基金代码340009 | 基金经理张睿 | 最新份额120,002.15万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司兴证全球基金管理有限公司 | 最新规模27.46亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.7% |
成立日期2009-07-23 | 托管行交通银行股份有限公司 |
首募规模14.18亿 | 托管费0.2% |
本基金在保证基金资产良好流动性的基础上,通过严格风险控制下的债券及其他证券产品投资,追求低风险下的稳定收益,并争取在基金资产保值的基础上,积极利用各种稳健的投资工具力争资产的持续增值。
本基金主要投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括依法公开发行上市的国债、金融债、企业债、公司债、债券回购、央行票据、可转换债券、中小企业私募债券、资产支持证券、同业存单以及中国证监会允许基金投资的其他债券类金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金不参与定向增发或网下新股申购,也不在二级市场直接买入股票、权证等权益类资产。本基金可以参与一级市场网上新股申购、公开增发,可以持有可转债转股所得股票及可分离债分离后所得权证,由上述方式获得的股票或权证将在可交易日起 5 个交易日内全部卖出。本基金可以主动投资于纯债收益率为正的可转债,不主动投资于纯债收益率为零或为负的可转债。
(1)由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
(2)本基金收益每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不低于期末可供分配利润的50%。基金的收益分配比例应当以期末可供分配利润为基准计算。期末可供分配利润指期末本基金资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数;
(3)若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;
(4)本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金实施收益分配的,基金红利发放日距离收益分配基准日,即期末可供分配利润计算截止日,不得超过15个工作日。
(5)基金收益分配后基金份额净值不能低于基金份额的面值。即基金收益基准日的各类基金份额的基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于基金份额的面值。
(6)法律法规或监管机构另有规定的从其规定
本基金是债券型证券投资基金,预计长期平均风险与收益低于股票型、混合型以及可转债证券投资基金,高于货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-24 | 1.4405 | 1.9955 | 0.03% |
2024-4-23 | 1.4401 | 1.9951 | -0.17% |
2024-4-22 | 1.4426 | 1.9976 | -0.12% |
2024-4-19 | 1.4443 | 1.9993 | 0.00% |
2024-4-18 | 1.4443 | 1.9993 | 0.08% |
2024-4-17 | 1.4431 | 1.9981 | 0.37% |
2024-4-16 | 1.4378 | 1.9928 | -0.53% |
2024-4-15 | 1.4455 | 2.0005 | -0.22% |
2024-4-12 | 1.4487 | 2.0037 | 0.15% |
2024-4-11 | 1.4465 | 2.0015 | 0.05% |
2024-4-10 | 1.4458 | 2.0008 | -0.15% |
2024-4-9 | 1.448 | 2.003 | 0.28% |
2024-4-8 | 1.4439 | 1.9989 | -0.19% |
2024-4-3 | 1.4466 | 2.0016 | 0.22% |
2024-4-2 | 1.4434 | 1.9984 | 0.07% |
2024-4-1 | 1.4424 | 1.9974 | 0.30% |
2024-3-29 | 1.4381 | 1.9931 | 0.17% |
2024-3-28 | 1.4357 | 1.9907 | 0.15% |
2024-3-27 | 1.4336 | 1.9886 | -0.26% |
2024-3-26 | 1.4374 | 1.9924 | -0.12% |
张睿女士:金融学硕士。历任红顶金融工程研究中心研究部经理,申银万国证券研究所高级分析师,兴全基金管理有限公司研究员、兴全基金管理有限公司固定收益部总监助理、兴全磐稳增利债券型证券投资基金基金经理、兴全货币市场证券投资基金基金经理、兴全保本混合型证券投资基金(已转型为“兴全精选混合型证券投资基金”)基金经理、兴全添利宝货币市场基金基金经理、兴全天添益货币市场基金基金经理。现任兴全基金管理有限公司固定收益部副总监、兴全磐稳增利债券型证券投资基金基金经理、兴全兴泰定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、兴全恒益债券型证券投资基金基金经理、兴全恒瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
兴全天添益货币A | 货币型 | 2015-10-29 至 2018-07-17 | 2.7 | 9.60% | 9.14% |
兴全兴泰定期开放债券发起式 | 债券型 | 2017-09-05 至 2020-10-22 | 3.1 | 16.04% | 14.87% |
兴全磐稳增利债券C | 债券型 | 2019-12-27 至 今 | 4.3 | 11.52% | 12.91% |
兴全天添益货币B | 货币型 | 2015-10-29 至 2018-07-17 | 2.7 | 10.31% | 9.14% |
兴全恒瑞定开债券 | 债券型 | 2019-05-21 至 今 | 4.9 | 19.73% | 16.20% |
