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兴全磐稳增利债券A  340009
收藏成功
债券型
基金公司兴证全球基金管理有限公司
基金经理张睿
申购费率0.08%
基金规模27.46亿  (2022-06-30)
1.6232
2.1782
144.59%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.3% -0.0% 5823/7304
最近一月 -1.47% -0.0% 6786/7289
最近三月 -1.21% 0.01% 6760/7214
最近一年 5.08% 0.03% 749/6619
(2026-06-10)
基金代码340009 基金经理张睿 最新份额36,499.21万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司兴证全球基金管理有限公司 最新规模27.46亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.7%
成立日期2009-07-23 托管行交通银行股份有限公司
首募规模14.18亿 托管费0.2%
投资策略

本基金在保证基金资产良好流动性的基础上,通过严格风险控制下的债券及其他证券产品投资,追求低风险下的稳定收益,并争取在基金资产保值的基础上,积极利用各种稳健的投资工具力争资产的持续增值。

投资范围

本基金主要投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括依法公开发行上市的国债、金融债、企业债、公司债、债券回购、央行票据、可转换债券、中小企业私募债券、资产支持证券、同业存单以及中国证监会允许基金投资的其他债券类金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金不参与定向增发或网下新股申购,也不在二级市场直接买入股票、权证等权益类资产。本基金可以参与一级市场网上新股申购、公开增发,可以持有可转债转股所得股票及可分离债分离后所得权证,由上述方式获得的股票或权证将在可交易日起 5 个交易日内全部卖出。本基金可以主动投资于纯债收益率为正的可转债,不主动投资于纯债收益率为零或为负的可转债。

收益分配原则

(1)由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
(2)本基金收益每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不低于期末可供分配利润的50%。基金的收益分配比例应当以期末可供分配利润为基准计算。期末可供分配利润指期末本基金资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数;
(3)若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;
(4)本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金实施收益分配的,基金红利发放日距离收益分配基准日,即期末可供分配利润计算截止日,不得超过15个工作日。
(5)基金收益分配后基金份额净值不能低于基金份额的面值。即基金收益基准日的各类基金份额的基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于基金份额的面值。
(6)法律法规或监管机构另有规定的从其规定

风险收益特征

本基金是债券型证券投资基金,预计长期平均风险与收益低于股票型、混合型以及可转债证券投资基金,高于货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-6-11 1.6218 2.1768 -0.09%
2026-6-10 1.6232 2.1782 -0.11%
2026-6-9 1.625 2.18 -0.08%
2026-6-8 1.6263 2.1813 -0.15%
2026-6-5 1.6287 2.1837 0.12%
2026-6-4 1.6267 2.1817 -0.17%
2026-6-3 1.6295 2.1845 0.00%
2026-6-2 1.6295 2.1845 0.00%
2026-6-1 1.6295 2.1845 0.15%
2026-5-29 1.6271 2.1821 -0.10%
2026-5-28 1.6287 2.1837 -0.08%
2026-5-27 1.63 2.185 -0.17%
2026-5-26 1.6328 2.1878 -0.13%
2026-5-25 1.6349 2.1899 0.04%
2026-5-22 1.6343 2.1893 -0.04%
2026-5-21 1.6349 2.1899 -0.21%
2026-5-20 1.6383 2.1933 -0.14%
2026-5-19 1.6406 2.1956 0.21%
2026-5-18 1.6371 2.1921 -0.15%
2026-5-15 1.6396 2.1946 -0.06%

张睿女士:金融学硕士。历任红顶金融工程研究中心研究部经理,申银万国证券研究所高级分析师,兴证全球基金管理有限公司研究员、兴全磐稳增利债券型证券投资基金基金经理、兴全货币市场证券投资基金基金经理、兴全保本混合型证券投资基金基金经理、兴全添利宝货币市场基金基金经理、兴全天添益货币市场基金基金经理、兴全兴泰定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、兴全恒瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。现任兴全固定收益部副总监、兴全磐稳增利债券型证券投资基金基金经理(2015年11月2日至今)、兴全恒益债券型证券投资基金基金经理(2017年9月20日至今)、兴证全球招益债券型证券投资基金基金经理(2023年7月5日至今)。

