 1.0685 | -0.03% | |
| 018196 | 1.0516 | 1.1116 | -0.03% | |
| 019499 | 1.681 | 1.681 | -0.72% | |
| 023203 | 1.2893 | 1.2893 | -0.47% | |
| 023206 | 1.0041 | 1.0041 | -0.72% | |
| 023227 | 1.0566 | 1.0566 | -0.31% | |
| 563960 | 0.9639 | 0.9639 | -0.47% | |
| 022318 | 1.0447 | 1.0447 | -0.03% | |
| 022319 | 1.0411 | 1.0411 | -0.03% | |
| 027053 | 1.0592 | 1.0592 | -0.47% | |
| 026057 | 0.9643 | 0.9643 | -0.03% | |
| 005491 | 2.0023 | 2.0023 | -0.72% | |
| 008378 | 2.2759 | 2.2759 | -0.72% | |
| 340007 | 3.861 | 4.051 | -0.72% | |
| 004953 | 1.4815 | 1.5494 | -0.03% | |
| 010674 | 1.2293 | 1.2293 | -0.47% | |
| 010982 | 1.1858 | 1.1858 | -0.72% | |
| 018597 | 1.1256 | 1.1256 | -0.03% | |
| 017826 | 1.1735 | 1.1735 | -0.72% | |
| 019498 | 1.7056 | 1.7056 | -0.72% | |
| 026944 | 1.0003 | 1.0003 | -0.72% | |
| 027316 | 1.007 | 1.007 | -0.03% | |
| 340009 | 1.6309 | 2.1859 | -0.03% | |
| 004952 | 1.5376 | 1.6055 | -0.03% | |
| 163407 | 2.7239 | 2.7239 | -0.47% | |
| 001819 | 1.0341 | 1.5473 | -0.03% | |
| 014900 | 1.0714 | 1.0714 | -0.72% | |
| 011336 | 0.9979 | 0.9979 | -0.72% | |
| 011337 | 0.9759 | 0.9759 | -0.72% | |
| 015464 | 1.1431 | 1.1431 | -0.03% | |
| 022963 | 1.2708 | 1.2708 | -0.47% | |
| 023143 | 1.1413 | 1.1413 | -0.47% | |
| 023205 | 1.0042 | 1.0042 | -0.72% | |
| 024475 | 1.3089 | 1.3089 | -0.72% | |
| 026943 | 1.0015 | 1.0015 | -0.72% | |
| 027317 | 1.0015 | 1.0015 | -0.72% | |
| 007803 | 1.7496 | 1.7496 | -0.72% | |
| 008452 | 1.156 | 1.391 | -0.03% | |
| 009612 | 1.2106 | 1.2106 | -0.72% | |
| 163415 | 4.906 | 5.766 | -0.72% | |
| 012325 | 1.1376 | 1.1376 | -0.03% | |
| 009556 | 1.0553 | 1.0553 | -0.72% | |
| 014640 | 1.2238 | 1.2238 | -0.72% | |
| 011338 | 0.9166 | 0.9166 | -0.72% | |
| 012118 | 1.2137 | 1.2677 | -0.03% | |
| 016482 | 1.1044 | 1.1374 | -0.03% | |
| 014087 | 1.1671 | 1.1671 | -0.03% | |
| 018620 | 1.0985 | 1.0985 | -0.72% | |
| 021979 | 1.0829 | 1.1639 | -0.47% | |
| 021980 | 1.0768 | 1.1517 | -0.47% | |
| 018197 | 1.067 | 1.109 | -0.03% | |
| 023201 | 1.1069 | 1.1069 | -0.47% | |
| 020765 | 1.0276 | 1.0599 | -0.03% | |
| 027054 | 1.0581 | 1.0581 | -0.47% | |
| 027318 | 1.0011 | 1.0011 | -0.72% | |
| 026058 | 0.9631 | 0.9631 | -0.03% | |
| 007398 | 1.4387 | 2.1227 | -0.03% | |
| 003949 | 1.2402 | 1.4194 | -0.03% | |
| 010673 | 1.2571 | 1.2571 | -0.47% | |
| 163411 | 3.9102 | 4.5389 | -0.72% | |
| 163412 | 3.95 | 6.514 | -0.72% | |
| 018598 | 1.1115 | 1.1115 | -0.03% | |
| 022473 | 1.3019 | 1.3019 | -0.47% | |
| 022962 | 2.7466 | 2.7466 | -0.47% | |
| 023142 | 1.1452 | 1.1452 | -0.47% | |
| 023226 | 1.0598 | 1.0598 | -0.31% | |
| 023881 | 4.866 | 5.726 | -0.72% | |
| 021248 | 1.1032 | 1.2623 | -0.72% | |
| 021684 | 1.0862 | 1.0862 | -0.03% | |
| 027254 | 1.0061 | 1.0061 | -0.31% | |