兴全货币A | 货币型 | 2012-06-29 至 2014-06-10 | 1.9 | 7.82% | 7.88% |
兴全恒益债券A | 债券型 | 2017-08-07 至 今 | 6.7 | 28.83% | 24.77% |
兴全恒益债券C | 债券型 | 2017-08-07 至 今 | 6.7 | 25.56% | 24.77% |
兴证全球招益债券A | 债券型 | 2023-05-25 至 今 | 0.9 | -0.28% | 0.67% |
兴全添利宝货币 | 货币型 | 2014-02-22 至 2016-03-17 | 2.1 | 9.13% | 8.04% |
兴证全球招益债券C | 债券型 | 2023-05-25 至 今 | 0.9 | -0.51% | 0.67% |
兴全精选混合 | 混合型 | 2013-07-11 至 2014-07-23 | 1.0 | 7.33% | 3.29% |
兴全磐稳增利债券A | 债券型 | 2012-04-27 至 2013-07-11 | 1.2 | 3.32% | 8.66% |
兴全磐稳增利债券A | 债券型 | 2015-11-02 至 今 | 8.5 | 35.24% | 26.87% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
张睿 | 2015-11-02 至 今 | 8年5个月零23天 | 35.24 | 26.87 |
毛水荣 | 2013-06-14 至 2015-12-14 | 2年6个月零30天 | 46.40 | 25.88 |
张睿 | 2012-04-27 至 2013-07-11 | 1年2个月零14天 | 3.32 | 8.66 |
肖娟 | 2011-01-25 至 2012-03-02 | 1年1个月零6天 | -1.17 | 0.19 |
李友超 | 2009-06-26 至 2012-06-29 | 3年0个月零3天 | 4.78 | 11.27 |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2003-09-30 | 资产管理规模 | 6,001.01 亿元 |
公司股东 | 兴业证券股份有限公司 全球人寿保险国际公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
008453 | 1.0432 | 1.2612 | -0.04% | |
006984 | 1.0179 | 1.1977 | -0.04% | |
012324 | 1.0983 | 1.0983 | -0.04% | |
015464 | 1.0072 | 1.0072 | -0.04% | |
020765 | 1.0005 | 1.0005 | -0.04% | |
018869 | 1.0227 | 1.0227 | 0.92% | |
017827 | 0.9901 | 0.9901 | 0.92% | |
018196 | 1.0276 | 1.0376 | -0.04% | |
018197 | 1.0269 | 1.0369 | -0.04% | |
007449 | 1.4702 | 1.4702 | 0.92% | |
010674 | 0.9085 | 0.9085 | 0.94% | |
163411 | 2.349 | 2.7267 | 0.92% | |
001819 | 1.0355 | 1.4725 | -0.04% | |
016482 | 1.062 | 1.062 | -0.04% | |
018610 | 1.0172 | 1.0172 | 0.92% | |
019064 | 1.0158 | 1.0158 | -0.04% | |
340001 | 1.002 | 4.044 | 0.92% | |
340008 | 2.7274 | 3.5474 | 0.92% | |
007230 | 2.1159 | 2.1159 | 0.94% | |
163402 | 0.5391 | 10.0053 | 0.92% | |
163415 | 2.955 | 3.815 | 0.92% | |
012325 | 1.0936 | 1.0936 | -0.04% | |
014639 | 0.6936 | 0.6936 | 0.92% | |
011337 | 0.9182 | 0.9182 | 0.92% | |
011338 | 0.6542 | 0.6542 | 0.92% | |
016481 | 1.0643 | 1.0643 | -0.04% | |
015811 | 1.0171 | 1.0646 | -0.04% | |
340009 | 1.4405 | 1.9955 | -0.04% | |
004919 | 1.0176 | 1.296 | -0.04% | |
004952 | 1.2879 | 1.3558 | -0.04% | |
003949 | 1.1725 | 1.3297 | -0.04% | |
163418 | 0.5986 | 0.5986 | 0.92% | |
009611 | 1.058 | 1.058 | 0.92% | |
009666 | 1.0051 | 1.1602 | -0.04% | |
014640 | 0.6888 | 0.6888 | 0.92% | |
012118 | 1.1385 | 1.1845 | -0.04% | |
014901 | 0.9422 | 0.9422 | 0.92% | |
014086 | 1.1063 | 1.1063 | -0.04% | |
015465 | 1.0003 | 1.0003 | -0.04% | |
018691 | 1.0252 | 1.0252 | -0.04% | |
008452 | 1.0469 | 1.2819 | -0.04% | |
006985 | 1.1344 | 1.1904 | -0.04% | |
163412 | 2.497 | 5.061 | 0.92% | |
163417 | 1.225 | 1.225 | 0.92% | |
012948 | 1.0612 | 1.096 | -0.04% | |
011336 | 0.93 | 0.93 | 0.92% | |