任职期间收益
兴全磐稳增利债券A  2015-11-02至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
兴全天添益货币A货币型2015-10-29 至 2018-07-17 2.79.60% 9.14% 
兴全兴泰定期开放债券发起式债券型2017-09-05 至 2020-10-22 3.116.04% 14.87% 
兴全磐稳增利债券C债券型2019-12-27 至 今 6.511.52% 12.91% 
兴全天添益货币B货币型2015-10-29 至 2018-07-17 2.710.31% 9.14% 
兴全恒瑞定开债券债券型2019-05-21 至 2024-06-20 5.119.73% 16.20% 
兴全货币A货币型2012-06-29 至 2014-06-10 1.97.82% 7.88% 
兴全恒益债券A债券型2017-08-07 至 今 8.928.83% 24.77% 
兴全恒益债券C债券型2017-08-07 至 今 8.925.56% 24.77% 
兴全招益债券A债券型2023-05-25 至 2024-12-16 1.6-0.28% 0.67% 
兴全添利宝货币货币型2014-02-22 至 2016-03-17 2.19.13% 8.04% 
兴全招益债券C债券型2023-05-25 至 2024-12-16 1.6-0.51% 0.67% 
兴全精选混合混合型2013-07-11 至 2014-07-23 1.07.33% 3.29% 
兴全磐稳增利债券A债券型2012-04-27 至 2013-07-11 1.23.32% 8.66% 
兴全磐稳增利债券A债券型2015-11-02 至 今 10.635.24% 26.87% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
张睿2015-11-02 至 今10年7个月零10天35.2426.87
毛水荣2013-06-14 至 2015-12-142年6个月零30天46.4025.88
张睿2012-04-27 至 2013-07-111年2个月零14天3.328.66
肖娟2011-01-25 至 2012-03-021年1个月零6天-1.170.19
李友超2009-06-26 至 2012-06-293年0个月零3天4.7811.27
基本信息
兴证全球基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2003-09-30资产管理规模6,001.01 亿元
公司股东兴业证券股份有限公司  全球人寿保险国际公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
340009 1.6232 2.1782 -0.11%
007450 2.8773 2.8773 -1.09%
163409 1.6 3.674 -1.09%
163415 5.09 5.95 -1.09%
018597 1.1358 1.1358 -0.11%
021979 1.0535 1.1345 -1.07%
022318 1.0408 1.0408 -0.11%
018197 1.0826 1.1026 -0.11%
012118 1.2038 1.2578 -0.11%
022962 2.6335 2.6335 -1.07%
023875 2.451 9.3212 -1.09%
005491 1.9924 1.9924 -1.09%
007803 1.7288 1.7288 -1.09%
026814 1.1086 1.1086 -1.07%
026058 0.9599 0.9599 -0.11%
009611 1.2082 1.2082 -1.09%
006985 1.2014 1.2674 -0.11%
008453 1.1381 1.3561 -0.11%
163406 2.4676 9.3843 -1.09%
163411 4.4042 5.1123 -1.09%
018610 1.0546 1.0546 -1.09%
021980 1.049 1.1239 -1.07%
018868 1.8643 1.8643 -1.09%
019384 1.3263 1.6263 -1.09%
012948 1.0808 1.1555 -0.11%
014639 1.4729 1.4729 -1.09%
023142 1.1365 1.1365 -1.07%
023203 1.2402 1.2402 -1.07%
023227 1.0559 1.0559 -0.95%
024747 1.0957 1.0957 -1.09%
026057 0.9608 0.9608 -0.11%
340001 1.1085 4.3231 -1.09%
340006 4.2339 6.9799 -1.07%
009007 0.8882 0.8882 -1.09%
003949 1.2324 1.4116 -0.11%
010673 1.2045 1.2045 -1.07%
015811 1.0199 1.1273 -0.11%
018196 1.0849 1.1049 -0.11%
011336 0.9813 0.9813 -1.09%
011339 1.1244 1.1244 -1.09%
023881 5.056 5.916 -1.09%
021685 1.0749 1.0749 -0.11%
016464 1.3604 1.3604 -1.09%
016482 1.098 1.131 -0.11%
014086 1.1701 1.1701 -0.11%
005712 1.0827 1.4068 -0.11%
007802 1.799 1.799 -1.09%
004952 1.512 1.5799 -0.11%
163402 0.8799 11.3664 -1.09%
163407 2.6146 2.6146 -1.07%
018620 1.0833 1.0833 -1.09%
018621 1.071 1.071 -1.09%
018692 1.081 1.081 -0.11%
563960 0.9392 0.9392 -1.07%
022319 1.0377 1.0377 -0.11%
019063 1.0476 1.0726 -0.11%
012324 1.1432 1.1432 -0.11%
023166 1.0407 1.0407 -0.11%