| 027255 | 1.0058 | 1.0058 | -0.31% | |
| 026815 | 1.0322 | 1.0322 | -0.47% | |
| 007802 | 1.8233 | 1.8233 | -0.72% | |
| 008453 | 1.1409 | 1.3589 | -0.03% | |
| 009611 | 1.2257 | 1.2257 | -0.72% | |
| 007230 | 2.6521 | 2.6521 | -0.47% | |
| 009007 | 0.8814 | 0.8814 | -0.72% | |
| 163409 | 1.486 | 3.56 | -0.72% | |
| 010981 | 1.2119 | 1.2119 | -0.72% | |
| 001511 | 2.356 | 2.416 | -0.72% | |
| 012948 | 1.0863 | 1.161 | -0.03% | |
| 014639 | 1.241 | 1.241 | -0.72% | |
| 018691 | 1.0909 | 1.0909 | -0.03% | |
| 019063 | 1.0532 | 1.0782 | -0.03% | |
| 017827 | 1.1505 | 1.1505 | -0.72% | |
| 022474 | 1.2931 | 1.2931 | -0.47% | |
| 023875 | 2.2336 | 8.4944 | -0.72% | |
| 020764 | 1.0281 | 1.0625 | -0.03% | |
| 027161 | 0.9918 | 0.9918 | -0.47% | |
| 027315 | 1.0075 | 1.0075 | -0.03% | |
| 340001 | 1.0846 | 4.2992 | -0.72% | |
| 340006 | 3.8517 | 6.5977 | -0.47% | |
| 007450 | 2.8161 | 2.8161 | -0.72% | |
| 006984 | 1.0254 | 1.2684 | -0.03% | |
| 004919 | 1.0293 | 1.3632 | -0.03% | |
| 010670 | 0.827 | 0.827 | -0.72% | |
| 163402 | 0.86 | 11.2869 | -0.72% | |
| 008173 | 1.2248 | 1.402 | -0.03% | |
| 011339 | 0.8875 | 0.8875 | -0.72% | |
| 159079 | 1.0183 | 1.0183 | -0.47% | |
| 018621 | 1.0849 | 1.0849 | -0.72% | |
| 018869 | 1.7149 | 1.7149 | -0.72% | |
| 019384 | 1.182 | 1.482 | -0.72% | |
| 023166 | 1.0445 | 1.0445 | -0.03% | |
| 023202 | 1.1021 | 1.1021 | -0.47% | |
| 023204 | 1.2821 | 1.2821 | -0.47% | |
| 021247 | 1.1428 | 1.2799 | -0.72% | |
| 027160 | 0.9923 | 0.9923 | -0.47% | |
| 026814 | 1.0331 | 1.0331 | -0.47% | |
| 024747 | 1.1736 | 1.1736 | -0.72% | |
| 340008 | 3.1174 | 3.9374 | -0.72% | |
| 009666 | 1.0133 | 1.2683 | -0.03% | |
| 163418 | 0.8422 | 0.8422 | -0.72% | |
| 014901 | 1.0534 | 1.0534 | -0.72% | |
| 016464 | 1.3855 | 1.3855 | -0.72% | |
| 016481 | 1.109 | 1.144 | -0.03% |
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 361,996.27 | 118.96 |
| 3 | 现金 | 204.51 | 00.07 |
| 4 | 其他资产 | 303.69 | 00.10 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112602106 | 26工商银行CD106 | 200.00(万张) | 19,724.11(万元) | 6.48(%) |
| 2 | 2223002 | 22工银安盛人寿 | 130.00(万张) | 13,332.75(万元) | 4.38(%) |
| 3 | 09250412 | 25农发清发12 | 130.00(万张) | 13,071.91(万元) | 4.30(%) |
| 4 | 2522010 | 25徽银金租债01 | 120.00(万张) | 12,086.99(万元) | 3.97(%) |
| 5 | 112603156 | 26农业银行CD156 | 100.00(万张) | 9,894.44(万元) | 3.25(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 2.56% | 2.23% | 0.0% | 0.0% | 2.94% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.17% | 0.31% | 0.29% | 1.73% | 2.23% | 0.0% | 0.0% | 8.48% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.00 | -0.01 | -0.01 |
| 夏普比率 | 210.27 | 122.98 | 175.55 |
| 特雷诺指数 | -0.37 | -0.24 | -0.39 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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