016465 | 0.7863 | 0.7863 | 0.92% | |
014900 | 0.9492 | 0.9492 | 0.92% | |
019063 | 1.0166 | 1.0166 | -0.04% | |
005491 | 1.195 | 1.195 | 0.92% | |
005712 | 1.0515 | 1.3406 | -0.04% | |
340007 | 2.87 | 3.06 | 0.92% | |
007398 | 1.2828 | 1.9668 | -0.04% | |
007802 | 1.1512 | 1.1512 | 0.92% | |
009007 | 0.6004 | 0.6004 | 0.92% | |
004953 | 1.2527 | 1.3206 | -0.04% | |
163407 | 2.1527 | 2.1527 | 0.94% | |
163409 | 1.048 | 3.122 | 0.92% | |
010981 | 1.0441 | 1.0441 | 0.92% | |
014087 | 1.1024 | 1.1024 | -0.04% | |
018621 | 1.0141 | 1.0141 | 0.92% | |
018692 | 1.0242 | 1.0242 | -0.04% | |
018868 | 1.0266 | 1.0266 | 0.92% | |
007803 | 1.1205 | 1.1205 | 0.92% | |
163406 | 1.3372 | 5.0854 | 0.92% | |
009612 | 1.05 | 1.05 | 0.92% | |
016464 | 0.7941 | 0.7941 | 0.92% | |
018598 | 1.013 | 1.013 | -0.04% | |
018620 | 1.0171 | 1.0171 | 0.92% | |
020764 | 1.0005 | 1.0005 | -0.04% | |
008378 | 1.193 | 1.193 | 0.92% | |
340006 | 2.0852 | 4.8312 | 0.94% | |
007450 | 1.4266 | 1.4266 | 0.92% | |
010670 | 0.5949 | 0.5949 | 0.92% | |
010673 | 0.9202 | 0.9202 | 0.94% | |
001511 | 1.507 | 1.567 | 0.92% | |
009556 | 0.5667 | 0.5667 | 0.92% | |
008173 | 1.1615 | 1.3187 | -0.04% | |
010982 | 1.0312 | 1.0312 | 0.92% | |
011339 | 0.6425 | 0.6425 | 0.92% | |
018597 | 1.0163 | 1.0163 | -0.04% | |
017826 | 0.9968 | 0.9968 | 0.92% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 235,797.96 | 135.18 |
3 | 现金 | 3,830.08 | 02.20 |
4 | 其他资产 | 1,066.37 | 00.61 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 2128025 | 21建设银行二级01 | 110.00(万张) | 11,484.23(万元) | 6.58(%) |
2 | 2028023 | 20招商银行永续债01 | 90.00(万张) | 9,427.97(万元) | 5.40(%) |
3 | 019721 | 23国债18 | 64.00(万张) | 6,492.91(万元) | 3.72(%) |
4 | 1928018 | 19工商银行永续债 | 60.00(万张) | 6,219.77(万元) | 3.57(%) |
5 | 2028003 | 20平安银行永续债01 | 60.00(万张) | 6,096.78(万元) | 3.50(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
0≤X<50 | 0.8% |
50≤X<200 | 0.6% |
200≤X<500 | 0.4% |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.3% |
30天≤X<365天 | 0.1% |
1年≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2023-12-21 | 2023-12-22 | 0.155 |
2 | 2018-12-07 | 2018-12-10 | 0.112 |
3 | 2016-08-17 | 2016-08-18 | 0.062 |
4 | 2015-04-29 | 2015-04-30 | 0.186 |
5 | 2010-10-15 | 2010-10-18 | 0.02 |
6 | 2010-05-11 | 2010-05-12 | 0.02 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-0.26% | -0.0% | 3.44% | 3.78% | 5.39% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.19% | 1.71% | -0.08% | -0.08% | -0.0% | 10.68% | 20.39% | 117.06% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.18 | 0.14 | 0.13 |
夏普比率 | -46.02 | -14.55 | 59.13 |
特雷诺指数 | -0.01 | -0.01 | 0.05 |
詹森指数 | -0.00 | 0.00 | 0.02 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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