023201 1.0735 1.0735 -1.07%
023202 1.0697 1.0697 -1.07%
020765 1.0221 1.0544 -0.11%
008378 2.2429 2.2429 -1.09%
010670 0.9096 0.9096 -1.09%
163417 2.0689 2.0689 -1.09%
001511 2.318 2.378 -1.09%
021248 1.1639 1.2167 -1.09%
018869 1.8319 1.8319 -1.09%
009556 1.0057 1.0057 -1.09%
011338 1.1597 1.1597 -1.09%
023204 1.2344 1.2344 -1.07%
021591 1.2024 1.2024 -1.09%
026815 1.1082 1.1082 -1.07%
340007 4.365 4.555 -1.09%
007398 1.4333 2.1173 -0.11%
009612 1.1939 1.1939 -1.09%
006984 1.02 1.263 -0.11%
008452 1.152 1.387 -0.11%
163412 4.192 6.756 -1.09%
017826 1.0956 1.0956 -1.09%
019498 1.9041 1.9041 -1.09%
019499 1.8793 1.8793 -1.09%
012325 1.1347 1.1347 -0.11%
008173 1.2176 1.3948 -0.11%
010981 1.1818 1.1818 -1.09%
022963 1.2159 1.2159 -1.07%
020764 1.0223 1.0567 -0.11%
022473 1.312 1.312 -1.07%
022474 1.3043 1.3043 -1.07%
014900 1.0537 1.0537 -1.09%
014087 1.1622 1.1622 -0.11%
340008 3.1262 3.9462 -1.09%
007449 3.0029 3.0029 -1.09%
009666 1.0148 1.2572 -0.11%
004919 1.0237 1.3576 -0.11%
004953 1.4582 1.5261 -0.11%
018691 1.0865 1.0865 -0.11%
021247 1.1719 1.2301 -1.09%
023143 1.1337 1.1337 -1.07%
021590 1.2155 1.2155 -1.09%
016481 1.1022 1.1372 -0.11%
014901 1.037 1.037 -1.09%
015464 1.1434 1.1434 -0.11%
015465 1.1261 1.1261 -0.11%
007230 2.5481 2.5481 -1.07%
010674 1.179 1.179 -1.07%
163418 0.9253 0.9253 -1.09%
001819 1.0283 1.5415 -0.11%
018598 1.1225 1.1225 -0.11%
019064 1.0383 1.0633 -0.11%
017827 1.0757 1.0757 -1.09%
014640 1.4536 1.4536 -1.09%
010982 1.1574 1.1574 -1.09%
011337 0.9605 0.9605 -1.09%
023226 1.0583 1.0583 -0.95%
021684 1.0828 1.0828 -0.11%
024474 1.3446 1.3446 -1.09%
024475 1.337 1.337 -1.09%
016465 1.3301 1.3301 -1.09%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币72,092.66114.10
3现金440.2800.70
4其他资产230.4900.36
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
109228008622农行永续债0240.00(万张)4,159.81(万元)6.58(%)  
225020625国开0640.00(万张)4,061.43(万元)6.43(%)  
309228001422上海银行二级资本债0130.00(万张)3,150.40(万元)4.99(%)  
409228010822中行二级资本债02A30.00(万张)3,103.78(万元)4.91(%)  
5212802521建设银行二级0130.00(万张)3,086.98(万元)4.89(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
0≤X<500.8%
50≤X<2000.6%
200≤X<5000.4%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.3%
30天≤X<365天0.1%
1年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12023-12-212023-12-220.155
22018-12-072018-12-100.112
32016-08-172016-08-180.062
42015-04-292015-04-300.186
52010-10-152010-10-180.02
62010-05-112010-05-120.02
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.34%5.08%3.82%4.11%5.44%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-1.47%
-1.21%
0.59%
0.59%
5.08%
11.92%
22.31%
144.59%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.17
0.23
0.17
夏普比率
136.36
68.80
69.87
特雷诺指数
0.03
0.04
0.05
詹森指数
0.01
0.00
0.02
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。